Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr

Transkript

1 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för Ägareförhållande Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Grefab, ägs till: 80 % av Göteborgs kommun, org.nr % av Mölndals kommun, org.nr % av Partille kommun, org.nr % av Ale kommun, org.nr Bolagets styrelse Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft 11 ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Arne Lindström (v) Göteborg Anders Granberg (m) Göteborg Ingrid Andreae (s) Göteborg Johnny Bröndt (m) Göteborg Ralf Lorentsson (s) Mölndal Hesse Marith (m) Partille Eje Engstrand (s) Ale Christina Backman (m) Göteborg Ordförande Arne Lindström Vice Ordförande Anders Granberg Christina Backman

2 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 2 Bolagets verksamhetsinriktning Bolaget ska anskaffa mark, anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedrivs utan vinstsyfte. Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 i bolagsordningen. Lekmannarevisorernas granskning av bolaget för 2012 konstaterade att det fanns brister i efterlevnad av det generella ägardirektivet, bristande intern styrning och kontroll samt brister inom bolagets hantering av upphandling och inköp. Detta medförde kritik i form av en erinran till bolagsstyrelsen och verkställande direktören. Under 2013 har därför en stor del av arbetet fått inriktas på att förbättra styrningen och ledningen samt granska och förbättra administration, dokumentation och rutiner och därefter fastställa och följa upp nya regler och rutiner. Styrelsen fastställde i oktober 2013 budget och verksamhetsplan för I budgeten ingår en investerings- och underhållsplan för , där det bl.a ingår att förnya maskinparken och uppfylla gällande miljökrav. Styrelsen beslutade i december 2013 om en intern kontrollplan för Bolaget administrerar båtplatser i sjön fördelade på 11 hamnar. Kö till att få båtplats uppgår till c:a 5000 personer och kötiden varierar mellan några månader till 18 år, beroende på båtens storlek och val av hamn. Bolaget har erhållit ett föreläggande från Miljöförvaltningen om att ta fram en handlingsplan för miljöåtgärder. En genomgång har i år gjorts av grundavtal och vidareupplåtelseavtal i samtliga hamnar, exklusive avtal med småbåtsägare om båtplatser. Vid genomgång av avtalen har ytterligare frågeställningar noterats., tex behörighet för Grefab att teckna avtalen, brister i dokumentationen av avtalskedjor, avsaknad av person- eller organisationsnummer, medgivande från ägare till vatten och grund samt mark saknas samt brister i avtalsdokumentationen. Dessa oklarheter har funnits under decennier. Tillsammans med Fastighetskontoret fortgår arbetet med att träffa nya och korrekta avtal. Baserat på ett anonymt tips om svart uthyrning av båtuppställning på land har en inventering skett av en extern part. Vid en räkning av båtar på land i Hinsholmen konstaterades att det fanns 10 båtar fler på land jämfört med Grefabs registrering. Diskrepansen föranledde att en anmälan till Riksenheten mot korruption gjordes. Ärendet är nu överflyttat till Göteborgs åklagarkammare. Motsvarande inventering har därefter skett i samtliga hamnar. Inventeringen håller nu på att kvalitetssäkras. Årets resultat efter finansiella poster, 3,7 Mkr är 8,9 Mkr bättre än 2012 och 4,5 Mkr bättre än budget. Båtägarnas insatser uppgår nu till 59 Mkr och är bokförd som en långfristig skuld. Under året har Grefab investerat 1,7 Mkr, väsentligt mindre än föregående år vilket medfört att kassalikviditeten förbättrats och uppgår till 37 %.

3 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret I flera hamnar har bolaget haft alltför korta arrendetider i relation till långsiktiga investeringar. Detta har varit en osäkerhetsfaktor och förhandlingar har pågått under flera år i syfte att förlänga arrendetiderna och att träffa en överenskommelse. I november 2013 skrevs nya arrendeavtal med Fastighetskontoret och Grefab har numera arrende på 20 år utom i Fiskebäck där arrendet är på 10 år. Grefab har i ett föreläggande daterat av Miljöförvaltningen ålagts att ta fram en handlingsplan för miljöåtgärder i sex småbåtshamnar i Göteborgs kommun. De hamnar som omfattas av föreläggandet är Björlanda Kile, Hinsholmskilen, Torslanda Lagun, Hovås, Saltholmen samt Fiskebäck. Miljöförvaltningen har gjort bedömningen att Grefab bör ha en handlingsplan för att undersöka samt förebygga att föroreningar från målning, spolning, skrapning och slipning av båtar belastar omgivande miljö. Handlingsplanen ska innehålla förslag på åtgärder för att förhindra ytterligare föroreningsspridning till mark, vatten och sediment. Planen ska även innehålla förslag på åtgärder för att undersöka och vid behov åtgärda mark och sediment. I syfte att ta fram denna handlingsplan, har Grefab anlitat extern miljöexpertis i syfte att ta fram en nulägesanalys som grund för den handlingsplan som skall tas fram. Nulägesanalysen, som färdigställts och erhållits i januari 2014 indikerar att behov finns för investeringar i miljöförbättrande åtgärder samt att det föreligger risk för föroreningar i mark och sediment. Då det idag är oklart huruvida Grefab har en förpliktelse att vidta åtgärder rörande risk för förorenad mark, om ett utflöde av resurser kommer krävas samt svårigheter att beräkna ett tillförlitligt belopp, har någon avsättning ej gjorts. Det kan dock ej uteslutas att så kommer krävas i framtiden. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att från och med årsskiftet inrätta en ny bolagskoncern för stadens samtliga bolag under namnet Göteborgs Stadshus AB (tidigare Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB). Man tog samtidigt beslut om nya riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag. Kommunfullmäktige beslutade enligt detta förslag. Den nya bolagsstrukturen innebär att bolagen organiseras under ett koncernbolag som svarar för ägarstyrningen, och att dotterbolagen samordnas i sju stycken områden. Dessutom organiseras de regionala bolagen och de interna bolagen i var sitt område, vilka placeras direkt under koncernbolaget. Bakgrunden till beslutet är den bolagsöversyn som Stadsledningskontoret 2011 fick i uppdrag att genomföra efter ett gemensamt yrkande från samtliga partier. På ett övergripande plan handlar det om att få ett bättre grepp om bolagssektorn och att skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning. Under hösten gav en del av verksamheten i Grefab upphov till stora rubriker och omfattande skrivningar i GöteborgsPosten. Journalister efterfrågade och fick kopior på fakturor, protokoll från styrelsemöten m.m. De intervjuade också personal i verksamheten. GöteborgsPosten tog också emot påståenden från allmänhet om oegentligheter inom Grefab som att svarta pengar förekom för att t ex få bättre förmåner, gå före i båtplatskön. I det arbete som redan pågick inom Grefab med att få bättre styrning och ledning, ingick också att se över eventuell förekomst av oegentligheter. Som ett resultat av detta arbete gjordes bland annat en polisanmälan om misstänkta oegentligheter i en hamn. Denna anmälan finns nu hos Göteborgs åklagarkammare.

4 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 4 Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Ekonomiskt resultat och ställning Årets resultat blev kkr (0 kkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Likvida medel per var 6,5 Mkr (0 Mkr). Investeringarna för perioden har uppgått till 1,7 Mkr (14,5 Mkr). Lån i Koncernbanken uppgår till 10 Mkr (12 Mkr). Kundernas insatser har ökat till 59,0 Mkr (55,3 Mkr). Verksamhetens risker och osäkerhetsfaktorer För kvalitet och säkerhet i verksamheten krävs miljöåtgärder. I en utredning, gjord av extern konsult Cowi, har ett antal problemområden avseende miljöarbete och miljöåtgärder definierats, t.ex. spolplattor, oljeavskiljning, föroreningar i mark och sediment, båtbottenfärger m.m. Handlingsplanen kommer att färdigställas i två perspektiv, kort- och långsiktigt. Bolaget bedömer att kostnader för åtgärder i det korta perspektivet ryms inom budget När det gäller det långsiktiga perspektivet skall berörda partera träffas senare i vår för att diskutera tidplan, ansvar och kostnadsfördelning. Arbetet, som startat under året, med att skapa tydliga strukturer, roller, mandat och ansvar fortsätter. Detta är grunden för att såväl anställda som kunder ska känna trygghet i att arbeta inom bolaget respektive anlita bolagets tjänster. En god kvalitet i tjänsteutbudet är en faktor för att få och behålla kunder. Nyckeltal Rörelseresultat Soliditet 15 % 12 % 16 % 17 % 15 % Kassalikviditet 37 % 11 % 10 % 10 % 8 % Definition av nyckeltal: Rörelseresultat Soliditet Kassalikviditet -Resultat efter avskrivningar -Definieras som justerat eget kapital i procent av balansomslutning. I justerat eget kapital ingår obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatt. -Omsättningstillgångar ex varulager som andel av kortfristiga skulder

5 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 5 Grefabs hamnar Under året har samtliga tillgängliga båt- och vinteruppläggningsplatser varit uthyrda. Kön till båtplatser ökar inte men omfattar fortfarande cirka sökande. Grefab skall medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget skall eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till områdets friluftsliv. Vidare skall Grefab bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan. Grefab skall anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna. För att tillgodose bolagets långsiktiga behov av mark skall samverkan ske med ägarkommuns organ för planering och markexploatering. Bolaget skall inte äga mark. Mot bakgrund av verksamhetens art, skall bolaget vidta förebyggande åtgärder för att undvika person- och sakskador. Mark- och vattenområden arrenderas av Göteborgs Kommun, Fastighetskontoret, Göteborgs Hamn AB och Älvstranden Utvecklings AB. Arrendeavgifterna för dessa uppgick till 3,9 Mkr under Grefab administrerar tolv anläggningar: Hamn Båtplatser Vinteruppläggningsplatser Saltholmen Björlanda Kile Fiskebäck Hinsholmskilen Hovås Killingsholmens Bryggor ( i sjön) Tångenbryggan, Styrsö 34 - Eriksbergsdockan Rosenlundskanalen 52 1 ( i sjön) Norra Älvstranden Dockepiren 20 - Norra Älvstranden, Kvarnpiren 5 - Norra Älvstranden, Lindholmen ( i sjön) Torslanda Lagun ( varav 350 inomhus ) T O T A L T Beläggning 100 % 100 % Miljöåtgärder I alla bemannade hamnar finns miljöstationer som används både av Grefabs kunder och av andra. De gör stor nytta för naturen och Grefab tar hand om mycket förutom gammal elektronik och en del annat som istället borde lämnas på stadens återvinningsstationer. Kretsloppskontoret ansvarar för tömning av avfalls-, ÅV-containers och samtliga miljöstationer. Kretsloppkontoret har tagit över kostnaderna för transport och destruktion av farligt avfall. På Grefabs miljöstationer sorteras stora mängder miljöfarligt och ej miljöfarligt avfall som till exempel glas och tidningar.

6 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 6 Personal Under året har bolaget ändrat organisationen och de sex hamnchefstjänsterna har dragits in. Två distrikt, norr respektive söder, har bildats med var sin enhetschef. Rekrytering av teknisk chef har påbörjats. Nyanställda chefer genomgår stadens utbildning för nya chefer och bolaget har köpt tjänster av en erfaren kommunikatör på Stadsledningskontoret för att bland annat stödja cheferna. Grefabs mål är att ha nöjda medarbetare som trivs och upplever Grefab som en attraktiv arbetsplats präglad av delaktighet, utveckling och jämställdhet. Personalmöten, arbetsplatsträffar och övriga genomgångar hålls regelbundet där bland annat arbetsmiljö- teknik- miljö- och jämställdhetsfrågor behandlas. Medarbetarnas kompetens, engagemang och medvetenhet om det Grefab ska uppnå och representera är en avgörande förutsättning för fortsatt god affärsutveckling och samhällsnytta. Grefab ser därför detta som ett prioriterat område. Det har inte varit någon svårighet att rekrytera personal till verksamheten. I hamnverksamheten förekommer en del tunga lyft samt slitsamma arbetsmoment och bolaget arbetar med att minska dessa bl.a för att underlätta för medarbetare att vara kvar i detta arbete upp till pensionsåldern.

7 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 7 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande stående följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning överförs I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året samt ställning vid årets slut av efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental där ej annat anges.