Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet 4 Investeringsbudget, total verksamhet 5 Förslag till driftbudget 6 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm
Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar (tkr) Driftbudget, Skattefinansierad verksamhet 2016 2017 2018 Budgetberedningens förslag till resultatbudget 14 306 14 278 4 866 Ny skatteunderlagsprognos 8:e oktober (Finansiering/Kommungemensamt) -956 1 792 7 778 Subvention avseende trygghetsvärdar i trygghetsboende (Kommunstyrelsen/Hälsa) -750 Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget 12 600 16 070 12 644 Investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2016 2017 2018 Budgetberedningens förslag till investeringsbudget 95 321 152 414 108 220 Digitala infartsskyltar (Kommunstyrelsen/Servicestöd) 1 800 Arbete med detaljplaner och planprogram (Kommunstyrelsen/Samhällsutveckling) 1 000 Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 98 121 152 414 108 220 2
Total verksamhet Resultatbudget Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter 421 896 429 602 430 102 Verksamhetens kostnader -2 335 200-2 402 259-2 464 624 Avskrivningar -70 160-69 505-73 505 Verksamhetens nettokostnader -1 983 464-2 042 162-2 108 027 Skatteintäkter 1 709 903 1 782 513 1 858 492 Generella statsbidrag och utjämning 267 116 258 953 246 563 Finansiella intäkter 25 680 25 950 25 950 Finansiella kostnader -6 635-9 184-10 334 Resultat före extraordinära poster 12 600 16 070 12 644 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 12 600 16 070 12 644 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 0,6% 0,8% 0,6% 3
Total verksamhet Finansieringsbudget Tkr Not Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 12 600 16 070 12 644 Justering för av- och nedskrivningar 70 160 69 505 73 505 Justering för avsättningar -368 64 64 Justering för ej likviditetspåverkande poster, VA-avgifter -4 800-13 886-14 386 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 517-1 517-1 517 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 76 075 70 236 70 310 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 25 000 25 000 25 000 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager 0 0 0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 0 0 0 Kassaflöde från rörelsekapital 25 000 25 000 25 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten 101 075 95 236 95 310 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier -184 071-243 964-202 670 Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar 10 000 10 000 10 000 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -174 071-233 964-192 670 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -72 996-138 728-97 360 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 85 000 129 350 98 650 Amortering av skuld -2 628-4 492-3 992 Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va 2 424 2 424 2 424 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84 796 127 282 97 082 ÅRETS KASSAFLÖDE 11 800-11 446-278 Likvida medel vid årets början 50 000 61 800 50 354 Likvida medel vid årets slut 61 800 50 354 50 076 4
Total verksamhet Sammanställning investeringsbudget Total Anslag Budget Plan Plan Styrelse/nämnd/huvuduppdrag, tkr utgift/inkomst 2015 2016 2017 2018 Skattefinansierad verksamhet Utgifter Kommunstyrelsen Kommunledning 1 760 1 760 0 0 0 Servicestöd 91 056 10 156 7 000 52 200 21 700 Hälsa 7 143 1 300 3 443 1 200 1 200 Samhällsutveckling 407 166 169 904 77 478 83 514 76 270 Myndighetsnämnden 1 200 200 750 250 0 Välfärdsnämnden 48 250 14 500 9 450 15 250 9 050 Summa utgifter 556 575 197 820 98 121 152 414 108 220 Avgiftsfinansierad verksamhet Utgifter Vatten- och avloppsverksamhet 369 594 97 644 85 950 91 550 94 450 TOTAL NETTOINVESTERING 926 169 295 464 184 071 243 964 202 670 5
5
Förslag till driftbudget (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total, skattefinansierad verksamhet Intäkter 3 070 840 3 084 617 3 155 358 3 230 339 Kostnader -3 057 900-3 072 017-3 139 288-3 217 695 Nettokostnad 12 940 12 600 16 070 12 644 110 Kommunfullmäktige Nettokostnad -30 744-44 930-126 558-178 337 141 Kommunstyrelse Nettokostnad 1 072 525 1 124 354 1 204 489 1 253 362 1 Politisk organisation Nettokostnad -7 012-8 527-7 227-7 227 2 Kommundirektör Nettokostnad -36 235-36 614-37 176-37 752 3 Servicestöd Nettokostnad -80 546-90 038-79 538-80 220 39 Finansiering/Kommungem. Nettokostnad 1 870 501 1 970 292 2 027 514 2 077 245 4 Lärande och familj Nettokostnad -44 066-45 312-45 312-45 312 6 Hälsa Nettokostnad -478 279-496 555-492 305-492 305 8 Samhällsutveckling Nettokostnad -151 838-168 892-161 467-161 067 161 Myndighetsnämnd Nettokostnad -11 278-12 148-11 828-11 828 162 Välfärdsnämnd Nettokostnad -1 014 920-1 051 629-1 047 111-1 047 111 164 Valnämnd Nettokostnad -29-29 -29-549 165 Överförmyndarnämnden Nettokostnad -2 614-3 018-2 893-2 893 6
Förslag till driftbudget (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total, avgiftsfinansierad verksamhet Intäkter 70 192 76 645 76 645 76 645 Kostnader -70 192-81 445-90 531-91 031 Nettokostnad -4 800-13 886-14 386 141 Kommunstyrelse Nettokostnad -4 800-13 886-14 386 9 Vatten och avlopp Nettokostnad -4 800-13 886-14 386 Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan. 7