Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Transkript

1 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% Kr Utländska aktier/fonder 7,37% Kr Obligationer 34,85% Kr Vinstandelslån 1,20% Kr Räntefonder 2,68% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,27% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 4,50% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,33% Avkastning, jämförelseindex 9,99% Standaravvikelse, portfölj 8,72% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,17% Sharpekvot, portfölj 0,98 Sharpekvot, jämförelseindex 1,01 Aktiv risk 2,38% Informationskvot 0,14 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,51% 0,64% -0,13% 2,45% 2,49% -0,04% 3,68% 3,87% -0,19% 3,39% 3,75% -0,37% 3,96% 4,55% -0,59% 3,33% 4,56% -1,23% 2,80% 4,10% -1,30% 5,33% 6,40% -1,07% 7,28% 7,83% -0,54% 8,10% 8,46% -0,36% 12,17% 11,87% 0,30% ,55% 11,44% 0,11% ,87% 26,47% 1,40% ,73% 39,06% 4,67% ,59% 35,32% 0,27% ,61% 54,41% 0,20% ,48% 94,91% -3,43% ,61% 62,81% -1,19% ,25% 62,97% -4,72% ,02% 86,16% -0,13% ,76% 122,48% 8,28% ,39% 153,71% 9,68% ,20% 208,56% 11,65% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 15% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,5% 20%-60% Total utlandsandel 203 7,4% Max 15% Aktier i övriga länder *) 23 0,8% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 254 9,2% - Svenska Handelsbanken 188 6,8% - Nordea 145 5,3% - Investor 95 3,5% - Volvo 91 3,3% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,7% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2014 Landstinget i Kalmar 47,32% ,7% Oskarshamns kommun 19,58% ,6% Vimmerby kommun 6,17% ,6% Mönsterås kommun 5,13% ,4% Hultsfreds kommun 4,66% ,5% Nybro kommun 3,85% ,0% Kalmar kommun 3,65% ,9% Högsby kommun 3,27% ,1% Mörbylånga kommun 2,94% ,8% Torsås kommun 1,74% ,1% Emmaboda kommun 1,69% ,2% Summa % ,4% 10% 55% 45% 5% 35% 0% % Sida 2

2 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 December 2014 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 225% 65% 200% 175% 55% 150% 125% 45% 100% 75% 50% 35% 25% 0% % Sida 3

3 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 December 2014 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5366 St Andelskurs 5 202,4330 Kr Svenska aktier/fonder 80,82% Kr Utländska aktier/fonder 12,13% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 7,05% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,95% Avkastning, jämförelseindex 14,78% Standaravvikelse, portfölj 14,98% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,08% Sharpekvot, portfölj 0,88 Sharpekvot, jämförelseindex 0,76 Aktiv risk 4,11% Informationskvot 0,04 Fem största innehaven Nordea Kr Investor B Kr Hennes & Mauritz B Kr Swedbank A Kr Skanska B Kr Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,91% 1,06% -0,15% 3,95% 4,46% -0,50% 6,05% 6,08% -0,02% 5,54% 5,91% -0,36% 6,25% 6,59% -0,34% 4,94% 5,80% -0,86% 3,83% 4,37% -0,54% 7,79% 8,28% -0,50% 10,86% 10,33% 0,52% 11,86% 11,04% 0,82% 18,61% 17,77% 0,84% ,21% 15,81% 1,41% ,38% 48,18% -2,79% ,29% 72,61% -2,32% ,07% 49,29% -0,22% ,27% 89,16% -3,90% ,92% 188,49% -23,57% ,04% 75,83% 15,20% ,79% 71,26% 10,52% ,99% 119,33% 6,66% ,09% 198,99% 3,10% ,59% 261,03% 2,56% ,24% 410,88% 9,37% Branschfördelning och % 20% 15% 10% 5% 0% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 100% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material +4,1% +4,8% +0,9% +0,3% +0,5% -2,4% -0,3% -5,9% -2,0% Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga 90% % 10% 80% 70% 60% 50% 40% 5% 30% 20% 0% % Sida 2

4 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 December 2014 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 0,50% SWEDBANK SEK , ,54 0,60% Danske Bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,07 0,00% Summa ,68 0, ,61 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 7,9613 DKK 1,2865 EUR 9,5770 GBP 12,2240 NOK 1,0567 USD 7,8818 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 100% 405% 90% 360% 80% 315% 270% 70% 60% 225% 50% 180% 40% 135% 30% 90% 20% 45% 10% 0% Sida 3

5 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,44 44, ,46 Hemfosa Fastigheter AB , ,00 103,25 59, ,96 SEB Hemfosa Fastigheter Pref , ,00 325,00 2, ,39 Swedbank ICA GRUPPEN , ,09 224,02 36, ,35 Swedbank Investor B , ,89 191,47 48, ,14 Handelsbanken Lundbergs B , ,00 170,53 98, ,75 SEB Nordea , ,94 59,52 52, ,14 SEB Platzer Fastigheter AB , ,00 27,72 20, ,08 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,81 73,46 35, ,59 Swedbank Swedbank A , ,00 125,83 55, ,71 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,71 332,03 10, ,36 Handelsbanken Hälsovård ,60 22, ,62 AstraZeneca , ,63 482,31 13, ,59 SEB Elekta B , ,10 67,88 17, ,54 SEB Getinge B , ,43 179,02-0, ,49 SEB Meda A , ,55 74,21 51, ,81 SEB Raysearch Laboratories B , ,89 22,25 138, ,45 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,00 76,69 3, ,74 SEB Industri ,86 28, ,55 ABB Ltd , ,46 132,76 24, ,35 SEB Alfa Laval , ,09 165,41-10, ,43 Handelsbanken Atlas Copco A , ,20 174,63 25, ,98 SEB Atlas Copco B , ,00 87,21 130, ,07 SEB Bulten AB , ,00 68,69-2, ,29 SEB Intrum Justitia , ,51 95,71 142, ,49 SEB Loomis B , ,72 101,76 122, ,45 SEB NCC B , ,10 167,14 47, ,54 SEB Sandvik , ,66 86,77-11, ,21 SEB Skanska B , ,27 116,18 44, ,43 SEB SKF B , ,27 157,69 4, ,49 SEB Trelleborg B , ,91 85,28 54, ,12 SEB Volvo A , ,25 41,34 106, ,96 SEB Volvo B , ,42 83,76 1, ,71 SEB IT ,77 5, ,72 Ericsson B , ,77 89,10 5, ,72 Swedbank Material ,26 27, ,62 Boliden , ,27 98,55 27, ,67 SEB SCA B , ,99 132,63 27, ,96 SEB Sällanköpsvaror ,94 57, ,81 Autoliv , ,36 711,47 17, ,02 Swedbank Hennes & Mauritz B , ,58 176,85 84, ,76 SEB KappAhl , ,00 42,59-1, ,47 SEB Thule Group , ,00 79,28 12, ,55 SEB Teleoperatörer ,13 4, ,17 Millicom , ,00 609,09-4, ,75 Handelsbanken Tele 2 B , ,44 85,90 10, ,79 Handelsbanken Sida 1

6 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Telia Sonera , ,69 47,31 6, ,62 Swedbank Utland ,83 13, ,05 Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 90,94 29, ,80 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 100,00-20, ,62 Swedbank INGBANK 184 AIO AC , ,00 100,00 6, ,03 SEB KCSVE5LSHB , ,50 100,40 3, ,24 Handelsbanken KCTILLV5ISHB , ,00 104,21-21, ,37 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00-6, ,72 SEB NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 36, ,31 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 89, ,26 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund , ,02 82,47 50, ,72 Handelsbanken Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-33, ,50 SEB Strukturinvest Global AC , ,00 100,00-9, ,58 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00 0, ,64 SEB SWB Bevis Europa , ,00 100,00 0, ,65 Swedbank SWB Bevis Europa ,5% , ,00 100,00 0, ,65 SEB SWB Bevis Global Vatten , ,00 100,00 47, ,95 SEB Summa aktier ,84 29, ,00 100,00 Sida 2

7 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå Sida 3

8 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Autoliv Sälj , , ,00 SEK 1, , Autoliv Sälj , , ,00 SEK 1, , Hennes & Mauritz B Sälj , , ,00 SEK 1, , Holmen B Sälj , , ,00 SEK 1, , ICA GRUPPEN Sälj , , ,00 SEK 1, , ICA GRUPPEN Sälj , , ,00 SEK 1, , Investor B Sälj , , ,00 SEK 1, , KK Boliden/1412/127.5 Option , KK Investor B/1412/255 Option , KK Tele 2 B/1412/95 Option , SK AstraZeneca/1412/570 Option , SK AstraZeneca/1412/570 Option , SK Atlas Copco A/1412/220 Option , SK Autoliv/1412/750 Option , SK Autoliv/1412/750 Option , SK Autoliv/1412/765 Option , SK Boliden/1412/127.5 Option , SK Ericsson B/1412/95 Option , SK Hennes & Mauritz B/1412/300 Option , SK Holmen B/1412/250 Option , SK ICA GRUPPEN /1412/255 Option , SK ICA GRUPPEN /1412/260 Option , SK ICA GRUPPEN /1412/310 Option , SK Investor B/1412/255 Option , SK Nordea/1412/95 Option , SK Tele 2 B/1412/95 Option , SK Tele 2 B/1412/95 Option , Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 KK Hennes & Mauritz B/1412/310 Option , KK Investor B/1412/265 Option , KK Swedbank A/1412/190 Option , KK Swedbank A/1412/195 Option , KK Svenska Handelsbanken A/141 Option , SK Hennes & Mauritz B/1412/310 Option , SK Investor B/1412/265 Option , SK Swedbank A/1412/190 Option , SK Swedbank A/1412/195 Option , SK Svenska Handelsbanken A/141 Option , SK Svenska Handelsbanken A/141 Option , Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Meda A Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Köp , ,00 879,00 SEK 1, ,00 Swedish Orphan Biovitrum Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Hemfosa Fastigheter Pref Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Sida 1

9 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Bufab Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bufab Sälj , , ,00 SEK 1, , Meda A Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Millicom Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Millicom Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , , , , ,50 Summa , , , , , , ,50 Sida 2

10 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Autoliv SEK ,22 0, ,22 1, ,22 KappAhl SEK ,00 0, ,00 1, ,00 KCSVE5LSHB SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Strukturinvest Global AC SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,22 0, , ,22 Summa ,22 Sida 1

11 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Summa 0 Sida 1

12 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Köp av köp Tele 2 B/ / , Köp av köp Svenska Handelsbanken A/ / , Köp av köp Swedbank A/ / , Köp av köp Swedbank A/ / , Köp av köp Investor B/ / , Köp av köp Investor B/ / , Köp av köp Hennes & Mauritz B/ / , Köp av köp Boliden/ / , Summa Köp av köp Sida 1

13 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 December 2014 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5685 St Andelskurs 1 584,8198 Kr Obligationer 88,84% Kr Vinstandelslån 3,06% Kr Räntefonder 6,84% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,70% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 0,56% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 3,97% Avkastning, jämförelseindex 4,52% Standaravvikelse, portfölj 1,22% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,62% Sharpekvot, portfölj 1,80 Sharpekvot, jämförelseindex 1,05 Aktiv risk 1,84% Informationskvot -0,30 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r 0,22 % Duration (år), totalt 0,946 år Duration (år), obligationer 0,952 år Viktad återstående löptid (år) 3,06 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,11% 0,21% -0,32% 0,21% 0,54% -0,33% 0,18% 1,69% -1,51% 0,25% 1,61% -1,37% 0,64% 2,52% -1,88% 0,98% 3,31% -2,33% 1,29% 3,79% -2,50% 1,75% 4,48% -2,73% 2,19% 5,31% -3,12% 2,76% 5,88% -3,12% 3,50% 6,12% -2,62% ,82% 7,07% -3,25% ,39% 7,39% 0,00% ,91% 10,93% 3,99% ,08% 20,28% -1,19% ,91% 22,64% -0,73% ,59% 26,39% 2,20% ,54% 40,36% -4,82% ,02% 43,72% -4,70% ,57% 45,43% -3,86% ,63% 51,72% -6,10% ,93% 63,02% -10,09% ,48% 68,72% -10,24% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 3000 KKr Förfallostruktur KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond ICA, Kr ICA FRN Lloyds TSB Bank PLC, Kr EPBLLOOBL Vasakronan Obl, Kr VASAKR Handelsbanken strukt, Kr SHBC CX28L ,0% 2,5% 0,0% Sida 2

14 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 December 2014 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 0,50% Danske bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,32 0,00% Summa ,38 0, ,32 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 7,9613 DKK 1,2865 EUR 9,5770 GBP 12,2240 NOK 1,0567 USD 7,8818 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sida 3

15 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER ,01 1, ,969 89,97 Staten ,76 1, ,541 11,88 Postnord AB SE , , ,00-0, ,172 0,94 SEB Sveaskog AB 123 SE , , ,11 0, ,033 0,95 SEB VASAKR FRN SE , , ,00-0, ,069 0,95 SEB VASAKR445 SE , , ,00 0, ,156 1,88 SEB SVEASKOG FRN SE , , ,00 0, ,111 0,48 SEB Vasakronan SE , , ,54-0, ,219 0,77 SEB POSTNORD AB SE , , ,11 1, ,219 1,26 SEB VASAKR434 SE , , ,00 0, ,047 1,72 SEB NIB 2,413%, XS , , ,00 7, ,598 1,51 SEB Sveaskog FRN lån SE , , ,00 0, ,083 1,41 SEB Bostäder ,00 3, ,669 8,26 SBAB FRN16 XS , , ,00 2, ,156 0,48 SEB CAIO 1579 SE , , ,00-0, ,310 1,07 SEB LFHYP507 SE , , ,00 1, ,343 0,52 SEB SWBHYP186 SE , , ,00 2, ,860 1,55 SEB CAIO1580 SE , , ,00 4, ,049 1,01 SEB SWBHYP187 SE , , ,00 4, ,512 1,57 SEB SBAB FRN XS , , ,00-0, ,031 0,95 SEB LANDSHYP2 XS , , ,00-1, ,810 0,48 SEB NDAHYP5521 SE , , ,00 20, ,031 0,63 SEB Företag, NOK ,11-7, ,136 5,91 AUTSTEVOLL NO , , ,75-6, ,106 0,52 SEB Solor Bioenergi NO ,256 95, ,00-12, ,092 0,75 SEB Marine Harvest ASA NO , , ,28-5, ,197 0,60 SEB Storebrand LIV NO , , ,82-3, ,164 0,72 SEB AUSTEVOLL FRN NO , , ,00-7, ,042 0,31 SEB DIGIPLEX FET AS NO , , ,00-5, ,194 0,60 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE ,270 95, ,00-4, ,192 0,36 SEB W Holdings AS NO ,720 96, ,00-8, ,028 0,57 SEB LOCK AS NO , , ,27-10, ,128 0,99 SEB DNB BANK NO , , ,00-7, ,217 0,50 SEB Företag, SEK ,59 0, ,851 42,01 ELUX FRN15 XS , , ,00 0, ,225 0,47 SEB FASTPARTN SE , , ,00 3, ,756 0,77 SEB Fabege AB FRN SE , , ,00 1, ,128 0,67 SEB Nordax finans SE , , ,00 0, ,222 0,47 SEB Meda AB FRN SE ,672 99, ,00 0, ,014 0,94 SEB SKANSKAFIN SE , , ,44 1, ,069 1,15 SEB COREM102 SE , , ,00 1, ,247 0,67 SEB DANSKE BANK XS , , ,00 1, ,178 0,96 SEB VOLVFRN16 XS , , ,00 5, ,186 0,59 SEB Klövern AB SE , , ,17 2, ,058 0,68 SEB VOLVOFINANS SE , , ,00 2, ,067 0,39 SEB NCC TREAS SE , , ,00 2, ,181 0,69 SEB IJ SE , , ,00 0, ,200 0,97 SEB Sida 1

16 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå BJ BJÖRN17 SE ,515 95, ,00-3, ,247 0,90 SEB Hemfosa Fastigheter SE ,722 99, ,00-0, ,011 1,12 SEB SHBCSTEN1 SE , , ,00 6, ,028 1,49 Handelsbanken TELBSS FRN XS , , ,00 3, ,128 1,29 SEB Balder SE , , ,00 2, ,028 0,57 SEB Bayport 13% SE , , ,67 4, ,116 0,99 SEB SAND 150B SE , , ,00 3, ,153 0,59 SEB Peab Finans FRN SE , , ,00 0, ,236 0,94 SEB Millicom nr 100 SE , , ,00 3, ,083 0,97 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE , , ,00-0, ,684 0,51 SEB Husqvarna FRN SE , , ,00 3, ,164 0,68 SEB Steen & Ström AS FRN NO , , ,00 0, ,189 0,84 SEB Islandsbankis 2017 XS , , ,00 0, ,208 0,87 SEB SFFAB 2 AB FRN SE , , ,78 2, ,247 1,45 SEB Billerud FRN SE , , ,00 5, ,239 0,49 SEB Getinge AB SE ,149 99, ,00-0, ,144 0,65 SEB ICA FRN SE , , ,00 1, ,233 1,94 SEB ICA Gruppen AB 3,5 % SE , , ,00 1, ,285 0,51 SEB Nordlys AB SE , , ,00 0, ,247 0,38 SEB Cloetta AB SE , , ,00 1, ,211 0,87 SEB Real People SE ,505 77, ,33-21, ,217 0,51 SEB SSAB 4,625% SE , , ,33 2, ,732 0,78 SEB SSAB FRN SE ,074 98, ,00-3, ,156 1,20 SEB Seadrill LTD NO ,510 74, ,00-25, ,214 0,70 SEB AINMT NO ,338 98, ,00-2, ,448 0,92 SEB Volvo Treasury XS , , ,00-0, ,042 0,75 SEB Vacse AB SE , , ,00 0, ,172 0,95 SEB Castellum SE ,659 99, ,00-0, ,183 1,50 SEB Bravida Holdings AB XS , , ,00 0, ,206 0,57 SEB Sagax SE ,000 95, ,00-3, ,050 0,72 SEB AKER ASA NO ,629 93, ,87-9, ,067 0,79 SEB Norcell (comhem)5,25% SE ,254 99, ,00 0, ,361 1,41 SEB Bayport 14 % SE , , ,00 9, ,846 0,52 SEB TeliaSonera XS , , ,00 0, ,175 1,22 SEB Trelleborg FRN SE , , ,00 0, ,136 0,47 SEB DANBNK 4,75% XS , , ,00 9, ,707 1,55 SEB Övr Banker(ej börsbolag) ,55 2, ,110 4,15 IKANO 101 SE , , ,00 1, ,208 0,66 SEB SPB SYD FRN SE , , ,00 1, ,192 0,57 SEB IKANO FRN SE , , ,00 0, ,050 0,96 SEB LF FRN SE , , ,00 3, ,025 0,39 SEB SBAB FRN XS , , ,00 4, ,131 0,69 SEB Sparbanken Öresund SE , , ,55 2, ,069 0,88 SEB Strukturerade obligationer ,00 5, ,275 17,76 EPBLLOOBL XS , , ,00 0, ,019 1,89 SEB EPBBARFLO XS ,570 99, ,00-0, ,449 0,93 SEB SEBMSTCCF XS , , ,00 1, ,208 0,95 SEB CARRBSFLO XS , , ,00 2, ,039 0,96 SEB Sida 2

17 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå SWB1119ASP SE , , ,00 10,00 0 1,540 1,55 SEB SEBKRG 141 XS , , ,00 2, ,219 0,96 SEB SHBKRG6I SE , , ,00 5, ,660 0,49 SEB KREHY3498 SE , , ,00 9, ,219 0,50 SEB SWB1172RFT SE , , ,00 13,35 0 1,967 0,53 SEB NDA 3551 SE , , ,00 11, ,936 0,52 SEB SWB1268Europakap SE , , ,00 8,75 0 3,079 0,61 SEB SHBC Itraxx CE47L SE , , ,00 1, ,028 0,96 SEB SWB1284 USAkap SE , , ,00 18,35 0 3,233 0,89 SEB HANDELSB ITRAX KKO SE , , ,00 8, ,028 1,04 Handelsbanken SHBC CX28L SE , , ,00 17, ,475 1,66 SEB AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE , , ,00 4,19 0 4,521 1,54 SEB SHBC CE29L SE ,200 98, ,00-1, ,028 1,11 Handelsbanken SHBC CE39L SE ,250 98, ,00-2, ,028 0,64 Handelsbanken VINSTANDELSLÅN ,00 10, ,405 3,10 SV BOSTF 7 SE , , ,00 20, ,405 1,69 Svenska bostadsfonden SV BOSTF 8 SE , , ,00 0, ,405 1,41 Svenska bostadsfonden RÄNTEFONDER ,75 9,24 0 0,000 6,93 EXCALIBUR SE , , ,00 13,47 0 0,000 4,06 Excalibur Handelsbanken Företagsob-Mega SE , , ,75 5,49 0 0,000 0,93 Handelsbanken Handelsbanken Tillväxtm oblig LU ,000 98, ,00-1,58 0 0,000 0,92 Handelsbanken SEB Credit Opportunity III HNW LU , , ,00 7,46 0 0,000 1,01 SEB Totalt ,76 2, SEB Sida 3

18 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) EXCALIBUR Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sida 1

19 KLP-Räntebärande Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 Sida 1

20 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SWBHYP186 Kupf SEK ,00 COREM101 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 AKADEMHUS Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEK 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 Summa, SEK 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 Sida 1

21 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SFFAB 2 AB FRN Kupf SEK ,42 COREM102 Kupf SEK ,56 Nordlys AB Kupf SEK ,67 BJ BJÖRN17 Kupf SEK ,50 Billerud FRN Kupf SEK ,94 Peab Finans FRN Kupf SEK ,78 ICA FRN Kupf SEK ,33 ELUX FRN15 Kupf SEK ,69 Nordax finans Kupf SEK ,69 POSTNORD AB Kupf SEK ,14 KREHY3498 Kupf SEK ,64 SEBKRG 141 Kupf SEK ,39 Vasakronan Kupf SEK ,00 DNB BANK Kupf NOK ,34 Real People Kupf SEK ,08 Seadrill LTD Kupf SEK ,50 Cloetta AB Kupf SEK ,75 IKANO 101 Kupf SEK ,36 SEBMSTCCF Kupf SEK ,00 Islandsbankis 2017 Kupf SEK ,25 Bravida Holdings AB Kupf SEK ,50 IJ Kupf SEK ,22 Marine Harvest ASA Kupf NOK ,19 Marine Harvest ASA Kupf NOK ,35 DIGIPLEX FET AS Kupf NOK ,68 ICA FRN Köp , , ,50 SEK 1, ,50 SOLOR BE BIO ENERGY Kupf SEK ,78 SPB SYD FRN Kupf SEK ,17 Steen & Ström AS FRN Kupf SEK 0,00 Steen & Ström AS FRN Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 VOLVFRN16 Kupf SEK ,50 Castellum Kupf SEK ,94 NCC TREAS Kupf SEK ,00 DANSKE BANK Kupf SEK ,44 TeliaSonera Kupf SEK 0,00 TeliaSonera Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 SHBC CE39L Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Postnord AB Kupf SEK ,06 Vacse AB Kupf SEK ,78 SWBFRN176 Sälj , , ,50 SEK 1, , , ,00 SEB 455 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 VOLFIN2016 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Castellum Köp , ,00-421,00 SEK 1, ,00 Vacse AB Köp , ,00 87,00 SEK 1, ,00 Sida 1

22 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust Sagax Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 SEK , , , , , , , , ,00 0,00 Summa, SEK , , , , , , ,00 0,00 Sida 2

23 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport KLP-Totalt Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) Totala avsättningar Förmögenhetsutveckling utveckling Insatt kapital Avkastning MKr MKr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 1

24 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Emmaboda kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 1, % Antal andelar per , Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 4 3 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 2

25 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Hultsfreds kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 4, % Antal andelar per ,3694 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 3

26 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Högsby kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3, % Antal andelar per ,6262 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 8 6 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 4

27 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Kalmar kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3, % Antal andelar per ,3982 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 10 3 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 5

28 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Landstinget i Kalmar Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 47, % Antal andelar per ,1548 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 6

29 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Mönsterås kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 5, % Antal andelar per ,3215 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 7

30 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Mörbylånga kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 2, % Antal andelar per ,9532 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier 8 Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 6 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 8

31 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Nybro kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3, % Antal andelar per ,5164 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 9