Månadsbrev juni 2017 Vi kan summera en stark utveckling av första halvåret 2017. Samtliga våra fonder, utom Granit Kina, steg under perioden. Bäst gick det för Granit Småbolag som steg med 9,91 procent följt av Basfonden som steg med 5,54 procent. Som ett led i att göra våra fonder än mer attraktiva har vi sänkt avgifterna per den 14 juni. De nya avgifterna hittar du under respektive fond. Med önskan om en skön sommar! Jan Rosenqvist, Granit Fonder RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. EXPONERING 10 8 0,07% 2,01% 1,32% 1,5 1,02% -0,5 6 4 2 Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Juni Maj Likvida medel Japanska aktier Amerikanska krediter Europeiska krediter Amerikanska obligationer Europeiska obligationer Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars Maj Juni April Emerging Markets aktier Råvaror Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier Basfonden Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World Juni 2017-0,5-0,36% År 2017 5,54% 5,0 Sedan start 13,96% 42,89% Volatilitet 6,01% 6,65% 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 Basfonden 5 OMXR-Tbond, 5 MSCI World Sharpekvot, 1 år 2,45 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsarvode/år 1,75% 5% -5% 2012-06-01 2013-05-31 20 20 20 20 Blandfonder Jämförelseindex 50 OMRXTbond och 50 MSCI World Fondnummer i PPM 156315 SE0004546588 Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå), SPP Anders Bosvik & Sean George
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Seb High Yield Fund...16,16% Evli High Yield...15,33% Carnegie Corporate Bond...10,72% Pareto Global Corp Bond A.10,68% Simplicity Global Corporate Bond A...10,46% Övrigt...36,65% 0,25% 1,16% -0,03% 1,6 0,72% -0,8 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 50 Juni 2017-0,8 År 2017 2,92% Sedan start 11,0 Volatilitet 1,61% Sharpekvot 1,21 35% 3 25% 2 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,5% Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -5%
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 100 Evli High Yield...17,47% Seb High Yield Fund...17,37% Handelsbanken Svenska Småbolag...16,18% Lannebo Småbolag...8,8 Carnegie Corporate Bond...7,57% Övrigt...32,61% 0,11% 2,05% 0,24% 3,46% 1,66% -2,25% 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 100 Juni 2017-2,25% År 2017 5,29% Sedan start 25,13% Volatilitet 4,16% Sharpekvot 0,75 7 6 5 4 3 2 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,75% Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -1
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. Global 85 Derivat, kassa...44,49% Derivat, Amerikanska aktier...20,88% Derivat, Europeiska aktier...19,32% Derivat, aktier tillväxtmarkander...7,83% Derivat, Japanska aktier...4,18% Kassa...3,3-1,13% 2,88% 0,97% 0,59% 0,18% -1,95% 120 110 100 90 Global 85 Skyddsnivå Granit Global 85 Juni 2017-1,95% År 2017 1,48% Sedan start 4,69% Volatilitet 5,42% Sharpekvot 1,67 80 2014-08-15 2015-03-02 2015-09-01 2016-03-01 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. 2016-09-01 20 Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 Länsförsäkringar, SPP och Skandia (depå) Anders Bosvik & Sean George *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Swedish Orphan Biovitrum... 3,48% Nibe Industrier B... 2,66% Tele2 B... 2,65% Proact It Group... 2,61% Midsona B... 2,61% Övrigt... 85,99% 0,62% 3,11% 0,1 5,85% 2,79% -2,72% 20 15 10 5 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS Juni 2017-2,72% -2,59% År 2017 9,91% 10,05% Sedan start 135,98% 147,77% Volatilitet 12,03% 13,83% -5 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-07-30 Sharpekvot, 1 år 1,98 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå) Jan Rosenqvist
Granit Kina Fondtyp: AKTIEFOND Granit Kina är en aktivt förvaltad fond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. Fondens mandat innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70 och 130 procent. Kina Ping An Insurance...2,55% Air China Ltd...2,52% China Merchants Bank...2,43% Dongfeng Motor...2,37% China Pacific Insurance Group...2,37% Övrigt...87,76% 2,92% 3,85% -3,42% -1,77% 0,56% -3,99% 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 10-12-30 11-12-30 Kina Hang Seng China Enterprise (HSCE) 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 Granit Kina HSCE Juni 2017-3,99% -3,65% År 2017-2,1 3,65% Sedan start -11,26% 27,44% Volatilitet 17,23% 21,08% Sharpekvot, 1 år 0,69 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,50 Aktiefonder, Kina Jämförelseindex Hang Seng China Enterprise (HSCE) Fondnummer i PPM 620807 SE0003695816 Skandia Depå Jan Rosenqvist & Sean George