DELÅRSRAPPORT 2012 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2012 januari-juni

Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 4 Revisorer 4 Verksamhetsberättelse 4 Beviljade projekt 5 Projekt På spåret igen 5 Projekt AME-Tvätten 6 Projekt Satsa Syd 6 Ungdomsprojektet Nykraft 7 Kävestaprojektet 8 Ekonomisk redovisning 10 Prognos 10 Redovisningsprinciper 10 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 1

Uppdrag Samordningsförbundet Sydnärke bildades 1 november 2008. Samordningsförbundet bygger verksamheten på Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundets uppgift är således att arbeta med rehabiliterande insatser ur ett individ och grupperspektiv samt vidareutveckla samarbetet mellan de berörda parterna utifrån målgruppens behov. Behov finns också att utveckla rutiner för hur det fortsatta samarbetet ska utformas mellan de berörda parterna. Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för innevånarna i Sydnärke. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete dels att underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika aktörer. Detta innebär: -Att ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. -Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. 2

Organisation Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting och fyra kommuner, Askersund, Kumla, Laxå och Hallsberg. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och i den av styrelsen fastställda förbundsordningen. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunerna. Styrelsens uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Ge stöd till samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka ska syfta till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt löpande göra ekonomiska uppföljningar Besluta om formerna för organisationernas delaktivitet Hitta former för implementering av projekten i ordinarie verksamhet Samordningsförbundets styrelse består av följande ledamöter Ordinarie Ersättare Övriga Annica Moberg (Kumla kommun), ordförande Inger Trodell (Örebro läns landsting), vice ordförande Siv Ahlstrand (Askersunds kommun), ledamot Magnus Andersson (Hallsbergs kommun), ledamot Anette Gustavsson (Laxå kommun), ledamot Sari Harju (Arbetsförmedlingen), ledamot Anneli Moilanen (Försäkringskassan), ledamot Jan Engman (Kumla kommun) Birgitta Fredriksson (Örebro läns landsting) Gunilla Högberg (Askersunds kommun) Solveig Eriksson (Hallsbergs kommun) Mikael Wallin (Laxå kommun) Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) Lilian Erixon (Försäkringskassan) Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Beredningsgruppen består av en representant från varje kommun (social-chef eller personalchef), dessutom representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och verkställande tjänsteman i Samordningsförbundet. Denna grupp ersätter de tidigare lokala samverkansgrupper som funnits i respektive kommun. Beredningsgruppens uppgifter Bereda projektförslag till styrelsen Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen 3

Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen Identifiera behov av samverkansinsatser Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs. Samordningsförbundet Sydnärke har ingen anställd personal. Tjänsten som verkställande tjänsteman köps av Hallsbergs kommun. Verkställande tjänstemannen arbetar halvtid för samordningsförbundet med verksamheten. Övriga tjänster, såsom redovisningstjänster och lönehantering köps också av Hallsbergs kommun. Tjänstemannens uppgifter Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer Ansvara för verkställande av beslut Beredning av strategier, utveckling av verksamheter, budget, verksamhetsplan uppföljning och utvärdering av beslutade aktiviteter Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Uppföljning av de beviljade projekten Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av landstinget och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna. Verksamhetsberättelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre möten. Beredningsgruppen har också haft tre möten. Förbundens tjänstemän i länet har under våren haft två träffar för erfarenhetsutbyte. Den 8 februari hölls den andra konferensen i KUR (Gemensam kunskapsutveckling). Konferensen vände sig till chefer och medarbetare från samordningsförbundets fyra myndigheter. Föreläsningen hölls av Helen Hillborg med. dr i handikappvetenskap och handlade om erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv utifrån brukarens och de professionellas perspektiv. Från förbundet deltog verkställande tjänsteman, ordförande och fyra av styrelsens ledamöter. Den 27 mars hölls den tredje dagen i KUR som var en Workshops och vände sig till tjänstemän från myndigheterna. RSMH stod som värd för dagen och ämnet var bemötande och samverkan. Från förbundet deltog verkställande tjänsteman, ordförande och tre av styrelsens ledamöter. Den 16 april deltog verkställande tjänsteman, ordförande och sex av styrelsens ledamöter i en gemensam informationsdag för de fyra samordningsförbunden i länet. Verkställande tjänsteman och två ledamöter i styrelsen deltog i en nationell nätverkskonferens i Karlstad 18 och 19 april. Verkställande tjänsteman deltog den 26 april i en SUS-utbildning. Den 8 maj gjordes ett studiebesök hos samordningsförbundet i Sala för att titta på deras integrerade verksamhet och få information om hur de gått från projektverksamhet till integrerad verksamhet. Verkställande tjänsteman och två av styrelsens ledamöter deltog den 21 maj i en konferens i Stockholm om integrerad verksamhet. Fyra förbund från mellersta Sverige deltog. Det är förbund som alla har tankar på att ev skapa sådan verksamhet. En fortsättning på den konferensen blir den 15 oktober i Örebro. 4

Prioriterade grupper för samordningsförbundet Sydnärke 2012 Unga arbetslösa med behov av ekonomiskt stöd från samhället eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Långtidssjukskrivna och personer som uppbär försörjningsstöd och har behov av rehabiliteringsinsatser. Beviljade projekt På spåret igen Samverkande myndigheterna: Försäkringskassan, Örebro läns landsting, kommunerna och arbetsförmedlingarna i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Projektperiod: 2012-01-01 2012-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 1596 130 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2012 var 719 748 kronor. Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd. Mål: 50 % av deltagare med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning ska gå vidare i samverkan mellan FK och AF enligt den nationella handlingsplanens riktlinjer. 30% av deltagare med försörjningsstöd ska gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos AF under samma förutsättningar och tidsperiod som de personer som medverkar i handlingssamverkan mellan FK och AF Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Inledande samtal hålls med projektledaren, deltagaren och om möjligt dennes handläggare från respektive myndighet. Här beskrivs projektet och deltagaren erbjuds möjlighet att delta. Steg 2 Start med åtta veckors gruppaktiviteter där deltagarna träffas två dagar i veckan, tre timmar/dag. Finns behov av ett förberedande stöd med kognitiv inriktning erbjuds det under steg två. Steg 3 Efter de åtta första veckorna träffas man i uppföljande samtal. Där utvärderas hur den första tiden gått och om allt fungerat bra planerar man för en åtta veckors arbetsprövning. Steg 4 Åtta veckors arbetsprövning inleds. Arbetsprövningen förläggs på olika orter. Under denna period ska två gemensamma gruppträffar anordnas. Steg 5 Efter 16 veckor är målet att deltagaren ska ha nått upp till minst 10 timmars aktivitet och vara redo att gå vidare till arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder hos AF. Resultat: Projektet har under första halvåret 2012 haft 29 deltagare, fördelat på två grupper, 21 kvinnor och 5

8 män. 22 deltagarna kommer från Försäkringskassan, 6 personer från socialförvaltningarna i Sydnärke och en deltagare anmäldes av Närpsykiatrin i Hallsberg. Av samtliga deltagare har 60 % gått vidare med fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. I båda grupperna har de uppsatta målen nåtts. Deltagarna i projektet har kommit från samtliga fyra kommuner, 14 personer från Kumla kommun, 9 från Hallsberg, 4 från Askersund och 2 deltagare från Laxå. De personer som under den aktuella tidsperioden deltagit i projektet har varit i mycket dåligt skick både psykiskt och fysiskt. Troligtvis beror det på att under 2012 upphör den tidbegränsade sjukersättningen för personer som inte varit aktuella för rehabiliteringsåtgärder under en mycket lång tid. AME-Tvätten Samverkande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kumla kommun. Projektperiod: 2012-01-01 2012-06-30 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 227 000 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2012 var 226 900 kronor. Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av sysselsättning. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförvaltningen. Syfte: Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som har deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden. Mål: Att ha klarlagt arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från Arbetsförmedlingen. Att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden, fått ökat självförtroende och höjd motivation. Verksamhetsinnehåll: Ny verksamhet har startat upp för att ordna fler arbetsträningsplatser. Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt brukare inom hemtjänsten och äldreboenden i Kumla kommun. Projektledaren har startat upp verksamheten och är ett stöd för deltagarna i verksamheten. Resultat: Projektet har under första halvåret 2012 haft 11 nya deltagare, 8 kvinnor och 3 män. Under perioden har 5 personer avslutats, en person har gått till annan praktik, två deltagare fick avsluta p g a att de var för sjuka, en person har slutat p g a att FAS 3 tog slut och en deltagare avslutades p g a att praktiken från Arbetsförmedlingens tog slut. Deltagarna kommer från Kumla kommun och Arbetsförmedlingen. Ett av målen är att klarlägga arbetsförmågan hos de personer som deltar i verksamheten. Det målet har uppnåtts då alla som avslutats fått sin arbetsförmåga klarlagd. Uppstart av tvätteriverksamhet liknande den i Kumla kommun har även beviljats för Hallsberg och Laxå kommun med en kostnad på 454 000 per kommun. Tidperiod är 2012-01-01-2012-12-31. Dessa verksamheter har vid halvårsskiftet ännu inte startat upp, förberedelser pågår. Några projektmedel har under perioden inte betalats ut. Tvätteriverksamheten i Kumla kommer fr o m 1 juli 2012 att helt övergå i Kumla kommuns regi. Satsa-Syd Intressenter: INDA-support Ekonomisk förening, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting 6

Projektperiod: 2012-01-01-2012-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 1 255 000 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2012 var 627 024 kronor. Målgrupp: Personer med Asperger syndrom/högfungerande autism i åldern 19-30 år. Personen ska vara motiverad att arbeta och ha eller kunna få en arbetsförmåga. Syfte: Att öka möjligheten för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism i Sydnärkes kommuner att finna få och behålla ett arbete samt att utveckla nya samverkansformer mellan kommunenlandstinget-arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att målgruppen genom ett långsiktigt stöd får möjlighet till en plats på arbetsmarknaden och därigenom ökad livskvalitet. Mål: Att 15 personer ska genomgå SATSA-modellen och därigenom ha möjlighet att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Att förbereda deltagaren till en plats på arbetsmarknaden. Att informera och stimulera arbetsgivare att anställa målgruppen. Att samordna insatser tidigt för att uppnå kontinuitet genom kontakt och samarbete med gymnasieskolan. Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Anpassad och grundläggande kartläggning av arbetsförmåga, styrkor, svagheter, intresse och stödbehov. Detta steg består av 12 möten mellan deltagare och arbetskonsulent. Även studiebesök, intressetest samt hjälp att skriva CV och personligt brev ingår i steg 1. Steg 2 Arbetskonsulenten tar kontakt med lämpligt företag. Syftet är att hitta rätt arbetsplats, utse handledare, klargöra stödbehov och eventuella hjälpmedel. Steg 3 Praktiken startar upp. I detta steg är syftet att kontinuerligt hålla kontakt och ge stöd till deltagaren när denne är på arbetsplatsen, samt ge stöd även till arbetsgivaren på lång sikt. Resultat: Projektet har under perioden tagit emot förfrågningar på 26 personer, 15 killar och 11 tjejer. Åldersspridningen är 19-29 år. Av dessa personer har 16 personer påbörjat deltagande i projektet, 2 har avböjt deltagande, 6 personer har inte prioriterats deltagande då de har en annan sysselsättning och 2 personer står på väntelista. Deltagarna har kommit från samtliga kommuner inom upptagningsområdet utom Laxå. De fastställda målen har delvis uppnåtts då 15 personer har genomgått SATSA-modellen och 1 av dem har nått anställning. Flera deltagare har ansökt till studier inför hösten eller planerar att ansöka senare under året. Av de 15 pågående deltagarna befinner sig 8 i kartläggning, 2 i praktikanskaffning, 4 i praktik och 1 i anställning med fortsatt stöd från projektet. 1 deltagare har under våren avbrutit projektet p g a ohälsa och låg motivation. Ungdomsprojektet Nykraft Samverkande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Närpsykiatrin, Primärvården, Kumla, Askersund, Laxå och Hallsbergs kommun Projektperiod: 2012-01-01-2012-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 1 611 400 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2012 var 7

681 796 kronor. Målgrupp: Personer mellan 19 och 29 år som är arbetslösa och saknar egen försörjning och i behov av stöd från mer än en myndighet. Deltagarna bedöms ha en psykisk ohälsa som hindrar möjligheten till arbete. Syfte: Att hjälpa vuxna ungdomar med psykisk ohälsa att få bättre självkänsla/självförtroende och öka viljan till förändring. Ett annat viktigt syfte med projektet är att förhindra att människor hamnar i rundgång mellan olika aktörer. Projektets insatser ska leda till en motivationshöjning hos deltagare och förhoppningsvis öka viljan till förändring. Mål: Att uppnå eller öka förmågan till förändring Förbättrad livskvalitet Stärkt social kompetens Undvika rundgång mellan myndigheter 50 % av deltagarna ska under projekttiden komma ut i en praktik 30 % av deltagarna ska efter avslutad projekttid fortsätta sin rehabilitering med t ex arbetsträning, studier eller ha kommit ut på öppna arbetsmarknaden Verksamhetsinnehåll: Projektet inleds med att deltagaren får tre individuella samtal som är motiverande och som ska ligga till grund för en individuell handlingsplan. Nästa steg är att försöka introducera deltagaren i en grupp. De personer som inte klarar av att delta i grupp kommer att kunna få individuellt stöd. Varje deltagare kommer under sin tid i projektet att ha möjlighet att få stödsamtal. En lokal kommer att finnas centralt i Hallsberg, dit ungdomarna kan komma och fika, umgås eller på bokade tider ha individuella motiverande samtal. Aktiviteter under projekttiden kommer att vara friskvård, föreläsningar, studiebesök, matlagning, film m m. Deltagaren kommer att få hjälp med att hitta en praktikplats och under praktikperioden kommer projektledaren att vara ett stöd både till deltagaren och arbetsplatsen. Resultat: Projektet har under första halvåret 2012 haft 15 deltagare. Gruppen består av 4 kvinnor och 11 män. En deltagare kommer från Askersunds kommun resten kommer från Hallsberg och Kumla kommun. Flertalet av personerna är remitterade från socialförvaltningen. Flertalet av deltagarna lider av svår psykisk ohälsa och det var till en början svårt att få till en fungerande grupp. Deltagarna fick till en början individuella träffar där de förbereddes för gruppverksamheten vilket resulterat i att man idag har en fungerande gruppverksamhet. Av de 15 pågående deltagarna har bl a 5 personer påbörjat praktik, 1 person har fått sommarjobb, 2 deltagare har remitterats till öppenvård för missbruk och 1 person ska påbörja studier på SFI. Kävestaprojektet Fem platser har under första halvåret köpts in i ett projekt som drivs av Finsam Örebro. Det har varit för personer bosatta i samordningsförbundet Sydnärkes upptagningsområde. Kostnad: 162 640 Samverkande myndigheter: Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektägare: Örebro läns landsting via Kävesta folkhögskola. Målgrupp: Personer som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet, står långt från arbetsmarknaden. 8

Mål: Att visa att folkhögskolan genom förrehabilitering kan slussa målgrupperna till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, studier eller andra insatser som kan vara den individuella vägen för deltagarna till en egen försörjning. Att definiera och dokumentera förrehabilitering som en metod för målgrupperna att komma närmare arbetsmarknaden. Att stärka målgruppernas arbetsförmåga. Att i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst under aktivitetens gång definiera deltagares behov av fortsättning efter förrehabiliteringen. 60 % ska kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller annan åtgärd som kan leda till egen försörjning. Verksamhetsinnehåll: Aktiviteterna lägger fokus på det friska och arbetet inriktas på att ta till vara varje individs arbetsförmåga. Aktiviteterna omfattar mellan 11-15 veckor och består av kartläggning av varje deltagare, individuella samtal, självstärkande moment, teoretiska studier, skapande arbete, fysisk aktivitet, kulturella moment och studiebesök. Resultat: En deltagare från Sydnärke slutförde ej förrehabiliteringen p g a sjukdom, en person fullföljde men gick vidare till medicinsk rehabilitering. Tre deltagare kommer att delta i förrehabiliteringen en gång till. Målet för denna grupp har ej uppnåtts. En trolig orsak till resultatet är att de deltagare som remitterats till denna omgång har varit i mycket dåligt skick både fysiskt och psykiskt. Målgruppen och syftet har varit ett annat än den från början tänkta med verksamheten. 9

Ekonomisk redovisning Prognos per 2012-12-31 Budget 2012 Prognos 2012-12-31 Avvikelse Intäkter 3 650 000 3 710 000 60 000 Kostnader Beviljade projektmedel -5 861 000-5 161 000 700 000 Personalkostnader -521 000-471 000 50 000 Övriga administrativa kostnader -97 500-97 500 0 Resultat -2 829 500-2 019 500 810 000 Intäkterna avser bidrag från medlemmarna samt ränteintäkter. Utifrån de upplupna ränteintäkterna per 2012-06-30 bedöms ränteintäkterna bli 60 000 kr högre än vad som budgeterats. Hänsyn är då tagen till att de likvida medlen minskar i takt med att bidrag till projekten betalas ut. 2012 fördelar sig medlemsbidraget enligt följande: Försäkringskassan: 1 820 000 kr Örebro läns landsting: 910 000 kr Kumla kommun: 355 832 kr Hallsbergs kommun: 263 733 kr Askersunds kommun: 193 086 kr Laxå kommun: 97 349 kr Prognosen tyder på att det kommer att bli ett överskott på beviljade projektmedel liksom tidigare år. De projektansökningar som kommit in under första halvåret pekar mot det samt att alla projekt som budgeterats för har ännu inte startat. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad utifrån kommunal redovisning. Resultaträkningen visar periodens kostnader och intäkter samt periodens resultat. Periodisering har gjorts av medlemsbidrag samt kostnader för pågående projekt. Pågående projekt har periodiserats utifrån rekvirerade medel första kvartalet eftersom ansökningar/utbetalningar inte gjorts för hela delårsperioden. Resultaträkningen visar periodens kostnader och intäkter samt periodens resultat. Periodisering har gjorts av medlemsbidrag samt kostnader för pågående projekt. Pågående projekt har periodiserats utifrån budgeterade medel då ansökningar/utbetalningar inte gjorts för hela delårsperioden. Balansräkningen visar samordningsförbundets ställning på balansdagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar är upptagna till de belopp varmed de beräknas inflyta. 10

Resultaträkning (kr) Not 2012-01-01 2012-06-30 2011-01-01 2011-06-30 Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader 2 Ve rksamhete ns nettokostnade r 1 819 997 1 819 998-2 686 645-1 521 301-866 648 298 697 Finansiella intäkter 53 850 13 587 Finansiella kostnader -515-545 Re sultat -813 313 311 739 Balansräkning (kr) Not 2012-06-30 2011-06-30 Tillgångar Omsättningtillgångar Kortfristiga fordringar 3 Kassa och bank 4 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 126 505 938 370 6 235 327 4 839 246 6 361 831 5 777 616 6 361 831 5 777 616 Skulde r och e ge t kapital Eget k apital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget k apital Kortfristiga sk ulder Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 5 Summa k ortfristiga sk ulder Summa skulde r och e ge t kapital 3 517 680 2 873 037-813 313 311 739 2 704 367 3 184 776 304 278 313 453 2 579 3 038 3 350 607 2 276 349 3 657 464 2 592 840 6 361 831 5 777 616 11

Noter 2012 2011 1 Verksamhetens intäkter Bidrag Försäkringskassan Bidrag Örebro läns landsting Bidrag Askersunds kommun Bidrag Hallsbergs kommun Bidrag Kumla kommun Bidrag Laxå kommun Öresavrundning 910 000 455 000 96 543 131 866 177 916 48 675-3 910 000 455 000 97 743 131 802 176 378 49 079-2 Summa 1 819 997 1 819 998 2 Verksamhetens kostnader Projektmedel Köp av utbildningsplats Köp av tjänst verkställande tjänsteman Köp av administrativa tjänster Revision Arvoden Sociala avgifter Ersättning förlorad arbetsförtjänst Övriga personalkostnader Kurser, konferenser inkl resekostnader Övrigt 2 255 558 162 640 133 251 23 101 20 000 23 327 11 432 14 370 5 364 29 790 7 812 1 182 070 97 500 113 945 25 062 10 000 41 002 16 602 13 354 7 358 13 766 643 Summa 2 686 645 1 521 301 3 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 910 000 Momsfordran Upplupna ränteintäkter 72 655 53 850 28 370 0 Summa 126 505 938 370 4 Kassa och bank Handkassa Bankkonto Summa 1 000 1 000 6 234 327 4 838 246 6 235 327 4 839 246 5 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Sociala avgifter Bidrag som avser resten av året Ännu ej utbetalade projektmedel Kostnad konferens 3 103 1 820 000 1 333 884 0 2 026 1 820 000 385 000 9 323 Administrativa kostnader Verkställande tjänsteman Revision Summa 14 969 9 000 133 251 38 000 45 400 13 000 3 350 607 2 276 349 12

Hallsberg 2012-08-29 Annica Moberg, ordförande Inger Trodell, viceordförande Siv Ahlstrand, ledamot Magnus Andersson, ledamot Anette Gustavsson, ledamot Sari Harju, ledamot Anneli Moilanen, ledamot 13