PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

Relevanta dokument
PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt

FOND BALANSERAD Portföljöversikt

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt

FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt FOCUS-portföljerna. Oktober 2018

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt. November 2018

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

Startdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%

JAM månadsöversikt - december

Fondstrategier. Maj 2019

1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%

0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%

JAM månadsöversikt - juni

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

JAM månadsöversikt - september

Svenska fonder som investerar i företagen

JAM månadsöversikt - mars

SEB Aktiesparfond USA 2,

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Månadsöversikt. Ekonomin fortsatt stark i oktober. November Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA

Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

JAM månadsöversikt - mars

Nya fonder Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX

Stark början på det nya året

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

JAM månadsöversikt - december

Fondrapport Halvårsrapport

Fondallokering

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

PRISLISTA - FONDUTBUD

Månadsbrev oktober 2017

Månadsbrev augusti 2018

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX

MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX

Månadsbrev oktober 2018

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

Månadsbrev september 2018

Vi köper DI Euro High Yield, DI Nordiska Företagsobligationer och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer.

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111

Månadsbrev juni Med önskan om en skön sommar! Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Senaste nytt. September 2016

Månadsbrev december 2017

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Månadsbrev januari 2018

AKTIA EUROPE SMALL CAP

MÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX

Sammanställning Portfölj Tillväxt

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Strukturerade placeringar Säljtips juni 2013

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

MÅNADSBREV JULI, 2017: BLOX

AKTIVA FONDPORTFÖLJER Portföljkommentarer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

Månadsbrev mars Anders Åström, Granit Fonder

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

Månadsrapport

Transkript:

3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 79,8 % 75 % Ränteplaceringar 20,2 % Obligationer 18,1 % 20 % Penningmarknaden 2,0 % 5 % NYCKELTAL (12 mån., per 31.12.2017) 100,0 % Volatilitet 5,50 % Tracking Error 1,28 % Information Ratio -0,45 Omsättningshastighet (2016) 0,36 Sharpe 1,48 AVKASTNING, kumulativ per 31.1.2018 Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar Från ingången av året 1,2 % 1,5 % -0,4 % 1,5 % -0,1 % 1 mån. 1,2 % 1,5 % -0,4 % 1,5 % -0,1 % 3 mån. 1,5 % 1,5 % -0,1 % 2,1 % -0,4 % 6 mån. 6,0 % 6,0 % 0,0 % 7,5 % 0,8 % 1 år 9,7 % 10,2 % -0,5 % 11,5 % 2,5 % 3 år 18,4 % 24,0 % -5,7 % 21,1 % 3,4 % 6 år 79,2 % 86,1 % -6,9 % Från början (31.3.2005) 123,1 % 125,1 % -2,0 % AVKASTNING, årlig Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar 2012 9,0 % 14,5 % -5,6 % 2013 19,0 % 14,8 % 4,2 % 23,5 % 2,0 % 2014 14,0 % 14,0 % 0,0 % 15,3 % 8,1 % 2015 7,8 % 7,4 % 0,4 % 9,3 % -0,4 % 2016 6,3 % 10,5 % -4,1 % 6,2 % 4,3 % 2017 7,8 % 8,4 % -0,6 % 9,1 % 2,2 % UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.3.2005=100) 240 220 200 180 14 12 10 8 Referensindex: 11 % OMX Helsinki CAP GI, 53 % MSCI World TR Net, 11 % MSCI Emerging Markets TR Net, 8 % JP Morgan Government EMU Bond Index, 9 % Merrill Lynch EMU Corporate Index, 4 % Merrill Lynch Global High Yield Constrained, EUR hedged, 5 % Euribor 3 months 160 140 120 100 80 60 6 4 2 0-2 -4 Kumulativ avkastningsskillnad Portfölj Referensindex Portföljens utveckling omfattar förmedlingsavgifter och utdelning efter beskattning, men inte förvaltningsprovision. Referensindexet omfattar utdelning. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.

REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% Finland Västeuropa Nordamerika Andra utvecklade marknader Tillväxtmarknader 14,7 % 15,5 % 37,9 % 12,8 % 19,1 % Energi Material Industri Sällanköpsvaror och -tjänster Dagligvaror Hälsovård Finans Informationsteknik Telekomoperatörer Kraftförsörjning 5,9 % 7,9 % 11,2 % 11,4 % 7,1 % 9,1 % 21,9 % 16,9 % 4,1 % 4,5 % ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% Statsobligationer * Företagslån (IG) Företagslån (HY) Företagslån (NR) 25,7 % 34,0 % 27,3 % 0,5 % Räntemarknader i 2,4 % Penningmarknaden 10,1 % * inklusive obligationer med statsborgen

AKTIEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget RÄNTEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget AKTIER 11,7 % 14,7 % Kone B 1,6 % 2,0 % Sampo A 1,5 % 1,9 % Stora Enso R 1,2 % 1,5 % Fortum 1,1 % 1,4 % Neste 1,1 % 1,4 % UPM-Kymmene 1,0 % 1,3 % Nokia 0,9 % 1,1 % Huhtamäki 0,8 % 1,0 % Nordea Bank FDR 0,7 % 0,9 % Metso 0,7 % 0,9 % Kesko B 0,6 % 0,8 % Amer Sports 0,6 % 0,7 % RÄNTEFONDER 18,2 % 100,0 % Nordea PB Fixed Income Credit Opp. Fund C tillväxt 4,8 % 26,2 % Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt 4,5 % 24,7 % Nordea Corporate Bond C tillväxt 3,8 % 20,8 % Nordea Global High Yield C Tillväxt 2,9 % 15,9 % Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR 1,9 % 10,2 % Nordea Private Banking Focus FI Fund C tillväxt 0,4 % 2,2 % AKTIEFONDER 68,1 % 85,3 % Nordea Private Banking Equity Core C tillväxt 25,1 % 31,4 % Nordea Private Banking Equity Opportunities C tillväxt 21,2 % 26,6 % Fidelity Funds - Pacific Fund 7,4 % 9,3 % JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F 6,0 % 7,5 % BlackRock Global Funds - US Small & Mid Cap Opport 4,7 % 5,9 % Wellington Management Funds Luxembourg - Wellingto 3,6 % 4,6 %

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 År 2005-0,78 % 3,47 % 2,87 % 2,42 % -0,36 % 2,91 % -2,03 % 3,65 % 3,52 % 16,6 % 2006 2,37 % 1,45 % 1,88 % 0,46 % -5,70 % -0,02 % 0,32 % 1,70 % 0,74 % 2,23 % 0,42 % 4,20 % 10,2 % 2007 1,55 % -1,65 % 1,62 % 3,07 % 1,87 % -0,58 % -1,73 % -1,22 % 1,69 % 2,03 % -4,78 % -0,65 % 0,9 % 2008-8,73 % 1,00 % -3,84 % 5,29 % 1,57 % -6,25 % -1,50 % 0,55 % -6,89 % -5,87 % -3,69 % -1,58 % -26,9 % 2009-1,12 % -5,37 % 1,88 % 6,95 % 2,53 % -0,66 % 5,77 % 2,45 % 1,73 % -1,82 % 1,66 % 5,56 % 20,6 % 2010-1,57 % 1,37 % 5,50 % -1,05 % -2,16 % -1,10 % 1,52 % -0,04 % 2,74 % 1,54 % 1,67 % 4,37 % 13,2 % 2011-0,19 % 0,83 % -1,13 % 0,95 % -0,73 % -2,62 % -0,87 % -6,92 % -2,58 % 4,46 % 0,22 % 2,02 % -6,8 % 2012 3,10 % 3,97 % -0,61 % -1,46 % -3,51 % 1,32 % 4,27 % 0,73 % 0,70 % -1,65 % 1,24 % 0,81 % 9,0 % 2013 2,50 % 2,42 % 1,52 % -0,08 % 1,87 % -3,40 % 3,47 % -0,83 % 4,09 % 3,66 % 1,81 % 0,74 % 19,0 % 2014-2,16 % 3,77 % -0,73 % -0,03 % 3,17 % 1,36 % 0,71 % 2,35 % 1,04 % 1,21 % 1,84 % 0,77 % 14,0 % 2015 5,61 % 4,33 % 3,38 % -1,56 % 1,40 % -3,79 % 1,08 % -6,49 % -2,70 % 7,19 % 3,14 % -3,11 % 7,8 % 2016-5,22 % -0,08 % 1,82 % 0,25 % 2,60 % -1,04 % 3,39 % 0,55 % -0,14 % -0,01 % 1,99 % 2,35 % 6,3 % 2017-0,59 % 3,44 % 0,90 % 0,48 % -0,26 % -0,75 % -0,33 % -0,35 % 1,66 % 3,15 % -0,36 % 0,67 % 7,8 % 2018 1,17 %

ANSVARSFRISKRIVNING Nordea Bank AB (publ), filial i Finland är en del av svenska Nordea Bank AB (publ). Finansinspektionen i Sverige övervakar Nordea Bank AB:s (publ) verksamhet. I fråga förfaringssätt övervakas Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands verksamhet av Finansinspektionen i Finland. Nordea har gjort upp detta material som allmän information och för personligt bruk till placerare som Nordea erbjuder sina tjänster. Materialet beaktar inte enskilda placerares ekonomiska situation, placeringserfarenhet, placeringsobjekt eller riskprofil. Avkastningen på en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet. Skattekonsekvenserna har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Informationen i materialet ska inte uppfattas som ett anbudsprospekt, inte heller som en köp- eller säljrekommendation Materialet är uppgjort på basis av information som är allmänt tillgänglig hos Nordea, förutom beskrivningar, rekommendationer, uppskattningar och dylika gjorda av en annan namngiven part. Informationen anses tillförlitlig men Nordea garanterar inte informationens riktighet eller fullständighet och ansvarar inte för skada eller kostnader som användningen av detta material eventuellt förorsakar, även om tjänsteleverantören eller dennas representant hade haft kännedom om ett eventuellt fel i materialet. Nordeakoncernen, dess dotterbolag eller andra bolag i Nordeakoncernen eller i dessa bolag anställda personer kan äga och bedriva handel med värdepapper i bolagen som nämns i detta material samt erbjuda bolagen vilka banktjänster som helst. För att undvika eventuella intressekonflikter har de anställda inom Nordea förbundit sig att följa bankens interna regler om hantering av insiderinformation, hantering av opublicerat placeringsanalysmaterial, samarbete med andra enheter i banken samt om personlig handel med värdepapper. Nordeakoncernen innehar upphovsrätten till materialet. Denna rapport är inte avsedd för och får inte distribueras till personer eller organisationer med hemvist i USA.