Org.nr 222000-1750 Årsredovisning 2016 Beslutad av styrelsen 2017-03-31 Sida 1
Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret... 3 1.2 Om förbundet... 4 1.2.1 Organisation... 4 1.2.2 Historik... 4 1.2.3 Lagrum... 4 1.2.4 Uppdrag... 4 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter... 4 1.2.6 Verksamhetsidé och vision... 4 1.3 Beskrivning av verksamhet.4 1.3.1 Målgrupper...4 1.3.2 Insatser... 5 1.4 Måluppfyllelse och resultat... 6 Kostnadsfördelning:... 6 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser... 6 1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser... 7 1.5 Styrelsens arbete under året... 7 1.6 Ekonomiskt utfall 8 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning... 8 2. RESULTATRÄKNING... 9 3. BALANSRÄKNING... 9 4. KASSAFLÖDESANALYS... 10 5. REDOVISNINGSPRINCIPER... 10 6. NOTER.10 7. ÖVRIGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR... 12 8. STYRELSENS BESLUT... 13 Sida 2
1. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 2016. 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret Ekonomiskt resultat 778 798. Totalt har 860 deltagare fått del av insatserna, budgeterat antal deltagare var 480 vilket innebär en måluppfyllelse i antal deltagare med god marginal. Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform i västra Östergötland, där insatserna riktade till enskilda har kopplingar till varandra såväl som insatserna på strukturnivå. Målen och förväntat resultat på individnivå och stukturnivå är därför övergripande mål. Deltagare förväntas uppnå ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet och strukturinsatserna förväntas ge ny kunskap och metoder som bidrar till utveckling av ordinarie verksamhet hos förbundets parter. Uppföljning genom SUS (system för sektorsövergripande uppföljning) har brister i förutsättningar att mäta stegförflyttningar mot arbetsmarknaden, men visar ändå med tydlighet att av 286 avslutade deltagare har mer än hälften gått vidare mot arbete, praktik, studier eller som aktivt arbetssökande. Den växelverkan som funnits mellan individ- och strukturinsatser har under året inneburit en fortlöpande arbetsprocess i förhållande till parternas ordinarie verksamhet, där deltagarnas behov och framgångsfaktorer i insatserna blir en del i fortlöpande förbättringar. Verksamhetsutvecklingen under året har präglats av: - Tillgänglighet av insatser över kommungränserna i västra länsdelen. - Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform. - Utveckling av samverkan på länsnivå mellan samordningsförbunden i administrativa frågor, men framför allt kring förutsättningar för gemensam kunskapsutveckling. - Effektiv resursanvändning inom förbundet, med inriktning att tillgängliga medel ska komma enskilda inom våra målgrupper till del. - Långsiktig satsning i att stödja arbetet med förutsättningar till samordnad individuell plan (SIP), där samtliga huvudmän får förutsättningar att ta initiativ till SIP-möten kring enskilda. De utvecklingsbehov som tydligt återkommer är behovet av en långsiktighet i budgetförutsättningar och verksamhetsplan där fokus kan ligga på en växelverkan mellan individinriktade insatser och att den kunskap som genereras kan ger avtryck i parternas strukturinriktade arbete. Budgetförutsättningar för 2016 blev en större tilldelning från staten än vad som förväntats, vilket bidragit till årets resultat. Inför kommande treårsperiod kommer den statliga insatsdelen att styras av en fördelningsnyckel, som för Samordningsförbundet Västra Östergötland kommer att innebära att budgetramen kryper med 10 % per år, där tillgängliga egna medel till viss del kan balansera minskade intäkter. Sida 3
1.2 Om förbundet 1.2.1 Organisation Samordningsförbundet Västra Östergötland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. 1.2.2 Historik Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2015. 1.2.3 Lagrum Samordningsförbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets Västra Östergötlands medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 1.2.4 Uppdrag De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 22 885 397 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Samordningsförbundet har tillfört 1 300 000 i egna medel, vilket innebär att budgetramen blev 24 185 397. 1.2.6 Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland ska arbeta för samverkansarenor-/former som är hållbara över tid och ger kunskap som bidrar till utveckling av välfärden. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetens och med ett fokus på att stärka den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhället. 1.3 Beskrivning av verksamheten 1.3.1 Målgrupper Samordningsförbundet Västra Östergötland har följande målgrupper: Sida 4
- Unga vuxna i åldern 16 30 år med offentlig försörjning i behov av samordnade insatser - Personer med psykisk ohälsa i åldern 16 64 år - Personer med psykosocial och somatisk problematik i åldern 16 64 år 1.3.2 Insatser Individinriktade insatser Typ av insats Förebyggande Förberedande Rehab mot arbete/utbildning Annan inriktning Insats Fontänhuset Hälsopotten Försteget i Boxholm MAT i Ödeshög Hestia i Mjölby Natursteget i Motala Estet i Motala Utvecklingsanställningar ISA - individuellt stöd till arbete Processledare lokalt Teori och praktik Vägen till arbete Växtvägar SMC-inträdet på arbetsmarknaden Navigatorcentrum Samtliga insatser har ett gemensamt övergripande mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform, där verksamheter kan kombineras över tid. Insatserna redovisas enligt modellen för SUS, vilket innebär fler insatsdelar än de som kan utläsas av budgetstrukturen. Detta gäller även insatser på strukturnivå. Strukturinriktade insatser Typ av insats Insats Utbildning till Utbildning personal Dialog o Processtöd nätverk kommunikation Processtöd sysselsättningsarena Annan inriktning Navigator-struktur Metodpiloter Rörlighet Västra Samtliga strukturinriktade insatser har det gemensamma övergripande målet att arbeta utifrån integrerad samverkan, vilket innebär att arbetssättet är lärande och ska bidra till utveckling av arbetet i de reguljära verksamheterna hos våra huvudmän. Målsättningen är att huvudmännen tar tillvara på nya kunskaper och metoder. De strukturinriktade insatserna har en nära koppling till de individinriktade insatserna. Sida 5
1.4 Måluppfyllelse och resultat Kostnadsfördelning: Administration 5 % Strukturinsatser 11 % Individinsatser 84 % 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Antal deltagare Totalt Kvinna Man Deltagare (ej 431 224 207 anonyma) 2016 Anonyma deltagare 17 11 6 påbörjade 2016 Deltagare (ej 297 149 148 anonyma) påbörjade 2016 Deltagare (ej anonyma) avslutade 2016 286 151 135 Kommentar: 326 unika deltagare, varav 171 kvinnor och 155 män. Uppföljningssystemet har svårt att fånga den stegförflyttning med ökade förutsättningar till arbete och studier, som det innebär att delta i en förstegsverksamhet. Fem av sex i kategorin förberedande insatser är förstegsverksamhet, där målet är att komma vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik. Av 286 avslutade deltagare är 131 utskrivna, vilket ska tolkas som att man har arbete, studerar eller är aktivt arbetssökande. De som vid avslutad insats gjort en stegförflyttning och exempelvis deltar i en praktik, ska registreras på fortsatt rehabilitering vilket är svårt att skilja från fortsatt medicinsk rehabilitering. 115 av 286 avslutade ingår i kategorin fortsatt rehabilitering, där uppskattningen är att hälften av dessa har praktik i någon form. I verksamhetsplanen finns inget procentuellt mål uppsatt, vilket beror på att ökad förutsättning/stegförflyttning inte går att mäta. I uppföljningssystemet SUS registreras mål kring hur många deltagare som förväntas delta i finansierade insatser. Målet var där att nå 480 deltagare. Registrering av deltagare på personnivå och i volyminsats visar att tillsammans har verksamhetsdelarna nått ut till 860 deltagare, vilket är en måluppfyllelse med god marginal. Individinriktade volyminsatser Insats Deltagare Fontänhuset 85 Hälsopott 205 Metodpiloter 29 Vägen till UVA 52 Växtvägar 38 Totalt 409 Individinriktade volyminsatser relaterar till de övergripande målen på både individ- och strukturnivå. Hälsopott är föreläsningar på temat psykisk hälsa med primärvården drivande och där insatserna riktar sig till såväl deltagare som personal. Metodpiloter är verksamhetsdelar där enskilda får ta del av insatser, som parallellt är en del i en metodutveckling av en verksamhet. Vägen till UVA och Växtvägar är insatser för ökade förutsättningar till arbete, men där mätning på personnivå inte har varit relevant. Sida 6
I jämförelse med riksnivå, ser vi att vårt förbund procentuellt sett har dubbelt så många deltagare i insats som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan, men färre i insats som uppbär försörjningsstöd. Anledningen är dels att vi har prioriterat unga vuxna med aktivitetsersättning, men också att socialtjänsten inte har aktualiserat deltagare i så stor utsträckning jämfört med rikssnittet. 1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Insats Deltagare Navigator-struktur 74 Processtöd nätverk 226 Processtöd 206 sysselsättningsarena Rörlighet västra 35 Utbildning-väst 524 Målet gällande att man ska tillvara på kunskap och metoder är uppfyllt. Strukturinriktade insatser har alla en nära koppling till individinriktade insatser och har bidragit till den utvecklingsprocess som varit under 2016 och som beskrivs i en bilaga. Det strukturövergripande arbetet har också resulterat i en ökad samverkan på länsnivå mellan samordningsförbunden under 2016, där utbyte av erfarenheter ger förutsättningar för gemensam utveckling och resursmobilisering, vilket gynnar målgrupperna. 1.5 Styrelsens arbete under året Anna Johansson ordförande Mjölby kommun Agneta Niklasson vice ordförande Region Östergötland Ann-Marie Flink ledamot Boxholms kommun Annelie Liljedahl ledamot Motala kommun Lars Ekström ledamot Vadstena kommun Maria Gustafsson ledamot Ödeshögs kommun Anna Ydrevik ledamot Försäkringskassan Per Engdahl ledamot Arbetsförmedlingen Irene Karlsson ersättare Mjölby kommun Annette Ohlsson ersättare Region Östergötland Nils-Ingvar Graan ersättare Motala kommun Sören Norrby ersättare Boxholms kommun Margit Berggren ersättare Vadstena kommun Mattias Schwerdt ersättare Försäkringskassan Stefan Höög ersättare Arbetsförmedlingen Ove Bäck ersättare Ödeshögs kommun Styrelsen har under året hållit 7 styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande har tillsammans med förbundschef haft dialogmöten med företrädare från samtliga huvudmän. Revisionen har under verksamhetsåret upphandlat stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats fyra gånger under verksamhetsåret och därutöver har förbundschefen haft en kontinuerlig dialog med samtliga parter kring verksamhet och förbättringsmöjligheter. Medlemssamråd har arrangerats gemensamt för förbunden i Östergötland vid två tillfällen under 2016. Kansliet består av förbundschef Madeleine Öberg. Stöd kring bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt. Sida 7
1.6 Ekonomiskt utfall 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning Belopp tkr Utfall jan-dec 2016 Bokslut helår 2015 Nettokostnad 778 400 1 492 182 Bidrag/intäkt 22 885 390 22 193 468 Resultat 778 798 1 492 244 Utgående eget 2 602 190 1 823 392 kapital Likvida medel 1 823 190 1 304 783 I budget 2016 tog styrelsen beslut om att lägga in 1 300 000 från egna medel, vilket gav en budgetram på drygt 24 mkr, kostnader blev lägre än budgeterat vilket beror på följande tre faktorer: - Vakanser på tjänster finansierade i förhållande till verksamhet. - Insatser där omstrukturering och förändringar inneburit lägre kostnader, utan att resultatet påverkats negativt. - Lägre lönekostnader än förväntat på insatsen SMC-inträdet på arbetsmarknaden, utvecklingsanställningar i avtalet med Svenska Migrationscentret. Sida 8
2. Resultaträkning Resultaträkning 2016-01-01 2015-01-01 Belopp i kr. Not -2016-12-31-2015-12-31 Verksamhetens intäkter 1 22 885 390 22 193 468 Verksamhetens kostnader 2,3-22 106 990-20 701 286 Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnad 778 400 1 492 182 Finansiella intäkter 432 281 Finansiella kostnader -34-219 Årets resultat 778 798 1 492 244 3. Balansräkning Balansräkning Belopp i kr. Not 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgång Materiella anläggningstillgångar Inventarier 4 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Fordringar 5 189 642 258 409 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 277 577 1 007 755 Kassa och banktillgodohavande 1 876 636 1 304 783 Summa omsättningstillgångar 3 343 855 2 570 947 Summa tillgångar 3 343 855 2 570 947 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat eget kapital 1 823 392 331 148 Årets resultat 778 798 1 492 244 Summa eget kapital 2 602 190 1 823 392 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 92 727 245 509 Övriga kortfristiga skulder 39 799 38 428 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 609 139 463 618 Summa kortfristiga skulder 741 665 747 555 Summa eget kapital och skulder 3 343 855 2 570 947 Sida 9
4. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten Belopp i kr. 2016-12-31 2015-12-31 Årets resultat 778 798 1 492 244 Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 778 798 1 492 244 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -201 054-1 023 250 Ökning/minskning kortfristiga skulder -5 891 216 801 Kassaflöde för den löpande verksamheten 571 853 685 795 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde 571 853 685 795 Likvida medel vid årets början 1 304 783 618 988 Likvida medel vid årets slut 1 876 636 1 304 783 5. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år. 6. Noter Not 1. Verksamhetens intäkter 2016 2015 Bidrag från Region Östergötland 5 720 000 4 900 000 Bidrag från Staten/Försäkringskassan 11 442 390 9 800 000 Bidrag från Motala kommun 3 147 000 2 667 000 Bidrag från Mjölby kommun 1 360 000 1 162 000 Bidrag från Vadstena kommun 680 000 607 132 Bidrag från Boxholms kommun 269 000 232 968 Bidrag från Ödeshögs kommun 267 000 231 334 Övriga intäkter 0 2 593 034 Summa 22 885 390 22 193 468 Sida 10
Not 2. Verksamhetens kostnader 2016 2015 Kansli 1 168 330 1 047 686 Biträdande 0 737 955 Rehabiliteringskarta/Konf.te 0 219 570 Utv.företag Boxholm 999 996 758 875 Utveckling, strukturfrågor 591 666 0 Utvecklingsprocess, Ödeshög 0 117 500 Övrigt/Material 0 11 119 Utbildning 366 603 234 590 Hälsopott 491 470 0 Uppföljning SuS 0 26 289 Implementering projekt 0 250 000 Navigator 1 032 894 265 940 Processtöd, lokalt 2 386 110 828 375 Processtöd, nätverk/team 707 101 0 Process, primärvård 0 400 000 Teori/praktik 511 332 0 ISA-Motala 514 306 0 ISA-Mjölby 701 795 0 Samordningsteam 0 4 376 207 Vägen till arbete 2 633 538 4 257 624 UVA, övriga 3 049 262 0 SMC Utvecklingsanställning 3 136 360 3 461 221 Vägen till UVA och arbete 546 432 0 Försteg, Mjölby-Hestia 540 004 0 MAT-Försteg Ödeshög 1 062 000 827 000 Fri lärarresurs 0 500 004 Arbetsförmåga mm 0 879 996 Rörlighet, Västra 167 791 0 Fontänhuset 1 500 000 1 501 335 Summa 22 106 990 20 701 286 Not 3. Löner och ersättningar 2016-12-31 2015-12-31 Styrelsen 0 0 Övriga anställda 612 589 620 851 Sociala kostnader 232 901 224 039 varav pensionskostnader 28 474 28 977 Medelantalet anställda 1 1 Not 4. Materiella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 215 782 215 782 Inköp 0 0 Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 215 782 215 782 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 215 782 215 782 Årets avskrivningar 0 0 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut 215 782 215 782 Redovisat värde vid årets utgång 0 0 Sida 11
Not 5. Övriga kortfristiga fordringar 2016-12-31 2015-12-31 Fordran, mervärdesskatt 151 198 191 001 Övriga kortfristiga fordringar 38 444 67 409 Summa 189 642 258 410 Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Upplupna personalrelaterade kostnader 229 362 220 864 Övriga interimsskulder 379 777 242 755 Summa 609 139 463 619 Not 7. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2016-12-31 2015-12-31 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 7. Övriga tilläggsupplysningar Sammanställning av utfall och budget 2016 Budget Utfall Differens Insatser 2016 2016 Kansli 1 200 000 1 168 330 31 670 Biträdande 0 0 0 Rehabiliteringskarta/Konf.te 0 0 0 Utv.företag Boxholm 1 000 000 999 996 4 Utveckling, strukturfrågor 575 397 591 666-16 269 Utvecklingsprocess, Ödeshög 0 0 0 Övrigt/Material 0 0 0 Utbildning 550 000 366 603 183 397 Hälsopott 500 000 491 470 8 530 Uppföljning SuS 0 0 0 Implementering projekt 0 0 0 Navigator 1 200 000 1 032 894 167 106 Processtöd, lokalt 2 700 000 2 386 110 313 890 Processtöd, nätverk/team 700 000 707 101-7 101 Process, primärvård 0 0 0 Teori/praktik 515 000 511 332 3 668 ISA-Motala 515 000 514 306 694 ISA-Mjölby 760 000 701 795 58 205 Samordningsteams 0 0 0 Vägen till arbete 2 750 000 2 633 538 116 462 UVA, övriga 3 000 000 3 049 262-49 262 SMC Utvecklingsanställning 4 000 000 3 136 360 863 640 Vägen till UVA och arbete 550 000 546 432 3 568 Försteg, Mjölby-Hestia 610 000 540 004 69 996 MAT, Försteg Ödeshög 1 060 000 1 062 000-2 000 Fri lärarresurs 0 0 0 Arbetsförmåga mm 0 0 0 Rörlighet, Västra 500 000 167 791 332 209 Fontänhuset 1 500 000 1 500 000 0 Summa 24 185 397 22 106 990 2 078 407 Sida 12