Delårsrapport för Regeringskansliet

Transkript

1 Delårsrapport för Regeringskansliet

2 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Enligt regleringsbrevet för Regeringskansliet ska prognos över verksamhetens kostnader och intäkter inte lämnas i delårsrapporten. Det ekonomiska utfallet Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Därtill finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Resultaträkning Kostnader för personal har ökat med 109 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år, med anledning av lönerevision och viss volymökning. Kostnader för lokaler har ökat med 64 miljoner kronor. Detta är en följd av, delvis tillfälliga, kostnader i samband med renovering av Regeringskansliets lokaler i bl.a. kvarteret Loen i Stockholm, samt ökade hyreskostnader med anledning av övertagandet från Sida av det administrativa ansvaret för nio utlandsmyndigheter. Övertagandet har även påverkat Intäkter av avgifter och andra ersättningar. Posten har ökat med 43 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av delning av driftskostnader med Sida. Balansräkning Posten Förbättringsutgifter på annans fastighet har ökat med 101 miljoner kronor i första hand med anledning av investeringar i kommunikationsnät och andra tekniska installationer i samband med renovering av Regeringskansliets lokaler i Stockholm. Minskningen av posten Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret med 664 miljoner kronor beror på att anslagssparande har blivit föremål för indragning och anslagsmedel därmed återbetalats till Riksgäldskontoret. Anslagsredovisning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslag som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, miljoner kronor, har miljoner kronor förbrukats under det första halvåret.

3 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag Regeringskansliets utgifter på förvaltningsanslaget för första halvåret 2012 uppgick till miljoner kronor, vilket är 189 miljoner kronor mer än motsvarande period Totalt disponibelt belopp på förvaltningsanslaget för 2012 uppgår till miljoner kronor, vilket är 293 miljoner kronor mer än för För år 2012 beräknas Regeringskansliets utgifter rymmas inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

4 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Resultaträkning tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring

5 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Balansräkning tkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

6 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Donationskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

7 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Anslag Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående An m Regeringskansliet m.m./ RK Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser m.m Demokrati Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund Handlingsplan Allmänna val och demokrati Svensk författningssamling/ RK Åtgärder för nationella minoriteter/åtgärder nat minoriteter Sv institutet för europapolitiska studier EU-info/ RK Statskontoret/Förvaltningspolitisk utveckling Verksamhetsstöd statl budgetprocessen/rk Statsbudget Hermes Arbetsgivarpolitiska frågor/arbetsgivarpolitiska frågor Ekonomistyrningsverket/Informationssystemet Hermes Riksgäldskontoret:förvaltning/ RK Skatteverket/ RK Till regeringens disposition Till Regeringskansliets disposition Polisorganisationen Kriminalvården/ reg Bidrag till brottsförebygg arb/stiftelsen f Kriminologipriset

8 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående An m Avgifter till int organisationer/arktiska rådet Freds- o säkerhetsfrämjande verksamhet/ud särskilda insatser Nordiskt samarbete/ RK Ekonomiskt bistånd enskilda utomlands rättsväsende/ RK Information om Sverige i utlandet/ RK Förbandsverksamhet o beredskap/genomförandekommitten Konferenser, seminarier, utredningar och projekt Svenska Institutet i Alexandria Konferenser och deltagande i styrelser Konferenser Biståndsverksamhet Sektionen turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Istanbul Konferenser, seminarier och utredningar Reformsamarbete i Östeuropa Migrationspolitiska åtgärder/migration o utveckling Offentligt biträde i utlänningsärenden/ RK Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping mm/andt-sekretariatet Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken/ RK Utveckling av sociala välfärdsstatistiken Till Regeringskansliets disposition Till Regeringskansliets disposition Bidrag till utveckling av socialt arbete Insatser förverkliga FN:s konvention barnets rättigheter Sverige/ RK

9 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående An m Sjukpenning och rehabilitering/ RK Bidrag för arbetet m sjukskrivningar inom hälso- o sjukvård/ reg Bidrag för sjukskrivningsprocessen/ RK Försäkringskassan/ reg Integrationsåtgärder/Uppföljning o utvärdering av integrationen Kommunersättn vid flyktingmottag/utökad målgrupp samhällsorientering Uppdrag Särskilda jämställdhetsåtgärder Särskilda jämställdhetsåtgärder Kostn arbetsmarknadspolitiska program o insatser/medel tekniskt stöd Internationella arbetsorganisationer ILO/Övriga kostnader Avvecklingsmyndigheten Arbetslivsinstitutet (2008)/ RK Utveckling av skolväsende, förskole och skolbarnomsorg/ RK Teknikdelgation: Kanslikostnader Sammanslagning DI och TH Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Regionala etikprövningsnämnder/ reg Avgifter till Unesco Svenska Unescorådet Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Utvecklingsarb inom utbildn forskn/indikatorsprgm OECD-INES Myndigheten för kulturanalys/ RK

10 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående An m Till Int arbete inom boende- samhällsplan Till kompetenssatsning Boverket Lantmäteriverket/ RK Regionala tillväxtåtgärder/ RK Insatser med anledning av försvarsomst (2006)/ RK Insatser för int klimatinvesteringar/ RK Hållbara städer/ RK Insatser för uthållig energianvändning/ RK Till Regeringskansliets disposition Internationellt samarbete Till regeringens disposition Energiforskning Vägverket:Administration (2010)/ RK Banverket:Administration (2010)/ RK Trafikverket/ RK Informationsteknik: Telekommunikation/Informationsteknik E-förvaltning förstudier Myndighetsgemensamt servicecenter Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Int skogssamarbete/ RK

11 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Konkurrenskraftig livsmedelssektor/utvärdering Bidrag vissa int organisationer m.m./möten och konferenser An m Näringslivsutveckling/ RK Genomlysning av statligt ägda bolag Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m Kostn för omstrukturering genomlysn statl ägda företag Avvecklingsanslag Nutek, Itps, Glesbygdsverket (2010)/Förvaltningskos Till Regeringskansliets disposition Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai Projektexportfrämjande Exportfrämjande verksamhet Bidrag särsk insatser/ RK SUMMA ANSLAG Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB) Nomenklatur Anslagsbenämning Beslutsdatum Typ Belopp (tkr) Kommentar Regeringskansliet RB Statsbudget Regeringskansliet ÄB Tilläggsbudget Statskontoret RB Statsbudget Statskontoret ÄB Tilläggsbudget Bidrag för sjukskrivningsprocessen RB 625 Statsbudget Bidrag för sjukskrivningsprocessen ÄB 375 Tilläggsbudget Försäkringskassan RB Statsbudget Försäkringskassan ÄB Tilläggsbudget

12 Delårsrapport för Regeringskansliet /13 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster Övriga inkomster Expeditions och ansökningsavgifter

13 Delårsrapport för Regeringskansliet /13