Ekonomi (kkr) Omsättning 20 804 21 992 Resultat efter finansiella poster 9 813 10 852 Årets resultat 5 781 5 382 Eget kapital 27 418 24 636 Obeskattade reserver 19 046 17 328 Låneskuld 29 000 42 000 Soliditet 27% 24% Antal årsanställda 5 st 5 st Kommunalt ägande 100% 100%
Ekonomi (kkr) Omsättning 5 430 5 671 Resultat efter finansiella poster 111 309 Årets resultat 111 309 Eget kapital 5 508 5 896 Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld 22 477 22 777 Soliditet 20% 20% Antal årsanställda 2 st 2 st Kommunalt ägande 100% 100%
Ekonomi (kkr) Omsättning 8 790 9 301 Resultat efter finansiella poster 333 0 Årets resultat 333 0 Eget kapital 3 989 3 656 Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld 15 000 16 000 Soliditet 18% 14% Antal årsanställda 8 8 Kommunalt ägande 50% 50%
Ekonomi (kkr) Omsättning 216 494 214 175 Resultat efter finansiella poster 5 082 12 721 Årets resultat 2 859 5 900 Eget kapital 75 386 72 527 Obeskattade reserver 16 771 14 584 Låneskuld 640 333 654 172 Soliditet 9% 9% Antal årsanställda 91 st 90 st Kommunalt ägande 100% 100%
Ekonomi (kkr) Omsättning 11 222 11 270 Resultat efter finansiella poster 30 970 Årets resultat 30 969 Eget kapital 1 737 1 704 Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld 914 1 779 Soliditet 33% 29% Antal årsanställda 12 st 10 st Kommunalt ägande 100% 100%
Ekonomi (kkr) Omsättning 8 965 8 733 Resultat efter finansiella poster 139 191 Årets resultat 139 191 Eget kapital 1 833 1 693 Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld 0 0 Soliditet 26% 24% Antal årsanställda 16 st 18 st Kommunalt ägande 60% 60%
Not 1,2 Verksamhetens intäkter 626,3 620,9 Verksamhetens kostnader 3,4-1 764,4-1 739,9 Avskrivningar 5-108,1-104,6 Verksamhetens nettokostnader 7-1 246,2-1 223,6 Skatteintäkter 1 051,2 1 018,5 Generella statsbidrag 8 244,6 250,5 Finansiella intäkter 9 17,1 8,9 Finansiella kostnader 10-39,4-69,2 Resultat efter finansiella poster 27,3-14,9 Skatter -2,4-4,5 Årets resultat 24,9-19,4
Not 2003 2002 1,2 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 6 0,2 Byggnader, mark 5 1 859,6 1 829,0 Inventarier, maskiner 5 57,8 70,2 Värdepapper, andelar 11 344,4 330,8 Långfristiga fordringar 13,1 10,5 2 275,1 94% 2 240,5 93% Omsättningstillgångar Förråd 0,8 0,8 Kortfristiga fordringar 79,3 106,1 Likvida medel 12 71,4 68,1 151,5 6% 175,0 7% Summa tillgångar 2 426,6 2 415,5 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat eget kapital 13 1 190,0 1 212,9 Årets förändring 13 24,9-19,4 1 214,9 50% 1 193,5 49% Avsättningar Pensioner 4 34,7 1% 32,9 1% Uppskjutna skatter 6,4 6,4 41,1 39,3 Skulder Långfristiga skulder 14 820,1 818,3 Kortfristiga skulder 350,5 364,4 1 170,6 48% 1 182,7 49% Summa eget kapital och skulder 2 426,6 2 415,5 Ställda panter: 15 319,1 302,6 Ansvarsförbindelser: 15 819,0 815,2
Not 1,2 Tillförda medel Årets resultat 24,9-19,4 + avskrivningar 108,1 128,3 Från årets verksamhet internt tillförda medel 133,0 108,9 Använda medel Årets investeringar (netto) -126,2-91,7 Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar -16,5 28,2 Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder 3,6-79,4 Upp/nedskrivning finansiella tillgångar -23,7 Förändring direkt på balansräkningen -3,5-2,8-142,6-169,4 Förändring av rörelsekapitalet -9,6-60,5 Specifikation av rörelsekapitalets förändring: Ökning (+)/minskning (-) av fordringar och förråd -26,8-16,7 Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder 13,9-25,9 Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel 3,3-17,9-9,6-60,5
Bolag/stiftelse Bildat år Ägarandel/inflytande Fastighets AB Glysis 1978 100% Hudiksvalls kommun Stiftelsen Hälsinglands Museum 1980 60% Hudiksvalls kommun 40% Landstinget Gävleborg Forssågruppen AB 1984 100% Hudiksvalls Näringslivs AB Glysisvallen AB 1988 50% Hudiksvalls kommun 50% NCC Roads AB Hudiksvalls Näringslivs AB 1992 100% Hudiksvalls kommun AB Hudiksvallsbostäder *) 1994 100% Hudiksvalls kommun *) Stiftelsen Hudiksvallsbostäder (från 1971) ombildades 1994 till aktiebolag. Följande aktiebolag har ej tagits med pga låg ägarandel X-Trafik AB 7% Hudiksvalls kommun 50% Landstinget Gävleborg 4% Ljusdals kommun 14% Gävle kommun 2% Ovanåkers kommun 7% Sandvikens kommun 2% Hofors kommun 6% Söderhamns kommun 2% Nordanstigs kommun 5% Bollnäs kommun 1% Ockelbo kommun Styrelseordförande VD/motsvarande Fastighets AB Glysis Berndt Söderström Roger Östlin Forssågruppen AB Uno Jonsson Tord Sällström Glysisvallen AB Barbro Ulfeldt Sture Åkesson AB Hudiksvallsbostäder Gunnar Nilsson Håkan Andersson Hudiksvalls Näringslivs AB Uno Jonsson Enar Nilsson Stiftelsen Hälsinglands Museum Ingrid Cederqvist Gunilla Stenberg Antal årsanställda (st) Fastighets AB Glysis 5(5) 5(5) Forssågruppen AB 2(2) 2(2) Glysisvallen AB 8(6) 8(6) AB Hudiksvallsbostäder 91(63) 90(63) Hudiksvalls Näringslivs AB 12(2) 10(2) Stiftelsen Hälsinglands Museum 16(6) 18(6) Hudiksvalls kommun 3 203(676) 3 203(670) Summa 3 337(760) 3 336(754) Löner och ersättningar (kkr) Fastighets AB Glysis 1,1 1,0 Forssågruppen AB 0,6 0,7 Glysisvallen AB 1,8 1,9 AB Hudiksvallsbostäder 21,1 20,4 Hudiksvalls Näringslivs AB 4,0 3,7 Stiftelsen Hälsinglands Museum 4,3 3,8 Hudiksvalls kommun 732,5 721,1 Summa 765,4 752,6
Avsatt till pensioner i koncernredovisningen (mkr) AB Hudiksvallsbostäder 6,3 5,9 Hudiksvalls Näringslivs AB 0,5 0,1 Stiftelsen Hälsinglands Museum 2,1 2,2 Hudiksvalls kommun 25,8 24,7 Summa 34,7 32,9 Ingående bokfört värde Inventarier och maskiner 70,2 72,3 Byggnader,anläggningar,mark 1 829,0 1 839,8 Summa 1 899,2 1 912,1 Avskrivningar, anläggningar -108,1-104,6 (exkl avskrivningar ersättningslånepost) Nettoanskaffning 126,3 91,7 Utgående bokfört värde Inventarier och maskiner 57,8 70,2 Byggnader,anläggningar,mark 1 859,6 1 829,0 Summa 1 917,4 1 899,2
Innehav den 31/12 i koncernredovisningen (mkr) AB Hudiksvallsbostäder 0,1 0,1 Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,9 1,8 Övriga 0,1 0,1 Hudiksvalls kommun 342,3 328,8 Summa 344,4 330,8 Likvida medel den 31/12 i koncernredovisningen (mkr) Forssågruppen AB 2,0 1,4 Glysisvallen AB 0,1 1,7 AB Hudiksvallsbostäder 18,4 9,1 Hudiksvalls Näringslivs AB 0,6 - Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,2 1,4 Hudiksvalls kommun 49,1 54,5 Summa 71,4 68,1
Eget kapital i koncernredovisningen (mkr) Obeskattade reserver Fastighets AB Glysis 19,0 17,3 AB Hudiksvallsbostäder 16,8 14,6 Summa 35,8 31,9 Övrigt eget kapital Fastighets AB Glysis 24,4 21,6 Forssågruppen AB 4,5 4,9 Glysisvallen AB 1,5 1,3 AB Hudiksvallsbostäder 55,4 52,5 Hudiksvalls Näringslivs AB 0,7 0,7 Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,1 1,0 Hudiksvalls kommun 1 091,5 1 079,6 Summa 1 179,1 1 161,6 Låneskulden per den 31/12 i koncernredovisningen (mkr) Totalt 1 214,9 1 193,5 Fastighets AB Glysis 29,0 42,0 Forssågruppen AB 22,5 22,8 Glysisvallen AB 7,5 8,0 AB Hudiksvallsbostäder 640,3 654,2 Hudiksvalls kommun 119,9 89,5 Summa 819,2 816,5 Låneskuldens fördelning i % på -skattefinansierad kommunal verksamhet 5% 5% -taxefinansierad verksamhet 95% 95%
Ställda panter och ansvarsförbindelser i koncernredovisningen (mkr) Ställda panter Fastighets AB Glysis 22,0 22,0 Forssågruppen AB 53,6 53,6 AB Hudiksvallsbostäder 243,5 227,0 Summa 319,1 302,6 Ansvarsförbindelser AB Hudiksvallsbostäder 0,4 0,4 Hudiksvalls kommun -borgensåtagande 169,4 182,1 -ansvarsförbindelse pensionsåtagande 649,2 632,7 Summa 819,0 815,2
Not Verksamhetens intäkter 1,4 595,0 583,7 Verksamhetens kostnader 1,2,4-1 806,4-1 789,7 Avskrivningar 1,3-83,2-79,5 Verksamhetens nettokostnader -1 294,6-1 285,5 Skatteintäkter 5 1 051,3 1 018,5 Generella statsbidrag och utjämning 5 244,6 250,5 Finansiella intäkter 6 18,9-12,8 Finansiella kostnader 6-7,3-9,6 1 307,5 1 246,6 Årets resultat 7 13,0-38,9 Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 8 959,5 915,4 Maskiner och inventarier 34,7 44,8 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och bostadsrätter 9 389,8 376,3 Långfristig utlåning 10 6,2 5,7 1 390,1 92% 1 342,3 90% Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 11 79,0 95,4 Likvida medel 12 49,1 54,5 128,1 8% 149,9 10% Summa tillgångar 1 518,2 1 492,1 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat 7 1 083,5 1 122,4 Årets resultat 7 13,0-38,9 1 096,5 72% 1 083,5 73% Avsättningar Avsatt till pensioner 2 25,8 1% 24,7 2% Skulder Långfristig upplåning 13 119,9 89,5 Kortfristiga skulder 14 276,0 294,4 395,9 26% 383,9 26% Summa eget kapital och skulder 1 518,2 1 492,1 Ansvarsförbindelser 2 649,2 632,7 Borgensförbindelser 15 688,4 720,7
Not Tillförda medel Internt tillförda medel 16 88,4 73,2 Försäljning av anläggningstillgångar 16 3,0 3,3 Minskning av finansiella anläggningstillgångar 16 0,1 9,0 Minskning av långfristiga fordringar 16 0,3 0,3 Ökning av långfristiga skulder 16 39,6 4,9 Summa tillförda medel 131,3 90,7 Använda medel Nettoinvesteringar 18-117,5-79,0 Ökning av finansiella anläggningstillgångar 17-7,3-4,9 Ökning av långfristiga fordringar 17-0,8 0,0 Minskning av långfristiga skulder 17-9,2-4,4 Minskning av avsättning 17-56,2 Summa använda medel -134,8-144,5 Förändring av rörelsekapitalet -3,4-53,8 Specifikation av rörelsekapitalets förändring Ökning(+)minskning(-) av fordringar -16,4-17,1 Ökning(-)minskning(+) av kortfristiga skulder 18,4-20,8 Ökning(+)minskning(-) av likvida medel -5,4-15,9-3,4-53,8
Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Pedagogisk verksamhet 116,9-652,0-535,0 137,0-652,8-515,8 varav barnomsorg 12,4-108,3-95,9 14,6-106,3-91,7 varav grundskola 26,2-336,8-310,7 29,4-334,6-305,3 varav gymnasieskola 40,2-151,4-111,2 36,7-138,8-102,1 varav vuxenutbildning* 38,2-55,5-17,3 56,3-73,0-16,7 Vård och omsorg 118,8-628,7-509,9 112,0-614,2-502,2 varav individomsorg 12,1-102,3-90,3 10,7-100,3-89,6 varav äldreomsorg 106,7-526,3-419,6 101,3-513,9-412,6 Infrastruktur, skydd mm 35,9-117,1-81,2 17,2-104,1-86,9 Fritid och kultur 11,0-68,2-57,1 7,7-65,2-57,5 Arbetsmarknadsåtg, Insatser för flyktingar 27,2-42,0-14,9 27,4-46,8-19,4 Affärsverksamhet 90,5-105,9-15,4 92,2-102,9-10,7 Politisk verksamhet 0,6-17,5-16,9 0,6-17,2-16,6 Verksamhetslokaler 174,4-177,6-3,2 172,4-175,6-3,2 Centrala stödfunktioner 16,8-99,3-82,5 15,1-95,3-80,2 592,0-1 908,2-1 316,1 581,6-1 874,2-1 292,5 Interna kapitalkostnader 121,0 121,0 118,9 118,9 Personalomkostnadspålägg (PO) 44,8 44,8 36,6 36,6 Pensioner se not 2-63,3-63,3-70,5-70,5 Förlust/vinst vid försäljning anläggningstillg 2,8 0,0 2,8 1,8 0,0 1,8 Osäkra fordringar nedskrivning/betalning 0,2-0,7-0,6 0,2-0,5-0,3 Avskrivningar -83,2-83,2-79,5-79,5 Summa 595,0-1 889,6-1 294,6 583,7-1 869,2-1 285,5 Avgår jämförelsestörande poster *Förändrad periodisering avs stb vuxenutb -0,4-0,4 Summa 594,6-1 889,6-1 295,0 583,7-1 869,2-1 285,5
Resultaträkningen Pensionskostnader Pensioner (betalda) -27,0-28,5 Individuell del -35,8-34,6 Förändring av pensionsskuld -0,5-7,5 Ränta pensionsskuld se not 6-0,6-3,3 Summa pensionskostnader -63,9-73,8 Balansräkningen Avsatt till pensioner Arbetstagare 8,5 7,6 Pensionstagare 12,3 12,3 varav garanti och visstidspensioner 5,9 5,4 Löneskatt 5,0 4,8 Summa avsatt till pensioner 25,8 24,7 Ansvarsförbindelser Intjänad pension före 1998 648,4 630,1 Ej utlösta visstidpensioner 2,0 Intjänad pension avs. Inköp Hälsingland tom 960201 0,7 0,7 Summa ansvarsförbindelser 649,2 632,7 Totala förpliktelser 675,0 657,4 Pensionsmedel Finansiella placeringar (bokfört värde) 199,2 212,0 Nedskrivning till marknadsvärde -20,5 Finansiella placeringar (marknadsvärde) 212,2 191,5 Finansiella placeringar marknadsvärde minus bokfört värde 13,0 0,0 Realiserad avkastning * 5,8 1,3 Realiserad och orealiserad avkastning/bokfört värde 9% 1% Totala förpliktelser minus finansiella placeringar (bokfört värde) 475,8 445,4 Andel av totala förpliktelser som är finansierad 30% 32% *Här ingår realiserade vinster och förluster, aktieutdelningar, räntor. Avskrivningstid Andel % 0 år Mark 2,31 5 år 5,43 7 år 0,04 10 år 0,84 15 år 0,72 20 år 14,06 25 år 10,04 33 år 66,09 40 år 0,27 50 år 0,20 100,00
K o s t n a d e r I n t ä k t e r N e t t o Redo- Budget Redo- Budget Redo- Budget Nämnd/förvaltning Budget visning Avvik Budget visning Avvik Budget visning Avvik Byggnadsnämnd 9,7 9,9-0,2 2,3 2,6 0,4-7,4-7,3 0,1 -Mätningskontor 4,7 4,7 0,0 1,1 1,2 0,1-3,6-3,5 0,1 -Plan- och bygglovskontor 5,0 5,2-0,2 1,2 1,4 0,2-3,8-3,7 0,0 KDN Dellenbygden 175,9 179,6-3,7 12,2 17,9 5,7-163,7-161,7 2,0 KDN Forsa 100,9 101,7-0,8 8,6 7,9-0,7-92,3-93,8-1,5 KDN Hudiksvall 484,0 498,5-14,5 41,8 48,9 7,0-442,1-449,7-7,5 KDN Iggesund 156,4 159,8-3,3 12,2 13,3 1,1-144,2-146,4-2,2 Kommunstyrelse 122,6 120,4 2,2 24,5 23,2-1,3-98,1-97,1 1,0 Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd 39,4 40,1-0,7 12,3 13,0 0,6-27,0-27,1 0,0 -Miljö- och hälsoskyddskontor 7,7 8,6-0,9 3,5 4,4 0,9-4,2-4,2 0,0 -Räddningstjänst 31,7 31,5 0,3 8,9 8,6-0,3-22,9-22,9 0,0 Omsorgsnämnd 162,6 193,2-30,6 55,9 66,9 11,0-106,8-126,3-19,6 Revision 1,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0-1,1-1,0 0,1 Svågadalsnämnd 10,5 10,6-0,2 0,4 1,0 0,6-10,0-9,6 0,4 Teknisk nämnd 314,0 331,2-17,2 254,6 274,0 19,4-59,4-57,2 2,2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 253,1 251,7 1,4 99,0 98,7-0,2-154,1-153,0 1,2 Avgifter barn- o äldreoms 11,4 10,5 0,9 24,8 24,5-0,3 13,4 14,0 0,7 Summa nämnder/styrelser 1 841,6 1 908,2-66,6 548,6 592,0 43,4-1 293,0-1 316,1-23,1 Oförutsett 17,0 17,0-17,0 17,0 Interna kapitalkostnader -117,0-121,0 4,1 117,0 121,0 4,1 Interna pensionspålägg -45,0-44,8-0,2 45,0 44,8-0,2 Pensioner 67,4 63,3 4,1-67,4-63,3 4,1 Förlust/vinst vid försäljning av anläggningstillgångar mm 0,7-0,7 3,0 3,0 0,0 2,2 2,2 Avskrivningar 79,5 83,2-3,7-79,5-83,2-3,7 Total driftredovisning 1 843,5 1 889,6-46,1 548,6 595,0 46,4-1 294,9-1 294,5 0,3 Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag Skatteintäkter Allmän kommunalskatt 1 055,1 1 000,3 Skatteavräkning prognos 2003 (per inv. -289 kr) -10,7 7,4 Skatteavräkning avseende 2002 (per inv. 88 kr) 3,3 7,2 Övriga skatter 3,6 3,6 Summa 1 051,3 1 018,5 Generella statsbidrag och utjämning Momsavgift -92,1 Generellt statsbidrag 160,2 258,4 Sysselsättningsstöd 9,3 8,0 Nyanställningsstöd 0,2 5,2 Inkomstutjämning 83,2 75,5 Kostnadsutjämning -10,0-6,2 Införandeavdrag -7,4-7,5 Införandetillägg 9,1 9,2 Summa 244,6 250,5 Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 295,9 1 269,0
Not 6 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Räntor på utlämnade lån 0,4 0,4 Räntor på likvida medel 6,2 * 11,0 Utdelning på aktier och andelar 5,4 * -1,3 Nedskrivn/återföring av nedskrivn finansiella tillgångar 6,3-23,7 Räntebidrag 0,6 0,8 Summa 18,9-12,8 Finansiella kostnader Räntor på bundna anläggningslån -5,9-5,0 Ränta pensionsskuld -0,6-3,3 Limitavgifter m m -0,8-1,3 Summa -7,3-9,6 Summa finansnetto 11,7-22,3 *I beloppen ingår avkastning på pensionsmedel med totalt 5,8 mkr och avkastning på försäljningsmedel med 1,5 mkr. Se not 9 angående extern kapitalförvaltning. Ingående balans eget kapital 1 083,5 1 122,4 Årets resultat 13,0-38,9 Utgående balans eget kapital 1 096,5 1 083,5 varav vatten och avlopp 3,4 3,3 varav renhållning 1,9 1,7 Avstämning mot kommunallagens balanskrav Årets resultat enligt resultaträkningen 13,0-38,9 Förändrad periodisering avs statsbidrag vuxenutbildning -0,4 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 23,7 Återförd nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -6,3 Justerat resultat 6,3-15,2 Anskaffn Ack Bokf värde Typ av fastigheter o anläggningar värde avskrivn 2003-12-31 Markreserv 39,9 0,0 39,9 Publika fastigheter: Gator, vägar, parker, idrottsplaner mm 287,9-192,8 95,1 Verksamhetsfastigheter: Skolor, daghem, servicehus, badhus mm 1 074,3-410,5 663,7 Internleasing skolor, daghem, servicehus mm* 26,5-17,1 9,4 Affärsverksamhetsfastigheter: Hamn, flygplats mm 59,0-56,1 2,9 Industrifastigheter mm 6,7-3,5 3,2 Internleasing industrifastigheter* 1,3-0,6 0,7 Vatten- och avloppsverk, va-ledningar, avfallsstationer 252,7-174,2 78,4 Fastigheter för annan verksamhet Internleasing fastigheter för annan verksamhet* 2,1-2,1 0,0 Övriga anläggningar: Branddammar, ledningscentral mm 99,6-33,7 65,9 Internleasing övriga fastigheter* 0,2-0,1 0,0 Internleasing förbättring ej ägd fastighet* 0,8-0,7 0,1 1 851,0-891,5 959,5 *internfinansierade om- och tillbyggnader på fastigheter.
Aktier 0,7 0,7 Aktier i koncernbolag 46,5 46,6 Andelar 1,4 1,4 Bostadsrätter 0,1 0,1 Kapitalförvaltning (aktier obligationer mm) 341,2 * 327,6 389,8 376,3 *Pensionsmedel samt försäljningsmedel som förvaltas av externa kapitalförvaltare. Se nedan. Bokförd Marknads- Bokfört avkastning värde värde Pensionsmedel* 2003 031231 031231 Svenska aktiefonder 1,4 38,7 31,2 Globala aktiefonder 0,0 51,4 47,6 Svenska räntefonder 4,4 122,2 120,4 5,8 212,2 199,2 Försäljningsmedel* Svenska aktiefonder 1,0 18,8 22,8 Globala aktiefonder 0,0 24,9 23,1 Svenska räntefonder 0,5 104,9 96,1 1,5 148,6 142,0 Totalt extern kapitalförvaltning 7,3 360,8 341,2 *Uppdragen ligger från år 2003 i räntefonder hos Carlsson Investment Management, i svenska aktiefonder hos E Öhman J:or Kapitalförvaltning samt i globala aktiefonder hos Morgan Stanley och Alliance Bernstein (ACMGI) Långfristig utlåning 6,2 5,7 Ränte- och amorteringsfria lån som endast redovisas inom linjen 18,8 20,9 Statsbidrag 7,5 10,5 Kundfordringar 28,2 34,0 Interimsfordringar 13,7 33,9 Övriga fordringar 29,7 17,0 79,0 95,4 Postgiro, bank övriga placeringar 49,1 54,5
Ingående låneskuld 89,5 89,0 Nya lån exkl. omläggning 39,6 4,9 Amortering exkl. omläggning -9,2-4,4 Låneskuld 119,9 89,5 Tekniska förvaltningens affärsmässiga verksamhet 81,3 49,5 Skattefinansierad verksamhet 38,6 40,0 119,9 89,5 Kreditgivare Dexia 60,6 29,6 Handelsbanken 44,2 24,5 Nordea 14,1 27,2 SEB 1,0 7,1 Spintab 0,0 1,2 119,9 89,5 Låneskuldens struktur Andel rörliga lån 5,0% 6,7% Andel som förfaller inom 1 år 18,7% 15,2% Andel som förfaller inom 2-3 år 32,0% 42,2% Andel som förfaller inom 4-6 år 44,3% 35,9% 100,0% 100,0% Interimsskulder 91,2 138,6 Källskatt 19,0 18,6 Leverantörsskulder 66,8 52,8 Semester och övertidsskuld inkl arbetsgivaravgift 69,1 65,5 Statsbidrag avs. flyktingar inkl stimulansbidrag 2,0 4,1 Övriga kortfristiga skulder 28,0 14,8 276,0 294,4 Kommunala bolag/stiftelser (bostäder) 490,8 509,4 Övriga kommunala bolag 28,3 29,3 Externa bolag/bostadsrättsföreningar (bostäder) 145,8 155,0 Övriga externa bolag/föreningar 8,4 8,6 Kommunalt förlustansvar för egnahem (40% av låneskulden) 13,2 16,4 Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade lån avseende egnahem (40% av låneskulden) 2,0 2,1 688,4 720,7
Internt tillförda medel Årets resultat 13,0-38,9 + avskrivningar 83,2 79,5 +nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -6,3 23,7 +/-förändring av pensionsavsättning 0,5 7,5 +ökning räntedel pensionsskuld 0,6 3,3 -/+realisationsvinst/förlust -2,6-1,8 Summa internt tillförda medel 88,4 73,2 Försäljning av anläggningstillgångar Fastighetsförsäljning 3,0 3,3 Övrig minskning av finansiella anläggningstillgångar Aktier Kafé AB, bolagsavveckling 0,1 Ianspråktagande av försäljningsmedel 9,0 0,1 9,0 Minskning av långfristiga fordringar Amortering av utlämnade lån 0,3 0,3 Ökning av långfristiga skulder Nyupplåning 39,6 4,9 Summa tillförda medel 131,3 90,7 Not 17 Använda medel Nettoinvesteringar se not 18-117,5-79,0 Ökning av finansiella anläggningstillgångar Placering av försäljningsmedel -1,5-3,6 Placering av pensionsmedel -5,8-1,3-7,3-4,9 Ökning av långfristiga fordringar Utlämnade lån enligt beslut -0,8 0,0 Minskning av långfristiga skulder Amortering av upptagna lån Tekniska förvaltningen -7,9-3,6 Amortering av övriga upptagna lån -1,3-0,8-9,2-4,4 Minskning av avsättning Överföring av intjänad pensionsavgift 98-99 till kort skuld -56,2 Summa använda medel -134,8-144,5
Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag Nettoinvesteringar Redo- Redo- Redo- Nämnd/förvaltning Budget visning Avvik Budget visning Avvik Budget visning Avvik Byggnadsnämnd -Mätningskontor -Plan- och bygglovskontor KDN Dellenbygden 1,1 0,9 0,2-1,1-0,9 0,2 KDN Forsa 0,8 0,8-0,8 0,8 KDN Hudiksvall 2,1 1,2 0,9-2,1-1,2 0,9 KDN Iggesund 1,2 0,8 0,4-1,2-0,8 0,4 Kommunstyrelse 12,9 21,0-8,0 8,1 8,1-12,9-12,8 0,1 Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd 0,3 0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 -Miljö- och hälsoskyddskontor -Räddningstjänst 0,3 0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Omsorgsnämnd 0,3 0,2 0,1-0,3-0,2 0,1 Revision Svågadalsnämnden 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 Tekniska förvaltningen 69,7 95,1-25,4 6,9 6,9-69,7-88,2-18,5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 8,6 6,8 1,8-8,6-6,8 1,8 Internleasing 6,3-6,3-6,3-6,3 Summa investeringar 97,1 132,6-35,4 0,0 15,1 15,1-97,1-117,5-20,4 Förbrukat Budget 2002 Flerårsbudget Total t o m Fleråriga större projekt (Mkr) och tidigare 2004-2006 budget 2003 Återstår Bromangymnasiet 74,0 68,8 142,8 87,5 55,3 Bromangymnasiet inventarier 7,1 7,1 14,2 6,6 7,6 Cook and chill investeringar 7,2 7,7 14,9 6,3 8,6 Delsbo Bussomstigning/torg 5,6 5,6 5,5 0,1 Stadsnätsutbyggnad 40,1 6,0 46,1 41,3 4,8
Dellenbygden Forsa Hudiksvall Iggesund Totalt Kommundelsnämnder Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Barnomsorg/skola -0,7 1,2-1,1-0,2-4,5-3,3-0,6-6,3-2,9 Särskola -2,2-4,9-2,2-4,9 IFO 0,1-0,8-0,8-2,7-2,4 0,2-3,4-3,0 Psykiatri 0,2 1,1 0,2 1,1 Äldreomsorg -0,3 0,5-1,2-0,4-5,7-0,8-0,4-3,3-7,6-4,0 Övrigt -0,3 0,3-0,1-0,1 2,6 2,8 0,1 1,5 2,3 4,5 Prognos -1,2 2,0-3,2-1,5-12,3-7,5-0,3-2,2-17,0-9,2 Prognos Utfall Prognos Utfall Kommunledningskontor 0,1 1,0 Utbildning/arbetsmarknadsnämnd -0,7 1,2 Ekonomiavdelning 0,3 0,2 Arbetsmarknadsavdelning 1,9 4,0 Personal 0,2 IT-centrum -0,6-0,6 Bidrag 0,1 Interkommunal ersättning 0,5 0,9 Övrigt 0,2 Bromangymnasiet -1,8-2,6 Broman, uppdragsutbildning -0,5 Kansliavdelning -0,2-0,8 Övrigt -0,7 Överförmyndare -0,3-0,4 Planeringavdelning 0,2 Teknisk nämnd 0,0 2,2 Lokal landsbygdstrafik -0,3-2,8 Parkeringsintäkter -0,3-0,3 Informationsavdelning 0,3 Vinterväghållning -1,5-1,2 Kansliavdelning 0,4 Oförutsett 1,7 Televäxel/reception 1,0 Affärsmässig verksamhet 0,8 Serviceavdelning 0,3 Övrigt 1,8 1,2 Övrigt 0,2 0,4 Omsorgsnämnd -25,0-19,6 Personalavdelning 0,0 1,6 LSS -11,2-10,7 Personal 0,5 Gruppboende -10,0-4,8 Omplacering 0,4 Daglig sysselsättning -1,4-1,9 Övrigt 0,7 IFO (Familjerådgivning) -0,2-0,1 Övrigt -2,2-2,1 Verksamheternas nettokostnader exkl avskrivningar/skatteintäkter och statsbidrag 2000 2001 2002 2003 Riktvärde: max 95% 93,0% 92,9% 95,0% 93,5% Årets resultat/skatteintäkter samt statsbidrag 2000 2001 2002 2003 Riktvärde: minst 0,5% 1,4% -0,2% -3,1% 1,0% Kassalikviditet = likvida medel/korts skulder 2000 2001 2002 2003 20% 26% 19% 18% Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/korta skulder Soliditet = eget kapital/totala tillgångar 2000 2001 2002 2003 57% 67% 51% 46% 2000 2001 2002 2003 Riktvärde: Bör ej minska 74% 72% 73% 72% Soliditet = eget kapital/totala tillgångar (inklusive ansvarsförbindelser) 2000 2001 2002 2003 Riktvärde: Bör ej minska 28,8% 28,0% 30,2% 29,5%