Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från kr till kr genom utgivande av nya aktier.

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till tkr ( tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och utgör efter skatt tkr ( tkr). Vinst per aktie utgör för perioden 7,22 kr (5,12 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 3:- per aktie för verksamhetsåret Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från kr till kr genom utgivande av nya aktier. Omsättningen har haft en mycket god utveckling i takt med fortsatt framgångsrika marknadsinsatser i Elhandeln. Elverkets projekt "Rätt Mätt" för total mätinsamling och debitering av verklig elförbrukning för nätkunder är i drift. Årsresultatet 2003 har starkt påverkats av en väl genomförd prissäkringsstrategi samt det förhållande att antalet elhandelskunder ökat kraftigt. Intäkter och resultat Siffror för år 2002 anges inom parentes s nettoomsättning (fakturering exkl. elskatt) för rapportperioden uppgår till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med 31 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet före skatt ökade till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 17,7 % (7,1 %) och en avkastning på genomsnittligt operativt kapital till 31,4 % (13,7 %) Soliditeten uppgår till 56 % (53 %). Priserna på slutkundsmarknaden har fortsatt legat på en hög nivå. Orsaken till detta är att både spot- och terminspriserna på den nordiska elmarknaden Nord Pool varit höga. Sommarpriserna var i det närmaste dubbelt så höga som vid samma tid förra året. Förklaringen till detta är att den hydrologiska balansen i de nordiska vattenmagasinen varit svag under hela året och att kärnkraften varit avställd på grund av revisioner och driftstörningar. Balansen har dock förbättrats mot slutet av året och priserna har stabiliserats på en lägre nivå. Prisnivån kan dock förväntas sjunka ytterligare något om tillrinningen till vattenmagasinen skulle förbättras. Vallentuna Energi AB har under året lycktats bemästra prisutvecklingen väl genom att prissäkra leveranserna. Bolagsstruktur består av moderbolaget med det helägda dotterföretaget Vallentuna Energi AB. Uppdelningen på två företag har sin grund i de krav på särskiljande av nätverksamheten från elhandelsverksamheten som ställdes av myndigheterna i samband med avregleringen av elmarknaden år Elverkets affärside är att tillgodose den lokala marknaden med elenergi för ljus, kraft och värme samt andra nätrelaterade produkter och tjänster. Elverket skall upplevas som den självklara och bästa leverantören av dessa tjänster. Elverket skall succesivt utvidga sin elhandelsverksamhet på en regional nivå och på den nationella massmarknaden. Verksamheten Elnätet äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro, hög tillförlitlighet och hög servicegrad ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elhandel Vallentuna Energi AB agerar inom rörelsegrenen Elhandel som innebär att köpa och sälja el till slutkund. Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå. Verksamheten håller på att utvidgas utanför det egna elnätsområdet, främst inom Storstockholm. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr (17 096).

2 Den helt övervägande delen av investeringarna avser projektet "Rätt Mätt" med installation av nya elmätare och system för automatisk insamling av samtliga nätkunders förbrukning. Marknaden Höga elpriser har varit rådande under hela året Energiinnehållet i de svenska vattenmagasinen var nästan helt uttömda när året inleddes. Den torra väderleken slog dock om och en viss återhämtning har kunnat ske. Priserna på spotmarknaden har under året 2003 genomsnittligt legat på 33,3 öre per KWh. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen. De nya rekommendationer som har trätt i kraft från har inte medfört någon materiell påverkan på koncernens resultat och ställning. Resultaträkning i sammandrag (Tkr) Jan-Apr Maj-Aug Omsättning inklusive punktskatter Avgår punktskatter Nettoomsättning Rörelsens kostnader **) Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt aktuell*) Periodens resultat Aktiedata Vinst per aktie (kr) 4,08 2,05 1,10 3,44 7,22 5,12 Antal aktier är á nom. 2:-/st *) Aktuell skatt har beräknats till 28 % på resultatet inklusive skattemässiga justeringsposter. **) Säkringstransaktioner som omförts till rörelsens kostnader från finansiella poster. Resultaträkning i sammandrag (Tkr) Omsättning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

3 Skatt aktuell*) Periodens resultat Aktiedata Vinst per aktie (kr) 1,77 3,61 2,85 2,51 Antal aktier är á nom. 2:-/st *) Aktuell skatt har beräknats till 28 % på resultatet inklusive skattemässiga justeringsposter. Balansräkning i sammandrag (Tkr) Koncern 31/ / / / Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Pantsatta värdepapper Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget

4 Förändringar i Eget kapital 31/ / / / Ingående eget kapital Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital * Beslut om utdelning av tkr togs på ordinarie bolagsstämma 2003 Kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) Sept-Dec Sept-Dec Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring/ökning i kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning, erhållit Utdelning, lämnad Upptaget lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *Hittills utdelat tkr av beslutad utdelning. Nettomsättning per rörelsegren (Tkr) Nät Bredband Elhandel

5 Nettomsättning per rörelsegren (Tkr) Nät Bredband Rörelseresultat per rörelsegren (Tkr) Jan-Apr Maj-Aug Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat per rörelsegren (Tkr) Nät Bredband Nyckeltal Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % 17,7 7,1 Synligt eget kapital, Tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 17,7 14,1 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 31,4 13,7 Nyckeltal Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % 3,5 3,7

6 Synligt eget kapital, Tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 16,8 16,0 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 2,8 5,1 Likviditet och finansiell ställning s likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till tkr ( tkr). Därutöver finns beviljade outnyttjade krediter om tkr (5 000 tkr). s långa och korta räntebärande skulder uppgick till tkr ( tkr). Aktien Elverkets aktier noteras på AktieTorget. Antal aktieägare var per och antal aktier uppgick till Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas i Vallentuna den 13 maj Vallentuna den 15 mars 2004, Styrelsen Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Kort om är ett lokalt elverk med bas i Vallentuna kommun, två mil norr om Stockholm. Elverket har sedan 1920 försett hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna med en trygg elförsörjning. Elverket är också den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elhandel bedrivs i dotterföretaget Vallentuna Energi AB. Elverket Vallentuna AB har 30 anställda. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för år 2003 skickas ut under april månad 2004 Ordinarie bolagsstämma: 13 maj 2004 Delårsrapport för första tertialet: 15 juni 2004 Delårsrapport för andra tertialet: 12 oktober 2004 Ytterligare information lämnas av Hans Asp, VD. Telefon: Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: (publ.) Box VALLENTUNA Org.nr: Telefon: (vx) Telefax: E-post: kundservice@elverket.se Styrelsens säte: Vallentuna