Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 15 Huvudprojekt Projekt 5191 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Objekt Projektstart - slut 25 PU Strategiska projektprogram 1 AB SL Nyinvestering Tunnelbana Sonja Martin-Löf Eva Levander Johan von Schantz 27-221 Röda Linjens Uppgradering UTO Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 1 Förstudie tidiga skeden (analys) 212 2 Projektering/planering 131 473 213 3 Genomförande 321 958 213 Investeringsutgifter totalt 453 431 ID
2) Kalkyl (tkr) Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 1 - Förstudie tidiga skeden 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning 11 Ledning & styrning 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 32 Förstudie 99 Intern tid Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 2 - Projektering/Planering 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Uppskattat årsindex 1 41 1 888 1 669 1 56 6 473 Prognos exkl. index 17 47 31 18 12 125 Prognos inkl index 17 48 41 32 888 19 669 13 56 131 473 Ledning & samordning 5 1 11 9 6 41 11 Ledning & styrning 5 1 11 9 6 41 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 12 37 2 9 6 84 3 Kravspecifiering 6 11 17 31 Utredningar 6 12 1 9 6 43 32 Förstudie 5 5 33 Förstudieprojektering 34 Programhandlingsprojektering 35 Systemhandlingsprojektering 36 Järnvägspalneprojektering 37 Bygghandlingsprojektering 5 1 15 38 Förfrågningsunderla 4 4 Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling Övrigt 99 Intern tid
2) Kalkyl (tkr) 1,1592741 1,1592741 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 3 - Genomförande 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Uppskattat årsindex 6 9 1 2 1 668 26 958 Prognos exkl. index 1 11 85 295 Prognos inkl index 16 9 12 2 95 668 321 958 Ledning & samordning 15 25 2 6 11 Ledning & styrning 15 25 2 6 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling genomförande/realisering 85 85 65 235 5 Realisering 51 Mark Och anläggning 52 Husbyggnad 53 BEST 85 85 65 235 54 Konstruktion 55 Produktion 56 Komponenttest 57 Tilldelningsbeslut 58 Kontraktstecknande Provdrift, besiktning & verifiering 6 Verifiering 61 Provdrift 62 Ibruktagandebesiktning 63 Entreprenadbesiktning 64 Verifiering prestanda Införande 7 Införande 71 Garantiuppföljning 72 utbildning Överlämnande 8 Överlämnande 81 Förvaltningshandlingar Övrigt 91 Mark och fastighetsärenden 92 Miljöåtgärder 93 Arkeologi 94 Ersättningstrafik 95 Intäkter 96 Drift 99 Intern tid 991 Externt arbete Investeringsbidrag
3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 5 år 48,% Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 5 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark år Markanläggningar 2 år Underbyggnad 5 år Banöverbyggnad 2 år El- och signalsystem 2 år 52,% Maskiner och inventarier 1 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 3 år Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst år 1,%
Driftskonsekvenser (tkr) 1) Kalkyl Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 Uppskattat årsindex 1 115 1 358 1 69 1 867 2 133 2 47 2 69 2 98 3 28 3 588 23 28 Prognos exkl. index 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Prognos inkl index 8 115 8 358 8 69 8 867 9 133 9 47 9 69 9 98 1 28 1 588 93 28 INTÄKTER (inkl index) Intäkter Biljettintäkter # Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam
KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader
KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) 8 115 8 358 8 69 8 867 9 133 9 47 9 69 9 98 1 28 1 588 93 28 Köpt trafik Drift 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Underhåll 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Övriga kostnader Avskrivningar 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 161 422 Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillg. 17 814 17 169 16 523 15 877 15 232 14 586 13 94 13 295 12 649 12 3 149 88 Driftskonsekvenser totalt 42 71 41 669 41 274 4 887 4 57 4 136 39 772 39 417 39 71 38 734 43 538
2) Kommentarer år 228 och framåt INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) 3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) Underhållskostnader för nya mobila lyftar till Hammarbydepån.
Storstockholms Lokaltrafik Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt 15 Röda Linjens Uppgradering 5191 UTO Projektstart - slut 27-221 Kalkylår 213 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 3% Förstudie Projektering/planering 131 473 Genomförande 321 958 Investeringsutgift 453 431 Kalkylerade intäkter Kalkylerade kostnadsreduktioner Kostnadsökningar 93 28 Avskrivningar 161 422 Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar 149 88 Driftskonsekvenser 1 år -43 538 Investeringsbidrag totalt Nuvärde -313 451 Nuvärde inkl. Investeringsbidrag -313 451 Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Namn: