Informationsmöte kommunchefer

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte kommunchefer"

Lisbeth Månsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Informationsmöte kommunchefer Johanna Lindgren, Tord Andersson

2 Norrvattens vision Norrvattens vision Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus

3 Uppdrag och målbild Förbundsordning Vision Utvecklingsmål Policys, riktlinjer Budget och VP Verksamhetsplaner Bedriva verksamhet..förse med dricksvatten Strategisk plan Säkerhet och kvalitet Miljö Kompetens Affärsutveckling och långsiktiga strukturfrågor Externa engagemang Kommunikation Ekonomi

4 Frågeställningar Hur rent? Reduktion av virus och kemiska miljögifter? Hur stor reservkapacitet ska vi ha och hur länge? Ska vi investera i miljö även om det inte är lönsamt? Ska vi ansluta nya medlemmar? På hur lång sikt ska lönsamheten beräknas?..

5 Bokslut 2015 Information kommunchefer

6 Utvecklingsmål Förmåga att möta en förändrad råvattenkvalitet Reservvatten och redundans Hållbar kapacitet

7 Reservvatten- tillgängligt vatten i dagsläget Stockholm Vatten Stockholm Vatten Reservvatten

8 Framgångsfaktorer Dricksvatten av högsta kvalitet Ekonomi i balans Hög leveranssäkerhet Bra projektstyrning Starkt varumärke Kund Effektivitet Ständiga förbättringar Miljödiplomerad CO 2 -avtryck Hållbarhet Medarbetare Nöjda medarbetare Rätt kompetens Optimal resursförbrukning Attraktiv arbetsmiljö

9 Måluppfyllelse Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal/Målvärde Kommentar Kvalitet på utgående dricksvatten Utgående dricksvatten ska alltid uppfylla interna och externa kvalitetskrav 100% 100% Leveranssäkerhet Identifiering och isolering av större läcka i huvudvattenledningsnätet ska ske inom 2 timmar 100% 100% En större läcka under Sigtuna 2:a december Kommunikation Kommunikation Meddela berörda kommun/er om identifierad störning inom 30 minuter Norrvattens webbplats ska uppdateras inom 30 minuter vid större läcka 100% 60% 100% 40% Arbetsmiljö Noll olycksfall 2 St 3 st Samtliga olycksfall har utretts och åtgärder har tagits för att liknande olyckor inte ska inträffa igen Ekonomi Resultat om 2 % av omsättningen 2,8% 0,5% Ekonomi Självfinansieringsgrad över 110 % rullande 10-årsintervall 39,0% 40,2% Målet uppnås inte på grund av pågående och kommande investeringar i driftsäkterhet och leveranstrygghet Ekonomi Avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut utfall vid årsbokslut under 5 % i förhållande till omsättning 1,8% 1,0%

10 Bokslut 2015 Norrvatten, Händelser Inkoppling av Norrtälje 430 Mkr (500 Mkr) Norrtäljes andel 257 Mkr (fordran anslutningsavgift) Få läckor leveranser enl budget. Endast en läcka med påverkan Omorganisation Affärsdrivande upphör Budgetföljsamhet Jämförelsestörande poster Verksamhetsmål uppnådda ekonomiska mål förändrade Strategisk plan arbetet igång

11 Vattenförbrukning Milj m 3 60 Producerat dricksvatten År

12 Bokslut 2015 Norrvatten RR RESULTATRÄKNING NORRVATTEN RR 1 Budget JS poster RR 2 Vattenavgifter Mätaravgifter Övriga Intäkter Summa Intäkter Driftkostnader Tidigarelagd nedskrivning av rörlager tkr enligt tidigare beslut Övriga Externa kostnader Personalkostnader Pensionsskuldupplösning tkr Ökad pensionskostnad tkr Avskrivningar Nedskrivning av anläggningstillgångar. Ny redovisningstillämpning Summa Kostnader Finansiella Intäkter Ränteintäkter från Norrtälje Finansiella Kostnader Räntekostnader från Norrtälje Summa Finansnetto Resultat

13 Bokslut 2015 Norrvatten RR Budget Utfall Totalt 2015 Budget 2015 Utfall 2015 Differens Utfall 2014 Differens Vattenavgifter Mätaravgifter Externa intäkter Summa intäkter Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Resultat

14 Bokslut 2015 Norrvatten BR BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Immatriella tillgångar Summa immatreilla anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, anläggningar och mark Pågående nyanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Summa tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Interima fordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 SUMMA TILLGÅNGAR

15 Bokslut 2015 Norrvatten BR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 12 Investerat kapital Dispositionsfond Varav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder 13 Skulder till kreditinstitut Investerings fondering Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Interima skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna förpliktelser Inga Inga Ansvarsförbindelser NYCKELTAL Soliditet % 16,3 % 18,0 % Soliditet % inklusive ansvarsförbindelse 15,8 % 17,3 % Lånefinansiering % av anläggningar 79,0 % 79,9 %

16 Bokslut 2015 Norrvatten, FA FINANSIERINGSANALYS (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 5-6, Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster* Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd Ökning/minskning av kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Avyttring av anläggningstillgångar Investering i anläggningar Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Medel från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut 0 0 * Pensionsavsätttning och realisationsvinster Avskrivningar/Nettoinvesteringar 57,6 % 25,0 % Avskrivningar/Nettoinvesteringar, exkl Norrtälje 54,4 % 61,2 % Avskrivningar/Nettoinvesteringar 10 år 39,0 % 39,4 % Avskrivningar/Nettoinvesteringar 10 år, exkl Norrtälje 60,7 % 68,2 %

17 Bokslut 2015 Norrvatten, FA INVESTERINGAR (tkr) Budget 2015 Totalbudget IB 2015 Upparbetat 2015 Avslutat 2015 UB 2015 Oförbrukat Görvälnverket Intag och Mälaren Flockning & Fällning Filtrering & Pumpning Kemikaliedosering & UV Fastighet Elförsörjning Styrsystem Driftövervakning Pilotanläggning Summa Yttre anläggningar Grundvattenverk Tryckstegringsstationer Reservoarer Allmänt, säkerhet, drift mm Summa Ledningar Norrtäljeprojektet Övriga ledningsprojekt Externa byggprojekt påv Hvl Reservvattenförsörjning Utredningar, hjälpsystem Upplands-Bro - Sigtuna Summa Affärsdrivande Läcksökning Mätarverkstad Laboratorium Summa Administration IT Administration Summa Summa Summa ex Norrtälje

18 Bokslut 2015 Norrvatten, Andelar Ackumulerad 2014 Förbrukning Ackumulerad 2015 Kommun förbrukning 2014 andel 2015 förbrukning andel Danderyd ,35% ,24 % Järfälla ,31% ,34 % Knivsta ,26% ,27 % Norrtälje 0 0,00% ,03 % Sigtuna ,62% ,73 % Sollentuna ,20% ,29 % Solna ,27% ,08 % Sundbyberg ,72% ,53 % Täby ,80% ,83 % Upplands-Bro ,68% ,72 % Upplands Väsby ,32% ,32 % Vallentuna ,03% ,07 % Vaxholm ,20% ,22 % Österåker ,24% ,34 % Totalt ,00% ,00 % Skuld

19 Avgifter , prognos Totalt SummaAndel Kr / 70 % Kr / 30 % Solna ,89% Sundbyberg ,09% Sigtuna ,85% Sollentuna ,57% Täby ,27% Upplands-Bro ,26% Upplands Väsby ,18% Vallentuna ,80% Danderyd ,58% Järfälla ,10% Knivsta ,52% Vaxholm ,55% Norrtälje ,06% Österåker ,26% ,0% Norrvattens Nettokostnader % av nettokostnader Antagen debiterad volym vatten Kr per m3 1,11

Relevanta dokument

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9