Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar Klubbhus -410 473,00 1114 Övriga byggnader 255 264,58 1119 Ackumulerad avskrivn byggnader -299 164,00 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Maskiner 338 995,00 1219 Ackumulerad avskrivning maskiner -255 148,00 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier 58 096,00 1221 Inventarier Range 57 320,50 1222 Rangebollar 32 130,00 1224 Mattor 24 300,00 1225 Inventarier kök 13 624,00 1228 Ack. avskrivning inventarier Range -113 750,00 1229 Ackumulerad avskrivning inventarier -70 320,00 1230 Banutrustning 7 910,00 1239 Ackumulerad avskrivning banutrustning -7 910,00 1240 Fordon 462 080,00 1249 Ackumulerad avskrivning fordon -386 338,00 1250 Datorer 36 783,00 1259 Ackumulerad avskrivning datorer -30 562,00 Markanläggningar 1132 Markanläggning 25 695,00 1150 Markanläggningar 336 850,00 1158 Ack nedskrivningar markanläggningar -13 439 405,00 1159 Avskrivning markanläggningar klubbhus -138 687,00 1180 Pågående nyanläggningar 17 925 209,22 1189 Avskrivning Etapp 1-3 440 037,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 1 499 999,30 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1311 Andelar i svenska dotterföretag 830 722,00 1318 Ack nedskrivningar andelar i koncernföretag -779 898,00 Summa finansiella anläggningstillgångar 0,00 50 824,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 1 550 823,30
Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kund- och medlemsfordringar 2 000,00 1516 Fordran greenfeekuponger 8 100,00 Övriga fordringar 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda 6 280,34 1630 Avräkning skatter och avgifter -706,00-13,00 1640 Skattekonto 8 437,00 1 961,00 1650 Fordran moms 4 489,00 33 532,00 1684 Fordran leverantörer 24 786,00 Summa kortfristiga fordringar 37 006,00 51 860,34 Kassa och bank Kassa och bank 1910 Kassa 1 505,00 1931 Swedbank 903743630-1 15,88 82 990,21 1932 Mellanskog 36 561,00 Summa kassa och bank 15,88 121 056,21 Summa omsättningstillgångar 37 021,88 172 916,55 SUMMA TILLGÅNGAR 37 021,88 1 723 739,85
Balansrapport Sida: 3 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (50000 A-aktier, 50000 B-aktier) 2081 Aktiekapital 1 000 000,00 1 000 000,00 Summa bundet eget kapital 1 000 000,00 1 000 000,00 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2091 Balanserad vinst/förlust -29 407 477,41-13 434 348,85 2093 Erhållna aktieägartiillskott 29 408 200,00 29 408 200,00 Årets resultat 2099 Redovisat resultat -963 769,71-15 973 128,56 Summa fritt eget kapital -963 047,12 722,59 Summa eget kapital 36 952,88 1 000 722,59 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 89 993,79 Skulder till koncernföretag 2361 Avräkning Bjö GK 156 030,57 2860 Skulder till föreningsägda företag 65 000,00 Övriga skulder 1650 Fordran moms Debetsaldo Debetsaldo 2631 Utgående moms 6% 260,38 2640 Ingående moms 69,00-513,44 2660 Reklamskatt 4 080,00 2710 Personalens källskatt 20 427,00 2730 Lagstadgade sociala avgifter 17 701,00 2811 Förutbetalda Spelrätter, Höstkampanj 2009 1 195,00 2822 Förskottsbetalda spelrättsavgifter 15 188,67 2826 Fakturerade Spelrätter för 2015 289 959,29 2830 Presentkort 1 795,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2990 Övr interimsskulder 61 900,00 Summa kortfristiga skulder 69,00 723 017,26 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 021,88 1 723 739,85
Resultatrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 3012 Spelrättsavgift senior 6% 395 743,92 913 562,07 3041 Försäljning varor 25% 26 385,20 3110 Anmälningsavgift tävling 6% 38 353,62 3150 Intäkter utbildning privat 6% 6 122,75 3320 Café 12% 254 369,45 3420 Greenfee 6% 751 962,81 3430 Företagsgolf 6% 34 000,00 3510 Drivingrange 6% 49 434,03 3591 Uthyrning vagn, klubbor 6% 27 604,92 3592 Försäljning varor Wilprod 25% 11 470,32 3690 Övriga sidointäkter 25% 2 113,00 3740 Öresutjämning -1,37-87,39 Summa Nettoomsättning 395 742,55 2 115 290,78 Övriga rörelseintäkter 3210 Sponsorintäkter 25% 51 000,00 3989 Kassadifferenser 0% 39 992,06 3990 Övriga ersättn och intäkt, momsfri 277 348,31 3 226,00 Summa Övriga rörelseintäkter 277 348,31 94 218,06 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 673 090,86 2 209 508,84 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 4013 Inköp av varor från annat EG-land -2 375,88 4112 Anmälningsavgifter -400,00 4114 Priser -10 444,00 4233 Provisionskostnader -7 100,00 4590 Inköp Försäljningsvaror -138 258,57 4600 Privatlektioner -24 474,46 5020 Elavgifter -40 765,76-52 422,83 5040 Vatten och avlopp -4 010,50 5060 Städning och renhållning -8 960,63-43 816,80 5110 Tomträttsavgäld/arrende -17 500,00-30 000,00 5210 Hyra arbetsmaskiner -5 375,89-12 907,32 5220 Hyra inventarier -16 011,32-45 607,02 5310 Inköp förnödenheter bana -1 048,75 5315 Inköp banutrustning -349,00 5319 Övrigt banunderhåll -1 732,80 5399 Banunderhåll (gruppkonto) -27 296,85-244 485,59 5410 Förbrukningsinventarier -6 043,41-30 150,40 5460 Förbrukningsmaterial -56,00-38 871,29 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -359,20-31 238,50 5490 Förbrukningsmaterial -65,72 5500 Reparation o underhåll -133 078,71 5520 Reparation och underhåll inventarier -5 800,00 5611 Drivmedel -23 984,01-91 429,09 5612 Försäkring och skatt fordon -2 994,00 5613 Reparation och underhåll fordon -29 156,20 5615 Leasingavgifter -1 776,82 5628 Leasingavgifter Swedb.1106141971-3 475,93-5 306,93 5700 Frakter och transporter -600,00 5900 Reklamkostnader (Gruppkonto) -6 031,25
Resultatrapport Sida: 2 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 5910 Annonsering -54 974,12 5920 Tryckkostnader reklam -320,00 5930 Reklam/annonser -1 550,50 6071 Representation avdragsgill -180,00 6072 Representation ej avdragsgill -164,00 6110 Kontorsmaterial -275,20-3 647,52 6210 Telekommunikation -1 152,00 6230 Datakommunikation -1 152,00-5 313,75 6250 Porto -112,00 6320 Självrisker -2 200,00 6400 Revision bokslut och redovisningskostnader -833,00 6420 Revisionsarvoden -18 550,00-28 800,00 6440 Bokslut och årsredovisning -9 192,00-9 370,00 6460 Sammanträdeskostnader -201,00 6530 Redovisningstjänster -65 687,82-69 965,29 6540 Data/ IT -tjänster -6 693,76-13 369,74 6550 Konsultarvoden -388 500,00-705 733,87 6570 Bankkostnader -3 934,00-11 679,37 6590 Övriga externa tjänster -995,00-4 195,00 6950 Tillsynsavgifter myndigheter -11 800,00 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur -103,00 6980 Medlems- och föreningsavgifter,avdragsgilla -1 668,50-3 456,00 6981 Avgift SGF -6 752,00-8 440,00 6982 Föreningasavgift ej avdragsgill -2 942,50-594,00 6991 Övriga kostnader, avdragsgilla -15 770,12-2 684,75 6992 Övriga ext. kostnader, ej avd.gilla -938,94-17 117,65 Summa Övriga externa kostnader -686 947,31-1 939 822,52 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda -602 157,26 7081 Sjuklön kollektivanställda -3 333,68 7082 Semesterlön kollektivanställda -107 110,66 7210 Löner till tjänstemän -326 061,76 7282 Semesterlön tjänstemän -34 915,61 7290 Förändring semesterlöneskuld 38 001,00 7331 Skattefri bilersättning -4 756,00 7390 Övriga kostnadsersättningar -3 075,00 7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkr -19 258,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -290 352,41 7519 Arbetsgivaravg på semesterlöneskuld 11 940,00 7531 Särskild löneskatt på pensionskostnader -4 671,00 7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år -23 462,36 7570 Fora-försäkringar -7 500,00 7610 Utbildning -4 000,00 7690 Övr personalkostnader och erhållna bidrag -4 232,22 Summa Personalkostnader 0,00-1 384 944,96 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7720 Nedskrivningar på byggnader och mark -13 439 405,00 7810 Avskrivning på byggnader -82 078,00 7823 Avskrivning Etapp 1+ 2-447 684,00 7840 Avskrivning på markanläggning -18 133,00 7850 Avskrivning på maskiner -55 986,00 7860 Avskrivning på inventarier -1 200,00
Resultatrapport Sida: 3 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 7880 Avskrivning på fordon -27 527,00 7890 Avskrivning på datorer -5 124,00 Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,00-14 077 137,00 Övriga rörelsekostnader 7970 Förlust vid avyttr av anläggningstillgång -950 000,00 Summa rörelsekostnader -1 636 947,31-17 401 904,48 Rörelseresultat -963 856,45-15 192 395,64 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 8072 Nedskrivning andelar i dotterföretag -779 898,00 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8311 Ränteintäkter från bank 281,00 8313 Ränteintäkter skattekonto 414,00-7,00 8330 Valutakursdifferenser 62,08 Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 695,00 55,08 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader -158,00 8412 Räntekostnader leverantörsskuld -70,26 8423 Kostnadsränta skattekonto -380,00-890,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -608,26-890,00 Summa finansiella poster 86,74-780 732,92 Resultat efter finansiella poster -963 769,71-15 973 128,56 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -963 769,71-15 973 128,56 Skatter Årets resultat 8999 Redovisat resultat -963 769,71-15 973 128,56