Delårsrapport för perioden Januari - April Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer

Transkript

1 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgick till tkr (1 142 tkr) och efter skatt till tkr (724 tkr ) Vinst per aktie utgjorde för perioden 4,08 kr (0,34 kr). Elmätare för fjärravläsning har installerats hos merparten av Elverkets nätkunder, resterande mätare byts under hösten. Tester och intrimning av mätsystem kommer att ske under sommaren och hösten. Resultatet för det första tertialet har starkt påverkats av höga elpriser och en positiv inverkan av den prissäkringspolicy som företaget följer. Resultatutvecklingen under resterande del av året kan förväntas bli mindre gynnsam. Intäkter och resultat Siffror för anges inom parentes ens nettoomsättning (fakturering exkl. elskatt) för rapportperioden uppgick till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med 23% jämfört med samma period föregående år. Resultatet före skatt ökade avsevärt till tkr (1 142 tkr ). Rörelsemarginalen uppgick till 26,6% (2,9%) och en genomsnittlig avkastning på operativt kapital till 18,0% (1,7%) Soliditeten uppgick till 62% (61%). Det för perioden höga spotpriset på el har orsakat avsevärda prishöjningar till slutkund. Kunder utan fasta avtal har därmed fått erfara kraftigt höjda priser. har under perioden prissäkrat sina leveranser i enlighet med den riskpolicy som företaget följer och har därmed kunnat erbjuda relativt fördelaktiga villkor på fasta avtal. Prissäkringarna har motverkat effekten av höjda priser vad gäller företagets inköp av elkraft. De höga spotpriserna har kulminerat under perioden och den svenska prisnivån kan förväntas sjunka i takt med att spotpriserna faller tillbaka. En faktor för den framtida utvecklingen av elpriset utgör tillrinningen till vattenmagasinen. Bolagsstruktur en består av moderföretaget med det helägda dotterföretaget Vallentuna Energi AB Uppdelningen på två företag har sin grund i de krav på särskiljande av nätverksamheten från elhandelsverksamheten som ställdes av myndigheterna i samband med avregleringen av elmarknaden år Elverkets affärside är att tillgodose den lokala marknaden med elenergi för ljus,kraft och värme samt andra nätrelaterade produkter och tjänster. Elverket skall upplevas som den självklara och bästa leverantören av dessa tjänster. Verksamheten Elnätet äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro, hög tillförlitlighet och hög servicegrad ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät ( s.k.bredband). Elhandel I elhandeln saluföres el för slutkundsmarknaden till konkurrenskraftiga priser och med högt serviceinnehåll. Verksamheten är föremål för en nationell expansion utanför det egna distributionsområdet främst till kunder inom Storstockholmområdet. Elhandeln bedrivs av Vallentuna Energi AB. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna under perioden Januari - April uppgår till tkr (3 426). Finansiering har skett utan upplåning. Den helt övervägande delen av investeringarna avser det pågående projektet med installation av nya elmätare och system för automatisk insamling av samtliga nätkunders förbrukning. Marknaden Höga elpriser har starkt präglat inledningen av året. Energi-innehållet i de nordiska vattenmagasinen var nästan helt uttömda innan den torra väderleken slog om och en viss återhämtning kunnat ske. Priserna på spotmarknaden har under rapportperioden genomsnittligt legat över 40 öre per KWh och vid årets inledning noterades priser på över en krona. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. De nya rekommendationer som har trätt i kraft från årsskiftet har inte medfört någon materiell påverkan på företagets redovisning.

2 Resultaträkning i sammandrag (Tkr) Omsättning inklusive punktskatter Avgår punktskatter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt aktuell *) Periodens resultat Aktiedata Vinst per aktie 4,08 0,34 5,12 0,44 0,10 2,51 Antalet aktier är á nom. 2:-/st * ) Aktuell skatt har beräknats till 28% på resultatet inkl. skattemässiga tilläggsuppgifter. Balansräkning i sammandrag (Tkr) Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag

3 Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Pantsatta värdepapper Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget Förändringar i Eget kapital Ingående eget kapital Nyemission Periodens resultat Utgående egen kapital Kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) en Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investering av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

4 Tilläggsupplysningar till kassaflödesananlys Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar enligt plan Förändringar av aktiers värde Förändringar av kundfordringars värde Nettoomsättning per verksamhetsområde (Tkr) Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Rörelseresultat per verksamhetsområde (Tkr) Nät Bredband Elhandel Nyckeltal Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % 26,6 2,9 7,1 5,8 3,5 3,7 Synligt eget kapital, Tkr

5 Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 10,0 1,0 14,1 2,6 0,7 16,0 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, %*) 18,0 1,7 11,0 *)Operativt kapital utgörs av balansräkningens omslutning minskat med likvida medel och andra räntebärande tillgångar samt icke räntebärande skulder. Likviditet och finansiell ställning ens likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till tkr ( tkr). Därutöver finns beviljade outnyttjade krediter om 5000 tkr (5000 tkr). ens långa och korta räntebärande skulder uppgick till tkr ( tkr ). Aktien Elverkets aktier noteras på AktieTorget. Antal aktieägare var per : st och antal aktier uppgick till st. Vallentuna Styrelsen Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Kort om är ett lokalt elverk med bas i Vallentuna kommun, två mil norr om Stockholm. Elverket har sedan 1920 försett hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna med en trygg elförsörjning. Elverket är också den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elhandel bedrivs i dotterföretaget Vallentuna Energi AB. Elverket Vallentuna AB har 29 anställda. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden januari-augusti lämnas 22 oktober. Bokslutskommunike för helår lämnas i mars 2004 Ytterligare information lämnas av Hans Asp, VD, Telefon: Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: (publ.) Box VALLENTUNA Org.nr: Telefon: (vx) Telefax: E-post: kundservice@elverket.se Styrelsens säte: Vallentuna