SGF. SGF Budget kommentarer till lagt förslag. Underlag till föreningsstämma

Transkript

1 SGF SGF Budget kommentarer till lagt förslag Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser. - Intäkter från GD skattad utifrån antal anmälda - Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Sektionerna har fått vars en eget budget att ansvara för -Sektionen ansvarar för hur denna används. - Investeringskostnad för omarbetning av befintlig kurs samt framtagande av ny kurs har beräknats enligt: Liten kurs = 1 dag, Stor kurs > 1 dag Utöver ordinarie förberedelse som ingår i kursbudget (1h föreläsning = 2 h förberedelse) erhålls följande: 1 h per föreläsningstimme för omarbetning av befintlig kurs till nya systemet 3 h per föreläsningstimme för ny kurs - Förutbetald intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen SGFs Styrelse

2 Budget förening och företag Sammanfattning helhet Utfall ses som preliminära exakta siffror enligt respektive års bokslut Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentarer Pr nr INTÄKTER kr kr kr kr kr kr kr Ideell förening - finansiella intäkter (ränta+skatteåtebäring) kr kr kr kr Ideell förening - medlemsavgift kr kr kr kr kr kr kr Baserat på antal medlemmar % bortfall Ideella föreningen kr kr kr kr kr kr kr 300 Företag - Grundläggningsdagen kr kr kr kr kr kr kr Planerat nettoresultat 310 Företag - Återkommande kurser och seminarier kr kr kr kr kr kr kr ca 20 kurser planeras 2018, jämförtca 20 genomförda 2017 Företag - avgift kurskoordinering kr kr kr kr Avgift tas på samtliga kurser för gemensam kurs. Adm. Öka jämfört 2017 Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare kr kr kr kr Avgift tas på Kurser aveende certifering Miljöprovtagare 320 Företag- Enstaka kurser och seminarier kr kr kr kr kr kr kr 400 Företag- Publikationer kr kr kr kr kr kr kr Företag kr kr kr kr kr kr kr Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER kr kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - Internationellt kr kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - omkostnader kr kr kr kr kr kr kr 110 Ideell förening -resor/planeringsdagar/möten kr kr kr 12x Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning kr kr kr kr kr kr kr 13x Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr kr kr kr Ideella föreningen kr kr kr kr kr kr kr Företag- Medlemsavgifter SIS kr kr kr kr kr kr kr 20x Företag- Omkostnader - administration inkl. kurskord kr kr kr kr kr kr kr Från 2017 inkluderar kurs. Koord. 200 Företag - Kommittéer kr kr kr kr kr kr Från 2017 inkluderar certifiering kom samt kom pott Företag - Gemensamt sektioner kr Företag - Sektion Jord kr Företag Sektion Berg kr Företag - Sektion Grundvatten kr Företag - Sektion Förorenade områden kr 400 Företag - Publikationer inkl. kalender kr kr kr kr kr kr kr Företag kr kr kr kr kr kr kr Resultat över året exkl. projekt och nya övriga aktiviteter Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr Resultat före projekt/spec. aktiviteter kr kr kr kr kr kr kr Netto kostnad projekt befintliga kr kr kr kr kr kr kr Utfall 2017 (=resultat på projekten), Budget 2018 (=reserverat hos SGF) bef. Projekt Netto kostnad projekt nystart kr Netto kostnad aktivteter kr kr kr kr kr 205 xx Investering kurser kr kr kr kr kr Särredovisad investeringskostnad 205 xx Investering i kurser som antas täckas direkt av kurs Osäkra kundfodringar /ombokningar kr kr kr kr kr SGFs resultat efter projekt/aktiviteter kr kr kr kr kr kr kr Likviditet Likviditet mål kr kr kr kr kr Antag minst 50% av föreningens kostnader (inkl. föreningens projektkostnad) kr kr kr kr kr Ingående likviditet 2018 med resultat kr kr kr kr kr Utgående likviditet med lagd budget kr kr kr kr kr

3 Budget förening omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Idella förening kr kr kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr kr kr 100 ISSMGE medlemsavgift kr kr kr kr kr kr kr kr Skattad medlemsavgift beror på valutakurs 100 Medlemsavgift SIS kr kr kr kr kr kr Kostnad ligger på företaget och inte här 100 IAEG medlemsavgift + IAH kr kr kr kr kr kr Betalar för de som varit BGS medelemmar och anmält att de Ideell förening Internationellt kr kr kr kr kr kr kr kr 100 Resebidrag ISSMGE TC-möten kr kr kr kr kr kr kr kr 2019 Council meeting nästa gång 100 Nordiska kontakter (SGF var arrangör 2015)) kr kr kr kr kr kr kr kr SGF hade 2015, arrangerar vart 5:e år Ideell förening omkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 110 Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) kr kr kr kr kr kr kr kr 110 Omkostnad planeringsdagar och vårmöte kr kr kr kr kr kr kr kr 100 Föreningsstämma (I dagen innan GD) kr kr kr kr kr kr 110 Styrelsen omkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 110 Telefonmöten 500 kr kr kr kr kr kr kr kr 100 Omkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Ideell förening omkostnader lokalavdelningar kr kr kr kr kr kr kr kr 121 SGF Syd kr kr kr kr kr kr kr kr 122 SGF Väst kr kr kr kr kr kr kr kr Notera hade intäkter på 3850 kr (2017) 123 SGF Öst kr kr kr kr kr kr kr kr 124 SGF Nord kr kr kr kr kr kr kr kr Nybildade lokalavdelning fördelas kr 125 Lokalavdelningspoatt kr kr kr kr kr kr kr Ideell förening Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr kr kr kr kr 131 Bästa examensarbete - varje år 2 st 15 tkr kr kr kr kr kr kr kr kr Pristagare 2017 kommer ta ut sitt Rolf Brinks pris - Udda år, 10' kr kr kr kr kr kr kr Pris'tagare ej tagit ut SGF:s pris - Jämna år, 10' kr kr kr kr kr kr kr 134 YGEC-stipendiet - varje år kr kr kr kr kr kr kr kr Per och Yasmina 135 Sven Hansbos Pris varje år 15' kr kr kr kr kr Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Idella förening övriga aktiviteter kr kr kr kr kr kr kr kr 141 Samverkan Tidning (notera rest fr ån Sammhällsbggaren 150') kr kr kr kr kr kr kr kr Framöver 6 nr/år, ordinarie medlemmar à 25 kr Extra kostnad 2017, då Samhällsbyggaren skickade faktura för 2016! Belopp kr 142 Vidare utveckling hemsida kr kr kr kr kr kr 143 Dagen innan GD (även projekt 31079) kr kr kr kr kr kr kr kr Kostnad kr, Intäkt kr 144 Marknadsföringsmaterial kr kr kr kr kr kr kr kr Foldrar/roll ups 146 Renare marks vårmöte kr kr kr kr kr Förslag arvodering ordf./arbete med utvärderingen kr kr kr kr kr Kostnad lokal Arken samt hotell C i Stockholm. Möte kommittéer och lokalavdelningar 1 Lokalavdelning budget i realtion till normalt utfall. Vid ytterligare aktiviteter erhålls medel från pott

4 Budget företag omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Företaget SGF kr kr kr kr kr kr kr kr Företag medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr kr kr SIS/TK 183 kostnadsandel kr kr kr kr kr kr kr kr Företag omkostnader adm kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Sekretariat - arbete kr kr kr kr kr kr kr kr 201 Sekretariat - hemsida kr kr kr kr kr 202 Sekretariat - allmän kurskoordinering kr kr kr kr kr 200 Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Redovisningsresurs kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Info-ansvarig (från 2016 i sekretariat) kr kr kr kr kr kr 200 Ersättning revisorer kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Webforum hemsida och plattform (konto 6540) kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540) kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Övriga omkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 200 Uppvaktning 40 åringar och jämna kr kr kr kr kr kr kr kr Företag Kommittéer 1 kr kr kr kr kr kr kr kr 210 Jordförstärkning (omkostnader möten) kr kr kr kr kr kr 220 Miljögeoteknik (omkostnader möten) kr kr kr kr kr kr 221 Underkommitté till miljö - Certifiering miljöprovtagare kr kr 0 kr kr kr Finansieras av certifieringsavgift på kurser. Bokförts på projekt men ska 2018 vara en AG. Blanseras av intäker från cert. kurser 230 Fältkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr kr kr 250 Markivbkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr kr 260 Labkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr kr kr 270 Riskkommitttén (omkostnader möten) kr kr 651 kr kr 962 kr kr 280 SGF standarder (SGFs del hemsida Knutpunkten) kr kr kr kr kr 285 Grundvattenkommittéen kr kr 295 Kommittépott (avser från 2017 listade arrangemang) kr kr kr kr kr kr (Hydrologidagarna kr, Vårexcursion BGK kr kr kr 442 kr kr kr Företag Publikationer kr kr kr kr kr kr kr kr 400 Uppstartskostnad print on demand kr kr kr kr kr kr kr 400 Månadsavgift kr kr kr kr kr kr kr kr Intäkt bokförs under intäkter i excelbok 400 Tryckkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 402 SGF kalender (tryck + porto) kr kr kr kr kr 401 Kostnader litografier kr kr kr kr Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Företag SGF övriga aktiviteter kr kr kr kr kr kr Utveckling av kursmatris, kursrutiner, kurshjälpmedel kr kr kr kr Granskning av rapporter kr kr kr kr kr Utveckling av kurser Investeringskostnad (finns i separat 205 xx redovisning) kr kr kr kr kr kr Inköp programvara web kurser, från 2017 drfit kr kr kr kr kr 1 Komitternas budget främst användas till omkostnader möten. Om andra aktiviteter äska separat. SGF standarder äskar att använda sin budget för SGFs del av Knutpunktens hemsida. Möten i kommittén sker tillsammans med Knutpunkten

5 Budget förening omkostnader Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr Kostnader sektioner kr Gemensamma AG under styrelsen kr Pott som används för implementeringen av sektioner kr AG Kurser kr AG Standarder, AG konferenser/gd kr Sektion jord kr Pott för resekostnader AG samt sektionen kr AG: Lab, Fält, JFK, RISK; Markvib Pott som sektionen ansvarar för kr Sektion berg kr Pott för resekostnader AG samt sektionen kr AG: Pott som sektionen ansvarar för kr Sektion grundvatten kr Pott för resekostnader AG samt sektionen kr Pott som sektionen ansvarar för kr AG: Sektion förorenade områden kr Pott för resekostnader AG samt sektionen kr AG: Certifiering, + 2 stycken Pott som sektionen ansvarar för kr

6 Projektbudget 2018 Budget 2018 annan finansiering Budget 2018 UTFALL 2017 Budget 2017 Intäkter Projekt SGFs del Tillgängligt Förutbetald Ej upparbetat Resultat Externa medel Förutbetald SGFs del Tillgängligt Intäkt (FI) nr Projekt (reserverad) 2018 intäktn (FI) UB 2017 externt projekt 2018 Kostnader Totalt intäkter erhållna intäktn (FI) (reserverad) 2017 (Förinbetalda) Kommentar Projekt som avslutas efter 2017 Avslutas i enlighet med styrelsebeslut, då inget debiterats under Arbetsgrupp IGS - kr - kr - kr kr kr AG får återkomma med förnyad ansökan för att fortsätta projekt Avslutas i enlighet med styrelsebeslut, då inget debiterats under Inventering av jordförstärkningsmetoder - kr - kr - kr kr - kr kr AG får återkomma med förnyad ansökan för att fortsätta projekt Carbon footprint verktyg - kr - kr kr - kr - kr - kr Projekt avslutat redan tidigare år. Mindre kostnad som släpat Rapport publicerad under Projekt avslutas enligt styrelsebeslut. Kvarstående Branschsamverkan fältgeoteknik - kr - kr kr kr - kr kr kr medel till åter till SGF Rapport skjuvhållfasthet - kr - kr kr kr - kr kr kr Rapport publicerad under Projekt avslutas enligt styrelsebeslut Översättning 1:2014 Riskhantering - kr - kr kr kr - kr kr kr Rapport publicerad under Projekt avslutas enligt styrelsebeslut. 4 reviderade TD publicerade, men nu inaktuellt att revidera överiga. Styrelsen beslutade att flytta IEG medel till NMGEC7 där de kan vara en bas för arbete med Revidering av TD - kr - kr kr kr kr kr kr revideringen av Eurokod Nätverksprojekt: Nästa generation - kr - kr - kr kr - kr kr Styrelsen beslutade att avsluta, och driva frågan vidare på annat sätt inom sektioner Nätverksprojekt: Arbetsmiljö - kr - kr - kr kr - kr kr Styrelsen beslutade att avsluta, och driva frågan vidare på annat sätt inom sektioner Nätverksprojekt: Data - kr - kr - kr kr - kr kr Styrelsen beslutade att avsluta, och driva frågan vidare på annat sätt inom sektioner - kr Budget 2017 annan finansiering Pågående som flyttas till 2018, men avslutas Q2 - kr - kr Kontrollprover för kvalitetssäkring kr - kr kr - kr kr Inget debiterat under 2017, men rapport i princip klar. Flytta pengar till Revidering Fälthandbok Geoteknik kr - kr kr - kr kr Inget debiterat under 2017, men rapport i princip klar. Flytta pengar till Skjuvmodul kr - kr kr - kr kr Arbete har utförts under 2017 och nära färdigställande. Dock ej fakutrerat Erhöll från TRV 80' kr som fördes till 2017, resterande reserveras av SGF Organisk halt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Arbetat upp kr av de kr så FI (29572 krkr), FI (medel från IEG öronmärkta) svårt avsluta projekt utan publicera rapport FEM och Eurokod - kr kr - kr kr kr kr kr Fortsätt med mål publicering vår Är en rapport som behövs. Merparten av arbetet avslutat. SGFs del slutfakturerad! Instruktionsfilmer fält - kr kr kr 1 kr - kr kr kr - kr - kr kr kr Deltagare själva kvar kr Pågående som flyttas till Åtgärdsportal (kvar från , hit) kr kr kr kr kr - kr kr kr kr kr kr - kr kr kr Intäker kommuner, NV med flera ( kr kr) ' Upparbetat kr > FI = kr Upplupna kostnader kr. Ej använt SGF medel som finns kvar sedan tidigare Miljö - certifieringskommitté (2017 AG till miljö) kr kr kr kr kr - kr kr kr kr - kr kr kr Resultat från kurser 2017 cert avgift ( upparbetat) överfört som reserverade medel till 2018 ( kr). + Enligt noteringar 8000 kr kvar av tidigare beviljade SGF medel. I budget även 145 tkr för intäkter 2018 kurser Webbinarierna RISK kr kr - kr kr - kr - kr - kr - kr kr kr Inget debiterar 2017 men bedöms som viktigt att behålla Aktivt arbete pågår för att påverka nästa Eurokod. Resekostnader behöver kunna Etablering NMGEC7 - kr kr kr - kr kr kr kr kr kr - kr - kr kr kr täckas. Bas inbetalda medel från IEG kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr - kr kr kr Totalt kr kr kr kr - kr kr kr SGF medel reserveras i budget SGF medel reserveras Kostnad SGF kr Budget 2017 ej använda förs ej vidare kr Nya projekt 2018 SGFs del (reserverad) Budget 2018 annan finansiering Tillgängligt 2018 Förutbetald intäktn (FI) Undersökningsportal kr kr Fanns med på prioritetslistan inför 2017, men beviljades aldrig SIS TK kr kr Riskstrukturering kr kr kr Fanns med på prioritetslistan inför 2017, men beviljades aldrig kr kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr Ny rutin för 2018 för utbetalning av medel Notera följande 25% av SGFs del Vid start 75% av SGFs del Löpande 25% av SGFs del När slutlevererat

7 Antal deltagare Resultat Budget Kursnummer Kursnamn Kommitté Datum Kursavgift Max Min Budget Utfall Breakeven Min Max Investering x Jordmekanik Styrelsen kr kr kr kr kr x Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö / kr kr kr kr kr x Miljötekniska markundersökningar Miljö / kr kr kr kr kr x Miljötekniska markundersökningar Miljö / kr kr kr kr kr x Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö / kr kr kr kr kr x Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö / kr kr kr kr kr x Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö kr kr kr kr kr x Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö / kr kr kr kr kr x Miljöprovtagare Certifiering ytvatten/sediment Miljö / kr kr kr kr kr x Riskbedömning av föreorenade område Miljö / kr kr kr kr kr x Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark Miljö / kr kr kr kr kr x Huvudkurs fältgeoteknik del 2 fält / kr kr kr kr kr x Kolvprovtagning fält / kr kr kr kr kr x Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök Lab kr kr kr kr kr x Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering Standard kr kr kr kr kr x Grunder geoteknik enligt PBL Standard kr kr kr kr kr x AMA/TB/MUR fallgropar Standard kr kr kr kr kr x Geologisk historia och jordartskännedom BGK kr kr kr kr kr x Grundläggande bergteknik BGK kr kr kr kr kr x Grundläggande hydrogeologi BGK kr kr kr kr kr x Fördjupad hydrogeologi BGK kr kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Marginal vid break even 5% för att täcka oförutsätt och i bästa fall vinst Om alla kurserna har maxantal deltagare så kommer föreningen att förutom maringal göra en vinst Vid breakeven Vid maxantal deltagare kr kr kr inklusive investeringskosnat inklusive investeringskosnat Exklusive investeringskostnad kr kr kr Antag att 50% av kurserna är fulla och övriga break even kr Antag Inga oförutsedda kostnader och investering täckt kr Kurser kr ADM kostnad kr Cerertifieringskostnad kr