NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003"

Britta Hermansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård Patientavgifter hälso- och sjukvård Patientavgifter tandvård Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård Biljett- och kortintäkter, trafiken Övriga statsbidrag och bidrag Övriga intäkter SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER Löner Sociala avgifter Pensionskostnader inklusive löneskatt Övriga personalkostnader Läkemedelskostnader för läkemedelsförmånen öppen vård Läkemedelskostnader sluten vård Kostnader för köpt hälso- och sjukvård/tandvård Kostnader för köpt trafik Kostnader för särskild kollektivtrafik Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar Lämnade bidrag Övriga kostnader SUMMA AVSKRIVNINGAR Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Nedskrivningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Jämförelsestörande poster Realisationsvinster Ändrad periodisering läkemedelsbonus Statsbidrag interkommunala bidragskostnader utbildning Upplöst reserv för Kustpilentåg Avsättning för risk- och värderingsreserv Övertag ambulansverksamhet Avsättning för återställande av parkeringsplatser USiL Ändrad periodisering tandvårdsreformen Omstruktureringskostnader, Ängelholms sjukhus Individuell del 1998 och Förändrad beräkningsmodell för jour och beredskap samt okompenserad övertid Kostnadsföring av hörhjälpmedel vid utlåning Nedskrivning/utrangering materiella anläggningstillgångar Realisationsförluster JUSTERAD VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

KOSTNADER Löner 8 405 8 218 7 851 Sociala avgifter 2 958 2 903 2 765 Pensionskostnader inklusive löneskatt 1 215 1 084 1 052 Övriga personalkostnader 291 273 262 Läkemedelskostnader för

2 NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne 5 SKATTEINTÄKTER Preliminärskatt Slutavräkning år Uppskattad slutavräkning år Tillfällig inkomstskatt "200-kronan" SUMMA Avräkningsbelopp per invånare Slutavräkning år 1 246,51 kr 142,70 kr Uppskattad slutavräkning år 0 178,90 kr 153,60 kr 6 GENERELLA STATSBIDRAG Allmän sjukvårdsersättning (Dagmar) Generellt invånarrelaterat statsbidrag Tillfälligt sysselsättningsstöd Statsbidrag för ökad tillgänglighet i vården SUMMA INKOMST- OCH KOSTNADSUTJÄMNING Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Nivåjustering SUMMA Bidrag/avgift per invånare Inkomstutjämningsbidrag 947 kr 968 kr Kostnadsutjämningsavgift 148 kr 210 kr 8 FINANSIELLA INTÄKTER Utdelningar Ränta på placeringar och bankmedel Kreditivränta Övriga finansiella intäkter SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER Ränta på avsättning till pensioner Låneräntor Övriga finansiella kostnader SUMMA ÅRETS RESULTAT Årets resultat enligt driftsredovisningen IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Datasystem SUMMA BOKFÖRT VÄRDE

sjukvårdsersättning (Dagmar) 0 9 9 Generellt invånarrelaterat statsbidrag 961 1 029 1 029 Tillfälligt sysselsättningsstöd 185 187 187 Statsbidrag för ökad tillgänglighet i vården 141 160 160 SUMMA 1

3 Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar, genomförda Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningsvärde Årets investeringar, genomförda Utgående avskrivningsvärde SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Byggnader Byggnader leasingavtal Mark Pågående till-, om- och nybyggnad SUMMA BOKFÖRT VÄRDE Lånekostnader som inräknats i fastigheternas anskaffningsvärden Ackumulerade lånekostnader Varav lånekostnad Räntesats för lånekostnader 3,5% 3,5% Byggnader med taxeringsvärde Byggnader utan taxeringsvärde, bokfört värde Byggnadsvärde Mark med taxeringsvärde Mark utan taxeringsvärde, bokfört värde Markvärde Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar, genomförda Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående pågående investeringsvärde Årets utgifter Årets genomförda Utgående pågående investeringsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar

nybyggnad 186 510 510 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 4 852 4 865 4 865 Lånekostnader som inräknats i fastigheternas anskaffningsvärden Ackumulerade lånekostnader 176 161 Varav lånekostnad 2004 16 28 Räntesats

4 NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne Årets återförda nedskrivningar Utgående nedskrivningar SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE MASKINER OCH INVENTARIER Medicinteknisk apparatur Finansiell leasing tåg Övriga maskiner och inventarier SUMMA BOKFÖRT VÄRDE Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar, genomförda Årets försäljningar/utrangeringar Övertag från dotterbolag Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående pågående investeringsvärde Årets utgifter Årets genomförda Utgående pågående investeringsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Övertag från dotterbolag Omklassificeringar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Utgående nedskrivningar Ingående investeringsbidrag Årets investeringsbidrag Årets utrangeringar Utgående investeringsbidrag SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier i dotterbolag 1) Aktier i intressebolag och andra bolag 2) Donationsmedelsplaceringar Obligationer och andra värdepapper Långfristig utlåning SUMMA

Årets investeringar, genomförda 437 727 727 Årets försäljningar/utrangeringar 174 118 118 Övertag från dotterbolag 0 0 276 Omklassificeringar 39 0 0 Utgående anskaffningsvärde 3 566 3 265 3 265

5 1) Aktier i dotterbolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde Position Skåne AB Malmö 84, ,872 SkåNet AB Hässleholm 62, ,250 Skånsk Entreprenörsfond AB Kristianstad ,100 Helsingborgs Lasarett AB i lividation Helsingborg ,668 Ängelholms Sjukhus AB i likvidation Ängelholm ,001 Kristianstads Läns Trafik AB i likvidation Hässleholm ,000 Länstrafiken i Malmöhus län AB i likvidation Hässleholm ,000 AB Trafikservice Skåne län i likvidation Malmö ,000 SUMMA 63,890 2) Aktier i intressebolag och andra bolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde ALMI Företagspartner i Skåne AB Kristianstad ,700 Kristianstad Airport AB Kristianstad ,280 Kustpilen AB Malmö ,188 Öresund Network AB Malmö ,025 Bussdepån i Kristianstad AB Kristianstad ,060 Bussdepån i Helsingborg AB Helsingborg ,010 AB Transitio Stockholm ,000 Infomedica AB Stockholm 4, ,150 Samtrafiken i Sverige AB Stockholm ,030 HSH N CRC Malmö AB ,001 LB Kiel Pildammen AB ,001 SUMMA 44, FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar på staten Mervärdesskatt Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR Deposit Obligationer och andra värdepapper SUMMA KASSA OCH BANK Kassor Postgiro/bank SUMMA EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat SUMMA

Kristianstad 100 100 0,100 Helsingborgs Lasarett AB i lividation 556573-6856 Helsingborg 100 30 000 27,668 Ängelholms Sjukhus AB i likvidation 556573-6864 Ängelholm 100 20 000 14,001 Kristianstads

6 NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER Pensionsförmån intjänad from 1998 Avgiftsbaserad ålderspension Kompletterande ålderspension Efterlevandepension PA-KL pensioner Garantipensioner Löneskatt SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Risk- och värderingsreserv Övriga avsättningar SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernintern långfristig skuld Lån i banker och kreditinstitut Långfristig leasingskuld SUMMA Kreditgivare Depfa Bank European Investment Bank Svensk exportkredit MTN-lån SUMMA LÅNGIVARE Låneskuldens struktur-förfallodatum Andel som förfaller % 41% 41% Andel som förfaller efter % 59% 59% SUMMA (%) 100% 100% 100% Genomsnittsränta % 3,20% 3,47% 3,47% 22 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Mervärdesskatt Upplupna löneskulder Källskatt och arbetsgivaravgifter Kortfristig del av långfristig skuld Kortfristig del av leasingskulder Upplupna pensionskostnader, individuell del Periodiserade skatteintäkter Övriga kortfristiga skulder SUMMA

456 Risk- och värderingsreserv 59 20 20 Övriga avsättningar 9 15 10 SUMMA 583 491 486 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernintern långfristig skuld 20 0 20 Lån i banker och kreditinstitut 2 661 2 961 2 961

7 23 PENSIONSFÖRPLIKTELSER Pensionsförmån intjänad före Löneskatt SUMMA BYGGLEASINGAVTAL SEB Finans AB, finansiell leasing av parkeringshus fr o m andra halvåret HSH N Nordic Finance AB, finansiell leasing CRC andra halvåret 2005 samt SUMMA CITYTUNNELN Citytunnel, åtagande för kostnadsökningar ÖVRIGT Pågående tvister BORGENSÅTAGANDEN Stiftelsen Sommarsol Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut Bollerup Östra Grevie Folkhögskola SUMMA

andra halvåret 2005 samt 2006 500 361 361 SUMMA 500 411 411 25 CITYTUNNELN Citytunnel, åtagande för kostnadsökningar 55 55 55 26 ÖVRIGT Pågående tvister

Relevanta dokument

Redovisningsprinciper

1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och