Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport för perioden januari mars Sammandrag för koncernen

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till tkr ( tkr) vilket är en ökning med 32 % jämfört med motsvarande period Rörelseresultatet för perioden uppgår till tkr (4 767 tkr) Resultat före skatt uppgår till tkr (4 541 tkr) och efter skatt till tkr (3 271 tkr). Resultat per aktie utgör för perioden 0,83 kr (0,50 kr). Intäkter och resultat År 2009 har börjat bra för Elverket. Omsättningen har ökat med 32 % från tkr första kvartalet föregående år till tkr detta år. Omsättningsökningen kommer främst från Elhandel. Dels har prisnivåerna på el varit högre under perioden jämfört med samma period föregående år och utgör två tredjedelar av omsättningsökningen. Dels har den goda kundtillströmningen under fjolåret och den kallare vintern bidragit till att såld volym har ökat jämfört med föregående år. Antalet kunder inom elhandeln är nu ca st. Inom Elnät har omsättningen ökat jämfört med föregående år främst beroende på höjda tariffer och högre energiomsättning i nätet på grund av det kyligare väderläget under perioden. Nätverksamheten har utvecklats positivt med 25 st. nya anslutningar under perioden och har nu st. kunder ( st). Avmattningen i byggkonjunkturen börjar göra sig gällande i lägre antal nybyggnadsprojekt Bredbandsverksamheten är stabil. Tillväxten i stadsnätet VallNet vad gäller nyanslutning har dock avstannat under perioden då bredbandsmarknaden i Vallentuna kommun följer den allmänna byggkonjunkturen. Rörelseresultatet har förbättrats med 46 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgår till tkr att jämföra med tkr motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgår till tkr (4 541 tkr) och efter skatt till tkr (3 271 tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 5,2 % (4,7 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 4,8 % (3,7 %). Soliditeten uppgår till 39 % (61 %). Allmänt om verksamheten Elverketkoncernen, består av moderbolaget Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun samt äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten har de senaste åren växt kraftigt och motsvarar nu ca 80 % av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverketaktien är listad på AktieTorget. Aktietorget är en handelsplattform, under finansinspektionens tillsyn,

2 med ett effektivt aktiehandelssystem (SAXESS) tillgängliga för banker och fondkommissionärer anslutna till Norexbörserna. Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat Rörelseresultat, % 5,2 4,7 2,1 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 3,2 2,6 5,8 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 4,8 3,7 5,0 Marknaden Terminsprisernas utveckling, som styr de bundna elpriserna till slutkund, har fallit sedan årsskiftet. Anledningen är främst att kolpriserna faller i kombination med fortsatt negativa signaler i ekonomin som minskar efterfrågan på el. I början av mars blev det en liten rekyl uppåt i terminspriserna. Spotpriset var svagt fallande under perioden vilket betyder att priset nu konstant har sjunkit de senaste sex månaderna. Jämfört med toppnoteringen i september 2008 har spotpriset sjunkit med drygt 44 procent. Den hydrologiska balansen visar på underskott men förbättrades något i slutet av perioden. Vattenmagasinsnivåerna är fortsatt historiskt rekordlåga men eftersom elkonsumtionen förväntas sjunka ytterligare som ett resultat av lågkonjunkturen bör vattennivåerna påverka elpriset endast tillfälligt. Det har kommit mindre nederbörd än förväntat som bidrar till att Sverige fortfarande har ett stort vattenunderskott och fortsatt låg tillströmming till vattenmagasinen. De korta terminspriserna har stigit till följd av den försämrade hydrologiska balansen. De längre kontrakten har också stigit något med anledning av den senaste tidens uppgång på världens aktiebörser. Det första kvartalet visar på en nedgång i elförbrukningen i Sverige på 8 procent och det är främst industrin som står för nedgången. Detta medför att underskotten i vattenmagasinen inte har lika stor inverkan på priset. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr (2 896 tkr). Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre genomförs planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå.

3 Redovisningsprinciper Allmänt Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Följande standarder och förändringar i standarder gäller från den 1 januari 2009: - IFRS 8 Rörelsesegment, vilken definierar vad ett rörelsesegment är och vilken information som ska lämnas om dessa i finansiella rapporter. Ändringen påverkar inte bolagets segmentsindelning då denna sedan tidigare stämmer med företagsledningens interna indelning - Ändringar i IAS 23 Lånekostnader, anger att aktivering måste ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Ändringarna beräknas få ingen eller ringa påverkan på Elverkets finansiella rapporter - Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, medför att presentationen av koncernens finansiella rapporter förändras i några avseenden. Ändringen påverkar inte beräkningen av de belopp som rapporteras och kommer att innebära att vissa transaktioner som redovisat direkt mot eget kapital kommer att redovisas i den nya rapporten Rapport över totalresultatet. Elverket tillämpar för övrigt samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen Se vidare årsredovisningen Inga omklassificeringar och omrubriceringar eller ändringar i uppskattningar och bedömningar har skett. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår till tkr jämfört med tkr per Prisnedgången inom den finansiella elmarknaden är den huvudsakliga orsaken till att värdet är negativt. Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 100 % som komponent i eget kapital och uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är god. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter uppgår till tkr ( tkr). Vid rapportdatum var checkkrediten utnyttjad med tkr (0 tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 39 % (61 %). Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till (1 233) och antal aktier uppgår till ( ).

4 Resultaträkning, koncernen, tkr Jan-mar Jan-mar Jan-dec Intäkter Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 0,83 0,50 1,05 Antalet aktier är Från den 1 januari 2009 gäller ändringar i IFRS standarden IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt dessa ska endast transaktioner mellan ägare och bolaget redovisas direkt mot eget kapital. Övriga poster som tidigare redovisats mot eget kapital skall istället redovisas i en ny rapport som benämns Rapport över totalresultatet. Ändringen påverkar inte beräkningen av de belopp som rapporteras och inte heller Elverkets redovisade resultat per aktie eftersom detta baseras på periodens resultat. För Elverket innebär det nya regelverket för närvarande att värdeförändringarna i elderivaten ska redovisas som komponent i Övrigt totalresultat. Totalresultat för perioden består av periodens resultat samt den effektiva delen av verkligtvärdeförändringarna i elderivaten minskad med uppskjuten skatt. Rapport över totalresultatet, koncernen, tkr Jan-mar Jan-mar Jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Förändring av verkligt värde elderivat Summa totalresultat för perioden

5 Balansräkning i sammandrag, koncernen, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Derivatinstrument Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar 1) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Checkkredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) varav likvida medel på spärrat valutakonto hos NordPool tkr Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool Förändring i Eget Kapital i sammandrag, koncernen, tkr Belopp vid årets ingång Summa totalresultat för perioden Utdelning till aktieägare Eget kapital vid årets utgång Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Från den 1 januari 2009 gäller förändringar i IFRS standarden IAS 1 Utformning av finansiella rapporter innebär för Elverket att den effektiva delen av verkligtvärdeförändringarna på elderivaten minskat med uppskjuten skatt redovisas som del av totalresultatet i stället för som tidigare bland andra reserver.

6 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan-mars Jan-mars Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Rörelseresultat per rörelsegren, koncernen, tkr Jan- mar 2009 Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, koncernen, tkr Jan-mar 2009 Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt Jan-mar 2008 Jan-dec Jan-mar 2008 Jan-dec Från den 1 januari 2009 gäller IFRS 8 Rörelsesegment, vilken definierar vad ett rörelsesegment är och vilken information som ska lämnas om dessa i finansiella rapporter. Ändringen påverkar inte Elverkets segmentsindelning då denna sedan tidigare stämmer med företagsledningens interna indelning.

7 Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget

8 Moderbolagets resultaträkningar, tkr Jan-mar Jan-m ar Jan- dec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Vinst per aktie (kr) 0,49 0,35 0,50 Antalet aktier är Insynspersoners aktieinnehav Ove Ekström Anders Unnerstad Jens Rydell via bolag Alf Johansson Tomas Thim Britt Sandberg Gullvi Borgström Aktiekapital Per den 31 mars 2009 omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 15,90 kronor (19,85 kronor). Vallentuna den 23 april 2009 På styrelsens uppdrag Jonas Borgardt VD och koncernchef Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för andra kvartalet: 27 augusti 2009 Delårsrapport för tredje kvartalet: 22 oktober 2009 Ytterligare information lämnas av Jonas Borgardt, VD, telefon Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Ordinarie bolagsstämma: 7 maj Elverket Vallentuna AB, Box 36, Vallentuna Telefon , Fax