Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden.

Transkript

1 SGF SGF Budget kommentarer till lagt förslag Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser. Värderats högre 2017 pga: - Antal kurser ökar 2017, större möjligheter vinst - Fler av kurserna som 2016 var nya, körs 2017 igen och då förväntas bättre resultat - Åtgärder som att rum på konferensanläggningar släpps 6 veckor innan kurs införs (minska SGFs risk) - Åtgärder som att högre deltagaravgift vid sen anmälan, förhoppningsvis tidigare anmälan och ej fyllda kurser kan ställas in - Intäkter från GD skattad utifrån antal anmälda - Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Kommittéernas omkostnader för resor (möteskostnader) varierar kraftigt. - Omkostnader ska täckas, för att ge alla samma möjlighet att delta oberoende på var de bor i landet - Mindre pott till respektive kommitté och sedan pott för övriga arrangemang (äskas separat) - Kommittéernas omkostnader ser ut att ha ökat Fler kommittéer därav högre kostnad - Notera att certifieringskommittéen ligger direkt under Miljö och inte som ett projekt. Finansieras via avgift på kurser - Investeringskostnad för omarbetning av befintlig kurs samt framtagande av ny kurs har beräknats enligt: Liten kurs = 1 dag, Stor kurs > 1 dag Utöver ordinarie förberedelse som ingår i kursbudget (1h föreläsning = 2 h förberedelse) erhålls följande: 1 h per föreläsningstimme för omarbetning av befintlig kurs till nya systemet 3 h per föreläsningstimme för ny kurs - Förutbetald intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen - Förutbetald kostnader projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete som har fakturerats till SGF, där medfinansiering erhålls under 2016 Kompletterande åtgärder - Endast nätverksprojekt och 2 av de vanliga projekten finns med i budgeten för Detta för att under 2017 försöka avsluta tidgare projekt innan nya projekt påbörjas - Kompletterande projekt kan komma att påbörjas, när anmälningsläget till vårveckan är mer definitivt - Vid start av kompletterande projekt ska prioriteringslistan från planeringsdagarna beaktas SGFs Styrelse

2 SGF Budget Budget förening och företag Sammanfattning helhet Utfall ses som preliminära exakta siffror enligt respektive års bokslut Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentarer Pr nr INTÄKTER kr kr kr kr kr kr Ideell förening - finansiella intäkter (ränta+skatteåtebäring) kr kr Ideell förening - medlemsavgift kr kr kr kr kr kr Baserat på antal medlemmar % bortfall Ideella föreningen kr kr kr kr kr kr 300 Företag - Grundläggningsdagen kr kr kr kr kr kr 310 Företag - Återkommande kurser och seminarier kr kr kr kr kr kr Drygt 30 kurser planeras 2017, jämfört 23 st 2016 Företag - avgift kurskoordinering kr kr Avgift tas på samtliga kurser för gemensam kurs. Adm. Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare kr kr Avgift tas på Kurser aveende certifering Miljöprovtagare 320 Företag- Enstaka kurser och seminarier kr kr kr kr kr kr 400 Företag- Publikationer kr kr kr kr kr kr Företag kr kr kr kr kr kr Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - Internationellt kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - omkostnader kr kr kr kr kr kr 121 Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning kr kr kr kr kr kr 110 Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr kr kr Ideella föreningen kr kr kr kr kr kr Företag- Medlemsavgifter SIS kr kr kr kr kr kr 200 Företag- Omkostnader - administration inkl. kurskord kr kr kr kr kr kr Från 2017 inkluderar kurs. Koord. 200 Företag - Kommittéer kr kr kr kr kr kr Från 2017 inkluderar certifiering kom samt kom pott 400 Företag - Publikationer kr kr kr kr kr kr Flera rapporter på gång att publiceras 2017 Företag kr kr kr kr kr kr Resultat över året exkl. projekt och nya övriga aktiviteter Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr Resultat före projekt/spec. aktiviteter kr kr kr kr kr kr Netto kostnad projekt (2017 budget 90%) kr kr kr kr kr kr Netto kostnad aktivteter kr kr kr kr 205 xx Investering kurser kr kr kr kr 205 xx Investering i kurser som antas täckas direkt av kurs kr Osäkra kundfodringar /ombokningar kr kr kr kr SGFs resultat efter projekt/aktiviteter kr kr kr kr kr kr Likviditet Likviditet mål kr kr kr kr Antag minst 50% av föreningens kostnader (inkl. föreningens projektkostnad) kr kr kr kr Ingående likviditet 2017 med resultat kr kr kr kr Utgående likviditet med lagd budget kr kr kr kr

3 Kostnad förening Budget förening omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Idella förening kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr 100 ISSMGE medlemsavgift kr kr kr kr kr kr 100 Medlemsavgift SIS kr kr kr kr 100 IAEG medlemsavgift + IAH kr kr kr kr Ideell förening Internationellt kr kr kr kr kr kr 100 Resebidrag ISSMGE TC-möten (2017 Seoul) kr kr kr kr kr kr 100 Nordiska kontakter (SGF var arrangör 2015)) kr kr kr kr kr kr Ideell förening omkostnader kr kr kr kr kr kr 110 Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) kr kr kr kr kr kr 110 Omkostnad planeringsdagar och vårmöte kr kr kr kr kr kr 100 Föreningsstämma (I dagen innan GD) kr kr kr kr kr kr 110 Styrelsen omkostnader kr kr kr kr kr kr 110 Telefonmöten kr kr kr kr kr kr 100 Omkostnader kr kr kr kr kr kr Ideell förening omkostnader lokalavdelningar kr kr kr kr kr kr 121 SGF Syd kr kr kr kr kr kr 122 SGF Väst (intäkt 6600 kr) kr kr kr kr kr kr 123 SGF Öst kr kr kr kr kr kr 124 SGF Nord kr kr kr kr kr kr 125 Lokalavdelningspoatt kr kr kr kr kr Ideell förening Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr kr kr 131 Bästa examensarbete - varje år 2 st 15 tkr kr kr kr kr kr kr 133 Rolf Brinks pris - Udda år, 10' kr kr kr kr kr 130 SGF:s pris - Jämna år, 10' kr kr kr kr kr 134 YGEC-stipendiet - varje år kr kr kr kr kr kr 135 Sven Hansbos Pris varje år 15' kr kr kr Skattad medlemsavgift beror på valutakurs Kostnad ligger på företaget och inte här I och med att BGS kommer med 2017 Council meeting, Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Idella förening övriga aktiviteter kr kr kr kr kr kr 141 Samverkan Tidning kr kr kr kr kr kr Framöver 6 nr/år, ordinarie medlemmar à 25 kr 142 Vidare utveckling hemsida kr kr kr kr kr 143 Dagen innan GD (även projekt 31079) kr kr kr kr kr kr 144 Marknadsföringsmaterial kr kr kr kr kr kr 146 Renare marks vårmöte kr kr kr Förslag arvodering ordf kr kr kr 1 Lokalavdelning budget i realtion till normalt utfall. Vid ytterligare aktiviteter erhålls medel från pott

4 Kostnad företag Budget företag omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Företaget SGF kr kr kr kr kr kr Företag medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr SIS/TK 183 kostnadsandel kr kr kr kr kr kr Företag omkostnader adm kr kr kr kr kr kr 200 Sekretariat - arbete kr kr kr kr kr kr Notera att info ansvarig försvinner Istället dubbel funtion hos sekretariat. 201 Sekretariat - hemsida kr kr kr 202 Sekretariat - allmän kurskoordinering kr kr kr 200 Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten kr kr kr kr kr kr 200 Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon kr kr kr kr kr kr Del av summa direkt till sekretariat för omkostnader, resterande porto/bud 200 Redovisningsresurs kr kr kr kr kr kr 200 Info-ansvarig (från 2016 i sekretariat) kr kr kr kr kr kr 200 Ersättning revisorer kr kr kr kr kr kr 200 Webforum hemsida och plattform (konto 6540) kr kr kr kr kr kr 200 Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) kr kr kr kr kr kr 200 Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540) kr kr kr kr kr kr 200 Övriga omkostnader kr kr kr kr kr kr 200 Uppvaktning 40 åringar och jämna kr kr kr kr kr kr Företag Kommittéer kr kr kr kr kr kr 210 Jordförstärkning (omkostnader möten) kr kr kr kr kr 220 Miljögeoteknik (omkostnader möten) kr kr kr kr kr 221 Underkommitté till miljö - Certifiering miljöprovtagare kr kr 0 kr kr kr Finansieras av certifieringsavgift på kurser 230 Fältkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr kr 250 Markivbkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr kr 260 Labkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr kr 270 Riskkommitttén (omkostnader möten) kr 651 kr kr 962 kr kr 280 SGF standarder (SGFs del hemsida Knutpunkten) kr kr kr kr kr 285 Grundvattenkommittéen kr 295 Kommittépott (avser från 2017 listade arrangemang) kr kr kr kr kr kr (Hydrologidagarna kr, Vårexcursion kr) 290 BGK kr kr 442 kr kr kr Företag Publikationer kr kr kr kr kr kr 400 Uppstartskostnad print on demand kr kr kr kr kr 400 Månadsavgift kr kr kr kr kr kr 400 Tryckkostnader kr kr kr kr kr kr Antag lite mer volym än SGF kalender (tryck + porto) kr kr kr 401 Kostnader litografier kr kr kr kr Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Företag SGF övriga aktiviteter kr kr kr kr Utveckling av kursmatris, kursrutiner, kurshjälpmedel kr kr kr kr Granskning av rapporter kr kr kr kr 205 xx redovisning) kr kr kr kr Inköp programvara web kurser, från 2017 drfit kr kr kr 1 Komitternas budget främst användas till omkostnader möten. Om andra aktiviteter äska separat. SGF standarder äskar att använda sin budget för SGFs del av Knutpunktens hemsida. Möten i kommittén sker tillsammans med Knutpunkten

5 Budget för kurser Antal deltagare Resultat Marginal inkl. *1 Break Kursnummer Kursnamn Kommitté Datum Kursavgift Max Min even Break even Break even Investering Jordmekanik Huvudkurs kr kr kr kr Avancerad släntstabilitet Huvudkurs kr kr kr kr Armerad jord och jordspikning JFK kr kr kr kr Dimensionering KC JFK kr kr kr kr Miljötekniska markundersökningar Miljö kr kr kr kr Miljötekniska markundersökningar special Miljö kr kr kr Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö kr kr kr kr Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö kr kr kr kr Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö kr kr kr kr Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö kr kr kr kr Miljöprovtagare Certifiering ytvatten/sediment Miljö kr kr kr kr Riskbedömning av föreorenade område Miljö kr kr kr kr Förorenade byggnader Miljö kr kr kr kr Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark Miljö kr kr kr kr Huvudkurs fältgeoteknik del 1 Fält kr kr kr kr Geofysik Fält kr kr kr kr CPT Fält kr kr kr kr JB sondering fält kr kr kr kr Kolvprovtagning fält kr kr kr kr Jordartskännedom för fältingenjören Lab kr kr kr kr Konsolideringsteori och laboratorieförsök Lab XX kr kr kr kr Fältplanering för handläggare och fält (Lab+Fält) Lab kr kr kr kr Var kommer partialkoefficienten ifrån? RISK kr kr kr kr Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde Risk kr kr kr kr Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering Standard kr kr kr kr Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering Standard kr kr kr kr Grunder geoteknik enligt PBL Standard XX kr kr kr kr AMA/TB/MUR fallgropar Standard kr kr kr kr AMA/TB/MUR fallgropar Standard kr kr kr kr Regelverk som styr fält/lab Standard kr kr kr kr Geologisk historia och jordartskännedom BGK kr kr kr kr Byggnadsgologi och bergstabilitet BGK kr kr kr kr Hydrogeologi för geotekniker BGK kr kr kr kr kr kr kr *1 I break even tagit höjd för 5% oförutsätt som kan bli vinst Om alla kurser break even och inget oförutsätt, så täcker detta investering Om alla kurser är fullbelagda så är vinsten Rimligt att flertalet kurser mer än break even ca 2,5 miljoner kr Kursnummer Kursnamn Kursavgift Max Min B E Intäkt 17 Invest Arbetsmiljö förorenade områden kr kr kr Grunderna riskhantering kr kr kr Grunderna förorednade områden kr kr kr kr kr Till budget kr Intäkt kr Investering

6 Intäkt kurser Resultat Intäker från kurser och arrangemang Utfall 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget Utfall 2016 resultat 2016 Kurs nr Återkommande kurser och arrangemang kr kr CPT kr kr Huvudkurs fältgeoteknik del kr kr Kolvprovtagning kr kr Inklinometer kr kr Jordartskännedom för fältingenjören kr kr Regelverk som styr fält/lab kr kr Släntstabilitet kr kr Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering kr kr Plattor/stödmur principerna för dimensionering/verifiering kr kr Allmän kurs provtagning certifiering kr kr Certifiering jord/grundvatten kr kr Certifiering ytvatten/sediment kr kr Miljötekniska markundersökningar kr kr Planering o projektering efterbehandling kr kr Grunderna föroenad mark (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) kr kr Förorenade byggnader kr kr Riskbedömning av föreorenade område kr kr Geohydrologi kr kr AMA/TB/MUR fallgropar kr kr Arbetsmiljö för förorenade områden (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) kr kr Principer för sannolikhetsbaserad design kr kr Grunderna för riskhantering (inv. kostnad web total kostnad 75 kkr, antag 40 i intäkt) kr Byggnadsgologi och bergstabilitet kr kr Jordartskännedom och ingensjörsgeologi kr kr Laboratorieförsök och sättningar kr kr Jordförstärkning (budgetunderlag saknas) kr kr Jordmekanik kr kr Allmän kurs certifiering (extra) kr kr Miljötekniska markundersökningar (extra) kr kr AMA/TB/MUR fallgropar kr Tidigare års kurser inkomna kostnader kr Tidigare års kurser inkomna Intäkter (ombokningar sent till rätt kurs) kr Budget vinst Utfall Övriga arrangemang kr kr Branschdag laboratorie Arbetsmiljöseminarier Worskhops och seminarier lokalavdelningar och kommittéer kr NGV kr kr

7 SGF projekt Budget Projekt nr Projektbudget 2017 SGFs del (reserverad) Budget 2017 annan finansiering Budget 2017 Total budget 2017 Intäkt (FI) (Förinbetalda) Projekt Pågående som flyttas till Revidering Fälthandbok Geoteknik kr kr Branschsamverkan fältgeoteknik kr kr kr Arbetsgrupp IGS kr kr Kontrollprover för kvalitetssäkring kr Skjuvmodul kr - kr - kr Inventering av jordförstärkningsmetoder kr - kr kr Översättning 1:2014 Riskhantering kr kr Åtgärdsportal (kvar från , hit) kr - kr kr kr Miljö - certifieringskommitté (2017 AG till miljö) kr kr Organisk halt kr kr kr Webbinarierna RISK kr kr FEM och Eurokod kr kr Etablering NMGEC kr kr Revidering av TD kr kr kr kr kr kr Föreslagna nya projekt Nätverksprojekt: Nästa generation kr kr Nätverksprojekt: Arbetsmiljö kr kr Nätverksprojekt: Nästa generation kr kr Instruktionsfilmer fält kr kr kr Metodik för CU kr kr kr kr kr - kr Totalt kr kr kr kr I budget förutsätt att endast 90% upparbetning kr Prioriteringsordning nya projekt ej med i budget Undersökningsportal kr kr Riskstrukturering kr kr kr Metodbeskrivning JB - Förstudie (Projekbesk. saknas) kr kr Akustisk Hejarsondering kr kr kr Flytgräns (Projekbesk. saknas) kr kr kr kr kr - kr

8 SGF projekt Resultat Projektresultat Till 2017 Resultat 2016 Budget 2016 Projekt nr Beslutade projekt medel upparbetas 2016/2017 reserverat SGF 2017 Budget 2017 Intäkt (FI) Kostnader Externa intäkter SGFs del (reserverad) Budget 2016 annan finansiering Total budget 2016 Intäkt (FI) Projektägande kommitté Förvaltning CO2 verktyg - Avslutas - kr - kr kr - kr kr - kr kr Miljögeoteknik CO2 verktyg vidare utveckling - Avslutas - kr - kr kr - kr kr kr kr Miljögeoteknik Inforskrift-Markvibration (Avslutas) - kr - kr kr - kr kr - kr Markivbkommittéen Aukustisk JB sondering etapp 1+2 (Avslutas) - kr - kr kr kr - kr kr - kr Dynamisk miljöprovtagning (Avslutas) - kr - kr kr kr - kr - kr kr kr Översättning SGF rapport dataformat (Avslutas) - kr - kr - kr - kr - kr - kr Fältkommittéen Laban - kr - kr - kr - kr - kr - kr Labkommittéen Kommentar Reserverade medel överförs till Åtgärdsportalen för 2017 ( kr) Reserverade medel överförs till Åtgärdsportalen för 2017 ( kr) Årlig uppdatering reserveras i budget Avslutas Nytt projekt 2016 påbörjade 2015, avslutas 2017 Färdigställs tidigt Slutfakturerat Färdigställs tidigt Slutfakturerat Beslutades hösten 2015 totalbudget kr, nu som kursprojekt Utveckling av webkurs förorenade områden (nu som kurspr) - kr - kr kr kr - kr Miljögeoteknik Revidering Fälthandbok Geoteknik kr - kr kr kr Branschsamverkan fältgeoteknik kr - kr kr kr kr Arbetsgrupp IGS kr - kr kr kr Översättning 1:2014 Riskhantering kr - kr kr kr - kr kr - kr RISK Kontrollprover för kvalitetssäkring kr - kr kr kr kr - kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till Miljö - certifieringskommitté kr - kr kr - kr kr kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till xx Inventering av jordförstärkningsmetoder kr - kr - kr - kr kr - kr kr - kr Jordförstärkning Kvarstående medel överförs till Åtgärdsportal (kvar från , hit) kr kr kr kr - kr kr kr kr Miljögeoteknik Organisk halt kr kr kr kr kr - kr kr kr Labkommittéen Kvarstående intäkter är FI till reserverade medel från projekt FI från TRV 80' kr förs till 2017, resterande reserveras av SGF Skjuvmodul kr - kr kr - kr kr Markivbkommittéen Webbinarierna RISK kr - kr kr kr kr - kr RISK Utveckling av webbinarier, web-kurser och e-learning - kr - kr - kr - kr - kr - kr FEM och Eurokod - kr kr kr - kr - kr kr kr SGF standarder Etablering NMGEC7 - kr kr kr - kr - kr kr kr SGF standarder Revidering av TD - kr kr - kr - kr - kr kr kr SGF standarder kr kr kr kr kr kr kr Kvarstående reserverade medel överförs Kvarstående reserverade medel överförs till 2017 Miljö, RISK och Lab. Färdig rapporterat, slutfakturerat FI kr (erhållit från IEG innan 2015) FI kr (erhållit från IEG innan 2015) FI kr (erhållit från IEG innan 2015) Kostnad SGF kr kr