Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder 7,37% 202 779 951 Kr Obligationer 34,85% 958 377 672 Kr Vinstandelslån 1,20% 33 000 000 Kr Räntefonder 2,68% 73 806 121 Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,27% 7 531 671 Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 4,50% 123 842 086 Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet 2 749 915 361 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2014-12 Avkastning, portfölj 10,33% Avkastning, jämförelseindex 9,99% Standaravvikelse, portfölj 8,72% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,17% Sharpekvot, portfölj 0,98 Sharpekvot, jämförelseindex 1,01 Aktiv risk 2,38% Informationskvot 0,14 Avkastning per 2014- Från datum Portföljen Index Differens 2014-0,51% 0,64% -0,13% 2,45% 2,49% -0,04% 3,68% 3,87% -0,19% 3,39% 3,75% -0,37% 3,96% 4,55% -0,59% 3,33% 4,56% -1,23% 2,80% 4,10% -1,30% 5,33% 6,40% -1,07% 7,28% 7,83% -0,54% 8,10% 8,46% -0,36% 12,17% 11,87% 0,30% 2013-11,55% 11,44% 0,11% 2012-27,87% 26,47% 1,40% 2011-43,73% 39,06% 4,67% 2010-35,59% 35,32% 0,27% 2009-54,61% 54,41% 0,20% 2008-91,48% 94,91% -3,43% 2007-61,61% 62,81% -1,19% 2006-58,25% 62,97% -4,72% 2005-12-30 86,02% 86,16% -0,13% 2004-12-30 130,76% 122,48% 8,28% 2003-12-30 163,39% 153,71% 9,68% 2003-220,20% 208,56% 11,65% Utveckling andelsvärde för perioden 2013-12 - 2014-12 Portföljen Index Aktieinnehav 15% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier 1 553 56,5% 20%-60% Total utlandsandel 203 7,4% Max 15% Aktier i övriga länder *) 23 0,8% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 254 9,2% - Svenska Handelsbanken 188 6,8% - Nordea 145 5,3% - Investor 95 3,5% - Volvo 91 3,3% Räntebäranade i nordiska börsbolag 514 18,7% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2014-04-22 Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2014 Landstinget i Kalmar 47,32% 437 176 000 1301 348 870 197,7% Oskarshamns kommun 19,58% 375 000 000 538 438 557 43,6% 55 000 000 Vimmerby kommun 6,17% 51 000 000 169 602 248 232,6% Mönsterås kommun 5,13% 51 021 000 141 012 564 176,4% Hultsfreds kommun 4,66% 39 009 000 128 137 305 228,5% Nybro kommun 3,85% 50 000 000 105 982 846 112,0% Kalmar kommun 3,65% 50 000 000 100 458 945 100,9% Högsby kommun 3,27% 26 375 000 89 956 977 241,1% Mörbylånga kommun 2,94% 24 500 000 80 806 587 229,8% Torsås kommun 1,74% 32 500 000 47 806 322 47,1% Emmaboda kommun 1,69% 16 850 000 46 364 140 175,2% Summa 100.00% 1 153 431 000 2 749 915 361 138,4% 10% 55% 45% 5% 35% 0% 2013-2014- 2014-2014- 2014-25% Sida 2
Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 December 2014 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2014-12 Portföljen Index Aktieinnehav 225% 65% 200% 175% 55% 150% 125% 45% 100% 75% 50% 35% 25% 0% 2003-2004-01-30 2005-2006- 2007-2008- 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- 25% Sida 3
Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 321 222,5366 St Andelskurs 5 202,4330 Kr Svenska aktier/fonder 80,82% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder 12,13% 202 779 951 Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 7,05% 117 780 914 Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet 1 671 138 725 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2014-12 Avkastning, portfölj 14,95% Avkastning, jämförelseindex 14,78% Standaravvikelse, portfölj 14,98% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,08% Sharpekvot, portfölj 0,88 Sharpekvot, jämförelseindex 0,76 Aktiv risk 4,11% Informationskvot 0,04 Fem största innehaven 2014- Nordea 95 445 000 Kr Investor B 95 374 500 Kr Hennes & Mauritz B 89 540 000 Kr Swedbank A 73 117 000 Kr Skanska B 68 839 000 Kr Avkastning per 2014- Från datum Portföljen Index Differens 2014-0,91% 1,06% -0,15% 3,95% 4,46% -0,50% 6,05% 6,08% -0,02% 5,54% 5,91% -0,36% 6,25% 6,59% -0,34% 4,94% 5,80% -0,86% 3,83% 4,37% -0,54% 7,79% 8,28% -0,50% 10,86% 10,33% 0,52% 11,86% 11,04% 0,82% 18,61% 17,77% 0,84% 2013-17,21% 15,81% 1,41% 2012-45,38% 48,18% -2,79% 2011-70,29% 72,61% -2,32% 2010-49,07% 49,29% -0,22% 2009-85,27% 89,16% -3,90% 2008-164,92% 188,49% -23,57% 2007-91,04% 75,83% 15,20% 2006-81,79% 71,26% 10,52% 2005-12-30 125,99% 119,33% 6,66% 2004-12-30 202,09% 198,99% 3,10% 2003-12-30 263,59% 261,03% 2,56% 2003-420,24% 410,88% 9,37% Branschfördelning 2014- och 2013-25% 20% 15% 10% 5% 0% Utveckling andelsvärde för perioden 2013-12 - 2014-12 Portföljen Index Aktieinnehav 20% 100% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material +4,1% +4,8% +0,9% +0,3% +0,5% -2,4% -0,3% -5,9% -2,0% Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga 90% 2014-2013- 15% 10% 80% 70% 60% 50% 40% 5% 30% 20% 0% 2013-2014- 2014-2014- 2014-10% Sida 2
Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 December 2014 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK 52 656 199,19 108 740,00 0,50% SWEDBANK SEK 64 061 102,86 97 246,54 0,60% Danske Bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK 1 063 611,63 84 402,07 0,00% Summa 117 780 913,68 0,00 290 388,61 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 7,9613 DKK 1,2865 EUR 9,5770 GBP 12,2240 NOK 1,0567 USD 7,8818 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2014-12 Portföljen Index Aktieinnehav 100% 405% 90% 360% 80% 315% 270% 70% 60% 225% 50% 180% 40% 135% 30% 90% 20% 45% 10% 0% 2003-2004-01-30 2005-2006- 2007-2008- 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- Sida 3
KLP-Aktieportföljen Per datum 2014- Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet 426 627 360 294 771 094,44 44,73 131 856 266 27,46 Hemfosa Fastigheter AB 90 000 165,00 14 850 000 9 292 885,00 103,25 59,80 5 557 115 0,96 SEB Hemfosa Fastigheter Pref 18 000 334,50 6 021 000 5 850 000,00 325,00 2,92 171 000 0,39 Swedbank ICA GRUPPEN 18 000 305,80 5 504 400 4 032 444,09 224,02 36,50 1 471 956 0,35 Swedbank Investor B 335 000 284,70 95 374 500 64 143 171,89 191,47 48,69 31 231 328 6,14 Handelsbanken Lundbergs B 80 300 338,20 27 157 460 13 693 956,00 170,53 98,32 13 463 504 1,75 SEB Nordea 1 050 000 90,90 95 445 000 62 498 081,94 59,52 52,72 32 946 918 6,14 SEB Platzer Fastigheter AB 500 000 33,50 16 750 000 13 860 778,00 27,72 20,84 2 889 222 1,08 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A 560 000 99,55 55 748 000 41 137 109,81 73,46 35,52 14 610 890 3,59 Swedbank Swedbank A 374 000 195,50 73 117 000 47 059 842,00 125,83 55,37 26 057 158 4,71 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A 100 000 366,60 36 660 000 33 202 825,71 332,03 10,41 3 457 174 2,36 Handelsbanken Hälsovård 180 441 200 146 847 157,60 22,88 33 594 042 11,62 AstraZeneca 101 900 548,00 55 841 200 49 147 763,63 482,31 13,62 6 693 436 3,59 SEB Elekta B 300 000 79,70 23 910 000 20 365 225,10 67,88 17,41 3 544 775 1,54 SEB Getinge B 130 000 177,80 23 114 000 23 272 275,43 179,02-0,68-158 275 1,49 SEB Meda A 250 000 112,50 28 125 000 18 551 759,55 74,21 51,60 9 573 240 1,81 SEB Raysearch Laboratories B 424 000 53,00 22 472 000 9 434 462,89 22,25 138,19 13 037 537 1,45 SEB Swedish Orphan Biovitrum 340 000 79,35 26 979 000 26 075 671,00 76,69 3,46 903 329 1,74 SEB Industri 458 942 500 356 459 072,86 28,75 102 483 427 29,55 ABB Ltd 220 000 165,90 36 498 000 29 207 790,46 132,76 24,96 7 290 210 2,35 SEB Alfa Laval 150 000 148,30 22 245 000 24 811 555,09 165,41-10,34-2 566 555 1,43 Handelsbanken Atlas Copco A 70 000 218,40 15 288 000 12 223 873,20 174,63 25,07 3 064 127 0,98 SEB Atlas Copco B 160 000 200,90 32 144 000 13 953 505,00 87,21 130,37 18 190 495 2,07 SEB Bulten AB 300 000 67,00 20 100 000 20 607 851,00 68,69-2,46-507 851 1,29 SEB Intrum Justitia 100 000 232,00 23 200 000 9 571 405,51 95,71 142,39 13 628 594 1,49 SEB Loomis B 100 000 226,00 22 600 000 10 175 746,72 101,76 122,10 12 424 253 1,45 SEB NCC B 160 000 246,80 39 488 000 26 742 515,10 167,14 47,66 12 745 485 2,54 SEB Sandvik 450 000 76,40 34 380 000 39 047 732,66 86,77-11,95-4 667 733 2,21 SEB Skanska B 410 000 167,90 68 839 000 47 633 915,27 116,18 44,52 21 205 085 4,43 SEB SKF B 235 000 164,90 38 751 500 37 056 202,27 157,69 4,57 1 695 298 2,49 SEB Trelleborg B 249 000 132,00 32 868 000 21 234 333,91 85,28 54,79 11 633 666 2,12 SEB Volvo A 175 000 85,40 14 945 000 7 235 357,25 41,34 106,56 7 709 643 0,96 SEB Volvo B 680 000 84,70 57 596 000 56 957 289,42 83,76 1,12 638 711 3,71 SEB IT 42 268 800 39 915 076,77 5,90 2 353 723 2,72 Ericsson B 448 000 94,35 42 268 800 39 915 076,77 89,10 5,90 2 353 723 2,72 Swedbank Material 71 817 000 56 394 655,26 27,35 15 422 345 4,62 Boliden 330 000 125,50 41 415 000 32 521 732,27 98,55 27,35 8 893 268 2,67 SEB SCA B 180 000 168,90 30 402 000 23 872 922,99 132,63 27,35 6 529 077 1,96 SEB Sällanköpsvaror 121 287 500 77 137 640,94 57,24 44 149 859 7,81 Autoliv 19 000 837,50 15 912 500 13 517 845,36 711,47 17,71 2 394 655 1,02 Swedbank Hennes & Mauritz B 275 000 325,60 89 540 000 48 634 921,58 176,85 84,11 40 905 078 5,76 SEB KappAhl 175 000 41,90 7 332 500 7 453 302,00 42,59-1,62-120 802 0,47 SEB Thule Group 95 000 89,50 8 502 500 7 531 572,00 79,28 12,89 970 928 0,55 SEB Teleoperatörer 49 193 500 47 003 826,13 4,66 2 189 674 3,17 Millicom 20 000 582,50 11 650 000 12 181 868,00 609,09-4,37-531 868 0,75 Handelsbanken Tele 2 B 130 000 94,95 12 343 500 11 167 051,44 85,90 10,53 1 176 449 0,79 Handelsbanken Sida 1
KLP-Aktieportföljen Per datum 2014- Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Telia Sonera 500 000 50,40 25 200 000 23 654 906,69 47,31 6,53 1 545 093 1,62 Swedbank Utland 202 779 951 177 980 470,83 13,93 24 799 480 13,05 Handelsbanken Hållbar Energi 369 171 117,97 43 551 085 33 574 174,61 90,94 29,72 9 976 910 2,80 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN 6133 190128 120 000 79,75 9 570 000 12 000 000,00 100,00-20,25-2 430 000 0,62 Swedbank INGBANK 184 AIO AC 191021 150 000 106,75 16 012 500 15 000 000,00 100,00 6,75 1 012 500 1,03 SEB KCSVE5LSHB 36 000 104,00 3 744 000 3 614 413,50 100,40 3,59 129 587 0,24 Handelsbanken KCTILLV5ISHB 70 000 82,00 5 740 000 7 294 560,00 104,21-21,31-1 554 560 0,37 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag 120 000 93,52 11 222 400 12 000 000,00 100,00-6,48-777 600 0,72 SEB NDA LÅN 3921 Global vatten 150 000 136,10 20 415 000 15 000 000,00 100,00 36,10 5 415 000 1,31 SEB OPM Private Equity 99 047 198,01 19 612 113 10 331 172,70 104,31 89,83 9 280 940 1,26 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund 90 937 123,80 11 258 053 7 500 000,02 82,47 50,11 3 758 053 0,72 Handelsbanken Strukturinvest BRIC 120 000 64,54 7 744 800 11 666 150,00 97,22-33,61-3 921 350 0,50 SEB Strukturinvest Global AC 100 000 90,72 9 072 000 10 000 000,00 100,00-9,28-928 000 0,58 SEB SWB Bevis Energieffktiv 191120 100 000 100,02 10 002 000 10 000 000,00 100,00 0,02 2 000 0,64 SEB SWB Bevis Europa 191121 100 000 100,47 10 047 000 10 000 000,00 100,00 0,47 47 000 0,65 Swedbank SWB Bevis Europa 191121 24,5% 100 000 100,44 10 044 000 10 000 000,00 100,00 0,44 44 000 0,65 SEB SWB Bevis Global Vatten 171215 100 000 147,45 14 745 000 10 000 000,00 100,00 47,45 4 745 000 0,95 SEB Summa aktier 1 553 357 811 1 196 508 994,84 29,82 356 848 816 0,00 100,00 Sida 2
KLP-Aktieportföljen Per datum 2014- Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå Sida 3
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2014-12-01-2014- Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Autoliv Sälj 2014-12-19 2014-12-23 1 000 763,85 763 853,00 1 148,00 SEK 1,0000 763 853,00 52 387 Autoliv Sälj 2014-12-19 2014-12-23 35 000 748,88 26 210 625,00 39 375,00 SEK 1,0000 26 210 625,00 1 309 331 Hennes & Mauritz B Sälj 2014-12-19 2014-12-23 40 000 299,55 11 982 000,00 18 000,00 SEK 1,0000 11 982 000,00 4 907 830 Holmen B Sälj 2014-12-19 2014-12-23 70 000 249,63 17 473 750,00 26 250,00 SEK 1,0000 17 473 750,00 184 914 ICA GRUPPEN Sälj 2014-12-19 2014-12-23 80 000 254,62 20 369 400,00 30 600,00 SEK 1,0000 20 369 400,00 2 447 426 ICA GRUPPEN Sälj 2014-12-19 2014-12-23 20 000 259,61 5 192 200,00 7 800,00 SEK 1,0000 5 192 200,00 711 707 Investor B Sälj 2014-12-19 2014-12-23 80 000 254,72 20 377 720,00 22 280,00 SEK 1,0000 20 377 720,00 5 059 948 KK Boliden/1412/127.5 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 16 200 KK Investor B/1412/255 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 530 020 KK Tele 2 B/1412/95 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 51 500 SK AstraZeneca/1412/570 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 58 950 SK AstraZeneca/1412/570 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 255 450 SK Atlas Copco A/1412/220 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 106 015 SK Autoliv/1412/750 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 78 680 SK Autoliv/1412/750 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 92 203 SK Autoliv/1412/765 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 4 763 SK Boliden/1412/127.5 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 60 875 SK Ericsson B/1412/95 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 117 920 SK Hennes & Mauritz B/1412/300 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 78 400 SK Holmen B/1412/250 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 102 550 SK ICA GRUPPEN /1412/255 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 334 390 SK ICA GRUPPEN /1412/260 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 95 891 SK ICA GRUPPEN /1412/310 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 44 258 SK Investor B/1412/255 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 260 363 SK Nordea/1412/95 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 73 250 SK Tele 2 B/1412/95 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 39 100 SK Tele 2 B/1412/95 Option 2014-12-19 2014-12-19 20 377 720,00 93 338 Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2014-12-18 2014-12-18 166 0,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 KK Hennes & Mauritz B/1412/310 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 106 838 KK Investor B/1412/265 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 123 627 KK Swedbank A/1412/190 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 67 865 KK Swedbank A/1412/195 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 5 750 KK Svenska Handelsbanken A/141 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 97 680 SK Hennes & Mauritz B/1412/310 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 117 900 SK Investor B/1412/265 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 53 055 SK Swedbank A/1412/190 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 230 397 SK Swedbank A/1412/195 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 83 513 SK Svenska Handelsbanken A/141 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 98 250 SK Svenska Handelsbanken A/141 Option 2014-12-16 2014-12-16 0,00 63 863 Svenska Handelsbanken A Köp 2014-12-16 2014-12-18 20 000 356,85 7 136 993,00 10 689,00 SEK 1,0000 7 136 993,00 Meda A Sälj 2014-12-09 2014-12-11 25 000 108,59 2 714 772,00 4 078,00 SEK 1,0000 2 714 772,00 859 596 Raysearch Laboratories B Köp 2014-12-09 2014-12-11 12 000 48,91 586 898,00 879,00 SEK 1,0000 586 898,00 Swedish Orphan Biovitrum Köp 2014-12-09 2014-12-11 20 000 77,69 1 553 737,00 2 327,00 SEK 1,0000 1 553 737,00 Hemfosa Fastigheter Pref Köp 2014-12-08 2014-12-08 18 000 325,00 5 850 000,00 0,00 SEK 1,0000 5 850 000,00 Sida 1
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2014-12-01-2014- Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Bufab Köp 2014-12-04 2014-12-08 20 000 53,08 1 061 590,00 1 590,00 SEK 1,0000 1 061 590,00 Bufab Sälj 2014-12-04 2014-12-08 20 000 54,42 1 088 365,00 1 635,00 SEK 1,0000 1 088 365,00 26 775 Meda A Köp 2014-12-04 2014-12-04 25 000 61,00 1 525 000,00 0,00 SEK 1,0000 1 525 000,00 Millicom Köp 2014-12-03 2014-12-05 12 000 615,18 7 382 117,00 11 057,00 SEK 1,0000 7 382 117,00 KappAhl Köp 2014-12-02 2014-12-04 25 000 44,66 1 116 532,00 1 672,00 SEK 1,0000 1 116 532,00 Millicom Köp 2014-12-02 2014-12-04 8 000 599,97 4 799 751,00 7 189,00 SEK 1,0000 4 799 751,00 Thule Group Köp 2014-12-02 2014-12-04 20 825 83,52 1 739 341,00 2 605,00 SEK 1,0000 1 739 341,00 KappAhl Köp 2014-12-01 2014-12-03 50 000 44,14 2 206 850,00 3 305,00 SEK 1,0000 2 206 850,00 Thule Group Köp 2014-12-01 2014-12-03 9 175 82,30 755 112,00 1 131,00 SEK 1,0000 755 112,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 35 713 921,00 106 172 685,00 35 713 921,00 106 172 685,00 90 982 599,57 15 374 999,43 184 914,00 2 543 371,50 999 479,50 Summa 35 713 921,00 106 172 685,00 90 982 599,57 15 374 999,43 184 914,00 2 543 371,50 999 479,50 Sida 2
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2014-12-01-2014- Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Autoliv SEK 2014-12-04 2014-12-04 187 608,22 0,00 187 608,22 1,0000 187 608,22 KappAhl SEK 2014-12-10 2014-12-10 131 250,00 0,00 131 250,00 1,0000 131 250,00 KCSVE5LSHB SEK 2014-12-09 2014-12-09 216 000,00 0,00 216 000,00 1,0000 216 000,00 Strukturinvest Global AC SEK 2014-12-19 2014-12-19 700 000,00 0,00 700 000,00 1,0000 700 000,00 Summa SEK SEK 1 234 858,22 0,00 1 234 858,22 1 234 858,22 Summa 1 234 858,22 Sida 1
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2014-12-01-2014- Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Summa 0 Sida 1
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2014-12-01-2014- Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Köp av köp Tele 2 B/2014-12-19/95 2014-12-19 2014-12-22 2014-12-19 1 000 0,50 1 500 51 500 6945 Köp av köp Svenska Handelsbanken A/2014-12-19/360 2014-12-16 2014-12-17 2014-12-19 600 1,60 1 680 97 680 6935 Köp av köp Swedbank A/2014-12-19/190 2014-12-16 2014-12-17 2014-12-19 700 0,95 1 365 67 865 6933 Köp av köp Swedbank A/2014-12-19/195 2014-12-16 2014-12-17 2014-12-19 500 0,10 750 5 750 6934 Köp av köp Investor B/2014-12-19/265 2014-12-16 2014-12-17 2014-12-19 300 4,05 2 127 123 627 6932 Köp av köp Investor B/2014-12-19/255 2014-12-19 2014-12-22 2014-12-19 200 26,10 8 020 530 020 6944 Köp av köp Hennes & Mauritz B/2014-12-19/310 2014-12-16 2014-12-17 2014-12-19 300 3,50 1 838 106 838 6936 Köp av köp Boliden/2014-12-19/127.5 2014-12-19 2014-12-22 2014-12-19 500 0,30 1 200 16 200 6946 Summa Köp av köp 999 480 Sida 1
Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 680 693,5685 St Andelskurs 1 584,8198 Kr Obligationer 88,84% 958 377 672 Kr Vinstandelslån 3,06% 33 000 000 Kr Räntefonder 6,84% 73 806 121 Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,70% 7 531 671 Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 0,56% 6 061 172 Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet 1 078 776 636 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2014-12 Avkastning, portfölj 3,97% Avkastning, jämförelseindex 4,52% Standaravvikelse, portfölj 1,22% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,62% Sharpekvot, portfölj 1,80 Sharpekvot, jämförelseindex 1,05 Aktiv risk 1,84% Informationskvot -0,30 Riskmått räntebärande per 2014-12 Nominellt värde 959 100 000 Kr Ränterisk (1%) i kr 2 351 084 Kr Ränterisk (1%) i %r 0,22 % Duration (år), totalt 0,946 år Duration (år), obligationer 0,952 år Viktad återstående löptid (år) 3,06 Avkastning per 2014- Från datum Portföljen Index Differens 2014- -0,11% 0,21% -0,32% 0,21% 0,54% -0,33% 0,18% 1,69% -1,51% 0,25% 1,61% -1,37% 0,64% 2,52% -1,88% 0,98% 3,31% -2,33% 1,29% 3,79% -2,50% 1,75% 4,48% -2,73% 2,19% 5,31% -3,12% 2,76% 5,88% -3,12% 3,50% 6,12% -2,62% 2013-3,82% 7,07% -3,25% 2012-7,39% 7,39% 0,00% 2011-14,91% 10,93% 3,99% 2010-19,08% 20,28% -1,19% 2009-21,91% 22,64% -0,73% 2008-28,59% 26,39% 2,20% 2007-35,54% 40,36% -4,82% 2006-39,02% 43,72% -4,70% 2005-12-30 41,57% 45,43% -3,86% 2004-12-30 45,63% 51,72% -6,10% 2003-12-30 52,93% 63,02% -10,09% 2003-58,48% 68,72% -10,24% Utveckling andelsvärde för perioden 2013-12 - 2014-12 Portföljen Index 7,5% 3000 KKr Förfallostruktur2014-2400 KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven 2014- EXCALIBUR, 43 263 353 Kr Räntefond ICA, 20 656 273 Kr ICA FRN 2018-06-25-2018-06-25 Lloyds TSB Bank PLC, 20 240 206 Kr EPBLLOOBL - 2015-04-07 Vasakronan Obl, 20 065 880 Kr VASAKR445-2016-05-25 Handelsbanken strukt, 18 733 125 Kr SHBC CX28L - 2019-01-18 5,0% 2,5% 0,0% 2013-2014- 2014-2014- 2014- Sida 2
Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 December 2014 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK 1 610 546,29 137 101,00 0,50% Danske bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK 4 450 626,09 36 153,32 0,00% Summa 6 061 172,38 0,00 173 254,32 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 7,9613 DKK 1,2865 EUR 9,5770 GBP 12,2240 NOK 1,0567 USD 7,8818 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2014-12 Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003-2004-01-30 2005-2006- 2007-2008- 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- Sida 3
KLP-Räntebärande Per datum 2014- Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER 929 100 000 958 377 672946 690 045,01 1,23 7 356 671 0,969 89,97 Staten 124 000 000 126 553 180125 276 032,76 1,02 266 032 0,541 11,88 Postnord AB 2015-06-03 SE0004926822 2015-06-03 10 000 000 1,632 100,220 10 022 000 10 029 565,00-0,08 12 693 0,172 0,94 SEB Sveaskog AB 123 SE0004548584 2015-10-12 10 000 000 1,436 100,764 10 076 400 10 061 772,11 0,15 31 911 0,033 0,95 SEB VASAKR FRN 16-01-25 SE0004448009 2016-01-25 10 000 000 1,867 101,403 10 140 300 10 185 500,00-0,44 34 747 0,069 0,95 SEB VASAKR445 SE0005561693 2016-05-25 20 000 000 0,664 100,263 20 052 600 20 037 000,00 0,08 13 280 0,156 1,88 SEB SVEASKOG FRN 17-02-09 SE0004452563 2017-02-09 5 000 000 1,919 102,989 5 149 450 5 137 000,00 0,24 13 859 0,111 0,48 SEB Vasakronan 17-03-20 SE0004544997 2017-03-20 8 000 000 1,858 103,003 8 240 240 8 276 900,54-0,44 4 542 0,219 0,77 SEB POSTNORD AB 2017-09-20 SE0004811099 2017-09-20 13 000 000 1,758 102,881 13 374 530 13 196 035,11 1,35 6 984 0,219 1,26 SEB VASAKR434 SE0005003845 2018-01-17 18 000 000 0,700 102,057 18 370 260 18 352 260,00 0,10 26 250 0,047 1,72 SEB NIB 2,413%, 20180927 XS0975173633 2018-09-27 15 000 000 0,497 107,084 16 062 600 15 000 000,00 7,08 93 504 3,598 1,51 SEB Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0006425526 2023-10-30 15 000 000 1,094 100,432 15 064 800 15 000 000,00 0,43 28 262 0,083 1,41 SEB Bostäder 81 000 000 87 946 670 85 100 717,00 3,34 1 099 506 2,669 8,26 SBAB FRN16 XS0595993725 2016-02-15 5 000 000 1,724 101,405 5 070 250 4 970 707,00 2,00 8 620 0,156 0,48 SEB CAIO 1579 SE0001384843 2017-06-21 10 000 000 0,381 113,812 11 381 200 11 465 600,00-0,74 315 000 2,310 1,07 SEB LFHYP507 SE0002058966 2017-06-21 5 000 000 0,382 110,124 5 506 200 5 437 100,00 1,27 118 125 2,343 0,52 SEB SWBHYP186 SE0004270007 2017-12-20 15 000 000 0,435 109,770 16 465 500 15 988 650,00 2,98 15 625 2,860 1,55 SEB CAIO1580 SE0004807733 2018-03-21 10 000 000 0,477 108,055 10 805 500 10 364 700,00 4,25 232 500 3,049 1,01 SEB SWBHYP187 SE0004270015 2018-09-19 15 000 000 0,566 111,684 16 752 600 15 979 200,00 4,84 157 813 3,512 1,57 SEB SBAB FRN 2018-10-11 XS0979457305 2018-10-11 10 000 000 0,810 101,665 10 166 500 10 187 900,00-0,21 18 225 0,031 0,95 SEB LANDSHYP2 XS0515652740 2020-06-08 5 000 000 4,320 101,306 5 065 300 5 125 000,00-1,16 129 056 4,810 0,48 SEB NDAHYP5521 SE0001542341 2020-06-17 6 000 000 0,943 112,227 6 733 620 5 581 860,00 20,63 104 542 5,031 0,63 SEB Företag, NOK 60 000 000 62 992 046 68 144 492,11-7,56 373 679 0,136 5,91 AUTSTEVOLL NO0010636012 2017-02-07 5 000 000 4,273 104,000 5 494 580 5 862 878,75-6,28 33 862 0,106 0,52 SEB Solor Bioenergi 171102 NO0010662356 2017-11-02 8 000 000 5,256 95,000 8 030 540 9 145 184,00-12,19 72 816 0,092 0,75 SEB Marine Harvest ASA 2018-03-12 NO0010672827 2018-03-12 6 000 000 3,768 101,000 6 403 299 6 768 387,28-5,39 12 608 0,197 0,60 SEB Storebrand LIV 180529 NO0010430713 2018-05-29 7 000 000 4,270 103,460 7 652 471 7 942 998,82-3,66 28 951 0,164 0,72 SEB AUSTEVOLL FRN 181015 NO0010661465 2018-10-15 3 000 000 4,533 102,750 3 257 124 3 505 788,00-7,09 30 735 0,042 0,31 SEB DIGIPLEX FET AS NO0010712870 2019-06-10 6 000 000 4,270 100,000 6 339 900 6 738 600,00-5,92 15 040 0,194 0,60 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE0005999687 2019-06-10 4 000 000 5,270 95,750 3 830 000 4 000 000,00-4,25 12 297 0,192 0,36 SEB W Holdings AS NO0010714033 2019-07-10 6 000 000 5,720 96,500 6 118 004 6 668 400,00-8,25 82 602 0,028 0,57 SEB LOCK AS 2020-08-15 NO0010715808 2020-08-15 10 000 000 6,023 100,000 10 566 500 11 781 455,27-10,31 81 320 0,128 0,99 SEB DNB BANK 20230619 NO0010682511 2023-06-19 5 000 000 1,958 100,310 5 299 628 5 730 800,00-7,52 3 448 0,217 0,50 SEB Företag, SEK 443 200 000 447 517 176445 866 719,59 0,37 3 294 014 0,851 42,01 ELUX FRN15 XS0761841195 2015-09-22 5 000 000 1,608 100,680 5 034 000 5 000 000,00 0,68 2 010 0,225 0,47 SEB FASTPARTN SE0003552819 2015-10-06 8 000 000 2,691 103,017 8 241 360 7 950 640,00 3,66 126 000 0,756 0,77 SEB Fabege AB FRN 160215 SE0005036092 2016-02-15 7 000 000 2,426 101,798 7 125 860 7 000 000,00 1,80 21 699 0,128 0,67 SEB Nordax finans 160326 SE0005126406 2016-03-21 5 000 000 3,258 100,393 5 019 650 5 000 000,00 0,39 4 525 0,222 0,47 SEB Meda AB FRN 160405 SE0005132172 2016-04-05 10 000 000 2,672 99,990 9 999 000 9 985 600,00 0,13 64 573 0,014 0,94 SEB SKANSKAFIN SE0004575785 2016-04-25 12 000 000 1,967 101,821 12 218 520 12 046 280,44 1,43 43 930 0,069 1,15 SEB COREM102 SE0003963586 2016-7 000 000 3,765 101,388 7 097 160 6 960 000,00 1,97 732 0,247 0,67 SEB DANSKE BANK 160905 XS0825389843 2016-09-05 10 000 000 2,223 102,743 10 274 300 10 111 000,00 1,62 16 055 0,178 0,96 SEB VOLVFRN16 XS0716704068 2016-12-08 6 000 000 3,429 105,137 6 308 220 6 000 000,00 5,14 13 145 0,186 0,59 SEB Klövern AB 170119 SE0004868453 2017-01-19 7 000 000 4,000 102,975 7 208 250 7 028 000,17 2,56 55 222 0,058 0,68 SEB VOLVOFINANS 334 170124 SE0005033636 2017-01-24 4 000 000 2,079 102,896 4 115 840 4 000 000,00 2,90 15 708 0,067 0,39 SEB NCC TREAS 116 170306 SE0005096146 2017-03-06 7 200 000 2,279 102,568 7 384 896 7 200 000,00 2,57 11 395 0,181 0,69 SEB IJ 170313 SE0004518801 2017-03-13 10 000 000 2,720 103,632 10 363 200 10 290 602,00 0,71 13 600 0,200 0,97 SEB Sida 1
KLP-Räntebärande Per datum 2014- Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå BJ BJÖRN17 SE0004545192 2017-03-30 10 000 000 3,515 95,750 9 575 000 9 950 000,00-3,77 976 0,247 0,90 SEB Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SE0005933207 2017-04-04 12 000 000 2,722 99,062 11 887 440 12 000 000,00-0,94 79 845 0,011 1,12 SEB SHBCSTEN1 SE0004548659 2017-04-10 15 000 000 7,969 106,120 15 918 000 15 015 000,00 6,01 272 274 0,028 1,49 Handelsbanken TELBSS FRN 20170515 XS0782395734 2017-05-15 13 000 000 3,126 105,390 13 700 700 13 253 070,00 3,38 51 927 0,128 1,29 SEB Balder 170516 SE0005190253 2017-05-16 6 000 000 2,719 101,898 6 113 880 5 954 700,00 2,67 37 160 0,028 0,57 SEB Bayport 13% SE0004649713 2017-06-12 10 000 000 10,538 104,923 10 492 300 10 062 499,67 4,27 715 000 2,116 0,99 SEB SAND 150B SE0004444297 2017-08-24 6 000 000 2,273 103,979 6 238 740 6 006 000,00 3,88 14 017 0,153 0,59 SEB Peab Finans FRN SE0005449352 2017-09-26 10 000 000 2,662 100,456 10 045 600 10 000 000,00 0,46 3 697 0,236 0,94 SEB Millicom 171030 nr 100 SE0004809663 2017-10-30 10 000 000 3,744 103,752 10 375 200 10 008 896,00 3,66 64 480 0,083 0,97 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE0004809655 2017-10-30 5 000 000 2,283 107,704 5 385 200 5 407 700,00-0,42 42 708 2,684 0,51 SEB Husqvarna FRN 17-11-28 SE0004926699 2017-11-28 7 000 000 2,671 103,988 7 279 160 7 037 440,00 3,43 17 139 0,164 0,68 SEB Steen & Ström AS FRN 171208 NO0010725245 2017-12-08 9 000 000 1,039 100,000 9 000 000 9 000 000,00 0,00 5 715 0,189 0,84 SEB Islandsbankis 2017 XS1003542849 2017-12-16 9 000 000 4,268 102,724 9 245 160 9 220 500,00 0,27 16 005 0,208 0,87 SEB SFFAB 2 AB FRN SE0004951457 2017-12-30 15 000 000 3,765 102,929 15 439 350 15 108 080,78 2,19 1 569 0,247 1,45 SEB Billerud FRN 2018-03-27 SE0005130655 2018-03-27 5 000 000 2,862 105,218 5 260 900 5 000 000,00 5,22 1 590 0,239 0,49 SEB Getinge AB 18-05-21 SE0005217684 2018-05-21 7 000 000 2,149 99,482 6 963 740 7 000 000,00-0,52 16 714 0,144 0,65 SEB ICA FRN 2018-06-25 SE0005280500 2018-06-25 20 000 000 1,942 103,249 20 649 800 20 268 940,00 1,88 6 473 0,233 1,94 SEB ICA Gruppen AB 3,5 % SE0005280492 2018-06-25 5 000 000 1,179 107,878 5 393 900 5 324 000,00 1,31 89 931 3,285 0,51 SEB Nordlys AB SE0006027843 2018-09-12 4 000 000 6,015 100,500 4 020 000 4 000 000,00 0,50 668 0,247 0,38 SEB Cloetta AB 20180917 SE0005364437 2018-09-17 9 000 000 3,367 103,002 9 270 180 9 093 060,00 1,95 11 784 0,211 0,87 SEB Real People SE0005392560 2018-09-19 7 000 000 6,505 77,500 5 425 000 6 915 026,33-21,55 15 179 0,217 0,51 SEB SSAB 4,625% 190225 SE0005757515 2019-02-25 8 000 000 3,732 103,365 8 269 200 8 106 560,33 2,01 313 472 3,732 0,78 SEB SSAB FRN 190225 SE0005757523 2019-02-25 13 000 000 3,074 98,336 12 783 680 13 196 500,00-3,13 39 962 0,156 1,20 SEB Seadrill LTD 2019-03-18 NO0010705791 2019-03-18 10 000 000 3,510 74,034 7 403 400 10 000 000,00-25,97 12 675 0,214 0,70 SEB AINMT 190319 NO0010705601 2019-03-19 10 000 000 10,338 98,000 9 800 000 10 073 750,00-2,72 273 542 3,448 0,92 SEB Volvo Treasury 20190415 XS1056590083 2019-04-15 8 000 000 1,300 100,266 8 021 280 8 061 360,00-0,50 22 244 0,042 0,75 SEB Vacse AB 2019-06-03 SE0005999802 2019-06-03 10 000 000 1,672 100,789 10 078 900 10 021 220,00 0,58 13 005 0,172 0,95 SEB Castellum 2019-06-07 SE0005795739 2019-06-07 16 000 000 1,659 99,924 15 987 840 16 025 980,00-0,24 17 696 0,183 1,50 SEB Bravida Holdings AB 19-06-15 XS0940979676 2019-06-15 6 000 000 5,640 101,420 6 085 200 6 056 500,00 0,47 15 040 0,206 0,57 SEB Sagax 2019-06-18 SE0006027041 2019-06-18 8 000 000 3,000 95,586 7 646 880 7 961 137,00-3,95 49 333 0,050 0,72 SEB AKER ASA 2019-07-24 NO0010701105 2019-07-24 9 000 000 3,629 93,030 8 372 700 9 271 526,87-9,69 61 693 0,067 0,79 SEB Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 SE0006371381 2019-11-04 15 000 000 5,254 99,964 14 994 600 14 906 700,00 0,59 122 500 4,361 1,41 SEB Bayport 14 % 191117 SE0006451712 2019-11-20 5 000 000 11,282 109,733 5 486 650 5 000 000,00 9,73 77 778 3,846 0,52 SEB TeliaSonera 2019-12-04 XS1148750588 2019-12-04 13 000 000 0,802 100,303 13 039 390 13 000 000,00 0,30 7 820 0,175 1,22 SEB Trelleborg FRN 18.01.2021 SE0006452009 2021-01-18 5 000 000 1,353 100,006 5 000 300 5 000 000,00 0,01 8 080 0,136 0,47 SEB DANBNK 4,75%20240605 XS0999631665 2024-06-05 15 000 000 3,503 109,851 16 477 650 14 988 450,00 9,94 405 729 7,707 1,55 SEB Övr Banker(ej börsbolag) 43 000 000 44 202 600 43 299 713,55 2,09 166 251 0,110 4,15 IKANO 101 SE0004020105 2015-06-16 7 000 000 2,018 100,643 7 045 010 6 974 725,00 1,01 5 886 0,208 0,66 SEB SPB SYD FRN +125 160610 SE0005223906 2016-06-10 6 000 000 1,520 101,174 6 070 440 6 000 000,00 1,17 5 320 0,192 0,57 SEB IKANO FRN SE0004051217 2016-07-18 10 000 000 2,363 102,165 10 216 500 10 123 438,00 0,92 48 573 0,050 0,96 SEB LF FRN 171009 SE0004867828 2017-10-09 4 000 000 2,472 103,838 4 153 520 4 000 000,00 3,84 22 797 0,025 0,39 SEB SBAB FRN 171116 XS0854751186 2017-11-16 7 000 000 2,926 104,477 7 313 390 7 000 000,00 4,48 25 603 0,131 0,69 SEB Sparbanken Öresund SE0005497781 2023-10-25 9 000 000 3,467 104,486 9 403 740 9 201 550,55 2,20 58 072 0,069 0,88 SEB Strukturerade obligationer 177 900 000 189 166 000179 002 370,00 5,68 2 157 189 1,275 17,76 EPBLLOOBL XS0499109758 2015-04-07 20 000 000 2,122 100,700 20 140 000 20 020 000,00 0,60 100 206 0,019 1,89 SEB EPBBARFLO XS0516588760 2015-06-16 10 000 000 4,570 99,500 9 950 000 10 000 000,00-0,50 191 306 0,449 0,93 SEB SEBMSTCCF XS0516589149 2015-06-16 10 000 000 2,068 101,000 10 100 000 10 000 000,00 1,00 8 617 0,208 0,95 SEB CARRBSFLO XS0546485375 2015-10-14 10 000 000 2,070 102,300 10 230 000 10 010 000,00 2,20 44 850 0,039 0,96 SEB Sida 2
KLP-Räntebärande Per datum 2014- Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå SWB1119ASP SE0004058014 2016-07-18 15 000 000-5,964 110,000 16 500 000 15 000 000,00 10,00 0 1,540 1,55 SEB SEBKRG 141 XS0672583399 2016-09-20 10 000 000 3,258 102,460 10 246 000 10 000 000,00 2,46 9 955 0,219 0,96 SEB SHBKRG6I SE0003960632 2016-09-20 5 000 000 2,556 105,300 5 265 000 5 000 000,00 5,30 79 861 1,660 0,49 SEB KREHY3498 SE0004269074 2016-12-20 4 900 000 9,358 109,500 5 365 500 4 909 800,00 9,28 14 011 0,219 0,50 SEB SWB1172RFT SE0004328383 2016-12-21 5 000 000-6,148 113,350 5 667 500 5 000 000,00 13,35 0 1,967 0,53 SEB NDA 3551 SE0004392751 2017-01-27 5 000 000-0,340 111,140 5 557 000 5 000 000,00 11,14 231 250 1,936 0,52 SEB SWB1268Europakap SE0005033495 2018-6 000 000-2,684 108,750 6 525 000 6 000 000,00 8,75 0 3,079 0,61 SEB SHBC Itraxx CE47L 180110 SE0005035409 2018-03-10 10 000 000 3,409 102,680 10 268 000 10 111 210,00 1,55 77 650 0,028 0,96 SEB SWB1284 USAkap SE0005100930 2018-03-28 8 000 000-5,060 118,350 9 468 000 8 000 000,00 18,35 0 3,233 0,89 SEB HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SE0004841658 2018-10-10 10 000 000 8,269 110,700 11 070 000 10 186 360,00 8,67 188 350 0,028 1,04 Handelsbanken SHBC CX28L SE0005397999 2019-01-18 15 000 000 2,518 118,000 17 700 000 15 015 000,00 17,88 1 033 125 3,475 1,66 SEB AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE0006091351 2019-07-11 15 000 000-1,963 109,400 16 410 000 15 750 000,00 4,19 0 4,521 1,54 SEB SHBC CE29L SE0006081857 2019-12-20 12 000 000 5,200 98,700 11 844 000 12 000 000,00-1,30 142 133 0,028 1,11 Handelsbanken SHBC CE39L SE0006081998 2020-01-10 7 000 000 2,250 98,000 6 860 000 7 000 000,00-2,00 35 875 0,028 0,64 Handelsbanken VINSTANDELSLÅN 30 000 000 33 000 000 30 000 000,00 10,00 175 000 0,405 3,10 SV BOSTF 7 SE0002561787 2015-15 000 000-38,977 120,000 18 000 000 15 000 000,00 20,00 87 500 0,405 1,69 Svenska bostadsfonden SV BOSTF 8 SE0002575779 2015-15 000 000 0,994 100,000 15 000 000 15 000 000,00 0,00 87 500 0,405 1,41 Svenska bostadsfonden RÄNTEFONDER 291 089 73 806 121 67 564 073,75 9,24 0 0,000 6,93 EXCALIBUR SE0001097080 3 562 0,000 12144,380 43 263 353 38 127 516,00 13,47 0 0,000 4,06 Excalibur Handelsbanken Företagsob-Mega SE0005993136 87 636 0,000 113,590 9 954 594 9 436 557,75 5,49 0 0,000 0,93 Handelsbanken Handelsbanken Tillväxtm oblig LU0907934201 99 890 0,000 98,530 9 842 174 10 000 000,00-1,58 0 0,000 0,92 Handelsbanken SEB Credit Opportunity III HNW LU0739642618 100 000 0,000 107,460 10 746 000 10 000 000,00 7,46 0 0,000 1,01 SEB Totalt 959 391 089 1 065 183 7931 044 254 118,76 2,00 7 531 671 100.00 SEB Sida 3
KLP-Räntebärande Avser period: 2014-12-01-2014- Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) EXCALIBUR Köp 2014-2014- 1 0,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sida 1
KLP-Räntebärande Avser period: 2014-12-01-2014- Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 Sida 1
KLP-Räntebärande Avser period: 2014-12-01-2014- Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SWBHYP186 Kupf 2014-12-20 2014-12-22 SEK 562 500,00 COREM101 Sälj 10 000 000 102,6400 2014-12-02 2014-12-04 10 543 375,00 279 375,00 SEK 1,0000 10 543 375,00 9 944 967,00 319 033,00 AKADEMHUS Sälj 15 000 000 102,1760 2014-12-01 2014-12-03 15 384 400,00 58 000,00 SEK 1,0000 15 384 400,00 14 212 600,00 1 113 800,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEK 0,00 25 590 400,00 0,00 25 590 400,00 24 157 567,00 0,00 337 375,00 562 500,00 1 432 833,00 0,00 Summa, SEK 0,00 25 590 400,00 24 157 567,00 0,00 337 375,00 562 500,00 1 432 833,00 0,00 Sida 1
KLP-Räntebärande Avser period: 2014-12-01-2014- Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SFFAB 2 AB FRN Kupf 2014-12-30 2014-12-30 SEK 150 415,42 COREM102 Kupf 2014-12-30 2014-12-30 SEK 70 211,56 Nordlys AB Kupf 2014-12-30 2014-12-30 SEK 75 391,67 BJ BJÖRN17 Kupf 2014-12-30 2014-12-30 SEK 93 957,50 Billerud FRN 2018-03-27 Kupf 2014-12-27 2014-12-29 SEK 38 851,94 Peab Finans FRN Kupf 2014-12-26 2014-12-29 SEK 74 912,78 ICA FRN 2018-06-25 Kupf 2014-12-25 2014-12-29 SEK 113 683,33 ELUX FRN15 Kupf 2014-12-22 2014-12-22 SEK 21 220,69 Nordax finans 160326 Kupf 2014-12-21 2014-12-21 SEK 43 970,69 POSTNORD AB 2017-09-20 Kupf 2014-12-20 2014-12-22 SEK 65 032,14 KREHY3498 Kupf 2014-12-20 2014-12-22 SEK 118 646,64 SEBKRG 141 Kupf 2014-12-20 2014-12-22 SEK 87 941,39 Vasakronan 17-03-20 Kupf 2014-12-20 2014-12-22 SEK 42 042,00 DNB BANK 20230619 Kupf 2014-12-19 2014-12-19 NOK 44 148,34 Real People Kupf 2014-12-19 2014-12-19 SEK 119 172,08 Seadrill LTD 2019-03-18 Kupf 2014-12-18 2014-12-18 SEK 94 412,50 Cloetta AB 20180917 Kupf 2014-12-17 2014-12-17 SEK 81 649,75 IKANO 101 Kupf 2014-12-16 2014-12-16 SEK 39 299,36 SEBMSTCCF Kupf 2014-12-16 2014-12-16 SEK 100 000,00 Islandsbankis 2017 Kupf 2014-12-16 2014-12-16 SEK 101 715,25 Bravida Holdings AB 19-06-15 Kupf 2014-12-15 2014-12-15 SEK 88 679,50 IJ 170313 Kupf 2014-12-13 2014-12-15 SEK 90 292,22 Marine Harvest ASA 2018-03-12 Kupf 2014-12-12 2014-12-15 NOK 53 361,19 Marine Harvest ASA 2018-03-12 Kupf 2014-12-12 2014-12-12 NOK 26 767,35 DIGIPLEX FET AS Kupf 2014-12-11 2014-12-11 NOK 88 359,68 ICA FRN 2018-06-25 Köp 5 000 000 103,5500 2014-12-11 2014-12-15 5 201 732,50 24 232,50 SEK 1,0000 5 201 732,50 SOLOR BE BIO ENERGY Kupf 2014-12-10 2014-12-10 SEK 55 398,78 SPB SYD FRN +125 160610 Kupf 2014-12-10 2014-12-10 SEK 26 223,17 Steen & Ström AS FRN 171208 Kupf 2014-12-09 2014-12-09 SEK 0,00 Steen & Ström AS FRN 171208 Köp 9 000 000 100,0000 2014-12-08 2014-12-08 9 000 000,00 0,00 SEK 1,0000 9 000 000,00 VOLVFRN16 Kupf 2014-12-08 2014-12-08 SEK 55 282,50 Castellum 2019-06-07 Kupf 2014-12-07 2014-12-08 SEK 67 061,94 NCC TREAS 116 170306 Kupf 2014-12-06 2014-12-08 SEK 45 409,00 DANSKE BANK 160905 Kupf 2014-12-05 2014-12-05 SEK 61 829,44 TeliaSonera 2019-12-04 Kupf 2014-12-04 2014-12-04 SEK 0,00 TeliaSonera 2019-12-04 Köp 13 000 000 100,0000 2014-12-04 2014-12-04 13 000 000,00 0,00 SEK 1,0000 13 000 000,00 SHBC CE39L Köp 7 000 000 100,0000 2014-12-03 2014-12-05 7 000 000,00 0,00 SEK 1,0000 7 000 000,00 Postnord AB 2015-06-03 Kupf 2014-12-03 2014-12-03 SEK 30 308,06 Vacse AB 2019-06-03 Kupf 2014-12-03 2014-12-03 SEK 36 379,78 SWBFRN176 Sälj 5 000 000 102,1850 2014-12-02 2014-12-04 5 121 742,50 12 492,50 SEK 1,0000 5 121 742,50 5 000 000,00 109 250,00 SEB 455 Sälj 4 000 000 101,6240 2014-12-02 2014-12-04 4 066 145,00 1 185,00 SEK 1,0000 4 066 145,00 4 000 000,00 64 960,00 VOLFIN2016 Sälj 5 000 000 102,4450 2014-12-02 2014-12-04 5 129 647,00 7 397,00 SEK 1,0000 5 129 647,00 4 939 145,00 183 105,00 Castellum 2019-06-07 Köp 2 000 000 100,4450 2014-12-02 2014-12-04 2 008 479,00-421,00 SEK 1,0000 2 008 479,00 Vacse AB 2019-06-03 Köp 2 000 000 101,0610 2014-12-02 2014-12-04 2 021 307,00 87,00 SEK 1,0000 2 021 307,00 Sida 1
KLP-Räntebärande Avser period: 2014-12-01-2014- Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust Sagax 2019-06-18 Köp 8 000 000 99,5142 2014-12-02 2014-12-04 7 998 559,00 37 422,00 SEK 1,0000 7 998 559,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 636,56 0,00 0,00 SEK 46 168 757,00 14 296 460,00 46 168 757,00 14 296 460,00 13 939 145,00 61 320,50 21 074,50 2 089 391,08 357 315,00 0,00 Summa, SEK 46 168 757,00 14 296 460,00 13 939 145,00 61 320,50 21 074,50 2 302 027,64 357 315,00 0,00 Sida 2
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- KLP-Totalt Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 1 553 357 811 56,49 % 1 196 508 995 356 848 816 Räntebärande 1 065 183 793 38,74 % 1 044 254 118 20 929 675 Likviditet inkl skuld optioner 123 842 086 4,50 % Upplupna räntor 7 531 671 0,27 % Totalt marknadsvärde 2 749 915 361 100,00 % 2 50 2 00 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014- Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Marknadsvärde 2013-2 412 249 647 Värdeändring 2014 337 665 715 Varav insättning(+)/uttag(-) +55 000 000 1 50 Totala avsättningar 1996-2014 1 153 431 000 1 00 Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23-2014- Insatt kapital Avkastning 3 000 MKr 50 2 500 MKr 2 00 1 50 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 1 00 2 000 Kr 1 500 Kr 50 1000 Kr 500 Kr 1996-05-23 1996-1997- 1998-1999- 2000-2001- 2002-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 1
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Emmaboda kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 26 189 933 56,49 % 20 173 388 6 016 545 Räntebärande 17 959 218 38,74 % 17 606 340 352 879 Likviditet inkl skuld optioner 2 088 003 4,50 % Upplupna räntor 126 986 0,27 % Totalt marknadsvärde 46 364 140 100,00 % Marknadsvärde 2013-41 562 809 Värdeändring 2014 4 801 331 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 16 850 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 1,686020627200% Antal andelar per 2014-14 479,5531 4 2 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014- Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 4 3 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 1 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 2
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Hultsfreds kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 72 381 531 56,49 % 55 753 512 16 628 019 Räntebärande 49 634 175 38,74 % 48 658 919 975 256 Likviditet inkl skuld optioner 5 770 647 4,50 % Upplupna räntor 350 952 0,27 % Totalt marknadsvärde 128 137 305 100,00 % Marknadsvärde 2013-114 867 791 Värdeändring 2014 13 269 514 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 39 009 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 4,659681794700% Antal andelar per 2014-40 017,3694 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014-12 9 6 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 5 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 3
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Högsby kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 50 814 427 56,49 % 39 140 962 11 673 465 Räntebärande 34 844 968 38,74 % 34 160 303 684 665 Likviditet inkl skuld optioner 4 051 201 4,50 % Upplupna räntor 246 381 0,27 % Totalt marknadsvärde 89 956 977 100,00 % Marknadsvärde 2013-80 641 302 Värdeändring 2014 9 315 674 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 26 375 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3,271263464700% Antal andelar per 2014-28 093,6262 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014-9 6 3 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 8 6 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 4 2 500 Kr 2 000 Kr 2 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 4
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Kalmar kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 56 746 724 56,49 % 43 710 448 13 036 276 Räntebärande 38 912 921 38,74 % 38 148 326 764 596 Likviditet inkl skuld optioner 4 524 156 4,50 % Upplupna räntor 275 144 0,27 % Totalt marknadsvärde 100 458 945 100,00 % Marknadsvärde 2013-90 055 718 Värdeändring 2014 10 403 227 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 50 000 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3,653164981400% Antal andelar per 2014-31 373,3982 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014-12 9 6 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 10 3 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 5 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 5
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Landstinget i Kalmar Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 735 099 146 56,49 % 566 226 747 168 872 399 Räntebärande 504 079 415 38,74 % 494 174 816 9 904 599 Likviditet inkl skuld optioner 58 606 080 4,50 % Upplupna räntor 3 564 230 0,27 % Totalt marknadsvärde 1 301 348 870 100,00 % Marknadsvärde 2013-1 166 585 090 Värdeändring 2014 134 763 780 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 437 176 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 47,323233602900% Antal andelar per 2014-406 412,1548 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014-1 20 90 60 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 30 1 20 90 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 60 2 500 Kr 2 000 Kr 30 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 6
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Mönsterås kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 79 654 440 56,49 % 61 355 634 18 298 806 Räntebärande 54 621 426 38,74 % 53 548 176 1 073 250 Likviditet inkl skuld optioner 6 350 483 4,50 % Upplupna räntor 386 216 0,27 % Totalt marknadsvärde 141 012 564 100,00 % Marknadsvärde 2013-126 409 726 Värdeändring 2014 14 602 838 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 51 021 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 5,127887421700% Antal andelar per 2014-44 038,3215 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014-12 9 6 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 5 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 7
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Mörbylånga kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 45 645 602 56,49 % 35 159 558 10 486 045 Räntebärande 31 300 551 38,74 % 30 685 530 615 021 Likviditet inkl skuld optioner 3 639 114 4,50 % Upplupna räntor 221 319 0,27 % Totalt marknadsvärde 80 806 587 100,00 % Marknadsvärde 2013-72 438 500 Värdeändring 2014 8 368 087 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 24 500 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 2,938511786100% Antal andelar per 2014-25 235,9532 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014-9 6 3 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier 8 Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 6 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 4 2 500 Kr 2 000 Kr 2 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 8
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport 2014- Nybro kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier 59 867 036 56,49 % 46 113 939 13 753 097 Räntebärande 41 052 613 38,74 % 40 245 975 806 638 Likviditet inkl skuld optioner 4 772 924 4,50 % Upplupna räntor 290 274 0,27 % Totalt marknadsvärde 105 982 846 100,00 % Marknadsvärde 2013-95 007 581 Värdeändring 2014 10 975 265 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2014 50 000 000 Andelskurs per 2014-3 202,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3,854040306200% Antal andelar per 2014-33 098,5164 Förmögenheter för perioden 2014- - 2014-12 9 6 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003- - 2014- Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden 2014- - 2014-3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 5 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 2003-2003- 2004-2005- 2006-2007- 2008-2009- 2010-2011- 2012-2013- 2014-0 Kr KLP Tisdag 2015-01-13 Sida 9