Å R S R E D OV I S N I N G A B A L I N G S Å S H E M
I N N E H Å L L V D H A R OR D E T V D H A R O R D E T F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E M I L J Ö R E D O V I S N I N G E K O N O M I F Ö R S L A G T I L L B O L A G S S TÄ M M A N R E S U LTAT R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G K A S S A F L Ö D E S A N A LY S N O T E R R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E G R A N S K N I N G S R A P P O R T A L I N G S Å S H E M I S I F F R O R 2 4 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 2 6 2 6 2 7 H Å L L B A R U T V E C K L I N G Att bygga och att erbjuda boende med service handlar till stor del om utveckling. För att nå den önskade utvecklingen finns en vision, en framtidsbild. Visionen är hållbar utveckling. Hållbar utveckling betyder: att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar som ömsesidigt är beroende av varandra; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet En helhetssyn på de tre delarna, ekologisk, social och ekonomisk är en förutsättning för att hållbar utveckling skall kunna uppnås. I vår verksamhetspolicy uttalar vi att Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet, där vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Målen för verksamheten, inom områdena miljö, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö, sätter vi dels för att uppnå intentionerna i policyn, dels för att säkerställa en ständig förbättring. Vi är en del i kommunen och kommunen har en tydligt uttalad vision om 40 000 invånare år 2010. Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Det ambitiösa målet är inte något som går stick i stäv med visionen om hållbar utveckling, men något som kräver ansträngningar för att gå hand i hand. E K O L O G I S K Vi har ett ständigt pågående medvetet miljöarbete som nu tar ett stort steg framåt genom att bygga om Brogården, ett energislukande miljonprogramsområde, enligt passivhuskonceptet. Detta är ett projekt som går ut på att göra lämpliga energibesparande åtgärder i äldre hus och ändå bibehålla ett bra inomhusklimat. Projektets resultat kommer att ligga till grund för liknande energibesparande åtgärder runt om i Sverige och kanske även internationellt. Vi planerar dessutom nybyggnation enligt passivhuskonceptet i det nya bostadsområdet Stadsskogen. Ett passivhus har ett tätt skal runt huset utan värmeförluster vilket gör att det knappast behövs något värmetillskott. En definition på ett passivhus är att det inte ska gå åt mer än 10 W/ m 2 /år vid 20 inomhustemperatur. E K O N O M I S K Ekonomiskt sett är räntemarknaden just nu ganska stabil, däremot är driftskostnadernas utveckling osäkrare. Den framtida prisnivån på energiområdet vet vi kommer att öka. Av denna anledning har energibesparingar stor betydelse även ekonomiskt. I vår verksamhetspolicy uttalar vi att vi ska skapa ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser. Detta betyder delvis att vi skall sträva efter att hålla driftskostnaderna på en så låg nivå som möjligt, något som visar sig i hyresnivåerna. Det kan också vara att underlätta för hyresgästerna att hushålla med resurser genom att införa individuell mätning av värme och vattenförbrukning. Något som gör att hyresgästen själv kan påverka sin hyra. Bilderna är från bostadsområdet Östlyckan, ett av de ljussatta objekten under Lights in Alingsås 2006. Fotograf: Robert Persson 2
V D H A R OR D E T S O C I A L L Ä R A K Ä N N A K U N D E N Vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten säger vi i verksamhetspolicyn. Ett sätt att lära känna våra kunder är genom de bomöten vi regelbundet arrangerar i de olika bostadsområdena tillsammans med den lokala hyresgästföreningen. Vi har personal som träffar varje kund, som fått ett erbjudande om lägenhet, för visning. Ett personligt möte som kan hjälpa den blivande hyresgästen att välja det boende som passar denne bäst. Vi har ett aktivt arbete för att boendet skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. T I L L G Ä N G L I G H E T Vi gör både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka tillgängligheten till våra bostäder. Vi ger förtur till den som har behov av en lägenhet med större tillgänglighet, t ex i bottenplan eller med tillgång till hiss. Östlyckan är ett bostadsområde som har blivit mer tillgängligt genom ombyggnaden. Det har blivit fler lägenheter i bottenplanet eftersom garage har gjorts om till lägenheter och fyra hissar har installerats. Det nybyggda punkthuset, där samtliga 32 lägenheter kan nås med hiss, är även det ett exempel på att tillgängligheten ökar. Under början av 90talet byggdes ett stort antal servicelägenheter i kommunen. Dessa boenden utformades som enskilda lägenheter i fristående hus eller med separata entréer. Det är husens möjligheter och läget i staden som gör dem till en resurs då de är lätta att konvertera över till annat boende. Under tiden som förflutit sedan byggnationen har också äldrevårdens behov förändrats. Ett antal av dessa tidigare servicelägenheter har nu konverterats till så kallat trygghetsboende, ett boende för dem som inte är i behov av bistånd men ändå behöver en trygghet i boendet genom närheten till service. I N T E G R AT I O N I den långsiktiga planeringen av nybyggnation är variationen en av grundstenarna. Människor är inte lika och har därför inte ett likartat behov av boende. En variation av bostadsutbudet uppmuntrar till möten mellan människor med olika bakgrund. Tankar om integration är viktiga att ta med sig då nya bostadsområden planeras, såsom nu Stadsskogen planeras i Alingsås. Att undersöka vilka människor som kan tänka sig att bo i detta område, vilka boendebehov de har och vilka förväntningar de har på sitt nya boende skapar förutsättningar för planeringen av ett variationsrikt och integrerat bostadsområde. En annan förutsättning för att säkerställa integration i våra bostadsområden och för att motverka segregation är vår strikta hållning till turordningen i vår intressebank. Här är det enbart kriteriet anmälningsdatum som styr erbjudanden om boende. I nybyggnation strävar vi efter att integrera LSSboende, vilket har gjorts i Noltorp där ett av Bo Klokhusen är LSSboende. Denna typ av boende finns också i punkthuset på Östlyckan och planeras i det nya kvarteret Klockan. I flera bostadsområden finns så kallade trapphusboenden, ett samarbete med socialförvaltningen, där hela eller delar av ett trapphus har upplåtits för en grupp människor med olika behov av stöd. P E R S O N A L Vi vill säkerställa kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet. Vi är måna om att tillgodose vår personals behov av kompetensutveckling för att vi ska kunna möta omvärldens ökade krav. Under året har en satsning gjorts på utbildning inom IT och arbetsmiljöfrågor. All personal på Alingsåshem ingår i en hälsomodell med en tvärvetenskaplig arbetsmetod med helhetssyn på människans hälsa, miljö och livsstil i arbetet och på fritiden. IngMarie Odegren V E R K S T Ä L L A N D E D I R E K T Ö R 3
F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr. 5564012374) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2006. S T Y R E L S E O C H O R G A N I S AT I O N S T Y R E L S E O C H R E V I S O R E R Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma 2007. O R D I N A R I E L E D A M Ö T E R MajaStina Jakobsson (m) ordförande Gun Pettersson Bohlin (s) vice ordförande Runar Kristensson (fp) Håkan Axelsson (m) Bengt Andelius (kd) Arne Stenson (s) Rolf Engman (c) E R S Ä T TA R E Bernt Blixt Anita Hedén Unosson Ingvar Torstensson Gunnar Svensson Torsten Josephsson Brita Ryberg Bo Lundbladh (mp) (s) (fp) (m) (kd) (s) (c) P E R S O N A L R E P R E S E N TA N T E R Monica Lindholm ordinarie SKTF Göte Bodehed ersättare Tore Hallén ordinarie Fastighetsanställdas Förbund Henrik Bohlin ersättare R E V I S O R E R Stina Malmros ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare Magnus Götenfelt ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Lennart Bertheden ersättare V E R K S T Ä L L A N D E D I R E K T Ö R IngMarie Odegren Ä G A R F Ö R H Å L L A N D E Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i FABS AB och Alingsås Energi Nät AB. O R G A N I S AT I O N S A N S L U T N I N G B O L A G E T Ä R M E D L E M I : SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening FA S T I G H E T S B E S T Å N D Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till 3 236 bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på 202 803 m 2. Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 445 lägenheter (21 237 m 2 ) och omsorgsbostäder 63 lägenheter (4 071 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 270 med en yta på 18 185 m 2. 4
F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E H U R V I U P P F Y L L E R Ä G A R D I R E K T I V E T Alingsåshems ägardirektiv anger bland annat att företaget ska: erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement bidra till tillgänglighet för alla samt integration bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan Dessutom anges att Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi beskriver här vad som hänt under året och som bidrar till uppfyllelsen av ägardirektivet. Nyproduktion av 36 lägenheter på Arrendegatan, Noltorp, var klara för inflyttning från februari till april 2006. Produktionen på Arrendegatan är enligt BoKlokkonceptet och bidrar till variationen i ett bostadsområde som hittills dominerats av bostadsrätter och villor. Ett av husen på Arrendegatan är LSSboende, vilket bidrar till integration. På Östlyckan blev det nya punkthuset med 32 lägenheter klart för inflyttning den 1 april. Östlyckan är ett område som har blivit mer tillgängligt genom ombyggnaden. Det har blivit fler lägenheter i bottenplanet och flera hissar har installerats. Bostadsområdet har försetts med en park, Lyckan, och en restaurang har öppnats. Båda dessa tillskott har gett det nyrenoverade bostadsområdet ytterligare värden genom skapandet av mötesplatser för de boende. I kv. Klockan, en del av Västra Centrum, blir 43 lägenheter klara under juni september 2007. Det gamla Bodéns garveri byggs om till hyreslägenheter, konstnärslokaler och en italiensk restaurang. Två bostadshus byggs utmed Västra Ringgatan, där fem lägenheter för LSSboende integreras i ett av våningsplanen. Området bildar en helhet genom variationen av gammalt och nytt och variationen av boendeformer i HSB:s bostadsrätter och Alingsåshems hyresrätter och dessutom närheten till det gamla villaområdet. Alingsåshem har tillsammans med HSB en option på att bygga ytterligare lägenheter i Västra Centrum i kv. Ljuset. Byggstart kan ske tidigast 2008. Planering av nyproduktion i Stadsskogen har skett inom ett partnerskap som består av kommunen samt tio förvaltare och entreprenörer. Partnerskapet Stadsskogen erhöll priset som Årets marknadsförare 2006 för marknadsföringen av Stadsskogen. Kommunen har tillsammans med Alingsåshem gjort en marknadsundersökning för att undersöka vad kunder efterfrågar för att vilja bosätta sig i Stadsskogen. Alingsåshem och HSB har fått gemensam tilldelning på en tomt i etapp 1, innehållande 60 lägenheter. Alingsåshem bygger 30 av dessa lägenheter, enligt passivhuskoncept, och delar gemensamma utrymmen och garage med HSB. En Odellplatta tillverkades före årsskiftet för att säkerställa investeringsbidrag för byggnationen. Vi har köpt den före detta låg och mellanstadieskolan Kvarnbackenskolan, vilken enligt ett uppdrag från kommunens vård och äldreomsorg skall byggas om till rehabcenter och korttidsboende. I samverkan med vård och äldreomsorgen har projektering skett under 2006. Om och tillbyggnaden påbörjas under 2007. På uppdrag av socialförvaltningen har en tidigare förskola vid Kvarnbackenskolan byggts om till LSSgruppboende för fyra fem boende. Alingsåshem har varit delaktiga i Arkitekturpriset 2006 genom byggnationen av Bolltorps förskola; en förskola som har sammanbyggts med ett äldreboende vilket enligt motiveringen är eftersträvansvärt och en extra kvalitet. Den planerade ombyggnationen av Brogården, enligt passivhuskonceptet, har väckt stor uppmärksamhet. Bolaget förärades Alingsås kommuns miljöpris 2006 med motiveringen: Alingsåshem får pris för sin vågade och framsynta satsning på ett långsiktigt hållbart energisystem genom användande av s.k. passivhusteknik, inte bara som åskådningsobjekt utan i full skala. Man gör det dels i nyproduktion av 50 lägenheter i Stadsskogen, dels vid renovering och upprustning av ett helt bostadsområde från 70talet, Brogården. Den helhjärtade energisatsningen är unik i sitt slag i Norden, för att inte säga världen och bidrar påtagligt till att förbättra livsmiljön i närområdet och sätter Alingsås på miljökartan. Genom sitt goda exempel kommer Alingsåshem påtagligt att bidra till en minskning av den lokala och globala växthuseffekten. Alingsåshem har under året upphandlat kommande nybyggnadsprojekt och renoveringsprojekt enligt partneringmodell. Partneringupphandlningen innebär att alla byggnadsprojekt under en femårsperiod kommer att utföras av samma entreprenör, Skanska. Partnering innebär också en helhetssyn, vi använder Skanskas kompetens, får fokus på våra mål och tillgodoser de krav vi har i ägardirektivet. Å R S R E D O V I S N I N G 5 A B A L I N G S Å S H E M
F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R VA LT N I N G AV FA S T I G H E T E R N A U N D E R H Å L L Fastigheterna har under året underhållits för 31,7 Mkr (34,3). Underhållet uppgår till 143 kr (157) per m 2 förvaltad yta (lägenheter och lokaler). Fasadmålning har genomförts på gruppbostäderna Badhusvägen 18 och Videgården i V. Bodarne, kv. Alströmer på Drottningatan, kv. Smeden, Hantverksgatan 9, alla huskroppar på Rosenlundsvägen och Skogslyckevägen i St. Mellby, kvartershuset på Hjortvägen i Sollebrunn, samt förskolan Lövhyddan i Noltorp, som också till stora delar fått nya fönster (1 990 tkr). Ventilerat golv har monterats i åtta lägenheter på Skolgatan i Sollebrunn (285 tkr). Takbyte har genomförts på kv. Byggnadschefen, Sjömansvägen 7 samt målning fönster på Sjömansvägen 11 och 5 samt på Skolgatan i Sollebrunn (1 094 tkr). Byte av fönster och balkongpartier samt lagning av fasader har genomförts på stora delar av fastigheten Jungmannen på Jungmansgatan 1 (985 tkr). Badrumsrenovering har genomförts på kv. Bananen, Noltorp (880 tkr). Underhåll med apparatställ eller mutterpaket har genomförts på sju hissar i Stockslycke (559 tkr). Tvättstugeutrustning har installerats i delar av beståndet (1 350 tkr). Vi har påbörjat installation av kodlås till källare samt elektroniska bokningstavlor till tvättstugor på kv. Östlyckan, Vintergatan 3 (282 tkr). Låsbyten har påbörjats i kv. Borgmästaren och Byggnadschefen i Stockslycke samt lås och porttelefon i kv. Smeden (538 tkr). Markarbeten har utförts på kv. Smeden, Hantverksgatan 913, och Stadsfiskalen, Stockslyckevägen 1214 (1 875 tkr). 14 lägenheter har helrenoverats och anpassats för eget boende på Hagagården (1 300 tkr). Vi har bytt kapitalvaror, kyl, frys och spisar, i olika delar av beståndet (2 710 tkr). Målning, tapetsering och golvbyten, sanitet och övrigt i olika omfattning i cirka 600 lägenheter och då mest i kvarteren Citronen och Bananen på Noltorp samt i Stockslycke, Sollebrunn och Brogården (15 380 tkr). F Ö R S Ä K R I N G S V Ä R D E Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. M A R K N A D E N O C H F R A M T I D E N U T H Y R N I N G S S I T U AT I O N E N Efterfrågan på Alingsåshems lägenheter är fortsatt god, men den är olika stor beroende på område. Antalet sökande i intressebanken var i slutet av året 4 659 (4 643). Vi har ett uthyrningssystem, som innebär att de sökande själva anmäler sig, via bolagets hemsida, för lägenheter som överensstämmer med deras önskemål. Alla uppsagda lägenheter visas här. Förturer markeras som prioriterade kunder i intressebanken. Totalt har 414 (428) om och avflyttningar skett under året, motsvarande 15 % (16 %) av hela beståndet. Av dessa har 380 (395) omflyttningar (13 %) ägt rum i Alingsås tätort och 34 (33) omflyttningar (23 %) har gjorts i Sollebrunn. Antalet outhyrda lägenheter har under året uppgått till 39 (29), i sammanlagt 63 (48) månader, varav Sollebrunn stod för 9 outhyrda lägenheter i 20 månader. F R A M T I D S U T S I K T E R Under 2007 kommer underhållskostnaderna att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del av fastigheterna är 30 år eller äldre, med ökade underhållsbehov som följd. Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det finns idag inga tecken på att denna efterfrågan skall komma att minska. Alingsåshem har en viktig roll i kommunens mål om att antalet invånare skall öka till 40 000 enligt Vision 2010. Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka beståndet med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så att vi kan erbjuda ett varierat och spännande bostadsutbud. Utvecklingen går emot ett individuellt bemötande av varje kund, samtidigt som vi ska ge förutsättningar för möten och aktiviteter mellan kunder, med syfte att öka grannsamverkan. Ett sätt att lära känna våra kunder är genom de bomöten vi regelbundet arrangerar i de olika bostadsområdena tillsammans med den lokala hyresgästföreningen. På bomötena diskuterar vi vad attraktivt, trivsamt och tryggt boende innebär för kunderna. Vi har personal som träffar varje kund, som fått ett erbjudande om lägenhet, för visning. Ett personligt möte som kan hjälpa den blivande kunden att välja det boende som passar denne bäst. Detta tillsammans är förutsättningar för att vi skall kunna erbjuda ett attraktivt, trivsamt och tryggt boendealternativ i regionen. Å R S R E D O V I S N I N G 6 A B A L I N G S Å S H E M
F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E I och med ombyggnationen på Brogården kommer det att tas ett helhetsgrepp på boendemiljön i området. Det kommer att skapas grupper med de boende och andra aktörer som på något sätt är inblandade i Brogårdens område, t ex näringsidkare, föreningsliv. Syftet är att skapa ett område med ökad tillgänglighet, variation och med fler mötesplatser. Ett ytterligare syfte är att ge förutsättningar för ett ökat kvarboende där man gör det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde och ha kvar sitt nätverk, vilket skapar trygghet. Vi har inlett ett arbete med förnyelseplanering att i ord och bild dokumentera våra områden. När kartläggningen är avslutad har vi en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t ex öka tillgänglighet och trygghet, öka effektiviteten i driften samt att användas för planeringen av underhållsåtgärder. M E D A R B E TA R E Vi kommer framöver att jobba aktivt med handlingsplaner för att nå de övergripande målen och en dag per månad har vi avsatt för att utbilda oss i företagsgemensamma frågor såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, kundfokus, värdegrund och delaktighet. För att uppnå samordningseffekter i kommunen kommer vår administrativa avdelning att flytta ihop med Alingsås Energis motsvarighet. I samband med detta samordnas vissa stödprocesser mellan bolagen. Å R S R E D O V I S N I N G 7 A B A L I N G S Å S H E M
M I L J Ö R E D OV I S N I N G Under 2006 har vi gått från ett renodlat miljöledningssystem till ett verksamhetssystem där vi integrerat miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi är nu stolta innehavare av tre certifikat; ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 samt AFS 2001:1. För Alingsåshem är miljöarbetet fortfarande en mycket viktig del både i verksamhetssystemet och i den dagliga sysselsättningen. A L I N G S Å S H E M S V E R K S A M H E T S P O L I C Y Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning M I L J Ö M Å L E N Genom att sätta upp mål för miljöarbetet och mäta dessa med jämna intervall, ser vi att vi når resultat och bidrar på detta sätt till en förbättring av miljön. E N E R G I En av stöttepelarna i vår policy är arbetet med ständiga förbättringar och att ha en positiv syn på ny teknik och utveckling. Nu satsar vi extra mycket på passivhustekniken, vilket bland annat innebär byggnation i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen samt Demo Brogården. Projektet Demo Brogården ska visa att man i ett miljonprogramsområde, med befintliga metoder, kan åstadkomma en minskning av den sammanlagda energiförbrukningen med över 100 kwh /m² och år, vilket innebär mer än en halvering. Driftskontroll av fastigheternas värmesystem görs regelbundet för att förbättra användningen av energi. I vår strävan att optimera energianvändningen har vi tidigare varit lite väl effektiva vid injusteringen av värmesystemen. Under 2006 har vi därför valt att höja innetemperaturen med 1 i vissa områden för att tillgodose kundnöjdheten. 5 % 0 % 0 % 3 % 92% F J Ä R R VÄ R M E, 1 9 8 7 4 2 M ² E L, 1 1 3 1 6 M ² O L J A, 9 6 4 M ² B ERGVÄRM E, 1 040 M ² V Ä R M E Å T E R VI N N I N G, 7 4 3 4 M ² Totalt 92 % av den uppvärmda uthyrningsbara ytan i Alingsåshems fastigheter värms med fjärrvärme. Fördelningen av uppvärmningskällor framgår av diagrammet nedan. Vårt övergripande energimål är att till årsskiftet 2007/2008 ha minskat den centraluppvärmda energimängden med 20 %, i förhållande till 1998 års förbrukning. Den tillförda energimängden till eluppvärmda fastigheter skall, till tidigare nämnt årsskifte, ha minskat med 10 % från 2000 års nivå. VAT T E N Vi fortsätter vårt pågående arbete med att minska vattenförbrukningen. Under året har vi satsat resurser på de fastigheter som förbrukar över medelvärdet 1 548 liter/m² (1 555 liter/m²) bostadsyta. AV FA L L Samtliga hushåll i Alingsåshems bestånd ska källsortera sitt avfall. För att underlätta sorteringen arbetar vi aktivt för att förbättra förutsättningarna för återvinning av förpackningar genom att verka för fastighetsnära återvinningsstationer. Vid jämförelse med 2000 års nivå har sopor till förbränning minskat med 35 % (26 %) för ordinärt boende, däremot har vi under 2006 inte lyckats minska gruppboendets avfallsmängder ytterligare. Sammanställningen av sopmängder från äldreboendet visar inte på några förändringar under 2006, äldreboendet ligger kvar på en minskning med drygt 3 % från 2004 års nivå. 8
M I L J Ö R E D OV I S N I N G Ö V R I G A M I L J Ö P Å V E R K A N D E M AT E R I A L Vi har valt att dela in radonmätningarna i två etapper. Etapp 1 är redan avslutad, i den etappen mättes radonhalten i våra lägenheter. Under 2006 inledde vi etapp 2 då förskolor samt äldre och gruppboende mäts. Hittills har våra mätningar i de allra flesta fallen visat på nivåer som ligger långt under dagens riktvärde, 400 Bq/m³. I de lägenheter där vi hittat nivåer över riktvärdet har åtgärder genast satts in. Eftersom det finns nya direktiv om att riktvärdena fr.o.m. 2020 ska vara max 200 Bq/m³ kommer vi, när etapp 2 är avslutad, att påbörja ytterligare en etapp, vilken medför åtgärder i de utrymmen där vi hittat mätvärden mellan 200 400 Bq/m³. Alingsåshem satsar på miljövänligare transportmedel, vilket innebär att olika drivmedelskällor övervägs vid inköp av nya fordon. Under 2006 har vi utökat med ytterligare två miljödieselbilar. I dagsläget har vi nu en elbil, fyra miljödieselbilar och tre bilar som drivs med biogas/naturgas. U T B I L D N I N G Att informera om fakta angående allas vår inverkan på miljön sker på flera plan. Förutom information och utbildning till anställda och hyresgäster, involverar vi även våra entreprenörer och leverantörer i miljöarbetet. 9
E KO N O M I I N T Ä K T E R Hyresintäkterna för bostäder ökade totalt med 3,0 Mkr. Inga hyreshöjningar har genomförts under 2006, utan intäktsökningen hänför sig till nybyggnationerna på Arrendegatan och punkthuset Östlyckan, med 36 respektive 32 lägenheter. Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på grund av outhyrda lägenheter, ökade från 0,6 Mkr till 1,1 Mkr. Härav utgörs 0,7 Mkr av vakanser på Odengatan, i avvaktan på försäljning av radhusen, vilket är 0,6 Mkr mer än 2005. Under 2006 har 22 lägenheter på Odengatan sålts, jämfört med två lägenheter året före. Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna uppgår till 11,5 Mkr (1,0). Sammanlagt hade vid årets utgång 36 lägenheter avyttrats, av de totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. Hyresförhandlingarna för 2007 har resulterat i en genomsnittlig höjning om 1,5 %. ( T K R ) 1 8 5 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 7 5 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 R Ö R E L S E I N T Ä K T E R 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 K O S T N A D E R Personalkostnaderna ökade med 0,9 Mkr jämfört med 2005 och uppgick totalt till 12,0 Mkr (11,1). De taxebundna kostnaderna för elektricitet, vatten och avlopp, renhållning och uppvärmning har ökat och uppgick till 38,9 Mkr (37,1). Kostnaderna för skötsel och reparationer har minskat till 21,4 Mkr (22,6). Kostnaderna för underhåll har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 31,7 Mkr (34,3). Alingsåshem har även under 2006 utnyttjat det ekonomiska utrymme, som räntenedgången skapat, till att utföra angelägna underhållsåtgärder tidigare än vad som annars varit möjligt. Räntekostnaderna för lån, inklusive förlagslånet från kommunen, har, trots en ökad upplåning om 53,5 Mkr, till följd av det fortsatt låga ränteläget och en aktiv lånehantering ytterligare minskat, till 26,7 Mkr (27,5). Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 3,04 % (3,29 %). Räntebidragen har, till följd av fler bidragsberättigade objekt, ökat till 2,9 Mkr (2,6). Räntebidragens andel av totala hyresintäkter var 1,6 % (1,5 %). Enligt riksdagsbeslut kommer räntebidragen att minska kraftigt under 2007 och de nästföljande åren, för att helt avskaffas 2011. Borgensavgifterna för 2006 uppgår till 2,1 Mkr (2,0). Skatteverket har inte medgivit avdrag för de borgensavgifter AB Alingsåshem har erlagt till kommunen under 2004 och 2005. Bolaget har överklagat skatteverkets beslut och kommer i inkomstdeklarationen 2007 att yrka avdrag för borgensavgifter avseende inkomstår 2006. De tvistiga skattebeloppen uppgår till sammanlagt 1 720 kkr (592 tkr, 565 tkr respektive 563 tkr avseende taxeringsåren 2007, 2006 respektive 2005). Under 2006 har kammarrätten i Göteborg, liksom kammarrätten i Stockholm 2003 i ett annat ärende, medgivit ett kommunalt bostadsföretag avdrag för borgensavgifter. Även skatterättsnämnden har, i ett förhandsbesked 20060921, fastslagit att sådana borgensavgifter utgör avdragsgilla kostnader. L I K V I D I T E T O C H S O L I D I T E T Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick på balansdagen till 2,7 Mkr (3,4). De likvida medel som genererats i verksamheten har, liksom det nya aktiekapitalet om 3,1 Mkr samt försäljningslikviderna från Odengatan, huvudsakligen använts i ny och ombyggnationerna, främst punkthuset på Östlyckan, BoKlokhusen på Arrendegatan, Västra centrum samt Kvarnbackenskolans rehabcenter. Soliditeten har ökat till 17,9 % (17,1 %). Förlagslånet på 20 Mkr från kommunen betraktas i detta sammanhang som ägartillskott och ingående i eget kapital. 1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 S O L I D I T E T % 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 R E S U LTAT O C H S T Ä L L N I N G Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 50,7 Mkr (38,5). Resultatet efter de finansiella posterna uppgick till 24,9 Mkr (11,9). I dessa belopp ingår realisationsresultatet från avyttring av fastigheter på Odengatan med 11,5 Mkr (1,0). Obeskattade reserver uppgår till 8,9 Mkr (9,5) efter återföring av del av periodiseringsfonderna. Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 18 227 949 kronor (8 858 177 kronor). Koncernbidrag har lämnats med 2 270 730 kronor (1 856 539 kronor) till AB Alingsås Rådhus. 1 0
F Ö R S L AG T I L L Å R S S T Ä M M A N Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel 69 288 216 A L I N G S Å S D E N 5 M A R S 2 0 0 7 Årets vinst 18 227 949 Totalt 87 516 165 MajaStina Jacobsson Styrelsen föreslår årsstämman besluta att: O R D F Ö R A N D E Överföra i ny räkning 87 516 165 Gun PetterssonBohlin Runar Kristensson Håkan Axelsson Totalt 87 516 165 Bengt Andelius Arne Stenson Rolf Engman IngMarie Odegren V E R K S T Ä L L A N D E D I R E K T Ö R Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med 2 270 730 kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 1 634 926 kronor. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 17,9 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 23 st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. M I N R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E H A R AV G I V I T S D E N 6 M A R S 2 0 0 7 Magnus Götenfelt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R M I N G R A N S K N I N G S R A P P O R T H A R AV G I V I T S D E N 6 M A R S 2 0 0 7 Stina Malmros AV K O M M U N F U L L M Ä K T I G E U T S E D D L E K M A N N A R E V I S O R 1 1
RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1 31/12 (Belopp i tk r) N o t N o t N E T T O O M S ÄT T N I N G Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Övriga intäkter 2 3 179 422 811 0 176 363 871 41 C E N T R A L A A D M I N I S T R AT I O N S O C H F Ö R S Ä L J N I N G S K O S T N A D E R Avskrivningar Övriga kostnader 5 6,7 455 9 686 647 8 600 Summa nettoomsättning 180 233 177 275 Rörelseresultat 50 664 38 488 F A S T I G H E T S K O S T N A D E R Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Realisationsresultat avyttring av fastigheter Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat 4, 6 5 69 227 31 657 4 780 11 510 25 274 119 428 60 805 67 799 34 264 4 506 978 23 949 129 540 47 735 Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Räntebidrag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Borgensavgifter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 8 9 10 10 11 12,13 2 2 917 121 26 656 2 113 24 935 544 7 251 2 2 619 258 27 480 2 017 11 870 31 3 043 Årets resultat 18 228 8 858 1 2
BALANSRÄKNING PER 31/12 (Belopp i tk r) T I L L G Å N G A R N o t T I L L G Å N G A R N o t Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Byggnader Mark Markanläggningar Ersättningslånepost Inventarier och maskiner Pågående ny och ombyggnationer F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R 14 15 15 14 1 013 210 18 165 6 601 8 878 1 740 52 573 975 456 14 109 930 8 915 1 611 60 721 V A R U L A G E R Material Bränsle K O R T F R I S T I G A F O R D R I N G A R Hyres och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 16 403 5 1 856 2 580 20 026 5 937 397 0 1 188 314 3 700 2 930 Andelar Värdepapper Summa anläggningstillgångar 40 70 1 101 277 40 70 1 061 852 K O R T F R I S T I G A P L A C E R I N G A R Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 799 31 606 16 8 545 Summa tillgångar 1 132 883 1 070 397 1 3
BALANSRÄKNING PER 31/12 (Belopp i tk r) E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R N o t E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R N o t Eget kapital B U N D E T E G E T K A P I TA L Aktiekapital Reservfond 17 50 700 37 889 88 589 47 600 37 889 85 489 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun Skulder till kommunala bolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 22 80 000 14 661 6 413 8 048 1 607 239 19 447 102 964 18 885 12 492 9 017 52 772 20 067 F R I T T E G E T K A P I TA L Summa kortfristiga skulder 130 415 164 249 Balanserad vinst Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital 70 923 2 271 636 18 228 87 516 176 105 63 402 1 857 520 8 858 70 923 156 412 Summa eget kapital och skulder S TÄ L L D A S Ä K E R H E T E R Fastighetsinteckningar 1 132 883 0 1 070 397 0 Obeskattade reserver 18 8 925 9 469 A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R Borgensåtagande Fastigo 163 161 A V S ÄT T N I N G A R Uppskjutna skatter 13 8 098 7 427 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Förlagslån hos Alingsås kommun 19,20 781 000 8 340 20 000 704 500 8 340 20 000 Summa långfristiga skulder 809 340 732 840 1 4
K ASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tk r) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster 50 664 25 729 11 510 38 488 24 596 1 019 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 73 880 20 236 53 644 72 168 1 839 70 329 Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning / minskning varulager Ökning hyres och kundfordringar Ökning / minskning övriga fordringar Minskning / ökning leverantörsskulder Minskning / ökning övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 776 2 32 290 4 384 30 987 11 668 21 995 4 224 4 027 62 2 894 2 30 173 1 911 32 877 44 671 10 675 9 183 7 996 60 104 Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Minskning / ökning kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 3 100 178 500 124 964 0 2 271 0 54 365 783 16 799 11 600 60 000 60 040 0 1 857 0 9 703 522 538 16 1 5
NOTER N O T 1 R E D O V I S N I N G S O C H V Ä R D E R I N G S P R I N C I P E R AB Alingsåshems årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Nedanstående redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år. I N T Ä K T S R E D O V I S N I N G Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. I N K O M S T S K AT T E R Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. FA S T I G H E T E R, B Y G G N A D E R, M A R K, M A R K A N L Ä G G N I N G A R Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringar och med avdrag för planenliga avskrivningar. Mark avskrivs inte. P Å G Å E N D E N Y O C H O M B Y G G N A D E R Investeringar i pågående ny och ombyggnader värderas till nedlagda kostnader. F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående. AV S K R I V N I N G A R E N L I G T P L A N Avskrivningar baseras på anskaffningsvärdet och efter förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningar på byggnader baseras på anskaffningsvärdet med beaktande av ett visst restvärde (cirka 10 %) varvid byggnadernas avskrivningsunderlag framkommer. Avskrivningsunderlaget fördelas på 50 år. Från och med räkenskapsåret 2004 gäller detta även beträffande byggnader som utgör äldreboende; tidigare fördelades avskrivningsunderlaget för dessa på 75 år. Planenliga avskrivningar görs normalt med följande procentsatser på anskaffningsvärdet. BYGGNADER 2 % MARKANLÄGGNINGAR O. LIKN 3,6 5 % UERINVESTERINGAR 5 10 % INVENTARIER 20 % KONTORSLOKALER 10 % VA R U L A G E R Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. F O R D R I N G A R Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. L I K V I D A M E D E L Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. S K U L D E R Skulder upptas till nominella belopp. 1 6
NOTER N O T 2 H Y R E S I N TÄ K T E R ( T K R ) N O T 4 D R I F T S K O S T N A D E R ( T K R ) Fastigheter Äldreboende Omsorgsbostäder Barnstugor 131 779 19 533 4 212 155 524 Bostäder Lokaler Övrigt Totalt 128 594 19 695 4 212 152 501 2 289 15 449 250 3 912 21 900 2 298 15 668 3 493 21 459 3 603 21 3 624 3 617 21 3 638 137 671 35 003 4 462 3 912 181 048 134 509 35 384 4 212 3 493 177 598 Skötselkostnader Reparationskostnader Taxebundna kostnader Uppvärmningskostnader Ersättn till Hyresgästföreningen Lokal administration Övriga driftskostnader Summa driftskostnader 14 478 6 951 19 022 19 842 1 066 5 367 2 501 69 227 13 339 9 218 17 730 19 382 1 066 4 400 2 663 67 799 A V G Å R O U T H Y R T : Fastigheter Totalt 1 142 154 382 647 151 854 170 21 730 248 21 211 314 3 310 340 3 298 1 626 179 422 1 235 176 363 N O T 5 P L A N E N L I G A A V S K R I V N I N G A R ( T K R ) F U N K T I O N / T I L L G Å N G S S L A G M AT E R I E L L A F A S T I G H E T S K O S T N A D E R C E N T R A L A A D M I N I S T R AT I O N S O C H F Ö R S Ä L J N I N G S K O S T N A D E R TOTA LT A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R : N O T 3 F Ö R V A LT N I N G S I N TÄ K T E R ( T K R ) Övriga förvaltningsintäkter (el, tillval, återvunna fordringar m m) 811 871 B Y G G N A D E R O C H M A R K Byggnader Markanläggningar Ersättningslånepost 24 492 429 38 23 498 124 38 24 492 429 38 23 498 124 38 Summa förvaltningsintäkter 811 871 I N V E N TA R I E R, M A S K I N E R M M Maskiner Inventarier och data Fordon 8 119 188 33 104 152 37 294 124 37 493 117 45 413 312 70 597 269 Summa avskrivningar 25 274 23 949 455 647 25 729 24 596 1 7
NOTER N O T 6 L Ö N E R, A N D R A E R S ÄT T N I N G A R O C H S O C I A L A K O S T N A D E R ( T K R ) N O T 7 E R S ÄT T N I N G T I L L R E V I S O R E R N A ( T K R ) Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar 834 7 850 8 684 825 7 180 8 005 Ö H R L I N G S P R I C E W AT E R H O U S E C O O P E R S A B Revisionsuppdrag Revisionsnära tjänster Andra uppdrag 37 50 67 37 43 15 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 820 2 628 A V K O M M U N E N V A L D L E K M A N N A R E V I S O R Revisionsuppdrag 10 10 P E N S I O N S K O S T N A D E R : Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda 175 370 175 327 Summa 164 105 Summa 12 049 11 135 Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Om uppsägning sker efter att VD fyllt 50 år skall avgångsersättningen motsvara 18 månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmåner som medger pensionsavgång vid 60 år. Under 2006 har ersättning till VD utgivits med 593 474 kronor (600 003 kr) och premier för pensionsförsäkring varit 175 278 kronor (174 841 kr). Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. N O T 8 R E S U LTAT F R Å N F O R D R I N G A R S O M Ä R A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) Utdelning 2 2 K Ö N S F Ö R D E L N I N G B L A N D L E D A N D E B E FAT T N I N G S H AVA R E Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och företagsledning fördelar sig på sex (fyra) kvinnor och sju (sju) män. Summa 2 2 1 8
NOTER N O T 9 Ö V R I G A R Ä N T E I N TÄ K T E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R ( T K R ) Ränta koncernkonto Övriga ränteintäkter 73 48 205 53 N O T 1 2 S K AT T P Å Å R E T S R E S U LTAT ( T K R ) Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt (spec i not 13) 6 533 47 671 1 858 579 606 Summa 121 258 Summa 7 251 3 043 S A M B A N D E T M E L L A N R E D O V I S AT R E S U LTAT F Ö R E S K AT T O C H P E R I O D E N S S K AT T E K O S T N A D N O T 1 0 R Ä N T E K O S T N A D E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R ( T K R ) Koncerninterna räntekostnader Borgensavgifter till kommunen Övriga räntekostnader Summa 1 074 2 113 25 582 28 769 1 017 2 017 26 463 29 497 Redovisat resultat före skatt Skatt enligt svensk skattesats (28%) Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatt på schablonintäkt ränta periodiseringsfond Skattereduktion ROTavdrag Summa 25 479 7 134 47 8 62 7 251 11 901 3 332 579 75 943 3 043 Genomsnittlig låneränta (exklusive borgensavgifter) för AB Alingsåshems upplåning under 2006 uppgår till 3,04 % (2005: 3,29 %). N O T 1 3 U P P S K J U T E N S K AT T ( T K R ) N O T 1 1 B O K S L U T S D I S P O S I T I O N E R ( T K R ) Å R E T S U P P S K J U T N A S K AT T E K O S T N A D Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 671 606 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Upplösning av periodiseringsfond Summa 53 491 544 31 0 31 Uppskjuten skatt i resultaträkningen 671 606 Temporära skillnader föreligger i de fall fastigheters redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Uppskjuten skatteskuld uppgår till 8 098 tkr (7 427 tkr) och avser fastigheter. Redovisas i posten Uppskjutna skatter. 1 9
NOTER N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) FORTS. N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) B Y G G N A D E R Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Omklassificeringar Ianspråktagna investeringsbidrag Utgående ack anskaffningsvärden 1 235 419 10 555 80 875 10 208 1 295 531 1 215 816 2552 955 18 006 1 235 419 E R S ÄT T N I N G S L Å N E P O S T Ingående ack anskaffningsvärden Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar 10 060 10 060 1 145 38 1 183 10 060 10 060 1 107 38 1 145 Ingående ack avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde 259 963 2 134 24 492 282 321 1 013 210 236 647 182 23 498 259 963 975 456 Utgående bokfört värde P Å G Å E N D E N Y O C H O M B Y G G N A D E R Ingående ack anskaffningsvärden Under året nedlagda kostnader Omklassificeringar 8 877 60 721 83 051 91 199 8 915 9 884 68 843 18 006 M A R K Ingående ack anskaffningsvärden Försäljningar Omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Utgående bokfört värde M A R K A N L Ä G G N I N G A R Ingående ack anskaffningsvärden Omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar 14 109 168 4 224 18 165 18 165 3 136 6 100 9 236 2 206 429 2 635 14 125 16 14 109 14 109 3 136 3 136 2 082 124 2 206 Utgående bokfört värde P R O J E K T : Ängabo Stadsskogen Panncentralen Brogården, ombyggn till kontor Brogården, energiprojekt demohus Östlyckan, punkthus Västra centrum Hagagården, ombyggn Brogårdens förskola, återuppbyggn efter brand Arrendegatan Förskolan Nolängen, ombyggn Kvarnbackenskolan, rehab Kvarnbackenskolan, ombyggn Sörhaga gruppbostad, ombyggn 52 573 278 4 796 2 193 3 254 30 577 897 10 397 181 52 573 60 721 60 1 006 2 193 700 30 484 816 62 1 816 21 972 29 1 402 181 60 721 Utgående bokfört värde 6 601 930 2 0
NOTER FORTS. N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) FORTS. N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) I N V E N TA R I E R Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden 13 870 1 029 462 14 437 13 246 772 148 13 870 F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R A N D E L A R Ingående ack anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde 40 40 40 40 Ingående ack avskrivningar enl plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar enl plan 12 259 332 770 12 697 11 440 117 936 12 259 V Ä R D E P A P P E R Ingående ack anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde 70 70 70 70 Utgående bokfört värde S P E C I F I K AT I O N : Maskiner o inventarier Fordon ADB inkl ritningsarkiv 1 740 321 813 606 1 740 1 611 295 619 697 1 611 S P E C I F I K AT I O N : Andelar i HBV, ekon förening 70 aktier i SABO Byggn.försäkring AB 40 70 110 40 70 110 2 1
NOTER N O T 1 5 F A S T I G H E T E R, A V S K R I V N I N G A R, M A R K O C H TA X E R I N G S V Ä R D E N ( T K R ) F A S T I G H E T ANSK AFFN. A C K U M. B O K F Ö R T M A R K T A X E R I N G S V Ä R D E F A S T I G H E T ANSK AFFN. A C K U M. B O K F Ö R T M A R K T A X E R I N G S V Ä R D E Smeden Borgmästaren Rådmannen Stadsingenjören/fogden Byggnadschefen Stadsarkitekten Jungmannen Stadsfiskalen Ö Ängabo I Ö Ängabo III Bananen 4 Bananen 5 Bananen 6 Citronen Alen 3 4 Apeln 1 Hökanäbbet Rödklövern 1, Bolltorp Solvändan 1, Bolltorp Alströmer 4 Korpen Rubinen Syrenen Karlavagnen 9 Karlavagnen 8 Karlavagnen 5 Brogården Erska 1:97 V Ä R D E 10 030 56 703 62 539 5 819 3 665 1 362 4 278 6 555 18 956 43 620 12 302 11 831 8 814 38 972 1 715 20 416 25 870 20 611 19 210 1 326 7 529 99 238 40 553 64 259 52 736 70 584 35 548 3 350 A V S K R. 2 405 14 389 15 873 5 149 2 817 1 035 2 922 4 183 4 794 11 318 7 957 7 747 6 428 24 009 1 667 4 667 1 930 1 578 961 480 1 684 20 413 7 931 12 482 7 399 9 255 18 955 1 228 V Ä R D E 7 625 42 314 46 666 670 848 327 1 356 2 372 14 162 32 302 4 345 4 084 2 386 14 963 48 15 749 23 940 19 033 18 249 846 5 845 78 825 32 622 51 777 45 337 61 329 16 593 2 122 75 94 94 157 75 33 105 162 291 3 618 330 288 218 727 149 500 150 180 166 123 164 957 54 B Y G G N 13 058 26 020 26 992 22 160 14 241 6 064 11 449 14 389 11 834 21 569 32 360 26 687 20 596 62 266 7 410 3 943 9 400 9 800 8 200 1 512 2 632 31 754 15 000 27 444 19 266 24 666 64 539 2 456 M A R K 5 400 7 056 6 989 7 087 5 320 2 082 3 952 4 499 7 285 6 177 10 217 8 739 5 400 17 955 2 354 862 1 420 1 696 1 306 422 615 8 898 3 066 7 466 4 889 6 254 18 742 1 296 Erska 1:74 Erska 1:101 1:102 Gräfsnäs 1:126 Erska 2:136 Mellby 4:86 Mellby 4:92 Sollebrunn 19:76 Sollebrunn 19:87 89 Göken 2 Storken Brogården 14 Barnstugor Hagagården Bjärkegården Tuvegården Ängabogården Noltorpsgården Brunnsgården Brunnsparken Bolltorpsgården (Ginsten 1) Omsorgsbostäder PC Stockslycke Klockan 14 Arrendegatan Bergslagen 1 Kvarnbacken/Grå villan Karlavagnen 6 V Ä R D E 2 578 1 114 4 591 4 633 2 024 2 583 10 465 9 765 3 960 32 846 830 13 066 53 594 48 404 63 556 17 839 13 421 70 247 36 848 48 009 35 949 6 208 26 438 4 398 33 774 1 295 531 A V S K R. 1 589 969 1 308 1 510 555 586 2 323 494 875 5 714 431 5 101 8 764 8 074 10 043 1 207 1 070 10 684 5 875 2 107 6 563 3 802 441 73 507 282 321 V Ä R D E 989 145 3 283 3 123 1 469 1 997 8 142 9 271 3 085 27 132 399 7 965 44 830 40 330 53 513 16 632 12 351 59 563 30 973 45 902 29 386 2 406 25 997 4 325 33 267 1 013 210 154 129 154 280 112 152 630 100 1 700 19 1 801 2 024 180 2 020 18 165 B Y G G N 1 240 616 2 690 2 700 816 816 2 544 2 492 1 832 12 779 528 27 782 18 055 29 148 38 800 15 240 9 695 705 480 M A R K 720 1 620 1 584 1 170 336 312 1 008 102 350 2 570 83 5 982 1 122 3 971 7 126 2 613 2 943 1 898 165 193 119 2 2
NOTER N O T 1 6 F Ö R U T B E TA L D A K O S T N A D E R O C H U P P L U P N A I N TÄ K T E R ( T K R ) Länsstyrelsen, räntebidrag Förutbetalda räntekostnader Övriga förutbetalda kostnader Summa 659 1 526 3 752 5 937 397 2 179 354 2 930 N O T 1 8 O B E S K AT TA D E R E S E R V E R ( T K R ) Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan på inventarier Avsättning till periodiseringsfond, tax 2001 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2002 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2003 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2004 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2005 0 0 1 270 2 034 2 767 2 854 53 491 1 270 2 034 2 767 2 854 Summa 8 925 9 469 N O T 1 7 E G E T K A P I TA L ( T K R ) Ingående balans 2006 Disposition av föregående års resultat Nyemission Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets vinst A K T I E K A P I TA L 47 600 3 100 R E S E R V F O N D 37 889 B A L A N S E R A D V I N S T 62 065 8 858 2 271 636 Å R E T S R E S U LTAT 8 858 8 858 18 228 S U M M A 156 412 0 3 100 2 271 636 18 228 N O T 1 9 R E D O V I S N I N G A V F Ö R F A L L O T I D E R P Å L Å N G F R I S T I G A S K U L D E R ( T K R ) S K U L D E R M E D F Ö R F A L L E F T E R B A L A N S D A G E N Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Förlagslån (Alingsås kommun) 1 5 Å R 681 000 S E N A R E Ä N 5 Å R 100 000 8 340 20 000 Belopp vid årets utgång 50 700 37 889 69 288 18 228 176 105 Summa 681 000 128 340 Aktiekapitalet består, efter nyemissionen, av 507 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. Alingsås kommun har lämnat borgen som säkerhet för AB Alingsåshems lån hos kreditinstitut. 2 3
NOTER N O T 2 0 S P E C I F I K AT I O N A V L Å N E S T R U K T U R O C H R Ä N T E B I N D N I N G S T I D ( T K R ) N O T 2 2 U P P L U P N A K O S T N A D E R O C H F Ö R U T B E TA L D A I N TÄ K T E R ( T K R ) R Ä N T E B I N D N I N G S T I D Upp till 1 år 2 år ( 1 3 år ( 2 4 år ( 3 10 år Lån med rörlig ränta Övriga lån ( A L I N G S Å S K O M M U N ) Förlagslån ( A L I N G S Å S K O M M U N ) L Å N E B E L O P P G E N O M S N I T T L I G R Ä N TA A N D E L A V L Å N 60 000 230 000 172 000 100 000 100 000 199 000 8 340 20 000 4,15% 3,31% 3,61% 3,39% 3,63% 3,05% 0,00% 5,00% 6,75% 25,86% 19,34% 11,24% 11,24% 22,38% 0,94% 2,25% Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna driftskostnader Övriga upplupna kostnader Summa 6 756 5 931 1 365 824 3 546 1 025 19 447 7 913 6 345 1 269 810 3 546 184 20 067 889 340 S E N O T 1 0 100% 1 ) Rörliga lån med räntetak: dels 80 MKR, takränta 5,5%, slutdatum 080630 och premiekostnad motsv 0,26%, dels 50 MKR, takränta 5,0% resp 5,5%, slutdatum 081211 och premiekostnad motsv 0,36%, dels 100 MKR, takränta 5,5% resp 4,0%, slutdatum 080911 och premiekostnad motsvarande 0,22%. 2 ) Rörliga lån med dels ränteswap / räntetak 40 MKR, swapränta 4,35% resp takränta 5,0%, slutdatum 090102 och premiekostnad (räntetaket) motsvarande 0,50%, dels fastränteswap om 100 MKR, ränta 3,52%, slutdatum 091221, dels räntetak 32 MKR, takränta 5,0%, slutdatum 090112 och premiekostnad mostsvarande 0,21%. 3 ) Fastränteswap om 100 MKR, ränta 3,385%, slutdatum 100311. N O T 2 3 M E D E L A N TA L A N S TÄ L L D A Sverige ANTAL ANSTÄLLDA 27 VARAV MÄN 16 (59%) ANTAL ANSTÄLLDA 26 VARAV MÄN 17 (65%) N O T 2 1 F O R D R I N G A R / S K U L D E R H O S A L I N G S Å S K O M M U N N O T 2 4 S J U K F R Å N V A R O A N S TÄ L L D A Alingsås kommun har med Sparbanken avtalat ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten 15 000 tkr. Tillgodohavande per 20061231 är 6 243 tkr (288 tkr). Av bruttofordran 6 243 tkr (288 tkr) utgörs 4 367 tkr (3 688 tkr) av en fordran som den kooperativa hyresrättsföreningen Hökanäbbet har på AB Alingsåshem. Resterande belopp, d v s en fordran om 1 875 tkr (skuld 3 400 tkr), redovisas under rubriken Fordringar hos Alingsås kommun (Skulder till Alingsås kommun). Total sjukfrånvaro varav långtidssjukfrånvaro sjukfrånvaro för män sjukfrånvaro för kvinnor anställda 29 år anställda 3049 år anställda 50 år 4,4% 33,2% 5,4% 2,9% FÄ R R E Ä N 1 1 A N S TÄ L L D A 5,0% 3,4% 4,0% 41,8% 2,0% 7,5% FÄ R R E Ä N 1 1 A N S TÄ L L D A 4,3% 5,5% 2 4
R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E T I L L Å R S S S T Ä M M A N I A K T I E B O L A G E T A L I N G S Å S H E M O R G N R 5 5 6 4 0 1 2 3 7 4 G R A N S K N I N G S R A P P ORT T I L L Å R S S S T Ä M M A N I A K T I E B O L A G E T A L I N G S Å S H E M O R G N R 5 5 6 4 0 1 2 3 7 4 Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Alingsåshem för år 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2006. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och bolagsstämma fattat. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har under 2006 i huvudsak inriktats på att kartlägga och översiktligt bedöma verksamhetens ändamål, styrning av verksamheten och interna kontroll. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. A L I N G S Å S 2 0 0 7 0 3 0 6 Stina Malmros AV K O M M U N F U L L M Ä K T I G E U T S E D D L E K M A N N A R E V I S O R Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. G Ö T E B O R G 2 0 0 7 0 3 0 6 Magnus Götenfelt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R 2 6
ALINGSÅSHEM I SIFFROR OCH NYCKELTAL R E S U LTAT R Ä K N I N G ( T K R ) 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 2 F O R TS. BALANSR ÄKNING ( TKR) 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 2 Bostadshyror Lokalhyror Övriga hyror Övriga intäkter S:a rörelseintäkter Underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt S:a rörelsekostnader Driftsnetto Avskrivningar Räntebidrag Övr. finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat B A L A N S R Ä K N I N G ( T K R ) Fastigheter Mark Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida tillgångar S:a tillgångar 154 382 21 730 3 310 12 321 191 743 31 657 78 913 4 780 115 350 76 393 25 729 2 917 123 28 769 24 935 1 065 783 18 165 17 329 30 807 799 1 132 883 151 854 21 211 3 298 1 890 178 253 34 264 76 399 4 506 115 169 63 084 24 596 2 619 260 29 497 11 870 1 036 177 14 109 11 566 8 529 16 1 070 397 148 067 19 430 3 290 2 326 173 113 30 673 71 671 4 338 106 682 66 431 23 715 2 372 309 30 295 15 102 989 053 14 125 11 922 18 896 538 1 034 534 142 460 18 518 3 331 1 824 166 133 24 939 70 670 3 958 99 567 66 566 20 593 2 778 395 34 189 14 957 962 321 14 158 12 144 57 214 510 1 046 347 136 816 15 381 3 281 1 795 157 273 23 375 64 031 4 272 91 678 65 595 20 875 1 057 698 38 186 8 289 914 300 14 208 12 263 24 904 2 787 968 462 Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjutna skatter Förlagslån Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a skulder och eget kapital N YC K E LTA L Antal lägenheter Antal lokaler Antal pplatser / garage Yta bostäder Yta lokaler Hyresnivå kr/m 2 Hyresbortfall, % Flyttningsfrekvens, % Antal anställda Belåningsgrad, % Räntabilitet på totalt kapital, % Soliditet, % 176 105 8 925 8 098 20 000 789 340 130 415 1 132 883 3 236 270 1 929 202 803 18 185 739 0,73 15,2 27 77 4,74 17,9 156 412 9 469 7 427 20 000 712 840 164 249 1 070 397 3 183 270 1 946 199 748 18 143 739 0,43 16,1 26 76 3,86 17,1 137 291 9 500 6 821 20 000 755 365 105 557 1 034 534 3 182 272 1 967 199 922 17 909 722 0,27 16,1 25 79 4,39 15,9 129 989 6 646 6 326 20 000 691 344 192 042 1 046 347 3 127 272 1 965 196 879 18 064 696 0,21 17,0 29 79 4,70 14,8 91 640 3 884 5 247 20 000 791 389 56 302 968 462 3 103 257 1 818 193 462 16 471 669 0,18 15,0 33 84 4,80 11,8 2 7
I SAMVERK AN FÖR VISIONEN A B A L I N G S Å S H E M A L I N G S Å S KO M M U N A L I N G S Å S F U T U R U M FA B S A B A L I N G S Å S E N E R G I A B Art Connection mars 2006 www.artcon.se ALINGSÅSHEM AB BOX 146 441 23 ALINGSÅS NYGATAN 11 TEL: 032266 55 30 FAX: 032266 55 31 W W W.ALINGSASHEM.SE