Månadsbrev maj 2018 Maj blev trots allt en relativt bra månad. Bäst utveckling under maj hade Granit Småbolag som steg 3,45 procent. Här på hemmaplan skiftar tillväxtkrafterna, bostadsbyggandet växlar ner men de exportinriktade industribolagen tar över som tillväxtmotor. Att industribolagen har goda tider har givetvis en förklaring i den kraftiga valutaförsvagningen under året. I vår bredare allokeringsprodukt, Basfonden, är allokeringen något försiktigare. Aktieandelen är för närvarande 40 procent vilket är en något lägre andel än månaden innan. Jan Rosenqvist, Granit Fonder RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Fast. Balder... 3,05% Swedish Orphan Biovitrum... 2,99% I.a.r Systems Group B... 2,77% Bure Equity... 2,39% Axfood... 2,21% Övrigt... 86,59% 1,92% -0,76% -1,95% 8,0 3,45% 20 1 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS Maj 2018 3,45% 1,59% År 2018 10,79% 5,77% Rullande, 1 år 7,68% 1,15% Sedan start 161,19% 157,29% Volatilitet, 1 år 9,84% 10,33% Sharpekvot, 1 år 0,74-10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-12-30 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Movestic, NPG Life, Jan Rosenqvist och Anders Bosvik
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. 9 8 7 6 4 3 2 1 65% 55% 45% 35% 25% 15% 5% Juni Maj -5% 2012-06-01 DERIVATEXPONERING Juli Augusti 2013-05-31 September Oktober November December Januari Februari Mars 20 April Likvida medel Europeiska obligationer Amerikanska obligationer Europeiska krediter Amerikanska krediter Råvaror Basfonden OMXR-Tbond, MSCI World Maj Juni Juli 20 Augusti September 20 Oktober November December Januari Februari Mars Emerging Markets aktier Japanska aktier Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier 20 Maj April 20 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsavgift/år Jämförelseindex 1,75% (0,6 inom PPM) Blandfonder Fondnummer i PPM 156315 50 OMRXTbond och 50 MSCI World SE0004546588 Basfonden Folksam, Movestic, NPG Life, SPP Jan Rosenqvist och Anders Bosvik Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World Maj 2018-0,35% 0,99% År 2018-2,13% 1,23% Rullande, 1 år 0,54% 7,29% Sedan start 15,15% 53,7 Volatilitet, 1 år 5,86% 5,52% Sharpekvot, 1 år 0,24 2,38% -2,91% -1,33% 0,13% -0,35%
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Evli Likviditet...18,3 Seb Asset Selection Sek - Lux...18,25% Carnegie Corporate Bond...11,62% Simplicity Global Corporate Bond...11,52% Amf Räntefond Lång...11,27% Övrigt...29,04% 1,07% -2,31% -0,81% 0,37% -0,87% 6 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 9 8 7 6 4 3 2 1 Granit Trend 50 Maj 2018-0,87% År 2018-2,56% Rullande, 1 år -4,67% Sedan start 6,66% Volatilitet, 1 år 2,79% Sharpekvot, 1 år -1,19 35% 3 25% 2 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,5% Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -5%
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 100 Handelsbanken Sverige Index...16,75% Swedbank Robur Access Sverige...16,72% Seb Asset Selection Sek - Lux...15,58% Evli Likviditet...15,49% Amf Räntefond Lång...6,05% Övrigt...29,41% 1, -3,01% -1,47% 1,76% -0,69% 6 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 9 8 7 6 4 3 2 1 Granit Trend 100 Maj 2018-0,69% År 2018-1,99% Rullande, 1 år -7,83% Sedan start 17,98% Volatilitet, 1 år 6,77% Sharpekvot, 1 år -1 7 6 4 3 2 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,75% Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -1
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. Global 85 Derivat, kassa...37,86% Derivat, Amerikanska aktier...23,3 Derivat Europiska aktier...21,55% Derivat, Aktier tillväxtmarkander...8,74% Derivat, Japanska aktier...4,66% Kassa...3,89% 1,09% -0,74% -0,71% 2,68% -0,39% 120 110 100 90 Global 85 Skyddsnivå Granit Global 85 April 2018-0,39% År 2018 1,9 Rullande, 1 år 2,67% Sedan start 9,62% Volatilitet, 1 år 5,86% Sharpekvot, 1 år 0,61 80 2014-08-15 2015-03-02 2015-09-01 2016-03-01 2016-09-01 2017-02-28 2017-09-29 20 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 SPP Jan Rosenqvist och Anders Bosvik *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.