Månadsbrev februari 2018 Efter en mycket stark inledning på året med global optimism och god börsutveckling under årets första månad förbyttes stämningen i februari till oro för ökande inflation och därmed snabbare räntehöjningar. S&P 500, som toppade årets utveckling på hela +7,4% den 26 januari, inledde februari med en rejäl korrigering om cirka -1. Marknadsvolatiliteten sköt i höjden och den amerikanska negativa börsutvecklingen smittade av sig till resten av världen. Med stöd från god vinstutveckling för börsbolagen återhämtade aktiemarknaden en stor del av nedgången fram till dagarna innan månadsskiftet, då björnarna åter fick grepp om marknaden. Granit Småbolag hade en negativ utveckling om -0,76 % under månaden, medan fondens jämförelseindex var ned -1,13%. För året är fonden upp 1,14% medan index är ned -0,56%. Jan Rosenqvist, Granit Fonder RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 65% 55% 45% 35% 25% 15% 5% -5% 2012-06-01 EXPONERING Februari Mars April Juni Maj 2013-05-31 Juli Augusti September Oktober November Likvida medel Europeiska obligationer Amerikanska obligationer Europeiska krediter Amerikanska krediter Råvaror Basfonden 5 OMXR-Tbond, 5 MSCI World 20 December Januari Februari Mars 20 Maj Juni Juli April 20 Augusti September Oktober November December Januari Emerging Markets aktier Japanska aktier Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier 20 Februari 20 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsavgift/år Jämförelseindex 1,75% (0,6 inom PPM) Blandfonder Fondnummer i PPM 156315 50 OMRXTbond och 50 MSCI World SE0004546588 Basfonden Folksam, Movestic, NPG Life, SPP Jan Rosenqvist och Anders Bosvik Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World Februari 2018-2,91% -1,76% År 2018-0,59% 0,41% Rullande, 1 år 6,11% 8,63% Sedan start 16,96% 52,81% Volatilitet, 1 år 5,95% 5,18% Sharpekvot, 1 år 1,35 2,38% -2,91%
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Swedbank Robur Penningmarknadsfond...18,89% Evli Likviditet...18,73% Seb Asset Selection Sek - Lux...6,11% Simplicity Global Corporate Bond A...13,44% Carnegie Corporate Bond...11,22% Övrigt...21,61% 1,07% -2,31% 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 50 Februari 2018-2,31% År 2018-1,26% Rullande, 1 år -1,18% Sedan start 8,09% Volatilitet, 1 år 2,58% Sharpekvot, 1 år -0,15 35% 3 25% 2 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,5% Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -5%
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 100 Evli Likviditet...18,39% Handelsbanken Kortränta Critera...15,07% Seb Asset Selection Sek - Lux...14,42% Swedbank Robur Penningmarknadsfond...12,24% Lannebo Likviditet...6,27% Övrigt...33,61% 1,5-3,01% 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 100 Februari 2018-3,01% År 2018-1,56% Rullande, 1 år -2,41% Sedan start 18,49% Volatilitet, 1 år 6,17% Sharpekvot, 1 år -0,19 7 6 5 4 3 2 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,75% Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -1
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. 120 110 100 90 Global 85 Global 85 Skyddsnivå Derivat, kassa...44,21% Derivat, Amerikanska aktier...21,23% Derivat Europiska aktier...19,63% Derivat, Aktier tillväxtmarkander...7,96% Derivat, Japanska aktier...4,25% Kassa...2,73% 1,09% -0,74% Granit Global 85 Februari 2018-0,74% År 2018 0,34% Rullande, 1 år 2,88% Sedan start 7,95% Volatilitet, 1 år 6,06% Sharpekvot, 1 år 0,73 80 2014-08-15 2015-03-02 2015-09-01 2016-03-01 2016-09-01 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. 2017-02-28 2017-09-29 20 Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 SPP Jan Rosenqvist och Anders Bosvik *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Swedish Orphan Biovitrum... 3,09% Bure Equity... 2,43% Lifco... 2,32% Fast. Balder... 2,26% Axfood... 2,24% Övrigt... 87,66% 1,92% -0,76% 20 15 10 5 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS Februari 2018-0,76% -1,13% År 2018 1,14% -0,56% Rullande, 1 år 7,05% 3,17% Sedan start 138,43% 141,89% Volatilitet, 1 år 9,59% 10,06% Sharpekvot, 1 år 0,81-5 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-12-30 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Movestic, NPG Life, Jan Rosenqvist och Anders Bosvik