-3, AU 2015-09-22 08:30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-09-22 kl 08:30 i Frösörummet
-2, AU 2015-09-22 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s Karin Thomasson, mp Pär Jönsson, m, vice ordförande Bosse Svensson, c Mona Modin Tjulin, s, ersättare Per-Olof Persson, s, ersättare Christina Hedin, v, ersättare Pär Löfstrand, fp, ersättare Carina Asplund, c, ersättare
1, AU 2015-09-22 08:30 KS: 20/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-09-17 Dnr 20-2015 Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för augusti har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-09-17 Finansrapport för augusti 2015 Kundrapport SEB 2015-08-31 Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
1, AU 2015-09-22 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-09-17 Dnr 20-2015 Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för augusti har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-09-17 Finansrapport för augusti 2015 Kundrapport SEB 2015-08-31 Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
1, AU 2015-09-22 08:30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 ÖSTERSUNDS KOMMUN Finansrapport augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22
1, AU 2015-09-22 08:30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Finansrapport augusti 2015 2 Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på -0,35 procent. Riksbanken beslöt vid sitt penningpolitiska beslut den 2 september att bibehålla reporäntan på - 0,35 procent. Riksbanken motiverar i pressmeddelande 2015-09-02 beslutet på följande sätt: Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Även om osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor är konjunkturoch inflationsutsikterna i stort sett oförändrade sedan det penningpolitiska beslutet i juli. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,35 procent. Den expansiva penningpolitiken, med negativ ränta och tidigare beslut att köpa statsobligationer till årets slut, stödjer den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIFinflationen väntas vara nära 2 procent under 2016. Om inflationsutsikterna skulle försämras har Riksbanken fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Nedan redovisas Riksbankens prognos, den s.k. reporäntebanan, för tiden fram till kvartal 3 2018. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2015 inom parentes. 2015 kv2 Reporänta -0,34 (- -0,25 0,37) *Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Prognos för reporäntan* 2015 kv3 2015 kv4 2016 kv3 2017 kv3 2018 kv3-0,39 (- 0,41) -0,33 (- 0,33) 0,26 (0,26) 0,81 (0,81) Fortsatta negativa räntor vid certifikatemissioner Vid upplåning via certifikatprogrammet erhålls från april 2015 negativa räntor, d v s kommunen erhåller en negativ, ränta alltså en intäkt. Vid sex tillfällen under våren och försommaren har intäkter erhållits vid certifikatemissionerna. Totalt har de sex upplåningarna inbringat en intäkt på sammanlagt 883 000 kronor. Pensionsmedelsförvaltning Den starka utvecklingen på aktiemarknaden under årets första fem månader gjorde att portföljens marknadsvärde uppgick till 732 mnkr per maj månad. Under juni rasade aktiemarknaden som innebar att portföljens värde minskade med 15 mnkr. Under juli återhämtade sig portföljen med 9 mnkr. Under augusti rasade börsen ytterligare och marknadsvärdet på portföljen minskade med 14 mnkr. Sammantaget har marknadsvärdet på portföljen ökat med 10 mnkr (1,5 %) och uppgår till sista augusti till 712 mnkr. Avkastningen för det senaste året (rullande 12 månader) är 3,6 %.
1, AU 2015-09-22 08:30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Sammanfattning portfölj 2015-08-31 3 Andel marknadsvärde Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Sverige 17,6% 102 507 012 102 507 012 125 263 405 Aktier Utland 9,5% 53 243 183 53 243 183 67 683 955 Alternativa placeringar 8,9% 61 000 000 61 000 000 63 669 904 Räntor Sverige 63,6% 449 159 846 449 159 846 453 261 125 Upplupna räntor 0,2% 1 750 883 1 750 883 1 750 883 Likvida medel, notariat 0,2% 1 090 373 1 090 373 1 090 373 Total portfölj 100,0% 668 751 297 668 751 297 712 719 645 Detalj, Räntor Sverige Instrument Förfall Villkor Bokfört värde Marknadsvärde Volvo Treasury, FRN 2019-04-15 Stibor 3M + 0,97 % 10 101 600 10 073 400 SBAB, FRN 2021-01-27 Stibor 3M + 0,83 % 20 167 400 19 988 800 Nordea FRN 2016-11-03 Stibor 3M + 1,15 % 10 250 000 10 173 100 Nordea Bank 2016-05-09 Stibor 3M + 1,17 % 49 540 000 50 230 000 TeliaSonera FRN 2023-11-08 Stibor 3M + 1,00 % 30 464 400 30 249 600 SEB, FRN 2016-05-27 Stibor 3M + 1,22 % 60 023 000 60 430 200 Electrolux, FRN 2016-06-08 Stibor 3M + 1,13 % 10 136 200 10 056 100 Volvo, FRN 2017-12-13 Stibor 3M + 1,32 % 10 058 800 10 187 200 Fortum, FRN 2018-03-20 Stibor 3M + 1.00% 10 043 000 10 105 100 SBAB, 2,29 % 2017-03-23 2,29 %, fast ränta 20 790 600 20 460 600 Vattenfall FRN 2022-03-19 Stibor 3M + 2,35 % 15 000 000 14 180 400 Investor FRN 2017-06-26 Stibor 3M + 1,10 % 10 070 424 10 171 100 SBAB, 4,13 % 2017-03-23 4,13 %, fast ränta 20 115 747 21 252 600 Stadshypotek 1580, 3 % 2018-03-21 3,00 %, fast ränta 40 748 000 42 989 200 Nordea Hypotek 2,25% 2019-06-19 2,25 % fast ränta 15 462 150 15 996 600 Stadshypotek 1582 2,5% 2019-09-18 2,50 %, fast ränta 15 631 800 16 160 400 Länsförsäkringar, konto 2015-12-23 0,90 %, fast ränta 50 382 329 50 382 329 Länsförsäkringar, konto 2015-12-23 0,90 %, fast ränta 50 174 396 50 174 396 Summa Räntor Sverige 449 159 846 453 261 125 Portföljens utveckling, marknadsvärde 780 000 000 9 730 000 000 8 Marknadsvärde SEK 680 000 000 630 000 000 580 000 000 530 000 000 480 000 000 430 000 000 1106 1108 1110 1112 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1302 1304 1306 Tid 1308 1310 1312 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1502 1504 1506 1508 7 6 5 4 3 2 1 0 Avkastning %, rullande 12 månader
1, AU 2015-09-22 08:30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Kommentarer bilaga till finansrapport 4 Koncernkontot Kommunen har per sista augusti en likviditet på koncernkontot uppgående till 110 mnkr. Förutom koncernkonto har kommunen 100 mnkr på fasträntekonto i Länsförsäkringar bank. Det totala saldot på koncernvalutakontot uppgår till 327 mnkr (fg månad 317). Per sista augusti nyttjas koncernkontokredit av Östersunds Rådhus med 6,8 mnkr. Kommunens lån Kommunens långfristiga skulder, exklusive MTN- och certifikatlån som upplånats för vidareutlåning till bolagen, uppgår den sista augusti till 300 mnkr. Under april löste kommunen det övertagna lånet från Östersunds- Sport och Eventarena på 18 mnkr och har därefter utökat upplåningen på certifikat med 60 mnkr. Internbank Av certifikatprogrammet på 1 mndr nyttjas per augusti 950 mnkr. Av denna upplåning har 650 mnkr vidareutlånats till Jämtkraft AB och 300 mnkr avser kommunens egen upplåning. Räntenivåerna har under året successivt sjunkit och per sista augusti har alla fem certifikatlån negativ ränta. Den genomsnittliga räntan för inlåning via certifikat är -0,17 % (juni = - 0,14 %). Av totala obligationsprogrammet (MTN) på 3 000 mnkr sker upplåning med 2 400 mnkr. Under juni skedde nyupplåning med 400 mnkr. Upplåningen är s.k. FRN (Floating Rate Note) lån som upplånas med ett fast påslag på räntebasen Stibor 3 månader. Samtliga lån som upplånats via MTNprogrammet har vidareutlånats till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersunds Rådhus AB. Genomsnittliga räntan för obligationsprogrammet var per sista augusti 0,118 % (juli = 0,118 %). Vid vidareupplåning av medel upplånade via certifikatprogrammet tillkommer ett påslag med 0,40 % samt påslag med 0,21 % avseende kommunens kostnader för kreditlöften, rating mm. Vid vidareutlåning av medel upplånade via MTN-programmet tillkommer ett påslag på 0,47 %, inklusive bankens påslag på 0,02 %. Efter påslag bedöms utlåningen ske till en räntenivå som är marknadsmässig för bolagen. Upplåning räntebindning/kapitalbindning Kommunkoncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 35 månader (föregående månad 37) och kapitalbindningstiden till 22 (23) månader, vilket ligger inom ramen för de krav som finanspolicyn ställer. Upplåning vägd genomsnittlig ränta Koncernens vägda genomsnittliga ränta uppgår till 2,42 % (juli = 2,42 %). Derivatinstrument Totalt tecknade swapkontrakt inom kommunkoncernen uppgår till 2 690 mnkr.
1, AU 2015-09-22 08:30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015- ÖSTERSUNDS KOMMUN; Bilaga (mnkr) Likviditet, koncernkonto Koncernkontoenhet Saldo 2015-01-01 Saldo 2015-08-31 Internlimit (Kredit 300) 127,3 110,5 0 2015-08-31 (+) 0,00 % Östersunds Rådhus AB 6,0-6,8 50 (-) 0,00 % Östersundshem AB 0,2 21,9 70 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB 0,1 0,0 5 Jämtkraft AB 37,5 164,9 100 Jämtlands Gymnasieförbund 31,2 26,5 10 Jämtlands Räddningtjänstförbund -4,4 6,7 9 ÖSD Sport & Eventarena -1,0 0,0 1 Brf Torvalla Centrum 3,3 3,5-200,3 327,2 245 - Placering fasträntekonto Länsförsäkringar bank, 100 mnkr (0,90 %) Upplåning Koncernenhet Låneskuld 2015-08-31 Genomsnittlig räntebindning, inkl ränteswap (månader) Genomsnittlig kapitalbindningstid (månader) Förfall inom 1 år (belopp) Förfall senare än 1 år (belopp) 5 Vägd genomsnittlig ränta 300 35 2 300 0 2,22% Östersundshem AB 990 10 17 520 470 1,25% Jämtkraft AB 3 450 48 27 1 050 2 400 2,81% Östersunds Rådhus AB 733 9 14 325 408 2,21% 5 473 35 22 2 195 3 278 2,42% Finanspolicy, begränsning genomsnittlig räntebindning 3-60 månader Internbank. Upplåning via internbank ingår också i resp bolags låneskuld, se ovan Inlåning certifikat 2015-01-01 2015-08-31 Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut Certifikat 136 200-0,193% SEB Certifikat 132 200-0,161% SEB Certifikat 133 200-0,168% SEB Certifikat 134 100-0,170% Swedbank Certifikat 135 250-0,161% Swedbank 990 950-0,170% Inlåning MTN-program 2015-01-01 2015-08-31 Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut MTN-101: Löptid 2013-09-10 -- 2018-09-10 500 500 Stibor 3M + 0,44 0,189% SHB MTN-102: Löptid 2013-12-05 -- 2017-12-05 500 500 Stibor 3M + 0,28 0,025% Nordea, SHB MTN-103: Löptid 2014-03-28 -- 2015-09-28 50 50 Stibor 3M + 0,00 0,000% Swedbank MTN-104: Löptid 2014-03-27 -- 2020-09-27 200 200 Stibor 3M + 0,475 0,269% Swedbank MTN-105: Löptid 2014-06-12 -- 2019-06-12 450 450 Stibor 3M + 0,335 0,077% SEB, Nordea, SHB MTN-106: Löptid 2014-11-20 -- 2017-11-20 150 150 Stibor 3M + 0,05 0,000% Swedbank MTN-107: Löptid 2014-11-21 -- 2016-11-21 150 150 Stibor 3M + 0,02 0,000% SHB MTN-108: Löptid 2015-06-22--2020-06-22 400 Stibor 3M + 0,43 0,219% Nordea, Swedbank 2 000 2 400 0,118% Vidareutlåning till bolag 2015-01-01 2015-08-31 Typ av lån Aktuell ränta Jämtkraft 300 250 Certifikat 135 0,449% Jämtkraft 100 100 Certifikat 132 0,449% Jämtkraft 300 300 Certifikat 133/134 0,441% Jämtkraft 500 500 MTN 101 0,609% Jämtkraft 500 500 MTN 102 0,445% Jämtkraft 200 200 MTN 104 0,739% Jämtkraft 450 450 MTN 105 0,547% Jämtkraft 150 150 MTN 107 0,470% Jämtkraft 300 MTN 108 0,660% Östersundshem 100 50 MTN 103 0,413% Östersundshem 100 MTN 108 0,660% Östersunds Rådhus 150 150 MTN 106 0,470% 2 750 3 050 0,536% 2015-08-31 Villkor koncernkonto, ränta act/360
1, AU 2015-09-22 08:30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 6 Derivatinstrument Koncernenhet - Typ av derivat 2015-01-01 2015-08-31 - Ränteswap 140,0 140,0 Period: 2012-03-14--2017-03-16 Villkor: 2,1562 % - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2012-01-27--2022-01-27 Villkor: 2,42 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 250,0 250,0 Period: 2012-01-24--2017-01-24 Villkor: 2,02 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2011-03-29--2016-02-25 Villkor: 3,23 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2009-03-23--2019-03-25 Villkor: 3,27 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2009-07-03--2019-03-27 Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2010-01-15--2018-01-15 Villkor: 3,39 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2010-01-15--2020-01-15 Villkor: 3,585% Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2015-04-23--2024-04-23 Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2015-04-23--2025-04-23 Villkor: 2,845 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2015-04-23--2025-04-23 Villkor: 2,935 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: 2012-11-13--2022-11-14 Villkor: 2,105 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: 2012-11-21--2022-11-11 Villkor: 2,13 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2013-02-11--2022-11-11 Villkor: 2,25 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2013-04-23--2023-04-24 Villkor: 2,10 % 2 690 2 690 Borgensåtagande, Koncernenhet Utnyttjat belopp 2015-01-01 Utnyttjat belopp 2015-08-31 Jämtkraft AB - - Östersundshem AB 710,0 780,0 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB - - Östersunds Rådhus AB 518,0 518,0 Övriga borgensåtaganden 267,7 264,6 1 495,7 1 562,6 Ränteutveckling 3,00 2,50 2,00 Reporänta STIBOR 3M Swap 5 år Koncernkonto (in) 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 2013 januari 2013 februari 2013 mars 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 augusti 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2014 januari EKONOMI/FINANS Sven-Ove Nilsson 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 augusti 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2015 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 augusti Ante Strängby
Kundrapport för Förvaltad av SEB Wealth Management 2015-08-31
Kundrapport 2015-08-31 SEB Wealth Management, ST-S3, S-106 40 STOCKHOLM Växel: +46 8 676 90 00, Besöksadress: Sveavägen 8, STOCKHOLM Innehåll Portföljavkastning Sammanfattning portfölj Aktieportföljen Ränteportföljen Periodens förändringar Direktavkastning Portföljansvarig Christer Jönsson +46 8 763 70 73 christer.jonsson@seb.se Ansvarig rapport Liliane Rothoff +46 8 763 53 50 clientreporting@seb.se 2 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Portföljavkastning Avkastning (%) Augusti 2015 (2015-08-31) Helåret 2015 Sedan 2011-06-12 Standard avvikelse (24 Mån) Totalportfölj -2,29 1,69 22,81 3,54 Jämförelseindex * 0,17 1,09 5,42 1,44 Avkastning mot jämförelseindex -2,45 0,60 17,39 Aktier Sverige -6,68 6,50 57,43 12,04 Six Return Index -5,93 8,63 67,13 11,92 Avkastning mot jämförelseindex -0,75-2,13-9,70 Aktier Utland -7,88 4,45 10,94 MSCI World Index -7,79 4,32 10,87 Avkastning mot jämförelseindex -0,10 0,13 Räntor Sverige 0,06 0,10 13,60 0,63 65% OMRX T-Bill, 35% OMRX T-bond 0,14 0,57 9,90 1,33 Avkastning mot jämförelseindex -0,09-0,47 3,70 Alternativa Investeringar 0,44 1,21 1,36 OMRX T-Bill -0,04-0,09 0,13 Avkastning mot jämförelseindex 0,47 1,30 * Jämförelseindex 100% KPI + 2% Indexavkastning 3 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Sammanfattning portfölj Värde Andel (%) 2015-08-31 2015-08-31 Aktier Sverige 122 370 142 20,0 Aktier Utland 70 577 219 11,5 Räntor Sverige 352 704 400 57,6 Upplupen kupongränta 1 590 815 0,3 Likvida medel 1 090 373 0,2 Alternativa Investeringar 63 669 904 10,4 Total portfölj 612 002 853 100 4 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Aktieportföljen Aktier Sverige Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Swedish Ethical Beta 857,7861 116 004,46 142 658,11 99 507 012 122 370 142 22 863 130 100,0 99 507 012 122 370 142 22 863 130 100,0 Summa Aktier Sverige 99 507 012 122 370 142 22 863 130 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Sverige 99 507 012 122 370 142 22 863 130 100 5 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Aktieportföljen Aktier Utland Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Etisk Global Indexfond C 7 092 255,8272 7,51 9,54 53 243 183 67 683 955 14 440 772 95,9 SEB Swedish Ethical Beta 20,2811 147 920,97 142 658,11 3 000 000 2 893 263-106 737 4,1 56 243 183 70 577 219 14 334 036 100,0 Summa Aktier Utland 56 243 183 70 577 219 14 334 036 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Utland 56 243 183 70 577 219 14 334 036 100 6 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Ränteportföljen Innehav Räntor Sverige Nominellt belopp Kurs Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Upplupen kupongränta Totalt marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (%) (%) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Ej stat Electrolux FRN 2016-06-08 10 000 000 101,36 100,56 10 136 200 10 056 100 20 370 10 076 470-80 100 2,8 Volvo FRN 2017-12-13 10 000 000 100,59 101,87 10 058 800 10 187 200 25 816 10 213 016 128 400 2,9 Fortum FRN 2018-03-20 10 000 000 100,43 101,05 10 043 000 10 105 100 15 283 10 120 383 62 100 2,9 SBAB FRN 2017-03-23 20 000 000 103,95 102,30 20 790 600 20 460 600 61 678 20 522 278-330 000 5,8 Vattenfall FRN 2077-03-19 Call 220319 15 000 000 100,00 94,54 15 000 000 14 180 400 62 300 14 242 700-819 600 4,0 Investor FRN 2017-06-26 10 000 000 100,70 101,71 10 070 424 10 171 100 19 012 10 190 112 100 676 2,9 Volvo Treasury FRN 2019-04-15 10 000 000 101,02 100,73 10 101 600 10 073 400 9 413 10 082 813-28 200 2,8 SBAB FRN 2021-01-27 20 000 000 100,84 99,94 20 167 400 19 988 800 11 511 20 000 311-178 600 5,6 Nordea FRN 2016-11-03 10 000 000 102,50 101,73 10 250 000 10 173 100 12 056 10 185 156-76 900 2,9 Nordea Bank FRN 2016-05-09 50 000 000 99,08 100,46 49 540 000 50 230 000 20 679 50 250 679 690 000 14,2 TeliaSonera FRN 2023-11-08 30 000 000 101,55 100,83 30 464 400 30 249 600 13 283 30 262 883-214 800 8,6 SEB FRN 2016-05-27 60 000 000 100,04 100,72 60 023 000 60 430 200 6 373 60 436 573 407 200 17,1 SBAB 4.13% 2017-03-23 20 000 000 100,58 106,26 20 115 747 21 252 600 360 228 21 612 828 1 136 853 6,0 Stadshypotek 1580 3% 2018-03-21 40 000 000 101,87 107,47 40 748 000 42 989 200 530 000 43 519 200 2 241 200 12,2 Nordea Hypotek 5530 2.25% 2019-06-19 15 000 000 103,08 106,64 15 462 150 15 996 600 66 563 16 063 163 534 450 4,5 Stadshypotek 1582 2.5% 2019-09-18 15 000 000 104,21 107,74 15 631 800 16 160 400 356 250 16 516 650 528 600 4,6 348 603 121 352 704 400 1 590 815 354 295 215 4 101 279 99,7 Summa Räntor Sverige 348 603 121 352 704 400 1 590 815 354 295 215 4 101 279 99,7 Kassa Likvida medel 1 090 373 1 090 373 0,3 Upplupen kontoränta 0 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0 0,0 1 090 373 1 090 373 0,3 Summa portfölj Räntor Sverige 348 603 121 353 794 773 1 590 815 355 385 588 4 101 279 100,0 7 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Ränteportföljen Innehav Placeringskonto Marknadsvärde (SEK) Kassa Likvida medel 0 Upplupen kontoränta 0 Interimsfordran/skuld 0 0 Summa portfölj Placeringskonto 0 8 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Ränteportföljen Alternativa Investeringar Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder Brummer & Partners Nektar fund 8 506,3736 2 234,09 2 478,04 19 004 000 21 079 134 2 075 134 33,1 Excalibur Fund SEK 1 658,6100 11 457,79 12 007,37 19 004 000 19 915 544 911 544 31,3 SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK 218 568,1880 105,23 103,74 23 000 000 22 675 226-324 774 35,6 61 008 000 63 669 904 2 661 904 100,0 Summa Alternativa Investeringar 61 008 000 63 669 904 2 661 904 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Alternativa Investeringar 61 008 000 63 669 904 2 661 904 100,0 9 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Periodens förändringar Inga transaktioner har skett under perioden 10 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar 2015-01-15 2015-01-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 36 749 KF VLVY 190415 2015-01-27 2015-01-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 61 180 KF SBAB 210127 2015-02-03 2015-02-03 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 51 188 KF NDASS 161103 2015-02-09 2015-02-09 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 154 068 KF NBHSS 160509 2015-02-09 2015-02-09 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 96 233 KF TLSNSS231108 2015-02-27 2015-02-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 233 680 KF SEB FRN 1605 2015-03-09 2015-03-09 Kupongförfall Electrolux FRN 2016-06-08 35 616 KF ELTLX 160608 2015-03-13 2015-03-13 Kupongförfall Volvo FRN 2017-12-13 42 044 KF VLVY 171213 2015-03-20 2015-03-20 Kupongförfall Fortum FRN 2018-03-20 30 751 KF FRTUM 180320 2015-03-23 2015-03-23 Kupongförfall SBAB 4.13% 2017-03-23 826 000 KF SBAB 170323 2015-03-23 2015-03-23 Kupongförfall SBAB FRN 2017-03-23 103 950 KF SBAB 1703 2015-03-21 2015-03-23 Kupongförfall Stadshypotek 1580 3% 2018-03-21 1 200 000 KF C1580 2015-03-26 2015-03-26 Kupongförfall Investor FRN 2017-06-26 36 540 KF INVSA 170626 2015-04-15 2015-04-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 30 325 KF VLVY 190415 2015-04-27 2015-04-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 48 900 KF SBAB 210127 2015-05-04 2015-05-04 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 46 175 KF NDASS 161103 2015-05-08 2015-05-08 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 77 293 KF TLSNSS231108 2015-05-11 2015-05-11 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 126 894 KF NBHSS 160509 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK 437 136 UTD CREMUS SEK 218568 st 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Swedish Ethical Beta 99 377 UTD SWEET 20 st 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Swedish Ethical Beta 4 072 807 UTD SWEET 831 st 2015-05-27 2015-05-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 180 818 KF SEB FRN 1605 2015-06-08 2015-06-08 Kupongförfall Electrolux FRN 2016-06-08 30 055 KF ELTLX 160608 2015-06-15 2015-06-15 Kupongförfall Volvo FRN 2017-12-13 39 349 KF VLVY 171213 2015-06-22 2015-06-22 Kupongförfall Fortum FRN 2018-03-20 26 999 KF FRTUM 180320 2015-06-19 2015-06-22 Kupongförfall Nordea Hypotek 5530 2.25% 2019-06-19 337 500 KF NDASS 190619 2015-06-22 2015-06-22 Kupongförfall Vattenfall FRN 2077-03-19 Call 220319 94 881 KF VATFAL 77031 2015-06-23 2015-06-23 Kupongförfall SBAB FRN 2017-03-23 88 473 KF SBAB 1703 2015-06-26 2015-06-26 Kupongförfall Investor FRN 2017-06-26 30 539 KF INVSA 170626 2015-07-15 2015-07-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 21 638 KF VLVY 190415 2015-07-27 2015-07-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 32 912 KF SBAB 210127 2015-08-03 2015-08-03 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 39 201 38.801,39 150803 + 400 150805 2015-08-10 2015-08-10 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 95 929 KF NBHSS 160509 11 / 12
Kundrapport 2015-08-31 Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar 2015-08-10 2015-08-10 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 63 293 KF TLSNSS231108 2015-08-27 2015-08-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 159 467 KF SEB FRN 1605 Summa 9 087 963 12 / 12
2, AU 2015-09-22 08:30 KS: 19/2015 KALLELSE Arbetsutskottet 2015-09-22 Dnr 19-2015 Överläggnings- informationsärenden - arbetsutskottet, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se