1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 24 001 439 33 292 590 27.51% Utländska Aktier 27 133 898 35 674 068 29.47% Svenska Räntebärande 12 266 034 12 436 208 10.27% Utländska Räntebärande 24 337 719 24 699 185 20.41% Alternativa Investeringar 16 132 724 14 900 850 12.31% Tillgångsfördelning Summa värdepapper 103 871 814 121 002 901 99.97% Likvida medel 33 753 0.03% Lån 0 0.00% Ej likviderade köpta värdepapper 0 0.00% Ej likviderade sålda värdepapper 0 0.00% Ej likviderade utdelningar 0 0.00% Ej likviderade övriga poster 0 0.00% Upplupen värdepappersränta 0 0.00% Summa portfölj 121 036 654 100.00% Erhållen kupongränta under året 0 Erhållen utdelning under året 525 538 Summa erhållen avkastning under året 525 538 Kassa Alternativa Investeringar Utländska Räntebärande Svenska Räntebärande Utländska Aktier Svenska Aktier Realiserade vinster/förluster under året 1 098 133 Orealiserade vinster/förluster 17 131 086 Summa vinster/förluster 18 229 220 Svenska Handelsbanken AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: 502007-7862 Clearingnr: 6308 Postadress: Gatuadress: Telefon: Storgatan 48 +46 90 15 45 10 Telefax: +46 90 15 45 96 Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis Bankgiro:
2 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE AVKASTNING Portföljens kedjade avkastning Period Portfölj (%) Jämförelseindex (%) Differens (%) 2014-12-31-1.89% 4.21% -2.32% 2013-12-31-2014-12-31 9.22% 12.52% -3.30% 2012-12-31-2013-12-31 11.18% 12.63% -1.45% 2012-03-14-2012-12-31 3.43% 1.58% 1.84% 2012-03-14-27.97% 34.16% -6.19% Jämförelseindex: 2013-08-29 - : MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 35.00%, HMNI SWE TBILLS 15.00% Jämförelseindex: 2012-03-14-2013-08-29: MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 40.00%, HMNI SWE TBILLS 10.00% 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00-1.00 Portföljens kedjade avkastning (2014-12-31 - ) 2015-02-01 2015-04-01 2015-06-01 2015-08-01 2015-10-01 2015-12-01 Portfölj Jämförelseindex
S PENSIONSSTIFTELSE FÖRDELNING 3 (9) De största innehaven Värdepapper Marknadsvärde Andel av portfölj Branschfördelning HBF FLEX RÄNTA MEGA 24 699 185 20.41% HBF OMXSB IN 16 610 785 13.72% HBF EUROPA INDEX 13 257 872 10.95% B&P MULTI-STRATEG HA 11 416 440 9.43% HBF FÖR.OBL UTD MEGA 8 360 250 6.91% SPILTAN AKTIE INVEST 7 004 300 5.79% HBF GLOB INDEX CR IN 6 971 034 5.76% DANSKE GLOBAL INDEX 6 594 201 5.45% AKTIESP TOPP SVER HA 5 819 747 4.81% HBF LUX KORTRTA MEGA 4 075 957 3.37% FONDER 96.81 % FINANS-& FASTIGHET 3.19 %
S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Aktier 4 (9) INVESTOR B 7 000 143.10 312.60 2 188 200 1 186 500 6.57% 1.81% KINNEVIK B (INVIK) 4 900 142.90 262.00 1 283 800 583 590 3.86% 1.06% RATOS B 7 900 87.67 48.83 385 757-306 836 1.16% 0.32% FINANS-& FASTIGHET 3 857 757 1 463 254 11.59% 3.19% AKTIESP TOPP SVER HA 426 042.9619 10.53 13.66 5 819 747 1 333 154 17.48% 4.81% HBF OMXSB IN 89 781.4778 145.18 185.01 16 610 785 3 576 092 49.89% 13.72% SPILTAN AKTIE INVEST 28 576.1513 142.97 245.11 7 004 300 2 918 650 21.04% 5.79% FONDER 29 434 833 7 827 897 88.41% 24.32% Svenska Aktier 33 292 590 9 291 151 100.00% 27.51%
S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Aktier 5 (9) DANSKE GLOBAL INDEX 5 541.6248 739.83 1 189.94 6 594 201 2 494 346 18.48% 5.45% HBF EUROPA INDEX 140 826.4144 82.04 94.14 13 257 872 1 704 753 37.16% 10.95% HBF EUROPA SELEKTIV 13 616.6984 173.61 234.87 3 198 150 834 155 8.96% 2.64% HBF GLOB INDEX CR IN 36 819.7457 118.52 189.33 6 971 034 2 607 039 19.54% 5.76% ISHARES MSCI JAP USD 9 900.0000 247.27 262.02 2 594 028 146 094 7.27% 2.14% JPM GLOB HEALTHC H 582.2040 1 717.61 2 509.71 1 461 160 461 160 4.10% 1.21% SEB ETISK GLOB INDEX 165 436.7924 7.89 9.66 1 597 623 292 623 4.48% 1.32% FONDER 35 674 068 8 540 171 100.00% 29.47% Utländska Aktier 35 674 068 8 540 171 100.00% 29.47%
S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Räntebärande 6 (9) HBF FÖR.OBL UTD MEGA 76 197.1608 108.60 109.72 8 360 250 85 088 67.23% 6.91% HBF LUX KORTRTA MEGA 28 021.6438 142.42 145.46 4 075 957 85 086 32.77% 3.37% FONDER 12 436 208 170 174 100.00% 10.27% Svenska Räntebärande 12 436 208 170 174 100.00% 10.27%
S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Räntebärande 7 (9) HBF FLEX RÄNTA MEGA 236 019.9871 103.12 104.65 24 699 185 361 465 100.00% 20.41% FONDER 24 699 185 361 465 100.00% 20.41% Utländska Räntebärande 24 699 185 361 465 100.00% 20.41%
S PENSIONSSTIFTELSE Alternativa Investeringar 8 (9) B&P MULTI-STRATEG HA 4 929.1654 2 173.65 2 316.10 11 416 440 702 158 76.62% 9.43% HBF RÅVARUFOND 54 235.9501 99.90 64.25 3 484 410-1 934 032 23.38% 2.88% FONDER 14 900 850-1 231 874 100.00% 12.31% Alternativa Investeringar 14 900 850-1 231 874 100.00% 12.31%
S PENSIONSSTIFTELSE TRANSAKTIONSLISTA 9 (9) Period 2014-12-31 - Affärsdatum Likviddatum Transaktionstyp Värdepapper Antal Belopp 2015-02-13 2015-02-13 Sålt HBF TILLVÄXT OBLI A2 33 612.9338 3 557 929 2015-02-13 2015-02-13 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 13 738.1508 2 000 000 2015-02-16 2015-02-16 Köpt HBF RÅVARUFOND 20 995.1712-2 000 000 2015-02-16 2015-02-16 Köpt HBF MEGA 9 524.2631-2 000 000 2015-02-16 2015-02-18 Köpt ISHARES MSCI JAP USD 5 900.0000-1 481 108 2015-03-04 2015-03-04 Utdelning HBF FÖR.OBL UTD MEGA 0.0000 401 338 2015-03-04 2015-03-04 Köpt HBF FÖR.OBL UTD MEGA 3 620.8789-401 338 2015-03-06 2015-03-06 Fusion HBF OMXSB IN 70 552.6804-9 534 693 2015-03-06 2015-03-06 Fusion HBF MEGA 66 256.4277 9 534 693 2015-04-17 2015-04-23 Utdelning RATOS B 0 25 675 2015-04-17 2015-04-17 Sålt HBF EUROPA HEDGE SEL 38 960.1005 4 095 096 2015-04-30 2015-04-30 Köpt B&P MULTI-STRATEG HA 1 759.6092-4 095 096 2015-05-13 2015-05-20 Utdelning INVESTOR B 0 63 000 2015-05-19 2015-05-27 Utdelning KINNEVIK B (INVIK) 0 35 525 2015-05-29 2015-05-29 Sålt SKAGEN GLOBAL SEK HA 535.2887 805 417 2015-06-01 2015-06-01 Köpt HBF FLEX RÄNTA MEGA 6 025.1047-648 000 2015-06-03 2015-06-03 Köpt SEB ETISK GLOB INDEX 78 528.9240-805 000 2015-08-28 2015-08-28 Köpt HBF OMXSB IN 8 054.9888-1 500 000 2015-08-28 2015-08-28 Köpt HBF EUROPA INDEX 15 510.2885-1 500 000 2015-08-28 2015-08-28 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 10 297.2472 1 500 000 2015-08-28 2015-08-28 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 10 297.2472 1 500 000 2015-09-22 2015-09-24 Köpt ISHARES MSCI JAP USD 4 000.0000-966 827 2015-09-22 2015-09-22 Sålt HBF FÖR.OBL UTD MEGA 18 047.2838 2 000 000 2015-09-22 2015-09-22 Sålt HBF FÖR.OBL UTD MEGA 9 023.6419 1 000 000 2015-09-22 2015-09-22 Sålt HBF FÖR.OBL UTD MEGA 18 047.2838 2 000 000 2015-09-22 2015-09-22 Köpt HBF EUROPA INDEX 21 784.1194-2 000 000 2015-09-22 2015-09-22 Köpt HBF OMXSB IN 11 173.8086-2 000 000