Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för 2012-01-01 2012-12-31. Ägareförhållande Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Grefab, ägs till: 80 % av Göteborgs kommun, org.nr. 212000-1355 8 % av Mölndals kommun, org.nr. 212000-1363 8 % av Partille kommun, org.nr. 212000-1272 4 % av Ale kommun, org.nr. 212000-1439 Bolagets styrelse Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen haft 9 ordinarie styrelsemöten Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Arne Lindström (v) Göteborg 20120307-20130206 Anders Granberg (m) Göteborg Ingrid Andreae (s) Göteborg Johnny Bröndt (m) Göteborg Ralf Lorentsson (s) Mölndal Hesse Marith (m) Partille Eje Engstrand (s) Ale Ordförande Vice Ordförande Arne Lindström Anders Granberg Bolagets verksamhetsinriktning Bolaget ska anskaffa mark, anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedrivs utan vinstsyfte.
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 2 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget har genomfört många förbättringar i flera hamnar. Till exempel har Björlanda Kile fått nya fordon, nya hyttdörrar, ny toalettmodul i norra delen och en grund till den nya båthallen har byggts. Fiskebäcks kran, med sin speciella siluett, har målats, lyftkapaciteten uppgraderats och säkerheten runt omkring den har blivit bättre. Ombyggnaden av Killingholmens hamn är under projektering och Hinsholmskilens vågbrytare har reparerats. I Saltholmen har Grefab muddrat, placerat ut en vågbrytare, målat kranar samt byggt den första etappen av gång- och cykelväg till Aspholmen. Dessutom har akterpålar bytts ut mot båtbommar på vissa platser. Allt fler använder sig av möjligheten att boka upptagning och sjösättning på hemsidan. Grefab har slopat den skriftliga föranmälan till vinteruppläggningen. Det har sparat administration, distributionskostnader, miljö och tid samt porto för våra kunder. Priserna har under året höjts för båtplatser med 7 % (dock lägst 250 kr) och för vinteruppläggning utomhus med 3 %. För vinteruppläggning inomhus är höjningen 1 %. Höjningarna har genomförts, dels för att kompensera för ökade arrendekostnader och dels för att ge utrymme till viktiga investeringar inför framtiden avseende upprustnings- och förbättringsarbeten i hamnarna. Hanteringsutrustningen för högre kapacitet prioriteras men också miljöåtgärder, säkerhetsfrågor och förbättring av arbetsmiljön. Den 21 december 2012 avslutade bolagets VD sin tjänst och en ny tf VD tillträder den 7 januari 2013. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Ekonomiskt resultat och ställning Årets resultat blev 0 kr (30 kkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Investeringarna för perioden har uppgått till 14,5 Mkr (16 Mkr). Lån i Koncernbanken uppgår till 12 Mkr (12 Mkr). Kundernas insatser har ökat till 55,3 Mkr (51,6 Mkr). Under en sexårsperiod har Grefab genomfört betydande investeringar i de stora hamnar där vinteruppläggning erbjuds. Nya kranar har ökat lyftkapaciteten avsevärt och spolplattor med reningsanläggning för spillvatten efter båtbottentvätt ger en bra miljöförbättring. Allt fler kunder efterfrågar vinteruppläggning inomhus. Det gör skötseln av båten enklare, säkrare och framförallt väderoberoende. Nya båthallar är därför under projektering i Björlanda Kile.
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 3 Verksamhetens risker och osäkerhetsfaktorer I flera hamnar har bolaget tyvärr haft allt för korta arrendetider i relation till långsiktiga investeringar. Detta är en osäkerhetsfaktor och förhandlingar har pågått under året i syfte att förlänga arrendetiderna och att träffa en överenskommelse. Målsättningen är att nya avtal ska vara slutna under våren 2013. Nyckeltal 2012 2011 2010 2009 2008 Rörelseresultat -4 791-209 4 315 2 940 1 039 Soliditet 12 % 16 % 17 % 15 % 16 % Kassalikviditet 11 % 10 % 10 % 8 % 13 % Definition av nyckeltal: Rörelseresultat Soliditet Kassalikviditet -Resultat efter avskrivningar -Definieras som justerat eget kapital i procent av balansomslutning. I justerat eget kapital ingår obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatt. -Omsättningstillgångar ex varulager som andel av kortfristiga skulder Grefabs hamnar Under året har samtliga tillgängliga båt- och vinteruppläggningsplatser varit uthyrda. Kön till båtplatser ökar inte men omfattar fortfarande cirka 6 000 sökande. Grefab har anlagt mellan 100 och 200 nya båtplatser per år sedan 2001. För de nyanlagda trailerplatserna utomhus och inomhus gick utomhusplatserna åt medan inomhusplatserna var mindre efterfrågade. Inför vinteruppläggningssäsongen noterades att många kunder som legat kvar i sjön under de kalla vintrarna önskade återgå till vinteruppläggning på land, utomhus eller inomhus. Trots det blev samtliga vinterplatser i sjön uthyrda även denna vinter. Bolaget arbetar intensivt för att kunna bygga nya båt- och vinteruppläggningsplatser. Behovet av nya, lämpliga mark- och vattenområden är mycket stort och det är helt nödvändigt att kunna behålla de områden som redan arrenderas. Trenden är fortsatt att båtarna blir allt större. En längd på 11-13 meter är inte ovanligt och bredden följer proportionerligt. Detta medför att Grefab måste bygga större båtplatser och i ett begränsat område blir därmed platsantalet färre. Efterfrågan på service i hamnarna ökar då större båtar ofta kräver mera underhåll men också att många kunder är äldre eller har brist på tid. Fler båthallar är under projektering och det är vår förhoppning att de även ska bidra till att ge hamnarna ett mer välordnat intryck.
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 4 Alla hamnar är tillgängliga för allmänheten och sex av dem är bemannade under vardagar året runt. Grefabs strävan är att erbjuda en trevlig och säker miljö för kunder, andra besökare och medarbetare. Grefab har i huvudsak modern, effektiv utrustning för upptagning, vinteruppläggning och sjösättning. I flera av Grefabs hamnar kompletteras verksamheten med arrendatorer som driver reparationsvarv, motorservice, försäljning av nya och begagnade båtar, segelsömnad, snickeri, båttillbehör, båtuthyrning, sportfiske och viss restaurangverksamhet. I hamnarna finns hamnföreningar, segelsällskap, motorbåtsföreningar, kanotföreningar med flera som alla är aktiva med tävlingar, ungdomsverksamhet och social samvaro. Grefab är lyhörda för deras önskemål och upplever ett nära, positivt samarbete för allas bästa. Mark- och vattenområden arrenderas av Göteborgs Kommun, Göteborgs Hamn AB och Norra Älvstranden Utveckling AB. Arrendeavgifterna för dessa uppgick till 2 844 kkr under 2012. Grefab administrerar tolv anläggningar: Hamn Båtplatser Vinteruppläggningsplatser Saltholmen 970 222 Björlanda Kile 2 421 1 420 Fiskebäck 863 736 Hinsholmskilen 1 543 812 Hovås 544 254 Killingsholmens Bryggor 189 7 Tångenbryggan, Styrsö 34 - Eriksbergsdockan 115 - Rosenlundskanalen 52 - Norra Älvstranden Dockepiren 19 - Norra Älvstranden, Lindholmen 78 17 ( i sjön) Torslanda Lagun 391 729 ( varav 346 inomhus ) T O T A L T 7 219 4 201 Beläggning 100 % 100 % Miljöåtgärder I alla bemannade hamnar finns miljöstationer som används både av Grefabs kunder och av andra. De gör stor nytta för naturen och Grefab tar hand om mycket förutom gammal elektronik och en del annat som istället ska lämnas på stadens återvinningsstationer. Under 2012 hade Grefab besök av Stiftelsen Håll Sverige Rent som står bakom den marina miljösymbolen Blå Flagg. De var mycket positiva till bolagets arbete och fem av våra hamnar kunde ännu ett år hissa den blå flaggan. Kretsloppskontoret ansvarar för tömning av avfalls-, ÅV-containers och samtliga miljöstationer. Kretsloppkontoret har tagit över kostnaderna för transport och destruktion av farligt avfall. På Grefabs miljöstationer sorteras stora mängder miljöfarligt och ej miljöfarligt avfall som till exempel glas och tidningar. Dagvattenbrunnarna på uppställningsplanerna i hamnarna är försedda med miljöfilter.
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 5 Marknadskommunikation och kundrelationer Grefab har ett NKI (Nöjd Kund Index) på 66 procent. Grefab hade som tidigare år en bemannad monter på båtmässan. Deltagandet var mycket uppskattat och montern välbesökt. Grefabs medarbetare presenterade Våra planer för framtiden och trailerplatskonceptet med positiv respons. Löpande, informativ annonsering har gjorts i Svenska Kryssarklubbens tidning Västpricken och i några ytterligare västsvenska medier. Dessutom i Roderbladet som är det gemensamma informationsorganet för hamnföreningarnas närmare 4000 medlemmar. Både GP och GT uppmärksammar i artiklar Grefabs budskap och verksamhet allt oftare. Bolaget upplever ett starkt ökat intresse för Grefab som en strategiskt viktig aktör i regionen. Personal När Grefab har fullbelagt av vinterupplagda båtar krävs det extra personal både vid upptagning och vid sjösättning. Dessutom har upptagnings- och sjösättningsperioderna, efter kundönskemål, blivit mer utdragna. Detta medför att extrapersonalen måste tjänstgöra under längre perioder. Grefabs mål är att ha nöjda medarbetare som trivs och upplever Grefab som en attraktiv arbetsplats präglad av delaktighet, utveckling och jämställdhet. Hamnchefsmöten, arbetsplatsträffar och övriga genomgångar hålls regelbundet där bland annat teknik- miljö- och jämställdhetsfrågor behandlas. Under april månad slutade driftchefen och hans uppgifter fick fördelas ut på befintlig personal tills ny driftchef rekryterats. Medarbetarnas kompetens, engagemang och medvetenhet om det Grefab ska uppnå och representera är en avgörande förutsättning för fortsatt god affärsutveckling och samhällsnytta. Grefab ser därför detta som ett prioriterat område. Generella, planerade investeringar 2013 För att öka trivsel hos kunderna som vårutrustar båten, bryggseglar eller besöker hamnen kommer trädgårdsmöbler att köpas in till samtliga hamnar. Montering av fasta räddningsstegar i hamnarna fortsätter och fler kommer att köpas in där behov finns. Nyckelbricka till de flesta av Grefabs faciliteter håller på att införas för kunderna. Installation på mastskjul, ramper, hallar, toaletter och grindar pågår. På så vis kan flera olika tjänster och hamnar laddas på samma bricka.
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 6 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande stående följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år 10 526 477 Årets resultat 0 10 526 477 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning överförs 10 526 477 I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året samt ställning vid årets slut av efterföljande resultat- och balansräkning. Alla belopp uttrycks i tusental där ej annat anges.