Månadsbrev september 2017 September blev en stark månad. Alla Granit fonder steg under september. Starkast var Granit Småbolag som steg drygt 4 procent. Även Granit Global 85 och Trend 100 hade fina uppgångar. Försiktiga centralbanker har varit bra för börsen och investerare andas fortfarande optimism. Stockholmsbörsen har dock stigit dagligen de senaste tre veckorna, bortsett från en enda handelsdag. En så uthållig uppgång skådades senast för elva år sedan och manar till en viss försiktighet. Jan Rosenqvist, Granit Fonder RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. EXPONERING 0,07% 2,01% 1,32% 1,5 1,02% -0,5 0,71% 0,04% 0,37% September Oktober November December Januari Februari Mars April Juni Maj Juli Augusti Likvida medel Japanska aktier Amerikanska krediter Europeiska krediter Amerikanska obligationer Europeiska obligationer September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Emerging Markets aktier Råvaror Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier Augusti September Basfonden Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World September 2017 0,37% 0,86% År 2017 6,72% 7,68% Sedan start 15,24% 46,84% Volatilitet 6,21% 6,14% 55% 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% -5% 2012-06-01 Basfonden 5 OMXR-Tbond, 5 MSCI World 2013-05-31 20 20 20 20 Sharpekvot, 1 år 2,71 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsarvode/år 1,75% Blandfonder Jämförelseindex 50 OMRXTbond och 50 MSCI World Fondnummer i PPM 156315 SE0004546588 Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå), SPP Anders Bosvik & Sean George
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Evli High Yield...17,29% SEB High Yield Fund...17,05% SEB Asset Selection SEK - Lux...13,58% Simplicity Global Corporate Bond A...8,09% Pareto Global Corp Bond A...7,09% Övrigt...36,9 0,25% 1,16% -0,03% 1, 0,72% -0, -0,62% -0,02% 0,27% 5 3 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 9 7 5 3 1 Granit Trend 50 September 2017 0,27% År 2017 2,54% Sedan start 10,59% Volatilitet 1,72% Sharpekvot 0,98 35% 3 25% 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,5% Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -5%
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 100 Evli High Yield...13,87% Seb High Yield Fund...13,84% Seb Asset Selection Sek - Lux...12,28% Handelsbanken Långräntefond Sverige...9,63% Amf Räntefond Kort...6,76% Övrigt...43,62% 0,11% 2,05% 0,24% 3,46% 1,66% -2,25% -2,7-0,24% 2,08% 5 3 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 9 7 5 3 1 Granit Trend 100 September 2017 2,08% År 2017 4,33% Sedan start 23,98% Volatilitet 4,73% Sharpekvot 0,5 7 5 3 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,75% Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -1
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. 120 110 100 90 Global 85 Global 85 Skyddsnivå Derivat, kassa...45,39% Derivat, amerikanska aktier...21,04% Derivat, europiska aktier...19,47% Derivat, aktier tillväxtmarkander...7,89% Derivat, japanska aktier...4,21% Kassa...2,0-1,13% 2,88% 0,97% 0,59% 0,18% -1,95% -0,77% -0,77% 2,25% Granit Global 85 September 2017 2,25% År 2017 2,17% Sedan start 5, Volatilitet 5,81% Sharpekvot 1,28 80 2014-08-15 2015-03-02 2015-09-01 2016-03-01 2016-09-01 2017-02-28 20 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 Länsförsäkringar, SPP och Skandia (depå) Anders Bosvik & Sean George *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. STÖRSTA INNEHAV PER 29 SEPTEMBER Småbolag Swedish Orphan Biovitrum... 3,44% Tele2 B... 2,89% Nibe Industrier B... 2,82% Bure Equity... 2,7 Scandi Standard... 2,43% Övrigt... 85,72% 0,62% 3,11% 0,1 5,85% 2,79% -2,72% -2,58% -1,7 4,11% 20 15 5 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS September 2017 4,11% 3,96% År 2017 9,57% 9,85% Sedan start 135,25% 147,33% Volatilitet 11, 12,35% -5 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-12-30 Sharpekvot, 1 år 0,88 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå) Jan Rosenqvist
Granit Kina Fondtyp: AKTIEFOND Granit Kina är en aktivt förvaltad fond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. Fondens mandat innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70 och 130 procent. Kina China Vanke...2,62% Huatai Securities...2,51% Anhui Conch Cement..2,49% Zhuzhou Crrc Times Electric Co Ltd...2,48% China Railway Group..2,46% Övrigt...87,44% 2,92% 3,85% -3,42% -1,77% 0,56% -3,99% 0,18% 1,28% 0,32% Kina Hang Seng China Enterprise (HSCE) Granit Kina HSCE September 2017 0,32% -0,58% År 2017-0,35% 7,3 Sedan start -9,67% 31,93% - Volatilitet 14,35% 17,04% - 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-11-30 Sharpekvot, 1 år 0,33 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,50 Aktiefonder, Kina Jämförelseindex Hang Seng China Enterprise (HSCE) Fondnummer i PPM 620807 SE0003695816 Skandia Depå Jan Rosenqvist & Sean George