1 (10) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 19 950 482 24 867 326 22.81% Utländska Aktier 27 580 872 30 186 589 27.69% Svenska Räntebärande 33 365 378 34 101 587 31.28% Utländska Räntebärande 5 673 588 5 521 985 5.06% Alternativa Investeringar 14 214 055 14 220 006 13.04% Tillgångsfördelning Summa värdepapper 100 784 375 108 897 493 99.88% Likvida medel 131 205 0.12% Lån 0 0.00% Ej likviderade köpta värdepapper 0 0.00% Ej likviderade sålda värdepapper 0 0.00% Ej likviderade utdelningar 0 0.00% Ej likviderade övriga poster 0 0.00% Upplupen värdepappersränta 0 0.00% Summa portfölj 109 028 698 100.00% Erhållen kupongränta under året 0 Erhållen utdelning under året 0 Summa erhållen avkastning under året 0 Kassa Alternativa Investeringar Utländska Räntebärande Svenska Räntebärande Utländska Aktier Svenska Aktier Realiserade vinster/förluster under året 0 Orealiserade vinster/förluster 8 113 118 Summa vinster/förluster 8 113 118 Svenska Handelsbanken AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: 502007-7862 Clearingnr: 6308 Postadress: Gatuadress: Telefon: Storgatan 48 +46 90 15 45 10 Telefax: +46 90 15 45 96 Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis Bankgiro:
2 (10) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE AVKASTNING Portföljens avkastning Period Portfölj (%) Jämförelseindex (%) Differens (%) 2013-12-31-0.42% 0.28% 0.14% 2012-03-14-15.34% 15.10% 0.24% 2012-12-31-2013-12-31 11.06% 12.98% -1.92% 2012-03-14-2012-12-31 3.43% 1.60% 1.83% Jämförelseindex: - : MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 35.00%, HFRX GLOB HEDGEFUND 15.00% Portföljens avkastning (2012-12-31 - ) 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2013-01-01 2013-03-01 2013-05-01 2013-07-01 2013-09-01 2013-11-01 2014-01-01 Portfölj Jämförelseindex
S PENSIONSSTIFTELSE FÖRDELNING 3 (10) De största innehaven Värdepapper Marknadsvärde Andel av portfölj Branschfördelning HBF LUX KORTRTA MEGA 23 861 401 21.89% HBF MEGA FÖR.OBL UTD 10 240 187 9.39% HBF EUROPA INDEX 9 306 019 8.54% HBF MEGA SVERIGE 9 301 238 8.53% SPILTAN AKTIE INVEST 6 965 297 6.39% B&P MULTI-STRATEG HA 6 880 251 6.31% HBF EUROPA HEDGE SEL 6 587 256 6.04% HBF TILLVÄXT OBLI A2 5 521 985 5.06% HBF GLOB INDEX CR IN 5 231 349 4.80% AKTIESP TOPP SVER HA 5 061 390 4.64% FONDER 96.06 % KORGSBEVIS/CERT 0.69 % FINANS-& FASTIGHET 3.25 %
S PENSIONSSTIFTELSE INNEHAV Svenska Aktier 4 (10) Antal/Nom. Snitt Dagskurs, Orealiserad Andel av Andel av Värdepapper belopp omkostnad ränta Marknadsvärde vinst/förlust delmarknad portfölj INVESTOR B 7 000 143.10 218.50 1 529 500 527 800 6.15% 1.40% KINNEVIK B (INVIK) 4 900 142.90 307.00 1 504 300 804 090 6.05% 1.38% RATOS B 7 900 87.67 64.00 505 600-186 993 2.03% 0.46% FINANS-& FASTIGHET 3 539 400 1 144 897 14.23% 3.25% AKTIESP TOPP SVER HA 426 043 10.53 11.88 5 061 390 574 797 20.35% 4.64% HBF MEGA SVERIGE 56 732 132.81 163.95 9 301 238 1 766 545 37.40% 8.53% SPILTAN AKTIE INVEST 38 711 142.97 179.93 6 965 297 1 430 604 28.01% 6.39% FONDER 21 327 926 3 771 947 85.77% 19.56% Svenska Aktier 24 867 326 4 916 844 100.00% 22.81%
S PENSIONSSTIFTELSE INNEHAV Utländska Aktier 5 (10) Antal/Nom. Snitt Dagskurs, Orealiserad Andel av Andel av Värdepapper belopp omkostnad ränta Marknadsvärde vinst/förlust delmarknad portfölj DANSKE GLOBAL INDEX 5 542 739.83 873.33 4 839 667 739 813 16.03% 4.44% HBF EUROPA INDEX 116 369 76.94 79.97 9 306 019 353 019 30.83% 8.54% HBF EUROPA SELEKTIV 13 617 173.61 197.12 2 684 124 320 129 8.89% 2.46% HBF GLOB INDEX CR IN 36 820 118.52 142.08 5 231 349 867 354 17.33% 4.80% HBF LUX AM SMÅ SEK 8 491 394.20 402.51 3 417 514 70 514 11.32% 3.13% HBF TILLVÄXTMARKNAD 18 954 182.18 182.87 3 466 149 13 121 11.48% 3.18% SEB ETISK GLOB INDEX 86 908 5.75 7.13 619 392 119 392 2.05% 0.57% SKAGEN GLOBAL SEK HA 535 934.08 1 162.69 622 374 122 374 2.06% 0.57% FONDER 30 186 589 2 605 717 100.00% 27.69% Utländska Aktier 30 186 589 2 605 717 100.00% 27.69%
S PENSIONSSTIFTELSE INNEHAV Svenska Räntebärande 6 (10) Antal/Nom. Snitt Dagskurs, Orealiserad Andel av Andel av Värdepapper belopp omkostnad ränta Marknadsvärde vinst/förlust delmarknad portfölj HBF LUX KORTRTA MEGA 165 762 142.05 143.95 23 861 401 315 589 69.97% 21.89% HBF MEGA FÖR.OBL UTD 91 430 107.40 112.00 10 240 187 420 620 30.03% 9.39% FONDER 34 101 587 736 209 100.00% 31.28% Svenska Räntebärande 34 101 587 736 209 100.00% 31.28%
S PENSIONSSTIFTELSE INNEHAV Utländska Räntebärande 7 (10) Antal/Nom. Snitt Dagskurs, Orealiserad Andel av Andel av Värdepapper belopp omkostnad ränta Marknadsvärde vinst/förlust delmarknad portfölj HBF TILLVÄXT OBLI A2 62 388 90.94 88.51 5 521 985-151 603 100.00% 5.06% FONDER 5 521 985-151 603 100.00% 5.06% Utländska Räntebärande 5 521 985-151 603 100.00% 5.06%
S PENSIONSSTIFTELSE INNEHAV Alternativa Investeringar 8 (10) Antal/Nom. Snitt Dagskurs, Orealiserad Andel av Andel av Värdepapper belopp omkostnad ränta Marknadsvärde vinst/förlust delmarknad portfölj BCRAV41ISHB KRG 10 000 97.57 75.25 752 500-223 183 5.29% 0.69% KORGSBEVIS/CERT 752 500-223 183 5.29% 0.69% B&P MULTI-STRATEG HA 3 170 2 088.36 2 170.73 6 880 251 261 065 48.38% 6.31% HBF EUROPA HEDGE SEL 64 066 103.32 102.82 6 587 256-31 930 46.32% 6.04% FONDER 13 467 506 229 134 94.71% 12.35% Alternativa Investeringar 14 220 006 5 952 100.00% 13.04%
S PENSIONSSTIFTELSE TRANSAKTIONSLISTA 9 (10) Period 2012-01-02 - Affärsdatum Likviddatum Transaktionstyp Värdepapper Antal Belopp 2012-03-14 2012-03-14 Inlägg SEB ETISK GLOB INDEX 86 908-500 000 2012-03-14 2012-03-14 Inlägg DANSKE GLOBAL INDEX 732-500 000 2012-03-14 2012-03-14 Inlägg SKAGEN GLOBAL SEK HA 535-500 000 2012-03-14 2012-03-14 Inlägg INVESTOR B 7 000-1 001 700 2012-03-14 2012-03-14 Inlägg LAGERCRANTZ GROUP B 1 532-78 178 2012-03-14 2012-03-14 Inlägg KINNEVIK B (INVIK) 4 900-700 210 2012-03-14 2012-03-14 Inlägg RATOS B 7 900-692 593 2012-04-02 2012-04-02 Köpt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 47 587-5 000 000 2012-04-02 2012-04-02 Köpt HBF LUX KORTRTA MEGA 35 953-5 000 000 2012-04-02 2012-04-02 Köpt HBF MEGA SVERIGE 16 385-2 000 000 2012-04-03 2012-04-03 Köpt HBF GLOB INDEX CR IN 17 912-2 000 000 2012-04-18 2012-04-25 Utdelning INVESTOR B 0 42 000 2012-04-19 2012-04-26 Utdelning RATOS B 0 43 450 2012-05-08 2012-05-15 Utdelning KINNEVIK B (INVIK) 0 26 950 2012-05-15 2012-05-21 Köpt HBF ÖSTEUROPA 1 439-500 000 2012-05-16 2012-05-16 Köpt HBF TILLVÄXTMARKNAD 2 845-500 000 2012-05-22 2012-05-25 Köpt BCRAV41ISHB KRG 5 525-539 065 2012-05-23 2012-05-28 Köpt BCRAV41ISHB KRG 4 475-436 618 2012-08-24 2012-08-24 Köpt HBF MEGA SVERIGE 5 008-600 000 2012-08-24 2012-08-24 Köpt DANSKE GLOBAL INDEX 1 744-1 200 000 2012-08-27 2012-08-27 Köpt SPILTAN AKTIE INVEST 5 243-600 000 2012-08-29 2012-09-05 Utdelning LAGERCRANTZ GROUP B 0 4 213 2012-09-20 2012-09-20 Köpt DANSKE GLOBAL INDEX 51-35 860 2012-09-20 2012-09-20 Utdelning DANSKE GLOBAL INDEX 0 35 860 2012-11-22 2012-11-22 Köpt HBF MEGA SVERIGE 3 699-450 000 2012-11-22 2012-11-22 Köpt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 8 572-950 000 2012-11-22 2012-11-22 Köpt SPILTAN AKTIE INVEST 3 791-450 000 2013-02-20 2013-02-25 Sålt LAGERCRANTZ GROUP B 1 532 137 618 2013-02-25 2013-02-25 Köpt HBF EUROPA INDEX 4 563-300 000 2013-03-28 2013-03-28 Köpt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 2 077-224 636 2013-03-28 2013-03-28 Utdelning HBF MEGA FÖR.OBL UTD 0 224 636 2013-04-16 2013-04-23 Utdelning INVESTOR B 0 49 000 2013-04-18 2013-04-25 Utdelning RATOS B 0 23 700 2013-05-14 2013-05-22 Utdelning KINNEVIK B (INVIK) 0 31 850 2013-05-16 2013-05-16 Sålt HBF ÖSTEUROPA 1 439 589 033 2013-05-17 2013-05-17 Köpt HBF TILLVÄXTMARKNAD 2 934-589 033 2013-06-26 2013-06-26 Köpt HBF EUROPA SELEKTIV 13 617-2 363 995 2013-06-26 2013-06-26 Köpt HBF LUX KORTRTA MEGA 185 554-26 476 742
S PENSIONSSTIFTELSE TRANSAKTIONSLISTA 10 (10) Affärsdatum Likviddatum Transaktionstyp Värdepapper Antal Belopp 2013-06-26 2013-06-26 Köpt HBF MEGA SVERIGE 22 929-3 151 993 2013-06-26 2013-06-26 Köpt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 104 766-11 347 175 2013-06-26 2013-06-26 Köpt HBF TILLVÄXT OBLI A2 62 388-5 673 588 2013-06-26 2013-06-26 Köpt HBF GLOB INDEX CR IN 18 904-2 363 995 2013-06-27 2013-06-27 Köpt HBF TILLVÄXTMARKNAD 13 175-2 363 995 2013-06-27 2013-06-27 Köpt AKTIESP TOPP SVER HA 306 614-3 151 993 2013-06-27 2013-06-27 Köpt SPILTAN AKTIE INVEST 21 448-3 151 993 2013-06-28 2013-06-28 Köpt DANSKE GLOBAL INDEX 3 014-2 363 995 2013-06-28 2013-06-28 Köpt HBF EUROPA HEDGE SEL 63 861-6 619 186 2013-07-31 2013-07-31 Köpt B&P MULTI-STRATEG HA 3 170-6 619 186 2013-10-11 2013-10-11 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 9 210 1 320 000 2013-10-11 2013-10-16 Köpt HBF LUX AM SMÅ SEK 1 811-680 000 2013-10-11 2013-10-11 Köpt HBF MEGA SVERIGE 4 351-666 000 2013-10-11 2013-10-11 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 4 744 680 000 2013-10-11 2013-10-11 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 4 647 666 000 2013-10-11 2013-10-11 Köpt HBF EUROPA INDEX 17 742-1 320 000 2013-10-11 2013-10-11 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 9 307 1 334 000 2013-10-14 2013-10-14 Köpt AKTIESP TOPP SVER HA 59 964-668 000 2013-10-14 2013-10-14 Köpt SPILTAN AKTIE INVEST 4 132-666 000 2013-10-15 2013-10-15 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 9 301 1 333 300 2013-10-15 2013-10-15 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 4 651 666 700 2013-10-15 2013-10-15 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 9 299 1 333 000 2013-10-15 2013-10-15 Köpt HBF EUROPA INDEX 17 757-1 333 000 2013-10-15 2013-10-18 Köpt HBF LUX AM SMÅ SEK 1 761-667 000 2013-10-15 2013-10-15 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 4 653 667 000 2013-10-15 2013-10-15 Köpt HBF MEGA SVERIGE 4 360-666 700 2013-10-16 2013-10-16 Köpt SPILTAN AKTIE INVEST 4 097-666 700 2013-10-16 2013-10-16 Köpt AKTIESP TOPP SVER HA 59 465-666 600 2013-11-21 2013-11-21 Sålt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 53 739 6 000 000 2013-11-21 2013-11-21 Köpt HBF EUROPA INDEX 76 307-6 000 000 2013-11-21 2013-11-21 Sålt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 17 913 2 000 000 2013-11-21 2013-11-21 Köpt HBF LUX AM SMÅ SEK 4 918-2 000 000 2013-12-17 2013-12-17 Köpt HBF GLOB INDEX CR IN 4 0 2013-12-17 2013-12-17 Köpt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 81 0 2013-12-17 2013-12-17 Köpt HBF LUX KORTRTA MEGA 66 0 2013-12-30 2013-12-30 Köpt HBF EUROPA HEDGE SEL 205 0