3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 79,8 % 75 % Ränteplaceringar 20,2 % Obligationer 18,1 % 20 % Penningmarknaden 2,0 % 5 % NYCKELTAL (12 mån., per 31.12.2017) 100,0 % Volatilitet 5,50 % Tracking Error 1,28 % Information Ratio -0,45 Omsättningshastighet (2016) 0,36 Sharpe 1,48 AVKASTNING, kumulativ per 31.1.2018 Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar Från ingången av året 1,2 % 1,5 % -0,4 % 1,5 % -0,1 % 1 mån. 1,2 % 1,5 % -0,4 % 1,5 % -0,1 % 3 mån. 1,5 % 1,5 % -0,1 % 2,1 % -0,4 % 6 mån. 6,0 % 6,0 % 0,0 % 7,5 % 0,8 % 1 år 9,7 % 10,2 % -0,5 % 11,5 % 2,5 % 3 år 18,4 % 24,0 % -5,7 % 21,1 % 3,4 % 6 år 79,2 % 86,1 % -6,9 % Från början (31.3.2005) 123,1 % 125,1 % -2,0 % AVKASTNING, årlig Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar 2012 9,0 % 14,5 % -5,6 % 2013 19,0 % 14,8 % 4,2 % 23,5 % 2,0 % 2014 14,0 % 14,0 % 0,0 % 15,3 % 8,1 % 2015 7,8 % 7,4 % 0,4 % 9,3 % -0,4 % 2016 6,3 % 10,5 % -4,1 % 6,2 % 4,3 % 2017 7,8 % 8,4 % -0,6 % 9,1 % 2,2 % UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.3.2005=100) 240 220 200 180 14 12 10 8 Referensindex: 11 % OMX Helsinki CAP GI, 53 % MSCI World TR Net, 11 % MSCI Emerging Markets TR Net, 8 % JP Morgan Government EMU Bond Index, 9 % Merrill Lynch EMU Corporate Index, 4 % Merrill Lynch Global High Yield Constrained, EUR hedged, 5 % Euribor 3 months 160 140 120 100 80 60 6 4 2 0-2 -4 Kumulativ avkastningsskillnad Portfölj Referensindex Portföljens utveckling omfattar förmedlingsavgifter och utdelning efter beskattning, men inte förvaltningsprovision. Referensindexet omfattar utdelning. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.
REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% Finland Västeuropa Nordamerika Andra utvecklade marknader Tillväxtmarknader 14,7 % 15,5 % 37,9 % 12,8 % 19,1 % Energi Material Industri Sällanköpsvaror och -tjänster Dagligvaror Hälsovård Finans Informationsteknik Telekomoperatörer Kraftförsörjning 5,9 % 7,9 % 11,2 % 11,4 % 7,1 % 9,1 % 21,9 % 16,9 % 4,1 % 4,5 % ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% Statsobligationer * Företagslån (IG) Företagslån (HY) Företagslån (NR) 25,7 % 34,0 % 27,3 % 0,5 % Räntemarknader i 2,4 % Penningmarknaden 10,1 % * inklusive obligationer med statsborgen
AKTIEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget RÄNTEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget AKTIER 11,7 % 14,7 % Kone B 1,6 % 2,0 % Sampo A 1,5 % 1,9 % Stora Enso R 1,2 % 1,5 % Fortum 1,1 % 1,4 % Neste 1,1 % 1,4 % UPM-Kymmene 1,0 % 1,3 % Nokia 0,9 % 1,1 % Huhtamäki 0,8 % 1,0 % Nordea Bank FDR 0,7 % 0,9 % Metso 0,7 % 0,9 % Kesko B 0,6 % 0,8 % Amer Sports 0,6 % 0,7 % RÄNTEFONDER 18,2 % 100,0 % Nordea PB Fixed Income Credit Opp. Fund C tillväxt 4,8 % 26,2 % Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt 4,5 % 24,7 % Nordea Corporate Bond C tillväxt 3,8 % 20,8 % Nordea Global High Yield C Tillväxt 2,9 % 15,9 % Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR 1,9 % 10,2 % Nordea Private Banking Focus FI Fund C tillväxt 0,4 % 2,2 % AKTIEFONDER 68,1 % 85,3 % Nordea Private Banking Equity Core C tillväxt 25,1 % 31,4 % Nordea Private Banking Equity Opportunities C tillväxt 21,2 % 26,6 % Fidelity Funds - Pacific Fund 7,4 % 9,3 % JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F 6,0 % 7,5 % BlackRock Global Funds - US Small & Mid Cap Opport 4,7 % 5,9 % Wellington Management Funds Luxembourg - Wellingto 3,6 % 4,6 %
AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 År 2005-0,78 % 3,47 % 2,87 % 2,42 % -0,36 % 2,91 % -2,03 % 3,65 % 3,52 % 16,6 % 2006 2,37 % 1,45 % 1,88 % 0,46 % -5,70 % -0,02 % 0,32 % 1,70 % 0,74 % 2,23 % 0,42 % 4,20 % 10,2 % 2007 1,55 % -1,65 % 1,62 % 3,07 % 1,87 % -0,58 % -1,73 % -1,22 % 1,69 % 2,03 % -4,78 % -0,65 % 0,9 % 2008-8,73 % 1,00 % -3,84 % 5,29 % 1,57 % -6,25 % -1,50 % 0,55 % -6,89 % -5,87 % -3,69 % -1,58 % -26,9 % 2009-1,12 % -5,37 % 1,88 % 6,95 % 2,53 % -0,66 % 5,77 % 2,45 % 1,73 % -1,82 % 1,66 % 5,56 % 20,6 % 2010-1,57 % 1,37 % 5,50 % -1,05 % -2,16 % -1,10 % 1,52 % -0,04 % 2,74 % 1,54 % 1,67 % 4,37 % 13,2 % 2011-0,19 % 0,83 % -1,13 % 0,95 % -0,73 % -2,62 % -0,87 % -6,92 % -2,58 % 4,46 % 0,22 % 2,02 % -6,8 % 2012 3,10 % 3,97 % -0,61 % -1,46 % -3,51 % 1,32 % 4,27 % 0,73 % 0,70 % -1,65 % 1,24 % 0,81 % 9,0 % 2013 2,50 % 2,42 % 1,52 % -0,08 % 1,87 % -3,40 % 3,47 % -0,83 % 4,09 % 3,66 % 1,81 % 0,74 % 19,0 % 2014-2,16 % 3,77 % -0,73 % -0,03 % 3,17 % 1,36 % 0,71 % 2,35 % 1,04 % 1,21 % 1,84 % 0,77 % 14,0 % 2015 5,61 % 4,33 % 3,38 % -1,56 % 1,40 % -3,79 % 1,08 % -6,49 % -2,70 % 7,19 % 3,14 % -3,11 % 7,8 % 2016-5,22 % -0,08 % 1,82 % 0,25 % 2,60 % -1,04 % 3,39 % 0,55 % -0,14 % -0,01 % 1,99 % 2,35 % 6,3 % 2017-0,59 % 3,44 % 0,90 % 0,48 % -0,26 % -0,75 % -0,33 % -0,35 % 1,66 % 3,15 % -0,36 % 0,67 % 7,8 % 2018 1,17 %
ANSVARSFRISKRIVNING Nordea Bank AB (publ), filial i Finland är en del av svenska Nordea Bank AB (publ). Finansinspektionen i Sverige övervakar Nordea Bank AB:s (publ) verksamhet. I fråga förfaringssätt övervakas Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands verksamhet av Finansinspektionen i Finland. Nordea har gjort upp detta material som allmän information och för personligt bruk till placerare som Nordea erbjuder sina tjänster. Materialet beaktar inte enskilda placerares ekonomiska situation, placeringserfarenhet, placeringsobjekt eller riskprofil. Avkastningen på en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet. Skattekonsekvenserna har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Informationen i materialet ska inte uppfattas som ett anbudsprospekt, inte heller som en köp- eller säljrekommendation Materialet är uppgjort på basis av information som är allmänt tillgänglig hos Nordea, förutom beskrivningar, rekommendationer, uppskattningar och dylika gjorda av en annan namngiven part. Informationen anses tillförlitlig men Nordea garanterar inte informationens riktighet eller fullständighet och ansvarar inte för skada eller kostnader som användningen av detta material eventuellt förorsakar, även om tjänsteleverantören eller dennas representant hade haft kännedom om ett eventuellt fel i materialet. Nordeakoncernen, dess dotterbolag eller andra bolag i Nordeakoncernen eller i dessa bolag anställda personer kan äga och bedriva handel med värdepapper i bolagen som nämns i detta material samt erbjuda bolagen vilka banktjänster som helst. För att undvika eventuella intressekonflikter har de anställda inom Nordea förbundit sig att följa bankens interna regler om hantering av insiderinformation, hantering av opublicerat placeringsanalysmaterial, samarbete med andra enheter i banken samt om personlig handel med värdepapper. Nordeakoncernen innehar upphovsrätten till materialet. Denna rapport är inte avsedd för och får inte distribueras till personer eller organisationer med hemvist i USA.