Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1
Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall % Verksamhetens intäkter *691 635 56 **730-5,3 Verksamhetens kostnader *-4.907-4.887-20 -4.762 3,0 Nettokostnader -4.216-4.252 36-4.032 4,6 Skatteintäkter 3.383 3.359 24 3.294 2,7 Statsbidrag och utjämning 985 1.005-20 980 0,5 Resultat före finansnetto 152 112 40 242 - Finansnetto ***-246-6 -240-36 - Periodens resultat -94 106-200 206 - *) RFR ingår med 15 mnkr respektive-15 mnkr **) AFA-Försäkring ingår med 90 mnkr ***) Effekt av förändrad RIPS-ränta -232 mnkr 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 2
Verksamhetens kostnader årlig procentuell förändring januari-juli *) Exklusive regional kollektivtrafik **) Exklusive hemsjukvård och RFR 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 3
Verksamhetens nettokostnad årlig procentuell förändring januari-juli *) Exklusive regional kollektivtrafik och AFA-Försäkring **) Exklusive hemsjukvård och AFA-Försäkring 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 4
Resultat före finansnetto januari-juli 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 5
Verksamhetens kostnader januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget avvikelse utfall % Personal 2.123 2.111-12 2.123 0,0 Inhyrd personal 124 91-33 131-5,3 Läkemedel 489 514 25 498-1,8 Köpt vård 847 841-6 749 13,1 Övr verksamhetsnära kostnader Lokalerfastighetskostnader *683 668-15 625 9,3 141 147 6 142-0,7 Övriga kostnader 391 396 5 386 1,3 Avskrivningar 109 119 10 108 0,9 Verksamhetens kostnader 4.907 4.887-20 4.762 3,0 *) RFR ingår med 15 mnkr 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 6
Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändr januari-juli utfall budget avvikelse utfall Operation -18 5-23 -46 28 Medicin-Psykiatri -14 0-14 -24 10 Primärvård -14 8-22 8-22 Diagnostik 6 0 6 0 6 Gemensamt HoS 89 0 89 66 23 Hälso- och sjukvård 49 13 36 4 45 TRU 6 0 6 3 3 X-Trafik -7-3 -4 2-9 LoV 22 3 19 29-7 Övriga verksamheter* 9 2 7 - - Landstingsgemensamt -5 0-5 9-14 Landstingsledning 7 2 5 5 2 Finansiering -175 89-264 154-337 Resultat -94 106-200 206-300 *) GDFH, Smittskydd, Samhällsmedicin, CFUG, Patientnämnd, RFR 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 7
2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 8
Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse 510 - Divisionsstab Medicin-Psykiatri 16,0 0,2 15,7 511 - Kardiologi 4,5 2,9 1,5 512 - Internmedicin -24,4-0,9-23,6 514 - Specialmedicin -15,9 0,4-16,3 515 - Barn- och ungdomspsykiatri 1,6 0,1 1,5 516 - Habilitering 0,0 0,0 0,0 517 - Vuxenpsykiatri 4,4-2,9 7,4 518 - Läkarsekreterare 0,7 0,2 0,5 520 - Övrigt divisionen -0,7 0,0-0,7 521 - Statsbidrag/NU-pengar 0,0 0,0 0,0 522 - Forskningsfonder 0,0 0,0 0,0 523 - Justering Medicin-Psykiatri 0,0 0,0 0,0 Totalt Medicin-Psykiatri -13,9 0,1-14,0 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 9
Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse 610 - Divisionsstab Operation 15,8 0,1 15,7 611 - Kirurgi -0,4 2,9-3,3 612 - Ortopedi -7,1 2,1-9,2 613 - Ögon -13,6-0,7-12,9 614 - Öron näs och hals -4,1-0,3-3,8 615 - Onkologi 2,2 1,0 1,1 616 - Hud 0,0 0,0 0,0 617 - Anestesi -1,5-0,9-0,6 618 - Ambulans -2,9-0,1-2,8 619 - Akut -1,3-0,2-1,1 620 - Barn- och ungdomssjukvård -1,2-0,6-0,6 621 - Kvinnosjukvård -3,5 1,0-4,5 622 - Forskning division Operation -0,1 1,1-1,2 623 - Utveckling division Operation 0,0 0,0 0,0 Totalt Operation -18 5-23 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 10
Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse 910 - Divisionsstab Primärvård 2,3 0,1 2,2 920 - Södra Hälsingland -7,3 1,4-8,7 921 - Hudiksvall Nordanstig -5,5 1,3-6,8 922 - Ljusdal 0,7 0,9-0,1 930 - Västra Gästrikland 0,7 1,6-0,9 932 - Gävle Södra 0,0 0,0 0,0 933 - Gävle -8,4 1,7-10,1 940 - Familjehälsa 3,4 0,9 2,5 941 - Psykosocial Hälsa 0,0 0,0 0,0 942 - Rehabilitering 0,0 0,0 0,0 Totalt Primärvård -14 8-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 11
Investeringsutgifter januari-juli 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 12
Kassaflödesanalys januari-juli Mnkr 2013 2012 Förändring Kassaflöde från den löpande verksamheten 209 210-1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -319-131 -188 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 3-3 Periodens kassaflöde -110 82-189 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 13
Balansräkning Mnkr 2013-07-31 2012-07-31 Förändring Immateriella anläggningstillgångar 8 9-1 Materiella anläggningstillgångar 1.801 1.601 200 Finansiella anläggningstillgångar 71 72-1 Kortfristiga fordringar och förråd 557 802-245 Kortfristiga placeringar 1.875 1.750 125 Likvida medel 606 479 127 Summa tillgångar 4.918 4.713 205 Eget kapital 1.582 1.776-194 Avsättningar 2.008 1,613 395 Långfristiga skulder 182 182 0 Kortfristiga skulder 1.146 1.142 4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4.918 4.713 205 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 14
Ekonomisk prognos 2013 baserad på utfall januari-juli Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 15
Resultat Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring prognos budget Avvikelse utfall % Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader *1.258 1.097 161 1.269-0,9 **-8.612-8.498-114 -8.388 2,7 Nettokostnader -7.354-7.401 47-7.119 3,3 Skatteintäkter 5.795 5.760 35 5.624 3,0 Statsbidrag och utjämning Resultat före finansnetto 1.678 1.725-47 1.652 1,6 119 84 35 157 - Finansnetto -219-10 -209-51 - Årets resultat -100 74-174 106 - *) AFA ingår med 96 mnkr och RFR med 15 mnkr **) RFR ingår med -15 mnkr 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 16
Verksamhetens kostnader årlig procentuell förändring *) Exklusive regional kollektivtrafik **) Prognos exklusive hemsjukvård och RFR 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 17
Verksamhetens nettokostnad årlig procentuell förändring *) Exklusive kollektivtrafik och AFA **) Prognos exklusive hemsjukvård och AFA 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 18
Resultat före finansnetto 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 19
Verksamhetens kostnader Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring prognos budget Avvikelse utfall % Personal 3.704 3.661-43 3.704 0 Inhyrd personal 207 156-51 230-10,0 Läkemedel 853 882 29 837 1,9 Köpt vård 1.482 1.474-8 1.374 7,9 Övr verksamhetsnära kostnader Lokal- och fastighetskostnader *1.145 1.152 7 1.108 3,3 256 252-4 250 2,4 Övriga kostnader 774 718-56 699 10,7 Avskrivningar 191 203 12 186 2,7 Verksamhetens kostnader 8.612 8.498-114 8.388 2,7 *) RFR ingår med 15 mnkr 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 20
Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändr prognos budget avvikelse utfall Operation -27 0-27 -96 69 Medicin-Psykiatri -40 0-40 -58 18 Primärvård -22 0-22 17-39 Diagnostik 12 0 12-2 14 Gemensamt HoS 113 0 113 205-92 Hälso- och sjukvård 36 0 36 66-30 TRU 3 0 3 3 0 X-Trafik -12 0-12 -2-10 LoV 14 0 14 17-3 Övriga verksamheter* -2 0-2 0-2 Landstingsgemensamt -30 0-30 -27-3 Landstingsledning 0 0 0 3-3 Finansiering -109 74-183 46-155 Resultat -100 74-174 106-206 *) GDFH, Smittskydd, Samhällsmedicin, CFUG, Patientnämnd, RFR 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 21
Mnkr 2012 2013 jan-apr jan-jul Förändr utfall budget prognos prognos prog 22/8 Operation -96 0-11 -27-16 Medicin-Psykiatri -58 0-34 -40-6 Primärvård 17 0-23 -22 1 Diagnostik -2 0 9 12 3 Gemensamt HoS 205 0 80 113 33 Hälso- och sjukvård 66 0 21 36 15 TRU 3 0 2 3 1 X-Trafik -2 0-1 -12-11 LoV 17 0 9 14 5 Övriga verksamheter* 0 0-1 -2-1 Landstingsgemensamt -27 0-34 -30 4 Landstingsledning 3 0 0 0 0 Finansiering 46 74-177 -109 68 Resultat 106 74-181 -100 81 *) GDFH, Smittskydd, Samhällsmedicin, CFUG, Patientnämnd, RFR 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 22
Investeringsutgifter 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 23
Kassaflöde Mnkr 2013 prognos 2012 utfall Förändring Kassaflöde från den löpande verksamheten 578 622-44 Kassaflöde från investeringsverksamheten -674-307 -367 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 4-3 Periodens kassaflöde -95 319-414 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 24
Balansräkning Mnkr 2013-12-31 prognos 2012-12-31 utfall Förändring Immateriella anläggningstillgångar 7 9-2 Materiella anläggningstillgångar 2.074 1.692 382 Finansiella anläggningstillgångar 70 71-1 Kortfristiga fordringar och förråd 641 788-147 Kortfristiga placeringar 1.918 1.766 152 Likvida medel 621 716-95 Summa tillgångar 5.331 5.042 289 Eget kapital 1.576 1.676-100 Avsättningar 2.063 1.698 365 Långfristiga skulder 181 182-1 Kortfristiga skulder 1.511 1.486 25 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5.331 5.042 289 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 25
Framtidsbedömning Mnkr 2012 2013 2014 2015 2016 utfall prognos prognos prognos prognos Nettokostnader -7.119-7.354-7.667-7.883-8.150 Förändring % 3,4 3,3 3,4 2,8 3,4 Skatteintäkter 5.624 5.795 5.891 6.113 6.401 Statsbidrag och utjämning Resultat före finansnetto 1.652 1.678 1.877 1.896 1.904 157 119 101 126 155 Finansnetto -51-219 -24-47 -73 Årets resultat 106-100 77 79 82 Årets resultat/ nettokostnader % 1,5 neg 1,0 1,0 1,0 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 26