Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt över våra fonder för att ha ett modernt fondsortiment med hög kvalitet. Det innebär bland annat att förbättra möjligheterna till god avkastning, men också att tydliggöra vårt fondutbud och göra det enklare för dig att vara kund hos oss. Som ett led i detta arbete har vi sett över två av våra fonder, Swedbank Robur Momentum (Momentum) och Swedbank Robur Privatiseringsfond (Privatiseringsfonden). Vi har konstaterat att de båda fonderna tappat attraktionskraft, vilket dels inneburit färre fondandelsägare, dels att fondförmögenheten i de båda fonderna under åren minskat. Vi har därför beslutat att lägga samman Momentum och Privatiseringsfonden med Swedbank Robur Globalfond (Globalfonden) den 17 oktober 2013. Du kommer inte att behöva göra något med anledning av denna information, men vi vill beskriva när och hur sammanläggningen kommer att ske med detta brev. Fonderna placerar likartat men har något olika placeringsstrategier Alla tre fonderna placerar på aktiemarknader över hela världen. Vad som däremot skiljer fonderna åt är främst deras placeringsstrategier. Globalfonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analyser av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Denna placeringsstrategi gäller även för Privatiseringsfonden. Momentum har en strategi som går ut på att placera i den marknad som gått starkast föregående månad. Privatiseringsfonden väljer sina placeringar i företag som tidigare varit statligt ägda och sedan privatiserats eller håller på att privatiseras. Läs gärna mer om Globalfonden i bifogade faktablad. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Swedbank Robur Fonder AB 105 34 Stockholm Tel 08-585 924 00 Fax 08-790 00 94 Styrelsens säte Stockholm Org nr 556198-0128 www.swedbankrobur.se
2(4) Konsekvenser för andelsägarna i Momentum Fondandelsägarna i Momentum kommer efter sammanläggningen med Globalfonden fortfarande att spara i en fond som placerar i olika företag över hela världen inom olika branscher. Däremot försvinner momentum-strategin i valet av placeringarna, det vill säga att omplaceringar normalt sker en gång i månaden utifrån marknadernas utveckling den senaste månaden. Momentum direktplacerar inte i aktier utan köper exponering mot olika aktiemarknader och branscher genom ETF: er (börshandlade fonder) och derivat. Inför fondsammanläggningen kommer en viss omplacering av Momentums tillgångar ske för att passa in i Globalfondens placeringsinriktning. Du får lägre förvaltningsavgift och en lägre risk i ditt sparande För fondspararna i Momentum sänks avgifterna: Förvaltningsavgift % Årlig avgift % 2012* Momentum 1,82 1,84 Globalfond 1,42 1,44 *Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter kalenderåret 2012. Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Sammanläggningen innebär också att risknivån sjunker från riskklass 7 till risklass 6, som Globalfonden har. Konsekvenser för andelsägarna i Privatiseringsfonden Fondandelsägarna i Privatiseringsfonden kommer efter sammanläggningen med Globafonden fortfarande att spara i en fond som placerar i olika företag över hela världen inom olika branscher. Däremot försvinner fokuseringen på placeringar i aktier i företag inom olika branscher som tidigare har varit statligt ägda och sedan privatiserats samt i statligt ägda företag som håller på att privatiseras. Avgifter och risk För fondspararna i Privatiseringsfonden förändras inte förvaltningsavgiften: Förvaltningsavgift % Årlig avgift % 2012* Privatiseringsfonden 1,42 1,43 Globalfond 1,42 1,44 *Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter kalenderåret 2012. Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Globalfonden har samma riskklass 6 och samma förvaltningsavgift på 1,42 procent som Privatiseringsfonden.
3(4) Konsekvenser för andelsägarna i Globalfonden För andelsägarna i Globalfonden innebär sammanläggningen ingen förändring av varken placeringsinriktning, avgiftsstruktur eller risknivå. Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs torsdagen den 17 oktober 2013 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Momentum eller Privatiseringsfonden. Det är alltid kostnadsfritt att köpa och sälja andelar i våra fonder. Inför sammanläggningen kan du lägga köp- eller säljorder i fonderna till och med tisdagen den 15 oktober klockan 16.00. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto. Order om köp och försäljning av andelar i fonderna, som kommit oss tillhanda efter klockan 16.00 den 15 oktober, behandlas inte förrän på måndagen den 21 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag. Eventuella månadsöverföringar i fonderna ställs om automatiskt till Globalfonden. Eventuella upplupna intäkter i fonderna tillfaller Globalfonden. Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker den 17 oktober 2013 kommer du att få fondandelar i Globalfonden som motsvarar det marknadsvärde du då har i Momentum och eller i Privatiseringsfonden. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda, då andelskursen för fonderna skiljer sig åt. Har du begärt fondflytt i Momentum eller Privatiseringsfonden? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Swedbank Robur Fonder AB 105 34 Stockholm Tel 08-585 924 00 Fax 08-790 00 94 Styrelsens säte Stockholm Org nr 556198-0128 www.swedbankrobur.se
4(4) Övrig information Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Vår externa revisor utför en granskning av sammanläggningen innan den sker. Önskar du få en kopia av revisorsyttrandet vänligen ring 08-5859 7300. Besök gärna vår webbsida www.swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Där finner du också Globalfondens faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyr. Med vänliga hälsningar Swedbank Robur Fonder AB Johan Bergström, chef Marknad & Kommunikation Bilaga Faktablad för Swedbank Robur Globalfond
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Globalfond Swedbank Robur Globalfond, SEK ISIN: SE0000539439 Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analyser av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Spridningen av placeringarna till olika länder och regioner, de flesta inom utvecklade och mogna marknader, minskar risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. UTL_SEK_sv_19 1 (2)
Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,44% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2012. Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fond 6,7 1,8 29,3 1,1 4,2-28,7 15,6 6,2-5,1 8,3 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1984. Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren (tillgänglig på svenska, engelska och norska), fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska, engelska och norska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 juni 2013. Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 2 (2)