Viggbyholms Båtklubb Höstmöte 15 november 2018 Budget- och investeringsprogram för verksamhetsåret 2019
Viggbyholms Båtklubbs Höstmöte 2018 Torsdagen den 15 november kl 19.00 i Klubbhuset Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 3 Frågan om mötet är behörigt utlyst 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Fastställande av dagordning 6 Redogörelse för den löpande verksamheten 7 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för kommande räkenskapsår 8 Övriga frågor 9 Mötets avslutande
2018-11-01 Viggbyholms Båtklubb Förslag till budget och investeringsprogram för verksamhetsåret 2019 Med anledning av ombyggnaden som kommunen genomför av vår hamnanläggning (bryggor och elanläggningar) kommer vi inom en 3 års period få ett ökat arrende, detta motsvarar investeringarna som görs på 20 miljoner kronor. Arrende ökningen som uppräknas av kommunen en gång om året kommer att belasta klubbens ekonomi i olika steg från och med 2019 fram till och med att arbetet är slutfört 2021. För att klara klubbens ekonomi är vi därför tvungna att från och med 2019 höja våra medlemsavgifter. Ombyggnaden får ses som mycket positiv för klubbens fortsatta utveckling och kommunens engagemang. För medlemmarna innebär detta att vi får en modern hamnanläggning som är väl anpassad till klubbens båttyper och båtstorlekar, båtplatsernas mått kommer att anpassas för nuvarande båtbestånd och kunna ändras i framtiden, på sikt kommer vi även att få ett bättre utnyttjande av hamnen genom att vi får flera byggplatser. Vår ekonomi är stark och vi har en god likviditet inför årets sista månader. Styrelsen föreslår också att juniorerna investerar i nya jollar. Investeringar Juniorsektionen - nya jollar 100 000.- Styrelsen föreslår höstmötet besluta: Att godkänna framlagda investeringar Att i övrigt godkänna förslag till driftsbudget Att i övrigt godkänna förslag till avgifts bilaga För styrelsen Thomas Jeppsson Thomas Jeppsson Kassör
Bokslut Bokslut Budget Budget Budget 2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter 6 084 331 6 089 418 5 942 325 6 397 800 Kostnader -2 934 942-3 434 344-3 134 000-3 683 681 Personalkostnader -1 969 921-2 143 970-2 160 771-2 025 811 Räntor Kostnader/Intäkter -61 571-47 495-26 378-20 000 Avskrivningar -627 917-639 400-629 921-654 637 Resultat 489 979-175 791-8 745 13 671 INTÄKTER 3010 Lyftavgift vår 430 150 431 150 430 000 430 000 3011 Lyftavgift Höst 426 055 447 450 430 000 430 000 3012 Lyftavgift övrigt, Kran, flytt av material m.m 53 400 54 700 60 000 30 000 3019 Medlemsavgifter Juniorer 27 900 27 500 25 000 25 000 3020 Medlemsavgifter 727 750 717 250 710 000 870 000 3021 Administrationsavgifter 2 450 1 145 0 0 3022 Bryggavgifter 1 783 055 1 723 090 1 712 325 1 932 000 3023 Upplagsavgifter 1 488 360 1 521 815 1 530 000 1 680 000 3038 Jolleplats land 45 105 60 040 62 000 31 000 3025 Mastavgifter 56 400 55 100 55 000 67 000 3026 Bodavgifter 15 600 15 600 25 800 25 000 3027 Förseningsavgift 24 960 5 800 4 000 4 000 3036 Miljöavgift ej certifierade båtägare 11 000 0 0 0 3029 Regattor Juniorsektionen 0 0 0 0 3030 Inträdesavgift 276 000 212 000 200 000 200 000 3031 Plats Utan Avtal 24 615 3 750 10 000 10 000 3032 Avg. Trailer o trailer/båt 84 150 86 060 90 000 90 000 3033 Rampavgift 72 650 65 540 60 000 60 000 3034 Gästplats medlem 14 100 21 260 15 000 15 000 3035 Gästhamnsavgifter 20 300 12 850 15 000 19 000 3087 Båtbottentvätt 0 0 10 000 0 3040 Elavgifter i hamnen 3 323 4 083 5 000 5 000 3050 Seglarskole avgift 250 475 328 100 285 000 285 000 3051 Träningsavgift 22 800 0 45 000 89 800 3080 Försäljn nycklar/vimplar 52 000 37 900 35 000 35 000 3090 Försäljning Café 70 246 3099 Övriga intäkter 84 019 47 485 89 000 15 000 3731 Givna rabatter 0 0-6 000-6 000 3740 (Öresutjämning) 3973 Vinst pålbojar, inventerier 29 500 82 500 0 0 3750 Annonsintäkter 47 200 49 915 50 000 50 000 3911 Hyresintäkter 5 000 4 300 6 000 6 000 3985 LOK-stöd aktivitetsbidrag 0 0 0 0 Summa intäkter 6 084 331 6 089 418 5 942 325 6 397 800
Bokslut Bokslut Budget Budget Budget 2019 2016 2017 2018 2019 Kostnader 4021 Arrende -1 101 163-1 108 316-1 193 000-1 519 681 4023 Drift och underhåll - 653 238-517 701-490 000-350 000 4080 Vimpeln prod/tryckning -95 458-118 551-150 000-150 000 4999 Övriga kostnader/lic.kostnader -79 210-110 325-250 000-8 000 5020 El o vattenavgifter -171 287-180 108-175 000-175 000 5060 Städning, renhållning -143 867-126 660-157 000-157 000 5410 Förbrukningsinventarier -140 969-83 530-33 000-20 000 5460 Förbrukningsmaterial -12 650-15 805-15 000-18 000 5411 Babs terminal hyra -5 032-5 000 5412 Hyra kaffemaskin -2 280-6 000 5420 Programvaror -163 125-86 000 5500 Rep och underhåll inventarier -20 142-74 750-68 000-69 000 5612 Skatt traktor 0 0 0 0 5614 Driftkostnader Sublift -54 198-101 901-90 000-300 000 5710 Frakt och transport -39 379-37 556-29 000-33 000 5900 Reklam 0 0-3 000 0 6060 Inkassokostnader -2 375 0 0 0 6110 Kontorsmaterial o Trycksaker -48 367-75 636-54 000-39 000 6210 Telefon -19 438-17 026-14 000-14 000 6230 Internet -5 494-28 516-24 000-24 000 6250 Porto -58 785-50 460-62 000-62 000 6260 Kostnader för Miljöcertifiering 0 0 0 0 6310 Försäkringspremier -32 089-27 110-40 000-50 000 6311 Försäkringspremier SUB -19 614-19 614-20 000-20 000 6530 Redovisningstjänster -288 627-300 000 6570 Bankkostnader -19 889-15 038-12 000-14 000 6973 Givna Föreningsbidrag 0 0 0 0 6981 Föreningsavg -113 700-122 215-120 000-120 000 6991 Div övriga klubbkostnader -104 326-129 275-130 000-127 000 6994 Lämnade bidrag till ny klubb 50x100-300 -600-5000 -5000 Summa kostnader -2 934 942-3 434 344-3 134 000-3 683 681
Bokslut Bokslut Budget Budget Budget 2019 2016 2017 2018 2019 Personalkostnader 7010 Lön anställd personal -934 555-1 121 550-950 000-950 000 7011 Lön Ledare Träning -30 612 0-97 200-68 240 7012 Lön ledare Seglarskola -124 363-143 073-144 000-135 000 7013 Arvoden styrelse, revisorer, valber -110 000-123 000-120 000-120 000 7014 Arvode klubbholmsintendent -5 000 0-5 000-5 000 7016 Lön Subliftspersonal -85 450-90 000-90 000-90 000 7017 Lön Övrig tillfällig -104 530-194 069-95 000-50 000 7290 Förändring semesterlöneskuld -28 502-160 116-100 000-20 000 7320 Traktamenten skattefria 0 0 0 7321 Skattefria trakt Sverige 0 0 0 7330 Milersättning skattefri - 2 939-2 416-4 000-2 000 7410 Pensionsförsäkringar -105 084-104 952-88 000-88 000 7411 Pensionsförsäkringar undantagen löneskatt -2 457-2 457 0 0 7510 Arbetsgivaravgifter -378 911-459 824-387 571-417 571 7533 Löneskatt pensionskostn. -25 493-34 677-20 000-20 000 7570 AMF enl avtal -7 474-391 -6 000-6 000 7610 Utbildning Personal -9 864-903 -40 000-40 000 7620 Hälsovård personal -8 100 0-8 000-8 000 7690 Övr personalkostnader -6 586 0-6 000-6 000 Summa kostnader -1 969 921-2 143 970-2 160 771-2 025 811 Räntor 8300 Ränteintäkter 27 4 0 0 8400 Räntekostnader -857-773 0 0 8423 Räntekostnad för skatte och avgifter -141 8424 Räntekostnad Nockbryggor -30 424-18 835-6 378-5 000 8421 Räntekostnader Furholmen Flytbrygga 0-5 568 0 8422 Räntekostnader Sub -30 317-22 182-20 000-15 000 Summa Räntor -61 571-47 495-26 378-20 000 Avskrivningar 7821 Avskrivn. byggnader -48 674-48 674-48 674-48 674 7970 Avskrivn. Avyttring imm/mat anl tillg 0 0 0 0 7829 Avskrivn sjöbodar -4 731-5 481-4 731-5 481 7825 Avskrivning 2:4 Bryggan -14 194-14 194-14 194-14 194 7823 Avskrivning renovering HK -10 616-10 615-10 615-10 615 7831 Avskrivn inventarier -48 516-59 249-50 849-69 516 7826 Avskrivning Nockbryggor -42 703-42 703-42 703-42 703 7827 Avskrivning Furholmsbrygga Flyt -18 696-18 696-18 697-18 697 7835 Avskrivn Furholmsbrygga huvudbrygga -43 125-43 125-43 125-48 125 7834 Avskrivn Sublift -396 665-396 663-396 333-396 333 Summa Avskrivningar -627 917-639 400-629 921-654 637
Avgifter 2019 Viggbyholms Båtklubb Medlemskap Inträdesavgift, seniorer. Juniorer ingen avgift 2.000.- Årsavgift, seniorer 600.- Årsavgift, Juniorer 0-19 år. 100.- Tjänster i hamnen Bryggplats, Upplagsplats, Traileruppställning (båtens längd x bredd), Bojplats (båtens längd x bredd) 105.- / m2, min avgift 1,050.- Lyftavgift, mindre än 4 ton, ordinarie torr-/sjösättning Lyftavgift, 4 till max 8 ton, ordinarie torr-/sjösättning 750.- /lyft 950.- /lyft Uppställning av trailer, sommar 950.- Rampavtal 1,050.- Avgift uppställningsplats trailer helår. *(Krav vinteravtal + bryggavtal) 1,050.- Mastavgift 200.- Gäller alla segelbåtar utom jollar Hyra bodfack 200.-/år Jolleplats norra hamnen 1,000.-/år 2:4 Årsavtal inkl. 2:4 kran 1.500.-/år Gästplatsavgift, medlem 50.- /dygn Gästplatsavgift, ej medlem 200.- /dygn Gästande båt Furholmen, ej medlem, ej vänklubbsmedlem 100.-/dygn Lyft för inspektion, reparation eller tvätt 500.- (Båten hängande kvar i subliften alt per lyfttillfälle) Tillgång till motorkran. (kopplad till avtal för storjolleavtal) 500.-/år Tillgång till motorkran för motorlyft 200.-/gång Flytt av båt utanför ordinarien torr-/sjösättning 1.500.- El för vinterförtöjda vid brygga Enl elmätare. Aktuellt kwh-pris x 1,2 Tjänster i kansliet Förseningsavgift 200.- Bryggnyckel 300.- Klubbvimpel 150.- Öppning av masthus för inläggning utanför ordinarie öppettider 200.- Öppning av bom 700.- Juniorer Träningskort 1.600.-/säsong Träningskort med egen jolle 1.100.-/säsong Seglarskola 1.950.- Piratskola 1.200.- * Helårsplatsen gäller uppställning av trailer på anvisad plats, under sommarperioden utan båt. Sommarplatsen har en avgift på 1,050 kr. Vinteruppställningen debiteras enligt normal rutin, båtens längd X båtens bredd minimum 1,050 kr och uppställning sker på samma anvisade plats.
Särskilda avgifter Avgift för uteblivet vaktpass 4.000.- Avgift för uteblivet arbetspass 2.000.- Avgift för medlem utan avtal, i hamnen eller på hamnplan eller på hamnplan efter 1 juni 100.- / dygn Avgift för uppsagda båtar som inte flyttas, per påbörjad 2 månaders period 2.000.- + 100.- /dygn Ombokningsavgift vid sjö- och torrsättning, samt avgift för ej bokad upptagning via klubbens bokningssystem** 1.500.- Hantering av medlems kvarlämnade eller felplacerade föremål 1.500.- Kostnad för tillfälligt avtal på land 400.- Ej miljöcertifierad båtägare 1.000.- (Gäller för alla båtar med avtal, dock ej småjollar och 2:4) **Avgifter tas ut om bokning av torrsättning ej skett via bokningssystemet eller vid ombokning efter det att bokningssystemet stängts.