Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta

Transkript

1 1 (5) PM till sammanträde med styrelsen i, , den 21 oktober 2014 ÄRENDE Nr 1 Val av justerare Christina Davidson (C) står i tur att utöver ordförande justera dagens protokoll. att utse Christina Davidson (C) att utöver ordförande justera dagens protokoll. Nr 2 Föregående mötesprotokoll Protokoll från senaste möte med Nybro Kommunbolag har skickats ut till ledamöter och ersättare. Bilaga Styrelseprotokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna Nr 3 Tertialbokslut januari-augusti 2014 Koncernkontrollern redovisar tertialboksslut januari-augusti Bilagor, period januari-augusti 2014

2 2 (5) Koncernen, tertialbokslut 8 månader 2014 Sammanställning koncernen jämfört med budget Sammanställning koncernen jämfört med föregående år Nr 4 Redovisning av inriktning för budgetramar 2015 Vd och koncernkontroller redovisar inriktning till budgetramar 2015 för Nybro kommunbolag AB. Vd:s förslag till beslut Nr 5 Utbetalning del av budgeterat koncernbidrag 2014 Moderbolaget har kostnader som inte täcks av admission fee, exempelvis räntekostnader för ägande av aktier i dotterbolaget. Räntekostnaderna löper mer direkt i moderbolaget from augusti. Under våren har räntorna betalats av Nybro Brunn. Räntekostnaderna påverkar självklart likviditeten i moderbolaget. I budgeten för 2014 beslutades att koncernbidrag (budgeterat till tkr) skall täcka moderbolagets kapitalkostnader samt vissa övergripande kostnader som tillfälligtvis hanterats genom lån från ägaren. För att klara likviditeten behöver moderbolaget en delbetalning av beslutat koncernbidrag, förslagsvis NBAB Nybro Energi 50 tkr tkr

3 3 (5) Nybro Brunn ligger redan ute med ca 600 tkr i form av räntor till Kommuninvest samt upplupen ränta på den interna reversen. Resultatet i dotterbolagen per 31 augusti ger utrymme för koncernbidrag enligt beslutad nivå. Vd:s förslag till beslut att dotterbolagen uppdras att till moderbolaget senast 31 oktober utbetala del av budgeterat koncernbidrag för 2014 enligt: NBAB Nybro Elnät 50 tkr tkr Nr 6 Uppdragsredovisning enligt fullmäktige och styrelseprotokoll Följande uppdrag redovisas och kommenteras: Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat NKAB att ge koncernkontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm Jeanette Madeling Pågår NKAB (bolagspärm) NKAB , 28 Delrapport Ny rapport NKAB att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag 46 att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen NKAB Vilande Pågår Delrapport NKAB , 33 6b - att återkoppling till Nybro kommunbolag AB sker under första halvåret (översyn av VA-taxa) Håkan Dahlgren Pågår Delrapport NKAB , 32 Delrapport NKAB , 42

4 4 (5) NKAB att ge vd i uppdrag att utreda nuvarande koncernstruktur Vilande Delrapport NKAB , 38 NKAB Koncerngemensam bolagspärm att uppdra till koncerncontrollern att redovisa ett första utkast till koncerngemensam bolagspärm till Nybro kommunbolag AB:s styrelsemöte den 16 december 2014 Jeanette Madeling Pågår Till Kommunbolag Bruttolöneavdrag att uppdra till Vd att sammanställa ett informationsmaterial som skall gälla för hela kommunen inklusive de kommunalägda bolagen om beslutad möjlighet till bruttolöneavdrag Klart 30 Övergång från arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB Styrelsen, NBAB Pågår att ge styrelsen för NBAB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med 1 januari 2015 NKAB Visions- och strategimöte att uppdra till Vd och koncernkontroller att förbereda för strategidag den 23 oktober 2014 enligt alternativ 2 Jeanette Madeling Klart Nr 7 Rapport av pågående aktiviteter och projekt

5 5 (5) Vd lämnar rapport om pågående aktiviteter och projekt. Nr 8 Övriga frågor Följande övriga frågor togs upp: a) Rapport från AB Glasrike b) Sammanträdesplan 2015 att uppdra till respektive Vd att inkomma med synpunkter på sammanträdesplan 2015 samt att i övrigt notera informationen till protokollet