IT Group ISE BUDGET/FORECAST ANALYZER EN PRESENTATION PÅ FINANSDAGEN 2011 SCALABRUK BOVILBERN ULF LIEBACK 1
Bolagen IT Group Solutions IT Group ISE AB IT Group Konsult Datema AB Datema Mobility AB Datema Datema AS Networking Norge Tilläggsprogram till Affärssystem Affärssystem iscala Affärssystem SAP Mobila lösningar 2
Våra produkter LedningenEkonomisystemet Budget, Prognos BFA- Budget/Forecast och Analyzer -Finans och Logistik Uppföljning prognoser -Rapportering och uppföljning Dokument hantering DDS - Elektronisk dokumenthantering -Leverantörsfakturor med attesthantering -Dokumentlagring med återsökning Verksamheten 3
Budget och Prognoshantering TRADITIONELLT = EXCEL 4
Budget på ett nytt synsätt BFA Budget/Forecast Analyzer Decentralisering av processerna till linjechefer och slutanvändare Skapa reella och virtuella organisationer i för budget/prognos samt uppföljning Byggt för slutanvändarna och underlättar för ekonomerna Analysverktyg för ledning och resultatansvariga 5
Så här lätt kommer du igång! Skapa rapportrader för hur du vill se din resultaträkning Definiera vilka enheter användarna ansvar för Beskriv din organisation i (både den verkliga och eventuella virtuella organisationer) Om du vill begränsa vad användaren får se Diftätt! Driftsätt! 6
Kontoplanen Rapportrader Summering till Rapportrader I rapporterna som Rapportrad eller Rapportrad med konton 7
Här ligger alla kostnadsställen täll från få ERP 8
9
Se organisationens budgetunderlag 10
11
12
Detaljerad Budget/Prognos g 13
Central kontroll och uppföljning Lokalt arbete med central lagring 14
Se budgeten direkt sammanställt Skapa flera budgetversioner för hela företaget t detaljerat Fastställ operativ kostnadsställe budget 15
DECENTRALISERAD UTFALLSANALYS MED KOMMENTARER 16
Första månaden är klar Analysera utfallet Centralt hela företaget Decentralt per resultatansvarig 17
Översiktlig analys I siffror och/eller grafiskt 18
19
20
Kommentera differensen i utfallet Om differens > än X % 21
Därefter: Gör ny prognos för resten av året Hela tiden summerad på alla nivåer 22
Allt tillgängligt för ledningen Utfall Prognoser Kommentarer Bilagor Dokument 23
Hur bra är vi att prognostisera?? 24
Analysera på företagsnivå 25
Kontrollera likviditeten 26
Gör ditt eget Dash board 27
BFA Enterprise Koncern Summera företagen inom koncern Olika valutor omräknas till koncernvalutan Flera redovisningsdimensioner i di i Ytterligare 2 redovisningsdimensioner 28
Koncernsummering Koncern företag Företag i gruppen Affärsområden Omräknat till koncernvalutan Omvandlat till koncernens kontoplan Kostnadsställen 29
Se koncernresultatet 30
Flera nivåer Kostnadsställe Produkt Projekt Kontodimensionerna från ERP 31
Några av kunderna idag IDG 60 anv. TeliaSonera > 100 anv. Forex Bank 90 anv. Ruukki 10 anv. Sv. Jägarförbundet 20 anv. TYA 20 anv. Polarica 20 anv. Tekniska Museet 20 anv. Sundit 10 anv. Softronic 50 anv. 32
Priser Budget/Forecast Analyzer (BFA) BFA Basmodulen serverlicens 70 000: BFA Enterprise serverlicens 30 000: Per 10 st. namngivna anv. 8 000: UH avtal per år 20 % på licenspriset Installation + Implementering + Utbildning Normalt 4 till 6 dagar 33
3 saker att minnas efter min visning 3 saker att minnas efter min visning KEEP IT SIMPLE KEEP IT SIMPLE 34
Den fortsatta utvecklingen Integrerat med: -MSOffice -Adobe Pdf -Dokumenthantering Ekonomisystemet BFA 5 års prognostisering Tilläggsfunktioner för att -Budgetera -Prognostisera -Analysera Projekt Produkt Konsult CFA SCV Finans Rapporter Kassaflödesanalyser Digitalt Dashboard Rapporter med distribution Koncern samman ställning Olika valutor olika kontoplaner Nyckel tal Prognoser på egna nyckeltal 35
TACK FÖR MIG 36