Delårsrapport

Transkript

1 Rapport Diarienummer NV Projektnummer Delårsrapport Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus Norrvatten

2 Norrvatten 2 (16) Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Väsentliga händelser under perioden Intäkter Driftkostnader Personal Investeringar Målarbete Utvecklingsmål Förmåga att möta förändringar i råvattenkvaliteten Hållbar kapacitet Strategier för redundans och reservvatten Framgångsfaktorer Uppföljning av målvärdena Prognos för 2016 samt budgetuppföljning God ekonomisk hushållning Ekonomiskt utfall Redovisningsprinciper Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Driftredovisning Investeringsredovisning Fem år i sammandrag nyckeltal... 16

3 Norrvatten 3 (16) 1. Förvaltningsberättelse Enligt Kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret. Rapporten ska behandlas av fullmäktige. I lagstiftningen stadgas också att uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om i budgeten för verksamhetsåret, ska följas upp i delårsrapporten och årsredovisningen Information om verksamheten Norrvattens övergripande vision och mål lyder; Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus I nedanstående rapport anges, om inget annat sägs, miljoner kronor som Mkr och tusen kronor som tkr. Belopp som redovisas inom parentes avser motsvarande period föregående år Väsentliga händelser under perioden Kommunalförbundet Norrvatten visar för perioden ett positivt resultat på 4,1 Mkr (4,4 Mkr), medan prognosen för hela 2016 slutar på drygt 3,7 Mkr (1,9 Mkr) vilket är ca 0,5 Mkr bättre än budgeterat resultat. Det positiva resultatet för det första halvåret beror huvudsakligen på en kraftigt ökad vattenproduktion. Vattendebiteringen har ökat med 12 % från föregående år vilket kan jämföras med 2015 års ökning på 2,8 %. Övriga intäkter har minskat. Ökad vattenproduktion medför att kostnaderna för kemikalier och energi ökar. Vindkraftverket har producerat mindre energi än budgeterat, vilket bidragit till högre energikostnader. Inga större läckor har rapporterats under perioden De kostnadsslag som avviker mest från budget är övriga driftkostnader, avskrivningar och räntekostnader. Personalkostnaderna överstiger budget för perioden, vilket främst beror på ökade pensionskostnader och höga rekryteringskostnader. Bevakningskostnaderna har kraftigt överstigit budget. Det beror på ökad rondering av Norrvattens yttre anläggningar vid förhöjd hotnivå under våren. Sjukfrånvaron har minskat men ligger historiskt sett fortfarande högt, 3,21 % (4,7 %). Långtidssjukskrivningar utgör 26,22 % av den totala sjukfrånvaron vilket är en ökning från tidigare år. Under våren genomfördes en ny medarbetarundersökning på Norrvatten med anledning av omorganisationen hösten Svarsfrekvensen var rekordhög och låg på 94 %. Resultatet var mycket bra med 5,6 i snittbetyg på en 7-gradig skala. Det är högre än det satta målet på 5,5.

4 Norrvatten 4 (16) Intäkter Norrvatten beslutade 2015 att införa en ny faktureringsmodell för medlemskommunerna. Modellen ger samtliga parter mindre årliga fluktuationer och bättre planeringsförutsättningar. Från och med 2016 betalar varje kommun dels en avgift som baseras på kommunens uppmätta andel av den totala förbrukningen under 2014, dels en rörlig del på det vatten som faktiskt förbrukas per månad. Den rörliga avgiften är 2016 satt till 1,11 SEK/m3. Den förbestämda avgiften ska täcka 70 % av Norrvattens beräknade kostnader Driftkostnader Driftkostnaderna överstiger periodbudget med 2 Mkr. Den stora avvikelsen beror främst på strängare tillämpning av redovisningsprinciper på utredningar och underhållsåtgärder. Kostnader som tidigare tagits i projekten läggs nu istället i driftkostnaderna. Eftersom vattenproduktionen varit hög för perioden har även förbrukningen av kemikalier och energi avvikit från budget Personal På personalsidan överskrids budgeten något med 0,4 Mkr (0,6 Mkr). Vakanser och föräldraledighet har minskat lönekostnaderna men istället har kostnaderna för rekrytering ökat kraftigt. Pensionskostnaden är högre än tidigare år vilket beror på nytt avtal. Omräknat till heltidsarbetare är det 46 (56) personer som har jobbat heltid på Norrvatten under perioden. Den totala frisknärvaron under perioden var 96,8 % (95,4 %). Långtidssjukfrånvaron utgör ca 26,22 % av den totala sjukfrånvaron 1.3. Investeringar Totalt under perioden har 67,8 Mkr (121,5 Mkr) investerats. Projektet Driftcentral på Görväln avslutades under våren och anläggningen har tagits i drift. Troligen kommer inte investeringsnivåerna att nå budget för 2016, eftersom det förekommer stora förseningar i flera projekt. Detta beror till stor del på yttre samordning samt två avbrutna upphandlingar. De investeringar som upparbetat mest under perioden är: - Tryckstegringsstation Brottby 6 Mkr - Ny redundansledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, 37,3 Mkr - Diverse ledningsprojekt, 18,6 Mkr 2. Målarbete Under våren 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en ny målmodell för att förenkla och tydliggöra förbundets mål och uppgifter. I modellen finns tre utvecklingsmål som under en

5 Norrvatten 5 (16) period om tre till fem år ska fokuseras och läggas extra resurser på. Dessa tre utvecklingsmål ska följas upp i delårsrapporten och bokslut. Utöver dessa utvecklingsmål består modellen av framgångsfaktorer som tagits fram av respektive avdelning för att på ett enkelt och systematiskt sätt kunna följa upp och kontrollera den grundläggande verksamheten inom ansvarsområdet Utvecklingsmål Förmåga att möta förändringar i råvattenkvaliteten Norrvatten deltar sedan några år tillbaka i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som har till syfte, - att kartlägga förändringar i råvattenkvaliten baserat på framtida klimatförändring - att ta fram processlösningar för att hantera förändrad råvattenkvalité samt kemiska föroreningar - att kunna följa upp mikrobiologiska föroreningar genom mätning i realtid - att utveckla Water Safety Plans för ett helhetsperspektiv på vattenproduktion och distribution Mälarens kvalitet förändras och påverkas av mänsklig aktivitet. För Norrvattens del är det viktigt att arbeta med att anpassa vattenreningen till en förändrad råvattenkvalitet och att ha kunskap om råvattnets innehåll. Norrvatten arbetar för att hitta metoder för att kunna mäta vattnets mikrobiologiska kvalitet i realtid. För att hitta effektiva reningsmetoder som kan avskilja kemiska och mikrobiologiska föroreningar i högre grad än vad som nu är fallet testar Norrvatten andra tekniker i pilotförsök. Sedan ett par år tillbaka görs försök med membranteknik och efterföljande kolfiltrering på Görvälnverket. Under hösten 2016 kommer nya pilotförsök med jonbytesteknik att starta tillsammans med Stockholm Vatten Hållbar kapacitet Under första halvåret har produktionen varit markant högre än tidigare år, vilket till viss del kan förklaras med inkoppling av Norrtälje och att den varma våren och sommaren. Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på en relativt stabil nivå i nästan 40 år från 1974 till och med 2014, trots att antalet invånare under samma period ökat med 40 procent från till personer. Befolkningen i Norrvattens leveransområde antas fortsätta öka vilket troligen innebär ett ökat vattenbehov. Under våren har Norrvattens prognosmodell uppdaterats. Resultatet av prognosberäkningarna visar på en konstant ökning av vattenproduktionen fram till år Det beror i huvudsak på att befolkningsökningen överstiger minskningen i hushållens vattenanvändning. Vid dagens maxkapacitet på m 3 /d och en maxdygnsfaktor på 1,40 så är kapaciteten på Görvälnverket uppnådd år Arbete pågår för fullt för att utöka Görvälnverkets

6 Norrvatten 6 (16) kapaciteten och att kartlägga flaskhalsar i produktionen. Norrvatten har en målsättning att uthålligt klara en produktionskapacitet på m 3 per dygn. I målet för hållbar kapacitet ingår även tillgängligheten som avser robustheten hos produktionsanläggningarna. En slutsats från modellkörningarna är att en rimlig bortre tidsgräns för dagens process ligger vid år Detta kan ändras beroende på hur väl denna prognos stämmer överens med de närmaste årens utfall. Under våren har installationen av nya UV-aggregat färdigställts för att klara en högre kapacitet och en sämre råvattenkvalitet genom förhöjd dosering. De nya aggregaten klarar även de myndighetskrav som kan komma avseende erforderlig UV-dos (energivärde) i framtiden. En utredning för att kartlägga ledningsnätets kapacitet utifrån föreliggande förbrukningsprognoser har inletts och kommer att vara klar under hösten Strategier för redundans och reservvatten Detta utvecklingsmål syftar till att säkra vattenleveransen. Målsättningen är att alltid kunna leverera vatten, även om det uppstår störningar i produktionen eller distributionen av dricksvatten. Norrvatten arbetar systematiskt med åtgärdsplanering där en viktig del är att identifiera och ta fram reinvesteringsprojekt för de delar av ledningsnätet där risken för leveransavbrott är påtaglig. Norrvatten har under senare år anlagt så kallade redundansledningar för att kunna leverera dricksvatten från ett annat håll om ledningsnätet springer läck. Under 2014 avslutades två betydande projekt, redundansledning mellan Rådan, Sollentuna och Kaninholmen, Solna Rådan samt redundansledning mellan Brottby, Vallentuna och Åkerstorp, Åkersberga. Under 2015 inleddes ett stort och viktigt projekt för att skapa redundans genom anläggning av en ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Projektet omfattar även anläggning av spillvattenledning för Upplands-Bros räkning och är ett sambetsprojekt mellan Norrvatten och de båda kommunerna. I maj månad driftsattes den första etappen av ledningsbyggnaden som går mellan Bro IP och Bro trafikplats, vilken omfattande dricksvattenleverans till Önsta Galopp. Under 2015 färdigställdes en reservvattenutredning där syftet var att utifrån kända risker ge förslag till handlingsplan för att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning. Målsättningen är att Norrvatten även vid en allvarlig störning ska upprätthålla normalförbrukning av tjänligt dricksvatten. För att klara detta behöver Norrvatten fortsätta arbeta med att förebygga driftavbrott på Görvälnverket, säkerställa stödleverans från Stockholm Vatten och öka möjligt vattenuttag vid grundvattentäkterna i Hammarby (Upplands Väsby) och Märsta. Under våren har en plan tagits fram för att skapa rådighet och förstärka grundvattenuttaget i Norrvattens grundvattentäkter. En viktig del för att skydda grundvattentäkterna är bildandet Norra Stockholmsåsens Vattenråd. Det är en sammanslutning för kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna samt Norrvatten. På junimötet fattade Norrvattens styrelse beslut om att ingå i vattenrådet. Grundvattenrådet ska verka för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för

7 Norrvatten 7 (16) åsens bästa. Norrvatten blir juridisk person och ansvar för grundvattenrådets gemensamma ekonomi. Norrvatten försörjer idag över människor med dricksvatten. Området är oerhört expansivt och om 30 år beräknas antalet dricksvattenkonsumenter uppgå till nästan en miljon. Det ställer höga krav på strategisk planering. De fyra grundvattentäkter som Norrvatten har i Stockholmsåsen är en oersättlig resurs för reservvattenförsörjningen i händelse av driftstörning, kris eller kapacitetsproblem Framgångsfaktorer Utöver utvecklingsmålen har Norrvatten en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra verksamheten mot visionen och uppdraget. Framgångsfaktorerna utgår från fyra perspektiv, Kund, Effektivitet, Miljö och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av verksamheten. För att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal nyckeltal kopplats till framgångsfaktorerna. Dessa utgör kontrollpunkter för den dagliga verksamheten. Framgångsfaktorer Nyckeltal/Målvärde Uppföljning KUND Dricksvatten av högsta kvalitet KUND Hög leveranssäkerhet KUND Starkt varumärke Externa kvalitetskrav ska alltid uppfyllas Interna kvalitetskrav ska uppfyllas i > 99,5% av tiden Identifiering och isolering av större läcka i huvudvattenledningsnätet ska ske inom 2 timmar Meddela berörda kommun/er om identifierad störning inom 30 minuter Löpande samt Kvartal I samband med inträffad läcka samt Kvartal I samband med inträffad störning samt Kvartal

8 Norrvatten 8 (16) KUND Starkt varumärke KUND Starkt varumärke EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ständiga förbättringar HÅLLBARHET Miljödiplomerad MEDARBETARE Nöjda medarbetare MEDARBETARE Attraktiv arbetsmiljö Norrvattens webbplats ska uppdateras inom 30 minuter vid större läcka Norrvatten ska vara välkänt hos politiker i ägarkommunerna Resultat om 1,5-2 % av omsättningen Soliditet över 10 % (7% inkl. ansvarsförbindelser) Avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut utfall vid årsbokslut under 5 % i förhållande till omsättning Mer än 50 förbättringsförslag 8 av 10 miljömål ska uppfyllas till 2017 Medarbetarenöjdheten ska uppgå till minst 5,5 (7) Noll olycksfall Frisknärvaro ska överstiga 96 % I samband med inträffad störning samt Kvartal Årsvis Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal och Årsvis Årsvis Årsvis Löpande samt Kvartal Uppföljning av målvärdena Dricksvatten av högsta kvalitet Norrvattens interna kvalitetskrav är betydligt strängare än de som anges i Livsmedelverkets föreskrifter. Som exempel kan ph på utgående dricksvatten variera mellan 7,5 och 9,0 utan att det blir någon anmärkning enligt gällande föreskrifter. I de interna kraven har vi ett spann på 8,0 8,5 med ett börvärde på 8,3. Syftet är att ha en säkerhet och beredskap så att förändringar i råvatten och andra störningar kan upptäckas snabbt och avhjälpas i vattenverkets beredningsprocesser. Under 2016 har Norrvatten haft en avvikelse mot de externa kvalitetskraven. Avvikelsen inträffade under ett underhållsarbete vid kalken. Ekonomi i balans Resultat om 2 % av omsättningen är den nivå som anses behövas för att slippa höja avgifterna om något oväntat inträffar. Periodens resultat är 5 % av omsättningen eftersom verksamheten följt budgeten mycket väl. Prognosen pekar på att Norrvatten inte kommer att klara detta mål fullt ut under Soliditeten beräknas ligga på 17 % vid årets slut.

9 Norrvatten 9 (16) Fokus NFF Nyckeltal Målvärde Utfall Q Utfall Q Utfall 2015 Q Q Externa kvalitetskrav 100% 100,0% 99,9% 100% Dricksvatten av högsta kvalitet Interna kvalitetskrav 99,5% 99,7% 99,6% 99,7% Kund Identifiering och isolering av läcka < 2 timmar OK OK OK Hemsidan ska uppdateras vid större läcka < 30 minuter OK OK OK Starkt varumärke Välkänd hos politiker i ägarkommunerna 14 Kommunbesök 11/14 9/14 8/14 Effektivitet Medarbetare Resultat genom omsättning 1,5-2 % 4,3% 9,4% 2,8% Ekonomi i balans Soliditet > 10 % 16% 17% 16% Avvikelse budget/prognos - utfall < 5% res.enhet, år 1,8% Ständiga förbättringar Förbättringsförslag > 50 st per år Nöjda medarbetare Medarb.undersökning, genomsnitt 5,5 5,6 5,6 5,3 Frisknärvaro 96% 97% 97% 96% Attraktiv arbetsmiljö Olycksfall- AJ! Hållbarhet Miljödiplomerad Uppfyllda miljömål 8 av 10 på två år 3. Prognos för 2016 samt budgetuppföljning I prognosen för hela året 2016 förväntas resultatet uppgå till 3,7 Mkr medan budgeterat resultat är 3,2 Mkr. Intäkterna beräknas uppgå till 191 Mkr vilket är en ökning mot budget med 2,2 %. Denna intäktsökning väger upp de förväntat ökade driftkostnader som delvis beror på ändrade redovisningsprinciper. Räntenettot förväntas bli något lägre än budgeterat och lånebehovet mindre än beräknat. I nedanstående tabell redovisas prognosen i förhållande till budgeten för helåret Differens Budget/Prognos tkr % Vattenavgifter ,5% Mätaravgifter ,8% Övriga intäkter ,8% Aktiverat arbete ,7% Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,3% Pensionskostnader ,8% Kemikalier ,6% Energi 307 2,2% Övriga driftskostnader ,8% Övriga kostnader 576 3,4% Avskrivningar ,4% Räntenetto ,2% Summa Kostnader ,1% Vindkraften förväntas ge ett minusresultat 2016 om inte produktionsvolymen överstiger 7,4 GWh. Elskattbefrielsen togs bort den 1 juli 2016, vilket får väsentlig betydelse för Norrvattens vindkraftekonomi. Även om Vindkraften visar ett negativt resultat lämnar den ett positivt bidrag till kassaflödet så länge resultatet är större än minus 2,1 Mkr per år, vilket motsvarar avskrivningarna på anläggningen.

10 Norrvatten 10 (16) 3.1. God ekonomisk hushållning Styrelsen bedömer att förbundet i allt väsentligt kommer att uppfylla balanskraven samt målen för god ekonomisk hushållning som ställts för innevarande år. 4. Ekonomiskt utfall Redovisningsprinciper Norrvatten tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper vid upprättandet av delårsbokslut som vid årsbokslut. Tilläggsupplysningarna är dock begränsade och komprimerade för att ge bättre överblick. Uppställningsformerna för resultaträkningarna, finansieringsanalys och balansräkning med tillhörande noter avviker från reglerna i den Kommunala redovisningslagen. Vald uppställningsform är i vissa avseenden mindre specificerad än vid årsredovisning men bedöms ge en mer direkt och rättvisande bild av verksamheten än den lagstadgade som främst anpassats för skattefinansierad verksamhet. Pensionsskulden redovisas från enligt gällande lagstiftning avseende kommunal redovisning. Det innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Enligt kommunal redovisningspraxis bör kostnader som föranleds av förändringar i den så kallade diskonteringsräntan för pensionsåtaganden redovisas som en finansiell kostnad. Norrvatten har dock valt att redovisa denna uppräkning av pensionsåtagandet som en pensionskostnad för att därigenom få bättre jämförbarhet mellan åren avseende den grundläggande kostnadsklassificeringen. Semesterlöneskulden avser aktuell ställning per Intäkterna har periodiserats och avstämts efter faktisk fakturering. Alla större kostnads- och intäktsposter har periodiserats. Kemilagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

11 Norrvatten 11 (16) 4.2. Resultaträkning Norrvatten Delårsbokslut RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Nettoomsättning Övriga Intäkter Summa Intäkter (1) Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader (2) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat (3) Not 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Vattenavgifter Mätaravgifter Övriga intäkter Aktiverat arbete Summa Not 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Personalkostnader Pensionskostnader Ränteförändring pension *) Kemikalier Energi Övriga driftskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa Not 3 JUSTERING AV RESULTATET ENLIGT BALANSKRAVET Resultat enligt redovisning Justeringar: 0 Realisationsvinster mm Resultat enligt balanskravet Föregående års balansresultat Resultat att återställa

12 Norrvatten 12 (16) 4.3. Balansräkning Norrvatten Delårsbokslut BALANSRRÄKNING (tkr) Ställning Ställning Ställning Prognos Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 5) Immatriella anläggningar Byggnader, anläggningar, mark Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital (4) därav årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Investeringsfondering Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ansvarsförbindelser Not 4 EGET KAPITAL (tkr) IB Förändring Periodens resultat UB Not 5 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, AVSKRIVNINGAR, m m (tkr) Ingående anläggningsvärde Periodens investeringar Inköp Finansiella anl.tillg Periodens försäljningar Avskrivningar Utgående anläggningsvärde Räntebärande anläggningslån Lån i förhållande till anläggningar 103,0% 76,2% 106,1% 75,1% 81,1% Soliditet 16,5% 17,0% 16,3% 15,7% 14,4%

13 Norrvatten 13 (16) 4.4. Finansieringsanalys NORRVATTEN Delårsbokslut FINANSIERINGSANALYS (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2015 Helår 2016 Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster *) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av Finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån/amorteringar Medel från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *) Pensionsavsättningar och reavinster Självfinansieringsgrad 33% 19% 32% 33% 36%

14 Norrvatten 14 (16) 4.5. Driftredovisning Norrvatten Delårsbokslut DRIFTREDOVISNING (tkr) DRIFTREDOVISNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Produktion och Distribution Kvalitet och Utveckling Projekt och Utredning Kommunikation Verksamhetsstöd S:a Nettokostnader Avskrivningar Finansnetto S:a Kapitalkostnader Vattenavgifter Övriga Intäkter S:a Intäkter Resultat

15 Norrvatten 15 (16) 4.6. Investeringsredovisning INVESTERINGAR (tkr) Budget 2016 Totalbudget IB 2016 Perioden Upparbetat 2016 Avslutat 2016 UB 2016 Görvälnverket Intag och Mälaren Flockning & Fällning Filtrering & Pumpning Kemikaliedosering & UV Fastighet Elförsörjning Styrsystem Driftövervakning Pilotanläggning Summa Yttre anläggningar Grundvattenverk Tryckstegringsstationer Reservoarer Läcksökning Allmänt, säkerhet, drift mm Summa Ledningar Norrtäljeprojektet Redundans Brottby-Österåker Reservvatten Knivsta Övriga ledningsprojekt Externa byggprojekt påv Hvl Reservvattenförsörjning Utredningar, hjälpsystem Upplands Bro - Sigtuna Summa Kvalitet och utveckling Laboratorium Summa Verksamhetsstöd IT Kommunikation Mätarverkstad Administration Gem HK kontorsinventarier Fastighet HK Summa Summa

16 Norrvatten 16 (16) 4.7. Fem år i sammandrag nyckeltal Statistik och nyckeltal NORRVATTEN 5 år i sammandrag (tkr) Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Vattenavgifter Mätaravgifter Övriga intäkter Totala intäkter Kemikalier Elenergi och olja Övriga driftskostnader Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga personalomkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Räntenetto Totala kostnader Resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Totala skulder Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (t Nettoinvesteringar (tkr) Pris per m3, kr (Vattenavgifter) 2,95 3,15 3,30 3,45 3,45 3,69 Årsanställda Frisknärvaro 98,2% 98,3% 98,8% 95,7% 97,0% 96,0% Kostnader exklusive kapitalkostnader Nettoresultat i förhållande till omsättning -6,1% 3,9% 0,5% 2,8% 2,0% 1,7% Kapitalkostnader i % av totala kostnader 31,6% 33,4% 33,6% 36,2% 31,1% 34,6% Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 24,4% 21,7% 18,0% 16,3% 15,7% 14,4% Lånefinansiering i % av anläggningar 71,6% 71,0% 76,6% 110,2% 105,5% 81,1% Rörelsekapital Självfinansieringsgrad 26,1% 26,4% 25,0% 32,2% 33,3% 36,0% Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Uppfordrad råvattenmängd km Producerad mängd dricksvatten km Intern förbrukning procent 6,2% 6,4% 7,2% 7,0% 4,8% 4,8% Debiterad mängd km Förlust i procent av producerad mängd 0,7% 2,1% 0,8% 2,7% 2,1% 2,1% Energiuttag produktion Kwwh Energiuttag tryckstegring Kwwh Energiproduktion Vindkraftverket MWh Ökning/Minskning producerat vatten -3,6% 5,4% -2,4% 3,2% 5,1% 1,3% Invånarantal medlemskommunerna Ökning / minskning invånarantal 1,60% 1,76% 1,88% 1,90% 10,41% 6,50% Producerad mängd vatten/invånare Kemikaliekostnad/m3 debiterat vatten (kr) 0,14 0,18 0,16 0,15 0,17 0,18 Energikostnad/m3 debiterat vatten (kr) 0,44 0,30 0,31 0,28 0,31 0,30 Pris per m3, kr 2,95 3,15 3,30 3,45 3,45 3,69 Energi och kemikaliekostnad procent av pris m3 20% 15% 14% 13% 14% 13%