THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12

THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansiering KTH Resultatbudget 2012/2013 varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Kommentarer till budget 2012/2013 Resultat (utan indirekta kostnader) Utfallsprojektion 11/12 Resultat (utan indirekta kostnader) Resultatbudget 2011/2012 THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen : Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 620 90 3 318 40 331 00 3 939 30 194 00 230 50 3 348 30 4 336 00 774 00 194 00 26 00 230 50 7 684 30 95 00 300 50 1 830 90 Budgeterat medlemsantal i linje med år 11/12. Högre kostnader för verksamhetsåret 12/13 innefattar högre personalkostnader (högre aktivitetsgrad) samt medlemssystem och ekonomisystem Intern representation valberedning högre budgeterat än tidigare p.g.a. högre söktryck och fler ledamöter. Arvoden uppbudgeterade p.g.a. ökat CSN Styrelsens disposition 200 kkr, styrelsens möteskostnader något uppbudgeterat p.g.a. fler ledamöter 12/13 än 11/12 Ökad hyresindex på långtidshyresgäster (ITsupport och bokhandel). Värmekostnader uppjusterade efter utfall, städkostnader nedjusterade. 450 kkr i reparationsprojekt, 300 kkr löpande underhåll. 339 903 kr 3 201 01 3 540 913 kr 180 971 kr 180 971 kr 231 575 kr 231 575 kr 3 072 408 kr 4 283 02 7 355 428 kr 283 64 3 242 46 3 526 10 202 00 202 00 228 00 228 00 3 642 745 kr 4 377 00 8 019 745 kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 262 38 224 20 8 450 00 180 00 1 000 00 8 187 62 404 20 828 00 62 00 Baserat på årets resultat hittills, förväntad ökning utifrån ombyggnation café, som möjliggör ökade intäkter. Stor avskrivning för cafét drar ner totalresultatet med 500 tkr. Elkostnaderna sänkta i budget efter årets resultat. Större omkostnader för upprustning och underhåll, bastun och köket måste renoveras. 1 110 14 7 163 00 6 052 86 183 66 150 00 333 66 247 00 6 218 00 5 971 00 129 00 210 00 339 00 Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Kontaktskapande verksamhet Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 497 50 703 50 3 428 00 418 00 497 50 2 724 50 6 00 39 00 En mer kommunicerande kår satsningar i marknadsföringsmaterial och trycksaker. Vissa kostnader också flyttade hit från Kåren Centralt. Budget baserad på 4 tentapubar, 8 Nattklubb Nymble, 30 torsdagspubar, 54 mottagningsfester, 10 övriga event såsom temafester och större inhyrda event. Inköpskostnader baserade på restaurangrapporten 2011. 451 449 kr 451 449 kr 780 004 kr 3 354 309 kr 2 574 305 kr 491 00 10 00 501 00 933 00 3 467 00 2 534 00 Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter 48 90 381 00 113 00 332 10 88 60 Budget i linje med årets utfall, plus en ljud/ljusinvestering för upprustning av gasquerna (50 kkr). Filmnämnden nerlagd p.g.a. inaktivitet de senaste åren. 109 056 kr 355 54 246 484 kr 21 50 21 50 88 50 431 00 342 50 43 50 68 00 24 50

Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 41 00 156 00 56 00 115 00 23 50 Något högre avskrivningskostnader i år p.g.a. satsning på utrustning. 89 874 kr 146 00 56 126 kr 66 00 196 00 130 00 THS International : KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. för THS I:s mottagning från internationella studenter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST 222 10 1 065 00 635 00 842 90 En budget i linje med föregående år, dock anpassad efter hur verksamheten har varit i år med mindre kostnader för t.ex. skidresor. Mer tydligt budgetunderlag för samarbetsorgan ger incitament att återigen öka upp budget för detta. 164 165 kr 1 035 00 870 835 kr 197 50 1 065 00 867 50 Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, representation 3 124 90 6 610 00 3 485 10 79 00 Ökad total omsättning från 11/12. Banketten fortsatt budgeterad i princip samma storlek som 11/12, dvs. med ambition om studentbiljetter. 2 847 269 kr 6 235 00 3 387 731 kr 2 836 50 6 295 00 3 458 50 THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 91 50 126 00 34 50 Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt positivt resultat. Byte av rum, övergång till webradio. 54 346 kr 125 00 179 346 kr 75 00 263 00 188 00 Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation 101 00 851 50 952 50 6 00 Budget baserad på årets budget med viss skillnad på annonsförsäljning. (Återspeglar faktiskt resultat) 133 692 kr 800 00 933 692 kr 24 50 931 50 956 00 Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 51 00 659 00 659 00 608 00 Något lägre rådskostnader p.g.a. inaktivitet (omfördelat studiesocialt 307 00 1 090 00 1 058 00 783 00 utbildning). Ökade kostnader: höjning av arvodet 2012, budget för 342 946 kr 1 075 00 732 054 kr mottagning. Här ligger presidiets arvoden samt alla LG:s gemensamma kostnader, 458 00 327 00 263 00 785 00 såsom representation, teambuilding 411 174 kr 327 00 738 174 kr m.m. 525 00 1 593 00 1 068 00 Följer tidigare års budget, förutom något ökade rådskostnader och ökad arvodering till följd av högre studiemedel. Destinationsprojektet budgeterat efter utfall 11/12. Nya konton för CaseClub och försäljning av marknadsföring för tydligare uppföljning och budgetering. CaseClub ny verksamhet, ökar omsättning. ROSmässan budgeterad lika som 11/12 trots lägre utfall än budget i år. 81 254 kr 659 00 577 746 kr 304 70 1 472 40 1 167 70 75 00 659 00 584 00 324 00 1 090 00 766 00 439 00 327 00 766 00 471 50 1 609 50 1 138 00 Nobel Nightcap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 314 60 1 249 00 100 00 934 40 Totala projektet har ett budgeterat resultat på 198 kkr, detta kommer revideras i höst efter sponsorer är spikade. 117 kkr belastar v.år 11/12, som sedan vägs upp av intäkter v.år 12/13 117 044 kr TOTALT 17 48 33 819 90 5 407 00 33 802 42 3 194 50 674 686 kr 30 402 779 kr 29 728 093 kr 199 429 kr 30 459 46 30 658 889 kr 117 044 kr 117 044 kr 117 044 kr

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader TOT resultat Varav Medfinansiering KTH Direkta 2 257 10 3 318 40 331 00 3 939 30 FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 95 00 300 50 Indirekta kostnader 3 056 00 178 00 Kommentarer till fullkostnadsbudget 2012/2013 Kansliets administration ger en hög indirekt intäkt. Nymblekostnader är främst kanslipersonalens kontor. TOT resultat BERÄKNAT UTFALL 2011/2012 Direkta Indirekta kostnader varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymblekostnader Nymblekostnader 2 163 097 kr 3 201 01 3 540 913 kr 2 695 00 192 00 Fullmäktige : Möten, funktionärer, Finansiella kostnader: Avskrivning Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 9 00 194 00 26 00 9 50 230 50 206 00 21 00 236 00 15 00 Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. 12 029 kr 180 971 kr 202 00 9 00 14 575 kr 231 575 kr 221 00 4 00 Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 99 30 4 336 00 774 00 7 684 30 1 830 90 326 00 3 575 00 Nymble bekostas av verksamheterna som använder sig av huset. 450 592 kr 4 283 02 7 355 428 kr 350 00 3 873 00 Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 1 704 62 8 450 00 1 000 00 8 187 62 828 00 371 20 180 00 404 20 62 00 887 00 1 080 00 147 00 Restaurangens omsättning har ökat och därmed också det administrativa arbetet. Lokalerna beräknas öka till 12/13 i.o.m. caféombyggnation Indirekta kostnader enbart personal och administration. 725 86 7 163 00 6 052 86 734 00 1 102 00 381 66 150 00 333 66 198 00 Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 50 497 50 6 00 530 00 33 00 Kommunikation är en stabsfunktion och servar all annan verksamhet. Därför den höga administrativa intäkten 39 551 kr 451 449 kr 543 00 52 00 Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 524 50 3 428 00 418 00 2 724 50 39 00 665 00 563 00 Hög administrativ kostnad p.g.a. hög omsättning och därmed ekonomisk administration. Lokalkostnaderna har sjunkit något p.g.a. samlande av Programgruppens div. rum i ett. 297 996 kr 3 354 309 kr 2 574 305 kr 487 00 591 00 Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 268 10 381 00 113 00 332 10 88 60 83 00 156 00 56 00 115 00 23 50 97 00 220 00 71 00 53 00 Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader. Filmnämnden ej längre i fullkostnadsbudget Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader. 203 944 kr 355 54 246 484 kr 60 00 253 00 85 50 21 50 55 00 52 00 59 126 kr 146 00 56 126 kr 60 00 89 00

THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. 116 90 1 065 00 635 00 842 90 259 00 80 00 Ingen större förändring i indirekta kostnader från 11/12, lokalkostnader lägre p.g.a. flytt. 177 835 kr 1 035 00 870 835 kr 246 00 96 00 : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 2 104 90 6 610 00 3 485 10 79 00 811 00 209 00 Många transaktioner under ett år ger höga ekonomiadministrativa kostnader. Lokalfördelning oförändrad, dock lägre p.g.a. lägre lokalkostnader. 1 926 269 kr 6 235 00 3 387 731 kr 694 00 227 00 THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 24 50 126 00 34 50 47 00 20 00 Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt positivt resultat. Byte av rum, övergång till webradio. 175 346 kr 125 00 179 346 kr 52 00 69 00 Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 305 00 851 50 952 50 6 00 145 00 59 00 395 692 kr 800 00 933 692 kr 198 00 64 00 357 00 659 00 659 00 608 00 341 00 67 00 Hit hör indirekta kostnader för utbildningspåverkan på grundutbildningsnivå, forskarutbildningsnivå, samt ombudsfunktion. 380 746 kr 659 00 577 746 kr 383 00 79 00 Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 669 00 1 090 00 1 058 00 783 00 264 00 712 00 Hit hör indirekta kostnader för studiesocialt, mottagning, samt föreningsverksamhet. 838 054 kr 1 075 00 732 054 kr 386 00 795 00 77 00 327 00 263 00 785 00 481 00 100 00 Administration och arbetsledning av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. 44 826 kr 327 00 738 174 kr 559 00 103 00 Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Högre lokalkostnader p.g.a. större utnyttjande av lokaler än budgeterat tidigare år. : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 81 00 1 593 00 1 068 00 337 00 107 00 108 30 1 472 40 1 167 70 317 00 96 00 Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 144 60 1 249 00 100 00 934 40 112 00 58 00 Administration, arbetsledning, ekonomiadministration. 117 044 kr 117 044 kr TOTALT 17 48 33 819 90 5 407 00 33 802 42 3 194 50 674 686 kr 30 402 779 kr 29 611 049 kr

Konto RS 1 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 Kåren Centralt Huvudintäkter Kommentarer 3010 Medlemsavgifter 2 688 00 2 577 96 2 030 00 5 150 00 5 458 00 Kåravgiften är 28. Medlemsintäkten grundas på ett uppskattat medlemsantal 9600. 3011 Frivilliga bidrag 50 00 50 00 Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter 85 00 48 00 48 00 10 00 kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar). 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri 20 80 kr Vidarefakturering som inte är WIKS Vidarefakturerade intäkter, 25% WIKS kårbokhandeln. Fem 3023 9 60 kr moms användare, 48 exkl moms per 9302 Kopiatorintäkter interna 91 50 91 50 105 50 62 00 Internfakturerad kopiering 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 2 50 9 00 9 00 13 00 kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ. 3400 Bidrag från KTH 331 00 331 00 1 651 00 250 00 250 00 Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSF 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat kostnadskonton 40 00 30 00 30 00 60 00 Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande Summa 3 318 40 3 137 46 3 873 50 5 545 00 5 708 00 Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 40 00 30 00 30 00 30 00 40 00 30 00 30 00 30 00 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 1 00 kr kr 25 00 26 00 Summa representationskostnader 1 00 kr kr 25 00 26 00 Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader 9 60 5410 Förbrukningsinventarier 25 00 13 00 10 00 10 00 5 00 5412 Datorhårdvara och tillbehör 30 00 15 00 20 00 20 00 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 9 60 50 00 50 00 35 00 WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av 5421 Ekonomi/lönesystem 140 00 120 00 80 00 75 00 Hogia ekonomi och lönesystem, 5422 Medlemssystem 180 00 121 00 280 00 112 00 Utveckling, service och underhåll av 5460 Förbrukningsmateriel 12 00 8 00 5 00 5 00 5 00 5480 Arbetskläder 3 00 kr kr 3 00 Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr 5 00 5 00 2 00 5800 Resor 3 00 3 00 3 00 3 00 2 00 6076 Samarbetsorgan 6 00 3 00 3 00 Teco 6110 Kontorsmateriel 30 00 25 00 22 00 22 00 25 00 6111 Kopieringskostnader 200 00 170 00 235 00 194 00 210 00 9611 Kopieringskostnader interna 5 00 14 00 14 00 9 00 Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassarullar. Reparation av kassaapparat, kassaskåp och dylikt. Resor vid möten för upphandling eller dyl. Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m. 2012 p.g.a. inköp av små skrivare 6211 Fast telefoni och fax 15 00 35 00 90 00 95 50 130 00 Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni 10 00 9 00 12 00 15 00 Mobiltelefon KC, kansli 6250 Porto 100 00 120 00 40 00 50 00 50 00 Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget.

6310 Företagsförsäkringar 73 00 40 00 80 00 75 00 85 00 6420 Ersättning till revisor 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för 2013 för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster 120 00 120 00 80 00 170 00 Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster 30 00 10 00 10 00 10 00 Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. ITSC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader 20 00 65 00 50 00 35 00 25 00 Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal 71 00 kr 6590 Övriga externa tjänster 10 00 165 00 35 00 30 00 30 00 6800 Inhyrd personal 30 00 18 40 45 00 6981 SSCO 115 20 kr 58 00 320 00 326 27 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 25 00 9 00 8 00 10 00 10 00 6983 SFS 78 60 t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. ) Medlemsavgift i SSCO 12 kr 2012/13. Baserat på 9500 medlemmar i maj 2012 Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal 6990 Div övriga kostnader 15 00 20 00 20 00 20 00 6254 Kårlegitimation 45 00 45 00 45 50 91 00 78 50 Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste 25 00 Gammalt konto Datorkostnader 75 00 Gammalt konto Utveckling medlemsregister 125 00 Gammalt konto Mottagningsavg kåravg 15 00 Gammalt konto Ägandegrupp kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader 1 481 00 1 310 00 1 373 90 1 556 50 1 326 77 för personal 7013 Löner personal 1 350 00 1 223 00 1 200 00 1 160 00 1 130 00 Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud 7015 Löner extrapersonal 20 00 Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 00 41 00 41 04 30 00 25 00 Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar 175 00 150 00 100 00 126 00 125 00 Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal. 14600kr/mån 7513 Arbetsgivaravgifter personal 424 00 394 10 396 906 kr 383 00 360 00 Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 30 Följer 7015 7530 Löneskatt för pensionskostnader 36 00 30 00 35 00 30 00 Grundas på 7411 7610 Utbildning 30 00 10 00 15 00 20 00 25 00 7620 Sjuk och hälsovård 35 00 10 00 15 00 15 00 20 00 7630 Intern representation 9 50 36 00 45 00 40 00 50 00 Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs. Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, gymkort Julmiddag för personal. (KPmiddag för personalen ingår i omkostnader 45204530) 7631 Teambuilding 15 00 Personalmöten för enb. Fasta personalen, samt 2 aktiviteter per år. 7698 Kaffe, uppvaktning 7 00 14 00 5 00 15 00 15 00 Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Tidigare lågt budgeterat 7699 Övriga personalkostnader 5 00 5 00 5 00 5 00 2 117 80 1 919 10 1 852 946 kr 1 829 00 1 780 00 Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 639 80 3 259 10 3 256 846 kr 3 440 50 3 132 77 321 40 121 64 616 654 kr 2 104 50 2 575 23 Av och nedskrivningar

7912 Avskrivning inventarier 3 år 28 30 6 80 5 00 25 00 130 00 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 2 20 2 20 Summa Av och nedskrivningar 30 50 9 00 5 00 25 00 130 00 ökat pga brandskåp samt LG datainköp Resultat efter avskrivningar 351 90 130 64 611 654 kr 2 079 50 2 445 23 Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela 80 00 80 00 100 00 Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter 20 00 15 00 20 00 25 00 8024 Räntor THS AB 95 00 95 00 140 00 140 00 135 00 Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr 100 00 8110 Förvaltningskostnader notariat 10 00 10 00 10 00 20 00 Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader 1 00 2 00 10 00 20 00 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr 100 00 Summa Finansiella intäkt/kostn 94 00 105 00 223 00 220 00 220 00 Res.efter finansiella poster 257 90 25 64 834 654 kr 2 299 50 2 665 23 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 269 00 258 00 203 00 515 00 545 80 Summa Bokslutsdispositioner 269 00 258 00 203 00 515 00 545 80 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Beräknat Resultat 526 90 283 64 631 654 kr 1 784 50 2 119 43 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 3 056 00 2 695 00 9303 Internhyra Nymble 178 00 192 00 Summa Interna 2 878 00 2 503 00 Fullkostnadsmässigt resultat 2 351 10 2 219 36

Konto RS 2 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Fullmäktige 3400 Bidrag från KTH 23 00 23 00 Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr 23 00 23 00 Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 00 16 00 16 00 16 00 Summa Rörelsekostnader 16 00 16 00 16 00 16 00 KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 00 8 00 8 00 8 00 relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader 8 00 8 00 8 00 8 00 Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 3 00 3 00 3 00 3 00 Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. 6450 Möteskostnader KF 36 00 36 00 36 00 36 00 Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader 39 00 39 00 39 00 39 00 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 76 00 74 00 70 00 78 00 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 23 00 23 00 21 00 17 00 Följer 7011 7610 Utbildning kr 12 00 12 00 kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen Intervjuutbildning för Valberedningen och styrelsen. Inga kostnader p.g.a. nytt sponsavtal (2012). Kan behöva budgeteras upp om några år när avtalet löper ut. 7630 Intern representation 6 00 4 00 4 00 4 00 1 tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 50 valbudget (väntrum etc) Summa kostnader utan finansiella 105 00 113 00 107 00 99 00 168 00 176 00 170 00 Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 26 00 26 00 26 00 26 00 Summa avskrivningar 26 00 26 00 26 00 26 00 Summa kostnader Resultat 194 00 202 00 196 00 188 00 194 00 202 00 173 00 165 00 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 206 00 202 00 9303 Internhyra Nymble 21 00 9 00 Summa Interna 185 00 193 00 Fullkostnadsmässigt resultat 9 00 9 00

Konto RS 3 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Styrelsen Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 00 200 00 8842 Styrelsens dispositionsfond 200 00 200 00 Summa rörelsekostnader 200 00 200 00 200 00 200 00 Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation 2 00 2 00 2 00 3 00 Representation i egenskap av kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker 1 50 Summa representationskostnader 3 50 2 00 2 00 3 00 Nytt konto för KS tavla. KS ej längre arvoderad (sedan 08/09) och sitter ej på väggen i LGrummet. Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 00 2 00 2 00 1 00 Summa Administrativa kostnader 1 00 2 00 2 00 1 00 Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning 1 00 1 00 1 00 1 00 Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation kr 5 00 5 00 4 00 Tidigare mat vid möten. De senaste två åren har dessa pengar istället lagts på konferenser då man tycker det ger mer till verksamheten. 7631 Teambuilding 10 00 18 00 9 00 8 00 Överlämningsmiddag på sommaren 7632 Konferens 15 00 26 00 24 00 15 00 13 00 Konferenskostnader flyttade från 7630 för mer transparens. något högre 12/13 än 11/12 p.g.a. fler ledamöter i styrelsen. Summa kostnader Resultat 230 50 228 00 219 00 217 00 230 50 228 00 219 00 217 00 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 236 00 221 00 9303 Internhyra Nymble 15 00 4 00 Summa Interna 221 00 217 00 Fullkostnadsmässigt resultat 9 50 11 00

Konto RS 4 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentar Kårhuset 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 212 00 3 178 00 3 150 00 1 776 90 1 214 40 KTH hyra 2 748 552 + Bokhandeln 463 500 3400 Bidrag KTH 774 00 774 00 Studieplatser + Direkt Föreningsstöd för nymble räknas nu för 9303 Internhyra restaurangen 1 300 00 alla, se internkostnader. 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyr 350 00 425 00 400 00 400 00 300 00 Summa 4 336 00 4 377 00 4 850 00 2 176 90 1 514 40 Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 10 10 10 10 10 Arrendeavtal med Kungen. 5120 El 870 00 870 00 870 00 250 00 250 00 Befintligt avtal ger 68 410 /månad 5130 Värme 524 00 450 00 370 00 100 00 125 00 5140 Vatten och avlopp 55 00 50 00 50 00 10 00 7 00 5161 Städning 720 00 1 000 00 1 380 00 550 00 400 00 5162 Sophämtning 150 00 128 00 68 00 65 00 100 00 Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader 510 000. Uppjusterad till 524000 Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12 Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec=146000 5163 Sopåtervinning 15 00 metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel 100 00 85 00 85 00 80 00 75 00 5168 Inomhusväxter 18 00 18 00 18 00 15 00 5169 Hyra entrémattor 35 00 35 00 30 00 35 00 30 00 5170 Reparation och underhåll fastighet 980 00 920 00 160 00 200 00 200 00 5171 Lås och larm, anläggningskostnade 150 00 150 00 150 00 150 00 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 30 00 30 00 60 00 5173 Underhållsavtal fastighet 65 00 65 00 60 00 5192 Fastighetsförsäkring 73 10 72 00 81 00 75 00 85 00 5199 Övriga fastighetskostnader 100 00 145 00 100 00 100 00 100 00 Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13 Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. Uppjusterat för att täcka kostnader av toalettgolv pl1, ventilationsreparation och terrass. Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Extra 45tkr för budget 11/12, möjligt till international 5212 Hyra förrådscontainer 12 00 10 00 11 00 10 00 10 00 5410 Förbrukningsinventarier 15 00 15 00 15 00 20 00 20 00 5411 Verktyg 8 00 8 00 2 50 2 50 2 50 5420 Programvara och supportavtal 1 80 WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel 85 00 85 00 105 00 120 00 110 00 5461 Städmateriel 25 00 65 00 55 00 60 00 5480 Arbetskläder 4 00 4 00 3 00 2 00 2 00 Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarie 10 00 10 00 10 00 20 00 20 00 5590 Övriga rep & underhåll Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto. 5800 Resor 6 00 6370 för larm och bevakning 250 00 250 00 240 00 240 00 6371 Utryckning 15 00 En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 00 5 00 Summa Övriga rörelsekostnader 4 256 00 4 440 10 3 893 60 2 134 60 2 031 60 Representationskostnader 6070 Representation 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00

Summa representationskostnader 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax 20 00 20 00 11 00 11 00 6212 Mobiltelefoni 8 00 6 00 5 00 9 00 Summa Administrativa kostnader 28 00 26 00 16 00 20 00 20 00 20 00 för personal 7013 Löner personal 613 60 719 80 560 00 536 00 640 00 Fastighetsskötare + kanslipersonal 75%. 7015 Löner extrapersonal 28 80 Extrahjälp i kårhuset; målning m.m. 7331 Skattefria bilersättningar 15 00 6 00 4 00 Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 12 00 9 00 4 00 Bilersättningar upp till x km 7382 för subventionerade mål 25 00 25 00 18 24 8 00 5 00 7513 Arbetsgivaravgifter personal 193 00 203 945 kr 179 047 kr 177 00 205 00 Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 9 00 Följer 7015 7610 Utbildning 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 7620 Sjuk och hälsovård 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader 5 00 5 00 5 00 918 40 985 745 kr 787 287 kr 738 00 867 00 Rörelsens kostnader 5 203 40 5 452 845 kr 4 697 887 kr 2 893 60 2 919 60 Rörelseresultat 867 40 1 075 845 kr 152 113 kr 716 70 1 405 20 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 25 90 10 40 Kassaapparat, klar 13/14 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år kr 140 00 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 119 00 119 00 115 00 115 00 100 00 Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 296 00 296 00 610 00 610 00 624 00 Avskrivning för stora 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 276 00 146 00 91 00 91 00 303 00 h Löpande b avskrivningskonto, ti 97/00 k 10 i år 7943 Avskrivning ventilation storkök 322 00 322 00 645 00 Flyttas fr RS5 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div 75 50 125 00 Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 792 00 =16 000 000/ 20 år, klar 30/31 7921 Ombyggnationen 09/11 792 00 =16 000 000/ 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass 2 579 60 106 00 106 00 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/11 1 200 00 450 00 Summa Av och nedskrivningar 1 830 90 4 340 50 2 786 00 1 372 00 1 273 00 Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar 2010 Resultat 2 698 30 5 416 345 kr 2 633 887 kr 2 088 70 2 678 20 Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 310 00 310 00 328 00 kr Flyttas fr RS5 8121 Ränta ombyggnation 2010 340 00 390 00 810 00 kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn 650 00 700 00 1 138 00 kr kr Res.efter finansiella poster 3 348 30 6 116 345 kr 3 771 887 kr 2 088 70 2 678 20 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 326 00 350 00 9303 Internhyra Nymble 3 575 00 3 873 00 Summa Interna 3 249 00 3 523 00 Fullkostnadsmässigt resultat 99 30 2 593 345 kr

Konto RS 5 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Restaurangen 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr Fakturerad el kr kr 3100 Cafeförsäljning 1 750 00 1 562 00 1 080 00 1 440 00 Mer realistiska caféintäkter 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 2 660 00 1 485 00 3 524 00 Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll. 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 40 00 1 951 00 Bistro försäljningen 25% gäller from 20120101 endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering 2 400 00 20120101 ny moms 12% 3400 Bidrag KTH 1 000 00 1 000 00 2 766 00 2 770 00 Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter 600 00 220 00 Fakturor till LG, mfl. Summa 8 450 00 6 218 00 7 370 00 4 210 00 Rörelsens kostnader 4100 Café 1 140 00 812 00 540 00 864 00 na följer intäkterna 4600 Bistro 1 600 00 1 536 00 1 409 60 Samma som ovan 4610 Catering 950 00 Summa varukostnader Övriga kostnader 3 690 00 2 348 00 1 949 60 864 00 4 760 00 3 870 00 5 420 40 5120 El 30 00 30 00 30 00 756 00 Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr 300 00 Övrigt flyttas t RS 4 5140 Vatten och avlopp kr 45 00 5161 Städning kr 650 00 5162 Sophämtning 125 00 125 00 50 00 30 00 5168 Inomhusväxter 15 00 Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet 25 00 25 00 5171 Lås och larm, anläggningskostn 10 00 10 00 12 00 5173 Underhållsavtal 5 00 5 00 15 00 Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn 7 50 10 00 10 00 5221 Hyra inventarier 50 00 15 00 Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på 5410. 5410 Förbrukningsinventarier 70 00 45 00 80 00 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr 5420 Programvara och supportavtal 1 92 kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel 220 00 170 00 80 00 kr 5461 Städmateriel 70 00 35 00 20 00 5480 Arbetskläder 20 00 15 00 20 00 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 00 50 00 60 00 60 00 5700 Transporter 11 00 8 00 20 00 6110 Kontorsmaterial 2 00 5 00 5 00 Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6111 Kopieringskostnader 1 00 5 00 5 00 6211 Fast telefoni 2 20 kr 13 60 Modem i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni 13 30 10 00 12 00 6371 Utryckning 10 00 NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader. 6530 Redovisningstjänster 10 00 10 00 6550 Konsultarvoden 11 00 20 00 30 00 150 00 Kvartersmenyn 6570 Bankkostnader 6 00 60 00 70 00 Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal 70 00 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 30 00 15 00 9501 Internhyra fr Kårhuset 1 300 00 Sotning/besiktning Rörelsens kostnader 830 92 643 00 1 867 60 2 880 00 Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på 6571 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 75 00 NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal 2 138 00 1 937 504 kr 230 00 From 12/13 endast Rest chef 2 138 30 7014 Löner arbetare Övriga restauranganställda arbetare 7383 Måltidsubvention 60 00 40 00 Måltidsavdraget personalen betalar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) 50 80 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. 11 60 Följer 7012 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning

7513 Arbetsgivaravgifter personal 509 00 484 376 kr 76 00 Följer 7013 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare 561 00 Följer 7014, lägre eftersom personalen är yngre. 7610 Utbildning 30 00 14 00 10 00 5 00 Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård 7 00 5 00 5 00 3 50 Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation 25 00 12 00 Personaluppmuntran 2 838 70 2 638 00 2 436 88 314 50 7 359 62 5 629 00 6 254 08 Rörelseresultat 1 090 38 589 00 1 115 921 kr 1 015 50 Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 66 00 16 00 10 00 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 00 34 00 7 00 7 00 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 517 00 31 00 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 00 142 00 100 00 100 00 7943 Avskrvning ventilation storkök 645 00 7944 Avskrivning café 69 00 69 00 69 00 69 00 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar 50 00 215 00 Kontot finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv Avskrivningar på inventarier 5 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning ventilation storkö Summa Avskrivningar 828 00 342 00 401 00 821 00 Summa kostnader 8 187 62 5 971 00 6 655 079 kr 599 00 Resultat efter avskrivningar 262 38 247 00 714 921 kr 194 50 Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr 328 00 Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr 328 00 Res.efter finansiella poster 262 38 247 00 714 921 kr 133 50 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 887 00 734 00 9303 Internhyra Nymble 1 080 00 1 102 00 Summa Interna 1 967 00 1 836 00 Fullkostnadsmässigt resultat 1 704 62 1 589 00

RS 6 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentar Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag 30 00 30 00 30 00 50 00 Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/09 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 150 00 180 00 180 00 160 00 Baserad på uthyrning 09/10 Summa 180 00 210 00 210 00 210 00 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 70 00 78 00 62 00 58 00 Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Vintern har inte varit lika kall 5161 Städning 10 00 10 00 Grovstädning som görs 12 gång/år 5162 Sophämtning 35 00 30 00 25 00 25 00 Miljövision AB 5170 Reparation och underhåll fastighet 80 00 45 00 20 00 20 00 5192 Fastighetsförsäkring 5 00 5 00 5 00 7 00 Trygg Hansa Renovering av bastu, kök, vattenledning, fönster,målning, möbelrenovering, Sotning mm 5064 Snöröjning 14 00 Nytt konto 2012! Tydligare istället för 5199. Granne Osqvik, Fingal, för snöröjning av väg 5199 Övriga fastighetskostnader kr 14 00 10 00 Flyttat till 5064 Snöröjning 5410 Förbrukningsinventarier 5 00 4 00 4 00 4 00 5460 Förbrukningsmateriel kr kr 2 00 4 00 Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. Toalettpapper, disktrasor, dylikt. Köps in centralt 6070 Representation 1 00 1 00 1 00 1 00 Tårta till grannar, julklapp till Gun Summa Övriga rörelsekostnader 220 00 187 00 129 00 119 00 för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 50 8 00 8 00 8 00 Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal 85 00 65 00 65 00 65 00 25% lön, fastighetsansvarig 7331 Skattefria bilersättningar 1 00 Efter visst kmtal blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 70 Bilersättningar upp till visst kmtal 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr 3 00 Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal 27 00 21 00 21 00 21 00 Följer 7013 122 20 94 00 94 00 97 00 Rörelsens kostnader Rörelseresultat 342 20 281 00 223 00 216 00 162 20 71 00 13 00 6 00 Av och nedskrivningar 7913 Avskrivning inventarier 5 år 4 00 kr Nyinköp av bastumöbler 20000kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 58 00 58 00 58 00 58 00 Ca 635 från 04/05, resten från 05/06 Summa Av och nedskrivningar 62 00 58 00 58 00 58 00 Beräknat Resultat 224 20 129 00 71 00 64 00 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 147 00 198 00 9303 Internhyra Nymble kr kr Summa Interna 147 00 198 00 Fullkostnadsmässigt resultat 371 20 327 00

Konto RS 7 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Kommunikation 3200 Sponsorintäkter kr 10 00 10 00 10 00 Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH kr Summa intäkter kr 10 00 10 00 10 00 Representationskostnader 6070 Representation 15 50 15 00 15 00 Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. Låg tidigare på RS1. 50 öronmärkt MfC mentorträff med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 00 1 00 1 00 T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 2 00 2 00 2 00 2 00 Kommunikationsråd 6076 Samarbetsorgan 5 00 4 00 4 00 Reftec och liknande Summa representationskostnader 23 50 22 00 2 00 2 00 Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR 17 00 5930 Reklamtrycksaker 43 00 Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter. Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollup, med mera. Flyttat 17 kkr från RS 1, tryck i samband med utskick på hösten. 5931 Kataloger 20 00 Osquariana (c:a 20000) med mera 5960 Reklamgåvor 7 50 Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm. 6150 Trycksaker 5 50 Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera Summa administrativa kostnader 93 00 50 00 70 00 80 00 Övriga kostnader 5800 Resor 2 00 2 00 2 00 2 00 Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader 9611 Kopieringskostnader intern 6212 Mobiltelefoni 10 00 6 00 10 00 6 00 4 00 6 00 Marknadsföringsgruppen Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster 3 00 23 00 3 00 6550 Konsultarvoden kr kr 140 00 6590 Övriga externa tjänster kr kr Summa Övriga kostnader 21 00 41 00 3 00 140 00 50 00 70 00 80 00 Är apsis värt att ha kvar? Ev. revideras tillbaka. Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 217 00 211 00 140 00 8 00 7012 Arvoden övriga funktionärer 25 00 50 00 72 00 50 00 Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer 68 00 66 00 43 00 2 00 8 00 16 00 23 00 16 00 7610 Utbildning 30 00 30 00 30 00 kr 7630 Intern representation 4 00 2 00 6 00 6 00 7631 Teambuilding 354 00 379 00 312 00 78 00 Arvode webbgruppens chef. Marknadsföringsansvarig 50% + 50% projektanställning under höst/vinter. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade (20') och THSmf (10') Möteskostnader för marknadsföringsgruppen (4') och webbgruppen (2'). 7912 Avskrivning 3 år kr 3 00 Gatupratare, klar 20120631 7912 Avskrivning datorutr. 3 år 6 00 6 00 Ny dator till kommunikationschef, klar 13/14 Summa Avskrivningar 6 00 9 00 Summa kostnader Resultat 497 50 501 00 387 00 300 00 497 50 491 00 377 00 290 00 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 530 00 543 00 9303 Internhyra Nymble 33 00 52 00 Summa Interna 497 00 491 00 Fullkostnadsmässigt resultat 50 kr

Konto RS 8 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 3011 Frivilliga bidrag 10 00 10 00 10 00 5 00 3400 Bidrag KTH 418 00 418 00 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag 100 00 100 00 Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter 50 00 244 00 212 00 100 00 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms 400 00 350 00 220 00 30 00 3512 Entréavg KONSERT 6% moms 30 00 3520 Barförsäljning dryck 25 % moms (alk) 3523 Barförsäljning mat + dryck 12% moms 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. 3211 Barintäkter kr kr kr kr Garderobsverksamhet på entreprenad vid större 3540 Garderobsintäkter 10 00 80 00 80 00 80 00 event 3990 Övriga intäkter kr 15 00 35 00 35 00 Flipperintäkter, vi har ej längre flipper Summa intäkter 3 428 00 3 467 00 2 607 00 1 950 00 Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 8 00 kr kr kr STIM och andra licensavgifter. 4403 Direkta kostnader kårens dag/kväll 100 00 100 00 100 00 100 00 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest 100 00 100 00 180 00 60 00 Summa Rörelsekostnader 2 510 00 kr 1 629 00 2 350 00 kr 1 400 00 1 600 00 900 00 1 837 00 1 600 00 1 380 00 1 060 00 1 950 00 kr 1 100 00 Nytt konton som ersätter 322123. KB används för att skilja på typ av dryck. Mer barförsäljning p.g.a. mer kontinuerlig pubverksamhet Nya konton som ersätter 3211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter 422123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 4211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader t.ex. leverantörer, gentemot SSCO 6070 Representation (klubbmästarråd) etc. 50 öronmärkt åt 3 00 2 50 2 50 1 50 "mentor"träffar evenemangschef och företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd 2 00 2 00 2 00 2 00 Pubmästarrådet ej aktivt 6076 Samarbetsorgan 5 00 4 00 4 00 Reftec Summa representationskostnader 10 00 8 50 8 50 3 50 Övriga kostnader 5162 Sophämtning 30 00 30 00 30 00 5410 Förbrukningsinventarier 25 00 20 00 30 00 20 00 Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 5 00 5 00 5 00 5 00 WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel 40 00 55 00 55 00 40 00 Saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt. Det finns en viss mängd sponsglas från Carlsberg. 5480 Arbetskläder 7 00 7 00 NKMs kläder när de jobbar i baren 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 00 10 00 10 00 10 00 T.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR Tryckt av externa parter. Primärt nymble.se, 5930 Reklamtrycksaker 3 00 6 00 6 00 6 00 webbhotell för extern uthyrning/lokalbokning/internsystem för prg. 6110 Kontorsmateriel 50 50 50 50 NKM, Evenemangschef 9611 Kopieringskostnader interna 10 00 10 00 10 00 10 00 Internfaktureras i slutet på året 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 10 00 12 00 12 00 12 00 Evenemangschefens mobiltelefon 6371 Utryckning kr NYTT! (2012) Ifall Event skulle bli belastat med utryckningskostnader. Inget budgeterat. 6540 ITtjänster 5 00 smstjänst för Programgruppen 6990 Övriga kostnader 4 00 10 00 10 00 9550 Reparation och underhåll inventarier 60 00 60 00 Summa övriga kostnader 209 50 225 50 168 50 103 50 Till RN:s RS för underhåll av utrustning nyttjad vid event.

Personalkostnader 6370 Larm och Bevakning 55 00 100 00 120 00 Inhyrda vakter. Tidigare 7013. 7011 Arvoden valda funktionärer 209 00 204 00 191 00 183 00 Evenemangschefens arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer 120 00 140 00 70 00 70 00 Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester. 7013 Löner personal 40 00 30 00 30 00 150 00 Vakter flyttat till 6370 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 65 00 63 00 59 00 57 00 Arbetsgivaravgifter Evenemangschef 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 38 00 44 00 22 00 22 00 Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal 13 00 10 00 10 00 47 00 Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning 29 00 20 00 40 00 10 00 7630 Intern representation 30 00 25 00 24 00 60 00 Krögarutbildning Evenemangschef och Vice. Nya krav på STADutbildning för NKM. Fika, gåvor, personalmat för RN/NKM/Platoon. Mer pubar mer mat 7631 Teambuilding 20 00 20 00 20 00 Teambuildingbudget för hela programgruppen 629 00 661 00 587 00 583 00 Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr 20 00 Ersätts av Nyinvest 5 år. 7914 Avskrivningar 5 år 7 00 7 00 7 00 Garderober. Klar 20130631 7914 Avskrivningar 5 år 16 00 16 00 16 00 Kassasystem/register klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 4 00 4 00 Kassasystem klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 2 00 2 00 Förrådshyllor klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 3 00 3 00 Gaffeltruck klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 7 00 7 00 Nyinvestering 21 00 Summa Avskrivningar 39 00 39 00 23 00 20 00 Summa kostnader 2 724 50 2 534 00 2 167 00 1 770 00 Resultat 703 50 933 00 440 00 180 00 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 665 00 487 00 9303 Internhyra Nymble 563 00 591 00 Summa Interna 1 228 00 1 078 00 Fullkostnadsmässigt resultat 524 50 145 00

Konto RS 81 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer RN 3400 Bidrag KTH 113 00 113 00 3550 Uthyrning ljud och ljus 200 00 250 00 236 00 270 00 även intäkter funktionärsarvoden 3560 Försäljning ljud och ljus 8 00 8 00 8 00 8 00 4900 Internfakturerade 60 00 60 00 Summa intäkter 381 00 431 00 244 00 278 00 Från huset och pub/eventverksamhet av Programgruppen Övriga kostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 1 00 1 00 kr kr Licensavgifter KOMradio. 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 40 00 30 00 5 00 25tkr flyttat från RS4, kompenseras från med 3400 och 4900 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 10 00 15 00 25 00 30 00 Kompl. Utrustning vid större evenemang 5410 Förbrukningsinventarier 25 00 25 00 15 00 2 00 t.ex. kablar 5411 Verktyg 10 00 10 00 10 00 2 00 5460 Förbrukningsmateriel 15 00 20 00 20 00 4 00 t.ex. tejp, batterier 5480 Arbetskläder 4 00 4 00 4 00 12 00 5700 Frakter och transporter 3 00 3 00 3 00 6 00 Främst vid inköp 5800 Resor 50 50 50 50 Vid jobb/uthyrning 6211 Fast telefoni och fax 3 00 3 00 3 00 3 00 9611 Kopieringskostnader interna 50 50 50 50 Summa Övriga kostnader 112 00 112 00 86 00 60 00 Fast telefon i RN:s rum. Byte till mobil? Säga upp? Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 9 00 8 00 8 00 7 00 Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 90 00 90 00 50 00 50 00 Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer 7630 Intern representation 2 50 2 50 2 00 2 00 2 00 2 00 28 00 29 00 16 00 16 00 Följer 7012 131 50 131 50 76 00 75 00 Lön till RNmedlemmar vid evenemang, uppjusterat efter utfall Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år 13 60 Investering på c:a 36 kkr 7915 Avskrivning ljud 5 år 65 00 79 00 70 00 106 00 Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år 3 00 19 00 Nyinvesteringar 10/11 7915 Nyinvesteringar 5 år 10 00 20 00 Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar 88 60 99 00 73 00 125 00 Summa kostnader 332 10 342 50 235 00 260 00 Resultat 48 90 88 50 9 00 18 00 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 97 00 60 00 9303 Internhyra Nymble 220 00 253 00 Summa Interna 317 00 313 00 Fullkostnadsmässigt resultat 268 10 224 50

Konto RS 83 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Platoon 3400 Bidrag KTH 56 00 56 00 3550 Uthyrning ljud och ljus 100 00 130 00 130 00 130 00 samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus kr 10 00 10 00 Summa intäkter 156 00 196 00 140 00 130 00 Försäljning av högtalare etc som inte används (inte jättevanligt) Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus 2 00 1 00 1 00 1 00 Skivinköp, inköpt musik digitalt ca 10kr/låt Summa Rörelsekostnader 2 00 1 00 1 00 1 00 Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 50 5 50 5 50 5 00 kablar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 50 50 50 50 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 1 00 bortplockad och lagt delvis över till 5410 5500 Rep och underhåll 5 00 5 00 5 00 5 00 5700 Frakter och transporter 11 00 6 50 11 50 11 50 ungefär 500 avsatta för resor 5800 Resor 50 5900 Reklam och PR Annonser på bröllopssiter, webbhotell 5 00 10 00 10 00 10 00 5930 Reklamtrycksaker vepor, banderoller etc 9611 Kopieringskostnader interna 50 50 50 50 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 3 00 bortplockad Summa övriga kostnader 23 00 33 00 33 00 36 50 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 9 00 8 00 8 00 7 00 Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 40 00 50 00 50 00 50 00 Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 00 2 00 2 00 2 00 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 13 00 16 00 16 00 16 00 7630 Intern representation 2 50 2 50 Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 66 50 78 50 76 00 75 00 Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon 13 50 13 50 9 50 7 00 inköp för 47500 den 30/0609, 2000 10/11 7915 Ny utrustning Platoon 4 00 Nyinvesteringar Platoon 2010/11, 2000 7915 Ny utrustning Platoon 4 00 4 00 Nyinvesteringar Platoon 2011/12, 2000 7915 Ny utrustning Platoon 6 00 Tillskott i investering 12/13 för case 50 tkr Summa Avskrivningar 23 50 17 50 13 50 7 00 Summa kostnader 115 00 130 00 123 50 119 50 Resultat 41 00 66 00 16 50 10 50 Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 71 00 60 00 9303 Internhyra Nymble 53 00 89 00 Summa Interna 124 00 149 00 Fullkostnadsmässigt resultat 83 00 83 00