Liitteet Rahastoraportti 31.12.2008

Liitteet Rahastoraportti 31.12.2008

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Fund 8 SEB Europe Chance/Risk Fund 9 SEB Europe 1 Fund 10 SEB Europa Småbolagsfond 11 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 12 SEB Global Fund 13 SEB Global Chance/Risk Fund 16 SEB Gyllenberg North America Index 17 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 18 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 20 SEB Choice Japan Fund 21 SEB Choice Asia ex Japan Fund 23 SEB Nordic Fund 24 SEB Russia Fund 25 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 26 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 27 SEB Choice Emerging Markets Fund 28 SEB Choice Latinamerikafond 29 SEB Medical Fund 30 SEB Concept Biotechnology 31 SEB Technology Fund 32 SEB Internetfond 33 SEB Wireless Fund 34 SEB European Property Fund 35 SEB Ethical Global Index Fund 36 SEB Ethical Europe Fund 38 SEB Östersjöfond/WWF 39 SEB Gyllenberg Momentum 40 SEB Gyllenberg Optimum 41 SEB Gyllenberg European Optimum 42 SEB Gyllenberg Forum 44 SEB Gyllenberg 20 45 SEB Gyllenberg 50 46 SEB Gyllenberg 80 47 SEB Gyllenberg Euro Bond 48 SEB Gyllenberg High Yield 49 SEB Corporate Bond Fund EUR 51 SEB Gyllenberg Money Manager 53 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 54 SEB Short Bond Fund EUR 55 SEB Företagsobligationsfond SEK ack 56 SEB Likviditetsfond SEK ack 57 SEB Räntehedge Alpha 58 Perustiedot SEB Likviditetsfond 60 SEB Företagsobligationsfond 63 SEB Räntehedge Alpha 66 2

Rahaston sisältö

SEB Gyllenberg Finlandia B 31.12.2008 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 92,1 % Perusteollisuus 19,5 % UPM 1 050 000 9,00 9 450 000 7,60 % Stora Enso R 993 500 5,52 5 484 120 4,41 % Outokumpu A 520 000 8,28 4 305 600 3,46 % Huhtamäki 555 952 4,40 2 446 189 1,97 % Rautaruukki K 130 000 12,16 1 580 800 1,27 % Kemira 111 198 5,94 660 516 0,53 % Ahlstrom Oyj 25 000 6,65 166 250 0,13 % M-real B 200 000 0,69 138 000 0,11 % Rahoitus 13,6 % Sampo A 910 000 13,24 12 048 400 9,69 % Nordea 601 100 5,07 3 047 577 2,45 % Pohjola Pankki Oyj 142 800 9,75 1 392 300 1,12 % Sponda 151 963 3,10 471 085 0,38 % Teolliset tuotteet ja palvelut 11,4 % Kone B 240 000 15,53 3 727 200 3,00 % Wärtsilä 123 191 21,01 2 588 243 2,08 % Metso 216 661 8,52 1 845 952 1,48 % YIT-Yhtymä 313 050 4,58 1 433 769 1,15 % Konecranes 86 860 12,08 1 049 269 0,84 % Lassila & Tikanoja 75 906 11,00 834 966 0,67 % Cargotec B 80 000 8,09 647 200 0,52 % Outotec 60 000 10,80 648 000 0,52 % Finnair 100 000 4,89 489 000 0,39 % Uponor 51 150 7,70 393 855 0,32 % Pöyry 48 598 7,82 380 036 0,31 % Ramirent 50 000 3,25 162 500 0,13 % Informaatioteknologia 10,5 % Nokia 1 090 000 11,10 12 099 000 9,73 % Tietoenator 120 000 7,77 932 400 0,75 % Sähkö, kaasu ja vesi 9,9 % Fortum 808 067 15,23 12 306 860 9,89 % Tietoliikennepalvelut 9,4 % Elisa 480 841 12,30 5 914 344 4,75 % TeliaSonera 1 640 315 3,52 5 773 909 4,64 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 6,9 % Sanoma 467 890 9,21 4 309 267 3,46 % Stockmann B 237 641 9,77 2 321 753 1,87 % Nokian Renkaat 182 050 7,91 1 440 016 1,16 % Amer Sports 99 000 5,36 530 640 0,43 % Päivittäiskulutus 4,1 % Kesko B 260 400 17,80 4 635 120 3,73 % Atria A 23 076 11,60 267 682 0,22 % HKScan A 30 934 4,42 136 728 0,11 % Energia 3,8 % Neste Oil 450 000 10,58 4 761 000 3,83 % Terveydenhuolto 3,0 % Orion B 250 000 12,07 3 017 500 2,43 % Oriola-KD B 406 451 1,30 528 386 0,42 % Orion A 10 000 12,00 120 000 Oriola-KD A 10 000 1,30 13 000 0,01 % Muut varat ja velat netto 7,9 % 100,0 % 4

SEB Gyllenberg Small Firm B 31.12.2008 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 90,6 % Teolliset tuotteet ja palvelut 22,9 % Finnair 167 404 4,89 818 606 3,99 % Cargotec B 81 000 8,09 655 290 3,19 % Lassila & Tikanoja 46 986 11,00 516 846 2,52 % Konecranes 42 407 12,08 512 277 2,49 % Outotec 38 100 10,80 411 480 YIT-Yhtymä 86 300 4,58 395 254 1,92 % Vacon 20 600 18,30 376 980 1,84 % Pöyry 44 289 7,82 346 340 1,69 % Uponor 36 494 7,70 281 004 1,37 % Metso 30 000 8,52 255 600 1,24 % Etteplan 31 228 2,80 87 438 0,43 % PKC Group 12 853 3,25 41 772 Informaatioteknologia 14,1 % Tietoenator 90 000 7,77 699 300 3,40 % F-Secure 314 536 1,88 591 328 2,88 % Affecto 262 422 2,13 558 959 2,72 % Comptel 699 159 0,69 482 420 2,35 % Okmetic 193 646 2,40 464 750 2,26 % Ixonos Oyj 48 845 2,23 108 924 0,53 % Päivittäiskulutus 11,9 % Kesko B 59 000 17,80 1 050 200 5,11 % Olvi A 33 546 15,59 522 982 2,55 % Lännen Tehtaat 34 426 13,49 464 407 2,26 % Raisio V 270 000 1,47 396 900 1,93 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,8 % Talentum 449 400 1,87 840 378 4,09 % Stockmann B 71 415 9,77 697 725 3,40 % Sanoma 40 217 9,21 370 399 1,80 % Amer Sports 43 803 5,36 234 784 1,14 % Exel Oyj 70 765 2,72 192 481 0,94 % Rapala VMC 20 000 3,48 69 600 0,34 % Nokian Renkaat 2 000 7,91 15 820 0,08 % Terveydenhuolto 11,1 % Orion B 133 000 12,07 1 605 310 7,82 % Oriola-KD B 440 017 1,30 572 022 2,78 % Terveystalo Healthcare Oyj 184 914 0,54 99 854 0,49 % Perusteollisuus 9,0 % Huhtamäki 206 077 4,40 906 739 4,41 % Kemira 60 000 5,94 356 400 1,74 % Outokumpu A 40 000 8,28 331 200 1,61 % M-real B 200 000 0,69 138 000 0,67 % Powerflute 375 000 0,21 80 388 0,39 % Nordic Aluminium 2 719 12,70 34 531 0,17 % Tietoliikennepalvelut 4,5 % Elisa 75 000 12,30 922 500 4,49 % Rahoitus 3,1 % Sponda 188 135 3,10 583 219 2,84 % Capman 45 518 0,95 43 242 0,21 % Energia 2,3 % Neste Oil 45 000 10,58 476 100 2,32 % Jutron Oy 36 778 0,04 1 471 0,01 % Muut varat ja velat netto 9,4 % 100,0 % 5

SEB Gyllenberg European Equity Value B 31.12.2008 Svenska Cellulosa 142 100 6,07 862 881 0,68 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Nordea Ab 150 100 4,98 746 919 0,59 % Pörssiosakkeet 95,9 % Sveitsi 3,0 % Iso-Britannia 28,8 % Credit Suisse 95 000 19,26 1 830 010 1,43 % Royal Dutch Shell B 320 426 17,85 5 720 336 4,48 % BP Ord 934 500 5,44 5 084 147 3,98 % Glaxosmithkline Ord 289 950 13,29 3 852 213 3,02 % Vodafone Group 2 586 193 1,44 3 718 166 2,91 % BHP Billiton 155 000 13,38 2 074 527 1,63 % Royal Bank of Scotland 3 966 371 0,51 2 026 625 1,59 % Bae Systems Ord 479 600 3,90 1 868 897 1,46 % HSBC Holdings 234 800 6,85 1 607 715 1,26 % Centrica Ord 514 300 2,75 1 414 983 1,11 % Barclays Ord 843 600 1,59 1 338 489 1,05 % Associated British Foods 174 300 7,55 1 316 053 1,03 % Aviva Ord 316 431 4,03 1 276 429 HBOS Ord 1 655 055 0,71 1 181 176 0,93 % Tui Travel PLC ORD 483 400 2,42 1 167 472 0,92 % Drax Group Plc 165 400 5,80 959 735 0,75 % Royal & Sun Alliance Insurance 640 082 1,43 914 287 0,72 % Rolls Royce Group 194 300 3,47 674 246 0,53 % Yell Group Ord 1 257 120 0,44 552 610 0,43 % Saksa 23,1 % Deutsche Bank AG 115 900 27,83 3 225 497 2,53 % Allianz Ag 42 472 75,00 3 185 400 2,50 % Muenchener Rueckve NPV 27 037 111,00 3 001 107 2,35 % Siemens AG 51 700 52,68 2 723 556 2,13 % Basf Ag 89 200 27,73 2 473 516 1,94 % E. ON AG 83 600 28,44 2 377 584 1,86 % Deutsche Telekom NPV 204 500 10,75 2 198 375 1,72 % Bayer AG NPV (BR) 47 200 41,55 1 961 160 1,54 % Suedzucker AGPV 164 200 10,87 1 784 854 RWE AG 26 680 63,70 1 699 516 1,33 % Deutsche Lufthansa AG 140 600 11,19 1 573 314 1,23 % Celesio AGPV 57 700 19,40 1 119 380 0,88 % Bilfinger Berger AG NPV 27 700 37,32 1 033 764 0,81 % Tui AG 61 600 8,05 495 572 0,39 % Man AG 8 400 38,72 325 248 0,25 % Fresenius Medical Care Ag & Co 9 300 33,31 309 783 0,24 % UBS AG 162 809 10,03 1 633 042 1,28 % Novartis AG 8 840 35,62 314 882 0,25 % Espanja 2,5 % Telefonica SA 203 900 15,85 3 231 815 2,53 % Suomi 2,5 % Nokia Oyj 232 000 11,10 2 575 200 2,02 % Stora Enso Oyj 109 000 5,52 601 680 0,47 % Belgia 1,9 % Delhaize Group 34 100 44,20 1 507 220 1,18 % Solvay 16 300 53,05 864 715 0,68 % Norja 1,1 % Statoil Hydro Asa 117 900 11,70 1 379 681 1,08 % Itävalta 1,0 % Voestalpine Ag 81 200 15,04 1 221 248 0,96 % HBOS Rights 2 290 430 0,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 4,2 % 100,0 % Ranska 18,2 % Total SA 95 128 38,91 3 701 430 2,90 % Sanofi-Aventis 80 941 45,40 3 674 721 2,88 % Soc Generale 66 415 36,00 2 390 940 1,87 % BNP Paribas 67 992 30,25 2 056 758 1,61 % France Telecom 100 054 19,96 1 997 078 1,57 % Lagardere Sca 66 007 29,00 1 914 203 Michelin (Cie Gle Des Etabl.) 50 200 37,57 1 886 014 1,48 % Credit Agricole SA 199 486 8,00 1 595 888 1,25 % Vallourec SA 19 600 81,00 1 587 600 1,24 % Renault 83 870 18,55 1 555 789 1,22 % Arkema 42 200 12,25 516 950 0,41 % Nexans 8 840 42,55 376 142 0,29 % Alankomaat 5,8 % Koninklijke Ahold 151 200 8,79 1 329 048 1,04 % ING Groep 152 743 7,33 1 119 606 0,88 % European Aeronautic Defence and Space Co 90 490 12,03 1 088 595 0,85 % Koninklijke Philips 71 980 13,83 995 483 0,78 % ArcelorMittal common stock 47 800 17,11 817 858 0,64 % Nutreco HoldingV 33 200 23,52 780 698 0,61 % Opg Groep 80 000 9,29 743 200 0,58 % SNS Reaal Groep 126 000 3,92 493 920 0,39 % Italia 5,0 % Eni Spa 190 500 16,74 3 188 970 2,50 % Telecom Italia 1 265 100 1,15 1 454 865 1,14 % A2A Spa 701 600 1,27 891 734 Telecom Italia DI RISP 657 300 0,79 518 610 0,41 % Intesa Sanpaolo Spa 109 058 2,54 276 735 0,22 % Ruotsi 3,1 % Ericsson LM B 256 180 5,35 1 370 340 1,07 % Volvo Ab 251 300 3,90 980 744 0,77 % 6

SEB Gyllenberg European Index B 31.12.2008 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BGI Europe ex-uk Index Sub-Fund 6 450 018 10,73 69 234 495 67,21 % BGI UK Index Sub Fund 1 776 900 19,00 33 767 271 32,78 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 7

SEB Europe Fund 31.12.2008 Pörssinoteeratut Osuus 94,60 % Schibsted Swedish Match Unilever CVA Osakkeet Öljy & Kaasu 12,10 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 8,20 % BG Group E.ON 3,40 % British Petroleum 2,60 % Electricite de France Eni Enel Repsol Federal Hydrogenerating Company Royal Dutch Shell 2,60 % GDF SUEZ Statoil 1,70 % RWE Total 2,50 % Rahoitus 18,20 % Venture Production Allianz Hldg Alkutuotanto 6,50 % Anglo Irish Bank Air Liquide Axa Anglo American Azimut Hldg Antofagasta Banco Santander Central Hispano ArcelorMittal Barclays Basf BNP Paribas Bayer 1,80 % CS Group BHP Billiton DNB Hldg Linde EFG Eurobank Rio Tinto Fondiaria - Sai 1,80 % Xstrata Handelsbanken Telekommunikaatio 8,20 % HBOS HSBC Hldgs ING Groep Muenchener Rueckversicherung Royal Bank of Scotland Société Générale Standard Chartered Turkiye Garanti Bankasi Turkiye Halk Bankasi UBS Unicredito Italiano Unione di Banche Italiane Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Fresenius Getinge Industrier GlaxoSmithKline Novartis Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset Ericsson Nokia SAP Kulutustuotteet 1,90 % 1,80 % 1 2,10 % 2,50 % 12,50 % Cesky Telecom Deutsche Telekom France Telecom Telefonica Espana Telekom Austria Vodafone Palvelut Carrefour Intralot Integrated Lottery Tesco Unibet Group United Business Media Vivendi Konepajateollisuus ABB Alstom Atlantia BAE Systems Finmeccanica Pfleiderer Rexam Rheinmetall Ryanair Siemens Vinci Vopak Osakkeet yhteensä 6,40 % 1,80 % 9,80 % 94,60 % Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes DaimlerChrysler Diageo Folli - Follie Muut sijoitukset Osakkeet Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 94,60 % 5,40 % 100,00 % Groupe Danone Henkel Nestlé 2,40 % Philips Electronic Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 8

SEB Europe Chance/Risk Fund 31.12.2008 Pörssinoteeratut Osuus 9 Pfleiderer Rheinmetall Siemens 2,90 % 1,90 % Osakkeet Vinci Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 8,20 % Vopak E.ON 4,30 % Osakkeet yhteensä 9 Electricite de France Federal Hydrogenerating Company 2,80 % Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä 9 Rahoitus 18,30 % Muut varat ja velat netto 8,40 % Anglo Irish Bank 100,00 % Axa Azimut Hldg 3,00 % BNP Paribas EFG Eurobank Fondiaria - Sai 3,10 % Handelsbanken HSBC Hldgs 2,10 % Société Générale Turkiye Garanti Bankasi 2,70 % Unicredito Italiano 1,90 % Unione di Banche Italiane Terveydenhuolto 9,30 % AstraZeneca 2,30 % Fresenius 2,50 % Getinge Industrier 2,30 % Rhoen Klinikum 2,20 % IT-yritykset Nokia Kulutustuotteet 1 Adidas Cadbury Schweppes 1,70 % Folli - Follie Groupe Danone Henkel Nestlé 3,90 % Schibsted Öljy & Kaasu 12,30 % BG Group Statoil 2,60 % Total 7,50 % Venture Production Alkutuotanto 6,40 % Air Liquide Anglo American Antofagasta Bayer 2,50 % BHP Billiton Linde Telekommunikaatio 8,10 % Cesky Telecom 3,30 % Deutsche Telekom 1,90 % Telekom Austria 2,90 % Palvelut 7,10 % Intralot Integrated Lottery 1,90 % Unibet Group 1,70 % United Business Media 2,90 % Vivendi Konepajateollisuus 9,90 % ABB Finmeccanica Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 9

SEB Europe 1 Fund 31.12.2008 Pörssinoteeratut Osuus 96,90 % Schibsted Swedish Match Unilever CVA Osakkeet Öljy & Kaasu 12,40 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 8,40 % BG Group E.ON 3,50 % British Petroleum 2,70 % Electricite de France 2,10 % Eni Enel Repsol Federal Hydrogenerating Company Royal Dutch Shell 2,70 % GDF SUEZ Statoil 1,70 % RWE Total 2,50 % Rahoitus 18,60 % Venture Production Allianz Hldg Alkutuotanto 6,70 % Anglo Irish Bank Air Liquide Axa Anglo American Azimut Hldg Antofagasta Banco Santander Central Hispano ArcelorMittal Barclays Basf BNP Paribas Bayer 1,80 % CS Group BHP Billiton DNB Hldg Linde EFG Eurobank Rio Tinto Fondiaria - Sai 1,80 % Xstrata Handelsbanken Telekommunikaatio 8,40 % HBOS HSBC Hldgs ING Groep Muenchener Rueckversicherung Royal Bank of Scotland Société Générale Standard Chartered Turkiye Garanti Bankasi Turkiye Halk Bankasi UBS Unicredito Italiano Unione di Banche Italiane Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Fresenius Getinge Industrier GlaxoSmithKline Novartis Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset Ericsson Nokia SAP Kulutustuotteet 1,90 % 1,80 % 1 2,10 % 2,50 % 12,80 % Cesky Telecom Deutsche Telekom France Telecom Telefonica Espana Telekom Austria Vodafone Palvelut Carrefour Intralot Integrated Lottery Tesco Unibet Group United Business Media Vivendi Konepajateollisuus ABB Alstom Atlantia BAE Systems Finmeccanica Pfleiderer Rexam Rheinmetall Ryanair Siemens Vinci Vopak Osakkeet yhteensä 6,60 % 1,90 % 10,00 % 96,90 % Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes DaimlerChrysler Diageo Folli - Follie Muut sijoitukset Osakkeet Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 96,90 % 3,10 % 100,00 % Groupe Danone Henkel Nestlé 2,40 % Philips Electronic Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 10

SEB Europa Småbolagsfond 31.12.2008 Pörssinoteeratut Osuus 97,20 % Rhoen Klinikum Vossloh Itävalta 4,70 % 1,70 % Osakkeet Tanska 3,30 % Voest-Alpine Wolford FLSmidth Osakkeet yhteensä 97,20 % SimCorp A/S 2,30 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,20 % Suomi Muut varat ja velat netto 2,80 % Outokumpu Technology 100,00 % Ranska 1 Eurofins Scientific 2,70 % Orpea 3,80 % Pierre & Vacances Silicon-On-Insulator Technologies SR Teleperformance 3,20 % Kreikka 4,70 % Folli - Follie Fourlis Holding Intralot Integrated Lottery Mytilineos 1,80 % Italia 4,10 % Azimut Hldg 2,20 % Digital Multimedia Technologies 1,90 % Alankomaat 4,40 % Aalberts Industries 1,70 % Boskalis Westminister 2,70 % Norja 6,60 % NDS Group 5,70 % Scorpion Offshore Sveitsi 4,70 % Basilea Pharmaceutica 2,30 % Cytos Biotechnology Temenos Espanja 8,20 % Ebro Puleva Prosegur Comp Seguridad 2,60 % Viscofan 3,60 % Iso-Britannia 21,70 % Croda International 3,30 % Intertek Testing Services 3,00 % Just Retirement Mcbride Plc 2,30 % National Express NCC Group Ltd 2,40 % Petrofac Rotork 3,30 % RPS Group Southern Cross Healthcare Wellstream Holdings Ruotsi 5,50 % DUNI 1,90 % Intrum Justitia 3,60 % Tsekki Central European Media Saksa 17,70 % Aixtron Bauer 2,20 % Carl Zeiss Meditec 2,80 % Fuchs Petrolub 2,40 % Rational 2,40 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 11

SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B 31.12.2008 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,3 % Maailma 72,7 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A2 334 420 8,97 2 998 343 18,45 % Pictet Funds US Equity Selection P Cap 43 478 56,77 2 468 207 15,19 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 323 863 5,74 1 859 360 11,44 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 12 464 83,05 1 035 103 6,37 % i Shares MSCI Canada Index Fund 53 500 12,49 668 319 4,11 % SEB Japan Chance / Risk Fund 1 661 486 0,35 582 693 3,59 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 8 948 40,64 363 646 2,24 % SEB Concept Biotechnology SEK 14 249 22,94 326 850 2,01 % BGF World Energy A2 25 072 11,98 300 358 1,85 % East Capital (Lux) Russian Fund Class A 9 661 29,35 283 588 1,74 % BGF World Gold A2 8 748 23,91 209 160 1,29 % SPDR FTSE/Mac. Global Infrastructure 100 ETF 6 250 29,38 183 607 1,13 % Pictet Funds Water P 1 642 103,01 169 139 1,04 % Goldman Sachs Global Financial Serv Po A 24 177 6,67 161 321 0,99 % SGAM Fund - Equities MENA-AE 2 810 45,59 128 126 0,79 % BGF Latin America A2 2 550 28,05 71 530 0,44 % Eurooppa 26,6 % JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund A 214 069 7,38 1 579 831 9,72 % SEB Gyllenberg European Equity Value B 11 221 80,26 900 561 5,54 % BGF European A2 17 436 47,90 835 182 5,14 % SEB Europe Fund 582 350 1,16 674 668 4,15 % GAM Star European Equity Fund EUR acc 2 339 144,95 339 001 2,09 % Muut varat ja velat netto 0,7 % 100,0 % 12

SEB Global Fund 31.12.2008 Pörssinoteeratut Osuus 68,80 % Southern Tokyo Electric Power Tokyo Gas JP Morgan Chase Lloyds TSB Manulife Financial Osakkeet Veolia Environnement Marsh & McLennan Päivittäistavarat 8,00 % Energia 8,70 % Merrill Lynch Altria Group Apache Metlife Archer-Daniels-Midland BG Group Mitsubishi Tokyo Financial Asahi Breweries British Petroleum Mitsui Trust Hldgs Avon Products Chevron Mizuho Financial Group BAT Industries ConocoPhillips Morgan Stanley Brown-Forman Devon Energy Muenchener Rueckversicherung Cadbury Schweppes EnCana National Australia Bank Carrefour Eni National Bank of Greece Clorox Exxon Mobil Nomura Real Estate Holdings Coca Cola Company Hess Nordea Colgate-Palmolive Idemitsu Kosan Orix Costco Wholesale Marathon Oil Provident Financial CVS National-Oilwell Varco Prudential Diageo Neste Oil Royal Bank of Canada General Mills Noble Energy Royal Bank of Scotland Groupe Danone Occidental Petroleum Simon Property Group Imperial Tobacco Group OMV Société Générale Japan Tobacco Petroplus Standard Chartered Kerry Group Repsol State Street Kimberly-Clark Royal Dutch Shell Sumitomo Mitsui Financial Group Koninklijke Ahold Schlumberger Sumitomo Realty & Development Kraft Foods Statoil SunTrust Banks L Oreal Sun Co Swiss Reinsurance LORILLARD Total The Chicago Mercantile Exchange Morrison (William) Supermaket Williams Cos The St. Paul Travelers Companies Nestlé Rahoitus 9,20 % UBS Pepsico Pernod Ricard Philip Morris International Procter & Gamble Reckitt Benckiser Reynolds American SABMiller Suedzucker Tesco Unilever Unilever CVA Walgreens Walmart Stores Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,40 % ACE Aflac Allianz Hldg Allstate ANZ Bank Aviva Axa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander Central Hispano Bank of America Bank of New York Mellon Bank of Nova Scotia Barclays BB&T Unibail Unicredito Italiano Unione di Banche Italiane US Bancorp Wachovia Wells Fargo Westfield Group Westpac Banking Zurich Financial Services Terveydenhuolto Abbott Laboratories Aetna Amgen Astellas Pharma 7,70 % British Energy Group Berkshire Hathaway AstraZeneca Centrica BNP Paribas Baxter Intl Chubu El Power Capital One Financial Bayer Dominion Resources Citigroup Bristol Myers Squibb Drax Group Commonwealth Bank of Australia Cardinal Health E.ON Crédit Agricole Celgene Electricite de France CS Group Eisai Enel Daito Trust Construction Eli Lilly Exelon Deutche Boerse Genentech Fortum Deutsche Bank Gilead Sciences GDF SUEZ DNB Hldg GlaxoSmithKline Iberdrola Generali Johnson & Johnson National Grid Goldman Sachs McKesson HBOC Osaka Gas HSBC Hldgs Medco Health Solutions RWE ING Groep Medtronic Scottish & Southern Energy Intesa Sanpaolo Merck Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 13

SEB Global Fund 31.12.2008 TeliaSonera Verizon Communications Vodafone Palvelut Securitas Osakkeet yhteensä 68,70 % Muut sijoitukset Osakeindeksitermiinit Russell Mini S&P 500 E-Mini S&P Midcap 400 S&P TSE 60 SPI 200 TOPIX Pörssinoteeratut - 14,30 % Osakkeet Sijoitusrahastot SEB Europafond Småbolag SEB Nordic Focus Share.Pf SEB Opport. Multi Strat Obligaatiot Svenska Staten ffd 090121 Svenska Staten ffd 090218 Svenska Staten ffd 090617 Valuuttatermiinit AUD090311, SEB CAD090311, SEB CHF090311, SEB EUR090311, SEB GBP090311, SEB HKD090311, SEB JPY090311, SEB SEK090311, SEB SGD090311, SEB USD090311, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 3,00 % 11,70 % 2,90 % 4,90 % 3,90 % - -2,20 % - -1 9,80 % 83,20 % 16,80 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 14

SEB Global Fund 31.12.2008 Novartis Sumitomo Heavy Industries Linde Novo Nordisk Tyco Meadwestvaco Pfizer Union Pacific Resources Mondi Roche United Parcel Service Monsanto Sankyo United Technologies Newmont Mining Sanofi-Aventis Vallourec Novozymes Schering-Plough Waste Management Nucor St Jude Medical Wendel Investissement Rio Tinto Stryker Vestas Wind Systems Sealed Air Suzuken Vinci Shin-Etsu Chemical Takeda Pharmaceutical Wolseley Sigma Aldrich Thermo Electron IT-yritykset 4,30 % Solvay UnitedHealth Group Accenture Sumitomo Metal Industries Wellpoint Adobe Systems Syngenta Wyeth Apple Computer UPM-Kymmene Teollisuus 1 Applied Materials Vulcan Materials Company 3M Automatic Data Processing Kestokulutushyödykkeet 4,00 % ABB Canon Amazon.com Alstom Cisco Systems Bayerische Motoren Werke BAE Systems Corning Bridgestone Balfour Beatty ebay Carnival Boeing EMC Comcast Bouygues Google DaimlerChrysler Burlington Northern Hewlett-Packard Dentsu Canadian National Railway Hirose Electric DIRECTV Group Caterpillar IBM Family Dollar Stores Central Japan Railway Intel Hermes International CH Robinson Worldwide Konica Home Depot CSX Microsoft Isetan Daikin Industries Nidec Johnson Controls Deere Nokia Lowes Deutsche Post Oracle LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy EADS Qualcomm McDonalds East Japan Railway SAP News Corporation Eaton Symantec Nikon Emerson Electric TDK Reed Elsevier General Dynamics Texas Instruments Richemont General Electric Western Union Sankyo/Gunma Honeywell VISA Sekisui Chemical Hutchinson Whampoa Yahoo! Sekisui House ITOCHU Kulutustuotteet Stanley Electric Japan Steel Works Electrolux Sumitomo Rubber Industries Kurita Water Hennes & Mauritz Target L-3 Communications Hldg Husqvarna Time Warner Lockheed Martin Swedish Match TomTom Mitsui & Co Viestintä ja viihde Walt Disney Mitsui OSK Lines Modern Times Group Vivendi Nippon Yusen Norfolk Southern Northrop Grumman Philips Electronic Pitney Bowes Prysmian Randstad Raytheon Rolls Royce Saint-Gobain Scania Schneider Siemens Sojittz Holdings Corp Alkutuotanto Air Liquide Akzo Nobel Alcoa Anglo American ArcelorMittal Basf BHP Billiton Clariant CRH Du Pont de Nemours Ecolab Holcim Finance Kuraray 5,70 % Yamaha Motor Yum Brands Telekommunikaatio American Tower AT&T British Telecom CenturyTel Deutsche Telekom Ericsson France Telecom KDDI KPN Telecom Italia Savings Telefonica Espana 4,30 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 15

SEB Global Chance/Risk Fund 31.12.2008 Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Altria Group Asahi Breweries BAT Industries Brown-Forman Clorox Danisco Imperial Tobacco Group Japan Tobacco Jeronimo Martins Kerry Group Kraft Foods LORILLARD Procter & Gamble Reynolds American Suedzucker Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt AEM Chubu El Power Drax Group Enel Osaka Gas Tokyo Electric Power Tokyo Gas Energia Chevron ConocoPhillips CONSOL Energy Ensco International Exxon Mobil Idemitsu Kosan National-Oilwell Varco Neste Oil Noble Energy Occidental Petroleum Osuus 72,20 % 8,80 % 4,20 % 1 Sankyo Suzuken Takeda Pharmaceutical UCB Teollisuus Balfour Beatty Burlington Northern Central Japan Railway CH Robinson Worldwide CSX Daikin Industries EADS East Japan Railway Eaton General Dynamics Hamburger Hafen und Logistik AG ITOCHU Japan Steel Works Kurita Water L-3 Communications Hldg Loomis Mitsui & Co Mitsui OSK Lines Monster Worldwide Nippon Yusen Norfolk Southern Pitney Bowes Prysmian Randstad Raytheon Republic Services RR Donnelley & Sons Safran Scania Sojittz Holdings Corp Sumitomo Heavy Industries Union Pacific Resources Vallourec Waste Management 16,20 % Monsanto Novozymes Sealed Air Shin-Etsu Chemical Sigma Aldrich Solvay Stora Enso Sumitomo Metal Industries UPM-Kymmene Vulcan Materials Company Kestokulutushyödykkeet Bridgestone Carnival Dentsu Family Dollar Stores Isetan Nikon Persimmon Sankyo/Gunma Sekisui Chemical Sekisui House Stanley Electric Sumitomo Rubber Industries TomTom Yamaha Motor Telekommunikaatio American Tower CenturyTel France Telecom KDDI Palvelut Securitas Osakkeet yhteensä Muut sijoitukset Osakeindeksitermiinit S&P 500 E-Mini S&P TSE 60 SPI 200 3,00 % 5,10 % 2,10 % 1,70 % 72,10 % - OMV Wendel Investissement Pörssinoteeratut 13,10 % Petroplus Wolseley Sijoitusrahastot 4,50 % Saras IT-yritykset SEB Nordic Focus Share.Pf Sun Co Canon SEB Opport. Multi Strat 4,00 % Total Hirose Electric Obligaatiot 8,80 % Rahoitus 7,60 % Konica Svenska Staten ffd 090121 4,40 % Daito Trust Construction Nidec Svenska Staten ffd 090617 4,40 % DNB Hldg TDK Valuuttatermiinit - Mitsubishi Tokyo Financial Kulutustuotteet AUD090311, SEB 2,90 % Mitsui Trust Hldgs Electrolux CAD090311, SEB 4,90 % Mizuho Financial Group Husqvarna HKD090311, SEB Nomura Real Estate Holdings Swedish Match JPY090311, SEB 5,10 % Orix Viestintä ja viihde SEK090311, SEB -17,10 % Provident Financial Modern Times Group SGD090311, SEB S&P Basic Industries Spdr Fund vp-fond 4,60 % Alkutuotanto 8,30 % USD090311, SEB 2,90 % Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Terveydenhuolto 5,20 % Alcoa Bemis Clariant Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 85,30 % 14,70 % 100,00 % Astellas Pharma Ecolab AstraZeneca 1,70 % Kuraray Eisai Meadwestvaco GlaxoSmithKline Mondi Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 16

SEB Gyllenberg North America Index B 31.12.2008 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BGI North America Index Fund 6 992 077 6,57 45 939 814 99,97 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 17

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 31.12.2008 Pörssinoteeratut Osuus 97,20 % Strayer Synovus Financial The St. Paul Travelers Companies 1,70 % Avnet Baidu.com Bankrate Osakkeet Willis Group Holdings Broadcom Päivittäistavarat 8,80 % Terveydenhuolto 16,40 % Cavium Networks CVS 1,90 % Beckman Coulter Cognizant Tech Solutions Dean Foods Boston Scientific Dell Computer Estee Lauder Bristol Myers Squibb Electronic Arts Hansen Natural Catalyst Health Solutions Flextronics Kimberly-Clark Celgene Google 1,70 % Kraft Foods Cerner Hewlett-Packard Philip Morris International CV Therapeutics IBM Procter & Gamble Edwards Lifesciences Infinera Sara Lee Express Scripts 2,10 % Intel Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 2,20 % Genentech K12 Ameren Genzyme KLA-Tencor American Electrical Power Hologic LSI Logic Consolidated Edison Intuitive Surgical Mastercard Hawaiian Electric Industries Isis Pharmaceuticals Maxim Integrated Products Wisconsin Energy Johnson & Johnson Microchip Technology Energia 9,20 % McKesson HBOC Motorola Anadarko Petroleum Medco Health Solutions 1,90 % Nuance Communications Cameron International Mylan Lab Qualcomm 2,60 % Chevron 1,90 % Pfizer Research In Motion ConocoPhillips Psychiatric Solutions Salesforce.com CONSOL Energy Tenet Healthcare Tyco Electronics Core Laboratories Thermo Electron Varian Marathon Oil Thoratec Verigy Murphy Oil Watson Pharmaceutical VISA National-Oilwell Varco Vertex Pharmaceuticals VMware Occidental Petroleum WuXi PharmaTech Cayman Alkutuotanto 5,10 % Oceaneering Intl Teollisuus 12,30 % Airproducts & Chemicals Schlumberger CH Robinson Worldwide Alcoa Smith International Clean Harbors Commercial Metals Trans Sedco Danaher Cytec Industries Ultra Petroleum Dover Corp Ecolab Valero Energy Expeditors International Washington International Flavors & Fragrances Weatherford Intl Flowserve Meadwestvaco Whiting Petroleum Corp Foster Wheeler Monsanto Rahoitus 8,60 % General Electric Pactive ACE Hexcel United States Steel Affiliated Managers Group Honeywell 1,70 % Kestokulutushyödykkeet 1 American Express Jacobs Engineering Group American Eagle Arch Capital Group Joy Global Bed Bath & Beyond Assurant Lockheed Martin Burger King Holdings ehealth Quanta Services Inc Chipotle Mexican Grill Federated Investors Raytheon Comcast Fifth Third Resources Connection Ctrip.com International First Horizon National Rockwell Collins Gamestop Hudson City Bancorp Shaw Group GAP IntercontinentalExchange Spirit Aerosystems Holdings Home Depot Invesco SPX Interpublic Group of Cos JP Morgan Chase Teleflex Kohl s Knight Capital Group Tyco Lennar Lazard Waste Management LKQ Moody's IT-yritykset 18,30 % Macys MSCI Inc. Activision Mattel New York Community Bancorp Agilent Technologies Mercadolibre PartnerRe Analog Devices Snap-On Inc Peoples Bank Bridgeport ANSYS Sony Signature Bank Apple Computer Starwood Hotels Resorts Worlwide Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 18

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 31.12.2008 Time Warner TJX Companies Toll Brothers WABCO Yum Brands Telekommunikaatio American Tower AT&T Clearwire NII Holdings Qwest Communications Ulk. korkoa tuottavat arvopap. Alliant Techsystems Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 5,10 % 1,70 % 97,20 % 97,20 % 2,80 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 19

SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 31.12.2008 Osuus Maxim Integrated Products Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Avon Products Energia Continental Resources FOREST OIL CORPORATION Southwestern Energy Ultra Petroleum Weatherford Intl Rahoitus Ameritrade Hldgs BlackRock Franklin Resources MSCI Inc. New York Community Bancorp T Rowe Price 97,00 % 3,50 % 8,40 % 1,80 % NCR NetFlix Paychex Alkutuotanto Airgas Inc Bio-Rad Lab FMC Corporation Intrepid Potash Praxair Sigma Aldrich Kestokulutushyödykkeet Advance Auto Parts Apollo Autozone Best Buy Burger King Holdings Dicks Sporting Goods Dollar Tree Stores 2,80 % 8,10 % 2,30 % 23,50 % 2,30 % 2,50 % Terveydenhuolto 13,30 % Gamestop 1,80 % Becton Dickinson ITT Educational Services 2,20 % C.R. Bard John Wiley & Sons 2,60 % Cephalon LKQ Charles River Laboratories O Reilly Automative 1,90 % Edwards Lifesciences Priceline.Com 1,70 % Express Scripts Urban Outfitters Icon Osakkeet yhteensä 97,00 % Medco Health Solutions Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,00 % Thermo Electron Muut varat ja velat netto 3,00 % United Therapeutics Corporation Waters 100,00 % Wellpoint Teollisuus 25,60 % BE Aerospace CH Robinson Worldwide Cintas 1,90 % Con-way CSX Cummins Danaher Eaton Expeditors International Washington 1,80 % Fastenal Flowserve FTI Consulting Iron Mountain JB Hunt Pall Corp Parker Hannifin Roper Industries SPX The Dun & Bradstreet Corporation 2,20 % Watson Wyatt Worldwide 2,30 % IT-yritykset 14,00 % Activision Adobe Systems Affiliated Computer services Cognizant Tech Solutions Equinix Hewitt Associates Mastercard Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 20