Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin torsdagen den 24 april 2014

1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin torsdagen den 24 april 2014 Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde i konferensrum Vallmon, Röda gatan, plan 3, bredvid hissarna. Vägbeskrivning på hitta.se till Skaraborgs sjukhus Skövde Tid: Kl. 10.00-15.00 Hålltider: 10.00 Kaffe 10.30 Nämndsammanträde 12.00 Visning av lokalerna och lunch 13.00 Presentation av verksamheten Inledande formalia Mötets öppnande Val av justerare Beslutsärenden 1. Delårsbokslut mars 2014/Gunnar Ahlborg jr, Elisabeth Thorberntsson Diarienummer HOS 2014-03 2. Anmälningsärenden Diarienummer RS 311-2013 3. Övriga frågor Postadress: Carl Skottsbergs gata 22 B 413 19 Göteborg Besöksadress: Carl Skottsbergs gata 22 B 413 19 Göteborg Telefon: 031-342 07 11 Webbplats: www.vgregion.se/sv/halsanoch-stressmedicin

Föredragningslista från Nämnden för, 2014-04-24 2 (2) Information A. Rapport från verksamheten/jeanette R Kjellberg/Gunnar Ahlborg jr B. Presentation av H&A i Skövde/Artur Tenenbaum och medarbetare Ulla Y Gustafsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

Sida 1(15) Delårsrapport mars 2014 1. Sammanfattning s uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Under 2014 fortsätter arbetet för att öka samverkan för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser, goda levnadsvanor och därmed ökad hälsa, särskilt bland Västra Götalandsregionens anställda. Arbetet med att ta fram förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och hälsofrämjande arbetssätt har påbörjats. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. För att minska miljöpåverkan har flera möten genomförts med hjälp av distanslösningar. har en ekonomi i balans och redovisar ett resultat på 3,0 mnkr. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna för företagshälsovård har krävt mycket mer arbetsinsatser inklusive administration än förväntat. Efterfrågan på företagshälsovårdstjänster har ökat kraftigt framför allt avseende rehabiliteringsinsatser. Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår och bland annat har gemensamt telefonnummer för Hälsan & Arbetslivet införts. Väntetiden till FHV-mottagning skall vara högst 2 veckor men en av enheterna har inte uppfyllt detta mål. Rekrytering av läkare pågår för att avhjälpa detta. Forskningsarbetet har bedrivits enligt plan på samma höga nivå som tidigare. Arbetet med att ge processtöd i utvecklingsprojekt med hälsofrämjande inriktning och öka informations- och utbildningsinsatserna pågår. Samverkan med internationell forskning och internationella nätverk har fortsatt i samma omfattning som 2013. Arbete pågår med att utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området och särskilt inom ramen för projektet FHV NySam. ISM:s patientmottagning öppnade åter för nybesök och remissinflödet blev större än kapaciteten vilket lett till ökade väntetider. 2. Verksamheten s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård enligt Västra Götalandsregionens nya riktlinjer, samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra

Sida 2(15) Götalandsregionens verksamheter och bolag. skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. Hälsan & Arbetslivet medverkan i förvaltningarnas arbete med att ta fram handlingsplaner för 2014 pågår fortfarande, i de flesta fall enbart i ett ettårs perspektiv. Implementering av den nya modellen för företagshälsovården har visat sig kräva större arbetsinsatser än förutsett och har inneburit ökad administration. Det nya modellen har krävt stora förändringar i stödsystemet och dessa har varit mer komplicerade än vad som förväntats. Efterfrågan av företagshälsovårdstjänster har varit hög under första kvartalet. Institutet för stressmedicins forskning och kunskapsspridning har fortsatt på samma nivå som föregående år. Patientmottagningen tar åter emot nybesök och tillströmningen av nya remisser har varit så stor att det överskrider mottagningens kapacitet. Vilket lett till ökade väntetider samt att fler remisser återsänts med råd om handläggning. har haft en förvaltningsdag med fokus på värdegrund, jämställdhet och normkritiskt tänkande. Nämnden för och förvaltningsledningen har haft en utbildning i rättighetsfrågor. 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet. Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt genom - Möten och uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras. - Ekologiska livsmedel väljs när så är möjligt. - Miljö- och hälsofarliga ämnen har fasats ut. Regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare. - har inventerat 100 % i Tillgänglighetsdatabasen Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare. - erbjuder heltidsanställning och anpassar arbete och arbetstider för att underlätta föräldraskap inkl föräldraledighet. Alla anställda har en kompetensutvecklingsplan som upprättas i samband med medarbetarsamtalet. Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag. - Indikatorn Nöjd-Kund-Index (NKI) baseras på kundenkät under hösten och rapporteras årsvis. Indikatorn utvecklas för att kunna spegla hela förvaltningens verksamhet (tidigare

Sida 3(15) enbart Hälsan & Arbetslivet). 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL 2014 AKTIVITETER UPPFÖLJNING Effektiv kunskapsspridning Hög tillgänglighet Utveckla samverkan och dialog med förvaltningar och bolag enligt de nya riktlinjerna Antal utbildningsinsatser (ISM) Minst 70 utbildningar för målgrupperna Väntetider till företagshälsovårdens Max 2 veckor mottagning Antal upprättade handlingsplaner med verksamheterna Antal förvaltningar som medverkar i FHV NySam 100 % Minst 5 förvaltningar Utbildningsinsatser på olika nivåer för studenter, chefer och andra nyckelpersoner Säkerställa bemanning Bibehålla och utveckla regelbundna möten och kontakter med verksamheterna Bedriva projektet enligt plan Enligt plan (20 st) En av enheterna uppfyller inte målet Pågår Pågår 2.3.1 Verksamhetens mål i verksamhets-/processperspektivet har en effektiv verksamhet med hög kvalitet och fortlöpande utvecklingsarbete. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Bedriva utvecklingsarbete och kompetensöverföring genom ökad samverkan mellan Hälsan & Arbetslivet och ISM Förbättra och utveckla metoder inom Antal möten ISM/H&A för 20 st utvecklingsarbete och kompetensöverföring. Antal metoder som utvecklats och börjat Minst 5 metoder - Aktivt utvecklingssamarbete yrkeskategorivis och tvärprofessionellt mellan verksamheterna för ökad kvalitet och effektivisering -Gemensamma förvaltningsdagar med aktiv samverkan för HOS mål Implementering ska planeras och genomföras Pågår Pågår

Sida 4(15) det hälsofrämjande och förebyggande området tillämpas i egen eller annan verksamhet antingen i egen eller i samarbete med annan VGR-verksamhet 2.3.2 Prestationer Verksamheterna redovisar prestationer nedan. Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdöverenskommelse. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. Övriga prestationer är kopplade till institutets FoU- och kunskapsspridningsuppdrag och beräknas få samma omfattning 2014 som 2013 (enl. prognos). Budget 2013 baserades på en lägre nivå i vårdöverenskommelsen än 2012. För 2014 beräknar vi att nivån kommer att ligga i paritet med 2013 förutsatt att vårdöverenskommelse kan erhållas. Patientbesök ISM utfall mars 2014 2014 budget 2013 utfall 2012 utfall Nybesök läkare 6 120 107 179 225 Återbesök läkare 265 700 1309 1245 948 Besök psykolog, individuellt 41 150 158 255 299 Besök psykolog, grupp 70 104 52 69 Besök sjukgymnast individuellt 2 40 56 53 49 Besök sjukgymnast/hälsopedagog grupp 60 77 96 73 2011 utfall Totalt antal besök 314 1140 1811 1880 1663 Antal individer som haft kontakt med Hälsan & Arbetslivet har ökat med 18,2 %. Det totala antalet kontakter ökade med 13,9 %. Antal Utfall mars 2014 Utfall mars 2013 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Individer/individkontakter Antal individer, fördelning kvinnor och män 3262 85% 15% 2759 83% 17% Antal individkontakter, fördelning kvinnor och män 11823 86% 14% 10382 85% 15% För 2014 beräknas nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka jämfört med 2013, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Under första kvartalet ses ännu inte någon ökning på organisationsnivå. Det är dock för tidigt att dra slutsatser av detta. Nyckeltal Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Mål Utfall Utfall Mål Utfall Utfall Mål 2014 Utfall mars Utfall mars

Sida 5(15) 2014 mars mars 2013 2014 mars 2014 2014 mars 2013 2014 2013 Individnivå 4% 9% 4% 10% 9% 11% 53% 56% 57% Arbetsplatsnivå 3% 5% 2% 7% 14% 8% 1% 5% 2% Organisationsnivå 5% 2% 2% 15% 1% 9% 2% 6% 3. Personal ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensutveckling i enlighet med individuellt upprättade utvecklingsplaner pågår. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2013 har upprättats för på varje enhet. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillvarata och utveckla den interna kompetensen utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som i enkät och/eller utvecklingssamtal anser att deras kompetens tillvaratas 100% Genomföra kompetensutveckling enligt gällande planer Tillvarata intern kompetens vid genomförande av uppdrag och projekt Pågår Vidareutveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningen Upprättade handlingsplaner En handlingsplan per enhet Utifrån medarbetarenkät och övriga aktiviteter upprätta handlingsplaner Pågår 3.1 Lönestruktur Vid löneöversynen sker en kartläggning av löneläge och bemanning. I löneanalysen tas medellön medianlön och bastillhörighet upp. Därefter sker diskussion om ev prioriteringar inför årets löneöversyn, och nivåbestämning sker. Efter löneöversyn sker en sammanställning över den faktiska löneökningen per förbund och totalt. Dessa uppgifter skickas till förhandlingsenheten VGR. Focus har även satts på lönespridning men då grupperna är små med relativt hög medelålder finns begränsningar i att öka lönespridningen. I många yrkeskategorier är kompetensnivån inom grupperna dessutom likartad. Enligt likabehandlingsplan 2013 ska osakliga löneskillnader åtgärdas enligt treårig handlingsplan. Vi har vid löneöversynen åtgärdat osakliga löneskillnader. Prioriterade grupper i 2013 års löneöversyn var FHV sekreterare och Företagssköterskor. Rekryteringsläget har gjort att gruppen måste prioriteras lönemässigt. Löneutvecklingen i löneöversynen 2013 är 2,87 % utfall var 68 610 kronor per månad.

Sida 6(15) Vi arbetar kontinuerligt för att öka lönespännvidden men kategorigrupperna är små och befinner sig i likartad ålder och kompetens. I samband med pensionsavgångar sker en nyrekrytering som kommer att påverka framtida lönespridning. 3.3 Personalvolym Rekryteringar har pågått under 2013 och fortsätter under 2014 enligt plan. I nuläget är företagsläkare en svår grupp att rekrytera. Läkare kan i nuläget inte erhålla specialistkompetens i företagshälsovård pga att utbildningen har lagts ner. Personalvolymen har ökat med 11 medarbetare från mars 2013 (105 anställda) till mars 2014 (116 anställd). Skillnaden mellan delår mars 2013 och 2014 beror på att ett stort antal befattningar inte var tillsatta. Jämfört med anställda mars 2012 (111 anställda). Dock har antal årsarbetare enbart ökat med 6,7 årsarbetare, vilket är ett mått på önskad deltidstjänstgöring. Speciellt ser vi detta inom läkargruppen. Antal nettoårsarbetare (tjänstlediga, föräldralediga, sjukskrivna är alltså borträknade) har ökat med 3,8. Detta förklaras av ett flertal pensionerade medarbetare som täcker upp vid hård belastning och nu har timanställning. Även på ISM har en smärre ökning skett av uppdragsanställda inom forskningen. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år, från 3,4 % till 4,1 %. Andelen sjukskrivna kvinnor har ökat, och andelen sjukskrivna män har minskat jämfört med samma period föregående år. Vid jämförelse med tidigare år är utfall mars 2014 lägre än både 2012 och 2011. Det är 2013 som uppvisar extra låga sjuktal. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat från 40,9 % till 36,0 %. Andelen långtidssjukskrivna män har minskat till 0 %, medan kvinnorna ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående period. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Jan-mars 2012 Jan-mars 2011 Kvinnor 4,90% 3,50% 5,00% 5,40% Män 1,10% 3,00% 1,40% 2,21% Totalt 4,10% 3,40% 4,2,% 4,61% 3.5 Bemanningsföretag Utfall bemanningsföretag har minskat pga. att vakanta tjänster har tillsatts samt att några konsultläkare övergått till anställning. Bemanningsföretag används när det finns vakanser, det är övervägande del läkartjänster. Rekrytering pågår under 2014. Vid större projekt anlitas i vissa fall bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Period utfall Period utfall Prognos 2014 Utfall 2013

Sida 7(15) 2014 2013 Läkare 463 777 1600 2064 Sjuksköterskor 21 0 100 100 Övriga 154 5 400 123 Totalt 638 782 2100 2286 4. Övrigt bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, REHSAM, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt område. Under 2014 kommer följande större projekt för vilka Hälsan och Stressmedicin erhållit särskild finansiering att bedrivas: Hållbart arbetsliv med minskad stressupplevelse effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI) - FORTE Riskbruksmodellen - 15-metoden Arbetsmiljödelegationen Ergonomi och hälsa i tandvården - AFA Nya samverkansformer för strategisk företagshälsovård Nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete (FHV NySam) AFA Bedömning och träning av kritiska funktioner av betydelse för tidig och hållbar arbetsåtergång för patienter med utmattningssyndrom - REHSAM Processutvärdering av hälsoprojekt i NU-sjukvården - Arbetsmiljödelegationen En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning - Juniorforskare (FORTE) För 2014 beräknas finansiering med ca 5,5 mkr för dessa projekt. Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet är att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2013 skall publiceras under 2014, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. Forskningsverksamheten pågår enligt plan och till och med mars i år har 3 vetenskapliga artiklar accepterats för publicering. 5. Ekonomi bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin vilka har olika finansieringsförutsättningar. s mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2014 är 0 mnkr. Utfall per mars

Sida 8(15) är +3 mkr. Prognos är att verksamheten bedrivs enligt plan och budget. Institutet för Stressmedicin (ISM) finansieras med ett regionbidrag på 15,5 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och har from 2014 en ny finansieringsmodell genom att de nya riktlinjerna trätt ikraft. Alla förvaltningar och bolag tecknar ett grundabonnemang och gör två års planer för företagshälsovårdsinsatser. Västra Götalandsregionens Kemikaliehanteringssystem bedrivs av Hälsan & Arbetslivet och finansieras med ett regionbidrag på 2,1 mkr. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillgång till externa forskningsmedel Andel externa medel Bibehålla andelen externa medel i jämförelse med fg år Ansöka om forskningsmedel Pågår Ökade intäkter avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser Antal beställda uppdrag 15 % av levererade tjänster Dialog och samverkan för fler hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för målgrupperna Pågår Effektivisering av verksamheten Redovisat resultat Ekonomi i balans Intäkts- och kostnadskontroll. Anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar + 3 mnkr 5.1 Ekonomiskt resultat ska ha en ekonomi i balans och arbetar ständigt med intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har budgeterar ett nollresultat. Verksamhetsområdet Institutet för Stressmedicin finansieras genom regionbidrag samt externa forskningsmedel. Verksamhetsområdet bedrivs enligt plan. Verksamhetsområdet Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och har from 2014 en ny finansieringsmodell genom att de nya riktlinjerna trätt ikraft. Den nya modellen har krävt mycket insatser med att ställa om upplägg av arbetssätt och inställningar i verksamhetsstödsystem. Några inställningar har visat sig vara felaktiga vilket lett till överdebitering av enstaka tjänster. Detta kommer att rättas till och regleras med berörda förvaltningar/bolag. Våren har inneburit mycket insatser i samverkan med förvaltningar och bolag i deras arbete med planeringar av företagshälsovårdsinsatser på kort och lång sikt. Även andra kvartalet kommer att präglas av mycket arbete med att anpassa verksamheten till den nya modellen.

Sida 9(15) Resultat tom mars 2014 uppgår till +3 mkr och är +1,8 mkr högre jämfört med mars 2013 som uppgick till +1,2 mkr. Våren har präglats av mycket hög produktion, ökningen är ca 5,4 % jämfört med föregående år. Antalet individer som har omfattats av rehabinsatser har ökat med 13,3 %. Vilket sannolikt har samband med de ökade sjuktalen generellt. Personalkostnaderna i utfall mars ligger lägre än budget. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, vilket är totala kostnaden för produktionsresurser, ligger i nivå med budget. Prognosen utgående ifrån den nya modellen är i enlighet med verksamhetsplan och budget. Resultaträkning Periodens utfall (mnkr) Helårsresultat (mnkr) För Av För Utfall perioden januari tom mars, Utfall Budget Utfall ändringprognos Budget utfall/ per Utfall vikelse ändring samt helårsbedömning 1403 1403 1303 2014 2013 prognos/ prognos/ utfall 1403 prognos utfall % % Försäljning material, varor och tjänster 20,3 17,5 16,4 23,7% 70,1 70,1 70,3 0,0-0,2% Övriga intäkter 2,0 1,9 3,8-47,3% 7,5 7,5 7,7 0,0-2,7% Verksamhetens intäkter 22,3 19,4 20,2 10,4% 77,6 77,6 77,9 0,0-0,4% Personalkostnader -17,5-18,3-16,7 4,3% -70,3-70,3-66,2 0,0 6,2% Inhyrd personal, bemanningsföretag -0,6 0,0-0,8-18,4% 0,0 0,0-2,3 0,0 Lokalkostnader -2,0-2,1-2,0 0,0% -8,3-8,3-8,4 0,0-0,6% Material, varor och tjänster -3,1-3,2-3,2-4,5% -13,0-13,0-13,1 0,0-1,3% Övriga kostnader -0,5-0,9-0,5-14,1% -3,4-3,4-1,4 0,0 145,0% Avskrivningar 0,0-0,1 0,0-67,5% -0,3-0,3-0,1 0,0 133,6% Verksamhetens kostnader -23,7-24,5-23,4 1,4% -95,3-95,3-91,5 0,0 4,2% Regionbidrag 4,4 4,4 4,3 1,5% 17,7 17,7 17,4 0,0 1,5% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Resultat 3,0-0,7 1,2 0,0 0,0 4,0 0,0 Kostnadsutveckling på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna ligger i nivå med föregående år. Prognosen är att utfall 2014 kommer att ligga i nivå med utfall 2013. Utfall 201403 mnkr Prognos 201412 mnkr Utfall 201303 mnkr Utfall 201312 mnkr Externa kostnader för kurser och konferenser 0,3 0,9 0,2 0,9 Externa konsultkostnader och IT-tjänster 0,3 0,8 0,4 0,8 Externa kostnader för trycksaker och information och PR 0,1 0,1 0,1 0,1

Sida 10(15) 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans 5.3 Eget kapital Eget kapital är en finansiell resurs för verksamheten och används för att klara likviditetsförändringar under verksamhetsåret, samt för att undvika kreditkostnader som uppläggningsavgifter och räntekostnader på likvidkontot. Eget kapital Ingående Eget kapital 2014-01-01 5782 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt. Årets beräknade resultat för 2014 0 Fritt eget kapital, prognos 5782 Summa Eget kapital 2014-12-31 5782 5.4 Investeringar Investeringar under 2014 beräknas uppgå till ca 400 tkr och avser framförallt ersättningsinvesteringar av gammal utrustning. Budgeterade investeringar är 600 tkr.

Sida 11(15). 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303 Verksamhetens intäkter 1 22 287 20 191 Verksamhetens kostnader 2,3-23 685-23 326 Avskrivningar och nedskrivningar 4-13 -40 Verksamhetens nettokostnader -1 411-3 175 Finansnetto 5 28 25 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 4 415 4 349 Årets resultat 3 032 1 199 Not Utfall Utfall Balansräkning 1403 1312 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 6 - maskiner och inventarier 132 144 Summa anläggningstillgångar 132 144 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 7 7 497 3 904 Likvida medel 11 584 11 023 Summa omsättningstillgångar 19 081 14 927 Summa tillgångar 19 213 15 071 Eget kapital Eget kapital 5 783 2 888 Bokslutsdispositioner 0-1 100 Årets resultat 3 032 3 994 Summa eget kapital 8 815 5 782 Skulder Kortfristiga skulder 8 10 398 9 289 Summa skulder 10 398 9 289

Sida 12(15) Summa eget kapital, avsättningar och skulder 19 213 15 071 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1403 1303 Löpande verksamhet Årets resultat 3 032 1 199 Avskrivningar 13 40 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 045 1 239 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -3 593 1 229 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 109-3 140 Kassaflöde från löpande verksamhet 561-672 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 562-672 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 11 023 9 751 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 11 584 9 078 Kontroll av årets kassaflöde 561-673 Differens -1-1

Sida 13(15) Bokslutsnoter Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter 1403 1303 Patientavgifter med mera 36 48 Såld vård internt 328 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 20 740 15 975 Försäljning material, varor och tjänster, externt -782 420 Hyresintäkter 82 87 Specialdestinerade statsbidrag 340 805 Övriga bidrag, internt 80 50 Övriga bidrag, externt 1 342 1 726 Övriga intäkter, internt 206 0 Övriga intäkter, externt -85 1 080 Totalt 22 287 20 191 2. Verksamhetens kostnader 1403 1303 Personalkostnader 17 465 16 739 Bemanningsföretag 638 782 Läkemedel 146 182 Lokalkostnader, internt 751 755 Lokalkostnader, externt 1 276 1 273 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 310 330 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 377 280 Material och varor, internt 239 233 Material och varor,externt 451 567 Övriga tjänster, internt 961 1 048 Övriga tjänster, externt 600 589 Övriga kostnader, internt 148 131

Sida 14(15) Övriga kostnader, externt 323 417 Totalt 23 685 23 326 3. Personalkostnader, detaljer 1403 1303 Löner 11 864 11 260 Övriga personalkostnader 718 827 Sociala avgifter 4 883 4 652 Totalt 17 465 16 739 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1403 1303 Avskrivningar Maskiner och inventarier 13 40 Totalt 13 40 Nedskrivningar Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 13 40 5. Finansnetto 1403 1303 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 29 23 Ränteintäkter, externt 0 2 Totalt 29 25 Finansiella kostnader Räntekostnader, externt 1 0 Totalt 1 0 Totalt finansnetto 28 25 6. Maskiner och inventarier 1403 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 4 736 4 736 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 4 736 4 736 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 4 592 4 486 Årets avskrivning och nedskrivning 13 106 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -1 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 4 604 4 592

Sida 15(15) Utgående restvärde 132 144 7. Kortfristiga fordringar 1403 1312 Kundfordringar, internt 5 243 364 Kundfordringar, externt 368 361 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 1 340 2 541 Övriga fordringar, internt 3 0 Övriga fordringar, externt 543 638 Totalt 7 497 3 904 8. Kortfristiga skulder 1403 1312 Leverantörsskulder, internt 16 47 Leverantörsskulder, externt 769 1 632 Semesterskuld 3 145 2 409 Löner, jour, beredskap, övertid 10 6 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 1 357 1 019 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 3 870 401 Övriga kortfristiga skulder, internt 31 28 Övriga kortfristiga skulder, externt 1 200 3 747 Totalt 10 398 9 289 Göteborg 2014-04-24 Nämnden för Ulla Y Gustafsson Ordförande Gunnar Ahlborg jr Förvaltningschef

Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-15 Handläggare Elisabeth Thorberntsson Telefon 031-778 65 53 E-post elisabeth.thorberntsson@vgregion.se Nämnden för Ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014 för Förslag till beslut beslutar följande: 1. s delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014, godkänns och översänds till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet s verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in en ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014. Det ekonomiska resultatet för perioden är 3,0 mkr, målnivå 0 mkr. Prognos för helår är +0,0 mkr. Verksamheten följer budget. Prognos följer verksamhetsplan och budget. Göteborg 2014-04-15 Gunnar Ahlborg jr Förvaltningschef Skickas till Regionstyrelsen Förvaltningschefen Diariet