Human Care Delårsrapport

Transkript

1 Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista den 13 augusti. Prognos för 2003: Tidigare lämnad prognos om starkt ökad omsättning med väsentligt förbättrat resultat efter finansiella poster kvarstår.

2 Human Care HC AB, (publ) Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatutveckling Koncernresultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till 4,8 Mkr (4,4). I resultatet ingår Kalea Specialhissar AB, som förvärvades i november 2002, med 1,7 Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 1,21 kr (1,43) för perioden. Totalt under första halvåret uppgick koncernresultatet efter finansiella poster till 8,0 Mkr (7,4) varav Kalea Specialhissar AB utgör 3,7 Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 1,98 (2,44). Förvärvet av Kalea Specialhissar finansierades delvis genom en nyemission av aktier, varför det genomsnittliga antalet aktier under perioderna ökade till ( ). Marknad Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till sammanlagt 50,1 Mkr (26,7). Kalea Specialhissar AB, som förvärvades i november 2002, ingår med 25,6 Mkr. Totalt uppgick omsättningen under årets första sex månader till 94,4 Mkr (47,3), en ökning med 100 procent. Kalea Specialhissar AB ingår med 48,2 Mkr. Produktområde Taklyftar Omsättning (Mkr) 8,4 9,0 17,0 18,2 37,5 Rörelseresultat (Mkr) 0,7 0,7 1,7 2,6 6,2 Medeltal anställda Omsättningen minskade under andra kvartalet med 7% (0,6 Mkr) vilket förklaras av ogynnsamma valutakursförändringar med 1,0 Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 0,7 Mkr (0,7). På hemmamarknaden Sverige har det andra kvartalet 2003 präglats av återhållsamhet inom främst kommunerna. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 1,7 (2,6). Förändringen i valutakurser mellan första halvåret 2003 och första halvåret 2002 har påverkat resultatet negativt med 1,4 Mkr. Nyanställd marknadschef för produktområde Taklyftar började sin anställning i augusti. Produktområde Rollatorer Omsättning (Mkr) 16,0 17,7 29,1 29,1 53,3 Rörelseresultat (Mkr) 4,0 4,4 5,7 6,2 10,3 Medeltal anställda Sammanslagningen av Rollatorverksamheten i ett bolag har genomförts med gott resultat. Effekter av samverkan i främst produktion och inköp kommer att påverka resultatet positivt under andra halvåret Under det andra kvartalet har en tydlig återhållsamhet kunnat märkas från kunderna inom kommunerna. Som en följd härav minskade omsättningen under andra kvartalet med 10 %. Verksamheten fortsätter dock att ta marknadsandelar i Sverige. Produktområde Specialhissar Proforma Proforma Proforma Omsättning (Mkr) 25,6 21,3 48,3 40,9 84,7 Rörelseresultat (Mkr) 1,8 1,8 3,7 3,6 6,6 Medeltal anställda * Kalea Specialhissar AB förvärvades i november 2002 och siffror för 2002 är en proformaberäkning. Rörelseresultatet för de båda proformaperioderna har belastats med goodwillavskrivning. Omsättningen för andra kvartalet ökade till 25,6 Mkr (21,3), en ökning med 20 % mot föregående år (proforma). Rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr, vilket kan jämföras med proformaresultat om 1,8 Mkr samma period år Totalt omsatte Kalea 48,3 Mkr (40,9) under första halvåret med ett rörelseresultat om 3,7 Mkr (3,6). Dotterbolaget Kalea Mobility AB som är under uppbyggnad har belastat resultatet under första halvåret med 0,2 Mkr (0).

3 Lönsamhet Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18 % (36 %) under första halvåret. Koncernens effektiva skattesats uppgick till 36 %. Orsaken till att faktisk skattesats överstiger 28 % beror i huvudsak på ej avdragsgilla goodwillavskrivningar samt att förlusterna i det tyska bolaget ej är kvittningsbara mot vinster i övriga koncernen. Finansiell ställning Koncernens eget kapital uppgick per 30 juni till 70,8 Mkr (71,1 per 31 dec 2002). Soliditeten uppgick till 46 % (47 %). Utdelning till aktieägarna har skett under andra kvartalet med 5,5 Mkr (4,4 Mkr). Slutlig tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Ahlberg Leber AB har utbetalats under andra kvartalet med 3,8 Mkr. Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till - 5,7 Mkr (3,5). Likvida medel inklusive outnyttjade lånelöften uppgick vid periodens slut till 6,4 Mkr (13,9). Balansomslutningen ökade till 153,8 Mkr (149,8). Koncernens räntetäckningsgrad var 9 ggr (31). Investeringar och avskrivningar Koncernens investeringar under första halvåret uppgick till 5,0 Mkr (1,5), varav merparten utgöres av investeringar i Kaleas produktionsanläggning i Göteborg. Avskrivningar under första halvåret belastar resultatet med 3,2 Mkr (1,6), varav goodwill 1,4 Mkr (0,5). Personal Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 93 (50), varav anställda i det förvärvade Kalea Specialhissar AB utgör 39 medarbetare. Organisationsförändring Från 1 januari 2003 ändrades organisationen så att taklyftsverksamheten flyttades till Svenska Human Care Försäljnings AB. Human Care HC AB (publ) är nu ett renodlat moderbolag med ett övergripande ansvar för koncernens utveckling. Från 1 januari drivs verksamheten i de båda rollatorföretagen Ahlberg Rehab AB och LeberRehab AB i ett gemensamt bolag, Ahlberg Leber AB. Organisationsförändringen syftar till att fullfölja en fortsatt offensiv tillväxtstrategi. Vid extra bolagsstämma 23 juli invaldes Åke Fredriksson i styrelsen för Human Care HC AB. Redovisningsprinciper Redovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Denna delårsrapport är upprättad enligt RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i senaste årsredovisning. I rapporten den 12 augusti 2002 beräknades koncernens skatt som 28 % av resultat före skatt. Verklig skattekostnad för perioden var 0,4 Mkr högre. Prognos Tidigare lämnad prognos om starkt ökad omsättning med väsentligt förbättrat resultat efter finansiella poster kvarstår. Moderbolaget Human Care HC AB (publ) har sedan 2003 en koncernövergripande funktion. Nettoomsättning har uppgått till 0,7 Mkr. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till - 0,2. I resultatet ingår erhållna utdelningar från koncernföretag med 2,5 Mkr. Inga investeringar har gjorts under perioden. Likvida medel uppgick till 0,6 Mkr (1,1). Ytterligare information lämnas av Per Nilsson, VD, tfn , [email protected] Lund 12 augusti 2003 Per Nilsson, VD Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

4 Resultaträkning i sammandrag för koncernen (Mkr) Nettoomsättning 49,8 26,5 94,0 46,9 104,1 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,2 0,4 0,5 0,9 Summa intäkter 50,1 26,7 94,4 47,3 105,0 Råvaror, halvfabrikat och komponenter -25,0-10,6-46,4-17,8-43,2 Övriga externa kostnader -6,8-4,7-13,5-8,7-16,9 Personalkostnader -11,1-6,1-21,8-11,7-27,1 Resultat från andelar i intresseföretag 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Avskrivningar anläggningstillgångar -1,0-0,6-1,8-1,1-2,4 Avskrivningar goodwill -0,7-0,2-1,4-0,5-1,2 Övriga rörelsekostnader -0,2 0,0-0,4 0,0 0,0 Rörelseresultat 5,4 4,5 9,0 7,5 14,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 Finansiella kostnader -0,6-0,1-1,0-0,2-0,7 Resultat efter finansiella poster 4,8 4,4 8,0 7,4 13,7 Skatt -1,6-1,2-2,9-2,1-4,6 Minoritetens andel i periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 3,1 3,1 5,1 5,4 9,1 Resultat per aktie (genomsnittligt antal) 1,21 1,43 1,98 2,44 4,01 Balansräkning i sammandrag för koncernen (Mkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 47,8 15,7 49,1 varav goodwill 47,7 15,7 49,1 Materiella anläggningstillgångar 37,4 17,9 34,3 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,3 0,2 Summa anläggningstillgångar 85,4 33,9 83,6 Varulager 25,7 14,7 23,4 Kortfristiga fordringar 37,4 21,9 31,8 Kassa och bank 5,3 7,2 11 Summa omsättningstillgångar 68,4 43,8 66,2 Summa tillgångar 153,8 77,7 149,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 70,8 43,4 71,1 Minoritetsintresse 0 0 0,1 Avsättningar 10,8 5,1 10,7 Långfristiga skulder * 19 5,1 22,7 Kortfristiga skulder * 53,2 24,1 45,2 Summa eget kapital och skulder 153,8 77,7 149,8 * Varav räntebärande 36,6 9,3 28,3 Aktiedata Antal aktier periodens slut (tusen st) Emissioner (tusen st) Antal aktier genomsnitt i perioden (tusen st) Eget kapital per aktie (kr) 27,23 19,73 27,23 19,73 27,36 Förändring av koncernens egna kapital (Mkr)

5 jan-juni jan-juni jan-dec Ingående eget kapital 71,1 30,4 30,4 Nyemission 0,0 12,0 36,0 Utdelning -5,5-4,4-4,4 Periodens resultat 5,1 5,4 9,1 Utgående eget kapital 70,8 43,4 71,1 Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen (Mkr) jan-juni jan-juni jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 9,1 7,7 12,2 Förändring av rörelsekapital -7,6-2,8 4,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 4,9 17,1 Kassaflöde från förvärv av dotterföretag 0,0 1,4-20,6 Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -5,0-1,5-5,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,0-0,1-25,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,2-1,3 16,0 Periodens kassaflöde -5,7 3,5 7,3 Likvida medel vid periodens början 11,0 3,7 3,7 Likvida medel vid periodens slut 5,3 7,2 11,0 Nyckeltal för koncernen jan-juni jan-juni jan-dec Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Nettomarginal (%) Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) Andel riskbärande kapital (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Skuldsättningsgrad (%) Investeringar (Mkr) 5,0 1,5 5,3 Medeltal anställda Kvartalsvis utveckling (Mkr) Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Omsättning 50,1 44,3 36,0 21,7 26,7 20,7 15,0 15,2 17,3 14,5 Rörelseresultat 5,4 3,6 2,4 4,1 4,5 3,1 3,1 3,9 4,0 2,7 Resultat efter finansiella poster 4,8 3,2 2,3 4,0 4,4 3,1 3,0 3,9 4,0 2,7 Investeringar 5,0 4,1 3,6 0,2 0,6 0,9 0,8 0,2 0,4 0,9 Likvida medel (periodens slut) 5,3 2,8 11,0 7,4 7,2 5,0 3,7 3,5 1,8 1,9 Eget kapital (periodens slut) 70,8 73,1 71,1 46,4 43,4 44,7 30,4 28,5 25,8 25,9

6 Kort om Human Care Human Care etablerades 1993 och är sedan 2000 noterat på AktieTorget. Från 13 augusti 2003 är bolaget noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Vi utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för främst äldrevården. Våra nuvarande produktområden är taklyftssystem, rollatorer och specialhissar för rörelsehindrade. Företaget har mellan 20 och 40 procent av den svenska marknaden inom respektive produktområde samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare hälften av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget distributörer i ytterligare tolv länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på Rapporttillfällen Delårsrapport för tredje kvartalet : 21 oktober 2003 Bokslutskommuniké för 2003 : 11 februari 2004 Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida : Human Care HC AB (publ) (org.nr ) S:t Lars väg 45B Lund Telefon Telefax E-post [email protected] Hemsida