Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 1
Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Styrmodell -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 5 Bolagets verksahetsplan Affärsidé ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 9 Verksamhetsmål ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 Aktivitetsplan --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Resultatplan ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Kassaflödesanalys ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 Investeringsplan ------------------------------------------------------------------------------------------- 13 2
Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januariapril, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. erings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 3
Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer, först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom två tertialrapporter och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 4
Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens övergripande långsiktiga inriktning och politiska vilja. Även kommunens bolag omfattas av den övergripande verksamhetsstyrningen som utgör en plattform för utformningen av bolagens verksamhetsplaner. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt. Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm. Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling. Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6
Bolagets verksamhetsplan Affärsidé Arvika Kommunnät AB skapar förutsättningar för en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla ett öppet och robust kommunikationsnät med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Affärsidén konkretiseras i strategiska mål för kunder, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning mot de strategiska målen når vi en god ekonomisk planering i vår verksamhet. Med detta avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål: Vi är ett attraktivt bolag, där våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå Vi är ett hållbart bolag som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i samhället. Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi skapar förutsättningar för att ge de boende på landsbyggden lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorter Vi är ett hållbart bolag där miljöoch klimatfrågorna är vår grund för ett långsiktigt ansvarstagande. Vi ska minimera vår miljöpåverkan Vi möjliggör en hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten Erbjuda övriga koncernen klimatsmarta tjänster Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Vi ska bedriva en affärsmässig verksamhet, utan finansiering från skattekollektivet 7
Omvärldsanalys Händelser och trender Förutom att det nu finns andra intressenter som vill bygga bredbandsnät inom Arvika kommun har det skett en koncentration där de stora total-leverantörerna som Telia, Telenor m.fl. skaffar sig större marknadsandelar genom att köpa upp andra aktörer på bredbandssidan. Som en motvikt till denna koncentraton börjar sammanslutningar av mindre enskillda stadsnätsägare växa fram. Nya lagar och regelverk En förändring av hanteringen av bidrag till fiberföreningar och andra aktörer som bygger en fiberbaserad infrastuktur, har gjort det svårt för enskilda fiberföreningar att agera på egen hand. Engagemanget kan komma att sjunka. Demografi Under de närmaste åren kommer bolagets kunder troligen att se ett ökat antal tjänster inom området som kallas samhällstjänster. Dessa tjänster finns framföra allt inom vård och omsorg men också inom utbildningssektorn. Med anledning av detta har en grupp bildats inom kommunkoncernen som kan ställa krav på bolaget vad gäller både tillgänglighet och kapacitet i nätet. Ekonomi Bolagets ekonomi ser stark ut över tid, detta trots en kraftig utbyggnad av bredbandsnätet. Som alltid när man bygger infrastruktur är de första åren en utmaning för likviditeten. Av planen framgår att bolaget inledningsvis kommer att öka det lånade kapitalet. Med en kraftigt ökande anslutning av kunder kommer bolaget inom några år att ha en stark position på marknaden. Detta gör att vi blir attraktiva för tjänsteleverantörerna. Inledningsvis kommer den största delen av intäkterna från de anslutningsavgifter som kunderna betalar när de ansluter sig till bredbandsnätet. På sikt måste reinvesteringstakten hållas på en nivå så att bolaget kan säkerställa en hög tillgänglighet i bredbandsnätet. Samtidigt är det nödvändigt att anläggningen motsvarar de krav som kunderna har på kapacitet i nätet. Uteblivna reinvesteringar får dock inte orsaka kapitalförstörning eller kraftigt höjda driftkostnader i bolaget. Övrigt För att på relativt kort tid bygga ett kommuntäckande bredbandsnät är det viktigt att bolaget har ett gott samarbete med de fiberföreningar som finns inom kommunen. Bolaget har i dag samverkansavtal med 8 av de 12 föreningar som valt samverkanspartner. 3 av dessa föreningar har inom kort byggt färdigt sina bredbandsnät. Föreningarna täcker en stor del av kommunen. 8
Uppdrag och verksamhet Uppdraget Arvika Kommunnät AB bildades under våren 2014. Bolaget ska uppföra, äga och driva ett robust och öppet fiberbaserat nät för kommunikation. Under hösten 2014 förvärvade bolaget det fiberbaserade nätet som fanns inom Arvika Teknik AB. Bolaget ska verka för att få ett brett utbud av tjänsteleverantörer i det öppna nätet. Orsaken till att bolaget bildades var att det inte fanns några intressenter som var villiga att bygga ett bredbandsnät inom hela Arvika kommun. Bolaget har krav på sig att skapa en kommersiellt hållbar organisation som inte ska nyttja bidrag från andra delar av kommunen eller kommunens bolag. I Bredbandsstrategin för Arvika kommun anges målsättningen att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att få tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Ambitionen är att nå en ännu större del av medborgarna och att genomföra utbyggnaden i snabbare takt än vad som anges i regeringens mål. Moderbolaget i kommunkoncernen kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget har fastställt ett resultatkrav på bolaget. Verksamheten Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter och dels i delårsrapporter samt vid årets slut i samband med årsredovisningen. Att bygga en infrastruktur medför alltid en stor initial investering. Detta kommer att belasta bolagets likviditet i det korta perspektivet. Personal Bolaget har ingen anställd personal. Personalen har sin anställning i Arvika Teknik AB och utför arbetet i enlighet med utformad uppdragshandling. Vissa resurser, främst vid arbetstoppar, kommer att införskaffas utanför kommunkoncernen. Organisation Utöver de resurser som avtalats med Arvika Teknik AB har bolaget stöd i utvecklingen av en robust infrastruktur via en referensgrupp med deltagare från övriga enheter inom kommunkoncernen. Kunder, Marknad Bolaget beräknas vid ingången av 2018 ha omkring 6 000 anslutna kunder. För att underlätta för kunderna med deras intresseanmälan och med köp av bredbandstjänster finns webbplatsen anslutarvika.nu. Här presenteras de tjänsteleverantörer som finns inom nätet. I dag finns 17 tjänsteleverantörer med 212 tjänster till både privatpersoner och företag. Distribution Bolaget har idag ett stamnät som täcker hela Arvika tätort. Utöver det så finns det mycket outnyttjad kanalisation både inom tätorten och på landsbygden. Denna kanalisation har samförlagts när andra nätägare har lagt kabel eller ledningar. Bolaget kommer även framöver att i samverkan med andra nätägare förlägga kanalisation. Samverkansbolag Bolaget är delägare i ett samverkansbolag med 6 andra kommuner. Bolaget har en aktiepost som motsvarar 5 %. Delägarna har avtal med tjänste-leverantörerna medan samverkansbolaget ansvarar för övervakningen av hela fibernätet. Inom samverkansbolaget finns också andra arbetsuppgifter som på ett effektivt sätt kan samnyttjas mellan delägarna. 9
Verksamhetsmål Invånare och kunder Mål Vi har en hög tillgänglighet i bredbandsnätet Att ständigt förbättra både kunddialogen och informationen Erbjuda ett stort antal tjänster Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget.* Indikatorer och mättillfällen Månatlig uppföljning av drifttid i förhåll-ande till total tid Utvärderas genom enkäten nöjd kund-index. vartannat år, inleds under 2016. En årlig rapportering av antalet tjänster som erbjuds kunderna. Enkät nöjd kund-index vartannat år, inleds 2016. Delmål under planperioden 2018 2019 2020 >99,98 >99,98 >99,98 +7% - +5% >225 >235 >250 +10% - +6% * Kundundersökning genomförs vartannat år. Tillväxt och utveckling Mål Vi förbättrar kvaliteten och tillgängligheten genom att ständigt förbättra och utveckla infrastrukturen Indikatorer och mättillfällen En årlig rapportering och utvärdering av orsaken till driftstörningar och genomförda åtgärder. Delmål under planperioden 2018 2019 2020 Vi har ett stort antal lokala tjänsteleverantörer Vi har en hög säkerhet på bolagets anläggningar. En årlig rapportering av antalet tjänste-leverantörer som kommer från Värmland. Andelen skydds-värda anläggningar som har larm ska uppgå till 100 %. >5 >7 >10 100 100 100 Miljö och klimat Mål Att flera tjänster vi tillhandahåller kan klassificeras som klimat smarta. Indikatorer och mättillfällen Årlig uppföljning. Utfallet anges i antal. 10 Delmål under planperioden 2018 2019 2020 >3 >5 >8
Ekonomi Mål Ekonomiskt resultat Bolaget ska ha en bra och långsiktig finansiell ställning. Indikatorer och mättillfällen Månatlig uppföljning av resultatet Uppföljning av bolagets soliditet vid varje tertial. Delmål under planperioden 2018 2019 2020 2 735 2 626 4 184 5,0 % 5,5 % 6,8 % 11
Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Tillväxt och Utveckling Miljö Ekonomi Aktivitet och genomförande 1. Visa vår verksamhet genom mässor, öppet hus, kundträffar mm. 2. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. 1. Skapa incitament för att jobba med ständiga förbättringar. 1. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. 1. Hålla en hög kvalitet på den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. 2. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. 3. Hålla en hög kvalitet på den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen. 12
Resultatplan 2017 2018 2019 2020 Rörelsens intäkter 29 297 26 261 30 442 34 857 Rörelsens kostnader -14 247-13 411-14 628-15 462 Avskrivningar -6 287-6 844-9 401-10 940 Finansiella intäkter 0 0 0 0 Finansiella kostnader -2 601-3 271-3 788-4 271 Resultat 6 162 2 735 2 626 4 184 Kassaflödesanalys 2017 2018 2019 2020 Årets resultat 6 162 2 735 2 626 4 184 Avskrivningar 6 287 6 844 9 401 10 940 Justering periodisering 7 014 12 804 9 345 4 386 Medel från löpande verksamhet 19 463 22 384 21 371 19 509 Bruttoinvesteringar -54 144-53 437-43 140-18 988 Nyupptagna lån 34 000 31 000 22 000 - Amortering av lån - - - -1 000 Årets kassaflöde -682-53 231-479 Investeringsplan 2017 2018 2019 2020 Årets investeringar 54 144 53 437 43 140 18 988 13