Org nr Bokslutsbilagor för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll bilaga Materiella anläggningstillgångar 1 Råvaror och förnödenheter 2 Kundfordringar 3 Övriga fordringar 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 Kassa och bank 6 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 7 Leverantörsskulder 8 Övriga skulder 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10
Bokslutsbilaga 1 Materiella anläggningstillgångar 1200 Inventarier 83 000,00 83 000,00 1209 Acc avskrivna Inventarier -83 000,00-16 600,00 0,00 66 400,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2015-12-31 1 1.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Maskiner o tekniska anläggningar specifikation Konto för anskaffningsvärde: Konto för ackumulerad avskrivning: 1200 1209 Resultatkonto planenl. avskr. 7780 Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början Tillkommer: Årets inköp + Avgår: Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering - Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut 83 000,00 0,00 0,00 83 000,00 Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår: Ack. avskrivningar årets försäljning Ack. avskrivningar årets utrangering - 16 600,00 0,00 Årets avskrivning enligt plan + 66 400,00-83 000,00 PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE 0,00 Upprättad av MD Datum 2016-02-15
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2015-12-31 1 1.1.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Årets inköp Datum Beskrivning Ver nr Antal Såld/utrang. datum Anskaffningsvärde SUMMA 0,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2015-12-31 1 1.1.2 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Avskrivningar enligt plan Text: Konto för anskaffningsvärde: Konto för ackumulerad avskrivning: Konto för avskrivning i resultaträkning: 1200 1209 7780 Anskaffn. datum Beskrivning Anskaffnvärde Avskrivningsbart belopp Avskr. Ack avskrivn % per före år beskattn.året Beskattningsårets avskrivning Ack avskrivn t o m beskattn.året Redovisat värde 2014-05-23 Rib Båt 35 000 35 000 20,00 7 000 7 000 14 000 21 000 2014-09-06 Rib båt 48 000 48 000 20,00 9 600 9 600 19 200 28 800 Avanti 8st 0 0 0 Avanti skrotade 2st 0 0 0 båt skänkt av Hertzberg 0 0 0 Canadensare ALU 5st 0 0 0 Canadensare plast 6st 0 0 0 Canadensare Plast tr 6st 0 0 0 Canadensarpaddlar 38st 0 0 0 flytbrygga Djurö 0 0 0 Följebåt glasfiber 3st 0 0 0 Honda utomb 2,3h 6st 0 0 0 Jonsson utomb 4hk 1st 0 0 0 OP funk D 21st 0 0 0 OP rest 7st 0 0 0 Ruffade båtar ink utr 2st 0 0 0 Sea quip stötta 32st 0 0 0 Div tillböhör enl underl 0 0 0 SUMMA 83 000 83 000 16 600 16 600 33 200 49 800 Upprättad av MD Datum 2016-02-01
Bokslutsbilaga 2 Råvaror och förnödenheter 1400 Lager 5 200,00 19 324,00 Provskjortor 16st 5 200,00 Material förråd enl inventering 0,00 Tält enl inventeringslista 0,00 Utrustning kök ålstäket 0,00 Upprättad av MD Datum 2016-02-01
Bokslutsbilaga 3 Kundfordringar 1510 Kundfordringar 3 045,00 16 349,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2015-12-31 1 3.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Kundfordringar m momsspec 16 349,00 3 045,00 1510 Bilagan är uppdaterad från Visma Administration/Compact Kund Faktura nummer Fakturadatum Betalningsdag Nettobelopp Momsbelopp Öresutj. Bruttobelopp Nova 100 Group AB 51615 2015-08-09 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Amie Kronblad 51625 2015-09-23 95,00 0,00 0,00 95,00 Mikael Säter 51632 2015-11-26 950,00 0,00 0,00 950,00 SUMMA 3 045,00 0,00 0,00 3 045,00 Upprättad av MD Datum 2016-02-01
Bokslutsbilaga 4 Övriga fordringar 1650 Skattekonto 2,00 2,00
Bokslutsbilaga 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Upplupna intäkter 47 630,00 40 340,00 Sensus 2015 47 630,00 1799 Obs konto 0,00 5 057,49 47 630,00 45 397,49
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2015-12-31 1 5.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Upplupna intäkter specifikation 40 340,00 47 630,00 1790 Ver nr Avser Period från Period till Motkonto Totalsumma Att periodisera 386 Sensus 2015-01-01 2015-12-31 3930 47 630,00 47 630 SUMMA 47 630
Bokslutsbilaga 6 Kassa och bank 1930 Affärskontot 312 645 411 212 585,07 31 291,09 Enl kontoutdrag 212 585,07 1931 HB 787504858 26 027,46 27 900,00 1933 Norge 0,00 16 502,22 1940 Checkkontot 209 279 028 187,90 187,90 238 800,43 75 881,21
Bokslutsbilaga 7 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2061 Eget Kapital 164 911,01 206 505,08 2069 Årets resultat 19 841,22-41 594,07 184 752,23 164 911,01
Bokslutsbilaga 8 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 21 037,19 19 736,45
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2015-12-31 1 8.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Leverantörsskuld m momsspec 19 736,45 21 037,19 2440 Leverantör Faktura nummer Öresutj. Fakturadatum Betalningsdag Nettobelopp Momsbelopp Bruttobelopp E-On Kundsupport Sverige AB 305 2015-12-28 4 615,00 4 615,00 Vattanfall Kundservice AB 302 2015-12-11 1 298,19 1 298,19 Sifferhäxan AB 304 2015-12-31 3 594,00 3 594,00 Scouternas folkhögskola 311 2015-10-21 11 050,00 11 050,00 TeliaSonera Sverige AB 306 2015-12-07 480,00 480,00 SUMMA 21 037,19 0,00 0,00 21 037,19 Upprättad av MD Datum 2016-02-01
Bokslutsbilaga 9 Övriga skulder 2710 Personalskatt 0,00 400,00 2731 Avräkn lagstadgade sociala avg 0,00 206,00 2891 Övr kortfrisiga skulder 26 828,70 0,00 Håkan båt rep utlägg 9 881,50 Olle Båt rep utlägg 2 431,00 Håkan båt rep Utlägg 14 516,20 26 828,70 606,00 Upprättad av MD Datum 2016-02-01
Bokslutsbilaga 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2902 Råbänderna 4 450,00 4 450,00 2990 Skuld Piraterna 22 656,31 19 771,44 2991 Skuld Buckanjäterna 5 690,00 5 690,00 2999 Uppl kostn/förutbet intäkter 29 263,00 8 188,80 62 059,31 38 100,24
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2015-12-31 1 10.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Upplupna kostnader specifikation 8 188,80 29 263,00 2999 Ver nr Avser Period från Period till Motkonto Totalsumma Att periodisera 288 Utlägg Mangus Hedenskog 2015-03-24 2015-03-25 5830 769,00 769 288 Utlägg Magnus Hedenskog 2015-03-24 2015-03-24 5836 86,00 86 389 Sjöfåglarna 2015-01-01 2015-12-31 5832 508,00 508 390 Sjöfåglarna 2015-01-01 2015-12-31 5832 1 121,00 1 121 391 täckning avanti 2015-12-01 2015-12-31 6601 99,90 100 392 Trossen 2015-12-01 2015-12-31 5832 4 945,05 4 945 393 Kompassen 2015-12-01 2015-12-31 5832 674,29 674 394 Vattenfall 2015-12-01 2015-12-31 5020 1 357,15 1 357 395 e-on 2015-12-01 2015-12-31 5020 2 881,00 2 881 396 Farst Scoutkår 2015-12-01 2015-12-31 2999 600,00 600 397 Värmdö kommun kåravslutning 2015-12-22 2015-12-22 6665 370,00 370 406 Carina Öhlin utlägg 2015-12-31 2015-12-31 6601 2 731,70 2 732 407 Vindöga 2015-12-01 2015-12-31 5836 3 225,00 3 225 407 Trossen 2015-12-01 2015-12-31 5836 4 147,70 4 147 398 Sjöormen 2015-12-01 2015-12-31 5832 5 748,01 5 748 SUMMA 29 263 Upprättad av MD Datum 2016-02-01