Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar idag fyra olika aktiefonder: Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap Sverigefond Småbolagsfond i norden Små och stora bolag över hela världen De allra minsta bolagen i Europa Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Vissa fonders värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå på fondbolagets hemsida: www.didnergerge.se eller att beställa på 018-640 540
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Den lugna men ändå rapportfyllda månaden innebar en stark återhämtning för fonden. Portföljen var upp 5,7 % vilket var aningen bättre än index som steg med 5,5 %. Starkast bidragande innehaven var Volvo, Nordea och Atlas Copco. De innehav som påverkade portföljen negativt var Hexpol och Avanza Bank. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7 Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad 5,7 % 5,5 % I år 2,8 % 1,7 % 3 år* 12,0 % 12,5 % 5 år* 14,0 % 12,1 % Sedan start* 17,0 % 11,7 % 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 2,8 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 2013 4,5 5,6-0,0 2,9 4,3-4,7 7,8-0,3 3,4 0,6 1,6 0,4 28,5 13.07.31 till 16.07.31 D&G Aktiefond Alfa -0,12 Beta 0,99 Sharpe-kvot 0,88 Aktiv Risk 4,44 Informations-kvot -0,10 Årlig volatilitet 13,36 jmf. index SIX RX Nordea 9,6 Danske Bank 9,5 Volvo 9,2 Hennes & Mauritz 9,2 Atlas Copco 4,7 Handelsbanken 4,6 Swedbank 4,6 Indutrade 4,6 SEB 4,5 Trelleborg 4,5 Branschindelning per 16.07.31 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 43,6 Finans & Fastighet 33,1 Sällanköpsvaror & Tjänster 13,6 Hälsovård 5,3 Dagligvaror 3,1 Likvida medel 1,5 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Dagligvaror Likvida medel
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Fonden fick en stark återhämtning från föregående månad och steg med 7,7 %. Jämförelseindex hade en aningen starkare utveckling och steg med 8,0 %. De innehav som bidrog mest till utvecklingen var Kopparbergs Bryggeri, Husqvarna och Indutrade. Negativa bidragsgivare var Hexpol, Elekta och Bonava. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Risknivå 6/7 Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad 7,7 % 8,0 % I år 7,3 % 7,5 % 3 år* 23,6 % 24,5 % 5 år* 20,8 % 19,9 % Sedan start* 27,9 % 23,7 % 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 7,3 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 2013 4,5 9,2-0,8 2,7 2,4-2,7 7,9 2,8 4,8 5,4 0,1-0,1 41,9 13.07.31 till 16.07.31 D&G Småbolag Alfa 4,53 Beta 0,76 Sharpe-kvot 1,89 Aktiv Risk 6,34 Informations-kvot -0,14 Årlig volatilitet 12,42 jmf. index CSRXSE Trelleborg 6,6 Indutrade 4,6 Husqvarna 4,0 Hexpol 3,4 ÅF 3,4 D. Carnegie 3,1 Lagercrantz 3,1 Lifco 3,1 Kopparbergs Bryggeri 2,9 Loomis 2,4 Branschindelning per 16.07.31 %-andel av portfölj per 16.07.31 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 44,3 Finans & Fastighet 19,8 Likvida medel 9,4 Sällanköpsvaror & Tjänster 9,2 Hälsovård 8,7 Informationsteknologi 5,8 Dagligvaror 2,9 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Likvida medel Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Informationsteknologi Dagligvaror
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden utvecklades fortsatt positivt under julimånad. Portföljen steg med 2,5 %, vilket var 2,7 % -enheter sämre än index under samma period. De innehav som bidrog starkast till utvecklingen var SER Educacional, Ashmore Group och Qualcomm. Samtidigt bidrog Millicom, Pearson och Value Partners negativt till utvecklingen. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Risknivå 5/7 Avkastning D&G Global Index Denna månad 2,5 % 5,2 % I år 10,5 % 6,3 % 3 år* 16,4 % 15,5 % Sedan start* 16,7 % 15,4 % 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 10,5 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 2013 2,5 2,6 4,8 1,4 4,0-0,3 2,1-0,3 0,2 3,4 2,8 0,7 26,3 13.07.31 till 16.07.31 D&G Global Alfa 3,54 Beta 0,82 Sharpe-kvot 1,47 Aktiv Risk 5,29 Informations-kvot 0,19 Årlig volatilitet 11,06 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,1 Markel 4,7 Carl Zeiss Meditec 4,0 Aflac 3,7 Check Point Software 3,7 Gilead Sciences 3,7 Centene 3,6 Brookefield Asset Management 3,4 Autoliv 3,4 Fresenius Medical Care 3,3 Finans & Fastighet 33,4 % Informationsteknologi 23,2 % Hälsovård 17,2 % Likvida medel 9,3 % Sällanköpsvaror & Tjänster 6,5 % Industrivaror & Tjänster 5,3 % Telekom 2,7 % Dagligvaror 2,6 % USA 36,8 % Kanada 5,1 % Storbritannien 9,7 % Tyskland 9,9 % Japan 5,8 % Brasilien 7,2 % Hong Kong 5,1 % Israel 3,7 % Sverige 11,4 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Fonden hade en stark utveckling under månaden och steg med 7,3 %, vilket var aningen bättre än index som steg med 7,0 % under samma period. Starkaste bidragande innehav var Kopparbergs Bryggeri, Thor Industries och Kardex. Negativa bidragsgivare var Azimut Holding, Protector Forsikring och TFF Group. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Risknivå 5/7 Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 7,3 % 7,0 % I år 4,7 % -1,6% 1 år 8,8 % -4,8% Sedan start 46,8 % 23,0 % *fondstart 140828 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 4,7 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7* 14.08.28 till 16.07.31 D&G Small + Microcap Alfa 11,48 Beta 0,84 Sharpe-kvot 1,66 Aktiv Risk 3,91 Informations-kvot 2,74 Årlig volatilitet 13,47 jmf. index MSCI Europe small + Micro Kopparbergs Bryggeri 4,4 Thor Industries 4,3 Corticeira Amorim 4,3 Aurelius 3,8 ISRA Vision 3,7 Kardex 3,6 Banca IFIS 3,5 Azimut Holding 3,2 Airboss of America 3,2 Cranswick 3,2 %-andel av porföljen per 16.07.31 Industrivaror & Tjänster 25,2 % Finans & Fastighet 17,0 % Informationsteknologi 13,7 % Material 11,9 % Dagligvaror 10,0 % Likvida medel 9,7 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,3 % Hälsovård 5,5 % %-andel av porföljen per 16.07.31 Tyskland 16,8 % Storbritannien 15,6 % Sverige 12,2 % Italien 12,1 % Likvida medel 9,7 % Norge 5,0 % Schweiz 5,0 % Portugal 4,3 % USA 4,3 % Japan 3,8 % Frankrike 3,4 % Kanada 3,2 % Nederländerna 2,4 % Danmark 1,3 % Irland 1,0 %