Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1213KSM2 Måndag den 10e september 2012 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Denise Fuglesang (In 19:35) Emma Fogelström Henrik Jonhed Linn Efsing Sara Emilsson Johan Persson Oscar Mo Anna Persson Robin Norström Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Övriga närvarande Niclas Fuglesang Geuken Emilia Wallin (In 20:03) 1. Formalia THS Medlem THS Medlem 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Johan Persson förklarar mötet öppnat 18.10. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga 1.2.1. Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigen utlyst. 1.3. Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Johan Persson till mötesordförande. 1.4. Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Henrik Jonhed till sekreterare. 1.5. Val av justerare Kårstyrelsen väljer Linn Efsing till justerare. 1.6. Anmälda förhinder Densie Fuglesang har anmält förhinder och ansluter senare. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 2(5) 1.7. Adjungeringar Johan Persson yrkar att ge Niclas Fuglesang Geuken yttranderätt Kårstyrelsen beslutar att bifalla Johan Perssons yrkande i sin helhet. 1.8. Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga 1.7.1 Föredragningslistan utökas genom att lägga till följande punkter under övriga frågor: Cateringverksamhet under mottagningen Nordic five tech Rapportmallar mellan LG/KS/KF Kårstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringar. 1.9. Föregående protokoll Inga protokoll att lägga till handlingarna. Protokollet från KSm1 är färdigt och publicerat på hemsidan men ej utskrivet. 1.10. Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden. 2. Beslutsuppföljning 2.1. Beslutsuppföljning Listan med beslut från KSm1 gicks igenom. Samtliga beslut är genomförda förutom att informera LG angående Ledningsgruppens sammansättning. Presidiet går igenom detta med dem i veckan. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse presidiebeslut 001 12/13* Denise Fuglesang Se bilaga 3.1.1 Kårstyrelsen beslutar att stadfästa beslutet 3.2. Stadfästelse presidiebeslut 002 12/13* Denise Fuglesang Se bilaga 3.2.1 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 3(5) Kårstyrelsen beslutar att stadfästa beslutet 3.3. Stadfästelse presidiebeslut 003 12/13* Denise Fuglesang Se bilaga 3.3.1 Kårstyrelsen beslutar att stadfästa beslutet 4. Bordlagda ärenden 4.1. Ägardirektiv för THSK Sara Emilsson Se bilaga 4.1.1 Sara Emilsson yrkar att ägardirektiv för THSK fastställs enligt bilaga. Kårstyrelsen beslutar att bifalla yrkandes i sin helhet. 4.2. Val av representant i Anställningsutskottet Johan Persson yrkar att punkt 4.2 och 4.3 bordläggs. Kårstyrelsen beslutar att bifalla yrkandes i sin helhet. 4.3. Val av representant i Tjänsteförslagsnämnden Bordlagd enligt ovan. 5. Beslutspunkter 5.1. Reviderad budget 2012/13 Emma Fogelström Emma föredrar budgeten. Styrelsen diskuterar förslaget i allmänhet och NNC i synnerhet. Johan Persson yrkar att budgeten godkänds med ändringarna att NNC fullkostnadsmässigt ska gå plus minus 0 och kommentarerna för THS Radio och Filmnänden ändras från nedlagda verksamhet till inaktiv verksamhet. 18:35 Denise Fuglesang ansluter till mötet. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 4(5) Kårstyrelsen beslutar att bifalla Johan Perssons yrkande i sin helhet. 5.2. Utlysning av fyllnadsval KF Johan Persson Johan föredrar punkten. Styrelsen diskuterar. Johan Persson yrkar att utlysa fyllnadsval till KF för Doktorandsektionen till den 812 oktober 2012. Henrik Jonhed ändringsyrkar att fyllnadsval lyses för samtliga sektioner som saknar ordinarie och suppleantposter den 812 oktober 2012. Kårstyrelsen beslutar att bifalla Henrik Jonheds ändringsyrkande i sin helhet. 19:54 Mötet ajourneras i tio minuter 20:03 Mötet återöppnas 5.3. Proposition angående visionsarbete Henrik Jonhed, Linn Efsing Styrelsen diskuterar punkten och lämnar den utan beslut. En proposition kommer att läggas fram i veckan genom presidiebeslut. 6. Motioner till kårfullmäktige att bereda Inga inkomna motioner. 7. Övrigt 7.1. Nordic Five Tech THS har blivit inbjudna till N5T Nordic five tech. Mer info ser http://www.nordicfivetech.org/ N5T är en samarbetsorganisation där KTH, Chalmers, Aalto, DTU och NTNU ingår. THS kommer att delta vid den första träffen för sammarbetet. 7.2. Cateringverksamhet under mottagningen Många åsikter har inkommit efter mottagningen om hur cateringen har fungerat. Styrelsen diskuterar problematiken kring det och hur det ska lösas. 7.3. Rapportstruktur Oscar presenterar det senaste utkastet för rapportstruktur mellan LG>KS>KF. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 5(5) 7.4. Sammanfattning till hemsidan Henrik och Johan skriver en sammanfattning som publiceras på ths.kth.se. 7.5. Nästa möte Nästa möte hålls den 17/9 kl 18:00 i Sammanträdesrummet i Nymble. 7.6. Val av nästa mötesordförande Johan Persson kandiderar. Styrelsen beslutar att välja Johan Persson till nästa mötesordförande KSm3 7.7. Mötets avslutande Mötesordförande Johan Persson förklarar mötet avslutat 21:15. Vid protokollet: Henrik Jonhed Mötessekreterare Justeras: Johan Persson Mötesordförande Linn Efsing Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 2 12/13 Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00, Sammanträdesrummet Verksamhetsåret är i gång och därmed har Kårfullmäktige (KF) snart sitt första sammanträde. Därför kommer styrelsen att ägna detta möte åt att diskutera inkomna motioner. Vad vill du påverka? Prata med KFdelegationen på din sektion eller ryck tag i någon i styrelsen. Nymble, den 3 september 2012 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 12/13 20120910 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 2 12/14 Måndagen den 10e september 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll 1.10. Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* 2.2. Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse presidiebeslut 001 12/13* Denise Fuglesang 3.2. Stadfästelse presidiebeslut 002 12/13* Denise Fuglesang 3.3. Stadfästelse presidiebeslut 003 12/13* Denise Fuglesang 4. Bordlagda ärenden 4.1. Ägardirektiv för THSK* Sara Emilsson 4.2. Val av representant i Anställningsutskottet 4.3. Val av representant i Tjänsteförslagsnämnden Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 12/13 20120910 Sid 2(2) 5. Beslutspunkter 5.1. Reviderad Budget 2012/2013* Emma Fogelström 5.2. Utlysning av fyllnadsval KF* Johan Persson 5.3. Proposition angående visionsarbete Henrik Jonhed, Linn Efsing 6. Motioner till kårfullmäktige att bereda 6.1. SFS* 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Beslut om ägardirektiv Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB Sara Emilsson Kårstyrelsen 20120906 Sid 1(1) BESLUTSUNDERLAG Ägardirektiv Ägardirektiven avser aktiebolaget Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB (nedan benämnt THSK), org. nr. 5568668924. Bakgrund Under den gångna våren har THS förvärvat ett skalbolag med syfte att starta upp konsultbolag helägt och heldrivet av KTH:s studenter. Bolagsstarten projektleddes av exjobbande studenter i samarbete med Accenture. Under uppstartshalvåret satt skalbolagets grundare kvar som styrelseledamöter, men efter att nya ledamöter valts inför bolagets första riktiga verksamhetsår fann man det lämpligt att besluta om ägardirektiv i syfte att vägleda bolaget ända från starten. Beslutspunkten togs upp på Kårstyrelsemöte 22 under verksamhetsåret 11/12 men bordlades. Yrkande Jag yrkar att ägardirektiv för THSK fastställs enligt bilaga. För kårstyrelsen Solna, den 6 september 2012 Sara Emilsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Ägardirektiv Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB Sara Emilsson Kårstyrelsen Sara Emilsson 20120906 Kårstyrelsen Sid 20120906 1(1) Sid 1(1) ÄGARDIREKTIV 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB Följande ägardirektiv ges av Tekniska Högskolans Studentkår (nedan THS) till det helägda aktiebolaget Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB (nedan THSK) inför verksamhetsåret 2012/2013: THSK ska under verksamhetsåret 2012/2013: verka med syftet att alla som engagerar sig inom THSK bygger erfarenheter i att omsätta teoretisk kunskap i praktiken, att arbeta kommersiellt och att ha ett affärsmässigt förhållningssätt. marknadsföra bolaget för alla KTH:s studenter med mål att samtliga studenter på samtliga campi har kännedom om bolaget. Det skall tydligt framgå att bolaget är helägt av THS medlemmar och är av studenterna, för studenterna. vara behjälpliga i framtagandet av THS brandbook med syfte att bygga och implementera en enhetlig profilering av THS koncern. analysera de egna interna och externa processerna och strukturerna i syfte att bygga en hållbar och välfungerande bolagsstruktur. Under verksamhetsåret bör man få en klar bild av hur bolaget bör vara uppbyggt för att fungera på bästa sätt idag och klara av framtida utveckling. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
PROPOSITION KF1 12/13 Revidering av budget 2012/2013 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår 20120904 Sid 1(1) PROPOSITION KF1 12/13 Revidering av budget 2012/2013 Bakgrund En preliminär budget för verksamhetsåret 2012/2013 sattes i våras när vissa detaljer inför året fortfarande var ovissa samt innan det gick att ta del av utfallet för verksamhetsåret 2011/2012. Med anledning av ovanstående har jag diskuterat med de parter som berörs av budgeten och justerat budgeten efter dessa diskussioner samt efter utfallet från år 2011/2012. De interna kostnaderna är även justerade efter omarbetade fördelningsnycklar som istället för att enbart baseras på ekonomiska transaktioner och verifikat även tar hänsyn till bland annat den tid kanslichefen och Kårexpeditionen lägger på respektive enhet. Yrkande Därför yrkar jag att kårstyrelsen fastställer proposition om revidering av budget enligt bilaga och vidare sänder översiktsblad och fullkostnadsblad till kårfullmäktige. Stockholm den 15 september 2012 Emma Fogelström Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
THS BUDGET 12/13 Version 2: KF 1 12/13
Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Intäkter Reviderad resultatbudget 2012/2013 Varav Medfinansiering KTH Kostnader varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Kommentarer till budget 2012/2013 Resultatbudget 2012/2013 Resultat (utan indirekta kostnader) Intäkter Kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Resultatbudget 2011/2012 Intäkter Kostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar 589 800 kr 3 488 900 kr 331 000 kr 4 078 700 kr 192 000 kr 0 kr 0 kr 95 000 kr 300 500 kr 192 000 kr 26 000 kr Justerad efter utfall. Högre kopiatorintäkter än tidigare budgeterat. Ökade kostnader är främst för implementering av det nya ekonomi och lönesystemet samt personalens nya löner. Kopiatorkostnader justerade efter utfall. 620 900 kr 3 318 400 kr 3 939 300 kr 192 500 kr 0 kr 192 500 kr 283 640 kr 3 242 460 kr 3 526 100 kr 202 000 kr 0 kr 202 000 kr Styrelsen Kostnader: Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 230 500 kr 0 kr 0 kr 230 500 kr 0 kr Samma resultat, en del av teambuildingkostnaderna flyttade till konferenskostnader. 230 500 kr 0 kr 230 500 kr 228 000 kr 0 kr 228 000 kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 3 299 750 kr 4 414 750 kr 774 000 kr 7 714 500 kr 1 870 900 kr Ökade hyresintäkter pga uthyrning kontor till THS Studentkonsulter samt ökade lokalhyror. Kostnaderna justerade efter utfall, ökade städ, vatten och sophämtningskostnader. 3 348 300 kr 4 336 000 kr 7 684 300 kr 3 642 745 kr 4 377 000 kr 8 019 745 kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 207 832 kr 8 450 000 kr 1 000 000 kr 8 242 168 kr 578 000 kr Något sämre resultat pga fördröjning av caféombyggnad till årsskiftet. En felsummering av arbetsgivaravgifter i preliminära budgeten ger ökade kostnader. 262 380 kr 8 450 000 kr 8 187 620 kr 247 000 kr 6 218 000 kr 5 971 000 kr Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Ökade kostnader pga reparation av fuktskada i taket. Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 261 116 kr 185 000 kr 0 kr 446 116 kr 62 000 kr 224 200 kr 180 000 kr 404 200 kr 129 000 kr 210 000 kr 339 000 kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 489 000 kr 0 kr 0 kr 489 000 kr 6 000 kr Justeringar efter utfall, bland annat kopiatorkostnader, trycksaker. 497 500 kr 0 kr 497 500 kr 491 000 kr 10 000 kr 501 000 kr Kontaktskapande verksamhet Fest och Event Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 770 500 kr 4 098 000 kr 418 000 kr 3 327 500 kr 39 000 kr Högre intäkter pga fler aktiviteter, kostnader följer detta. 100 kkr budgeterat för STIMavgifter. 703 500 kr 3 428 000 kr 2 724 500 kr 933 000 kr 3 467 000 kr 2 534 000 kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter 57 900 kr 0 kr 431 000 kr 0 kr 113 000 kr 0 kr 373 100 kr 0 kr 98 600 kr 0 kr Justerat efter utfall, mer uthyrning ger högre intäkter. Ökade kostnader är reparation och underhåll av ljud/ljus i huset samt mer löner eftersom mer uthyrning. Filmnämnden nerlagd p.g.a. inaktivitet de senaste åren. 48 900 kr 381 000 kr 332 100 kr 0 kr 0 kr 0 kr 88 500 kr 431 000 kr 342 500 kr 43 500 kr 68 000 kr 24 500 kr
Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 73 000 kr 176 000 kr 56 000 kr 103 000 kr 23 500 kr Justerat efter utfall. 41 000 kr 156 000 kr 115 000 kr 66 000 kr 196 000 kr 130 000 kr THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. Intäkter för THS I:s mottagning från internationella studenter. 247 100 kr 1 090 000 kr 635 000 kr 842 900 kr 0 kr Justerat efter utfall samt nytt underlag för aktiviteter. 222 100 kr 1 065 000 kr 842 900 kr 197 500 kr 1 065 000 kr 867 500 kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, representation 3 064 400 kr 6 603 000 kr 0 kr 3 538 600 kr 79 000 kr Kopieringskostnader justerade efter utfall, ökade kostnader för att inkludera mat till stora värdmötet. 3 124 900 kr 6 610 000 kr 3 485 100 kr 2 836 500 kr 6 295 000 kr 3 458 500 kr THS Radio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter THS radio nedlagd. Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 91 500 kr 126 000 kr 34 500 kr 75 000 kr 263 000 kr 188 000 kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation 102 000 kr 851 500 kr 0 kr 953 500 kr 10 000 kr Omfördelning av kostnader baserat på 5 st nummer men med fler sidor i varje. 101 000 kr 851 500 kr 952 500 kr 24 500 kr 931 500 kr 956 000 kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation 53 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 606 000 kr 0 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall. 51 000 kr 659 000 kr 608 000 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall. 305 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 785 000 kr 0 kr 307 000 kr 1 090 000 kr 783 000 kr 75 000 kr 659 000 kr 584 000 kr 324 000 kr 1 090 000 kr 766 000 kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 469 000 kr 525 500 kr 327 000 kr 1 441 000 kr 263 000 kr 0 kr 796 000 kr 0 kr 915 500 kr 0 kr Arvode för representant i Universitetsstyrelsen inkluderat, se styrelsebeslut på KSm21 11/12. Internfakturerade kostnader för kaffe till LG justerat efter utfall. Project destination borttaget. Ökade kostnader för profilkläder och teambuilding pga större Näringslivsgrupp. 458 000 kr 525 000 kr 327 000 kr 785 000 kr 1 593 000 kr 1 068 000 kr 439 000 kr 327 000 kr 471 500 kr 1 609 500 kr 766 000 kr 1 138 000 kr Nobel Nightcap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Ökning av biljettpriser för att täcka nedjustering av sponsorintäkter. 336 100 kr 1 273 400 kr 100 000 kr 937 300 kr 0 kr 314 600 kr 1 249 000 kr 934 400 kr 117 044 kr 0 kr 117 044 kr Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. TOTALT 7 166 kr 34 578 550 kr 5 407 000 kr 34 571 384 kr 2 998 500 kr 18 980 kr 33 819 900 kr 33 800 920 kr 199 429 kr 30 459 460 kr 30 658 889 kr
Resultatställe REVIDERAD FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 med exempel på intäkter och kostnader TOT resultat Intäkter Varav Medfinansiering KTH Direkta Kostnader Indirekta kostnader Kommentarer till reviderad fullkostnadsbudget 2012/2013 Indirekta kostnader Indirekta kostnader varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymblekostnader Nymblekostnader Nymblekostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader 2 494 200 kr 3 488 900 kr 331 000 kr 4 078 700 kr 95 000 kr 300 500 kr 3 275 000 kr 191 000 kr Omfördelade indirekta kostnader pga ny fördelningsnyckel (Utförligare förklaring i proposition). Ökade Nymblekostnader pga ökade totala fastighetskostnader. Gäller samtliga resultatställen. 3 056 000 kr 178 000 kr 2 695 000 kr 192 000 kr Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 11 000 kr 0 kr 0 kr 192 000 kr 26 000 kr 204 000 kr 23 000 kr 12 500 kr 0 kr 0 kr 230 500 kr 0 kr 235 000 kr 17 000 kr 206 000 kr 21 000 kr 236 000 kr 15 000 kr 202 000 kr 9 000 kr 221 000 kr 4 000 kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 135 250 kr 4 414 750 kr 774 000 kr 7 714 500 kr 1 870 900 kr 430 000 kr 3 865 000 kr 326 000 kr 3 575 000 kr 350 000 kr 3 873 000 kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 1 773 168 kr 8 450 000 kr 1 000 000 kr 8 242 168 kr 578 000 kr 813 000 kr 1 168 000 kr 887 000 kr 1 080 000 kr 734 000 kr 1 102 000 kr Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 467 116 kr 185 000 kr 0 kr 446 116 kr 62 000 kr 206 000 kr 147 000 kr 198 000 kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 1 000 kr 0 kr 0 kr 489 000 kr 6 000 kr 524 000 kr 36 000 kr 530 000 kr 33 000 kr 543 000 kr 52 000 kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 511 500 kr 4 098 000 kr 418 000 kr 3 327 500 kr 39 000 kr 673 000 kr 609 000 kr 665 000 kr 563 000 kr 487 000 kr 591 000 kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 285 100 kr 431 000 kr 113 000 kr 373 100 kr 98 600 kr 105 000 kr 238 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 71 000 kr 176 000 kr 56 000 kr 103 000 kr 23 500 kr 69 000 kr 75 000 kr Filmnämnden nedlagd. 97 000 kr 0 kr 71 000 kr 220 000 kr 60 000 kr 253 000 kr 0 kr 55 000 kr 52 000 kr 53 000 kr 60 000 kr 89 000 kr
THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter. 396 900 kr 1 090 000 kr 635 000 kr 842 900 kr 0 kr 557 000 kr 87 000 kr 259 000 kr 80 000 kr 246 000 kr 96 000 kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 2 495 400 kr 6 603 000 kr 0 kr 3 538 600 kr 79 000 kr 342 000 kr 227 000 kr 811 000 kr 209 000 kr 694 000 kr 227 000 kr THS Radio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter THS Radio nedlagd. Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 47 000 kr 20 000 kr 52 000 kr 69 000 kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation 303 000 kr 851 500 kr 0 kr 953 500 kr 10 000 kr 137 000 kr 64 000 kr 145 000 kr 59 000 kr 198 000 kr 64 000 kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 628 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 606 000 kr 0 kr 608 000 kr 73 000 kr 341 000 kr 67 000 kr 383 000 kr 79 000 kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation 923 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 785 000 kr 0 kr 459 000 kr 769 000 kr 264 000 kr 712 000 kr 386 000 kr 795 000 kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 4 000 kr 327 000 kr 263 000 kr 796 000 kr 0 kr 581 000 kr 108 000 kr 481 000 kr 100 000 kr 559 000 kr 103 000 kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 181 500 kr 1 441 000 kr 0 kr 915 500 kr 0 kr 229 000 kr 115 000 kr 337 000 kr 107 000 kr 317 000 kr 96 000 kr Nobel Night cap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 80 100 kr 1 273 400 kr 100 000 kr 937 300 kr 0 kr 193 000 kr 63 000 kr 112 000 kr 58 000 kr 0 kr 0 kr TOTALT 7 166 kr 34 578 550 kr 5 407 000 kr 34 571 384 kr 2 998 500 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Konto RS 1 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 577 960 kr 2 030 000 kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr. Medlemsintäkten grundas på ett uppskattat medlemsantal 9600. 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter 140 000 kr 85 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri 20 800 kr 20 800 kr kr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms 9 600 kr 9 600 kr kr 9302 Kopiatorintäkter interna 207 000 kr 91 500 kr 91 500 kr 105 500 kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 2 500 kr 2 500 kr 9 000 kr 9 000 kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar). Vidarefakturering som inte är WIKS WIKS kårbokhandeln. Fem användare, 480 kr exkl moms per kvartal Internfakturerad kopiering. Nya kopiatorn dyrare än den gamla. Egen skrivare i LGrummet gör att denna post minskar. 3400 Bidrag från KTH 331 000 kr 331 000 kr 331 000 kr 1 651 000 kr Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Summa Intäkter 3 488 900 kr 3 318 400 kr 3 137 460 kr 3 873 500 kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ. KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr kr kr Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr kr kr Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader 9 600 kr 9 600 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 25 000 kr 13 000 kr 10 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 30 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 20 000 kr WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 9 600 kr 9 600 kr 50 000 kr 50 000 kr Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av programvara. 5421 Ekonomi/lönesystem 220 000 kr 140 000 kr 120 000 kr 80 000 kr Hogia ekonomi och lönesystem, Pagero. 115kkr årlig kostnad, 90kkr engångskostnad 12/13. Fortnox till sektionerna 15kkr. 5422 Medlemssystem 180 000 kr 180 000 kr 121 000 kr 280 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 12 000 kr 12 000 kr 8 000 kr 5 000 kr 5480 Arbetskläder 3 000 kr 3 000 kr kr Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr 5 000 kr 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 6076 Samarbetsorgan 6 000 kr 6 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Teco 6110 Kontorsmateriel 30 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 22 000 kr 6111 Kopieringskostnader 200 000 kr 200 000 kr 170 000 kr 235 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 5 000 kr 5 000 kr 14 000 kr 14 000 kr Utveckling, service och underhåll av THS medlemsregister. Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassarullar. Reparation av kassaapparat, kassaskåp och dylikt. Resor vid möten för upphandling eller dyl. Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m. 2012 p.g.a. inköp av små skrivare 6211 Fast telefoni och fax 15 000 kr 15 000 kr 35 000 kr 90 000 kr Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni 20 000 kr 10 000 kr 9 000 kr 12 000 kr Mobiltelefon KC, kansli. Justerat efter utfall.
6250 Porto 100 000 kr 100 000 kr 120 000 kr 40 000 kr Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget. 6310 Företagsförsäkringar 73 000 kr 73 000 kr 40 000 kr 80 000 kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för 2013 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Kostnader för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 80 000 kr Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster 30 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. IT SC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader 20 000 kr 20 000 kr 65 000 kr 50 000 kr Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal 71 000 kr 71 000 kr kr 6590 Övriga externa tjänster 10 000 kr 10 000 kr 165 000 kr 35 000 kr 6800 Inhyrd personal kr kr 30 000 kr 18 400 kr 6981 SSCO 124 800 kr 115 200 kr kr 58 000 kr t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart) Bemanning! Medlemsavgift i SSCO 13 kr 2012/13. Baserat på 9600 medlemmar. 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 25 000 kr 25 000 kr 9 000 kr 8 000 kr Avtal med Arbetsgivaralliansen 6983 SFS 75 500 kr 78 600 kr 6990 Div övriga kostnader 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 000 kr 45 000 kr 45 000 kr 45 500 kr Arkivkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste kr kr kr kr Gammalt konto Datorkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister kr kr kr kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg kr kr kr kr Gammalt konto Ägandegrupp kr kr kr kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader 1 577 500 kr 1 481 000 kr 1 310 000 kr 1 373 900 kr Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal Kostnader för personal 7013 Löner personal 1 388 000 kr 1 350 000 kr 1 223 000 kr 1 200 000 kr 7015 Löner extrapersonal 20 000 kr 20 000 kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 000 kr 41 000 kr 41 000 kr 41 040 kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar 200 400 kr 175 000 kr 150 000 kr 100 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 436 000 kr 424 000 kr 394 100 kr 396 906 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 300 kr 6 300 kr Följer 7015 7530 Löneskatt för pensionskostnader kr kr 36 000 kr 30 000 kr Grundas på 7411 7610 Utbildning 70 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 35 000 kr 35 000 kr 10 000 kr 15 000 kr Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal. 16700kr/mån Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs. Höjd 40kkr för utbildning i nytt ekonomisystem. Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, gymkort 7630 Intern representation 13 000 kr 9 500 kr 36 000 kr 45 000 kr Julmiddag och KPmiddag för personal. 7631 Teambuilding 15 000 kr 15 000 kr Personalmöten för enb. Fasta personalen, samt 2 aktiviteter per år. 7698 Kaffe, uppvaktning 25 000 kr 7 000 kr 14 000 kr 5 000 kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal) 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 2 254 700 kr 2 117 800 kr 1 919 100 kr 1 852 946 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 873 200 kr 3 639 800 kr 3 259 100 kr 3 256 846 kr 384 300 kr 321 400 kr 121 640 kr 616 654 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 28 300 kr 28 300 kr 6 800 kr 5 000 kr ökat pga brandskåp samt LG datainköp
7914 Avskrivning fastighetsinventarier 2 200 kr 2 200 kr 2 200 kr Summa Av och nedskrivningar 30 500 kr 30 500 kr 9 000 kr 5 000 kr Resultat efter avskrivningar 414 800 kr 351 900 kr 130 640 kr 611 654 kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr 80 000 kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter kr kr 20 000 kr 15 000 kr 8024 Räntor THS AB 95 000 kr 95 000 kr 95 000 kr 140 000 kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr 10 000 kr 10 000 kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader 1 000 kr 1 000 kr kr 2 000 kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 94 000 kr 94 000 kr 105 000 kr 223 000 kr Res.efter finansiella poster 320 800 kr 257 900 kr 25 640 kr 834 654 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 269 000 kr 269 000 kr 258 000 kr 203 000 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 269 000 kr 269 000 kr 258 000 kr 203 000 kr Beräknat Resultat 589 800 kr 526 900 kr 283 640 kr 631 654 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 3 275 000 kr 3 056 000 kr 2 695 000,00 kr 9303 Internhyra Nymble 191 000 kr 178 000 kr 192 000 kr Summa Interna Kostnader 3 084 000 kr 2 878 000 kr 2 503 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 2 494 200 kr 2 351 100 kr 2 219 360 kr
Konto RS 2 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Fullmäktige Intäkter 3400 Bidrag från KTH 23 000 kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr kr 23 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr KFutbildning 4 kkr, ekonomi och revisorsutbildning 12 kkr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Kostnader relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader 37 000 kr 37 500 kr 39 000 kr 39 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 76 000 kr 76 000 kr 74 000 kr 70 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 23 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 21 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning kr kr 12 000 kr 12 000 kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen Intervjuutbildning för Valberedningen och styrelsen. Inga kostnader p.g.a. nytt sponsavtal (2012). Kan behöva budgeteras upp om några år när avtalet löper ut. 7630 Intern representation 6 000 kr 6 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 1 tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 500 kr valbudget (väntrum etc) Summa Personalkostnader Summa kostnader utan finansiella 105 000 kr 105 000 kr 113 000 kr 107 000 kr 166 000 kr 166 500 kr 176 000 kr 170 000 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa avskrivningar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa kostnader Resultat 192 000 kr 192 500 kr 202 000 kr 196 000 kr 192 000 kr 192 500 kr 202 000 kr 173 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 204 000 kr 206 000 kr 202 000 kr 9303 Internhyra Nymble 23 000 kr 21 000 kr 9 000 kr Summa Interna Kostnader 181 000 kr 185 000 kr 193 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 11 000 kr 7 500 kr 9 000 kr
Konto RS 3 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Styrelsen Intäkter Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr kr 8842 Styrelsens dispositionsfond kr kr kr 200 000 kr Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation Representation i egenskap av 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker 1 500 kr 1 500 kr kr Summa representationskostnader 3 500 kr 3 500 kr 2 000 kr 2 000 kr Nytt konto för KS tavla. KS ej längre arvoderad (sedan 08/09) och sitter ej på väggen i LGrummet. Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Summa Administrativa kostnader 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Personalkostnader 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation 1 500 kr kr 5 000 kr 5 000 kr Fika till Rapportmöten med LG 7631 Teambuilding 5 000 kr 10 000 kr 18 000 kr 9 000 kr Överlämningsmiddag på sommaren 7632 Konferens 20 000 kr 15 000 kr kr Summa Personalkostnader 27 500 kr 26 000 kr 24 000 kr 15 000 kr Konferenskostnader flyttade från 7630 för mer transparens. Kostnader något högre 12/13 än 11/12 p.g.a. fler ledamöter i styrelsen. 5kkr flyttat från 7631. Summa kostnader Resultat 232 000 kr 230 500 kr 228 000 kr 219 000 kr 232 000 kr 230 500 kr 228 000 kr 219 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 235 000 kr 236 000 kr 221 000 kr 9303 Internhyra Nymble 17 000 kr 15 000 kr 4 000 kr Summa Interna Kostnader 218 000 kr 221 000 kr 217 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 14 000 kr 9 500 kr 11 000 kr
Konto RS 4 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentar Kårhuset Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 240 750 kr 3 212 000 kr 3 178 000 kr 3 150 000 kr KTH hyra 2 748 552 + Bokhandeln 463 500 + THSK 28 750 3400 Bidrag KTH 774 000 kr 774 000 kr 774 000 kr kr Studieplatser + Direkt Föreningsstöd 9303 Internhyra restaurangen 0 kr 0 kr 0 kr 1 300 000 kr Kostnader för nymble räknas nu för alla, se internkostnader. 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 400 000 kr 350 000 kr 425 000 kr 400 000 kr Högre lokalpriser främst för extern uthyrning Summa Intäkter 4 414 750 kr 4 336 000 kr 4 377 000 kr 4 850 000 kr Kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen. 5120 El 870 000 kr 870 000 kr 870 000 kr 870 000 kr Befintligt avtal ger 68 410 /månad 5130 Värme 524 000 kr 524 000 kr 450 000 kr 370 000 kr Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader 510 000. Uppjusterad till 524000 5132 Sotning 25 000 kr kr kr kr Nytt konto 12/13. Låg tidigare på 5199. 5140 Vatten och avlopp 70 000 kr 55 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad. Uppjusterad efter utfall. 5161 Städning 850 000 kr 720 000 kr 1 000 000 kr 1 380 000 kr Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12. Ökade kostnader pga fler event. 5162 Sophämtning 200 000 kr 150 000 kr 128 000 kr 68 000 kr Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec=146000 5163 Sopåtervinning 15 000 kr 15 000 kr metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel 120 000 kr 100 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 18 000 kr 18 000 kr Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13. Ökade kostnader för att rusta upp trädgården. Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! 5169 Hyra entrémattor 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 30 000 kr Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! 5170 Reparation och underhåll fastighet 790 000 kr 980 000 kr 920 000 kr 160 000 kr 80kkr flyttat till 9550 för ljud och ljusreparationer 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr 30 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 65 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 60 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 73 100 kr 73 100 kr 72 000 kr 81 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 30 000 kr 100 000 kr 145 000 kr 100 000 kr 5212 Hyra förrådscontainer kr 12 000 kr 10 000 kr 11 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 2 500 kr Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Justerat efter utfall, sotning 25 kkr flyttat till nytt konto 5132 5420 Programvara och supportavtal 1 800 kr 1 800 kr WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 105 000 kr 5461 Städmateriel 25 000 kr 25 000 kr 65 000 kr 55 000 kr 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 3 000 kr Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5590 Övriga Kostnader rep & underhåll kr kr kr kr 5800 Resor kr kr kr kr 6370 Kostnader för larm och bevakning 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 240 000 kr 6371 Utryckning 15 000 kr 15 000 kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr kr Summa Övriga rörelsekostnader 4 224 000 kr 4 256 000 kr 4 440 100 kr 3 893 600 kr Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto. En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år
Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 11 000 kr 6212 Mobiltelefoni 8 000 kr 8 000 kr 6 000 kr 5 000 kr Summa Administrativa kostnader 28 000 kr 28 000 kr 26 000 kr 16 000 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 630 800 kr 613 600 kr 719 800 kr 560 000 kr Fastighetsskötare + kanslipersonal 75%. 7015 Löner extrapersonal 28 800 kr 28 800 kr Extrahjälp i kårhuset; målning m.m. 7331 Skattefria bilersättningar 15 000 kr 15 000 kr 6 000 kr 4 000 kr Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 12 000 kr 12 000 kr 9 000 kr 4 000 kr Bilersättningar upp till x km 7382 Kostnader för subventionerade måltider 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 18 240 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 198 000 kr 193 000 kr 203 945 kr 179 047 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 9 000 kr 9 000 kr Följer 7015 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 940 600 kr 918 400 kr 985 745 kr 787 287 kr Rörelsens kostnader 5 193 600 kr 5 203 400 kr 5 452 845 kr 4 697 887 kr Rörelseresultat 778 850 kr 867 400 kr 1 075 845 kr 152 113 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 25 900 kr 25 900 kr 10 400 kr Kassaapparat, klar 13/14 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 119 000 kr 119 000 kr 119 000 kr 115 000 kr Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 296 000 kr 296 000 kr 296 000 kr 610 000 kr Avskrivning för stora husombyggnationen 97/00, 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 316 000 kr 276 000 kr 146 000 kr 91 000 kr skrivs Löpande av på avskrivningskonto, 30 år. Till viss del 10 utrangerad år sommaren 7943 Avskrivning ventilation storkök 322 000 kr 322 000 kr 322 000 kr 645 000 kr Flyttas fr RS5 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div kr kr 75 500 kr 125 000 kr Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 792 000 kr 792 000 kr kr kr =16 000 000/ 20 år, klar 30/31 7921 Ombyggnationen 09/11 kr kr 792 000 kr kr =16 000 000/ 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr 2 579 600 kr 2 579 600 kr Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar 2010 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/11 kr kr kr 1 200 000 kr Summa Av och nedskrivningar 1 870 900 kr 1 830 900 kr 4 340 500 kr 5 365 600 kr Resultat 2 649 750 kr 2 698 300 kr 5 416 345 kr 5 213 487 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 310 000 kr 310 000 kr 310 000 kr 328 000 kr Flyttas fr RS5 8121 Ränta ombyggnation 2010 340 000 kr 340 000 kr 390 000 kr 810 000 kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn 650 000 kr 650 000 kr 700 000 kr 1 138 000 kr Res.efter finansiella poster 3 299 750 kr 3 348 300 kr 6 116 345 kr 6 351 487 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 430 000 kr 326 000 kr 350 000 kr 9303 Internhyra Nymble 3 865 000 kr 3 575 000 kr 3 873 000 kr Summa Interna Kostnader 3 435 000 kr 3 249 000 kr 3 523 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 135 250 kr 99 300 kr 2 593 345 kr
Konto RS 5 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Restaurangen Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr Fakturerad el kr kr kr kr 3100 Cafeförsäljning 1 750 000 kr 1 750 000 kr 1 562 000 kr 1 080 000 kr Uppjusterat efter utfall. 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 2 660 000 kr 2 660 000 kr 1 485 000 kr 3 524 000 kr Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll. Bistro försäljningen 25% gäller from 20120101 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 40 000 kr 40 000 kr 1 951 000 kr endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering 2 400 000 kr 2 400 000 kr kr kr 20120101 ny moms 12% 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 2 766 000 kr Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter 600 000 kr 600 000 kr 220 000 kr Fakturor till LG, mfl. Summa Intäkter 8 450 000 kr 8 450 000 kr 6 218 000 kr 7 370 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café 1 040 000 kr 1 140 000 kr 812 000 kr 540 000 kr Kostnaderna följer intäkterna 4600 Kostnader Bistro 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 536 000 kr 1 409 600 kr Samma som ovan 4610 Kostnader Catering 750 000 kr 950 000 kr Summa varukostnader Övriga kostnader 3 390 000 kr 3 690 000 kr 2 348 000 kr 1 949 600 kr 5 060 000 kr 4 760 000 kr 3 870 000 kr 5 420 400 kr 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr kr kr kr Övrigt flyttas t RS 4 5140 Vatten och avlopp kr kr kr kr 5161 Städning kr kr kr kr 5162 Sophämtning 125 000 kr 125 000 kr 125 000 kr 50 000 kr 5168 Inomhusväxter 15 000 kr 15 000 kr Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr 25 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 12 000 kr 5173 Underhållsavtal 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 15 000 kr Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn 7 500 kr 7 500 kr 10 000 kr 10 000 kr 5221 Hyra inventarier 50 000 kr 50 000 kr 15 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 70 000 kr 70 000 kr 45 000 kr 80 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på 5410. 5420 Programvara och supportavtal 1 920 kr 1 920 kr kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel 250 000 kr 220 000 kr 170 000 kr 80 000 kr Justerat efter utfall 5461 Städmateriel 70 000 kr 70 000 kr 35 000 kr 20 000 kr 5480 Arbetskläder 30 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 5700 Transporter 11 000 kr 11 000 kr 8 000 kr 20 000 kr 6110 Kontorsmaterial 2 000 kr 2 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 6111 Kopieringskostnader 1 000 kr 1 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6211 Fast telefoni 2 200 kr 2 200 kr kr 13 600 kr Fast telefon i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni 13 300 kr 13 300 kr 10 000 kr 12 000 kr 6371 Utryckning 10 000 kr 10 000 kr 6530 Redovisningstjänster kr kr 10 000 kr 10 000 kr 6550 Konsultarvoden 11 000 kr 11 000 kr 20 000 kr 30 000 kr Kvartersmenyn NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader. 6570 Bankkostnader 6 000 kr 6 000 kr 60 000 kr 70 000 kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal 70 000 kr 70 000 kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 30 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 9501 Internhyra fr Kårhuset kr kr kr 1 300 000 kr Sotning/besiktning kr kr kr kr Rörelsens kostnader 870 920 kr 830 920 kr 643 000 kr 1 867 600 kr Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på 6571 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 75 000 kr 75 000 kr kr kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal 2 138 000 kr 1 937 504 kr From 12/13 endast Rest chef 2 359 848 kr 2 138 000 kr 7014 Löner arbetare kr kr Övriga restauranganställda arbetare Dras från personalens lön för att de ska kunna 7383 Måltidsubvention 60 000 kr 60 000 kr 40 000 kr kr äta i restaurangen när de jobbar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) 50 800 kr 50 800 kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. 11 600 kr 11 600 kr kr kr Följer 7012 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning
7513 Arbetsgivaravgifter personal 509 000 kr 484 376 kr Följer 7013, högre pga tidigare felsummering 904 000 kr 561 000 kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014, högre pga tidigare felsummering 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr 14 000 kr 10 000 kr Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation 25 000 kr 25 000 kr 12 000 kr Personaluppmuntran Summa Personalkostnader 3 403 248 kr 2 838 400 kr 2 638 000 kr 2 436 880 kr Kostnader 7 664 168 kr 7 359 320 kr 5 629 000 kr 6 254 080 kr Rörelseresultat 785 832 kr 1 090 680 kr 589 000 kr 1 115 921 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 66 000 kr 66 000 kr 16 000 kr 10 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 000 kr 34 000 kr 34 000 kr 7 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 267 000 kr 517 000 kr 31 000 kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 000 kr 142 000 kr 142 000 kr 100 000 kr 7943 Avskrvning ventilation storkök kr kr kr kr 7944 Avskrivning café 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr kr 50 000 kr 215 000 kr Kontot finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv kr kr kr kr Avskrivningar på inventarier 5 år kr kr kr kr Avskrivning på storköksinvent kr kr kr kr Avskrivning ventilation storkö kr kr kr kr Summa Avskrivningar 578 000 kr 828 000 kr 342 000 kr 401 000 kr Summa kostnader 8 242 168 kr 8 187 320 kr 5 971 000 kr 6 655 079 kr Resultat efter avskrivningar 207 832 kr 262 680 kr 247 000 kr 714 921 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster 207 832 kr 262 680 kr 247 000 kr 714 921 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 813 000 kr 887 000 kr 734 000 kr 9303 Internhyra Nymble 1 168 000 kr 1 080 000 kr 1 102 000 kr Summa Interna Kostnader 1 981 000 kr 1 967 000 kr 1 836 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 773 168 kr 1 704 320 kr 1 589 000 kr