Delårsrapport

Rapport Diarienummer NV2016-319 Projektnummer Delårsrapport 2016-01-01 2016-06-30 Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus Norrvatten 2016-09-21

Norrvatten 2 (16) Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse 3 1.1. Information om verksamheten... 3 1.2. Väsentliga händelser under perioden... 3 1.2.1. Intäkter... 4 1.2.2. Driftkostnader... 4 1.2.3. Personal... 4 1.3. Investeringar... 4 2. Målarbete 4 2.1. Utvecklingsmål... 5 2.1.1. Förmåga att möta förändringar i råvattenkvaliteten... 5 2.1.2. Hållbar kapacitet... 5 2.1.3. Strategier för redundans och reservvatten... 6 2.2. Framgångsfaktorer... 7 2.2.1. Uppföljning av målvärdena... 8 3. Prognos för 2016 samt budgetuppföljning 9 3.1. God ekonomisk hushållning... 10 4. Ekonomiskt utfall 2016-06-30 10 4.1. Redovisningsprinciper... 10 4.2. Resultaträkning... 11 4.3. Balansräkning... 12 4.4. Finansieringsanalys... 13 4.5. Driftredovisning... 14 4.6. Investeringsredovisning... 15 4.7. Fem år i sammandrag nyckeltal... 16

Norrvatten 3 (16) 1. Förvaltningsberättelse Enligt Kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret. Rapporten ska behandlas av fullmäktige. I lagstiftningen stadgas också att uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om i budgeten för verksamhetsåret, ska följas upp i delårsrapporten och årsredovisningen. 1.1. Information om verksamheten Norrvattens övergripande vision och mål lyder; Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus I nedanstående rapport anges, om inget annat sägs, miljoner kronor som Mkr och tusen kronor som tkr. Belopp som redovisas inom parentes avser motsvarande period föregående år. 1.2. Väsentliga händelser under perioden Kommunalförbundet Norrvatten visar för perioden ett positivt resultat på 4,1 Mkr (4,4 Mkr), medan prognosen för hela 2016 slutar på drygt 3,7 Mkr (1,9 Mkr) vilket är ca 0,5 Mkr bättre än budgeterat resultat. Det positiva resultatet för det första halvåret beror huvudsakligen på en kraftigt ökad vattenproduktion. Vattendebiteringen har ökat med 12 % från föregående år vilket kan jämföras med 2015 års ökning på 2,8 %. Övriga intäkter har minskat. Ökad vattenproduktion medför att kostnaderna för kemikalier och energi ökar. Vindkraftverket har producerat mindre energi än budgeterat, vilket bidragit till högre energikostnader. Inga större läckor har rapporterats under perioden De kostnadsslag som avviker mest från budget är övriga driftkostnader, avskrivningar och räntekostnader. Personalkostnaderna överstiger budget för perioden, vilket främst beror på ökade pensionskostnader och höga rekryteringskostnader. Bevakningskostnaderna har kraftigt överstigit budget. Det beror på ökad rondering av Norrvattens yttre anläggningar vid förhöjd hotnivå under våren. Sjukfrånvaron har minskat men ligger historiskt sett fortfarande högt, 3,21 % (4,7 %). Långtidssjukskrivningar utgör 26,22 % av den totala sjukfrånvaron vilket är en ökning från tidigare år. Under våren genomfördes en ny medarbetarundersökning på Norrvatten med anledning av omorganisationen hösten 2015. Svarsfrekvensen var rekordhög och låg på 94 %. Resultatet var mycket bra med 5,6 i snittbetyg på en 7-gradig skala. Det är högre än det satta målet på 5,5.

Norrvatten 4 (16) 1.2.1. Intäkter Norrvatten beslutade 2015 att införa en ny faktureringsmodell för medlemskommunerna. Modellen ger samtliga parter mindre årliga fluktuationer och bättre planeringsförutsättningar. Från och med 2016 betalar varje kommun dels en avgift som baseras på kommunens uppmätta andel av den totala förbrukningen under 2014, dels en rörlig del på det vatten som faktiskt förbrukas per månad. Den rörliga avgiften är 2016 satt till 1,11 SEK/m3. Den förbestämda avgiften ska täcka 70 % av Norrvattens beräknade kostnader 2016. 1.2.2. Driftkostnader Driftkostnaderna överstiger periodbudget med 2 Mkr. Den stora avvikelsen beror främst på strängare tillämpning av redovisningsprinciper på utredningar och underhållsåtgärder. Kostnader som tidigare tagits i projekten läggs nu istället i driftkostnaderna. Eftersom vattenproduktionen varit hög för perioden har även förbrukningen av kemikalier och energi avvikit från budget. 1.2.3. Personal På personalsidan överskrids budgeten något med 0,4 Mkr (0,6 Mkr). Vakanser och föräldraledighet har minskat lönekostnaderna men istället har kostnaderna för rekrytering ökat kraftigt. Pensionskostnaden är högre än tidigare år vilket beror på nytt avtal. Omräknat till heltidsarbetare är det 46 (56) personer som har jobbat heltid på Norrvatten under perioden. Den totala frisknärvaron under perioden var 96,8 % (95,4 %). Långtidssjukfrånvaron utgör ca 26,22 % av den totala sjukfrånvaron 1.3. Investeringar Totalt under perioden har 67,8 Mkr (121,5 Mkr) investerats. Projektet Driftcentral på Görväln avslutades under våren och anläggningen har tagits i drift. Troligen kommer inte investeringsnivåerna att nå budget för 2016, eftersom det förekommer stora förseningar i flera projekt. Detta beror till stor del på yttre samordning samt två avbrutna upphandlingar. De investeringar som upparbetat mest under perioden är: - Tryckstegringsstation Brottby 6 Mkr - Ny redundansledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, 37,3 Mkr - Diverse ledningsprojekt, 18,6 Mkr 2. Målarbete Under våren 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en ny målmodell för att förenkla och tydliggöra förbundets mål och uppgifter. I modellen finns tre utvecklingsmål som under en

Norrvatten 5 (16) period om tre till fem år ska fokuseras och läggas extra resurser på. Dessa tre utvecklingsmål ska följas upp i delårsrapporten och bokslut. Utöver dessa utvecklingsmål består modellen av framgångsfaktorer som tagits fram av respektive avdelning för att på ett enkelt och systematiskt sätt kunna följa upp och kontrollera den grundläggande verksamheten inom ansvarsområdet. 2.1. Utvecklingsmål 2.1.1. Förmåga att möta förändringar i råvattenkvaliteten Norrvatten deltar sedan några år tillbaka i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som har till syfte, - att kartlägga förändringar i råvattenkvaliten baserat på framtida klimatförändring - att ta fram processlösningar för att hantera förändrad råvattenkvalité samt kemiska föroreningar - att kunna följa upp mikrobiologiska föroreningar genom mätning i realtid - att utveckla Water Safety Plans för ett helhetsperspektiv på vattenproduktion och distribution Mälarens kvalitet förändras och påverkas av mänsklig aktivitet. För Norrvattens del är det viktigt att arbeta med att anpassa vattenreningen till en förändrad råvattenkvalitet och att ha kunskap om råvattnets innehåll. Norrvatten arbetar för att hitta metoder för att kunna mäta vattnets mikrobiologiska kvalitet i realtid. För att hitta effektiva reningsmetoder som kan avskilja kemiska och mikrobiologiska föroreningar i högre grad än vad som nu är fallet testar Norrvatten andra tekniker i pilotförsök. Sedan ett par år tillbaka görs försök med membranteknik och efterföljande kolfiltrering på Görvälnverket. Under hösten 2016 kommer nya pilotförsök med jonbytesteknik att starta tillsammans med Stockholm Vatten. 2.1.2. Hållbar kapacitet Under första halvåret har produktionen varit markant högre än tidigare år, vilket till viss del kan förklaras med inkoppling av Norrtälje och att den varma våren och sommaren. Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på en relativt stabil nivå i nästan 40 år från 1974 till och med 2014, trots att antalet invånare under samma period ökat med 40 procent från 320 000 till 540 000 personer. Befolkningen i Norrvattens leveransområde antas fortsätta öka vilket troligen innebär ett ökat vattenbehov. Under våren har Norrvattens prognosmodell uppdaterats. Resultatet av prognosberäkningarna visar på en konstant ökning av vattenproduktionen fram till år 2100. Det beror i huvudsak på att befolkningsökningen överstiger minskningen i hushållens vattenanvändning. Vid dagens maxkapacitet på 200 000 m 3 /d och en maxdygnsfaktor på 1,40 så är kapaciteten på Görvälnverket uppnådd år 2021. Arbete pågår för fullt för att utöka Görvälnverkets

Norrvatten 6 (16) kapaciteten och att kartlägga flaskhalsar i produktionen. Norrvatten har en målsättning att uthålligt klara en produktionskapacitet på 220 000 m 3 per dygn. I målet för hållbar kapacitet ingår även tillgängligheten som avser robustheten hos produktionsanläggningarna. En slutsats från modellkörningarna är att en rimlig bortre tidsgräns för dagens process ligger vid år 2030. Detta kan ändras beroende på hur väl denna prognos stämmer överens med de närmaste årens utfall. Under våren har installationen av nya UV-aggregat färdigställts för att klara en högre kapacitet och en sämre råvattenkvalitet genom förhöjd dosering. De nya aggregaten klarar även de myndighetskrav som kan komma avseende erforderlig UV-dos (energivärde) i framtiden. En utredning för att kartlägga ledningsnätets kapacitet utifrån föreliggande förbrukningsprognoser har inletts och kommer att vara klar under hösten 2016. 2.1.3. Strategier för redundans och reservvatten Detta utvecklingsmål syftar till att säkra vattenleveransen. Målsättningen är att alltid kunna leverera vatten, även om det uppstår störningar i produktionen eller distributionen av dricksvatten. Norrvatten arbetar systematiskt med åtgärdsplanering där en viktig del är att identifiera och ta fram reinvesteringsprojekt för de delar av ledningsnätet där risken för leveransavbrott är påtaglig. Norrvatten har under senare år anlagt så kallade redundansledningar för att kunna leverera dricksvatten från ett annat håll om ledningsnätet springer läck. Under 2014 avslutades två betydande projekt, redundansledning mellan Rådan, Sollentuna och Kaninholmen, Solna Rådan samt redundansledning mellan Brottby, Vallentuna och Åkerstorp, Åkersberga. Under 2015 inleddes ett stort och viktigt projekt för att skapa redundans genom anläggning av en ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Projektet omfattar även anläggning av spillvattenledning för Upplands-Bros räkning och är ett sambetsprojekt mellan Norrvatten och de båda kommunerna. I maj månad driftsattes den första etappen av ledningsbyggnaden som går mellan Bro IP och Bro trafikplats, vilken omfattande dricksvattenleverans till Önsta Galopp. Under 2015 färdigställdes en reservvattenutredning där syftet var att utifrån kända risker ge förslag till handlingsplan för att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning. Målsättningen är att Norrvatten även vid en allvarlig störning ska upprätthålla normalförbrukning av tjänligt dricksvatten. För att klara detta behöver Norrvatten fortsätta arbeta med att förebygga driftavbrott på Görvälnverket, säkerställa stödleverans från Stockholm Vatten och öka möjligt vattenuttag vid grundvattentäkterna i Hammarby (Upplands Väsby) och Märsta. Under våren har en plan tagits fram för att skapa rådighet och förstärka grundvattenuttaget i Norrvattens grundvattentäkter. En viktig del för att skydda grundvattentäkterna är bildandet Norra Stockholmsåsens Vattenråd. Det är en sammanslutning för kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna samt Norrvatten. På junimötet fattade Norrvattens styrelse beslut om att ingå i vattenrådet. Grundvattenrådet ska verka för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för

Norrvatten 7 (16) åsens bästa. Norrvatten blir juridisk person och ansvar för grundvattenrådets gemensamma ekonomi. Norrvatten försörjer idag över 600 000 människor med dricksvatten. Området är oerhört expansivt och om 30 år beräknas antalet dricksvattenkonsumenter uppgå till nästan en miljon. Det ställer höga krav på strategisk planering. De fyra grundvattentäkter som Norrvatten har i Stockholmsåsen är en oersättlig resurs för reservvattenförsörjningen i händelse av driftstörning, kris eller kapacitetsproblem. 2.2. Framgångsfaktorer Utöver utvecklingsmålen har Norrvatten en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra verksamheten mot visionen och uppdraget. Framgångsfaktorerna utgår från fyra perspektiv, Kund, Effektivitet, Miljö och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av verksamheten. För att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal nyckeltal kopplats till framgångsfaktorerna. Dessa utgör kontrollpunkter för den dagliga verksamheten. Framgångsfaktorer Nyckeltal/Målvärde Uppföljning KUND Dricksvatten av högsta kvalitet KUND Hög leveranssäkerhet KUND Starkt varumärke Externa kvalitetskrav ska alltid uppfyllas Interna kvalitetskrav ska uppfyllas i > 99,5% av tiden Identifiering och isolering av större läcka i huvudvattenledningsnätet ska ske inom 2 timmar Meddela berörda kommun/er om identifierad störning inom 30 minuter Löpande samt Kvartal I samband med inträffad läcka samt Kvartal I samband med inträffad störning samt Kvartal

Norrvatten 8 (16) KUND Starkt varumärke KUND Starkt varumärke EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ständiga förbättringar HÅLLBARHET Miljödiplomerad MEDARBETARE Nöjda medarbetare MEDARBETARE Attraktiv arbetsmiljö Norrvattens webbplats ska uppdateras inom 30 minuter vid större läcka Norrvatten ska vara välkänt hos politiker i ägarkommunerna Resultat om 1,5-2 % av omsättningen Soliditet över 10 % (7% inkl. ansvarsförbindelser) Avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut utfall vid årsbokslut under 5 % i förhållande till omsättning Mer än 50 förbättringsförslag 8 av 10 miljömål ska uppfyllas till 2017 Medarbetarenöjdheten ska uppgå till minst 5,5 (7) Noll olycksfall Frisknärvaro ska överstiga 96 % I samband med inträffad störning samt Kvartal Årsvis Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal och Årsvis Årsvis Årsvis Löpande samt Kvartal 2.2.1. Uppföljning av målvärdena Dricksvatten av högsta kvalitet Norrvattens interna kvalitetskrav är betydligt strängare än de som anges i Livsmedelverkets föreskrifter. Som exempel kan ph på utgående dricksvatten variera mellan 7,5 och 9,0 utan att det blir någon anmärkning enligt gällande föreskrifter. I de interna kraven har vi ett spann på 8,0 8,5 med ett börvärde på 8,3. Syftet är att ha en säkerhet och beredskap så att förändringar i råvatten och andra störningar kan upptäckas snabbt och avhjälpas i vattenverkets beredningsprocesser. Under 2016 har Norrvatten haft en avvikelse mot de externa kvalitetskraven. Avvikelsen inträffade under ett underhållsarbete vid kalken. Ekonomi i balans Resultat om 2 % av omsättningen är den nivå som anses behövas för att slippa höja avgifterna om något oväntat inträffar. Periodens resultat är 5 % av omsättningen eftersom verksamheten följt budgeten mycket väl. Prognosen pekar på att Norrvatten inte kommer att klara detta mål fullt ut under 2016. Soliditeten beräknas ligga på 17 % vid årets slut.

Norrvatten 9 (16) Fokus NFF Nyckeltal Målvärde Utfall Q2 2016 Utfall Q1 2016 Utfall 2015 Q Q Externa kvalitetskrav 100% 100,0% 99,9% 100% Dricksvatten av högsta kvalitet Interna kvalitetskrav 99,5% 99,7% 99,6% 99,7% Kund Identifiering och isolering av läcka < 2 timmar OK OK OK Hemsidan ska uppdateras vid större läcka < 30 minuter OK OK OK Starkt varumärke Välkänd hos politiker i ägarkommunerna 14 Kommunbesök 11/14 9/14 8/14 Effektivitet Medarbetare Resultat genom omsättning 1,5-2 % 4,3% 9,4% 2,8% Ekonomi i balans Soliditet > 10 % 16% 17% 16% Avvikelse budget/prognos - utfall < 5% res.enhet, år 1,8% Ständiga förbättringar Förbättringsförslag > 50 st per år 23 9 28 Nöjda medarbetare Medarb.undersökning, genomsnitt 5,5 5,6 5,6 5,3 Frisknärvaro 96% 97% 97% 96% Attraktiv arbetsmiljö Olycksfall- AJ! 0 0 0 2 Hållbarhet Miljödiplomerad Uppfyllda miljömål 8 av 10 på två år 3. Prognos för 2016 samt budgetuppföljning I prognosen för hela året 2016 förväntas resultatet uppgå till 3,7 Mkr medan budgeterat resultat är 3,2 Mkr. Intäkterna beräknas uppgå till 191 Mkr vilket är en ökning mot budget med 2,2 %. Denna intäktsökning väger upp de förväntat ökade driftkostnader som delvis beror på ändrade redovisningsprinciper. Räntenettot förväntas bli något lägre än budgeterat och lånebehovet mindre än beräknat. I nedanstående tabell redovisas prognosen i förhållande till budgeten för helåret 2016. Differens Budget/Prognos tkr % Vattenavgifter 4 367 2,5% Mätaravgifter -1 100-20,8% Övriga intäkter 1 076 14,8% Aktiverat arbete -193-10,7% Summa Intäkter 4 150 2,2% Personalkostnader -155-0,3% Pensionskostnader 1 336 17,8% Kemikalier -293-3,6% Energi 307 2,2% Övriga driftskostnader 6 045 20,8% Övriga kostnader 576 3,4% Avskrivningar -3 856-7,4% Räntenetto -1 853-15,2% Summa Kostnader 2 108 1,1% Vindkraften förväntas ge ett minusresultat 2016 om inte produktionsvolymen överstiger 7,4 GWh. Elskattbefrielsen togs bort den 1 juli 2016, vilket får väsentlig betydelse för Norrvattens vindkraftekonomi. Även om Vindkraften visar ett negativt resultat lämnar den ett positivt bidrag till kassaflödet så länge resultatet är större än minus 2,1 Mkr per år, vilket motsvarar avskrivningarna på anläggningen.

Norrvatten 10 (16) 3.1. God ekonomisk hushållning Styrelsen bedömer att förbundet i allt väsentligt kommer att uppfylla balanskraven samt målen för god ekonomisk hushållning som ställts för innevarande år. 4. Ekonomiskt utfall 2016-06-30 4.1. Redovisningsprinciper Norrvatten tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper vid upprättandet av delårsbokslut som vid årsbokslut. Tilläggsupplysningarna är dock begränsade och komprimerade för att ge bättre överblick. Uppställningsformerna för resultaträkningarna, finansieringsanalys och balansräkning med tillhörande noter avviker från reglerna i den Kommunala redovisningslagen. Vald uppställningsform är i vissa avseenden mindre specificerad än vid årsredovisning men bedöms ge en mer direkt och rättvisande bild av verksamheten än den lagstadgade som främst anpassats för skattefinansierad verksamhet. Pensionsskulden redovisas från 2012-12-31 enligt gällande lagstiftning avseende kommunal redovisning. Det innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Enligt kommunal redovisningspraxis bör kostnader som föranleds av förändringar i den så kallade diskonteringsräntan för pensionsåtaganden redovisas som en finansiell kostnad. Norrvatten har dock valt att redovisa denna uppräkning av pensionsåtagandet som en pensionskostnad för att därigenom få bättre jämförbarhet mellan åren avseende den grundläggande kostnadsklassificeringen. Semesterlöneskulden avser aktuell ställning per 2016-06-30. Intäkterna har periodiserats och avstämts efter faktisk fakturering. Alla större kostnads- och intäktsposter har periodiserats. Kemilagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Norrvatten 11 (16) 4.2. Resultaträkning Norrvatten Delårsbokslut 2016-06-30 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 2016-06-30 2015-06-30 Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Nettoomsättning 90 754 80 672 162 543 181 567 173 000 Övriga Intäkter 4 253 7 095 14 887 9 933 15 283 Summa Intäkter (1) 95 006 87 767 177 429 191 500 188 283 Driftskostnader -20 627-16 686-41 486-43 517-37 164 Övriga externa kostnader -15 787-13 291-28 341-31 445-30 562 Personalkostnader -27 012-26 209-40 217-54 408-53 227 Av- och nedskrivningar -23 860-23 317-53 971-48 012-51 869 Summa kostnader (2) -87 286-79 503-164 016-177 382-172 821 Rörelseresultat 7 720 8 263 13 414 14 118 15 462 Finansiella intäkter 3 656 20 3 720 7 180 7 435 Finansiella kostnader -7 263-3 903-12 187-17 522-19 630 Resultat (3) 4 113 4 380 4 947 3 776 3 267 Not 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 2016-06-30 2015-06-30 Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Vattenavgifter 88 684 78 046 157 247 177 367 173 000 Mätaravgifter 2 070 2 625 5 296 4 200 5 300 Övriga intäkter 3 117 5 543 11 230 8 326 7 250 Aktiverat arbete 1 136 1 552 3 657 1 607 1 800 1 000 933 Summa 95 006 87 787 177 429 192 500 188 283 Not 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 2016-06-30 2015-06-30 Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Personalkostnader 22 442 22 180 42 002 45 559 45 714 Pensionskostnader 4 570 4 029-1 785 8 849 7 513 Ränteförändring pension *) 0 0 0 0 0 Kemikalier 3 879 2 960 7 063 7 848 8 140 Energi 7 173 6 414 12 802 14 138 13 831 Övriga driftskostnader 16 748 16 538 34 411 35 069 29 024 Övriga kostnader 8 614 4 065 15 552 17 307 16 731 Avskrivningar 23 860 23 317 53 971 48 012 51 869 Summa 87 286 83 406 164 016 176 782 172 821 Not 3 JUSTERING AV RESULTATET ENLIGT BALANSKRAVET Resultat enligt redovisning 4 113 4 380 4 947 3 776 3 267 Justeringar: 0 Realisationsvinster mm 0 0 0 Resultat enligt balanskravet 4 113 4 380 4 947 3 776 3 267 Föregående års balansresultat 0 0 0 0 0 Resultat att återställa 0 0 0 0 0

Norrvatten 12 (16) 4.3. Balansräkning Norrvatten Delårsbokslut 2016-06-30 BALANSRRÄKNING (tkr) Ställning Ställning Ställning Prognos Budget TILLGÅNGAR 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 2016-12-31 2016-12-31 Anläggningstillgångar 5) Immatriella anläggningar 12 431 7 892 9 527 10 500 8 500 Byggnader, anläggningar, mark 612 637 456 130 613 040 667 570 668 131 Pågående nyanläggningar 135 087 508 935 92 379 139 481 227 482 Maskiner och inventarier 24 161 6 356 21 885 15 500 12 500 Finansiella anläggningstillgångar 1 730 1 730 1 730 1 730 255 700 Summa anläggningstillgångar 786 046 981 044 738 562 834 781 1 172 313 Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter 1 453 4 848 1 791 1 800 4 500 Kortfristiga fordringar 301 191 41 808 334 183 304 435 43 000 Likvida medel 0 0 0 0 0 Summa omsättningstillgångar 302 645 46 656 335 974 306 235 47 500 SUMMA TILLGÅNGAR 1 088 691 1 027 700 1 074 536 1 141 016 1 219 813 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital (4) 179 588 174 908 175 475 179 251 175 739 - därav årets resultat 4 113 4 380 4 947 3 776 3 267 Avsättningar Avsättning för pensioner 12 780 24 427 12 780 12 132 23 946 Summa avsättningar 12 780 24 427 12 780 12 132 23 946 Långfristiga skulder Investeringsfondering 20 000 20 000 20 000 19 000 19 007 Skulder till kreditinstitut 809 413 745 225 784 413 880 633 951 121 Summa långfristiga skulder 829 413 765 225 804 413 899 633 970 128 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder 66 910 63 140 81 869 50 000 50 000 Summa kortfristiga skulder 66 910 63 140 81 869 50 000 50 000 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 088 691 1 027 700 1 074 536 1 141 016 1 219 813 Ansvarsförbindelser 32 697 35 847 32 697 30 789 35 848 Not 4 EGET KAPITAL (tkr) IB 175 475 170 528 170 528 175 475 172 472 Förändring 0 0 0 0 0 Periodens resultat 4 113 4 380 4 947 3 776 3 267 UB 179 588 174 908 175 475 179 251 175 739 Not 5 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, AVSKRIVNINGAR, m m (tkr) Ingående anläggningsvärde 738 562 882 807 882 807 738 562 1 079 950 Periodens investeringar 71 344 121 554 167 621 144 232 144 232 Inköp Finansiella anl.tillg Periodens försäljningar -257 484 Avskrivningar -23 860-23 317-53 971-48 012-51 869 Utgående anläggningsvärde 786 046 981 044 738 973 834 781 1 172 313 Räntebärande anläggningslån 809 413 747 775 784 413 626 663 951 121 Lån i förhållande till anläggningar 103,0% 76,2% 106,1% 75,1% 81,1% Soliditet 16,5% 17,0% 16,3% 15,7% 14,4%

Norrvatten 13 (16) 4.4. Finansieringsanalys NORRVATTEN Delårsbokslut 2016-06-30 FINANSIERINGSANALYS (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 2016-06-30 2015-06-30 Helår 2015 Helår 2015 Helår 2016 Periodens resultat 4 113 4 380 4 947 3 776 3 267 Justering för av- och nedskrivningar 23 860 23 317 53 971 48 012 51 869 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster *) 0 0-11 237-1 649 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 27 973 27 697 47 681 50 139 55 135 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 35 316 19 805-269 513 29 741 2 000 Ökning/minskning kortfristiga skulder -16 945-27 948-9 219-31 869 0 Medel från den löpande verksamheten 46 344 19 554-231 051 48 011 57 135 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -71 344-121 554-167 621-144 232-144 232 Förvärv av Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0-2480 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 257 484 0 0 Medel från investeringsverksamheten -71 344-121 554 89 863-144 231-146 712 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån/amorteringar 25 000 102 000 141 188 96 220 89 577 Medel från finansieringsverksamheten 25 000 102 000 141 188 96 220 89 577 PERIODENS KASSAFLÖDE 0 0 0 0 0 Likvida medel vid periodens början 0 0 0 0 0 Likvida medel vid periodens slut 0 0 0 0 0 *) Pensionsavsättningar och reavinster 0 0-11 237-1 649 0 Självfinansieringsgrad 33% 19% 32% 33% 36%

Norrvatten 14 (16) 4.5. Driftredovisning Norrvatten Delårsbokslut 2016-06-30 DRIFTREDOVISNING (tkr) DRIFTREDOVISNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 2016-06-30 2015-06-30 Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Produktion och Distribution -35 188-32 854-73 871-71 405-67 098 Kvalitet och Utveckling -7 019-3 696-8 088-15 170-12 755 Projekt och Utredning -7 871-5 739-12 228-15 781-14 594 Kommunikation -1 187-1 438-2 685-2 409-2 857 Verksamhetsstöd -12 162-12 460-13 173-23 907-23 649 S:a Nettokostnader -63 427-56 187-110 044-128 673-120 953 Avskrivningar -23 860-23 317-53 971-48 012-51 869 Finansnetto -3 607-3 883-8 467-10 341-12 195 S:a Kapitalkostnader -27 467-27 200-62 438-58 353-64 064 Vattenavgifter 88 684 78 046 157 247 177 367 173 000 Övriga Intäkter 6 323 9 721 20 183 13 435 15 283 S:a Intäkter 95 006 87 767 177 430 190 802 188 283 Resultat 4 113 4 380 4 947 3 776 3 267

Norrvatten 15 (16) 4.6. Investeringsredovisning INVESTERINGAR (tkr) Budget 2016 Totalbudget IB 2016 Perioden Upparbetat 2016 Avslutat 2016 UB 2016 Görvälnverket Intag och Mälaren -2 000-8 650-625 625 113-511 0 Flockning & Fällning -500-750 0-6 -6 0-6 Filtrering & Pumpning -3 500-23 350-1 878-2 409-2 409 0-4 287 Kemikaliedosering & UV -13 600-31 450-14 300-816 -1 582-766 -15 116 Fastighet -5 200-24 500-24 370 20 282-2 597-22 880-4 087 Elförsörjning -4 950-3 350-207 -2 318-2 318 0-2 524 Styrsystem Driftövervakning -500-750 0-259 -259 0-259 Pilotanläggning -3 000-4 000-9 9-11 -20 0 Summa -33 250-96 800-41 388 15 109-9 068-24 176-26 279 Yttre anläggningar Grundvattenverk -1 500-4 000-236 -189-189 0-425 Tryckstegringsstationer 0-4 000 0 0 0 0 0 Reservoarer -3 250-2 250 0-116 -116 0-116 Läcksökning 0-475 0 0 0 0 0 Allmänt, säkerhet, drift mm -7 250-6 500-168 0 0 0-168 Summa -12 000-17 225-404 -304-304 0-708 Ledningar Norrtäljeprojektet 0-500 000-3 611-13 180-13 180 0-16 791 Redundans Brottby-Österåker 0 0 0-692 -692 0-692 Reservvatten Knivsta 0-15 000-304 -556-556 0-860 Övriga ledningsprojekt -10 600-104 900-3 787-2 337-2 385-49 -6 124 Externa byggprojekt påv Hvl -19 150-26 400-776 -2 457-2 457 0-3 233 Reservvattenförsörjning -682-18 100-3 429 3 429-648 -4 077 0 Utredningar, hjälpsystem -1 650-9 950-993 -133-133 0-1 126 Upplands Bro - Sigtuna -55 000-120 000-37 688-37 651-37 728 0-75 338 Summa -87 082-794 350-50 588-53 576-57 779-4 126-104 164 Kvalitet och utveckling Laboratorium -300-1 300 0 0-257 -257 0 Summa -300-1 300 0 0-257 -257 0 Verksamhetsstöd IT -800-800 0 0 0 0 0 Kommunikation -5 000-5 200 0 0 0 0 0 Mätarverkstad -4 000-4 000 0-3 936-3 936 0-3 936 Administration -1 200-1 900 0 0 0 0 0 Gem HK kontorsinventarier -200-200 0 0 0 0 0 Fastighet HK -400-400 0 0 0 0 0 Summa -11 600-12 500 0-3 936-3 936 0-3 936 Summa -144 232-922 175-92 379-42 707-71 344-28 559-135 087

Norrvatten 16 (16) 4.7. Fem år i sammandrag nyckeltal Statistik och nyckeltal NORRVATTEN 5 år i sammandrag (tkr) Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 2012 2013 2014 2015 2016 2016 Vattenavgifter 125 939 140 210 144 376 157 247 177 367 173 000 Mätaravgifter 5 120 5 214 5 531 5 296 4 200 5 300 Övriga intäkter 13 249 21 131 13 414 14 887 9 933 9 983 Totala intäkter 144 308 166 554 163 320 177 429 191 500 188 283 Kemikalier 6 108 8 194 6 968 7 063 7 783 8 140 Elenergi och olja 18 839 13 482 13 666 12 802 14 310 13 831 Övriga driftskostnader 22 673 22 342 25 608 34 411 35 562 29 024 Löner och ersättningar 27 783 29 395 29 510 30 451 32 541 33 746 Pensionskostnader 9 860 11 371 7 948-1 785 8 849 7 513 Övriga personalomkostnader 10 103 10 493 10 005 11 551 13 018 11 968 Övriga kostnader 9 327 11 286 14 142 15 552 17 307 16 730 Avskrivningar 37 080 44 282 46 329 53 971 48 012 51 869 Räntenetto 11 376 9 235 8 259 8 467 10 342 12 195 Totala kostnader 153 149 160 079 162 436 172 483 187 724 185 016 Resultat -8 841 6 475 884 4 947 3 776 3 267 Anläggningstillgångar 620 837 744 120 882 807 738 562 834 781 1 172 313 Omsättningstillgångar 48 296 38 970 66 461 335 973 306 235 47 500 Totala tillgångar 669 133 783 090 949 268 1 074 535 1 141 016 1 219 813 Eget kapital 163 168 169 644 170 528 175 475 179 251 175 739 Avsättningar 21 741 24 820 24 427 12 780 12 132 23 946 Långfristiga skulder 429 955 518 800 663 225 804 413 899 633 970 128 Kortfristiga skulder 54 269 69 827 91 088 81 869 50 000 50 000 Totala skulder 669 133 783 091 949 268 1 074 536 1 141 016 1 219 813 Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (t 444 707 528 620 675 976 814 004 880 633 951 121 Nettoinvesteringar (tkr) 142 101 167 565 185 016 167 621 144 232 144 232 Pris per m3, kr (Vattenavgifter) 2,95 3,15 3,30 3,45 3,45 3,69 Årsanställda 58 58 54 54 55 58 Frisknärvaro 98,2% 98,3% 98,8% 95,7% 97,0% 96,0% Kostnader exklusive kapitalkostnader 104 693 106 562 107 848 110 044 129 370 120 952 Nettoresultat i förhållande till omsättning -6,1% 3,9% 0,5% 2,8% 2,0% 1,7% Kapitalkostnader i % av totala kostnader 31,6% 33,4% 33,6% 36,2% 31,1% 34,6% Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 24,4% 21,7% 18,0% 16,3% 15,7% 14,4% Lånefinansiering i % av anläggningar 71,6% 71,0% 76,6% 110,2% 105,5% 81,1% Rörelsekapital -5 973-30 857-24 627 254 105 256 235-2 500 Självfinansieringsgrad 26,1% 26,4% 25,0% 32,2% 33,3% 36,0% Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 2012 2013 2014 2015 2016 2016 Uppfordrad råvattenmängd km3 46 091 48 700 48 000 50 075 49 149 49 149 Producerad mängd dricksvatten km3 43 251 45 600 44 525 46 796 46 808 46 808 Intern förbrukning procent 6,2% 6,4% 7,2% 7,0% 4,8% 4,8% Debiterad mängd km3 42 943 44 651 44 157 45 579 45 846 45 846 Förlust i procent av producerad mängd 0,7% 2,1% 0,8% 2,7% 2,1% 2,1% Energiuttag produktion Kwwh 17 912 18 929 18 390 19 493 20 800 20 800 Energiuttag tryckstegring Kwwh 1 228 1 292 1 298 1 330 1 400 1 400 Energiproduktion Vindkraftverket MWh 7 138 6 071 8 217 7 000 7 000 Ökning/Minskning producerat vatten -3,6% 5,4% -2,4% 3,2% 5,1% 1,3% Invånarantal medlemskommunerna 548 851 558 508 569 018 579 855 606 000 606 000 Ökning / minskning invånarantal 1,60% 1,76% 1,88% 1,90% 10,41% 6,50% Producerad mängd vatten/invånare 79 82 78 81 77 77 Kemikaliekostnad/m3 debiterat vatten (kr) 0,14 0,18 0,16 0,15 0,17 0,18 Energikostnad/m3 debiterat vatten (kr) 0,44 0,30 0,31 0,28 0,31 0,30 Pris per m3, kr 2,95 3,15 3,30 3,45 3,45 3,69 Energi och kemikaliekostnad procent av pris m3 20% 15% 14% 13% 14% 13%