Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljö- och kvalitet 9 Marknad/ekonomi 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Skulptur Bruksarbetaren

4 Ett tufft år för Mariestad, när många arbetstillfällen försvann och beslut om att Tingsrätt och Länsrätt inte skulle vara kvar i kommunen. År 2009 satsade bolaget förhållandevis stora summor på underhåll av våra fastigheter. Vi hade kalkylerat med mer outhyrt än vad som blev verklighet. Planering av byggande av ett nytt seniorboende mitt i staden påbörjades under 2009. Bostadsmarknaden I januari 2009 hade bolaget endast en ledig lägenhet vilket är den bästa siffran för bolaget, för en enskild månad. I juni började vi få lite fler lediga lägenheter och snittet för året hamnade på 0,6% vilket är en mycket bra siffra. Kommunen och även bolaget har satsat mer på att marknadsföra Mariestad som bostadsort vilket är glädjande. Jag tror att centralorten, utan denna satsning skulle ha en helt annan situation när det gäller lediga bostäder fastän befolkningen totalt har minskat i kommunen. Fastighetsunderhåll och energi 2009 är det år när vi kunde satsa mer på det långsiktiga underhållet. Bolaget har investerat 9 miljoner i planerat underhåll. De största arbetena som genomförts är nya fönster, isolering och ny puts på höghusen på Mariagatan. Relining av avlopp i 70 lägenheter på Södra vägen har utförts. Anslutning av fjärrvärme har utförts på Trädgårdsgatan i kvarteret Svanen, vilket var den sista fastigheten som inte tidigare var ansluten till fjärrvärmenätet. Ett antal stora målningsentreprenader har gjorts i Ullervad. Radonmätning har också genomförts och vi har ca 50 lägenheter som ligger över godkänd nivå, som vi kommer att börja åtgärda så fort vi har tagit fram ett bra handlingsprogram. Bolaget har under året ingått i ett projekt att bygga vindkraftverk. Beslut har också tagits att vi skall äga ett eget vindkraftverk som skall producera ca 1600 Mvh/år och leverera ström till våra fastigheter. Denna förnybara energikälla kommer att kunna stå för drygt 80% av vår totala elförbrukning av fastighetsel. Seniorboende och kommunal ledningsplats Planering av ett seniorboende bakom musikskolan påbörjades och handlingar har tagits fram för en totalentreprenad där byggnadsentreprenörerna skall lämna förslag på ett seniorboende med ca 35 lägenheter. 80% av lägenheterna kommer att ligga på ca 65 70 m 2 och Kyrkogatan Det är bättre att vara förberedd på en möjlighet och inte få den, än att få en möjlighet och inte vara förberedd. Whitney Young resten kommer att vara större lägenheter. Byggnaden eller byggnaderna skall rikta sig till målgruppen 55+. I seniorboendet skall det finnas en mindre gemensamhetslokal, inglasade balkonger, väl tilltagna badrum bland annat. Läget i staden är mycket tilltalande med närhet till affärer, matställen, banker mm och sist men inte minst, kommunal serviceanläggning. Prisbilden borde bli bra med de förutsättningar, med byggföretag som är inne i en lågkonjunktur och riktigt låga räntor, för några bostadssubventioner finns inte för denna typ av lägenheter. Arbetet med en kommunal ledningsplats i Stadshuset blev färdigt under 2009 och skarpt läge blev det också under året när kommunen blev strömlös flera timmar. Enda huset i centrala stan som det lyste i var Stadshuset med sina kontorslokaler och affärer. Våra kunder och vår ekonomi Nöjd-kund-mätning har genomförts, där våra hyresgäster har fått ge synpunkter på boendet hos Mariehus. Svarsfrekvensen var 65% och över 96% var mycket nöjda eller nöjda med sitt boende hos Mariehus. Mycket har vi perso nalen på fältet att tacka för dessa fina siffror, för deras insatser när det gäller service och att hålla ordning i våra områden. Mariehus och Hyresgästföreningen påbörjade enöversyn av hyrorna. Målet är att få mer rättvisa hyror. Avgörande för om hyrorna uppfattas som rättvisa är att hyresgästerna själva får tala om vad de värderar i sitt boende. Detta kommer att ske genom enkäter som skickas ut till alla hyresgäster hos Mariehus under 2010. Fast vi har lagt stora resurser på underhåll under året så har vi stärkt ekonomin ytterligare och soliditeten har ökat till 8,3% i Mariehus Fastigheter AB. Vi lägger lågkonjunkturen bakom oss och blickar framåt Vår nya affärsplan är klar och kommer att vara ett bra instrument för styrelsen och anställda för att gemensamt arbeta för att genomföra vårt uppdrag fram till år 2014. En utmaning för bolaget blir när det nya regelverket träder i kraft för kommunala bostadsbolag. Troligen kommer det att ställas krav på att verksamheten skall bedrivas ännu mer affärsmässigt med ett tydligtlön samhetsperspektiv. Samtidigt ska verksamheten bedrivas i ett allmännyttigt syfte. Viktigt är att Mariestad också får en tillväxt och framtidstro så att vi kan sjösätta en andra etapp med nya bostäder på Ekudden. Givetvis skall Mariehus vara en aktör för att skapa de goda bostäderna med fina lägen runt Vänern. Jonas Hedberg, VD

6 Förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning 7 Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2009, bolagets 19:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr 556672-7714 och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr 556659-5962. Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Börje Holgersson, ordförande Stig Karlsson Åke Lundqvist John-Gunnar Nilsson Lars Samuelsson Leif Udéhn Therese Weckström, vice ordförande Kv Alen, Mariagatan Suppleanter Karl-Erik Blomgren Umberto Fallai Håkan Fernström Carina Hillsjö Bo Hjalmarsson Peter Thörn Rolf Werner Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Marcus Dagoberth Conny Johansson Revisorer Ordinarie Tord Axelsson, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Suppleanter Per-Erik Renström, auktoriserad revisor Lennart Schmidt, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Börje Holgersson, vice ordförande Therese Weckström samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 200 st vitvaror (133 st 2008) Målning och tapetsering har utförts i 410 st rum (421 st 2008). Golvmattor och slipning av parkett har gjorts i 206 st rum (164 st 2008). Fastighetsautomatisering Under året har kv Hunden 2 anslutits till vårt fastighetsövervakningssystem. Vi har nu 10 st av våra fastigheter anslutna. Ytterligare utbyggnad är planerad för 2010. Vattenbesparande åtgärder Arbetet med vattenbesparande åtgärder har under året utförts i ytterligare 3 områden. Dessa områden är kv Enen, Hyveln och Biskopen. Kommunal ledningsplats Stadshuset På uppdrag av Mariestads kommun har vi under 2009 färdigställt åtgärder för att inrätta en kommunal lednings plats i Stadshuset. Förberedelser och planering av detta har pågått sedan år 2007. Byte av termostater kv Humlan Arbetet med att byta känselkroppar för termostatventiler i fastigheterna på Södra vägen och Drottning Kristinas väg, som påbörjades 2008, har nu färdigställts och omfattade totalt 1600 känselkroppar. Arbetet har utförts i egen regi. Ombyggnad av fjärrvärmen kv Insekten Fjärrvärmen inom kv Insekten har byggts om. Mariegärdes väg 1 3, Västra vägen 33 35 och gårdshuset Blåbäret har fått egna fjärrvärmecentraler. Värmeleveransen till Brf Insekten och Brf Fritid 4 har nu också upphört. Ombyggnad och injustering av värmesystemet kv Hunden För att få en funktionssäkrare och en mer energioptimerad anläggning har värmesystemet byggts om och injusterats. Åtgärden har bestått av byte av ventiler och pumpar på fjärrvärmeväxlaren samt byte av samtliga radiatortermostatventiler och känselkroppar. Injustering har sedan utförts enligt lågflödesmetoden. befintliga rör, så kallad relining, på fastigheterna Södra vägen 26 34 och 48 52 i en första etapp. Etapp 2 som är Södra vägen 36 38 och 40 46 är beställd och utföres i början av år 2010. Planeringen är att alla husen på Humlan ska åtgärdas inom en 3 års period. Värmepumpar på Åvägen, Ullervad Våra hus på Åvägen i Ullervad har direktel som uppvärmning. Elpriset pendlar väldigt mycket och har också de senaste åren höjts kraftigt. En rimlig boendekostnad där uppvärmningen inte drar iväg för mycket, vill vi försöka eftersträva och därför har vi installerat luft/luft värmepumpar. 18 st värmepumpar har installerats till en kostnad av 300 000 kr. Projektering och upphandling av fjärrvärmeanslutning kv Svanen 3 Bergvärmepumpen som fanns på kv Svanen har tjänat ut. Kv Svanen var den enda fastighet i Mariehus bestånd i centrala Mariestad som inte var ansluten till fjärrvärmenätet. Vi bedömde att en ny bergvärmepump inte skulle vara det optimala utan beslutade oss för att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet. Projektering och upphandling gjordes 2009 men installationen kommer att utföras under 2010. Förbrukningsuppgifter och kostnader Nedan redovisas hur mycket energi med mera vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighetsbestånd under 2009 (nyckeltal): Värmeförbrukning 158 Kwh/m 2 (157 Kwh/m 2 ) Vattenförbrukning 1,35 m 3 /m 2 (1,25 m 3 /m 2 ) Elförbrukning (fastighetsel) 19,2 Kwh/m 2 (21 Kwh/m 2 ) Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser: Fjärrvärme 59 öre/kwh inkl moms (59 öre/kwh inkl moms) El (elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt) 102 öre/kwh inkl moms (103 öre/kwh inkl moms) Totala kostnaden för köpt energi och vatten: Värme 7 986 tkr inkl moms (7 376 tkr inkl moms) El 3 160 tkr inkl moms (2 532 tkr inkl moms) Vatten 3 487 tkr inkl moms (3 442 tkr inkl moms) Relining avlopp, Södra vägen 26 34 och 48 52 Vattenskador kostar mycket pengar och orsakas oftast av läckande avloppsrör. Under 2009 har vi infodrat

8 Miljö- och kvalitetsarbete 9 Uppföljning solfångar-/vp anläggningar Skutvägen 36 38 Det har nu gått två år sedan vi fick igång mätningarna på de olika energislagen på Skutvägen 36 38. Solvärmen har under 2009 gett 24 410 Kwh och värmepumpen 51 182 Kwh. Fjärrvärmeförbrukningen har varit 291 000 Kwh. Diagrammet visar fördelningen. Uppföljning solfångaranläggning förskolan Regattan Det har nu gått två år sedan vi fick igång mätningarna. Även på Regattan har vi nu två års statistik från mätningarna. Solenergin har gett 11 000 Kwh och vi har köpt 89 000 Kwh under 2009. Se diagram. Skutvägen 36 38 Fördelning mellan Fjärrvärme, värmepump (avgiven energi) och solvärme 2009 Fjärrvärme Kwh Värmepump Kwh Solvärme Kwh Regattan Fördelning mellan Fv och solvärme 2009 Fjärrvärme Kwh Solvärme Kwh Under året har vi haft 2 st internrevisioner utan avvikelser och en externrevision utförd av Intertek Semko Certification AB med beslut om fortsatt certifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004 och SS-EN ISO 9001:2000. Utbildning i eco-driving för alla anställda som kör bil i tjänsten har genomförts. Detta med syfte att minska vår miljöbelastning från fordonsparken. Vår databas för miljö & kvalitet står under ständig utveckling då detta är ett levande system med levande dokumentation. Detta innebär att den alltid innehåller de senaste versionerna av de dokument vi använder, vilket gör att vi inom Mariehus alltid har tillgång till det senaste inom bland annat checklistor och rutiner. Ett meddelande går ut som mail när de uppdaterats så vi är medvetna om att förändringar skett och kan ta del av det. Energideklarationer Alla våra fastigheter har energideklarerats och vi ligger på en rimlig nivå när det gäller energiförbrukning. Några fastigheter skall åtgärdas för att minska energiförbrukningen, detta arbete har påbörjats och målet är att dessa åtgärder inte skall påverka boendemiljön negativt. Radon Resultatet av genomförda radonmätningar har gåtts igenom och analyserats. Det visade sig att vi har ca 50 lägenheter som ligger över godkänd nivå. Vi har valt ut 15 lägenheter som referensobjekt som vi kommeratt göra åtgärder i och utifrån dessa åtgärder skall vi ta ställning till en övergripande handlingsplan för resten av lägenheterna. Sigrid Nilsson, hyresgäst Kvarteret Svanen Kv Katten, Kyrkogatan

10 Marknad / Ekonomi Resultaträkning 11 Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr 556672-7714. Den 31 december 2009 var 17 st lägenhet lediga för uthyrning (1,17%), vilket är 16 st lägenheter fler än vid årets början. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till 1 442 (1 442) lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till 102 464 ( 102 464) m 2, varav bostadsytan utgjorde 93 313 (93 313) m 2. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 34% 3 rok, 33% 4 rok, 10% 5 6 rok, 2% Marknad Under hösten genomfördes en Nöjd-Kund-Mätning, där våra hyresgäster fick tillfälle att ge sina synpunkter på boendet hos Mariehus. Svarsfrekvensen var 65%. Trivseln hos våra hyresgäster är hög, 96% är mycket nöjda eller nöjda med att bo hos oss. Ett tryggt boende efterfrågas av många hyresgäster, eftersom många känner en otrygghet i vårt samhälle. Arbetet med grannsamverkan är viktigt för företaget och är ett sätt att skapa social gemenskap i de olika bostadsområdena. Samarbetet med polis och företaget och de olika ombuden i områdena skapar ett säkrare och tryggare boende. För närvarande har vi 34 ombud bland våra hyresgäster. Hyresförhandlingar Hyrorna för 2009 förhandlades fram under december 2008 vilket resulterade i ett tvåårsavtal. För 2009 blev höjningen för lägenheter 2,8%, lokaler utan index 3%, garage 15 kr/mån och p-platser 5 kr/mån. 2010 blir höjningen 2,5% för lägenheterna. Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2009 uppgick koncernens kassa/bank till 44 426 tkr Låneskulden uppgår till 440 885 tkr (421 251 tkr) med en snittränta på 3,49% (4,2%). Räntederivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 3,2 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till 389 907 tkr, (329 683 tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet 32 942 tkr. Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 23 926 312 Årets vinst 3 541 981 Totalt 27 468 293 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Ingen utdelning till aktieägarna 27 468 293 kr balanseras i ny räkning Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2009, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Verksamhetsåret 2009.01.01 2009.12.31 i Tkr Not Koncernen Moderbolaget 2009 2008 2009 2008 Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter 2 88 828 84 572 27 800 26 400 Övriga intäkter 1 485 2 287 0 1 068 90 313 86 859 27 800 27 468 Rörelsens kostnader 1 Material -1 935-1 509 0 0 Tjänster -17 899-14 105-191 0 Taxebundna kostnader -8 867-7 993 0 0 Uppvärmning -8 267-7 649 0 0 Fastighetsskatt 3-1 910-1 711-1 581-1 382 Övriga kostnader 4-9 033-8 262-552 -519 Personalkostnader 5-12 905-11 545 0 0 Avskrivningar av materiella tillgångar 6 7-10 567-9 878-7 577-6 964-71 383-62 652-9 901-8 865 Rörelseresultat 18 930 24 207 17 899 18 603 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 683 1 850 421 1 167 Räntebidrag 526 147 526 147 Räntekostnader -15 420-15 165-14 040-12 819-14 211-13 168-13 093-11 505 Resultat efter finansiella poster 4 719 11 039 4 806 7 098 Skatt på årets resultat 8-1 258-3 162-1 264-2 017 Årets resultat 3 461 7 877 3 542 5 081

12 Balansräkning Balansräkning fortsättning 13 Tillgångar per 2009.12.31 i Tkr Not Koncernen Moderbolaget 2009.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2008.12.31 Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 459 193 460 826 390 158 391 266 Maskiner och inventarier 7 5 526 6 369 0 0 Pågående projekt 147 984 116 66 464 866 468 179 390 274 391 332 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 9 0 0 11 350 11 350 Aktier och andelar 121 121 121 121 Långfristiga fordringar 162 162 0 0 283 283 11 471 11 471 Eget kapital och skulder i Tkr Not Koncernen Moderbolaget 2009.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2008.12.31 Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital 3 042 3 042 3 042 3 042 Bundna reserver/reservfond 6 658 6 624 5 204 5 204 9 700 9 666 8 246 8 246 Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat 27 935 19 965 23 926 18 993 Årets resultat 3 461 7 877 3 542 5 081 31 396 27 842 27 468 24 074 Summa eget kapital 41 096 37 508 35 714 32 320 Obeskattade reserver 12 0 0 1 974 1 974 Summa anläggningstillgångar 465 149 468 462 401 745 402 803 Avsättningar Omsättningstillgångar 1 Avsättningar för skatter 4 161 4 516 0 0 Summa avsättningar 4 161 4 516 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 287 633 0 0 Fordran hos koncernföretag 0 0 17 676 17 176 Övriga fordringar 157 234 0 50 Förutbet kostnader och upplupna intäkter 10 485 1 462 50 32 929 2 329 17 726 17 258 Kassa och bank 44 426 19 984 29 693 4 598 Summa omsättningstillgångar 45 355 22 313 47 419 21 856 SUMMA TILLGÅNGAR 510 504 490 775 449 164 424 659 Långfristiga skulder 13 Fastighetslån 440 885 421 251 402 840 382 059 Summa långfristiga skulder 440 885 421 251 402 840 382 059 Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån 5 422 4 166 4 054 2 797 Leverantörsskulder 7 799 10 368 649 1 743 Aktuell skatteskuld 2 214 3 130 1 158 1 605 Skulder till koncernföretag 0 0 1 500 0 Övriga kortfristiga skulder 629 584 35 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 8 299 9 252 1 240 2 161 Summa kortfristiga skulder 24 363 27 500 8 636 8 306 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 510 505 490 775 449 164 424 659 Ställda panter Inteckningar i fastigheter 40 649 40 649 23 149 23 149 Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO 153 150 0 0

14 Kassaflödesanalys Notanteckningar 15 per 2009.12.31 i Tkr Koncernen Moderbolaget 2009 2008 2009 2008 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 18 930 24 207 17 899 18 603 Avskrivningar 10 567 9 878 7 577 6 964 Övriga ej likviditetspåverkande poster 0-1 078 0-1 068 29 497 33 007 25 476 24 499 Erhållen ränta 1 209 1 996 947 1 314 Erlagd ränta -15 420-15 152-14 040-12 819 Betald inkomstskatt -2 169-2 206-1 711-1 730 13 117 17 645 10 672 11 264 Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar 346-88 0 0 Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar 1 054 2 009 32 2 005 Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder -2 569-11 440-1 095-13 293 Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder -908 1 958 614 1 509 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 040 10 084 10 223 1 485 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 340-58 307-6 518-56 636 Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar 0 15 430 0 15 430 Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar 0-28 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 340-42 905-6 518-41 206 1 Redovisningsprinciper (Tkr) Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Inventarier 20% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. 2 Hyresintäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget 2009.12.31 200812.31 2009.12.31 2008.12.31 Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån 19 634 27 189 20 781 28 335 Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder 1 256-284 1 257-284 Erhållet koncernbidrag 0 0 1 500 0 Lämnat koncernbidrag 0 0-1 500 0 Lån till koncernföretag 0 0-500 4 654 Utbetald utdelning -148-156 -148-156 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 742 26 749 21 390 32 549 Årets kassaflöde 24 442-6 072 25 095-7 172 Grundhyror 91 856 87 881 27 800 26 400 Hyresbortfall -3 028-3 309 0 0 Summa hyresintäkter, netto 88 828 84 572 27 800 26 400 3 Fastighetsskatt (Tkr) Fastighetsskatt taxering 2008 0 1 711 0 1 382 Fastighetsskatt taxering 2009 1 910 0 1 581 0 Likvida medel vid årets början 19 984 26 056 4 598 11 770 4 Arvoden och kostnadsersättningar (Tkr) Likvida medel vid årets slut 44 426 19 984 29 693 4 598 Revisionsuppdrag 211 202 86 81 Andra uppdrag 58 104 0 47 Arvoden och kostnadsersättningar för moderbolaget under år 2009 redovisas av annat koncernföretag.

16 17 5 Personal (Tkr) Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor. Antal anställda totalt 29 29 0 0 Antal män 22 22 0 0 Antal kvinnor 7 7 0 0 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,7% 7,5% 0,0% 0,0% därav långtidssjukskrivna 47,1% 75,6% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro för män 2,3% 8,8% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro för kvinnor 4,2% 2,9% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro 30 49 år 3,0% 2,5% 0,0% 0,0% anställda 50 år 2,3% 10,3% 0,0% 0,0% Årets försäljning 0-19 468 0-19 468 Årets fastighetsköp 0 23 848 0 23 848 Utgående anskaffningsvärde 563 733 556 290 504 727 498 258 Ingående avskrivningar enligt plan -95 464-92 217-106 992-105 196 Årets avskrivningar enligt plan -9 076-8 415-7 577-6 964 Just avskrivn försäljning 0 5 168 0 5 168 Utgående avskrivningar enligt plan -104 540-95 464-114 569-106 992 Restvärde enligt plan 459 193 460 826 390 158 391 266 Totala taxeringsvärden för fastigheterna 422 849 362 625 389 907 329 683 7 Inventarier (Tkr) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Antal på Varav Varav balans- balans- män män dagen dagen Styrelseledamöter 7 7 86% 86% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2 2 50% 50% Ingående anskaffningsvärde 10 610 9 850 0 0 Årets investeringar 648 797 0 0 Årets försäljningar/utrangeringar 0-37 0 0 Utgående anskaffningsvärde 11 258 10 610 0 0 Löner och arvoden har uppgått till: Styrelse och vd 738 694 0 0 Tjänstemän och lekmannarevisorer 2 619 2 593 0 0 Fastighetsanställd personal 5 141 4 344 0 0 8 498 7 631 0 0 Ingående avskrivningar enligt plan -4 241-2 814 0 0 Just avskrivn försäljningar/utrangeringar 0 37 0 0 Årets avskrivningar enligt plan -1 491-1 464 0 0 Utgående avskrivningar enligt plan -5 732-4 241 0 0 Restvärde enligt plan 5 526 6 369 0 0 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 943 2 742 0 0 8 Skatt på årets resultat (Tkr) Pensionskostnader 719 463 0 0 Varav för styrelse och vd 32 Summa personal 12 160 10 836 0 0 Uppskjuten skatt på byggnader 80 85 0 0 Skatt på årets resultat -1 338-3 247-1 264-2 017 Summa skatt -1 258-3 162-1 264-2 017 Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till 37 078 kr. Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till 24 156 kr. 9 Aktier i koncernföretag (Tkr) Säte Röstandel Ant aktier Bokf värde Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Mariehus AB, orgnr 556672-7714 Mariestad 100% 1000 100 AB Stadens Hus, orgnr 556659-5962 Mariestad 100% 100 11 250 Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget 6 Byggnader och mark (Tkr) Koncernen Moderbolaget 2009.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2008.12.31 Ingående anskaffningsvärde 556 290 509 203 498 258 451 171 Utförda om- och tillbyggnader 7 443 42 707 6 469 42 707 2009.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2008.12.31 Upplupna räntebidrag 50 32 50 32 Övriga förutbetalda kostnader 435 1 430 0 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 485 1 462 50 32 forts. sid 17

18 19 11 Eget kapital (Tkr) Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital KONCERNEN Vid årets början 3 042 5 203 27 694 Kapitalandel i obeskattade reserver 1 455 Justering för ändrad skattesats 241 Årets resultat 3 461 Vid årets utgång 3 042 6 658 31 396 MODERBOLAGET Vid årets början 3 042 5 204 24 074 Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma.-148 Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB - 1 500 Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus 1 500 Årets resultat 3 542 Vid årets slut 3 042 5 204 27 468 Aktiekapitalet utgörs av 30 420 aktier med kvotvärde 100 kr. I reservfonden ingår konsoliderings fond med 3 443 tkr. Mariestad den 16 mars 2010 12 Obeskattade reserver (Tkr) Koncernen Moderbolaget 2009.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2008.12.31 Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader 0 0 1 974 1 974 13 Långfristiga skulder (Tkr) För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivit fastighetsinteckningar om sammanlagt 40 649 tkr, varav moderbolaget är 23 349 tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 422 735 tkr, varav för moderbolaget 390 655 tkr. 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget 2009.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2008.12.31 Semesterlöneskuld 834 770 0 0 Sociala kostnader 573 503 0 0 Räntekostnader 1 380 2 424 1 208 2 161 Pensionsskuld personal år 2007 0 63 0 0 Pensionsskuld personal år 2008 44 88 0 0 Förskottsbetalda hyror 5 166 5 059 0 0 Övrigt 302 345 32 0 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 299 9 252 1 240 2 161

20 Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt 21 Fast område Värdeår Anskaff- Värde- Tax- Antal nings- minsk- Bokfört erings- lägen- Antal värde ning värde värde heter lokaler Hyveln 5 1948 277 249 28 1 680 8 - Katten 10 1992 27 649 5 412 22 237 15 803 35 1 Enen 19 1988 1 085 328 757 1 406 8 2 Enen 20 1982 1 955 737 1 218 1 408 4 - Alen 2 1956 8 139 3 292 4 847 21 771 102 1 Kommissionären 1 1970 579 166 413 1 210 6 - Kommissionären 16 1963 794 231 563 1 033 4 1 Kommissionären 17 1969 779 226 553 1 079 4 1 Kommissionären 18 1960 592 172 420 1 148 6 - per 2009.12.31 i Tkr 2009 2008 2007 2006 2005 Förvaltat bestånd Bostäder Antal 1 442 1 442 1 444 1 410 1 412 Lokaler Antal 142 142 140 137 137 Garage Antal 299 299 295 295 295 P-plats Antal 751 751 742 749 749 Total bostadsyta kvm 93 313 93 313 92 472 89 890 90 007 Total lokalyta kvm 9 151 9 151 9 532 8 230 8 232 Resultaträkning Kommissionären 25 1957 498 470 28 2 908 8 - Omsättning tkr 27 800 27 468 21 000 21 591 21 330 Sekreteraren 15 1957 1 664 1 048 616 5 527 24 2 Underhåll tkr 0 0 0-1 182 0 Prästkragen 2 1969 22 353 7 020 15 333 19 455 77 3 Drift tkr -191 0 0 0 0 Prästkragen 3 1969 21 178 6 687 14 491 23 000 74 2 Fastighetsskatt tkr -1 581-1 382-1 147-1 522-1 557 Prästkragen 4 1969 31 076 9 562 21 514 29 800 93 1 Avskrivningar tkr -7 577-6 964-6 019-4 779-4 823 Guldsmeden 1 1961 22 788 8 942 13 846 34 664 153 34 Övriga kostnader tkr -552-519 -488-515 -520 Humlan 1 1965 12 003 5 018 6 985 25 559 103 18 Finansiell intäkt tkr 947 1 314 1 134 701 690 Humlan 2 1964 8 639 4 267 4 372 26 249 127 22 Finansiell kostnad tkr -14 040-12 819-12 117-12 525-12 817 Humlan 4 1965 11 820 4 909 6 911 23 113 94 19 Bokslutsdisposioner tkr 0 0 0 0 0 Insekten 20 1968 12 876 3 124 9 752 13 309 49 3 Skatt tkr -1 264-2 017-721 518 1 008 Insekten 21 1970 58 259 21 358 36 901-66 3 Resultat tkr 3 542 5 081 1 642 2 287 3 311 Insekten 22 1975 21 271 6 782 14 489 16 847 79 7 Insekten 19 1971 6 340 2 731 3 609 13 590 57 2 Insekten 26 Gårdshus 1971 1 318 584 734 426-1 Fältsippan 1 1993 30 183 6 216 23 967 12 666 34 - Kråkan 10 1985 11 648 1 940 9 708 12 900 28 - Svanen 3 1992 11 352 1 958 9 394 10 490 20 - Tången 1 1969 969 222 747 2 060 16 3 Balansräkning Balansomslutning tkr 449 164 424 659 403 180 335 235 362 758 Anläggningstillgång tkr 401 745 402 803 367 497 310 816 305 208 Långfristig skuld tkr 402 840 382 059 353 724 301 811 338 047 Eget kapital tkr 35 714 32 320 27 395 23 373 18 335 Uttern 2 1970 6 490 493 5 997 6 052 15 7 Pantern 6 1940 4 378 348 4 030 2 332 10 1 Biskopen 1 1952 8 399 124 8 275 7 480 20 2 Uthyrning Medelhyra bostäder tkr 785 756 726 717 710 Skutan 1 2007 92 603 1 658 90 945 31 964 49 - Skutan 2 2007 19 510 745 18 765-1 Galeasen 1 Mark 2006 547 0 547 1 385 - - Hunden 2 1938 12 566 358 12 208 7 773 19 2 Mjölnaren 3 1929 2 884 74 2 810 1 436 6 - Ullervad 31:69 1979 2 212 794 1 418 2 230 10 - Ullervad 19:4 1986 5 011 1 229 3 782 1 680 6 2 Ullervad 19:5 1985 4 758 1 187 3 571 3 132 12 - Ullervad 31:71 1991 12 548 2 972 9 576 5 342 16 - Nyckeltal Balanslikviditet 1) % 549 263 178 302 1 308 Soliditet koncernen 2) % 8,05 7,64 6,41 6,25 5,14 Soliditet moderbolaget 2) % 8,27 7,95 7,14 7,39 5,45 Räntabilitet 3) % 4,31 4,81 3,92 4,09 2,78 Avskrivn byggnad 4) % 1,52 1,46 1,49 1,24 1,24 Genomsnittl låneränta 5) % 3,50 4,20 3,70 3,90 3,80 Belåningsgrad 6) % 80,6 77,2 79,2 78,0 87,9 Ullervad 31:73 1991 4 737 936 3 801 - - 1 Summa 504 727 114 569 390 158 389 907 1442 142 Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital+72 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader / genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Uttern 4 1992 59 617 4 431 55 186 32 942 0 7

22 Revisionsberättelse Granskningsrapport 23

24 Mariehus Fastigheter AB Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad. ibiz reklambyrå, www.ibiz.se foto: Eric Svensson Mariehus Box 119 542 22 Mariestad Tel 0501-686 00 www.mariehus.se Org.nr. 556416-9323 Mariehus Fastigheter AB Box 119, 542 22 Mariestad Tel 0501-686 00, www.mariehus.se Org.nr. 556416-9323