Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31
Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning Not 1 8 170 225 8 132 549 Rörelsekostnader Driftskostnader Not 2-5 230 953-4 531 084 Övriga externa kostnader Not 3-76 031-93 118 Personalkostnader och arvoden Not 4-162 597-174 749 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 103 912-413 941 Summa rörelsekostnader -7 573 493-5 212 891 Rörelseresultat 596 732 2 919 657 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 66 488 46 163 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6-1 882 479-2 192 200 Summa finansiella poster -1 815 991-2 146 037 Årets resultat -1 219 259 773 621
Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 7 263 797 618 265 900 602 Inventarier och maskiner Not 8 15 785 16 713 263 813 403 265 917 315 Summa anläggningstillgångar 263 813 403 265 917 315 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 7 090 14 459 Övriga fordringar Not 9 3 676 928 5 609 460 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 260 161 263 665 3 944 179 5 887 584 Kassa och bank Not 11 484 661 933 906 Summa omsättningstillgångar 4 428 840 6 821 490 Summa tillgångar 268 242 243 272 738 805
Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 229 813 457 223 063 457 Yttre underhållsfond 924 485 150 864 230 737 942 223 214 321 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserat resultat -3 714 895-3 714 894 Årets resultat -1 219 259 773 621-4 934 153-2 941 274 Summa eget kapital 225 803 789 220 273 047 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 40 960 000 51 155 000 Summa långfristiga skulder 40 960 000 51 155 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 337 438 277 150 Aktuell skatteskuld 13 013 5 004 Övriga skulder Not 14 15 432 13 547 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 1 112 571 1 015 057 Summa kortfristga skulder 1 478 454 1 310 758 Summa eget kapital och skulder 268 242 243 272 738 805 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 59 974 000 59 974 000 Summa ställda säkerheter 59 974 000 59 974 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys 2014-12-31 2013-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster -1 219 259 773 621 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2 103 912 413 941 Kassaflöde från löpande verksamhet 884 653 1 187 562 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 10 893-130 931 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 167 696-38 275 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 063 242 1 018 355 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter 0-835 014 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0-835 014 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -10 195 000-260 000 Inbetalda insatser 6 750 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -3 445 000-260 000 Årets kassaflöde -2 381 758-76 659 Likvida medel vid årets början 6 270 661 6 347 321 Likvida medel vid årets slut 3 888 904 6 270 661 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som föreningen följer BFNAR 2009:1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. Avskrivning fastighet Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1,1 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden. Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-60 år. Under året har komponenterna skrivits av med 5 %. Avskrivning inventarier och maskiner Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Noter 2014-12-31 2013-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 6 376 091 6 362 424 Hyror 1 260 602 1 311 952 Bredband 206 214 223 200 Övriga intäkter 340 278 234 973 Bruttoomsättning 8 183 185 8 132 549 Hyresförluster -12 960 0 8 170 225 8 132 549 Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel och lokalvård 700 609 681 457 Reparationer 1 560 428 1 031 304 El 340 241 360 585 Uppvärmning 1 222 706 1 215 076 Vatten 197 700 196 896 Sophämtning 220 048 186 491 Fastighetsförsäkring 186 038 158 446 Kabel-TV och bredband 247 476 176 246 Fastighetsskatt 184 074 181 940 Förvaltningsarvoden 328 108 312 382 Övriga driftskostnader 43 526 30 260 5 230 953 4 531 084 Not 3 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier och varuinköp 19 682 20 543 Administrationskostnader 20 726 44 468 Extern revision 20 375 24 375 Konsultkostnader 15 248 3 731 76 031 93 118 Not 4 Personalkostnader och arvoden Arvode styrelse 132 600 132 970 Sociala avgifter 29 997 41 779 162 597 174 749 Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 2 263 4 407 Ränteintäkter HSB placeringskonto 14 069 28 553 Ränteintäkter skattekonto 42 0 Ränteintäkter HSB bunden placering 49 713 12 750 Övriga ränteintäkter 402 452 66 488 46 163 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 252 452 1 364 168 Ränteswap kostnader 628 245 827 977 Övriga räntekostnader 1 782 55 1 882 479 2 192 200
Noter 2014-12-31 2013-12-31 Not 7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärde byggnader 176 118 285 175 283 271 Anskaffningsvärde mark 91 042 120 91 042 120 Årets investeringar 0 835 014 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 267 160 405 267 160 405 Ingående avskrivningar -1 259 803-846 790 Årets avskrivningar -2 102 984-413 013 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 362 787-1 259 803 Utgående bokfört värde 263 797 618 265 900 602 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad - bostäder 95 000 000 95 000 000 Taxeringsvärde byggnad - lokaler 1 784 000 1 784 000 Taxeringsvärde mark - bostäder 82 000 000 82 000 000 Taxeringsvärde mark - lokaler 438 000 438 000 Summa taxeringsvärde 179 222 000 179 222 000 Not 8 Inventarier och maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 18 569 18 569 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 569 18 569 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -1 856-928 Årets avskrivningar -928-928 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 784-1 856 Bokfört värde 15 785 16 713 Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 175 195 Avräkningskonto HSB Stockholm 2 061 621 2 508 202 Placeringskonto HSB Stockholm 1 342 622 2 828 553 Övriga fordringar 272 510 272 510 3 676 928 5 609 460 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader 202 661 223 935 Upplupna intäkter 57 500 39 729 260 161 263 665 Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. Not 11 Kassa och bank Handelsbanken 484 661 933 906 484 661 933 906 Not 12 Förändring av eget kapital Medlemsinsatser Yttre uh Balanserat Insatser Uppl avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 218 313 195 4 750 262 150 864-3 714 894 773 621 Resultatdisposition 773 621-1 -773 621 Årets resultat -1 219 259 Belopp vid årets slut 221 435 647 8 377 810 924 485-3 714 895-1 219 259
Noter 2014-12-31 2013-12-31 Not 13 Skulder till kreditinstitut Ränteändr Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering Nordea Hypotek 39788650554 1,58% 2017-08-16 14 960 000 260 000 Stadshypotek 296187 1,06% 2015-09-16 13 000 000 0 Stadshypotek 683339 3,88% 2018-09-01 13 000 000 0 40 960 000 260 000 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 40 700 000 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 39 660 000 Av föreningens skuld är 13 000 000 kr knutna till Swapavtal med nedanstående villkor Handelsbanken 1297712 5,63 2015-09-16 13 000 000 Not 14 Övriga skulder Momsskuld 16 378 14 493 16 378 14 493 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 24 182 63 401 Förutbetalda hyror och avgifter 543 532 548 336 Övriga upplupna kostnader 544 857 403 320 1 112 571 1 015 057 Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. Stockholm, den Christina Lindfors Elisabet Busk-Telenius Eva Gustafsson Jonas Andersson Lars Borgnäs Manfred Rainer Svante Holmström Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Niklas Jonsson Auktoriserad revisor Av föreningen vald revisor
Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2014-12-31 2013-12-31 Not 1 Nettomsättning Årsavgifter 3021 Årsavgifter bostäder -6 376 091-6 362 424 S:a Årsavgifter -6 376 091-6 362 424 Hyror 3011 Hyresintäkter bostäder -957 690-1 006 332 3012 Hyresintäkter lokaler -7 200-5 200 3014 Hyresintäkter biluppstplats -1 500-6 000 3015 Hyresintäkter lokaler, momsreg -294 212-294 420 S:a Hyror -1 260 602-1 311 952 Bredband 3206 Bredband/Internet -206 214-223 200 S:a Bredband -206 214-223 200 Övriga intäkter 3029 Tillval utrustning -1 164-1 164 3203 Fakturerad fastighetsskatt, momsreg -15 636-15 630 3212 Hyror gästrum -33 300-43 900 3217 Parkeringsavgifter -190 303-150 673 3517 Överlåtelseavgift -13 320-8 904 3518 Pantförskrivningsavgifter -18 659-13 755 3745 Öresutjämning 0 0 3997 Försäkringsers vid skada -26 517 0 3999 Övriga rörelseintäkter -41 379-946 S:a Övriga intäkter -340 278-234 973 Hyresförluster 3083 Hyres- o avgiftsförluster 12 960 0 S:a Hyresförluster 12 960 0 Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel och lokalvård 4012 Fastighetsskötsel byggnad 150 914 148 629 4013 Fastighetsskötsel mark 101 526 94 469 4019 Samfällighetsavgift 68 644 79 800 4020 Serviceavtal, övrigt 80 081 88 573 4021 Städ 171 700 177 034 4032 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 63 188 0 4071 Snörenhållning 64 557 92 952 S:a Fastighetsskötsel och lokalvård 700 609 681 457 Reparationer 4111 Löp underhåll, byggnad 718 365 536 753 4115 Löp underhåll, dörrar 8 243 1 043 4117 Löp underhåll, V A 2 251 0 4134 Löp underhåll, tvättutrustning 34 252 31 963 4136 Löp underhåll, sopsug 0 40 128 4139 Löp underhåll, gem utrymmen 1 118 0
Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2014-12-31 2013-12-31 4141 Löp underhåll, vvs sanitet 44 178 81 412 4142 Löp underhåll, värme 9 295 205 422 4143 Löp underhåll, ventilation 288 013 5 891 4144 Löp underhåll, el 43 117 21 102 4146 Löp underhåll, hiss 36 508 54 834 4148 Löp underhåll, avloppsrör 21 050 0 4151 Löp underhåll, tak 10 000 0 4160 Löp underhåll, markytor 190 291 16 734 4171 Löp underhåll, hyrlgh 3 588 750 4190 Löp underhåll, nycklar/låssystem 9 503 4 782 4193 Löp underhåll, jourutr montör 3 610 12 866 4196 Vattenskador 135 428 17 625 4197 Skadegörelse 1 617 0 S:a Reparationer 1 560 428 1 031 304 Taxebundna utgifter och uppvärmning: El 4311 El, fastighet 340 241 360 585 S:a El 340 241 360 585 Uppvärmning 4325 Fjärrvärme 1 222 706 1 215 076 S:a Uppvärmning 1 222 706 1 215 076 Vatten 4331 Vatten 197 700 196 896 S:a Vatten 197 700 196 896 Sophämtning 4342 Sopsuganläggning 143 408 104 973 4343 Grovsopor 57 336 64 628 4344 Källsortering/Returpapper 19 304 16 890 S:a Sophämtning 220 048 186 491 Fastighetsförsäkring 4411 Fastighetsförsäkringar 186 038 158 446 S:a Fastighetsförsäkring 186 038 158 446 Kabel-TV och bredband 4461 Kabel-TV 35 186 35 107 4462 Datakommunikation, ex bredband 212 290 141 139 S:a Kabel-TV 247 476 176 246 Fastighetsskatt 4471 Fastighetsskatt 22 220 22 220 4472 Justering fastighetsskatt, föreg år 1 210 0 4474 Kommunal fastighetsavgift 160 644 159 720 S:a Fastighetsskatt 184 074 181 940 Förvaltningsarvoden 4484 Ekonomiförvaltning 130 874 128 729 4485 Administrativ förvaltning 134 918 132 709 4489 Övriga köpta tjänster 62 316 50 944 S:a Förvaltningsarvoden 328 108 312 382
Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2014-12-31 2013-12-31 Övriga driftskostnader 4421 Soliditet och upplysning 788 775 6417 Överlåtelseavgift 19 428 11 128 6418 Pantavgift 23 310 18 357 S:a Övriga driftskostnader 43 526 30 260 Not 3 Övriga externa kostnader Bevakningskostnader S:a bevakningskostnader 0 0 Hyror och arrenden S:a Hyror och arrenden 0 0 Förbrukningsinventarier och varuinköp 5411 Förbrukningsinventarier 0 18 753 5439 Datakostnader, övriga 295 0 5462 Varuinköp för förbrukning 19 387 1 790 S:a Förbrukningsinventarier och varuinköp 19 682 20 543 Administrationskostnader 5711 Möteskostnader stämma 6 250 4 375 5712 Möteskostnader styrelse 0 602 5714 Möteskostnader övriga 750 1 224 5751 Föreningsverksamhet 3 221 7 672 5921 Kostnad för årsredovisning 1 490 0 6101 Kontorsmateriel 177 163 6102 Trycksaker 0 9 828 6104 Kopiering 3 391 13 459 6211 Telefon 398 1 545 6321 Betalningsföreläggande 700 750 6323 Långtidsbevakning inkasso 249 0 6324 Juristarvode 0 2 250 6491 Övr adm kostnader 2 300 1 700 6492 Bolagsverket, avg 1 800 900 S:a Administrationskostnader 20 726 44 468 Extern revision 6421 Revision 20 375 24 375 S:a Extern revision 20 375 24 375 Konsultkostnader 6551 Konsultkostnad 15 248 3 731 S:a konsultkostnader 15 248 3 731 Medlemsavgifter S:a Medlemsavgifter 0 0 Not 4 Personalkostnader och arvoden Personalkostnader 7311 Arvoden förtroendevalda 132 600 132 970 7511 Arbetsgivaravgifter löner/ersättningar 29 997 41 779
Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2014-12-31 2013-12-31 S:a Personalkostnader 162 597 174 749 Planerat underhåll S:a Underhåll 0 0