Bokslutsdialog 2016-02-26 Tjörns Hamnar AB MS St Olof MS Hakefjord MS Tjörn
Grunduppdrag Bedriva hamnverksamhet Drift av färjetrafik Äga och förvalta fastigheter Bedriva energiproduktion Skärhamn Årets Gästhamn 2015
Riktlinjer Styrande lagar och dokument Aktiebolagslagen Bolagsordning Ägardirektiv Bolagspolicy, kommunallagen Policys AFFÄRSPLAN Historik o fakta Vision, Varumärke Kunder, Affärsidé Långsiktiga mål Verksamhetsplan Budget Internkontrollplan Risk o Åtgärdsanalys
Organisationsschema Lars Pettersson VD 15,7 Årsarbetare 11 Fastanställda Janina Liljekvist Vice VD Administration Köpta tjänster 28 timanställda Varav 8 befälhavare 19 Däcksmän 1 verkställande direktör Anders Hansson Avdelningschef Färjor o Hamnar Färjetrafik Färjepersonal 10 + 27 Hamnar Närvärme Wallhamnsområdet
Viktiga händelser 2015 Färjetrafiken Projektering av Färjelägena på Kyrkesund och Härön byggs om efter Västtrafiks krav på tillgänglighet. Klart våren 2016 Färjeläge Härön Färjeläge Kyrkesund
Viktiga händelser 2015 Färjetrafik MS Tjörn på varvsbesök Bottenmålning Transportstyrelsen inspektion plus nytt certifikat Säker men otillgänglig. Dyr i underhåll Olika klassningar beroende på våghöjd
Viktiga händelser 2015 Färjetrafik Nya färjan Härön togs i bruk. St Olof har tjänat ut Färjepersonalen inspekterar byggnationen på Ö-varvet, Öckerö St Olof lämnar Nya Färjan på plats
Viktiga händelser 2015 Vallhamn Avgörande i dom mot Veolia Vatten AB gällande retroaktiv hyra inbringade ca 547 000 kr samt alla rättegångskostnader ersatta. Fler förfrågningar på magasin och mark i Vallhamn. Utökad verksamhet efter muddring. Magasin 11 och 13, Wallhamn
Viktiga händelser 2015 Hamnverksamhet Ytterligare 3 långa arrendekontrakt har upprättats under året. Totalt finns nu 69 arrendekontrakt med kontraktstid på 20 år. Hamnarna hade 15 328 betalda gästnätter 2015. Genomsnittlig ökning har varit 35 % sedan THAB tog över och utarrenderade hamnarna till hamnföreningar. Södra hamnen på Dyrön
Ekonomi Tjörns Hamnar AB - Resultatrapport Januari - December 2015 Kkr WB Närvärmeverk Färjetrafik Hamnar Totalt Intäkter 15 854 3 274 13 444 4 658 37 230 S:a intäkter 15 854 3 274 13 444 4 658 37 230 Varor och material - 291-1 599-1 260-135 - 3 285 Övriga kostnader - 7 472-262 - 3 224-1 459-12 418 Löner o pers.kostnader - 1 252 - - 8 288-234 - 9 775 S:a kostnader - 9 016-1 861-12 772-1 828-25 477 Resultat före avskrivningar 6 838 1 413 671 2 830 11 753 Avskrivningar - 2 411-425 - 376-1 384-4 596 Finansnetto 37-203 - 0-480 - 647 Extraordinära int/kostn - - - - - Avdelningsresultat 4 465 785 295 966 6 510
Ekonomi Resultaträkning Bokslut Bokslut Bokslut (tkr) 2015 2014 2013 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter 37 230 45 954 43 633 0 0 0 37 230 45 954 43 633 KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Bokslutsdisp. Resultat före skatt Skatt Årets resultat -9 775-8 813-8 623-15 702-14 105-15 443-5 243-5 132-4 888 0 0 0-30 720-28 050-28 954 6 510 17 904 14 679-2 967-562 -4 047 3 543 17 342 10 632-792 -3 874-2 401 2 751 13 468 8 231
Framtidsspaning Färjetrafiken Nya krav på kyltransporter från Miljö o Hälsa Kylrum Rönnäng + x-tra personal sommar Ombyggnad av färjeläger på Tjörnekalv Stora underhållsbehov på pirer och kajer. Inköp av ny huvudfärja som ersätter MS Tjörn? Färjelägen Härön Kyrkesund klara Eldrift hybrid - Miljökrav Färja på Holmöleden Värmeverket Anslutning 20st lägenheter i Kållekärr. Förstärkning alt påbyggnad
Hamnverksamhet Utökade båtplatser i Skärhamns hamn Utökade båtplatser i Höviksnäs Ny båthamn i Hotteskär, Rönnäng. Stora underhållsåtgärder pirer och hamnar Framtidsspaning Vallhamn Kontorslokaler i Vallhamn Rondell klar i Vallhamn Utöka vårt markinnehav i Vallhamn Utökade RoRo-anlöp Hotteskär, Rönnäng
MÖJLIGHETERNAS Ö