Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké Sammandrag för koncernen

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till tkr jämfört med tkr Större delen av ökningen beror på ökade priser inom elhandeln. Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 77 % till tkr jämfört med tkr fjärde kvartalet föregående år. Resultat före skatt för 2006 uppgår till tkr ( tkr). Resultatet före skatt för fjärde kvartalet ökade med tkr till tkr jämfört med tkr föregående år. Elhandel stod för tkr av denna resultatökning. Resultat per aktie utgör för perioden 1,47 kr (2,53 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,25 kr) per aktie. Räkenskapsåret 2006 var ännu ett rekordår för Elverket vad gäller försäljning. Nettoomsättningen ökade med 12 % till tkr jämför med tkr föregående år. Större delen av denna ökning beror på ökade marknadspriser inom elhandeln. Rörelseresultatet 2006 uppgår till tkr jämfört med tkr föregående år. Den oväntat kalla vårvintern och speciellt mars och april månader medförde att elförbrukningen väsentligt översteg prognostiserade och prissäkrade volymer. När detta inträffade i samband med kraftigt stigande elpriser fick Elverket köpa in extrauttaget av el till inköpspriser som var högre än försäljningspriset. Minskat antal kunder samt den varma hösten medförde dessutom att elförsäljningen inte varit i nivå med tidigare år. Den kortsiktiga finansiella handeln under kvartal tre har påverkat resultatet negativt med ca tkr. Rörelseresultatet för Elnät ligger på stabil nivå med tkr (9 802 tkr). Under fjärde kvartalet visar Elverket en stark resultatförbättring jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 85 % till tkr (5 012 tkr) för fjärde kvartalet. Resultatet före skatt ökade med tkr till tkr jämfört med tkr föregående år. Elhandel stod för tkr av denna resultatökning. Kundtillströmningen i elhandeln stannade av under sommaren och hösten beroende på hårdnande konkurrens under kvartal två och tre med hård prispress. Vissa av Elverkets kunder erhålles vid upphandlingar med auktionsförfarande. Elverket förlorade ett antal av dessa då det slutliga priset per kwh hamnade under ett rimligt marknadspris. Antalet kunder inom elhandeln var vid bokslutsårets utgång var att jämföra med föregående år. Nätverksamheten har utvecklats positivt med 174 nya anslutningar och har nu kunder.

2 Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 5,4 % (8,1 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 13,3 % (26,7 %). Soliditeten uppgår till 57 % (48 %). Resultat per aktie utgör för perioden 1,47 kr (2,53 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,25 kr) per aktie. Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. På den fria elmarknaden säljer Elverket Vallentuna El AB el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Elverket Vallentuna AB är dessutom en väl förankrad lokal nätägare som borgar för en trygg elförsörjning till alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna kommun. Hela 90 % av nätkunderna i Vallentuna har valt att köpa sin el av Elverket Vallentuna El AB. Elverket noterades på Aktietorget 2002 och är idag det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige på auktoriserad marknadsplats eller börs. Företaget har 31 medarbetare. Elverkets vision är att vara en tydlig och nationellt känd aktör på den svenska elhandelsmarknaden samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel som innebär att köpa och sälja el till slutkund. Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå med nyttjande av IT - applikationer primärt mot den nationella massmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker och valutarisker. Elhandelsverksamheten har de senaste två åren växt, dels genom ökat antal kunder och dels genom de ökande priserna, så att den nu motsvarar ca 80 % av omsättningen. Elverkets automatiska avtalsteckning och elektroniska kundhantering är under utveckling. Detta kommer att innebära ökad flexibilitet och lägre kostnader vid hantering av stora kundvolymer. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro och hög servicenivå ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Investeringar Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre har genomförts planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. Stormarna över Sverige under hösten medförde inga störningar av någon omfattning. De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen avser en ombyggnad av fördelningsstationen i Össeby Garn, som har tagits i drift under sommaren, samt en ny 20 kv ledning. Inom Bredband har Elverket i samarbete fått uppdraget att bygga upp hela kommunikationslösningen i Nyby med telefoni, kabel-tv och bredband m.m. Marknaden Priserna på den nordiska elmarknaden steg kraftigt under de första tre kvartalen Den ovanligt kalla vintern, en svag vårflod och den varma och torra sommaren

3 tryckte upp priserna vilket förstärktes av problemen i svensk kärnkraft. Prisutvecklingen i Europa med höga olje- och gaspriser har bidragit då Sverige haft en nettoimport av el med ca 6 TWh under Priserna på utsläppsrätter för koldioxid har också påverkat elpriserna. Elverket Vallentuna AB, som helt saknar egen produktion, har inte som många andra företag i branschen kunnat tillgodoräkna sig det ökade värdet av varje producerad kilowattimme. Spot- och terminsmarknaden har uppvisat samma utveckling. Prisläget stabiliserades vid årsslutet. Elhandelns priser på slutkundsmarknaden har åkt berg och dalbana där genomsnittspriset var 27 öre/kwh i januari och drygt 70 öre/kwh i augusti. Det genomsnittliga spotpriset för 2006 uppgick till 44,5 öre/kwh. Nyanslutningen till elnätet ser fortsatt bra ut med flera nyproduktioner av bostäder samt även ett flertal anslutningar av industrifastigheter. Tillväxten för Elverket på bredbandsmarknaden i Vallentuna kommun har mattats av och ligger på samma nivå som Risker inom elhandeln Inom elhandeln uppkommer flera olika risker. Den främsta risken som Elverket exponeras för är den prisrisk som uppkommer när avtal sluts till fast pris i svenska kronor med slutkunderna eftersom inköpen sker till rörligt pris i Euro. Elverket hanterar prisrisken genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument (s.k. elderivat) så att innehavet av elderivat möter slutkundernas förbrukning till fast pris. Valutarisken kan mötas med inköp av valutaterminer. Prissvängningar inom elmarknaden har medfört att Elverkets portfölj av elderivat minskat i värde till tkr ( tkr). Redovisningsprinciper Allmänt Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34, delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Elverket tillämpar samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen Se vidare årsredovisningen Inga omklassificeringar och omrubriceringar eller ändringar i uppskattningar och bedömningar har skett. Likviditet och finansiell ställning Elverket har bytt balansansvarig den 1 januari 2006, se årsredovisningen 2005, vilket har medfört ändrad finansiering av elinköpen. Leverantörsskulderna har minskat jämfört med föregående år samtidigt som vi periodvis utnyttjat vår checkkredit som redovisas bland övriga kortfristiga skulder. Vid rapportdatum var checkkrediten utnyttjad med tkr. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter uppgår till

4 4 894 tkr ( tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 57 % (48 %). Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till (1 841) och antal aktier uppgår till ( ). Händelser efter räkenskapsårets utgång Jonas Borgardt har tillträtt som ny VD från den 8 januari Förväntningar inför 2007 De allmänna marknadsförutsättningarna är återigen positiva vilket ger förutsättningar för kundtillväxt inom elhandelssidan. Inom nät förväntar vi oss normala driftförhållanden. Koncernens resultaträkningar tkr Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader 1) Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 1,47 2,53 0,95 0,48 Antalet aktier är ) Till skillnad från moderbolaget redovisas aktiverat arbete som en kostnadsreduktion

5 Koncernens balansräkningar tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1) Summa anläggningstillgångar Elcertifikat Derivatinstrument Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Skatt Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 5,4 8,1 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 7,7 13,9 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 13,3 26,7

6 Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillg f försäljn värdeförändringar Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning* Utgående eget kapital * Beslut om utdelning av tkr togs på stämman den 4 maj Ingående eget kapital Effekten av införandet av IAS39, varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillg f försäljn värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Koncernens rörelseresultat per rörelsegren (tkr) Nät Bredband 1) Elhandel Rörelseresultat totalt ) varav tkr avser nedskrivning av anläggningstillgångar 2005 Koncernens nettoomsättning per rörelsegren (tkr) Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt Kort om Elverket Vallentuna AB Kort om Elverket Elverket Vallentuna AB är ett av landets snabbast växande elbolag och blev 2006 utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. På den fria elmarknaden säljer bolaget el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets ca kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 90 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 och är idag enda nationellt noterade elbolag i Sverige på auktoriserad marknadsplats eller börs. Företaget har 31 medarbetare och omsatte 303 Mkr år Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för år 2006 skickas ut under april månad Ordinarie bolagsstämma: 3 maj Delårsrapport för första kvartalet: 26 april 2007 Delårsrapport för andra kvartalet: 23 augusti 2007 Delårsrapport för tredje kvartalet: 25 oktober 2007 Vallentuna den 22 februari 2007 På styrelsens uppdrag J onas Borgardt Verkställande direktör Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer Ytterligare information lämnas av Jonas Borgardt, VD, telefon Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax