Tertialuppföljning Januari april
Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51 965 133 786 131 001 47 232 2 785 Verksamhetens kostnader -169 581-485 270-481 143-166 999-4 127 Avskrivningar -6 503-18 655-18 350-6 162-305 Realisationsvinster 180 180 0 82 180 Verksamhetens nettokostnader -123 939-369 959-368 492-125 847-1 467 Skatteintäkter 81 021 239 151 238 197 76 032 954 Generella statsbidrag och utjämning 47 741 143 224 141 251 43 984 1 973 Finansiella intäkter 1 880 3 889 3 416 2 238 473 Finansiella kostnader -1 788-5 900-6 323-2 085 423 Årets resultat (förändring av eget kapital) 4 915 10 405 8 049-5 678 2 356 Kommunens resultat perioden januari tom april innehåller inte fullständiga periodiseringar. en pekar på ett bättre resultat än budgeterat, i huvudsak beroende på god budgetföljsamhet i styrelse och nämnder samt prognoser om högre skatteintäkter och statsbidrag. 1
Kommunstyrelsen Ordförande: Tomas Mörtsell (c) Verksamhet, tkr Kostnader Intäkter Nettokostn Nettokostn Budget % av Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr 2013 budget Politisk verksamhet 1 922 146 1 776 1 546 6 345 28 Infrastruktur, skydd m m 8 749 1 446 7 303 8 100 24 740 30 Fritid och kultur 2 235 121 2 114 1 366 4 604 46 Pedagogisk verksamhet 1 0 1 11 90 1 Vård och omsorg 577 0 577 465 1 680 34 Särskilda insatser 1 869 736 1 133 657 2 128 53 Affärsdrivande verksamhet 13 740 9 508 4 232 5 405 15 252 28 Gemensam verksamhet 20 755 15 942 4 813 6 527 16 070 30 Summa 49 848 27 899 21 949 24 077 70 909 31 Nettokostnaderna de första 4 månaderna i förhållande till kommunstyrelsens budgetram är 2 procentenheter lägre än riktpunkten 33 procent. Viss avvikelse både positiv och negativ avvikelse finns på verksamhetsblocken. Inom verksamhetsblocket politisk verksamhet är det Medel till kommunstyrelsens förfogande har förbrukats i betydligt lägre än riktpunkt. Inom verksamhetsblocket struktur och skydd är det Intäkterna för energirådgivning har utbetalats för hela året. Inom verksamhetsblocket fritid och kultur är det Reparation och uppröjningsarbeten av elljusspår efter stormen Hilde. Inom verksamhetsblocket särskilt riktade insatser är det Intäkterna från migrationsverket släpar efter vad gäller vuxna flyktingar. Inom verksamhetsblocket affärsverksamhet är det Lågt underhåll på vatten- och avlopp första fyra månaderna Ett flertal av SUMNETS kunder som hyr svartfiber inbetalar hyran för hela året i början på året. Inom verksamhetsblocket gemensam verksamhet är det Lågt underhåll på fastigheter första fyra månaderna. Tkr Budget Redovisn Avvikelse 2013 Intäkter 84 690 84 190 74 959-500 Kostnader 155 599 155 099 144 521 500 Nettokostn 70 909 70 909 69 562 0 en för helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på tilldelad budgetram. Bedömningen är att det blir ett underskott på vatten och avlopp på ca 500 tkr. Underskottet beror på överskattad bedömning om vattenförbrukning i budgeten. Underhållet på vatten och avlopp har minskats i prognosen med 500 tkr för att kompensera underskottet på vattenintäkter. 2
Fritid- kultur- och utbildningsnämnden Ordförande: Jonny Holmgren (fp) Verksamhet, tkr Kostnader Intäkter Nettokostn Nettokostn Budget % av Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr 2013 budget Politisk verksamhet 174 0 174 187 587 30 Fritid och kultur 2 466 255 2 211 2 264 7 220 31 Förskola och skolbarnsomsorg 11 417 1 503 9 914 8 895 29 259 34 Grundskola 21 736 436 21 300 20 559 58 600 36 Gymnasieskola och vuxenutbildn 16 146 2 488 13 658 14 834 40 516 34 Gemensam verksamhet 3 700 112 3 588 2 345 11 228 32 Summa 55 639 4 794 50 845 49 084 147 410 34 Kostnader för ferie, semester och uppehållslöneskulder bokförs varje månad vilket gör att utfallet är högre än ordinarie riktpunkt som är 33,3%. I grundskolan där det är flera verksamheter med lärare som är ferieavlönade ska utfallet vara än högre än semesteravlönade verksamheter som t ex förskolor och administration. Interkommunala ersättningar följer budget för vårterminen. Tkr Budget Redovisn Avvikelse 2013 Intäkter 15 353 15 246 18 809-107 Kostnader 162 763 162 656 163 049 107 Nettokostn 147 410 147 410 144 240 0 Interkommunala för gymnasiet för vårterminen håller. För höstterminen är det både minskade intäkter och minskade kostnader. för höstterminen grundas på det val niorna gjort i dagsläget vilket visar att budget kan hålla men om ett par elever ändrar sig under årets gång kan snabbt förändra läget. 3
Omsorgsnämnden Ordförande: Allan Forsberg (kd) Verksamhet, tkr Kostnader Intäkter Nettokostn Nettokostn Budget % av Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr 2013 budget Politisk verksamhet 119 0 119 116 465 26 Individ- och familjeomsorg 4 908 613 4 295 2 999 11 540 37 Vård- och omsorg 50 792 6 586 44 206 42 750 127 972 35 Särskilt riktade insatser 3 858 3 858 0 0 0 0 Gemensam verksamhet 1 291 190 1 101 2 672 3 482 32 Summa 60 968 11 247 49 721 48 537 143 459 35 Verksamheten totalt visar på ett underskott. Verksamheterna med stora överskridanden är IFO, LSS/LASS samt rehabiliterande insatser/hjälpmedel. Tkr Budget Redovisn Avvikelse 2013 Intäkter 15 969 17 690 33 031 1 721 Kostnader 159 428 162 492 178 939-3 064 Nettokostn 143 459 144 802 145 908-1 343 Inför fick omsorgsnämnden en uppräkning med fem procent. Inför finns täckning i budget för löneökningar. Även driftbudgetarna för äldreboenden har utökats, bland annat för att få täckning för hyreskostnader. Tillsvidareanställda inom bemanningsenheten har placerats på befintliga långa vikariat i syfte att det inte ska uppstå kostnader för obokade turer. En placering av ungdom avslutades sista april. Dessa två förändringar medför att det stora underskott som redovisades för bemanning och placering i fjol kommer att vändas till ett positivt resultat detta år. I år har det tillskapats tjänsteutrymme för en boendestödjare och en familjestödjare. På sikt är förhoppningen att det ska bidra till att färre ungdomar ska behöva placeras utanför kommunen. I år kommer IFO att göra ett underskott med cirka 750 tkr. Hemsjukvård och framför allt kostnad för hjälpmedel beräknas överskrida budget med 675 tkr. Inom LSS/LASS beräknas ett överskridande med 577 tkr. Detta beror i huvudsak på att försäkringskassan i flera fall dragit ner timmarna till under 20 per vecka. Hemtjänsten, särskilda omsorgen och politisk verksamhet beräknas redovisa ett överskott. 4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Olle Wärnick (m) Verksamhet, tkr Kostnader Intäkter Nettokostn Nettokostn Budget % av Jan-apr Jan-apr Jan-apr Jan-Apr 2013 budget Politisk verksamhet 78 0 78 150 344 23 Infrastruktur, skydd mm 2 149 1 086 1063 863 2 458 43 Summa 2 227 1 086 1 141 1 013 2 802 41 Tertialresultatet följer i stort sett budget men de gemensamma kostnaderna är dock högre än förväntat. Det beror till största delen på kostnader för licenser och program. Ett flertal nyanställda gör också att det finns behov av utbildningar inom förvaltningen. Kontot för detaljplaner saknar intäkter på grund av att inga detaljplaner debiterats under perioden. Tkr Budget Redovisn Avvikelse 2013 Intäkter 3 484 3 484 3 666 0 Kostnader 6 286 6 286 6 518 0 Nettokostn 2 802 2 802 2 852 0 Arbetet med ett attraktivt centrum i Tärnaby fortsätter liksom arbetet med detaljplaner. Vi ser ingen mattning när det gäller efterfrågan på nya detaljplaner. Tryckning av LIS-planen kan ge ökade kostnader för översiktsplaneringen då vi inte har budgeterade medel för detta. Hälsotillsynen är prioriterad av nämnden och tillsyn inom området kommer att påbörjas enligt en upprättad tillsynsplan. Det kan ge något höjda intäkter till kommunen. I övrigt bedömer vi en oförändrad volym av tillståndsgivning och tillsyn vilket gör att vi bedömer att vi kommer att klara budgeten för året. 5
Bolagen Storumans Kommunföretag AB Intäkter 3 126 1 365 Kostnader -3 096-1 219 Avskrivningar -30-8 Rörelseresultat 0 138 Finansiella kostnader -165-55 Resultat efter fin poster -165 83 Årets skatt 0 0 Årets resultat -165 83 Industricentrum i Storuman AB Intäkter 5 120 1 718 Kostnader -4 341-2 045 Avskrivningar -238-79 Rörelseresultat 541-406 Finansiella kostnader -66-22 Resultat efter fin poster 475-428 Bokslutsdispositioner 0 70 Årets skatt 0-10 Årets resultat 475-428 Fastighetsaktiebolaget Umluspen i Storuman Intäkter 48 000 16 308 Kostnader -40 675-12 630 Avskrivningar -3 066-1 022 Rörelseresultat 4 259 2 656 Finansiella intäkter 4 2 Finansiella kostnader -2 737-909 Resultat efter fin poster 1 526 1 749 Årets skatt 0 0 Årets resultat 1 526 1 749 Storumans Flygplats AB Intäkter 3 825 1 253 Kostnader -3 863-1 323 Avskrivningar 0 0 Rörelseresultat -38-70 Finansiella intäkter 37-1 Finansiella kostnader 0 0 Resultat efter fin poster -1-71 Årets skatt 0-320 Årets resultat -1-391 6
NLC Storuman AB Hemavan Tärnaby Airport AB Intäkter 1 160 107 Kostnader -1 522-424 Avskrivningar 0 0 Rörelseresultat -362-317 Finansiella kostnader 0-1 Resultat efter fin poster -362-317 Årets skatt 0 0 Årets resultat -362-317 Intäkter 17 512 7 766 Kostnader -16 677-8 176 Avskrivningar -972-292 Rörelseresultat -137-702 Finansiella kostnader -210-50 Resultat efter fin poster -347-752 Bokslutsdispositioner 0-81 Årets skatt 0-232 Årets resultat -347-752 Storuman Development AB Intäkter 139 713 44 683 Kostnader -137 264-43 382 Avskrivningar -3 221-962 Rörelseresultat -772 339 Finansiella kostnader -792-281 Resultat efter fin poster -1 564 58 Årets skatt 0 0 Årets resultat -1 564 58 7