Liitteet Rahastoraportti 30.6.2013
Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB 20 14 SEB 50 15 SEB 80 16 SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 21 SEB Money Manager Plus 22 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 23 SEB Likviditetsfond SEK ack 27 SEB Räntehedge Alpha 28 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 32 SEB Likviditetsfond SEK ack 34 SEB Räntehedge Alpha 36 2
Rahaston sisältö
SEB Finlandia B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,4 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,2 % Wärtsilä 323 082 33,72 10 894 325 9,28 % Kone B 174 550 61,00 10 647 550 9,07 % Outotec 677 433 9,38 6 350 934 5,41 % YIT-Yhtymä 305 650 13,22 4 040 693 3,44 % Cargotec B 141 150 20,64 2 913 336 2,48 % Ramirent 337 374 6,64 2 240 163 1,91 % Lassila & Tikanoja 115 258 13,60 1 567 509 1,34 % Uponor 69 311 11,58 802 621 0,68 % Cramo Oyj 82 350 8,88 731 268 0,62 % Rahoitus 17,2 % Sampo A 263 500 30,01 7 907 635 6,74 % Nordea 638 870 8,58 5 481 505 4,67 % Pohjola Pankki Oyj 459 499 11,45 5 261 264 4,48 % Sponda 246 059 3,64 895 655 0,76 % Citycon 267 525 2,40 642 060 0,55 % Perusteollisuus 15,7 % Stora Enso R 1 133 750 5,12 5 804 800 4,95 % Metsä Board B 1 763 400 2,50 4 408 500 3,76 % UPM 331 650 7,60 2 518 882 2,15 % Kemira 208 547 11,54 2 406 632 2,05 % Outokumpu A 2 894 888 0,50 1 451 786 1,24 % Rautaruukki K 285 550 4,46 1 273 553 1,08 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 3 512 200 0,15 509 620 0,43 % Informaatioteknologia 11,1 % Nokia 3 602 250 2,87 10 331 253 8,80 % Tieto 180 348 14,69 2 649 312 2,26 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,4 % Amer Sports 316 450 14,20 4 493 590 3,83 % Nokian Renkaat 56 550 31,66 1 790 373 1,53 % Tietoliikennepalvelut 4,7 % Elisa 287 041 15,11 4 337 190 3,69 % TeliaSonera 242 615 5,02 1 216 714 1,04 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,3 % Fortum 349 717 14,30 5 000 953 4,26 % Terveydenhuolto 3,5 % Orion B 225 000 18,20 4 095 000 3,49 % Energia 3,4 % Neste Oil 355 050 11,15 3 958 808 3,37 % Muut varat ja velat netto 0,6 % Yhteensä 4
SEB Finland Small Cap B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,8 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,0 % Outotec 400 000 9,38 3 750 000 9,68 % Cargotec B 130 000 20,64 2 683 200 6,92 % YIT-Yhtymä 200 000 13,22 2 644 000 6,82 % Ramirent 264 995 6,64 1 759 567 4,54 % Vacon 27 640 51,25 1 416 550 3,65 % Cramo Oyj 150 000 8,88 1 332 000 3,44 % PKC Group 66 512 18,27 1 215 174 3,14 % Konecranes 45 207 22,39 1 012 185 2,61 % Lassila & Tikanoja 62 986 13,60 856 610 2,21 % Perusteollisuus 24,8 % Kemira 240 000 11,54 2 769 600 7,15 % Metsä Board B 770 000 2,50 1 925 000 4,97 % Outokumpu A 3 730 086 0,50 1 870 638 4,83 % Rautaruukki K 270 000 4,46 1 204 200 3,11 % Huhtamäki 71 418 14,22 1 015 564 2,62 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 5 550 000 0,15 805 305 2,08 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,8 % Amer Sports 190 000 14,20 2 698 000 6,96 % Fiskars 50 000 17,19 859 500 2,22 % Exel Composites Oyj 82 265 5,18 426 133 1,10 % Rapala VMC 67 833 4,79 324 920 0,84 % Talentum 289 400 0,97 280 718 0,72 % Informaatioteknologia 6,6 % Tieto 104 585 14,69 1 536 354 3,96 % Basware 37 518 17,37 651 688 1,68 % Affecto 97 967 3,93 385 010 0,99 % Päivittäiskulutus 5,5 % Raisio V 250 000 3,57 892 500 2,30 % Olvi A 26 148 26,95 704 689 1,82 % Suominen Yhtymä 1 000 000 0,53 530 000 1,37 % Rahoitus 5,1 % Technopolis 168 000 4,31 724 080 1,87 % Aktia Pankki A 100 000 6,65 665 000 1,72 % Citycon 250 650 2,40 601 560 1,55 % NM-lista 0,9 % Biotie Therapies 1 000 000 0,34 340 000 0,88 % Muut varat ja velat netto 2,3 % Yhteensä 5
SEB European Equity B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Pörssiosakkeet 97,7 % Rahoitus Arvo Osuus Kulutushyödykkeet 14,9 % Münchener Rückversicherung 15 601 142,50 2 223 143 2,31 % Swedbank AB 118 653 17,20 2 040 472 2,12 % Swiss Re Ag 35 513 57,12 2 028 615 2,10 % Legal and General Group 976 565 2,00 1 956 320 2,03 % Dnb Nor Asa 155 192 11,21 1 739 878 1,81 % Hannover Rückversicherung 25 036 55,24 1 382 989 1,43 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 2 614 380,69 995 113 1,03 % HSBC Holdings 86 909 7,99 694 582 0,72 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 80 628 7,36 593 123 0,62 % Handelsbanken serie A 10 266 30,93 317 522 0,33 % Nordea Bank Ab 16 157 8,58 138 650 0,14 % Zurich Financial Services 593 199,38 118 235 0,12 % Aberdeen Asset Management PLC 16 561 4,48 74 253 0,08 % Pargesa Holding 912 51,24 46 735 0,05 % Rsa Insurance Group 6 595 1,39 9 141 0,01 % Ei määritelty 14,0 % Deutsche Post AG-REG 113 692 19,14 2 175 496 2,26 % Tate Lyle 206 048 9,54 1 965 281 2,04 % Ryanair Holdings Plc 261 367 7,14 1 866 944 1,94 % Swiss Prime Site 32 211 56,07 1 806 041 1,87 % Ubisoft Entertainment 158 375 10,18 1 612 258 1,67 % Gas Natural 73 902 15,55 1 149 028 1,19 % Legrand S.A. 24 132 35,57 858 255 0,89 % Nexity 24 863 28,24 702 007 0,73 % Senior 203 009 2,92 593 087 0,62 % Terna 185 917 3,17 588 985 0,61 % Ziggo 6 532 31,27 204 256 0,21 % Terveydenhuolto Roche Holdings 22 275 188,52 4 199 252 4,36 % Glaxo Smithkline 154 924 19,22 2 977 014 3,09 % Astrazeneca 71 160 36,47 2 594 920 2,69 % Orion B 103 938 18,20 1 891 672 1,96 % Novartis 18 857 54,16 1 021 364 1,06 % Raaka-aineet Royal Dutch Shell B 128 963 25,51 3 290 475 3,41 % Total 51 887 37,27 1 933 828 2,01 % Sainsbury J Plc 449 766 4,17 1 877 331 1,95 % Electricidade de Portugal 659 160 2,44 1 610 987 1,67 % OMV 37 142 34,72 1 289 570 1,34 % Eni 31 344 15,78 494 608 0,51 % StatoilHydro ASA 28 705 16,00 459 216 0,48 % Fred Olsen Energy 9 461 30,41 287 694 0,30 % 13,2 % Informaatioteknologia 11,7 % Yhteensä 5,2 % Reckitt Benckiser Group Plc 45 716 54,86 2 507 953 2,60 % Next Plc 38 276 53,34 2 041 744 2,12 % Gjensidige Forsikring ASA 24 319 11,36 276 349 0,29 % Heineken Holding ORd 3 437 43,00 147 791 0,15 % Perusteollisuus 4,3 % K+S Ag 66 495 28,28 1 880 146 1,95 % Basf 13 947 68,72 958 438 0,99 % Rexam 157 906 5,53 873 817 0,91 % Yara International ASA 7 471 30,66 229 079 0,24 % Vinci SA 3 988 38,66 154 176 0,16 % Teolliset tuotteet ja palvelut 3,8 % Bae Systems 475 628 4,48 2 130 226 2,21 % Höganäs 26 783 36,47 976 724 1,01 % Deutsche Lufthansa 31 747 15,68 497 698 0,52 % Bodycote 898 6,17 5 537 0,01 % Sykliset palvelut 3,2 % National Grid Plc 217 144 8,65 1 879 341 1,95 % Societe Europeenne Des Satellites 47 987 21,97 1 054 274 1,09 % Securitas AB serie B 19 321 6,77 130 791 0,14 % Ei-sykliset palvelut 2,8 % Cap Gemini 51 198 37,59 1 924 277 2,00 % Delhaize Group 14 704 47,25 694 690 0,72 % Mobistar SA 6 883 16,11 110 885 0,12 % Yhdyskuntapalvelut 2,0 % Red Electrica de Espana 36 745 42,08 1 546 230 1,60 % Electricite de France 19 180 17,72 339 774 0,35 % Tietoliikennepalvelut 1,2 % Elisa 75 128 15,11 1 135 184 1,18 % 0,5 % Tele2 B 57 945 9,01 522 012 0,54 % Johdannaisposition markkina-arvo -0,1 % Muut varat ja velat netto 2,4 % Päivittäiskulutus 8,7 % Novo Nordisk A/S B 14 411 120,19 1 732 087 1,80 % Koninklijke Ahold 137 902 11,46 1 579 667 1,64 % Südzucker 63 315 23,73 1 502 465 1,56 % Nestle 18 707 50,07 936 639 0,97 % Coloplast B 16 508 42,57 702 689 0,73 % Admiral Group Ord 44 778 15,44 691 183 0,72 % Casino Guishard-Perrachon SA 8 597 71,85 617 694 0,64 % Unilever Plc ord GBP 11 733 31,09 364 729 0,38 % London Stock Exchange Group 10 657 15,59 166 178 0,17 % Merck KGaA 390 118,20 46 098 0,05 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 6,6 % British American Tobacco 79 379 40,23 3 193 220 3,31 % Saab 103 975 14,55 1 513 152 1,57 % Thales 22 026 36,45 802 848 0,83 % Opap 84 911 6,26 531 543 0,55 % Imerys 7 616 47,07 358 447 0,37 % Teleliikennepalvelut 5,8 % Eutelsat Communications 74 214 22,03 1 634 563 1,70 % Swisscom 4 443 333,74 1 482 801 1,54 % Belgacom 73 224 17,27 1 264 578 1,31 % TDC A/S 187 884 6,23 1 170 544 1,21 % Vodafone Group 2 781 2,19 6 089 0,01 % 6
SEB European Index B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 2 855 787 16,78 47 922 965 65,83 % BLK UK Index Sub Fund 698 540 35,63 24 889 966 34,19 % Muut varat ja velat netto 0,0 % Yhteensä 7
SEB Global Equity Multimanager B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,5 % Maailma 68,4 % CRM US Equity Opportunities 275 368 10,21 2 811 599 19,22 % William Blair US All Cap Growth Fund D 20 183 115,10 2 323 065 15,88 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 114 847 13,51 1 552 079 10,61 % SEB North America Chance/Risk Fund 355 627 4,27 1 517 675 10,38 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 83 733 8,06 674 985 4,61 % ishares MSCI Canada Index Fund 29 200 20,00 584 000 3,99 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 5 101 68,37 348 756 2,38 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 1 735 113,01 196 052 1,34 % Eurooppa 28,3 % BGF European A2 20 519 85,57 1 755 780 12,00 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 065 259,05 794 107 5,43 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 212 861 3,42 727 984 4,98 % SEB European Equity B 3 064 115,62 354 202 2,42 % SEB Europe fund lux inc 169 661 1,70 288 306 1,97 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 14 400 14,71 211 824 1,45 % Suomi 0,9 % SEB Finlandia B 234 540,96 126 619 0,87 % Muut varat ja velat netto 2,5 % Yhteensä 8
SEB North America Index B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK North America Index Fund 4 233 550 13,35 56 514 648 99,97 % Muut varat ja velat netto 0,0 % Yhteensä 9
SEB Finland Momentum B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 39,1 % Wärtsilä 86 300 33,72 2 910 036 9,70 % Kone B 43 700 61,00 2 665 700 8,89 % Outotec 271 150 9,38 2 542 031 8,47 % Cargotec B 48 350 20,64 997 944 3,33 % YIT-Yhtymä 71 500 13,22 945 230 3,15 % Ramirent 107 400 6,64 713 136 2,38 % Lassila & Tikanoja 29 050 13,60 395 080 1,32 % Cramo Oyj 37 550 8,88 333 444 1,11 % Uponor 20 250 11,58 234 495 0,78 % Perusteollisuus 18,5 % Metsä Board B 602 950 2,50 1 507 375 5,03 % Stora Enso R 279 350 5,12 1 430 272 4,77 % UPM 84 700 7,60 643 297 2,14 % Kemira 53 000 11,54 611 620 2,04 % Rautaruukki K 130 750 4,46 583 145 1,94 % Outokumpu A 989 139 0,50 496 053 1,65 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 1 978 300 0,15 287 051 0,96 % Rahoitus 13,6 % Pohjola Pankki Oyj 123 950 11,45 1 419 228 4,73 % Nordea 165 100 8,58 1 416 558 4,72 % Sampo A 41 350 30,01 1 240 914 4,14 % Informaatioteknologia 11,2 % Nokia 924 550 2,87 2 651 609 8,84 % Tieto 47 500 14,69 697 775 2,33 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 6,0 % Amer Sports 103 050 14,20 1 463 310 4,88 % Nokian Renkaat 10 100 31,66 319 766 1,07 % Tietoliikennepalvelut 4,2 % Elisa 82 450 15,11 1 245 820 4,15 % Energia 3,5 % Neste Oil 93 700 11,15 1 044 755 3,48 % Terveydenhuolto 3,2 % Orion B 52 300 18,20 951 860 3,17 % Muut varat ja velat netto 0,8 % Yhteensä 10
SEB Finland Optimum B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Elisa 53 400 15,11 806 874 1,73 % TeliaSonera 52 350 5,02 262 535 0,56 % Korkosijoitukset 50,9 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,3 % Joukkovelkakirjat 50,9 % Fortum 73 450 14,30 1 050 335 2,25 % German Government 4,75% 4.7.2034 1 200 000 138,48 1 717 823 3,68 % KFW 4,375% 4.7.2018 1 100 000 115,97 1 323 004 2,83 % French Government 5,75% 25.10.2032 920 000 138,81 1 312 705 2,81 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 143,30 1 313 972 2,81 % German Government 4% 4.1.2037 950 000 127,58 1 230 229 2,63 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000 114,69 1 178 688 2,52 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 112,59 1 140 787 2,44 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 105,05 1 075 267 2,30 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,469 % 14.2.2017 1 000 000 100,04 1 005 908 2,15 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 830 000 112,50 939 429 2,01 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 107,18 934 871 2,00 % French Government 3% 25.4.2022 800 000 106,95 859 808 1,84 % French Government 4% 25.4.2018 700 000 113,42 798 871 1,71 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 650 000 115,39 760 987 1,63 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000 113,02 698 142 1,49 % Sanoma 5% 20.03.2017 627 000 101,09 642 442 1,38 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000 112,95 578 462 1,24 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000 109,94 573 279 1,23 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 108,35 548 790 1,17 % Pohjola Float 0,872% 28.6.2015 500 000 100,91 504 535 1,08 % ING Float 0,69% 28.11.2014 500 000 100,38 502 172 1,07 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 500 000 99,97 501 624 1,07 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000 98,09 494 403 1,06 % Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000 118,56 489 977 1,05 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000 110,37 444 507 0,95 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 360 000 113,06 407 086 0,87 % GE Capital 0,349 % 22.2.2016 400 000 99,35 397 523 0,85 % Nooa Float 1,708% 22.10.2015 300 000 100,00 300 954 0,64 % Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 300 000 97,40 294 996 0,63 % French Government 4,75% 25.4.2035 200 000 124,31 250 286 0,54 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 115,56 234 716 0,50 % French Government 3,75% 25.4.2021 150 000 113,64 171 446 0,37 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000 98,04 150 331 0,32 % Pörssiosakkeet 48,9 % Terveydenhuolto 1,8 % Orion B 46 150 18,20 839 930 1,80 % Energia 1,6 % Neste Oil 67 150 11,15 748 723 1,60 % Muut varat ja velat netto 0,3 % Yhteensä Teolliset tuotteet ja palvelut 17,0 % Wärtsilä 65 550 33,72 2 210 346 4,73 % Kone B 33 800 61,00 2 061 800 4,41 % Outotec 138 900 9,38 1 302 188 2,79 % YIT-Yhtymä 56 300 13,22 744 286 1,59 % Cargotec B 28 249 20,64 583 059 1,25 % Ramirent 67 200 6,64 446 208 0,96 % Lassila & Tikanoja 21 250 13,60 289 000 0,62 % Uponor 12 450 11,58 144 171 0,31 % Cramo Oyj 15 350 8,88 136 308 0,29 % Rahoitus 8,2 % Sampo A 47 000 30,01 1 410 470 3,02 % Nordea 126 600 8,58 1 086 228 2,33 % Pohjola Pankki Oyj 89 250 11,45 1 021 913 2,19 % Sponda 50 450 3,64 183 638 0,39 % Citycon 46 250 2,40 111 000 0,24 % Perusteollisuus 7,7 % Stora Enso R 222 850 5,12 1 140 992 2,44 % Metsä Board B 346 050 2,50 865 125 1,85 % UPM 71 300 7,60 541 524 1,16 % Kemira 41 350 11,54 477 179 1,02 % Outokumpu A 624 900 0,50 313 387 0,67 % Rautaruukki K 42 950 4,46 191 557 0,41 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 555 050 0,15 80 538 0,17 % Informaatioteknologia 5,4 % Nokia 694 500 2,87 1 991 826 4,26 % Tieto 35 500 14,69 521 495 1,12 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,7 % Amer Sports 61 700 14,20 876 140 1,88 % Nokian Renkaat 11 900 31,66 376 754 0,81 % Tietoliikennepalvelut 2,3 % 11
SEB European Optimum B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 70,0 % Rahoitus 14,1 % HSBC Holdings 69 600 7,99 556 248 3,59 % Allianz 2 700 112,65 304 155 1,97 % BNP Paribas 6 700 42,05 281 702 1,82 % Credit Suisse Group 12 378 20,32 251 514 1,63 % Axa 15 600 15,14 236 184 1,53 % Barclays 55 500 3,34 185 097 1,20 % Experian 11 500 13,46 154 836 1,00 % Nordea Bank Ab 17 604 8,58 151 067 0,98 % Technip SA 800 77,75 62 200 0,40 % Anglo Irish Bank 192 777 0,00 0 0,00 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 300 000 113,89 351 778 2,27 % French Government 4% 25.4.2018 300 000 113,42 342 373 2,21 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 290 000 107,18 318 956 2,06 % German Government 5,625% 4.1.2028 200 000 143,30 291 994 1,89 % German Government 4,75% 4.7.2034 200 000 138,48 286 304 1,85 % French Government 5,75% 25.10.2032 200 000 138,81 285 371 1,84 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 115,56 234 716 1,52 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 200 000 115,39 234 150 1,51 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 200 000 112,50 226 368 1,46 % Finnish Government 1,875% 15.4.2017 200 000 104,30 209 360 1,35 % French Government 3% 25.4.2022 150 000 106,95 161 214 1,04 % French Government 5,5% 25.4.2029 90 000 132,42 120 046 0,78 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 100 000 112,44 115 476 0,75 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 50 000 116,07 59 080 0,38 % Terveydenhuolto 8,4 % Novartis 8 800 54,16 476 640 3,08 % Sanofi-Aventis 5 200 81,03 421 356 2,72 % Roche Holdings 2 100 188,52 395 889 2,56 % Muut varat ja velat netto 1,2 % Yhteensä Raaka-aineet 8,2 % BP 65 400 5,30 346 877 2,24 % Total 8 500 37,27 316 795 2,05 % BHP Billiton 11 600 19,81 229 807 1,48 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) 8 200 24,59 201 597 1,30 % Tullow Oil Plc 14 200 11,81 167 663 1,08 % Ei-sykliset palvelut 7,3 % Diageo 16 500 22,09 364 517 2,36 % Unilever 10 800 30,36 327 888 2,12 % Shire Ltd 11 800 24,31 286 912 1,85 % Telefonica SA 15 600 9,93 154 955 1,00 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 7,0 % WPP Group 17 600 13,21 232 449 1,50 % Bayerische Motoren Werk 3 400 67,50 229 490 1,48 % Hennes & Mauritz 8 100 25,32 205 112 1,33 % Imperial Tobacco Group 5 500 26,83 147 591 0,95 % GDF Suez 9 600 15,08 144 720 0,94 % Louis Vuitton Moet Hennessy 930 125,95 117 134 0,76 % Päivittäiskulutus 5,8 % Nestle 9 400 50,07 470 648 3,04 % Anheuser-Busch InBev 3 400 68,76 233 784 1,51 % Koninklijke Ahold 12 400 11,46 142 042 0,92 % Tesco Plc 14 000 3,88 54 368 0,35 % Sykliset palvelut 5,3 % Compass Group Plc 28 400 9,84 279 494 1,81 % Compagnie Financiere Richemont SA 3 550 68,07 241 646 1,56 % Adecco SA 3 600 43,95 158 210 1,02 % Holcim Ltd 2 700 53,60 144 709 0,93 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,9 % Siemens 3 800 77,77 295 526 1,91 % ABB 13 700 16,68 228 500 1,48 % Koninklijke Philips Electronics 8 800 20,93 184 184 1,19 % Glencore Xstrata ORD SHS 16 500 3,20 52 757 0,34 % Perusteollisuus 3,7 % Basf 4 200 68,72 288 624 1,86 % GEA Group Ag 5 500 27,51 151 278 0,98 % Syngenta 460 297,49 136 847 0,88 % Teleliikennepalvelut 2,9 % Vodafone Group 113 000 2,19 247 398 1,60 % Telenor 12 600 15,35 193 413 1,25 % Informaatioteknologia 1,6 % SAP 4 500 56,36 253 620 1,64 % Ei määritelty 0,8 % Aviva 32 500 3,97 129 151 0,83 % Korkosijoitukset 28,8 % Joukkovelkakirjat 28,8 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000 110,37 444 507 2,87 % KFW 4,375% 4.7.2018 350 000 115,97 420 956 2,72 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 300 000 114,69 353 606 2,28 % 12
SEB Ethical Forum B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Korkosijoitukset 68,1 % Joukkovelkakirjat French Government 5,75% 25.10.2032 1 000 000 138,81 1 426 853 3,73 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 143,30 1 313 972 3,43 % German Government 4% 4.1.2037 1 010 000 127,58 1 307 928 3,42 % German Government 3,75% 4.1.2019 1 100 000 115,56 1 290 937 3,37 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000 114,69 1 178 688 3,08 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 1 000 000 112,95 1 156 925 3,02 % German Government 4,75% 4.7.2034 800 000 138,48 1 145 215 2,99 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 112,59 1 140 787 2,98 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 105,05 1 075 267 2,81 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 900 000 113,89 1 055 334 2,76 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 900 000 112,50 1 018 658 2,66 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 107,18 934 871 2,44 % KFW 4,125% 4.7.2017 700 000 113,03 819 610 2,14 % French Government 3% 25.4.2022 750 000 106,95 806 070 2,11 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 600 000 115,39 702 450 1,83 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000 113,02 698 142 1,82 % French Government 4% 25.4.2018 570 000 113,42 650 509 1,70 % French Government 4,75% 25.4.2035 480 000 124,31 600 686 1,57 % French Government 3,5% 25.4.2015 550 000 105,77 585 110 1,53 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 108,35 548 790 1,43 % Sanoma 5% 20.03.2017 500 000 101,09 512 314 1,34 % Pohjola Float 0,872% 28.6.2015 500 000 100,91 504 535 1,32 % ING Float 0,69% 28.11.2014 500 000 100,38 502 172 1,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,469 % 14.2.2017 500 000 100,04 502 954 1,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,589 % 26.9.2013 500 000 100,17 502 900 1,31 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 500 000 99,97 501 624 1,31 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000 98,09 494 403 1,29 % French Government 3,75% 25.4.2021 400 000 113,64 457 190 1,19 % GE Capital 0,349 % 22.2.2016 452 000 99,35 449 202 1,17 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000 101,46 418 245 1,09 % YIT 4,823% 26.3.2015 400 000 102,85 416 360 1,09 % German Government 2,5% 10.10.2014 300 000 103,01 314 393 0,82 % Nooa Float 1,708% 22.10.2015 300 000 100,00 300 954 0,79 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 250 000 113,06 282 699 0,74 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000 98,04 200 442 0,52 % Stora Enso Oyj 5% 19.3.2018 150 000 102,38 155 639 0,41 % European Union 3,25% 4.4.2018 100 000 110,37 111 127 0,29 % Pörssiosakkeet 16,7 % Arvo Osuus Tietoliikennepalvelut 68,1 % Sähkö, kaasu ja vesi 0,9 % Elisa 17 200 15,11 259 892 0,68 % TeliaSonera 14 650 5,02 73 470 0,19 % 0,8 % Fortum 21 850 14,30 312 455 0,82 % Terveydenhuolto 0,7 % Orion B 14 200 18,20 258 440 0,67 % Energia 0,6 % Neste Oil 20 750 11,15 231 363 0,60 % Sijoitusrahastot 15,1 % Maailma 10,5 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 122 111,05 2 678 744 7,00 % SEB Stiftelsefond Utland 2 174 104 0,61 1 328 005 3,47 % Eurooppa 4,6 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147 1,06 1 762 809 4,60 % Muut varat ja velat netto 0,1 % Yhteensä Teolliset tuotteet ja palvelut 5,5 % Outotec 73 900 9,38 692 813 1,81 % Kone B 11 300 61,00 689 300 1,80 % YIT-Yhtymä 17 300 13,22 228 706 0,60 % Ramirent 28 000 6,64 185 920 0,49 % Lassila & Tikanoja 6 800 13,60 92 480 0,24 % Konecranes 3 680 22,39 82 395 0,22 % Cramo Oyj 7 150 8,88 63 492 0,17 % Uponor 4 250 11,58 49 215 0,13 % Rahoitus 3,0 % Sampo A 13 300 30,01 399 133 1,04 % Nordea 41 200 8,58 353 496 0,92 % Pohjola Pankki Oyj 24 500 11,45 280 525 0,73 % Sponda 14 950 3,64 54 418 0,14 % Citycon 18 650 2,40 44 760 0,12 % Perusteollisuus 2,3 % Stora Enso R 77 550 5,12 397 056 1,04 % UPM 20 900 7,60 158 736 0,41 % Kemira 13 200 11,54 152 328 0,40 % Outokumpu A 203 500 0,50 102 055 0,27 % Rautaruukki K 13 100 4,46 58 426 0,15 % Informaatioteknologia 2,0 % Nokia 204 550 2,87 586 649 1,53 % Tieto 11 400 14,69 167 466 0,44 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,1 % Amer Sports 21 900 14,20 310 980 0,81 % Nokian Renkaat 3 300 31,66 104 478 0,27 % 13
SEB 20 B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 93,1 % Eurooppa 61,2 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 15 401 133,21 2 051 570 16,87 % SEB Money Manager Plus BI 13 649 116,98 1 596 615 13,13 % SEB Money Manager B 11 887 132,90 1 579 782 12,99 % SEB Euro Bond B 8 130 153,72 1 249 701 10,28 % BGF European A2 7 580 85,57 648 588 5,33 % SEB European Equity B 2 726 115,62 315 130 2,59 % Maailma 29,5 % Muzinich High Yield Short Duration R 10 807 112,20 1 212 505 9,97 % SEB Corporate Bond Fund EUR 401 206 1,49 599 602 4,93 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 340 115,10 384 453 3,16 % CRM US Equity Opportunities 34 643 10,21 353 720 2,91 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 2 113 148,65 314 088 2,58 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 32 103 8,06 258 792 2,13 % SEB Global High Yield B 1 277 194,23 248 006 2,04 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 155 68,37 215 678 1,77 % Suomi 2,4 % SEB Finlandia B 548 540,96 296 647 2,44 % Muut varat ja velat netto 6,9 % Yhteensä 14
SEB 50 B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,2 % Eurooppa 50,6 % BGF European A2 14 919 85,57 1 276 650 12,02 % SEB Money Manager Plus BI 10 343 116,98 1 209 885 11,39 % SEB Euro Bond B 6 495 153,72 998 381 9,40 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 1 883 259,05 487 799 4,59 % SEB European Equity Small Caps 2 771 153,35 424 897 4,00 % SEB Money Manager B 3 147 132,90 418 172 3,94 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 833 133,21 377 372 3,55 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 12 500 14,71 183 875 1,73 % Maailma 40,8 % CRM US Equity Opportunities 85 539 10,21 873 376 8,22 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 030 115,10 809 133 7,62 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 956 112,20 780 482 7,35 % SEB Global High Yield B 2 684 194,23 521 360 4,91 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 4 834 68,37 330 507 3,11 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 40 428 8,06 325 899 3,07 % SEB Corporate Bond Fund EUR 183 997 1,49 274 984 2,59 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 1 452 148,65 215 823 2,03 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 363 145,09 197 711 1,86 % Suomi 5,8 % SEB Finlandia B 1 140 540,96 616 768 5,81 % Muut varat ja velat netto 2,8 % Yhteensä 15
SEB 80 B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,3 % Maailma 48,5 % CRM US Equity Opportunities 124 734 10,21 1 273 577 10,66 % William Blair US All Cap Growth Fund D 10 351 115,10 1 191 383 9,97 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 101 567 8,06 818 747 6,85 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 5 124 113,01 579 119 4,85 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 7 541 68,37 515 523 4,32 % Muzinich High Yield Short Duration R 3 339 112,20 374 661 3,14 % SEB Global High Yield B 1 748 194,23 339 487 2,84 % SEB North America Chance/Risk Fund 78 355 4,27 334 388 2,80 % Bluebay Emerging Market Local Bond R 1 626 145,09 235 849 1,97 % Investec Emerging Markets Dept A Acc 6 379 20,30 129 485 1,08 % Eurooppa 40,8 % BGF European A2 17 904 85,57 1 532 022 12,82 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 784 259,05 980 230 8,21 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 161 462 3,42 552 199 4,62 % SEB Money Manager B 3 165 132,90 420 661 3,52 % SEB Money Manager Plus B 3 272 115,30 377 287 3,16 % SEB European Equity Small Caps 2 425 153,35 371 851 3,11 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 18 570 14,71 273 165 2,29 % SEB Euro Bond B 1 595 153,72 245 191 2,05 % SEB European Equity B 1 024 115,62 118 422 0,99 % Suomi 9,1 % SEB Finlandia B 2 003 540,96 1 083 714 9,07 % Muut varat ja velat netto 1,7 % Yhteensä 16
SEB Corporate Bond Ex Financials 28.6.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Osuus % Joukkovelkakirjalainat 4,08 German Government 1,5% 15.5.2023 4 000 000 97,939 4,08 Yrityslainat 92,84 Deutsche Telekom 6% 20.1.2017 2 000 000 116,112 2,47 Carrefour 5,25% 24.10.2018 2 000 000 114,981 2,47 Vodafone Group 6,25% 15.1.2016 2 000 000 112,992 2,41 Volvo Treasury 5% 31.5.2017 2 000 000 112,166 2,34 Telefonica 5,496% 1.4.2016 2 000 000 108,531 2,29 Vattenfall 5,25% 29.6.2015 2 000 000 104,5 2,28 Statkraft 5,5% 2.4.2015 2 000 000 108,38 2,28 Enel Spa 5,25% 20.6.2017 2 000 000 109,511 2,28 France Telecom 3,625% 14.10.2015 2 000 000 106,106 2,26 Glencore Finance Eur 4,125% 3.4.2018 2 000 000 107,394 2,25 Vivendi 3,5% 13.7.2015 2 000 000 104,782 2,25 Nokia 6,75% 4.2.2019 2 000 000 104,672 2,23 Stena 6,125% 1.2.2017 2 000 000 103,328 2,20 Stora Enso 5,5% 7.3.2019 2 000 000 103,378 2,19 Telecom Italia 5,25% 10.2.2022 2 000 000 101,051 2,14 G4S Intl Finance 2,875% 2.5.2012 2 000 000 100,732 2,11 Metso 2,75% 4.10.2019 2 000 000 99,145 2,10 Elisa 2,25% 4.10.2019 2 000 000 99,474 2,10 Petrobras 3,25% 1.4.2019 2 000 000 98,948 2,08 Gazprom 3,755% 15.3.2017 1 500 000 101,75 1,60 RWE Finance 6,625% 31.1.2019 1 000 000 123,91 1,32 Investor 4,5% 12.5.2023 1 000 000 115,497 1,21 ENI Spa 4,75% 14.11.2017 1 000 000 112,823 1,20 Ericsson 5,375% 27.6.2017 1 000 000 114,321 1,19 E.ON Intl Finance 5,5% 19.1.2016 1 000 000 111,334 1,18 FIAT Finance & Trade 7,75% 17.10.2016 1 000 000 107,685 1,18 Koninklijke KPN 4,75% 17.1.2017 1 000 000 109,853 1,16 Eesti Energia 4,5% 18.11.2020 1 000 000 109 1,16 Eesti Energia 4,25% 2.10.2018 1 000 000 107,75 1,15 Swedish Match 3,875% 24.11.2017 1 000 000 108,076 1,15 Electr de France 4,125% 25.3.2027 1 000 000 108,578 1,14 Iberdrola Intl 4,25% 11.10.2018 1 000 000 106,529 1,14 Telstra 3,5% 21.9.2022 1 000 000 106,83 1,14 Carlsberg 3,375% 13.10.2017 1 000 000 106,699 1,13 GDF Suez 2,75% 18.10.2017 1 000 000 105,292 1,12 Manpower Group 4,5% 22.6.2018 1 000 000 106,875 1,11 Hutchison Whampoa 3,625% 6.6.2022 1 000 000 106,653 1,11 Vinci 3,375% 30.3.2020 1 000 000 105,904 1,11 ArcelorMittal 5,75% 29.3.2018 1 000 000 104,88 1,11 Fingrid 3,5% 3.4.2024 1 000 000 104,974 1,10 ABB Finance 2,625% 26.3.2019 1 000 000 104,121 1,09 Sponda 4,125% 29.5.2017 1 000 000 104,175 1,09 Neste Oil 4% 28.3.2017 1 000 000 103,34 1,09 Securitas 2,75% 28.2.2017 1 000 000 102,855 1,08 Heineken 2,5% 19.3.2019 1 000 000 102,781 1,08 Comp de St Gobain 3,625% 28.3.2022 1 000 000 102,157 1,07 Sanoma 5% 20.3.2017 1 000 000 101,176 1,07 Holcim US Finance 2,625% 7.9.2020 1 000 000 99,986 1,06 Telenor Asa 2,75% 27.6.2022 1 000 000 101,885 1,06 Caterpillar 1,375% 18.5.2015 1 000 000 101,144 1,05 Akzo Nobel 2,625% 27.7.2022 1 000 000 98,2 1,05 Electr de France 2,75% 10.3.2023 1 000 000 99,549 1,04 Kesko 2,75% 11.9.2018 1 000 000 98,036 1,04 Citycon 3,75% 24.6.2020 1 000 000 99,351 1,03 Xstrata Finance Dubai 2,375% 19.11.2018 1 000 000 97,936 1,03 Outokumpu 5,875% 7.6.2016 1 000 000 98,655 1,03 Tornator Oy 3,125% 19.12.2019 1 000 000 97,247 1,03 Carlsberg 2,625% 15.11.2022 1 000 000 97,095 1,03 Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 X 1 000 000 97,619 1,03 Fortum 2,25% 6.9.2022 1 000 000 96,673 1,02 Orion 2,75% 11.6.2019 1 000 000 97,992 1,02 Veolia Environnement 4,45% 29.1.2049 1 000 000 96,5 1,01 Hutchison Whampoa 3,75% 10.5.2018 1 000 000 94 0,98 Talvivaara 9,75% 4.4.2017 1 000 000 72 0,77 Heineken 2,875% 4.8.2025 500 000 97,136 0,52 Käteisvarat 3,08 17
SEB Euro Bond B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,8 % Saksa 23,4 % German Government 4,75% 4.7.2034 7 300 000 138,48 10 450 090 5,29 % KFW 4,375% 4.7.2018 8 000 000 115,97 9 621 847 4,87 % KFW 4,625% 4.1.2023 6 000 000 123,41 7 537 648 3,82 % KFW 3,375% 18.01.2021 5 000 000 112,59 5 703 935 2,89 % KFW 2,25% 21.9.2017 4 150 000 105,78 4 461 500 2,26 % German Government 4% 4.1.2037 3 000 000 127,58 3 884 934 1,97 % German Government 5,625% 4.1.2028 2 000 000 143,30 2 919 938 1,48 % NRW Bank Float 0,452% 9.2.2017 1 500 000 100,63 1 510 437 0,77 % Ranska 22,1 % Cades 3% 25.2.2016 15 000 000 106,13 16 071 744 8,14 % French Government 3% 25.4.2022 9 500 000 106,95 10 210 223 5,17 % French Government 3,75% 25.4.2021 6 250 000 113,64 7 143 596 3,62 % French Government 5,75% 25.10.2032 4 500 000 138,81 6 420 840 3,25 % French Government 4,75% 25.4.2035 3 000 000 124,31 3 754 286 1,90 % Itävalta 10,6 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 9 000 000 113,89 10 553 338 5,35 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 9 000 000 112,95 10 412 322 5,28 % Belgia 10,6 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 10 500 000 114,69 12 376 221 6,27 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 7 800 000 107,18 8 578 814 4,35 % Alankomaat 10,3 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 6 500 000 113,68 7 479 599 3,79 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 5 000 000 102,76 5 245 260 2,66 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 4 440 000 113,02 5 166 250 2,62 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 2 000 000 115,39 2 341 499 1,19 % Korkosijoitukset 5,7 % EIB 4,5% 15.10.2025 9 000 000 121,05 11 178 555 5,66 % Suomi 5,2 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 5 030 000 112,44 5 808 458 2,94 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 4 000 000 112,50 4 527 370 2,29 % Eurooppa 4,8 % European Union 3,25% 4.4.2018 8 500 000 110,37 9 445 782 4,79 % Ruotsi 3,3 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 6 500 000 99,97 6 521 112 3,30 % Tanska 2,1 % Danish Government 1,75% 5.10.2015 4 000 000 103,19 4 178 614 2,12 % Iso-Britannia 0,8 % Barclays Float 0,857% 30.7.2014 1 500 000 100,58 1 510 837 0,77 % Muut varat ja velat netto 1,2 % Yhteensä 18
SEB Global High Yield B 28.06.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 79,8 % Yrityslainat 79,8 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 10,35 06/01/20193 000 000 90,88 2 744 227 1,28 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/2020 3 000 000 82,23 2 516 427 1,17 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/2017 2 775 000 88,38 2 515 790 1,17 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/2019 2 800 000 86,07 2 465 157 1,15 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/2017 2 583 000 87,23 2 302 064 1,07 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/2020 2 441 000 89,24 2 221 398 1,04 % SAMSON INVESTMENT COMPANY 9,75 02/15/2020 2 450 000 80,98 2 051 905 0,96 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/2019 2 475 000 81,75 2 041 524 0,95 % CONTINENTAL RESOURCES 4,5 04/15/2023 2 650 000 74,74 2 001 705 0,93 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/2019 2 175 000 89,15 1 944 110 0,91 % SAWGRASS MERG SUB 8,75 12/15/2020 2 475 000 78,58 1 950 898 0,91 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/2017 2 200 000 85,59 1 925 397 0,90 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/2017 2 050 000 87,04 1 793 524 0,84 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/2017 2 149 000 82,21 1 774 523 0,83 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6,5 11/15/2022 2 234 000 78,97 1 779 311 0,83 % CORELOGIC 7,25 06/01/2021 2 125 000 81,85 1 748 140 0,82 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 02/15/2023 2 325 000 73,01 1 746 981 0,82 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/2018 2 100 000 82,62 1 762 345 0,82 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/2020 1 975 000 86,36 1 710 183 0,80 % NBTY INC 9 10/01/2018 1 975 000 83,58 1 683 653 0,79 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028 2 250 000 73,78 1 674 206 0,78 % ALCOA INC. 6,15 08/15/2020 2 050 000 78,72 1 649 533 0,77 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/2019 2 000 000 80,41 1 635 061 0,76 % VPI ESCROW CORP 6,375 10/15/2020 2 050 000 75,99 1 578 111 0,74 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/2017 1 875 000 82,23 1 567 779 0,73 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/2018 1 875 000 81,46 1 546 829 0,72 % HCA INC 8,5 04/15/2019 1 850 000 82,47 1 550 230 0,72 % NOVELIS INC 8,375 12/15/2017 1 800 000 81,46 1 470 522 0,69 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/2020 1 800 000 79,54 1 461 934 0,68 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/2018 1 800 000 79,93 1 447 880 0,68 % 313 GROUP INC 6,375 12/01/2019 1 950 000 73,01 1 430 851 0,67 % CB RICHARD 6,625 10/15/2020 1 750 000 81,08 1 436 950 0,67 % H&E EQUIPMENT SERVICES, INC. 7 09/01/2022 1 675 000 80,12 1 371 268 0,64 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/2020 1 700 000 80,50 1 378 883 0,64 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/2021 2 150 000 62,25 1 342 706 0,63 % BIOMET INC 6,5 08/01/2020 1 650 000 79,21 1 340 545 0,63 % INTELSTAT JACKSON HLDGS 8,5 11/01/2019 1 600 000 82,81 1 341 480 0,63 % METROPCS WIRELESS INC 7,875 09/01/2018 1 600 000 81,85 1 341 031 0,63 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/2021 1 775 000 74,16 1 326 565 0,62 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/2018 1 700 000 75,12 1 307 929 0,61 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/2025 1 635 000 79,54 1 304 028 0,61 % QWEST COMMUNICATIONS INT 7,125 04/01/2018 1 624 000 79,73 1 316 372 0,61 % LIN TELEVISION CORPORATION 6,375 01/15/2021 1 625 000 77,72 1 275 724 0,60 % NRG ENERGY 7,625 05/15/2019 1 600 000 80,31 1 296 167 0,60 % UNIVERSAL HOSPITAL SERVICES, INC 7,625 08/15/2020 1 550 000 80,31 1 278 369 0,60 % WINDSTREAM 7,75 10/15/2020 1 600 000 79,54 1 291 995 0,60 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE 2001 9,125 06/30/2017 1 386 759 85,69 1 236 130 0,58 % LENDER PROCESS SERVICES 5,75 04/15/2023 1 470 000 81,66 1 213 507 0,57 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/2018 1 450 000 82,23 1 218 266 0,57 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/2020 1 875 000 63,02 1 206 849 0,56 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/2017 1 400 000 84,35 1 194 249 0,56 % CELANESE US HOLDINGS LLC 5,875 06/15/2021 1 450 000 81,46 1 183 582 0,55 % MASCO CORP 10/03/2016 1 400 000 83,00 1 177 564 0,55 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/2019 1 600 000 72,82 1 188 108 0,55 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/2019 1 400 000 80,89 1 154 350 0,54 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/2018 1 375 000 82,42 1 149 400 0,54 % PENN VA RESOURCE PARTNERS LP 8,25 04/15/2018 1 425 000 80,12 1 160 007 0,54 % REX ENERGY CORP 8,875 12/01/2020 1 425 000 79,16 1 135 287 0,53 % CONCHO RESOURCES INC 5,5 04/01/2023 1 425 000 75,70 1 093 272 0,51 % UNIT CORPORATION 6,625 05/15/2021 1 394 000 78,39 1 101 223 0,51 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/2016 1 326 000 80,69 1 073 140 0,50 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/2018 1 220 000 84,54 1 062 964 0,50 % ATLANTIC PWR CORP 9 11/15/2018 1 325 000 78,00 1 044 512 0,49 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/2020 1 250 000 80,50 1 025 436 0,48 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/2020 1 200 000 84,73 1 032 649 0,48 % HEALTHSOUTH CORPORATION 8,125 02/15/2020 1 200 000 83,19 1 025 992 0,48 % MICHAELS STORES INC 7,75 11/01/2018 1 225 000 82,23 1 018 892 0,48 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/2019 1 400 000 72,24 1 014 191 0,47 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/20181 200 000 82,23 989 404 0,46 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/2020 1 175 000 81,85 986 729 0,46 % ALERIS INTERNATIONAL, INC. 7,875 11/01/2020 1 200 000 78,77 956 780 0,45 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/2020 1 200 000 79,54 961 074 0,45 % AIRCASTLE LTD 6,25 12/01/2019 1 175 000 79,83 942 237 0,44 % HCA INC 7,25 09/15/2020 1 100 000 82,52 925 255 0,43 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/2018 1 200 000 77,04 931 141 0,43 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/2021 1 050 000 86,84 931 187 0,43 % GCI INC 8,625 11/15/2019 1 125 000 78,77 895 108 0,42 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/2019 1 075 000 83,00 895 088 0,42 % CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6,875 11/15/2020 1 050 000 83,38 882 165 0,41 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 04/01/2023 1 100 000 78,20 875 569 0,41 % BELO CORP 7,75 06/01/2027 1 025 000 82,23 847 455 0,40 % SINCLAIR TELEVISION GROU 5,375 04/01/2021 1 125 000 73,78 841 105 0,39 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/2022 1 050 000 76,56 818 640 0,38 % INERGY MID LP / FIN CORP 6 12/15/2020 1 100 000 74,16 817 617 0,38 % INTERGEN NV 7 06/30/2023 1 075 000 74,93 807 916 0,38 % MOLYCORP INC 10 06/01/2020 1 075 000 74,55 807 572 0,38 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/2022 950 000 81,27 793 563 0,37 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 6,75 10/15/2022 950 000 81,85 787 545 0,37 % SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5,25 01/15/2021 1 050 000 74,16 800 710 0,37 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/2019 925 000 82,42 768 259 0,36 % HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 8,625 03/15/2020 875 000 83,58 747 890 0,35 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,625 11/15/2022 925 000 80,50 750 275 0,35 % CABLEVISION SYS CORP 7,75 04/15/2018 875 000 82,62 733 458 0,34 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/2019 875 000 81,46 734 117 0,34 % CROWN AMER/CAP CORP IV 4,5 01/15/2023 975 000 72,43 722 052 0,34 % CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/2019 850 000 82,23 708 667 0,33 % HCA INC 7,5 02/15/2022 800 000 85,11 697 946 0,33 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/2020 853 208 82,41 705 476 0,33 % REYNOLDS GROUP ISSUER LLC. 5,75 10/15/2020 900 000 77,43 704 921 0,33 % SM ENERGY 6,5 11/15/2021 875 000 80,69 711 300 0,33 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/2020 850 000 79,54 683 088 0,32 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,25 11/01/2019 930 000 73,20 687 848 0,32 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/2022 875 000 76,08 681 628 0,32 % PENN VIRGINIA RESOURCE PARTNERS, 8,375 06/01/2020 830 000 81,08 676 962 0,32 % ARAMARK CORP 5,75 03/15/2020 825 000 78,58 659 537 0,31 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/2022 875 000 75,70 673 528 0,31 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/2031 850 000 76,08 668 431 0,31 % DAVITA INC 6,375 11/01/2018 825 000 80,21 668 169 0,31 % HANESBRANDS INC 6,375 12/15/2020 800 000 81,94 656 964 0,31 % PHH CORP 7,375 09/01/2019 800 000 81,46 666 443 0,31 % ADVANCED MICRO DEVICES 7,5 08/15/2022 850 000 74,35 650 113 0,30 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 6,625 10/01/2020 825 000 77,04 645 766 0,30 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/2019 775 000 82,23 646 137 0,30 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,75 03/15/2023 825 000 77,81 650 766 0,30 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/2018 775 000 80,50 634 151 0,30 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/2020 775 000 80,69 635 801 0,30 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/2017 775 000 79,54 624 820 0,29 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,5 10/01/2018759 000 80,69 623 046 0,29 % AUDATEX NORTH AMERICA IN 6 06/15/2021 775 000 76,85 595 604 0,28 % IMS HEALTH INC 6 11/01/2020 750 000 78,20 591 954 0,28 % STEEL DYNAMICS INC 6,125 08/15/2019 725 000 81,27 601 824 0,28 % WINDSTREAM CORP 8,125 09/01/2018 725 000 81,85 608 108 0,28 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/2022 725 000 78,58 573 831 0,27 % ARCH COAL INC 7 06/15/2019 900 000 63,98 577 563 0,27 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/2018675 000 84,35 579 516 0,27 % KAISER ALUMINUM 8,25 06/01/2020 675 000 85,11 577 728 0,27 % LIBBEY GLASS INC. 6,875 05/15/2020 720 000 80,41 583 471 0,27 % METROPCS WIRELESS INC 6,25 04/01/2021 725 000 78,20 576 505 0,27 % NOVELIS INC 8,75 12/15/2020 700 000 82,42 578 667 0,27 % SM ENERGY COMPANY 6,5 01/01/2023 700 000 80,69 582 056 0,27 % AMKOR TECHNOLOGY INC 6,375 10/01/2022 725 000 75,51 556 011 0,26 % ANTERO RESOURCES 6 12/01/2020 725 000 75,70 551 328 0,26 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/2020 700 000 79,73 562 396 0,26 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/2018 700 000 79,73 562 717 0,26 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 5,875 08/01/2023 725 000 73,01 541 776 0,25 % COEUR D'ALENE MINES CORP 7,875 02/01/2021 675 000 75,70 527 879 0,25 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,125 02/15/2023 700 000 72,05 514 528 0,24 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,25 12/15/2018 600 000 85,69 515 348 0,24 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/2018 627 000 82,42 522 997 0,24 % SAFWAY GROUP HOLDING LLC / SAFWA 7 05/15/2018 675 000 75,32 512 815 0,24 % DISH DBS 5 03/15/2023 625 000 73,39 470 786 0,22 % 19
SEB Global High Yield B 28.06.2013 DYNEGY INC 5,875 06/01/2023 675 000 69,94 475 281 0,22 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,25 01/15/2021 600 000 76,85 479 817 0,22 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,375 11/15/2020 575 000 80,50 466 255 0,22 % US STEEL CORP 7,5 03/15/2022 600 000 75,32 461 785 0,22 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 8,25 08/15/2020 525 000 84,15 454 101 0,21 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,25 03/15/2021 550 000 78,10 438 361 0,20 % ARCELORMITTAL 6,75 02/25/2022 525 000 78,77 422 866 0,20 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 4,75 11/15/2021 625 000 69,17 435 335 0,20 % CONSOL ENERGY 8 04/01/2017 525 000 80,89 432 457 0,20 % EL PASO CORP 6,5 09/15/2020 525 000 81,93 437 659 0,20 % QUEBECOR MEDIA INC 5,75 01/15/2023 575 000 74,93 431 770 0,20 % SEMINOLE HARD ROCK ENT I 5,875 05/15/2021 575 000 74,55 431 816 0,20 % AMKOR TECHNOLOGY, INC. 6,375 10/01/2022 550 000 75,32 417 077 0,19 % CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 6,375 11/15/2022 525 000 78,77 416 633 0,19 % LINN ENERGY LLC 6,5 05/15/2019 525 000 75,12 397 528 0,19 % OFFSHORE GROUP INVST LTD 7,125 04/01/2023 525 000 75,51 403 600 0,19 % RBS GLOBAL INC 8,5 05/01/2018 500 000 81,66 413 449 0,19 % STEEL DYNAMICS INC 6,375 08/15/2022 500 000 81,08 414 445 0,19 % ALGECO SCOTSMAN GLOBAL FIN 10,75 10/15/2019 525 000 73,39 394 113 0,18 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 6,125 06/01/2018 475 000 79,16 377 676 0,18 % BALL CORP 4 11/15/2023 550 000 71,09 392 958 0,18 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 8,125 04/30/2020 450 000 83,96 382 351 0,18 % SONIC AUTOMOTIVE INC 5 05/15/2023 500 000 74,55 375 348 0,18 % GIBSON ENERGY INC 6,75 07/15/2021 475 000 76,66 364 135 0,17 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/2021 475 000 73,39 356 454 0,17 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,375 08/01/2021 449 000 79,93 369 260 0,17 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/2020 400 000 82,62 337 988 0,16 % PACIFIC DRILLING SA 5,375 06/01/2020 475 000 71,86 342 682 0,16 % BELO CORP 7,25 09/15/2027 400 000 78,58 320 702 0,15 % GREIF, INC. 7,75 08/01/2019 350 000 88,00 316 497 0,15 % VPII ESCROW CORP 7,5 07/15/2021 400 000 79,54 318 168 0,15 % WINDSTREAM CORP 6,375 08/01/2023 425 000 71,86 314 356 0,15 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 7,125 07/15/2020 350 000 79,16 285 729 0,13 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,625 10/15/2022 325 000 78,00 256 871 0,12 % HCA INC 6,5 02/15/2020 300 000 83,14 254 969 0,12 % LINN ENERGY LLC 7,75 02/01/2021 325 000 77,04 255 932 0,12 % PETROLOGISTICS LP/FIN 6,25 04/01/2020 325 000 76,08 251 174 0,12 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/2022 350 000 75,12 267 899 0,12 % REYNOLDS GROUP 7,125 04/15/2019 325 000 81,18 267 428 0,12 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,25 03/15/2021 300 000 75,70 230 595 0,11 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 8,5 10/15/2018 275 000 76,47 213 929 0,10 % GENERAL MOTORS FINL CO 3,25 05/15/2018 275 000 74,74 206 371 0,10 % CEMEX SAB DE CV 5,875 03/25/2019 250 000 74,55 189 282 0,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 2,75 05/15/2016 250 000 75,60 189 654 0,09 % OFFSHORE GROUP 7,5 11/01/2019 250 000 80,12 202 577 0,09 % RENT-A-CENTER INC 4,75 05/01/2021 275 000 72,82 201 809 0,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 4,25 05/15/2023 250 000 71,57 179 919 0,08 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/2019 200 000 81,49 163 316 0,08 % RANGE RESOURCES 5 03/15/2023 225 000 75,12 171 428 0,08 % SPRINT NEXTEL CORP 7 08/15/2020 200 000 80,69 165 364 0,08 % LEVI STRAUSS & CO NEW 6,875 05/01/2022 150 000 83,38 126 332 0,06 % CENTURYLINK INC 5,625 04/01/2020 125 000 77,62 98 482 0,05 % PENN VIRGINIA RESOURCE 6,5 05/15/2021 150 000 73,97 111 975 0,05 % AES CORP 8 10/15/2017 100 000 86,46 87 705 0,04 % CKE RESTAURANTS INC 11,375 07/15/2018 115 000 79,45 95 916 0,04 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/2019 125 000 72,82 93 905 0,04 % EUR-määräiset 16,2 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/2016 900 000 99,30 896 300 0,42 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/2019 725 000 106,18 785 326 0,37 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/2017 725 000 104,75 770 280 0,36 % ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 02/15/2017 750 000 101,00 778 974 0,36 % GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 07/15/2021 650 000 112,00 749 705 0,35 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/2017 675 000 109,77 760 274 0,35 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/2016 650 000 104,50 708 811 0,33 % NOVALIS SAS 6 06/15/2018 675 000 100,50 679 950 0,32 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/2017 600 000 106,50 646 704 0,30 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/2017 600 000 103,50 629 063 0,29 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 9 10/15/2018 575 000 100,77 589 921 0,28 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,5 01/15/2021 575 000 100,00 599 030 0,28 % SCHAEFFLER FINANCE BV 4,25 05/15/2018 575 000 98,00 567 505 0,26 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/2019 425 000 122,63 526 987 0,25 % LOXAM SAS 7,375 01/24/2020 500 000 99,00 510 774 0,24 % ARDAGH PKG FIN/MP HD USA 7,375 10/15/2017 425 000 104,75 451 543 0,21 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/2017 325 000 104,00 355 290 0,17 % GESTAMP FUND LUX SA 5,875 05/31/2020 350 000 95,52 337 119 0,16 % REXEL SA 5,125 06/15/2020 200 000 99,75 201 920 0,09 % CEMEX ESPANA LUXEMBOURG 9,875 04/30/2019 150 000 112,00 170 386 0,08 % NEW WORLD RESOURCES NV 7,875 01/15/2021 425 000 28,50 135 536 0,06 % GBP-määräiset 3,1 % Yrityslainat 3,1 % FINMECCANICA FINANCE 8 12/16/2019 1 350 000 128,18 1 734 563 0,81 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/2019 1 275 000 125,61 1 627 194 0,76 % INFINIS PLC 7 02/15/2019 1 300 000 116,55 1 554 479 0,73 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/2018 450 000 122,98 572 734 0,27 % GKN HOLDINGS PLC 6,75 10/28/2019 400 000 129,72 539 916 0,25 % LYNX II CORP 7 04/15/2023 300 000 116,26 357 372 0,17 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/2018 100 000 124,09 127 429 0,06 % Muut varat ja velat netto 1,1 % Yhteensä Yrityslainat 16,2 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/2021 2 350 000 103,50 2 449 443 1,14 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/2019 2 025 000 110,00 2 242 118 1,05 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/2020 1 925 000 106,45 2 108 724 0,98 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/2018 1 825 000 105,50 1 942 269 0,91 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/2018 1 700 000 106,75 1 830 994 0,85 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/2020 1 550 000 105,50 1 688 763 0,79 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/2019 1 375 000 110,02 1 557 224 0,73 % TELENET FINANCE V 6,25 08/15/2022 1 475 000 100,50 1 516 433 0,71 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/2018 1 327 500 109,25 1 455 088 0,68 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/2018 1 400 000 101,76 1 443 803 0,67 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/2019 1 250 000 107,25 1 352 196 0,63 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/2018 1 200 000 105,00 1 272 721 0,59 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/2020 825 000 116,75 977 797 0,46 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/2018 900 000 100,88 915 803 0,43 % 20