Ekonomirapport 3-12-07 Ekonomirapport 3 1 (8)
Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 5 Logistikbolag... 6 Utbildningsbolag... 7 Utvecklingsbolag... 7 Sammanfattning Moderbolag... 8 Rådhuset 551 89 Jönköping Tfn 036-10 50 00 kommunstyrelse@jonkoping.se 2 (8)
Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Härmed överlämnas den tredje ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och med oktober månad och presenteras i form av helårser för respektive bolag. Sammanfattning dotterbolag Resultat efter finansiella poster, dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 191,3 173,1 247,4 249,7 Föreliggande visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 247, vilket är högre än både budget och jämfört med års bokslut. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på att bostadsbolagens er visar en förbättring med ca 90. Denna förbättring beror främst på en reavinst om ca 77 vid försäljning av 2 fastigheter i VätterHem samt lägre finansiella kostnader. Elmia ticerar ett sämre resultat än budgeterat med ca 10 vilket främst beror på att 4 mässor inte infriat budgetförväntningarna. Energibolagen aviserar en som är något lägre än budget. Detta beror främst på att Jönköping Energi har en minskad elproduktion, sjunkande priser samt minskad försäljningsintäkt av fjärrvärme vilket bland annat förklaras av den milda vintern som varit. Grennaskolans tiserade resultat är ca 2 sämre än budget vilket främst förklaras av färre antal elever. Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca 890 under. Därav avser 230 Bostadsbolagen och 618 Energibolagen. För uppgick investeringarna i dotterbolagen till 1 135. Arrangemangsbolag Elmia AB -3,7 12,2 1,9 1,9 Destination Jönköping AB -0,1-0,3-0,5-0,5 Arrangemangsbolag, totalt -3,8 11,9 1,4 1,4 Elmia ticerar ett bättre resultat än men kraftigt sämre resultat än budgeterat. Mässprogrammen varierar mellan åren och ska, i normalfallet, vara ett programmässigt starkare år för Elmia. Dock avviker en kraftigt mot budget för. Detta beror främst på att 3 mässor inte har infriat budgetförväntningarna samt att 1 mässa inte kommer att genomföras. Dessa 4 mässor påverkar omsättningen negativt med ca 32 och tappat täckningsbidrag om ca 12. Bolagets ökade fokus på marknaden och nya affärer har resulterat i 3 nya mässor som kommer genomföras för första gången under 2016. Under slutet av året räknar bolaget med att affärssystemet ska börja tas i drift. Detta nya system samt den organisationsförändring som genomförts ska ge stora effektiviseringar och en bättre kontroll på verksamheten. Bolaget ticerar med investeringar om ca 18. Av dessa uppgår investering i nytt affärssystem till ca 9. 3 (8)
Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Destination Jönköping är sedan årsskiftet lokaliserade i Passagen som numera heter Destinationen. Organisationen är under förändring för att arbeta mer strategiskt och operativt med klara ansvarsområden. Prognosen pekar på ett driftsresultat om ca -0,5 vilket är i nivå med budget för. Bolaget har under året deltagit i ett flertal arrangemang såsom Jönköpingsgalan, USM i Handboll, Vättern Challenge samt konsert i samband med Jönköpingsfesten. Vidare är det klart med att EM i Mountinebike 2016, VM i Muaythai 2016, Swedish Workshops och Ironman kommer att genomföras i Jönköping under nästa år. Bostadsbolag AB Bankerydshem 1,4 1,2 2,7 1,5 Bottnaryds Bostads AB 0,3 0,3 0,5 0,4 AB Grännahus 1,0 0,7 0,8 1,7 AB Norrahammars Kommunala Bostäder (NKBo) 8,9 8,9 10,6 9,0 Visingsöbostäder AB 0,1 0,4 0,5 0,2 Bostads AB VätterHem 74,4 64,0 151,3 146,2 Bostadsbolag, totalt 86,1 75,5 166,4 159,0 Bostadsbolagens er visar tillsammans ett positivt resultat för uppgående till 166. Prognosen är kraftigt bättre jämfört med både budget och. Den främsta anledningen är att det i VätterHems resultat finns inkluderat en reavinst vid försäljning av fastigheter om ca 77. Fem av bolagen har även ticerat med lägre finansiella kostnader än budgeterat, ca 14, vilket främst förklaras av en lägre ränta. De flesta bostadsbolagen har höjt bostadshyrorna inför. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med ca 2% och uppgår därmed till 895 kr/m². Vid månadsskiftet okt/nov fanns inga outhyrda lägenheter. Uthyrningen av VätterHems studentlägenheter brukar vara mer instabil och per 1 november fanns 4 outhyrda studentlägenheter. Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 146 (181:-/m 2 ), vilket är ca 6 lägre jämfört med. Bankerydshem genomför under året bland annat takbyte och ventilationsarbeten. I Grännahus har man genomfört stambyten och badrumsrenovering och fönsterbyten. NKBo har slutfört stambytena som pågått under flera år. Det som är på gång under året är fjärrvärmeinstallation, byte av tak samt fönsterbyten. VätterHem utför byte av ventilationsaggregat, renovering av fönster och balkonger, fasadmålning och byte av dörrar. Årets investeringar beräknas uppgå till ca 230, varav ca 190 avser VätterHem. I Bottnaryd stod 6 radhuslägenheter klara för inflyttning 1 juli. I Bankerydshem planerar man för byggstart av 39 lägenheter i början av 2016. I Grännahus har byggnation påbörjats av 18 lägenheter i Kaxholmen med beräknad inflyttning 1 juni 2016. I Visingsö har ombyggnation av läkarmottagningen till 4 nya lägenheter slutförts. I VätterHem har man i början av året färdigställt 23 lägenheter på Fagerslätt i Huskvarna och 32 lägenheter på Österängen. I november flyttade de första hyresgästerna in på Strandängen i det så kallade ormhuset. Totalt består detta hus av 79 lägenheter. 4 (8)
Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Energibolag Jönköping Energi AB 49,3 56,6 43,2 49,4 Jönköping Energi Nät AB 80,1 62,3 65,9 65,0 Jönköping Energi Biogas AB -9,4-16,7-11,1-11,7 Huskvarnaåns Kraft AB -0,1 0,0 0,0 0,0 Energibolag, totalt 119,9 102,2 98,0 102,7 Jönköping Energi AB anger i sin helårs ett överskott på 43, vilket är 5 sämre än budget. Denna försämring förklaras främst av minskad elproduktion, sjunkande priser samt minskad försäljningsintäkt av fjärrvärme vilket bland annat förklaras av den milda vintern som varit. Att 3 är försämrad jämfört med 2 beror till viss del på en lägre elproduktion. Försäljningen av fjärrvärme beräknas för året uppgå till 705 GWh medan volymen försåld elenergi bedöms uppgå till 573 GWh. Försäljningen av elenergi är kraftigt under budgeterad nivå. Försäljningen av den egna elproduktionen beräknas till 237 GWh att jämföra med budgeterat 323 GWh för. Några lösningar har ännu inte kunnat presenteras avseende de försäkringsanspråk bolaget har mot försäkringsbolaget. Rättsliga förhandlingar pågår. en för Jönköping Energi Nät AB visar på ett överskott om 66, vilket är ca 4 bättre än budgeterat. Denna förbättring beror främst på ökade pågående arbeten avseende stadsnät än budgeterat. Nätvolymen ticeras till något högre, 1 053 GWh jämfört med budgeterade 1 026 GWh, medan nätintäkterna ticeras hamna lägre än budget. Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en uppgående till -11 vilket är en förbättring jämfört med budgeterat. Konsultkostnader samt reparation och underhåll är lägre än budgeterat vilket främst förklarar det förbättrade resultatet. Försäljningen gas i kronor räknat ticeras minska med 10% jämfört med budget, medan såld volym minskar med 5%. Andelen egenproducerad gas beräknas för helåret att hamna på 75% vilket är högre än den budgeterade nivån, 73%. Förvaltningsbolag Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 1,4 1,9 1,6 2,0 Högskolefastigheter i Jönköping AB 3,4 4,1 2,8 6,8 Jönköpings kommuns Parkerings AB 0,0 0,0 0,0 0,4 Jönköping Airport Fastighets AB 0,1 0,0 0,0 0,0 Rosenlunds Fastighets AB 6,4 3,7 5,0 5,0 Förvaltningsbolag, totalt 11,3 9,7 9,4 14,2 Förvaltnings AB:s för är lägre än budget. Detta beror på att ombyggnation i samband med byte av hyresgäster blivit dyrare än budgeterat. Samtliga industrimoduler utom fyra är i dagsläget uthyrda. Totala vakanser för uppgår till 0,8. 5 (8)
Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Högskolefastigheters för året beräknas uppgå till 2,8 vilket är en försämring mot budgeterat. Främsta orsakerna till denna försämring är en lägre belåning samt en lägre räntekostnad men samtidigt en lägre hyresintäkt. Denna lägre hyresintäkt beror på en reglering av självkostnadshyran. Underhållsåtgärder under är bland annat underhåll och sanering av fasad Hälsohögskolan, ombyggnation av entré Hälsohögskolan, renovering av aula i Hälsohögskolan, uppdatering av utebelysning och låssystem samt renovering av Mariedal. För 2016 kommer bolaget bland annat arbeta med X- centrum, en gemensam reception för hela Högskolan. Man ska även utreda möjlighet till byggnation på HLK:s parkering och Campus Arenas parkering. Parkerings AB tiserar ett noll-resultat vilket är samma som budgeterat. I parkeringshuset Sesam har investering skett i ombyggnation för att skapa utrymme för administrativa arbetsuppgifter, samt lokaler för parkeringsvakter och administrativ personal. Denna investering uppgår totalt till ca 5. Slutreglering med byggherrarna i Atollen har skett avseende friköpsavgift. Jönköping Airport Fastighets AB beräknas till samma resultat som budgeterat. De investeringsprojekt som genomförts är bland annat nytt passagesystem, extra utfart samt ny betalautomat till parkeringen. Ett överskott om 5 förväntas uppkomma under för Rosenlunds Fastighets AB, vilket är högre än vad som budgeterats. Detta beror främst på lägre belåning samt lägre räntekostnader. De största investeringarna avser ombyggnad av VA-anläggning för miljökrav, laddningsstolpar för elbilar samt nya ventilationsaggregat. Logistikbolag Jönköping Airport AB -12,8-15,0-15,0-15,1 Torsviks Terminal AB -1,3-0,9-1,1-1,1 Logistikbolag, totalt -14,1-15,9-16,1-16,2 Jönköping Airport AB:s visar på ett underskott för året på -15,0 vilket är i nivå med budget. Utvecklingen av antalet passagerare har varit mycket positiv, +10% jämfört med. Nextjet trafikerar Arlanda med 22 avgångar/vecka som är en kraftig utökning jämfört med. Den 1 mars startade BMI trafik till Frankfurt. Antalet avgångar uppgår till 11/vecka. Flygplatsen erbjuder 7 olika charterdestinationer under året. Antalet avgångar är något färre än men charterarrangörerna är mycket nöjda med försäljningen av antalet resor från Jönköping. Under några veckor under sommaren har det även kommit incharter med tyska turister från Düsseldorf. Frakt- och postflyget har minskat något jämfört med, antalet frakt- och postton har sjunkit med 9%. Investeringarna ticeras till ca 2 vilka bland annat utgörs av sopsug, dragtruck för bagage samt sprängmedelsdetektor. Torsviks Terminal AB lämnar en något sämre än budget, -1,1. Anledningen till försämringen är att antalet lyft inte kommer att nå budgeterade. Detta beror främst på att nytt tåg till Stockholm, som beräknades påbörjas vid halvårsskiftet, istället kommer att påbörjas först i december. IKEA är fortfarande enda kunden men Bring Express arbetar intensivt med att hitta nya kunder. Avtalet med Bring Express är förlängt till och med 2016. 6 (8)
Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Utbildningsbolag Grennaskolan Riksinternat AB -10,0-7,5-9,2-9,4 Grennaskolans tiserade resultat är sämre jämfört med budget -9,2. Främsta anledningen till det försämrade resultatet är att antalet internatelever har minskat. Regeringen har beslutat att det inte längre kommer att finnas några riksinternat i Sverige efter årsskiftet. För Grennaskolans del innebär den nya lagstiftningen att det inte är möjligt att fortsätta driva utbildningsverksamhet i nuvarande organisationsform, d.v.s. i ett kommunalt bolag helägt av Jönköpings kommun. Den 25/11 fattade kommunfullmäktige beslut om att huvudmannaskapet för Grennaskolans utbildningsverksamhet kommer att övergå till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun vid årsskiftet /16. I bolagets verksamhet föreslås internatverksamhet organiseras tillsammans med fastighetsförvaltning, fritids, måltidsverksamhet och administration. Ny bolagsordning samt nytt ägardirektiv för bolaget är beslutade i kommunfullmäktige i november. Trots de stora ansträngningar som gjorts för att öka elevunderlaget har det inte gett den effekt man önskat på gymnasienivå. Med anledning av detta beslutades att inför höstterminen kommer inga nya elever antas till årskurs 7 samt till de nationella programmen. Däremot kommer elever att antas till IBprogrammet. De elever som redan går på skolan fullföljer sin utbildning som planerat och påverkas inte av förändringen. Beslut har även fattats om ett samarbetsavtal med Högskolan som innebär att bolaget kommer att reservera 60 internatplatser till våren och 90 internatplatser till hösten 2016 till Högskolans förutbildning. Utvecklingsbolag Södra Munksjön Utvecklings AB 1,9-2,8-2,5-2,0 Södra Munksjön Utvecklings AB resultat ticeras till -2,5 vilket är något bättre än budgeter. Detta beror främst på lägre konsultkostnader än budgeterat. Som ett led i förverkligandet av kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön förvärvas 5 fastigheter i området som i dagsläget ägs av Jönköpings kommun. Vidare kommer bolaget att förvärva fastigheter på Torsvik/Stigamoområdet som i dagsläget ägs av Jönköpings kommun. I mars tillsattes ny VD för bolaget. Bolaget har förutom ett fåtal anställda knutit till sig resurser från flera förvaltningar samt externa konsulter som leder arbetet i omvandlingsområdet. 7 (8)
Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Sammanfattning Moderbolag Resultat efter finansiella poster 33,1 45,2 30,2 30,2 För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på 30,2. Resultatet består av administrativa nettokostnader på 5,2, nettoräntekostnader på 3, utdelningsintäkter på 4,1 samt erhållna koncernbidrag på netto 34,3. Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som föreslås gälla för. Dvs från bostadsbolagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från underkoncernen Jönköping Energi AB utgår koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital i koncernen. Från Rosenlundsfastigheter utgår koncernbidrag med 5 % på tillskjutet aktiekapital och från Förvaltnings AB utgår koncernbidrag på skattemässigt resultat. Med dotterbolagens er och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 60 i koncernbidrag och lämna 26 i koncernbidrag. 8 (8)