Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari mars 2010

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till tkr jämfört med tkr föregående år. Ökningen beror främst på högre förbrukning och högre elpriser inom elhandel samt en ökad volym på elnät Rörelseresultatet uppgår till tkr (6 978 tkr) Resultat efter skatt uppgår till tkr (5 354 tkr) och före skatt till tkr (7 264 tkr) Resultat per aktie utgör för perioden 0,58 kr (0,83 kr) Intäkter och resultat Omsättningen har ökat med 29% till tkr jämfört med tkr samma period föregående år. Omsättningsökningen kommer främst från Elhandel. Prisnivåerna och volymerna har varit högre under perioden jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet är 27% lägre jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgår till tkr att jämföra med tkr motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgår till tkr (7 264 tkr) och efter skatt till tkr (5 354 tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 2,9% (5,2%) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 3,2% (4,8%). Soliditeten uppgår till 47% (39%). Främst Elhandel visade en resultatmässig tillbakagång under årets första kvartal. Detta förklaras av starkt ökad efterfrågan på el på grund av ett fortsatt kyligare väderläge kombinerat med minskat utbud i svensk elproduktion. Effekten av detta innebar höjda inköpspriser och en påtagligt ökad elförbrukning mot normalt. Inom Elnät har omsättningen varit hög under perioden beroende på det kyliga vädret samt den genomförda tariffjusteringen vid årsskiftet. Nybyggnationen i kommunen ökar och under perioden har 62 nya kunder tillkommit. Totala antalet nätkunder i Vallentuna var vid utgången mars st. ( st.). Elnät har under perioden påbörjat utbyte av äldre elmätare på grund av upptäckta brister i automatisk överföring av mätvärden. Arbetet kommer att pågå en stor del av året. Affärssegmentet Bredband visar fortsatt gott resultat. Nyanslutningstakten har fortsatt att stagnera. Vi har fortsatt att arbeta på att se över behovet av reinvesteringen i stamnätet. 1/7

2 Allmänt om verksamheten Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 2,9 5,2 4,6 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 3,3 3,2 11,5 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 3,2 4,8 12,4 Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten motsvarar ca 87% av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. Marknaden Sveriges elkonsumenter har under årets första månader kraftigt påverkats av det kalla vädret, vilket resulterat i kraftigt ökade volymuttag. I fortsatt linje med föregående års sista månader har den otillräckliga svenska elproduktionen påverkats. Framförallt är det kärnkraftverken som har fortsatta driftstörningar. Detta har även resulterat i att vi nu har rekordlåga nivåer i vattenmagasinen. I januari månad fortsatte decembers kraftiga prisuppgång och det genomsnittliga spotpriset slutade på 67,1 öre/kwh. Februari fortsatte uppåt till 93,2 öre/kwh. Vändningen blev sedan dramatisk och mars månad slutade på 57,4 öre/kwh. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till 1637 tkr (1 797 tkr). Elnäts investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre fortgår löpande. Nätets goda standard och personalens snabba felavhjälpning har medfört att avbrott och störningar, trots den höga belastningen på nätet kunnat hållas på en mycket låg nivå. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår per till tkr ( tkr) jämfört med 30 tkr Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 100% som komponent i eget kapital och uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgår till tkr ( tkr). Därutöver finns tkr ( tkr) på spärrade valutakonton i EUR som säkerhet för elderivat. Vid balansdatum var checkkrediten utnyttjad med 0 tkr ( tkr). Koncernen har tagit ett kortfristigt lån på tkr. Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 47% (39%). Ökningen av soliditeten beror främst på att värdet på elderivaten ökat. 2/7

3 Redovisningsprinciper Allmänt Koncernens kvartalsrapport är upprättad enligt IAS 34: Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EUkommissionen för tillämpning inom EU. Följande standarder och förändringar i standarder gäller från den 1 januari 2010: Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv, samt ändringar i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, medför ändringar avseende koncernredovisning och redovisning av förvärv. De omarbetade standarderna tillämpas från och med räkenskapsåret 2010 och kommer att påverka redovisningen av Elverkets framtida förvärv. Risker och riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen. Väsentliga risker för första kvartalet återges nedan. Utfallet av volym- och profilrisken har varit särskilt påtaglig detta kvartal. Trots en ökad medvetenhet och hantering av dessa risker, så kom ändå utfallet att bli större än förväntat. Den fortsatta problematiken från föregående år kring svensk elproduktion att matcha behovet, har även gjort att prisområdesrisken har givit utfall; särskilt för 8 januari och 22 februari. Valutarisken har fortsatt att minska i takt med att kronans förstärkts mot euron. Koncernens resultaträkningar tkr Jan-Dec 2010 Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Vinst per aktie (kr) 0,58 0,83 2,06 Antalet aktier är /7

4 Rapport över totalresultatet, koncernen, tkr Jan-Dec 2010 Periodens resultat Övrigt totalresultat: Förändring av verkligt värde elderivat Summa totalresultat för perioden Balansräkning i sammandrag, koncernen, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar 1) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Kortfristigt lån Checkkredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) varav likvida medel på spärrat valutakonto hos NordPool tkr ( tkr) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool /7

5 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan-mars Jan-mars Jan-dec 2010 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital Rörelseresultat per rörelsegren, tkr 2010 Jan-Dec Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, tkr 2010 Jan-Dec Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt /7

6 Moderbolagets resultaträkningar, tkr Jan-Dec 2010 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 0,78 0,49 1,85 Antalet aktier är Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar 2 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Kortfristigt lån Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder /7

7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget Insynspersoners aktieinnehav Ove Ekström Anders Unnerstad Jens Rydell via bolag Alf Johansson Britt Sandberg Gullvi Borgström Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för andra kvartalet: 26 augusti 2010 Delårsrapport för tredje kvartalet: 22 oktober 2010 Ordinarie bolagsstämma: 5 maj 2010 Vallentuna den 29 april 2010 På styrelsens uppdrag Jonas Borgardt VD och koncernchef Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket tecknat med Aktietorget. Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av Sofia Hultberg, CFO, Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax /7